ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
Contact:
backoffice@crypto-finance.com
2
SCYTALE ECOSYSTEM LIQUID AMCStart of Product:8/16/2023
3
NAV and performance in USD (published daily @ 10am)First NAV @ USD 1000:8/22/2023JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugust*SeptemberOctoberNovemberDecemberYTD**
4
Prices NAV calc:midnight 00:002023-5,0%-2,1%2,4%30,9%40,2%74,9%
5
Swing Pricing in favor of AMC.2024-12,5%22,9%16,1%-37,2%14,7%-10,1%
6
DateNAV in USDDaily PerfoPerfo since inceptionMonthly Perfo*8/22 to 8/31
**2023: 8/22 to 12/31
7
22.08.20231000,00
8
23.08.2023995,60-0,4%-0,4%
9
24.08.2023974,73-2,1%-2,5%
10
25.08.2023969,15-0,6%-3,1%
11
28.08.2023965,99-0,3%-3,4%
12
29.08.2023992,702,8%-0,7%
13
30.08.2023965,45-2,7%-3,5%
14
31.08.2023950,29-1,6%-5,0%-5,0%
15
01.09.2023924,06-2,8%-7,6%
16
04.09.2023926,140,2%-7,4%
17
05.09.2023936,921,2%-6,3%
18
06.09.2023934,45-0,3%-6,6%
19
07.09.2023942,380,8%-5,8%
20
08.09.2023946,840,5%-5,3%
21
11.09.2023893,69-5,6%-10,6%
22
12.09.2023893,18-0,1%-10,7%
23
13.09.2023887,20-0,7%-11,3%
24
14.09.2023891,630,5%-10,8%
25
15.09.2023904,771,5%-9,5%
26
18.09.2023913,060,9%-8,7%
27
19.09.2023918,140,6%-8,2%
28
20.09.2023923,440,6%-7,7%
29
21.09.2023898,93-2,7%-10,1%
30
22.09.2023894,12-0,5%-10,6%
31
25.09.2023931,444,2%-6,9%
32
26.09.2023921,46-1,1%-7,9%
33
27.09.2023927,570,7%-7,2%
34
28.09.2023939,071,2%-6,1%
35
29.09.2023930,75-0,9%-6,9%-2,1%
36
02.10.2023924,92-0,6%-7,5%
37
03.10.2023901,78-2,5%-9,8%
38
04.10.2023888,74-1,4%-11,1%
39
05.10.2023883,89-0,5%-11,6%
40
06.10.2023901,001,9%-9,9%
41
09.10.2023865,54-3,9%-13,4%
42
10.10.2023856,95-1,0%-14,3%
43
11.10.2023837,63-2,3%-16,2%
44
12.10.2023837,370,0%-16,3%
45
13.10.2023837,980,1%-16,2%
46
16.10.2023841,090,4%-15,9%
47
17.10.2023824,00-2,0%-17,6%
48
18.10.2023821,84-0,3%-17,8%
49
19.10.2023822,260,1%-17,8%
50
20.10.2023829,620,9%-17,0%
51
23.10.2023881,486,3%-11,9%
52
24.10.2023895,221,6%-10,5%
53
25.10.2023920,162,8%-8,0%
54
26.10.2023912,06-0,9%-8,8%
55
27.10.2023900,98-1,2%-9,9%
56
30.10.2023970,677,7%-2,9%
57
31.10.2023952,67-1,9%-4,7%2,4%
58
01.11.2023992,344,2%-0,8%
59
02.11.2023978,20-1,4%-2,2%
60
03.11.2023976,88-0,1%-2,3%
61
06.11.20231076,6710,2%7,7%
62
07.11.20231068,89-0,7%6,9%
63
08.11.20231103,143,2%10,3%
64
09.11.20231123,611,9%12,4%
65
10.11.20231161,303,4%16,1%
66
13.11.20231167,400,5%16,7%
67
14.11.20231140,55-2,3%14,1%
68
15.11.20231198,595,1%19,9%
69
16.11.20231164,36-2,9%16,4%
70
17.11.20231149,23-1,3%14,9%
71
20.11.20231203,854,8%20,4%
72
21.11.20231097,40-8,8%9,7%
73
22.11.20231181,507,7%18,2%
74
23.11.20231191,600,9%19,2%
75
24.11.20231201,700,8%20,2%
76
27.11.20231190,69-0,9%19,1%
77
28.11.20231205,271,2%20,5%
78
29.11.20231214,280,7%21,4%
79
30.11.20231247,372,7%24,7%30,9%
80
01.12.20231257,170,8%25,7%
81
04.12.20231278,411,7%27,8%
82
05.12.20231293,861,2%29,4%
83
06.12.20231307,591,1%30,8%
84
07.12.20231343,632,8%34,4%
85
08.12.20231409,684,9%41,0%
86
11.12.20231371,97-2,7%37,2%
87
12.12.20231396,911,8%39,7%
88
13.12.20231482,636,1%48,3%
89
14.12.20231510,781,9%51,1%
90
15.12.20231420,28-6,0%42,0%
91
18.12.20231441,231,5%44,1%
92
19.12.20231386,70-3,8%38,7%
93
20.12.20231411,931,8%41,2%
94
21.12.20231594,2812,9%59,4%
95
22.12.20231597,330,2%59,7%
96
27.12.20231850,6415,9%85,1%
97
28.12.20231780,52-3,8%78,1%
98
29.12.20231749,33-1,8%74,9%
99
31.12.20231749,330,0%74,9%40,2%
100
03.01.20241760,320,6%76,0%