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1 | PROPOSED INCOME JULY 2023 - MAY 2024 | PROPOSED EXPENSES JULY 2023- MAY 2024 | Updated; year-to-date | NOTES | |||||||||||||||||||
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3 | WAYS AND MEANS | ||||||||||||||||||||||
4 | Miscellaneous | $0 | $0 | $544 | |||||||||||||||||||
5 | Box Tops | $250 | $0 | $100 | |||||||||||||||||||
6 | Pogo Pass | $200 | $0 | $525 | |||||||||||||||||||
7 | MEMBERSHIP | ||||||||||||||||||||||
8 | Membership - Local | $4,000 | $1,800 | $2,030 | Based on funds deposited by Texas PTA | ||||||||||||||||||
9 | FUNDRAISERS | ||||||||||||||||||||||
10 | Spirit Store | $500 | $500 | $0 | |||||||||||||||||||
11 | Spirit Wear | $4,000 | $3,500 | $139 | Current profit. Sales numbers in formula. | ||||||||||||||||||
12 | Spirit Nights | $3,000 | $0 | $1,886 | |||||||||||||||||||
13 | Mills Adventures | $7,000 | $2,800 | $1,320 | Kickball income only. We've spent $1,108.68 on MA profit share this year, but these numbers are wonky. Most of that payment is for last year's adventures. | ||||||||||||||||||
14 | Fall Fundraiser (No-Hassle) | $500 | $0 | $897 | |||||||||||||||||||
15 | Love Your School - April 2023 | $8,885 | $8,885 | This money was raised last year but it's for this year's budget. | |||||||||||||||||||
16 | SCHOOL EVENTS | ||||||||||||||||||||||
17 | Valentine's Dance | $4,000 | $3,000 | $0 | |||||||||||||||||||
18 | Fall Festival | $19,880 | $10,216 | $9,665 | Updated to actual numbers | ||||||||||||||||||
19 | Mills Around The World | $0 | $1,000 | $0 | |||||||||||||||||||
20 | Kinder Round Up | $0 | $200 | $0 | |||||||||||||||||||
21 | SchoolWide Events | $0 | $1,000 | -$462 | Tears and Cheers and Meeting hospitality | ||||||||||||||||||
22 | ADMINISTRATIVE | ||||||||||||||||||||||
23 | ACPTA Dues | $0 | $50 | $0 | |||||||||||||||||||
24 | AIM Insurance | $0 | $550 | -$550 | |||||||||||||||||||
25 | Administrative Expense | $0 | $1,300 | -$1,137 | Unexpected website security and improvement; increased budget by $1000 (originally $300) to accommodate. | ||||||||||||||||||
26 | Bank Fees | $0 | $35 | $0 | |||||||||||||||||||
27 | Online CC Fees | $0 | $0 | $0 | |||||||||||||||||||
28 | Online Payment Processor | $0 | $360 | -$358 | |||||||||||||||||||
29 | Sales Tax | $0 | $300 | -$299 | Reflects actual payment in January 2024 | ||||||||||||||||||
30 | PTA Merchandise | $0 | $300 | -$47 | Giveaways for events | ||||||||||||||||||
31 | SCHOOL NEEDS | ||||||||||||||||||||||
32 | Curriculum and Enrichment Support | $0 | $5,000 | -$2,140 | EduSmart | ||||||||||||||||||
33 | Technology Supplies | $0 | $0 | $0 | |||||||||||||||||||
34 | Student Needs for Front Office | $0 | $1,000 | $0 | |||||||||||||||||||
35 | School Outdoor Projects | $0 | $0 | $0 | |||||||||||||||||||
36 | COMMITTEES | ||||||||||||||||||||||
37 | Arts In Education | $0 | $150 | ||||||||||||||||||||
38 | Landscaping | $0 | $17,000 | $9,877 | Need to increase to take care of stonework along Escarpment. Proposed 6k increase for lawn mower and masonry. | ||||||||||||||||||
39 | Communications | $0 | $500 | Zoom and GoDaddy | |||||||||||||||||||
40 | Projects and Goals | $0 | $3,400 | -$3,388 | Need to increase budget to match expenses; funded every request in part except printers; increase by $400 for already granted, add $1000 for spring grants. | ||||||||||||||||||
41 | Staff Appreciation | $1,200 | $5,200 | -$1,546 | Extra $1000 sponsorship for staff appreciation work; increase to include donations | ||||||||||||||||||
42 | Volunteer Workroom | $0 | $0 | $0 | |||||||||||||||||||
43 | Volunteer Hospitality | $0 | $100 | $0 | |||||||||||||||||||
44 | Yearbook | $10,000 | $10,000 | $0 | |||||||||||||||||||
45 | Teacher Grants | $0 | $3,000 | $1,785 | Up to $100 per teacher | ||||||||||||||||||
46 | Go Green Initative | $0 | $200 | $0 | |||||||||||||||||||
47 | Community Outreach | $0 | $50 | $0 | |||||||||||||||||||
48 | 5th Grade Graduation | $0 | $1,500 | -$740 | Monster Mash income at $1200. | ||||||||||||||||||
49 | Grant Research | $0 | $100 | $0 | |||||||||||||||||||
50 | Safety | $0 | $200 | $0 | |||||||||||||||||||
51 | Spirit | $0 | $200 | -$120 | |||||||||||||||||||
52 | TOTALS | $63,415.49 | $74,510.55 | -$11,095 | |||||||||||||||||||
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55 | **Numbers current as of 2/1/24 | ||||||||||||||||||||||
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