ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
MOVIMIENTOS DESDE : 01/02/2026 HASTA: 28/02/2026
3
4
Número de cuentaDivisaF. OperaciónF. ValorIngreso (+)Gasto (-)Saldo (+)Saldo (-)
Concepto común
Concepto propio
Referencia 1Referencia 2
Concepto complementario 2
Concepto complementario 4
Concepto complementario 5
Concepto complementario 6
Concepto complementario 7
Concepto complementario 8
Concepto complementario 9
Concepto complementario 10
5
2100 **** ** ******9148EUR27/02/202627/02/2026628,00164.542,4904073000000000000SEPA
Anticipo
07300002PAG PAGO TRANSFERENCIAS
6
2100 **** ** ******9148EUR27/02/202627/02/202619.842,34165.170,4903019000000000000
0111101201010787
GOVTGOVTCOD. LIQUIDACION: 12202600216668956 PERIODO: 01/2026-01/2026
AUTORIZADO: 001623
2602001012101078786126081570820118TCOMITE ECONOMIC I SOCIAL DE LA COMUNITAT
7
2100 **** ** ******9148EUR26/02/202626/02/202621.844,38185.012,8304073000000000000
TES2026022300016
Compensación organizaciones
07300001PAG PAGO TRASPASOS
8
2100 **** ** ******9148EUR26/02/202626/02/202620.643,62206.857,2104073000000000000
TES2026022300016
Compensación organizaciones
07300002PAG PAGO TRANSFERENCIAS
9
2100 **** ** ******9148EUR26/02/202626/02/202637,79227.500,8304073000000000000
TES2026022400017
Remesa 17
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10
2100 **** ** ******9148EUR26/02/202626/02/2026508,20227.538,6204073000000000000
TES2026022400017
Remesa 17
07300002PAG PAGO TRANSFERENCIAS
11
2100 **** ** ******9148EUR26/02/202626/02/2026635,25228.046,8204073000000000000
TES2026022300015
DIETAS POR ASISTENCIA
07300002PAG PAGO TRANSFERENCIAS
12
2100 **** ** ******9148EUR26/02/202626/02/202627.980,08228.682,0704073000000000000
SEPA SALA Nomina
PAG NOMINAS
07300041PAG PAG NOMINAS
13
2100 **** ** ******9148EUR26/02/202626/02/20268.693,65256.662,1504073000000000000
SEPA SALA Nomina
PAG NOMINAS
07300041PAG PAG NOMINAS
14
2100 **** ** ******9148EUR23/02/202623/02/20262.135,30265.355,8004073000000000000
TES2026022000014
Remesa 14
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15
2100 **** ** ******9148EUR23/02/202623/02/20263.759,35267.491,1004073000000000000
TES2026022000014
Remesa 14
07300002PAG PAGO TRANSFERENCIAS
16
2100 **** ** ******9148EUR23/02/202623/02/2026164,89271.250,4504073000000000000
TES2026022000013
IRS
07300001PAG PAGO TRASPASOS
17
2100 **** ** ******9148EUR23/02/202623/02/202674,75271.415,3404073000000000000
TES2026022000013
IRS
07300002PAG PAGO TRANSFERENCIAS
18
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TES2026021700012
PAGO TRANSFERENCIAS
07300002PAG PAGO TRANSFERENCIAS
19
2100 **** ** ******9148EUR17/02/202617/02/2026100,00271.590,090200200000500454800001575 Anulación apunte
s q
RUS MARQUENO AGUSTIN
20
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TES2026020600011
Apunte anulado
07300001PAG PAGO TRASPASOS
21
2100 **** ** ******9148EUR13/02/202613/02/2026300,00271.590,0904073000000000000
TES2026020600011
Gastos sociales
07300002PAG PAGO TRANSFERENCIAS
22
2100 **** ** ******9148EUR12/02/202612/02/2026226,96271.890,0904073000000000000
TES2026020300009
IRS
07300002PAG PAGO TRANSFERENCIAS
23
2100 **** ** ******9148EUR09/02/202609/02/202643,00272.117,0502040000000000000
04000004SGC CUOTA TARJETA
24
2100 **** ** ******9148EUR06/02/202606/02/2026243,36272.074,0504073000000000000
TES2026020400010
DIETAS POR ASISTENCIA
07300001PAG PAGO TRASPASOS
25
2100 **** ** ******9148EUR05/02/202605/02/2026387,15272.317,4103005000000000000216717134000
ENRGTRADIBERDROLA ELECTRICIDAD 0386373589 CASTELLO DE LA PLANA/CASTELLON DE
LA PLANA, CL MAYOR 91,
0386373589020228700820251203163906 COMITE ECONOMIC Y SOCIAL CDAD VALENCIAN
26
2100 **** ** ******9148EUR05/02/202605/02/2026108,55272.704,5603005000000000000270929433000
ENRGTRADIBERDROLA ELECTRICIDAD 0758342238 CASTELLO DE LA PLANA/CASTELLON DE
LA PLANA, CL ENSE?ANZA 10,
0758342238020234707220251203163821 COMITE ECONOMIC Y SOCIAL CDAD VALENCIAN
27
2100 **** ** ******9148EUR05/02/202605/02/2026201,43272.813,1112044000000000000
961252016114325
04400002TCF TARJETA MASTER
28
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961281450142467
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29
2100 **** ** ******9148EUR04/02/202604/02/2026112,50273.057,5404073000000000000
TES2026020200008
DIETAS POR ASISTENCIA
07300002PAG PAGO TRANSFERENCIAS
30
2100 **** ** ******9148EUR03/02/202603/02/2026222,75273.170,0404073000000000000
TES2026013000007
DIETAS POR ASISTENCIA
07300001PAG PAGO TRASPASOS
31
2100 **** ** ******9148EUR03/02/202603/02/20261.922,25273.392,7904073000000000000
TES2026013000007
DIETAS POR ASISTENCIA
07300002PAG PAGO TRANSFERENCIAS
32
2100 **** ** ******9148EUR02/02/202602/02/202644,76275.315,0404073000000000000
TES2026012800006
Remesa 6
07300001PAG PAGO TRASPASOS
33
2100 **** ** ******9148EUR02/02/202602/02/20261.622,34275.359,8004073000000000000
TES2026012800006
Remesa 6
07300002PAG PAGO TRANSFERENCIAS
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