| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC, COL. | |||||||||||||||||||||||
3 | Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental | |||||||||||||||||||||||
4 | ANALISIS DE SALDOS CONTABLES | |||||||||||||||||||||||
5 | DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2024 | |||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Nivel: | CUENTA ( 176 ) | Saldo | Anterior | Movi | mientos | Saldo | Actual | ||||||||||||||||
10 | Cuenta | N | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber | ||||||||||||||||
11 | 1 | ACTIVO | 167,250,708.90 | 0.00 | 323,342,136.88 | 315,895,080.96 | 174,697,764.82 | 0.00 | ||||||||||||||||
12 | 1-1 | ACTIVO CIRCULANTE | 43,843,986.49 | 0.00 | 289,231,039.69 | 283,433,389.14 | 49,641,637.04 | 0.00 | ||||||||||||||||
13 | 1-1-1 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 16,198,522.95 | 0.00 | 278,874,128.39 | 274,360,088.78 | 20,712,562.56 | 0.00 | ||||||||||||||||
14 | 1-1-1-2 | BANCOS/TESORERIA | 10,195,349.41 | 0.00 | 240,788,823.96 | 240,449,740.04 | 10,534,433.33 | 0.00 | ||||||||||||||||
15 | 1-1-1-4 | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | 6,003,173.54 | 0.00 | 38,085,304.43 | 33,910,348.74 | 10,178,129.23 | 0.00 | ||||||||||||||||
16 | 1-1-2 | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 27,426,376.04 | 0.00 | 2,778,107.56 | 1,494,496.62 | 28,709,986.98 | 0.00 | ||||||||||||||||
17 | 1-1-2-2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 22,026.81 | 797,352.52 | 795,184.30 | 0.00 | 19,858.59 | ||||||||||||||||
18 | 1-1-2-3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 154,561.37 | 0.00 | 499,951.42 | 414,617.94 | 239,894.85 | 0.00 | ||||||||||||||||
19 | 1-1-2-4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 27,101.18 | 0.00 | 27,101.18 | 0.00 | ||||||||||||||||
20 | 1-1-2-5 | DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO | 10,497.19 | 0.00 | 327,194.38 | 284,694.38 | 52,997.19 | 0.00 | ||||||||||||||||
21 | 1-1-2-6 | PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO | 27,283,344.29 | 0.00 | 1,126,508.06 | 0.00 | 28,409,852.35 | 0.00 | ||||||||||||||||
22 | 1-1-3 | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 219,087.50 | 0.00 | 7,578,803.74 | 7,578,803.74 | 219,087.50 | 0.00 | ||||||||||||||||
23 | 1-1-3-1 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 219,087.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 219,087.50 | 0.00 | ||||||||||||||||
24 | 1-1-3-4 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 7,578,803.74 | 7,578,803.74 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
25 | 1-2 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 123,406,722.41 | 0.00 | 34,111,097.19 | 32,461,691.82 | 125,056,127.78 | 0.00 | ||||||||||||||||
26 | 1-2-3 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 86,586,916.55 | 0.00 | 29,661,421.02 | 32,453,977.82 | 83,794,359.75 | 0.00 | ||||||||||||||||
27 | 1-2-3-1 | TERRENOS | 1,458,134.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,458,134.20 | 0.00 | ||||||||||||||||
28 | 1-2-3-3 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 12,950,625.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,950,625.86 | 0.00 | ||||||||||||||||
29 | 1-2-3-5 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 68,356,873.40 | 0.00 | 29,661,421.02 | 32,453,977.82 | 65,564,316.60 | 0.00 | ||||||||||||||||
30 | 1-2-3-9 | OTROS BIENES INMUEBLES | 3,821,283.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,821,283.09 | 0.00 | ||||||||||||||||
31 | 1-2-4 | BIENES MUEBLES | 31,549,255.66 | 0.00 | 4,449,676.17 | 7,714.00 | 35,991,217.83 | 0.00 | ||||||||||||||||
32 | 1-2-4-1 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 2,329,905.78 | 0.00 | 133,249.20 | 7,714.00 | 2,455,440.98 | 0.00 | ||||||||||||||||
33 | 1-2-4-2 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 243,919.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243,919.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
34 | 1-2-4-3 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 6,959.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,959.99 | 0.00 | ||||||||||||||||
35 | 1-2-4-4 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 16,690,975.93 | 0.00 | 4,214,064.00 | 0.00 | 20,905,039.93 | 0.00 | ||||||||||||||||
36 | 1-2-4-6 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 6,700,267.39 | 0.00 | 102,362.97 | 0.00 | 6,802,630.36 | 0.00 | ||||||||||||||||
37 | 1-2-4-9 | OTROS BIENES MUEBLES | 5,577,227.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,577,227.57 | 0.00 | ||||||||||||||||
38 | 1-2-5 | ACTIVOS INTANGIBLES | 10,556.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,556.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
39 | 1-2-5-1 | SOFTWARE | U | 10,556.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,556.00 | 0.00 | |||||||||||||||
40 | 1-2-7 | ACTIVOS DIFERIDOS | 5,259,994.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,259,994.20 | 0.00 | ||||||||||||||||
41 | 1-2-7-1 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | 5,259,994.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,259,994.20 | 0.00 | ||||||||||||||||
42 | 2 | PASIVO | 0.00 | 46,552,933.47 | 165,767,642.64 | 161,985,022.71 | 0.00 | 42,770,313.54 | ||||||||||||||||
43 | 2-1 | PASIVO CIRCULANTE | 0.00 | 35,898,568.11 | 155,772,922.25 | 148,732,522.71 | 0.00 | 28,858,168.57 | ||||||||||||||||
44 | 2-1-1 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 33,150,176.64 | 147,861,351.72 | 138,317,927.90 | 0.00 | 23,606,752.82 | ||||||||||||||||
45 | 2-1-1-1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 6,685,679.86 | 63,127,783.44 | 56,637,341.19 | 0.00 | 195,237.61 | ||||||||||||||||
46 | 2-1-1-2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 2,634,478.78 | 23,544,945.45 | 22,873,942.75 | 0.00 | 1,963,476.08 | ||||||||||||||||
47 | 2-1-1-3 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 857,937.47 | 22,348,549.38 | 22,105,806.76 | 0.00 | 615,194.85 | ||||||||||||||||
48 | 2-1-1-5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 190,975.00 | 9,206,680.40 | 9,148,155.57 | 0.00 | 132,450.17 | ||||||||||||||||
49 | 2-1-1-7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 22,350,972.98 | 29,562,055.71 | 27,482,051.12 | 0.00 | 20,270,968.39 | ||||||||||||||||
50 | 2-1-1-8 | DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 27,356.04 | 71,337.34 | 70,630.51 | 0.00 | 26,649.21 | ||||||||||||||||
51 | 2-1-1-9 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 402,776.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 402,776.51 | ||||||||||||||||
52 | 2-1-3 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 0.00 | 1,747,500.00 | 7,910,427.63 | 10,392,880.81 | 0.00 | 4,229,953.18 | ||||||||||||||||
53 | 2-1-3-1 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 0.00 | 1,747,500.00 | 7,910,427.63 | 10,392,880.81 | 0.00 | 4,229,953.18 | ||||||||||||||||
54 | 2-1-6 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0.00 | 1,000,891.47 | 1,142.90 | 21,714.00 | 0.00 | 1,021,462.57 | ||||||||||||||||
55 | 2-1-6-1 | FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO | 0.00 | 998,977.47 | 1,142.90 | 21,714.00 | 0.00 | 1,019,548.57 | ||||||||||||||||
56 | 2-1-6-5 | OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0.00 | 1,914.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,914.00 | ||||||||||||||||
57 | 2-2 | PASIVO NO CIRCULANTE | 0.00 | 10,654,365.36 | 9,994,720.39 | 13,252,500.00 | 0.00 | 13,912,144.97 | ||||||||||||||||
58 | 2-2-3 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 0.00 | 10,654,365.36 | 9,994,720.39 | 13,252,500.00 | 0.00 | 13,912,144.97 | ||||||||||||||||
59 | 2-2-3-3 | PRÉSTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 10,654,365.36 | 9,994,720.39 | 13,252,500.00 | 0.00 | 13,912,144.97 | ||||||||||||||||
60 | 3 | HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | 0.00 | 120,697,775.43 | 76,952,218.69 | 46,148,716.83 | 0.00 | 89,894,273.57 | ||||||||||||||||
61 | 3-1 | HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 0.00 | 10,156,954.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,156,954.26 | ||||||||||||||||
62 | 3-1-2 | DONACIONES DE CAPITAL | 0.00 | 330,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330,500.00 | ||||||||||||||||
63 | 3-1-2-2 | DONACIONES DE CAPITAL EN ESPECIE | U | 0.00 | 330,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330,500.00 | |||||||||||||||
64 | 3-1-3 | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | 0.00 | 9,826,454.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,826,454.26 | ||||||||||||||||
65 | 3-1-3-1 | PATRIMONIO MUNICIPAL | U | 0.00 | 9,826,454.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,826,454.26 | |||||||||||||||
66 | 3-2 | HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO | 0.00 | 110,540,821.17 | 76,952,218.69 | 46,148,716.83 | 0.00 | 79,737,319.31 | ||||||||||||||||
67 | 3-2-1 | RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO) | U | 0.00 | 46,089,890.65 | 46,089,890.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
68 | 3-2-2 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 64,450,930.52 | 30,862,328.04 | 46,148,716.83 | 0.00 | 79,737,319.31 | ||||||||||||||||
69 | 3-2-2-1 | SUPERAVIT O DEFICIT DEL EJERCICIO | U | 1,782,446.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,782,446.95 | 0.00 | |||||||||||||||
70 | 3-2-2-2 | SUPERAVIT O DEFICIT DEL EJERCICIO | U | 0.00 | 1,251,875.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,251,875.92 | |||||||||||||||
71 | 3-2-2-3 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2003 | U | 0.00 | 3,243,490.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,243,490.03 | |||||||||||||||
72 | 3-2-2-4 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2004 | U | 1,925,415.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,925,415.72 | 0.00 | |||||||||||||||
73 | 3-2-2-5 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2005 | U | 0.00 | 3,685,819.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,685,819.48 | |||||||||||||||
74 | 3-2-2-6 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2006 | U | 3,352,947.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,352,947.71 | 0.00 | |||||||||||||||
75 | 3-2-2-7 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2007 | U | 9,568,421.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,568,421.13 | 0.00 | |||||||||||||||
76 | 3-2-2-8 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2008 | U | 525,408.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 525,408.76 | 0.00 | |||||||||||||||
77 | 3-2-2-9 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2009 | U | 0.00 | 1,355,172.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,355,172.78 | |||||||||||||||
78 | 3-2-2-10 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2010 | U | 5,192,789.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,192,789.34 | 0.00 | |||||||||||||||
79 | 3-2-2-11 | SUPERAVIT O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES | U | 540,805.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 540,805.37 | 0.00 | |||||||||||||||
80 | 3-2-2-12 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2011 | U | 0.00 | 390,068.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390,068.42 | |||||||||||||||
81 | 3-2-2-13 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2012 | U | 0.00 | 6,861,239.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,861,239.80 | |||||||||||||||
82 | 3-2-2-14 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2013 | U | 0.00 | 16,257,615.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,257,615.28 | |||||||||||||||
83 | 3-2-2-15 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 | U | 0.00 | 5,680,185.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,680,185.46 | |||||||||||||||
84 | 3-2-2-16 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 | U | 0.00 | 927,503.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 927,503.53 | |||||||||||||||
85 | 3-2-2-17 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2016 | U | 14,162,004.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,162,004.03 | 0.00 | |||||||||||||||
86 | 3-2-2-18 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2017 | U | 0.00 | 10,598,089.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,598,089.95 | |||||||||||||||
87 | 3-2-2-19 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2018 | U | 0.00 | 3,910,722.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,910,722.82 | |||||||||||||||
88 | 3-2-2-20 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2019 | U | 0.00 | 2,848,583.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,848,583.90 | |||||||||||||||
89 | 3-2-2-21 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2020 | U | 0.00 | 13,934,072.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,934,072.98 | |||||||||||||||
90 | 3-2-2-22 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2021 | U | 1,161,799.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,161,799.86 | 0.00 | |||||||||||||||
91 | 3-2-2-23 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2022 | U | 0.00 | 31,718,529.04 | 3,772,770.68 | 27,101.18 | 0.00 | 27,972,859.54 | |||||||||||||||
92 | 3-2-2-24 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2023 | U | 0.00 | 0.00 | 27,089,557.36 | 46,121,615.65 | 0.00 | 19,032,058.29 | |||||||||||||||
93 | 4 | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 0.00 | 0.00 | 855,963.37 | 135,989,455.59 | 0.00 | 135,133,492.22 | ||||||||||||||||
94 | 4-1 | INGRESOS DE GESTIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,093,252.13 | 0.00 | 37,093,252.13 | ||||||||||||||||
95 | 4-1-1 | IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,892,034.36 | 0.00 | 27,892,034.36 | ||||||||||||||||
96 | 4-1-1-1 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,770.70 | 0.00 | 40,770.70 | ||||||||||||||||
97 | 4-1-1-2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,367,640.25 | 0.00 | 23,367,640.25 | ||||||||||||||||
98 | 4-1-1-3 | IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,923,925.02 | 0.00 | 3,923,925.02 | ||||||||||||||||
99 | 4-1-1-7 | ACCESORIOS DE IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 559,698.39 | 0.00 | 559,698.39 | ||||||||||||||||
100 | 4-1-4 | DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,784,138.77 | 0.00 | 8,784,138.77 |