ABCDEFG
1
CuentaNombre de CuentaSaldo InicialCargosAbonosSaldo DeudorSaldo Acreedor
2
1-0-0-0-0-0000-0-00-00-00-0000
ACTIVO239,446,474.84225,294,170.89233,798,022.94230,942,622.79
3
1-1-0-0-0-0000-0-00-00-00-0000ACTIVO CIRCULANTE72,508,496.67208,400,090.57233,598,204.9447,310,382.30
4
1-1-1-0-0-0000-0-00-00-00-0000EFECTIVO Y EQUIVALENTES17,142,214.31188,375,632.95229,251,528.77-23,733,681.51
5
1-1-1-1-0-0000-0-00-00-00-0000EFECTIVO-5,600.0060,848,317.2579,510,729.52-18,668,012.27
6
1-1-1-1-0-0001-0-00-00-00-0000LLAMAS ROSAS SUSANA05,000.001,500.003,500.00
7
1-1-1-1-0-0065-0-00-00-00-0000SEGURA RODRÍGUEZ TOMAS NO UTILIZAR-5,600.0000-5,600.00
8
1-1-1-1-0-0204-0-00-00-00-0000INGRESOS MUNICIPIO SAN DIEGO DE LA UNION060,843,317.2579,509,229.52-18,665,912.27
9
1-1-1-2-0-0000-0-00-00-00-0000BANCOS/TESORERIA13,532,628.46109,334,747.89136,344,183.70-13,476,807.35
10
1-1-1-2-0-0004-0-00-00-00-0000
1-4459049 REMANENTES CUENTA CONCENTRADORA CLABE INTERBANCARIA 002220000144590490
92,687.7318,464.91111,153.84-1.2
11
1-1-1-2-0-0008-0-00-00-00-0000
0001/4459081 PROGRAMA CONTIGO POR UN CAMPO MÁS PRODUCTIVO (FERTILIZANTE) CLABE I
006,160.00-6,160.00
12
1-1-1-2-0-0010-0-00-00-00-0000
1-4459111 PROGRAMA FORTALECIMIENTO DEL SECTOR GANADERO (PACAS 2019) APORT.MPAL.
171.0300171.03
13
1-1-1-2-0-0011-0-00-00-00-0000
1-4459138 PROGRAMA CALENTADORES SOLARES MUNICIPALES 2019 CLABE 00222000014459138
69,546.98069,546.980
14
1-1-1-2-0-0013-0-00-00-00-00001-4459154 PROGRAMA ESTUFAS ECOLOGICAS MUNICIPALES 2019 CLABE 002220000144591541
23,049.6319.86023,069.49
15
1-1-1-2-0-0018-0-00-00-00-0000
0714-0113004406 INGRESOS PROPIOS (TERMINAL) CLABE 012225001130044067
8,133.25167,142.440175,275.69
16
1-1-1-2-0-0019-0-00-00-00-000000112747154 RAMO 33 FONDO I 2019 CLABE 01222500112747154616.960016.96
17
1-1-1-2-0-0020-0-00-00-00-0000
25050865-0101 BANCA ELECTRONICA CLABE INTERBANCARIA 030240900018045217
3,054.5017.531,160.001,912.03
18
1-1-1-2-0-0021-0-00-00-00-0000
25261090-0101 MODULO DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE CLABE INTERBANCARIA 0302409000
185,397.800.57185,398.370
19
1-1-1-2-0-0025-0-00-00-00-0000
25937061-0101 MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE LA UNION GUANAJUATO FONDO II 2019 CLABE
2,000,000.00002,000,000.00
20
1-1-1-2-0-0047-0-00-00-00-0000
7010-2851224 REHABILITACION DE CANCHAS DE LA DEPORTIVA 2016 (CODE) CLABE 0022207
6.14006.14
21
1-1-1-2-0-0081-0-00-00-00-0000GASTO CORRIENTE ESPEJO-113,051.8300-113,051.83
22
1-1-1-2-0-0105-0-00-00-00-0000264-1340 PROGRAMA FIDER CLABE 00222002640001340467,217.750067,217.75
23
1-1-1-2-0-0107-0-00-00-00-0000
7011-8443487 FONDO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, COPARTICIPACIÓN 2020
135,923.695.58135,929.270
24
1-1-1-2-0-0145-0-00-00-00-00007011/8067191 "PARTICIPACIONES 2018"-286,372.0500-286,372.05
25
1-1-1-2-0-0149-0-00-00-00-00007008-3125606 RAMO 33 FII 2015 CLABE 002220700831256062-8,399.3900-8,399.39
26
1-1-1-2-0-0153-0-00-00-00-0000
7011-6595867 RAMO 33 FONDO II 2017 CLABE 002220701165958679
-2,500.0000-2,500.00
27
1-1-1-2-0-0163-0-00-00-00-0000
7011-6636342 PROGRAMA DE VIVIENDA FONAPO (APORTACIONES CUARTOS 4X3 MTS) CLABE 00
32,682.7758.69032,741.46
28
1-1-1-2-0-0164-0-00-00-00-0000GASTO CORRIENTE-129,641.0000-129,641.00
29
1-1-1-2-0-0175-0-00-00-00-00007011-8067159 FONDO II 2018 CLABE 002220701180671591-17,204.0800-17,204.08
30
1-1-1-2-0-0179-0-00-00-00-00007011-8067205 FONDO II 2020 CLABE 0022207011806720534,953.611,032,090.83628,282.44408,762.00
31
1-1-1-2-0-0203-0-00-00-00-00007001-7168299 RAMO 33 FII 2013 CLABE 0022207001716829987,604.16007,604.16
32
1-1-1-2-0-0222-0-00-00-00-00001-4459197 PARTICIPACIONES 2020 CLABE 002220000144591978596,844.6913,315,976.7413,086,749.06826,072.37
33
1-1-1-2-0-0223-0-00-00-00-00001-4459219 PARTICIPACIONES 2021 CLABE 002220000144592197038,179,525.9437,324,408.35855,117.59
34
1-1-1-2-0-0224-0-00-00-00-00001-4459227 FONDO II 2021 CLABE 002220000144592278017,178,118.4316,499,249.06678,869.37
35
1-1-1-2-0-0239-0-00-00-00-0000
0112410044 PARTICIPACIÓN ADMINISTRACIÓN 2018-2021 CLABE 012225001124100441
120,271.4210,557.1010,557.10120,271.42
36
1-1-1-2-0-0243-0-00-00-00-00000112360268 "OBRAS Y ACCIONES" CLABE 0122250011236026811,725.00001,725.00
37
1-1-1-2-0-0244-0-00-00-00-0000FONDO DE INVERSIÓN Y REINVERSION-4,074,925.5200-4,074,925.52
38
1-1-1-2-0-0246-0-00-00-00-0000
0116040535 FONDO PARA EL MEJORAMIENTO Y DESCENTRALIZACION AMBIENTAL DEL ESTADO D
37,183.80168,653.88205,835.252.43
39
1-1-1-2-0-0286-0-00-00-00-00000116092497 SERVICIOS BASICOS GTO 2020049.143,441,185.91-3,441,136.77
40
1-1-1-2-0-0290-0-00-00-00-00000116123104 SMAOT CLABE 012225001161231043023,333.4846,667.61-23,334.13
41
1-1-1-2-0-0291-0-00-00-00-00000115523931 INIFEG CLABE 01222500115523931053,775.02111,157.19164,932.210
42
1-1-1-2-0-0294-0-00-00-00-0000
0110455725 PROYECTOS CULTURALES SAN DIEGO 2017 (CONSTRUCCION BIBLIOTECA) CLABE 0
0.39000.39
43
1-1-1-2-0-0298-0-00-00-00-0000
0112166127 "PROGRAMA DE BECAS 3X1 PARA MIGRANTES NIVEL BÁSICO, MEDIO SUPERIOR Y
0.53000.53
44
1-1-1-2-0-0301-0-00-00-00-00000115587131 EN MARCHA 2020 CLABE 012225001155871312131,997.402,750.0097,200.0037,547.40
45
1-1-1-2-0-0305-0-00-00-00-00000114658752 FONDO I 2020 CLABE 012225001146587521475,169.798,883,981.737,814,309.731,544,841.79
46
1-1-1-2-0-0307-0-00-00-00-00000116208908 FONDO I 2021 CLABE 012225001162089087023,347,239.6917,981,694.575,365,545.12
47
1-1-1-2-0-0315-0-00-00-00-0000
002-993820019 RAMO 33 FONDO I 2016 INTERCAM CLAVE 136240029938200195
7007
48
1-1-1-2-0-0317-0-00-00-00-0000
130-19826288-0101 SDAYR CAMINOS 2017 CLABE 030240900012070466
0.02000.02
49
1-1-1-2-0-0318-0-00-00-00-0000
029081478-0102 FONDO I 2020 INVERSIÓN CLABE 030240900022789983
8,102,858.941,905.398,104,763.640.69
50
1-1-1-2-0-0321-0-00-00-00-0000
29780798-0101 CONECTANDO MI CAMINO RURAL 2020 CLABE 030240900023599499
2,229,967.3515.193,971,657.53-1,741,674.99
51
1-1-1-2-0-0322-0-00-00-00-0000
29081221-0101 PARTICIPACIONES 2020 CLABE 030240900022772741
02,409,896.631,000,000.001,409,896.63
52
1-1-1-2-0-0326-0-00-00-00-0000
26312199-0101 PROGRAMA SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD (PSBMC) Q0252 CLABE 030
0.1000.1
53
1-1-1-2-0-0328-0-00-00-00-0000
26312199-0101 PROGRAMA EMBELLECIENDO MI COLONIA (PEMC) Q1606 CLABE 0302409000195
0.01000.01
54
1-1-1-2-0-0332-0-00-00-00-0000
27825066-0101 CAPTEMOS AGUA (BORDERIA 2020) CLABE 030240900021280739
102.081,634,404.521,600,000.0034,506.60
55
1-1-1-2-0-0339-0-00-00-00-0000
27228154-0101 PROGRAMA EMBELLECIENDO MI COLONIA CLABE 030240900020593100
4,376.620.1904,376.81
56
1-1-1-2-0-0340-0-00-00-00-000029078631-0101 DEUDA PARA POTENCIALIZAR AL ESTADO 202000.9618,758,971.96-18,758,971.00
57
1-1-1-2-0-0341-0-00-00-00-0000
29078631-0101 DEUDA PARA POTENCIALIZAR AL ESTADO 2020 (PEMC)
252,576.8400252,576.84
58
1-1-1-2-0-0342-0-00-00-00-0000
29078631-0101 DEUDA PARA POTENCIALIZAR AL ESTADO 2020 (Q0146 GTO ME MUEVE)
247,053.6897.59247,054.6496.63
59
1-1-1-2-0-0343-0-00-00-00-0000
29078771-0101 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES CLABE 030240900
202,238.03587,824.404,071,648.91-3,281,586.48
60
1-1-1-2-0-0344-0-00-00-00-0000
29078771-0101 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (PSBGTO 2020)
1,230,481.50001,230,481.50
61
1-1-1-2-0-0345-0-00-00-00-0000
29078771-0101 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (SERVICIOS BASI
1,185,023.94001,185,023.94
62
1-1-1-2-0-0346-0-00-00-00-0000
29078771-0101 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (PVMI 2020)
465,321.6700465,321.67
63
1-1-1-2-0-0348-0-00-00-00-0000
29078938-0101 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FED
197,300.385.21546,623.20-349,317.61
64
1-1-1-2-0-0349-0-00-00-00-0000
26799510-0101 FONDO GENERAL ESTADO CLABE 030240900020092863
0.13000.13
65
1-1-1-2-0-0352-0-00-00-00-0000PARTIPACIONES FEDERALES 2021038.28038.28
66
1-1-1-2-0-0353-0-00-00-00-0000
1-4459138 PROGRAMA CALENTADORES SOLARES MUNICIPALES 2019
069,593.4623,539.9246,053.54
67
1-1-1-2-0-0354-0-00-00-00-00001-4459294 FONDO ESTATAL SERGURIDA PUBLICA0606,270.23209,504.15396,766.08
68
1-1-1-2-0-0356-0-00-00-00-0000SECTOR GANADERO 202101,057,942.3401,057,942.34
69
1-1-1-2-0-0357-0-00-00-00-0000CALENTADORES SOLARES 20210422,567.530422,567.53
70
1-1-1-2-0-0358-0-00-00-00-0000ESTUFAS ECOLOGICAS 20210105,042.240105,042.24
71
1-1-1-3-0-0000-0-00-00-00-0000BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS09,235,786.515,135,786.514,100,000.00
72
1-1-1-3-0-0001-0-00-00-00-0000INVERSION PARTICIPACIONES 202103,500,000.001,500,000.002,000,000.00
73
1-1-1-3-0-0002-0-00-00-00-0000INVERSION FONDO II 202105,700,000.003,600,000.002,100,000.00
74
1-1-1-3-0-0003-0-00-00-00-0000INVERSION FII 2020035,786.5135,786.510
75
1-1-1-4-0-0000-0-00-00-00-0000INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)3,615,185.858,956,781.308,242,406.884,329,560.27
76
1-1-1-4-0-0002-0-00-00-00-00001114- BANAMEX CTA 660 GASTO CORRIENTE53,317.548,956,781.308,187,789.54822,309.30
77
1-1-1-4-0-0003-0-00-00-00-0000818179 0979 INVERSIÓN PARTICIPACIONES 202054,617.34054,617.340
78
1-1-1-4-0-0007-0-00-00-00-00001114 INVERSIÓN BANAMEX CTA 7168299 "RAMO 33 FII 2013"1001
79
1-1-1-4-0-0036-0-00-00-00-0000
0112410044 PARTICIPACIÓN ADMINISTRACIÓN 2018-2021 CLABE 012225001124100441 INVER
3,507,249.97003,507,249.97
80
1-1-1-6-0-0000-0-00-00-00-0000
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN
0018,422.16-18,422.16
81
1-1-1-6-0-0001-0-00-00-00-0000REINTEGROS O MULTAS0018,422.16-18,422.16
82
1-1-2-0-0-0000-0-00-00-00-0000DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES28,661,514.77348,085.62747,540.1328,262,060.26
83
1-1-2-2-0-0000-0-00-00-00-0000CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO982,259.018,503.00490,618.55500,143.46
84
1-1-2-2-0-0007-0-00-00-00-0000NARVAEZ CUEVAS VICTOR MANUEL2,711.00002,711.00
85
1-1-2-2-0-0009-0-00-00-00-0000TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.2,915.00002,915.00
86
1-1-2-2-0-0016-0-00-00-00-0000MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE LA UNION, GTO.110,137.9400110,137.94
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1-1-2-2-0-0025-0-00-00-00-0000ROJAS MORALES JOSE MANUEL3,850.50003,850.50
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1-1-2-2-0-0030-0-00-00-00-0000COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO285,956.3200285,956.32
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1-1-2-2-0-0093-0-00-00-00-0000DIAZ GONZALEZ MA DE LOURDES08,503.008,503.000
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1-1-2-3-0-0000-0-00-00-00-0000DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO137,013.58339,582.62251,921.58224,674.62
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1-1-2-3-0-0003-0-00-00-00-0000CRUZ CAMARILLO MARCO ANTONIO3.0334,295.90-1,741.2436,040.17
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1-1-2-3-0-0029-0-00-00-00-0000FRANCO VILLA LETICIA DE GUADALUPE10,000.000010,000.00