1 | ||||
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2 | Company Code | HILS | ||
3 | Company Name | Hillstream BioPharma, Inc. | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | HILS | 0.237 | 0 | 684778 | 4171840 | 0 | 0.1723-2.65 | 0.0127 | Hillstream BioPharma, Inc. | USD | 1861657 | US4327051011 | 432705101 | NASDAQ Capital Market | NASDAQ | Biotechnology | Hillstream BioPharma, Inc., a pre-clinical biotechnology company, develops novel therapeutic candidates targeting ferroptosis, an anti-cancer mechanism resulting in iron mediated cell death (IMCD) for the treatment resistant cancers. The company's product candidate is HSB-1216, an IMCD inducer targeting solid tumors. It also develops HSB-888, a dual Quatramer loaded IMCD inducer coupled with its anthracycline analogue for solid tumors; HSB-510, a targeted bifunctional inhibitory compound in Quatramer with single digit nanomolar IC50 against PI3K-delta and HDAC6, which is also known to downregulate; and HSB-114, an immunotherapeutic agent, which uses its Quatramer technology to deliver tumor necrosis factor-alpha gene into cancer cells. The company was incorporated in 2017 and is based in Bridgewater, New Jersey. | Mr. Randy D. Milby MBA | Healthcare | US | 1 | 908 955 3140 | 1200 Route 22 East | Bridgewater | NJ | 8807 | 0 | 2022-01-12 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | ||||||||||||||||||||||||||
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5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2022-12-31 | HILS | USD | 1861657 | 2023-03-16 | 2023-03-16 17:30:07 | 2022 | FY | 0 | 0 | 0 | 0 | 2278424 | 4603514 | 0 | 4603514 | 0 | 6881938 | 6881938 | 0 | 1591244 | 0 | -6881938 | 0 | -6881938 | 0 | -1591244 | -8473182 | 0 | 0 | -8473182 | 0 | -0.75 | -0.75 | 11232504 | 11232504 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2021-12-31 | HILS | USD | 1861657 | 2022-04-01 | 2022-04-01 9:58:55 | 2021 | FY | 0 | 0 | 0 | 0 | 1842803 | 1365214 | 0 | 1365214 | 1832651 | 3208017 | 3208017 | 0 | 831277 | 1832651 | -1375366 | 0 | -3208017 | 0 | 1001374 | -2206643 | 0 | 831277 | -3037920 | 0 | -0.3 | -0.3 | 10295324 | 10295324 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2020-12-31 | HILS | USD | 1861657 | 2020-12-31 | 2020-12-31 0:00:00 | 2020 | FY | 0 | 0 | 0 | 0 | 847272 | 671879 | 0 | 671879 | -362486 | 1519151 | 1519151 | 0 | 246534 | -73286 | -1881637 | 0 | -1808351 | 0 | -609020 | -2417371 | 0 | -42666 | -2374705 | 0 | -0.21 | -0.21 | 11232504 | 11232504 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2019-12-31 | HILS | USD | 1861657 | 2019-12-31 | 2019-12-31 0:00:00 | 2019 | FY | 0 | 0 | 0 | 0 | 368732 | 625807 | 0 | 625807 | -26458 | 994539 | 994539 | 0 | 75074 | 402945 | -1020997 | 0 | -1423942 | 0 | -101532 | -1525474 | 0 | -354329 | -1171145 | 0 | -0.1 | -0.1 | 11232504 | 11232504 | |||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2022-12-31 | HILS | USD | 1861657 | 2023-03-16 | 2023-03-16 17:30:07 | 2022 | FY | 6510534 | 0 | 6510534 | 0 | 0 | 178094 | 6688628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6688628 | 954505 | 0 | 0 | 0 | 190468 | 1144973 | 0 | 0 | 0 | 954505 | 954505 | -954505 | 0 | 1144973 | 0 | 1160 | -15384432 | 0 | 20926927 | 5543655 | 5543655 | 6688628 | 0 | 6688628 | 0 | 0 | -6510534 | |||||||
23 | 2021-12-31 | HILS | USD | 1861657 | 2022-04-01 | 2022-04-01 9:58:55 | 2021 | FY | 4356 | 0 | 4356 | 0 | 0 | 70670 | 621677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621677 | 1463059 | 1392544 | 0 | 697844 | 980233 | 4533680 | 772899 | 0 | 0 | 0 | 772899 | 0 | 0 | 5306579 | 0 | 636 | -6911250 | 0 | 2225712 | -4684902 | -4684902 | 621677 | 0 | 621677 | 0 | 2165443 | 2161087 | |||||||
24 | 2020-12-31 | HILS | USD | 1861657 | 2020-12-31 | 2020-12-31 0:00:00 | 2020 | FY | 191852 | 0 | 191852 | 0 | 0 | 102946 | 294798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294798 | 514828 | 563425 | 0 | 321843 | 1325288 | 2725384 | 1286942 | 0 | 0 | 0 | 1286942 | 0 | 0 | 4012326 | 0 | 636 | -4704607 | 0 | 986443 | -3717528 | -3717528 | 294798 | 0 | 294798 | 0 | 1850367 | 1658515 | |||||||
25 | 2019-12-31 | HILS | USD | 1861657 | 2019-12-31 | 2019-12-31 0:00:00 | 2019 | FY | 38281 | 0 | 38281 | 0 | 0 | 2600 | 40881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40881 | 241409 | 430600 | 0 | 332123 | 126183 | 1130315 | 532766 | 0 | 0 | 0 | 532766 | 0 | 0 | 1663081 | 0 | 628 | -2085499 | 0 | 462671 | -1622200 | -1622200 | 40881 | 0 | 40881 | 0 | 963366 | 925085 | |||||||
26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2022-12-31 | HILS | USD | 1861657 | 2023-03-16 | 2023-03-16 17:30:07 | 2022 | FY | -8473182 | 1569003000 | 0 | 800696 | -569112 | 0 | 0 | -141170 | -427942 | -1567319352 | -6557950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -139645 | 13645643 | -69965 | 0 | -371905 | 13064128 | 0 | 6506178 | 6510534 | 4356 | -6557950 | 0 | -6557950 | |||||||||||||||||||||
37 | 2021-12-31 | HILS | USD | 1861657 | 2022-04-01 | 2022-04-01 9:58:55 | 2021 | FY | -2206643 | 666566 | -666566 | 1239269 | 1047215 | 0 | 0 | 850293 | 196922 | -1166085 | -1086244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898748 | 898748 | 0 | -187496 | 4356 | 191852 | -1086244 | 0 | -1086244 | |||||||||||||||||||||
38 | 2020-12-31 | HILS | USD | 1861657 | 2020-12-31 | 2020-12-31 0:00:00 | 2020 | FY | -2417371 | 0 | 0 | 234580 | 307317 | 0 | 0 | 306570 | 747 | 797042 | -1078432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1232003 | 0 | 153571 | 191852 | 38281 | -1078432 | 0 | -1078432 | |||||||||||||||||||||
39 | 2019-12-31 | HILS | USD | 1861657 | 2019-12-31 | 2019-12-31 0:00:00 | 2019 | FY | -1525474 | 0 | 0 | 92012 | 242686 | 0 | 0 | -30428 | 273114 | 484663 | -706113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708385 | 0 | 2272 | 38281 | 36009 | -706113 | 0 | -706113 | |||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | HILS | 2022-12-31 | 2022 | FY | 5.841734259 | 5.68618998 | 5.68618998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.266804194 | -1.528446846 | -1.24140806 | 1 | 1.231220334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.324879151 | 0 | 1.206537564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.583836872 | -0.583836872 | 0.5796155514 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7902144993 | 0.7902144993 | 0 | -0.5170048938 | -0.6679948094 | -0.6679948094 | -0.6679948094 | 0.003446699292 | 0 | 0 | 0.3094851247 | 0.7902144993 | |||
51 | HILS | 2021-12-31 | 2021 | FY | 0.1371241464 | 0.0009608088793 | 0.0009608088793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3767156717 | -4.886653359 | 0.6484489964 | 0.8200446165 | 1.376715672 | 0.6878526517 | 0 | 3.483228429 | -0.4622173527 | -0.1975711675 | -0.8594872947 | -3.859143222 | -0.5016266879 | -0.1326979732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1055084813 | -0.1055084813 | 0.0004231047027 | 0 | 0 | 1 | -0.5016266879 | -0.7800428568 | 0 | 0 | 0 | -7.647487081 | -7.647487081 | 0 | -11.79350593 | -32.98313042 | -32.98313042 | -32.98313042 | 0.2751818049 | 0 | 0 | -27.62087657 | -7.647487081 | |||
52 | HILS | 2020-12-31 | 2020 | FY | 0.1081675096 | 0.07039448386 | 0.07039448386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01764975256 | -8.055363334 | 0.6387860428 | 0.7439979495 | 0.9823502474 | 1.336781963 | 0 | 6.276728472 | -0.497741241 | -0.5294780765 | -0.9910055962 | -7.335097796 | -0.5828205972 | -0.07929946997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.09600993688 | -0.09600993688 | 0.01708007404 | 0 | 0 | 1 | -0.5828205972 | -1.914064871 | 0 | 0 | 0 | -10.51481359 | -10.51481359 | 0 | -16.46061886 | -36.24624818 | -36.24624818 | -36.24624818 | 0.1496419897 | 0 | 0 | -21.65541437 | -10.51481359 | |||
53 | HILS | 2019-12-31 | 2019 | FY | 0.03616779393 | 0.0338675502 | 0.0338675502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2322746897 | -28.64766028 | 0.7219485883 | 1.307047513 | 0.7677253103 | 1.071303466 | 0 | 23.56512805 | -0.5938638885 | -0.4890300835 | -1.462228725 | -18.96717905 | -0.7329644185 | -0.02520096166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.06286336511 | -0.06286336511 | 0.003408055764 | 0 | 0 | 1 | -0.7329644185 | -1.639835114 | 0 | 0 | 0 | -24.09635922 | -24.09635922 | 0 | -33.37683542 | -55.35815644 | -55.35815644 | -55.35815644 | 0 | 0 | 0 | -39.19129921 | -24.09635922 | |||
54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2023-09-30 | HILS | USD | 1861657 | 2023-11-07 | 2023-11-07 17:02:23 | 2023 | Q3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488177 | 1356893 | 0 | 1356893 | 0 | 1845070 | 1845070 | 28451 | 3496 | 28451 | -1816619 | 0 | -1845070 | 0 | 24955 | -1820115 | 0 | 0 | -1820115 | 0 | -0.11 | -0.11 | 17294113 | 17294113 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-06-30 | HILS | USD | 1861657 | 2023-08-11 | 2023-08-11 16:16:18 | 2023 | Q2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031056 | 1333540 | 0 | 1333540 | 0 | 2364596 | 2364596 | 34199 | 6517 | 34199 | -2330397 | 0 | -2364596 | 0 | 27682 | -2336914 | 0 | 0 | -2336914 | 0 | -0.16 | -0.16 | 14950408 | 14950408 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-03-31 | HILS | USD | 1861657 | 2023-05-22 | 2023-05-19 19:26:29 | 2023 | Q1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1047677 | 1666721 | 0 | 1666721 | 0 | 2714398 | 2714398 | 32248 | 6138 | 32248 | -2682150 | 0 | -2714398 | 0 | 26110 | -2688288 | 0 | -19972 | -2668316 | 0 | -0.23 | -0.23 | 11514144 | 11514144 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2022-12-31 | HILS | USD | 1861657 | 2023-03-16 | 2023-03-16 17:30:07 | 2022 | Q4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683205 | 1083233 | 0 | 1083233 | 0 | 1766438 | 1766438 | 0 | -1592835244 | -1569003 | -1766438 | 0 | -1766438 | 0 | -8471590756 | -1766438 | 0 | 1594404247 | -1596170685 | 0 | -142.1 | -142.1 | 11232504 | 11232504 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2022-09-30 | HILS | USD | 1861657 | 2022-11-14 | 2022-11-10 18:14:20 | 2022 | Q3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831844 | 1295642 | 0 | 1295642 | 0 | 2127486 | 2127486 | 0 | 0 | 0 | -2127486 | 0 | -2127486 | 0 | 0 | -2127486 | 0 | 0 | -2127486 | 0 | -0.18 | -0.18 | 11531899 | 11531899 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-06-30 | HILS | USD | 1861657 | 2022-08-11 | 2022-08-11 17:21:49 | 2022 | Q2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455546 | 1181308 | 0 | 1181308 | 0 | 1636854 | 1636854 | 0 | 0 | 0 | -1636854 | 0 | -1636854 | 0 | 0 | -1636854 | 0 | -1569003 | -67851 | 0 | -0.0059 | -0.0059 | 11572758 | 11572758 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-03-31 | HILS | USD | 1861657 | 2022-05-16 | 2022-05-13 21:22:01 | 2022 | Q1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307829 | 1043331 | 0 | 1043331 | 0 | 1351160 | 1351160 | 0 | 1591244 | 0 | -1351160 | 0 | -1351160 | 0 | -1591244 | -2942404 | 0 | 0 | -2942404 | 0 | -0.28 | -0.28 | 10573917 | 10573917 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2021-12-31 | HILS | USD | 1861657 | 2022-04-01 | 2022-04-01 9:58:55 | 2021 | Q4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41005 | 142598 | 0 | 142598 | 2812896 | 101593 | 101593 | 0 | 258365 | -656159 | 2711303 | 0 | -101593 | 0 | 2812896 | 2452938 | 0 | 656159 | 2452938 | 0 | -0.18 | -0.18 | 11232499 | 11232499 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2021-09-30 | HILS | USD | 1861657 | 2021-09-30 | 2021-09-29 20:00:00 | 2021 | Q3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313133 | 227980 | 0 | 227980 | -76501 | 541113 | 541113 | 0 | 235822 | -76501 | -617614 | 0 | -541113 | 0 | -76501 | -853436 | 0 | 235822 | -853436 | 0 | -0.0829 | -0.0829 | 10295324 | 10295324 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-06-30 | HILS | USD | 1861657 | 2021-06-30 | 2021-06-29 20:00:00 | 2021 | Q2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674765 | 422953 | 0 | 422953 | -269471 | 1097718 | 1097718 | 0 | 188900 | -269471 | -1367189 | 0 | -1097718 | 0 | -269471 | -1556089 | 0 | 188900 | -1556089 | 0 | -0.14 | -0.14 | 11232504 | 11232504 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-03-31 | HILS | USD | 1861657 | 2021-03-31 | 2021-03-30 20:00:00 | 2021 | Q1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895910 | 571683 | 0 | 571683 | -634273 | 1467593 | 1467593 | 0 | 148190 | -634273 | -2101866 | 0 | -1467593 | 0 | -634273 | -2250056 | 0 | 148190 | -2250056 | 0 | -0.2 | -0.2 | 11232504 | 11232504 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2020-12-31 | HILS | USD | 1861657 | 2020-12-31 | 2020-12-30 19:00:00 | 2020 | Q4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391176 | 351578 | 0 | 351578 | -157875 | 742754 | 742754 | 0 | 106038 | -157875 | -1189829 | 0 | -1031954 | 0 | -447075 | -1295867 | 0 | -183162 | -1295867 | 0 | -0.12 | -0.12 | 11232499 | 11232499 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2023-09-30 | HILS | USD | 1861657 | 2023-11-07 | 2023-11-07 17:02:23 | 2023 | Q3 | -1820115 | 0 | 0 | 157960 | 503189 | 0 | 0 | -1720 | 504909 | 250000 | -908966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -386174 | 0 | 0 | 80168 | -306006 | 0 | -1214972 | 2689061 | 3904033 | -908966 | 0 | -908966 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-06-30 | HILS | USD | 1861657 | 2023-08-11 | 2023-08-11 16:16:18 | 2023 | Q2 | -2336914 | 0 | 0 | 158027 | 667864 | 0 | 0 | 466532 | 201332 | 0 | -1511023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2650000 | 0 | 0 | -804152 | 1845848 | 0 | 334825 | 3904033 | 3569208 | -1511023 | 0 | -1511023 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-03-31 | HILS | USD | 1861657 | 2023-05-22 | 2023-05-19 19:26:29 | 2023 | Q1 | -2688288 | 0 | 0 | 345432 | -1121834 | 0 | 0 | -280622 | 280622 | 0 | -3464690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523364 | 523364 | 0 | -2941326 | 3569208 | 6510534 | -3464690 | 0 | -3464690 | |||||||||||||||||||||
78 | 2022-12-31 | HILS | USD | 1861657 | 2023-03-16 | 2023-03-16 17:30:07 | 2022 | Q4 | -1766438 | 1567433997 | 0 | 202002 | 486121 | 0 | 0 | 417667 | 68454 | -1567419352 | -1063670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13631997357 | -7818 | 0 | -13632012002 | -22463 | 0 | -1086133 | 6510534 | 7596667 | -1063670 | 0 | -1063670 | |||||||||||||||||||||
79 | 2022-09-30 | HILS | USD | 1861657 | 2022-11-14 | 2022-11-10 18:14:20 | 2022 | Q3 | -2127486 | 0 | 0 | 240762 | 61354 | 0 | 0 | -22691 | 84045 | 0 | -1825370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -62147 | -62147 | 0 | -1887517 | 7596667 | 9484184 | -1825370 | 0 | -1825370 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-06-30 | HILS | USD | 1861657 | 2022-08-11 | 2022-08-11 17:21:49 | 2022 | Q2 | -1636854 | 1569003 | 0 | 338551 | -363756 | 0 | 0 | -37926 | -325830 | -1569003 | -1662059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24703 | 0 | -314 | 24389 | 0 | -1637670 | 9484184 | 11121854 | -1662059 | 0 | -1662059 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-03-31 | HILS | USD | 1861657 | 2022-05-16 | 2022-05-13 21:22:01 | 2022 | Q1 | -2942404 | 1569003 | -1569003 | 19381 | -752831 | 0 | 0 | -498220 | -254611 | 1669003 | -2006851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13645643 | 0 | 0 | -521294 | 13124349 | 0 | 11117498 | 11121854 | 4356 | -2006851 | 0 | -2006851 | |||||||||||||||||||||
82 | 2021-12-31 | HILS | USD | 1861657 | 2022-04-01 | 2022-04-01 9:58:55 | 2021 | Q4 | 2452938 | 666566 | -666566 | 6742 | 133978 | 0 | 0 | 153978 | -20000 | -2601333 | -7675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33064 | -33064 | 0 | -40739 | 4356 | 45095 | -7675 | 0 | -7675 | |||||||||||||||||||||
83 | 2021-09-30 | HILS | USD | 1861657 | 2021-09-30 | 2021-09-29 20:00:00 | 2021 | Q3 | -853436 | 0 | 0 | 4435 | 264684 | 0 | 0 | 218719 | 45965 | 267541 | -316776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332600 | 332600 | 0 | 15824 | 45095 | 29271 | -316776 | 0 | -316776 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-06-30 | HILS | USD | 1861657 | 2021-06-30 | 2021-06-29 20:00:00 | 2021 | Q2 | -1556089 | 0 | 0 | 554016 | 313310 | 0 | 0 | 418413 | -105103 | 419340 | -269423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276187 | 276187 | 0 | 6764 | 29271 | 22507 | -269423 | 0 | -269423 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-03-31 | HILS | USD | 1861657 | 2021-03-31 | 2021-03-30 20:00:00 | 2021 | Q1 | -2250056 | 0 | 0 | 674076 | 335243 | 0 | 0 | 59183 | 276060 | 748367 | -492370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323025 | 323025 | 0 | -169345 | 22507 | 191852 | -492370 | 0 | -492370 | |||||||||||||||||||||
86 | 2020-12-31 | HILS | USD | 1861657 | 2020-12-31 | 2020-12-30 19:00:00 | 2020 | Q4 | -1295867 | 0 | 0 | 214045 | 36630 | 0 | 0 | 110127 | -73497 | 526377 | -518815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655003 | 655003 | 0 | 136188 | 191852 | 55664 | -518815 | 0 | -518815 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2023-09-30 | HILS | USD | 1861657 | 2023-11-07 | 2023-11-07 17:02:23 | 2023 | Q3 | 2689061 | 0 | 2689061 | 0 | 0 | 412890 | 3166951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3166951 | 1138695 | 0 | 0 | 0 | 271333 | 1410028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1410028 | 0 | 1760 | -22229749 | 0 | 23984912 | 1756923 | 1756923 | 3166951 | 0 | 3166951 | 0 | 0 | -2689061 | |||||||
92 | 2023-06-30 | HILS | USD | 1861657 | 2023-08-11 | 2023-08-11 16:16:18 | 2023 | Q2 | 3904033 | 0 | 3904033 | 0 | 0 | 695375 | 4599408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4599408 | 1140415 | 0 | 0 | 0 | 389915 | 1530330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1530330 | 0 | 1690 | -20409634 | 0 | 23477022 | 3069078 | 3069078 | 4599408 | 0 | 4599408 | 0 | 0 | -3904033 | |||||||
93 | 2023-03-31 | HILS | USD | 1861657 | 2023-05-22 | 2023-05-19 19:26:29 | 2023 | Q1 | 3569208 | 0 | 3569208 | 0 | 0 | 1071058 | 4721926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4721926 | 718990 | 559917 | 0 | 0 | 242220 | 1521127 | 0 | 0 | 0 | 718990 | 718990 | -718990 | 0 | 1521127 | 0 | 1160 | -18072720 | 0 | 21272359 | 3200799 | 3200799 | 4721926 | 0 | 4721926 | 0 | 559917 | -3009291 | |||||||
94 | 2022-12-31 | HILS | USD | 1861657 | 2023-03-16 | 2023-03-16 17:30:07 | 2022 | Q4 | 6510534 | 0 | 6510534 | 0 | 0 | 178094 | 6688628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6688628 | 954505 | 0 | 0 | 0 | 190468 | 1144973 | 0 | 0 | 0 | 954505 | 954505 | -954505 | 0 | 1144973 | 0 | 1160 | -15384432 | 0 | 20926927 | 5543655 | 5543655 | 6688628 | 0 | 6688628 | 0 | 0 | -6510534 | |||||||
95 | 2022-09-30 | HILS | USD | 1861657 | 2022-11-14 | 2022-11-10 18:14:20 | 2022 | Q3 | 7596667 | 0 | 7596667 | 0 | 0 | 235951 | 7832618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7832618 | 536838 | 0 | 0 | 0 | 179871 | 716709 | 0 | 0 | 0 | 536838 | 536838 | -536838 | 0 | 716709 | 0 | 1160 | -13617994 | 0 | 20732743 | 7115909 | 7115909 | 7832618 | 0 | 7832618 | 0 | 0 | -7596667 | |||||||
96 | 2022-06-30 | HILS | USD | 1861657 | 2022-08-11 | 2022-08-11 17:21:49 | 2022 | Q2 | 9484184 | 0 | 9484184 | 0 | 0 | 301366 | 9785550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9785550 | 559529 | 0 | 0 | 0 | 185944 | 745473 | 0 | 0 | 0 | 559529 | 559529 | -559529 | 0 | 745473 | 0 | 1160 | -11490508 | 0 | 20529425 | 9040077 | 9040077 | 9785550 | 0 | 9785550 | 0 | 0 | -9484184 | |||||||
97 | 2022-03-31 | HILS | USD | 1861657 | 2022-05-16 | 2022-05-13 21:22:01 | 2022 | Q1 | 11121854 | 0 | 11121854 | 0 | 0 | 233180 | 11355034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11355034 | 597455 | 0 | 0 | 0 | 418885 | 1016340 | 0 | 0 | 0 | 597455 | 597455 | -597455 | 0 | 1016340 | 0 | 1136 | -9853654 | 0 | 20191212 | 10338694 | 10338694 | 11355034 | 0 | 11355034 | 0 | 0 | -11121854 | |||||||
98 | 2021-12-31 | HILS | USD | 1861657 | 2022-04-01 | 2022-04-01 9:58:55 | 2021 | Q4 | 4356 | 0 | 4356 | 0 | 0 | 70670 | 621677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621677 | 1463059 | 1392544 | 0 | 697844 | 980233 | 4533680 | 772899 | 0 | 0 | 0 | 772899 | 0 | 0 | 5306579 | 0 | 636 | -6911250 | 0 | 2225712 | -4684902 | -4684902 | 621677 | 0 | 621677 | 0 | 2165443 | 2161087 | |||||||
99 | 2021-09-30 | HILS | USD | 1861657 | 2021-09-30 | 2021-09-29 20:00:00 | 2021 | Q3 | 45095 | 0 | 45095 | 0 | 0 | 3868 | 414888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414888 | 1214782 | 1221428 | 0 | 658429 | 3531471 | 6626110 | 933360 | 0 | 0 | 0 | 933360 | 0 | 0 | 7559470 | 0 | 636 | -9364188 | 0 | 2218970 | -7144582 | -7144582 | 414888 | 0 | 414888 | 0 | 2154788 | 2109693 | |||||||
100 | 2021-06-30 | HILS | USD | 1861657 | 2021-06-30 | 2021-06-29 20:00:00 | 2021 | Q2 | 29271 | 0 | 29271 | 0 | 0 | 5053 | 283126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283126 | 1038891 | 646477 | 0 | 463598 | 3069717 | 5218683 | 1360024 | 0 | 0 | 0 | 1360024 | 0 | 0 | 6578707 | 0 | 636 | -8510752 | 0 | 2214535 | -6295581 | -6295581 | 283126 | 0 | 283126 | 0 | 2006501 | 1977230 | |||||||
101 | 2020-12-31 | HILS | USD | 1861657 | 2020-12-31 | 2020-12-30 19:00:00 | 2020 | Q4 | 191852 | 0 | 191852 | 0 | 0 | 102946 | 294798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294798 | 514828 | 563425 | 0 | 321843 | 1325288 | 2725384 | 1286942 | 0 | 0 | 0 | 1286942 | 0 | 0 | 4012326 | 0 | 636 | -4704607 | 0 | 986443 | -3717528 | -3717528 | 294798 | 0 | 294798 | 0 | 1850367 | 1658515 | |||||||
102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2023-10-28 | 2023 | 10 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2023-11-10 | 5.53 | 5.55 | 5.53 | 5.46 | 5.38 | 5.04 | 4.8 | 4.65 | 4.68 | 4.61 | 4.93 | 4.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2023-11-09 | 5.53 | 5.56 | 5.54 | 5.46 | 5.39 | 5.03 | 4.77 | 4.65 | 4.68 | 4.62 | 4.97 | 4.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2023-11-08 | 5.52 | 5.54 | 5.54 | 5.46 | 5.34 | 4.93 | 4.65 | 4.51 | 4.54 | 4.49 | 4.82 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2023-11-07 | 5.53 | 5.56 | 5.55 | 5.47 | 5.33 | 4.91 | 4.64 | 4.53 | 4.58 | 4.58 | 4.91 | 4.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2023-11-06 | 5.53 | 5.56 | 5.56 | 5.47 | 5.33 | 4.93 | 4.72 | 4.6 | 4.66 | 4.67 | 5 | 4.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2023-11-03 | 5.53 | 5.56 | 5.53 | 5.45 | 5.29 | 4.83 | 4.62 | 4.49 | 4.55 | 4.57 | 4.93 | 4.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2023-11-02 | 5.52 | 5.56 | 5.54 | 5.5 | 5.38 | 4.98 | 4.78 | 4.65 | 4.68 | 4.67 | 4.99 | 4.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2023-11-01 | 5.56 | 5.55 | 5.57 | 5.51 | 5.37 | 4.95 | 4.76 | 4.67 | 4.75 | 4.77 | 5.13 | 4.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2023-10-31 | 5.56 | 5.57 | 5.59 | 5.54 | 5.44 | 5.07 | 4.9 | 4.82 | 4.89 | 4.88 | 5.21 | 5.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2023-10-30 | 5.56 | 5.57 | 5.6 | 5.53 | 5.41 | 5.03 | 4.87 | 4.8 | 4.88 | 4.88 | 5.21 | 5.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Hillstream BioPharma, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Healthcare | Biotechnology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 0.00 | -24.10 | -10.51 | -7.65 | 0.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NASDAQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 684,778 | FTEs | 1 | EV/EBITDA | 0.3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 0 | ROE | -152.8% | P/E | (0.5x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 4.2M | ROA | -126.7% | P/B | 0.8x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 0 | Gross Margin | 0.0% | Debt/Equity | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 0.1723-2.65 | DPS | 0.0% | Current Ratio | 5.8x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 0.00 | -33.38 | -16.46 | -11.79 | -0.52 | 0.00 | -39.19 | -21.66 | -27.62 | 0.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 0.00 | -24.10 | -10.51 | -7.65 | 0.79 | 0.00 | -0.59 | -0.50 | -0.46 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
1 | |||||
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2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | Hillstream BioPharma, Inc. | |||
5 | CEO | Mr. Randy D. Milby MBA | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Healthcare | |||
8 | Industry | Biotechnology | |||
9 | Website | https://www.hillstreambio.com | |||
10 | Exchange | NASDAQ Capital Market | |||
11 | Description | Hillstream BioPharma, Inc., a pre-clinical biotechnology company, develops novel therapeutic candidates targeting ferroptosis, an anti-cancer mechanism resulting in iron mediated cell death (IMCD) for the treatment resistant cancers. The company's product candidate is HSB-1216, an IMCD inducer targeting solid tumors. It also develops HSB-888, a dual Quatramer loaded IMCD inducer coupled with its anthracycline analogue for solid tumors; HSB-510, a targeted bifunctional inhibitory compound in Quatramer with single digit nanomolar IC50 against PI3K-delta and HDAC6, which is also known to downregulate; and HSB-114, an immunotherapeutic agent, which uses its Quatramer technology to deliver tumor necrosis factor-alpha gene into cancer cells. The company was incorporated in 2017 and is based in Bridgewater, New Jersey. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7 | Cost of Revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8 | Gross Profit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
9 | Gross Margin, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
10 | EBITDA | - | - | - | - | - | - | (1) | (2) | (1) | (7) | ||
11 | EBITDA, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | - | - | - | - | - | - | (1) | (2) | (3) | (7) | ||
13 | EBIT, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
14 | Profit Before Tax | - | - | - | - | - | - | (2) | (2) | (2) | (8) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
16 | Net Profit After Tax | - | - | - | - | - | - | (1) | (2) | (3) | (8) | ||
17 | Profit Margin, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | - | - | - | - | - | - | (2) | (2) | (2) | (8) | ||
24 | Depreciation & Amortization | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,569 | ||
25 | Deferred income taxes | - | - | - | - | - | - | - | - | (1) | - | ||
26 | Stock-based compensation | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
27 | Change in working capital | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | (1) | ||
28 | Other non-cash items | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | (1) | (1,567) | ||
29 | Operating Cash Flow | - | - | - | - | - | - | (1) | (1) | (1) | (7) | ||
30 | Investments in PPE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
34 | Other Investing Activites | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
35 | Investing Cash Flow | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
36 | Debt repayment | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (0) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (0) | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | ||
40 | Other Financing Activites | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | (0) | ||
41 | Financing Cash Flow | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 13 | ||
42 | Cash at beginning of period | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | (0) | 7 | ||
44 | Cash at end of period | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
53 | Account Receivables | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
54 | Inventory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
55 | Other Current Assets | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | Total Current Assets | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 7 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
58 | Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
60 | Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
62 | Other non-current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
63 | Total non-current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
64 | Total assets | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 7 | ||
65 | Short Term debt | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | - | ||
66 | Account Payables | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
67 | Deferred revenue | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | - | ||
68 | Other Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
69 | Total current liabilities | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 5 | 1 | ||
70 | Long Term debt | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
74 | Total non-current liabilities | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
75 | Total liabilities | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 5 | 1 | ||
76 | Common Stock | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | - | - | - | - | - | - | (2) | (5) | (7) | (15) | ||
78 | Other Income/Loss | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
79 | Other Stockholders Equity | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 2 | 21 | ||
80 | Total shareholders equity | - | - | - | - | - | - | (2) | (4) | (5) | 6 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | - | - | - | - | - | - | (2) | (4) | (5) | 6 | ||
83 | Total debt | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | - | ||
84 | Total Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
85 | Net Debt | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | (7) |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2020-Q4 | 2021-Q1 | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7 | Cost of Revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8 | Gross Profit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
9 | Gross Margin, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
10 | EBITDA | (1) | (2) | (1) | (1) | 3 | (1) | (2) | (2) | (2) | (3) | (2) | (2) | ||
11 | EBITDA, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | (1) | (1) | (1) | (1) | (0) | (1) | (2) | (2) | (2) | (3) | (2) | (2) | ||
13 | EBIT, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
14 | Profit Before Tax | (1) | (2) | (2) | (1) | 2 | (3) | (2) | (2) | (2) | (3) | (2) | (2) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
16 | Net Profit After Tax | (1) | (2) | (2) | (1) | 2 | (3) | (0) | (2) | (1,596) | (3) | (2) | (2) | ||
17 | Profit Margin, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2020-Q4 | 2021-Q1 | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | (1) | (2) | (2) | (1) | 2 | (3) | (2) | (2) | (2) | (3) | (2) | (2) | ||
24 | Depreciation & Amortization | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | - | 1,567 | - | - | - | ||
25 | Deferred income taxes | - | - | - | - | (1) | (2) | - | - | - | - | - | - | ||
26 | Stock-based compensation | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Change in working capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) | (0) | 0 | 0 | (1) | 1 | 1 | ||
28 | Other non-cash items | 1 | 1 | 0 | 0 | (3) | 2 | (2) | - | (1,567) | - | - | 0 | ||
29 | Operating Cash Flow | (1) | (0) | (0) | (0) | (0) | (2) | (2) | (2) | (1) | (3) | (2) | (1) | ||
30 | Investments in PPE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
34 | Other Investing Activites | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
35 | Investing Cash Flow | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
36 | Debt repayment | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | - | 0 | - | (0) | - | - | - | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 13,632 | - | 3 | (0) | ||
40 | Other Financing Activites | 1 | 0 | 0 | 0 | (0) | (1) | (0) | (0) | (13,632) | 1 | (1) | 0 | ||
41 | Financing Cash Flow | 1 | 0 | 0 | 0 | (0) | 13 | 0 | (0) | (0) | 1 | 2 | (0) | ||
42 | Cash at beginning of period | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 8 | 7 | 4 | 4 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 11 | (2) | (2) | (1) | (3) | 0 | (1) | ||
44 | Cash at end of period | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 8 | 7 | 4 | 4 | 3 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2020-Q4 | 2021-Q1 | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 8 | 7 | 4 | 4 | 3 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 8 | 7 | 4 | 4 | 3 | ||
53 | Account Receivables | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
54 | Inventory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
55 | Other Current Assets | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
56 | Total Current Assets | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 10 | 8 | 7 | 5 | 5 | 3 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
58 | Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
60 | Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
62 | Other non-current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
63 | Total non-current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
64 | Total assets | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 10 | 8 | 7 | 5 | 5 | 3 | ||
65 | Short Term debt | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | ||
66 | Account Payables | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
67 | Deferred revenue | - | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
68 | Other Current Liabilities | - | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
69 | Total current liabilities | - | 3 | 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
70 | Long Term debt | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | ||
74 | Total non-current liabilities | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | ||
75 | Total liabilities | - | 4 | 7 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
76 | Common Stock | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | - | (5) | (9) | (9) | (7) | (10) | (11) | (14) | (15) | (18) | (20) | (22) | ||
78 | Other Income/Loss | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
79 | Other Stockholders Equity | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 23 | 24 | ||
80 | Total shareholders equity | - | (4) | (6) | (7) | (5) | 10 | 9 | 7 | 6 | 3 | 3 | 2 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | - | (4) | (6) | (7) | (5) | 10 | 9 | 7 | 6 | 3 | 3 | 2 | ||
83 | Total debt | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | ||
84 | Total Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
85 | Net Debt | - | 2 | 2 | 2 | 2 | (11) | (9) | (8) | (7) | (3) | (4) | (3) |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 0.24 | |||||
5 | Beta | 0.00 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 11 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 0.0% | |||||
8 | Tax Rate, % | 0.0% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 0.0% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.6% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 4.6% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 0 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 3 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 3 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 0.0% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 100.0% | |||||
18 | WACC, % | 4.6% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
23 | Historical tax rate, % | 0.0% | 23.2% | 1.8% | -37.7% | 0.0% | |
24 | Selected tax rate, % | 0.0% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Effective interest rate, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 0.0% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | Revenue Growth, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
9 | EBITDA | - | (1) | (2) | (1) | (7) | - | - | - | - | - | |
10 | EBITDA, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
11 | Depreciation | - | 0 | (0) | 2 | - | - | - | - | - | - | |
12 | Depreciation, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
13 | EBIT | - | (1) | (2) | (3) | (7) | - | - | - | - | - | |
14 | EBIT, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | - | 0 | 0 | 0 | 7 | - | - | - | - | - | |
22 | Total Cash, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
23 | Account Receivables | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24 | Account Receivables, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
25 | Inventories | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
26 | Inventories, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
27 | Accounts Payable | - | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
28 | Accounts Payable, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
29 | Capital Expenditure | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | Capital Expenditure, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
38 | EBITDA | - | (1) | (2) | (1) | (7) | - | - | - | - | - | |
39 | EBIT | - | (1) | (2) | (3) | (7) | - | - | - | - | - | |
40 | Tax Rate, % | 0.0% | 23.2% | 1.8% | -37.7% | 0.0% | -4.2% | -4.2% | -4.2% | -4.2% | -4.2% | |
41 | EBIAT | - | (1) | (2) | (4) | (7) | - | - | - | - | - | |
42 | Depreciation | - | 0 | (0) | 2 | - | - | - | - | - | - | |
43 | Accounts Receivable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
44 | Inventories | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
45 | Accounts Payable | - | 0 | 0 | 1 | (1) | (1) | - | - | - | - | |
46 | Capital Expenditure | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
47 | UFCF | - | (0) | (2) | (2) | (7) | (1) | - | - | - | - | |
48 | WACC, % | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | ||||||
49 | PV UFCF | (1) | - | - | - | - | ||||||
50 | SUM PV UFCF | (1) | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -1 | ||||||||
55 | WACC, % | 4.6% | Net Debt - (USD 'MM) | -7 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | 0 | Equity Value - (USD 'MM) | 6 | ||||||||
57 | Terminal Value | 0 | Shares Outstanding, MM | 11 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | 0 | Equity Value Per Share, USD | 0.50 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | Revenue Growth, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
9 | Operating Cash Flow | - | (1) | (1) | (1) | (7) | - | - | - | - | - | |
10 | Operating Cash Flow, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
11 | Capital Expenditure | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | Capital Expenditure, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
13 | Free Cash Flow | - | (1) | (1) | (1) | (7) | - | - | - | - | - | |
14 | Free Cash Flow, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | - | (1) | (1) | (1) | (7) | - | - | - | - | - | |
22 | WACC, % | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | ||||||
23 | PV UFCF | - | - | - | - | - | ||||||
24 | SUM PV UFCF | - | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 0 | ||||||||
30 | WACC, % | 4.6% | Net Debt - (USD 'MM) | -7 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | 0 | Equity Value - (USD 'MM) | 7 | ||||||||
32 | Terminal Value | 0 | Shares Outstanding, MM | 11 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | 0 | Equity Value Per Share, USD | 0.58 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 0.00 | 0.04 | 0.11 | 0.14 | 5.84 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 0.00 | 0.03 | 0.07 | 0.00 | 5.69 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 0.00 | 0.03 | 0.07 | 0.00 | 5.69 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | 0.0% | 23.2% | 1.8% | -37.7% | 0.0% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | 0.00 | -28.65 | -8.06 | -4.89 | -1.27 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | 0.00 | 0.72 | 0.64 | 0.65 | -1.53 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | 0.00 | 1.31 | 0.74 | 0.82 | -1.24 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.00 | 23.57 | 6.28 | 3.48 | 0.00 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 0.00 | -0.59 | -0.50 | -0.46 | 0.00 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.00 | -0.49 | -0.53 | -0.20 | 0.00 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.00 | -1.46 | -0.99 | -0.86 | 0.00 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | 0.00 | -18.97 | -7.34 | -3.86 | -4.32 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 0.00 | -0.73 | -0.58 | -0.50 | 0.00 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 0.00 | -0.03 | -0.08 | -0.13 | 1.21 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 0.00 | -0.73 | -0.58 | -0.50 | 0.00 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 0.00 | -1.64 | -1.91 | -0.78 | 0.00 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 0.00 | -24.10 | -10.51 | -7.65 | 0.79 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | 0.00 | -55.36 | -36.25 | -32.98 | -0.67 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | 0.00 | -33.38 | -16.46 | -11.79 | -0.52 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.28 | 0.00 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | 0.00 | -39.19 | -21.66 | -27.62 | 0.31 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 0.00 | -24.10 | -10.51 | -7.65 | 0.79 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
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