| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DACH Business Development - Public Budget Planning & Accounting 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1st Quarter | 2nd Quarter | 3rd Quarter | 4th Quarter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | January | February | March | Total Q1 | April | May | June | Total Q2 | July | August | September | Total Q3 | October | November | December | Total Q4 | Total 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | planned | current | difference | planned | current | difference | planned | current | difference | planned | current | difference | planned | current | difference | planned | current | difference | planned | current | difference | planed | current | difference | planned | current | difference | planned | current | difference | planned | current | difference | planned | current | difference | planned | current | difference | planned | current | difference | planned | current | difference | planned | current | difference | planned | current | difference | ||||
6 | Available | 17.173,93 € | 0,00 € | -17.173,93 € | 17.173,93 € | 215,35 € | -16.958,58 € | 17.173,93 € | -4.966,37 € | -22.140,30 € | 51.521,79 € | 14.424,41 € | -37.097,38 € | 0,00 € | -4.966,37 € | -4.966,37 € | 0,00 € | -4.966,37 € | -4.966,37 € | 0,00 € | -4.966,37 € | -4.966,37 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | -4.966,37 € | -4.966,37 € | 0,00 € | -4.966,37 € | -4.966,37 € | 0,00 € | -4.966,37 € | -4.966,37 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | -4.966,37 € | -4.966,37 € | 0,00 € | -4.966,37 € | -4.966,37 € | 0,00 € | -4.966,37 € | -4.966,37 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 51.521,79 € | 14.424,41 € | -37.097,38 € | |||
7 | Income | 17.173,93 € | 0,00 € | -17.173,93 € | 17.173,93 € | 14.424,41 € | -2.749,52 € | 17.173,93 € | 0,00 € | -17.173,93 € | 51.521,79 € | 14.424,41 € | -37.097,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 51.521,79 € | 14.424,41 € | -37.097,38 € | |||
8 | Expenses | 19.580,00 € | 14.209,06 € | 5.370,94 € | 15.355,00 € | 5.181,72 € | 10.173,28 € | 11.903,00 € | 0,00 € | 11.903,00 € | 46.838,00 € | 19.390,78 € | 27.447,22 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 46.838,00 € | 19.390,78 € | 27.447,22 € | |||
9 | Amount of coverage | -2.406,07 € | -14.209,06 € | 1.818,93 € | -4.966,37 € | 5.270,93 € | -4.966,37 € | 4.683,79 € | -4.966,37 € | 0,00 € | -4.966,37 € | 0,00 € | -4.966,37 € | 0,00 € | -4.966,37 € | 0,00 € | -4.966,37 € | 0,00 € | -4.966,37 € | 0,00 € | -4.966,37 € | 0,00 € | -4.966,37 € | 0,00 € | -4.966,37 € | 0,00 € | -4.966,37 € | 0,00 € | -4.966,37 € | 0,00 € | -4.966,37 € | 0,00 € | -4.966,37 € | 4.683,79 € | -4.966,37 € | -9.650,16 € | |||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Business Development | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 1 | External Accounting | 200,00 € | 0,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 0,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 0,00 € | 200,00 € | 600,00 € | 0,00 € | 600,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 600,00 € | 0,00 € | 600,00 € | ||
13 | 2 | Insurances | 330,00 € | 691,17 € | -361,17 € | 330,00 € | 0,00 € | 330,00 € | 330,00 € | 0,00 € | 330,00 € | 990,00 € | 691,17 € | 298,83 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 990,00 € | 691,17 € | 298,83 € | ||
14 | 3 | Legal Advice & Revisions | 750,00 € | 0,00 € | 750,00 € | 750,00 € | 0,00 € | 750,00 € | 750,00 € | 0,00 € | 750,00 € | 2.250,00 € | 0,00 € | 2.250,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.250,00 € | 0,00 € | 2.250,00 € | ||
15 | 4 | Lobbying Memberships | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 100,00 € | -100,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 100,00 € | -100,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 100,00 € | -100,00 € | ||
16 | 5 | Office Rent, Supplies & IT-Infrastructure | 450,00 € | 494,28 € | -44,28 € | 350,00 € | 297,50 € | 52,50 € | 350,00 € | 0,00 € | 350,00 € | 1.150,00 € | 791,78 € | 358,22 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.150,00 € | 791,78 € | 358,22 € | ||
17 | 6 | PR | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
18 | 7 | Staff & External Contractors | 16.900,00 € | 12.063,12 € | 4.836,88 € | 12.775,00 € | 4.686,70 € | 8.088,30 € | 9.323,00 € | 0,00 € | 9.323,00 € | 38.998,00 € | 16.749,82 € | 22.248,18 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 38.998,00 € | 16.749,82 € | 22.248,18 € | ||
19 | 8 | Travel & Hospitality | 800,00 € | 857,15 € | -57,15 € | 800,00 € | -124,66 € | 924,66 € | 800,00 € | 0,00 € | 800,00 € | 2.400,00 € | 732,49 € | 1.667,51 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.400,00 € | 732,49 € | 1.667,51 € | ||
20 | 9 | Website & Tools | 150,00 € | 103,34 € | 46,66 € | 150,00 € | 222,18 € | -72,18 € | 150,00 € | 0,00 € | 150,00 € | 450,00 € | 325,52 € | 124,48 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 450,00 € | 325,52 € | 124,48 € | ||
21 | Total: | 19.580,00 € | 14.209,06 € | 5.370,94 € | 15.355,00 € | 5.181,72 € | 10.173,28 € | 11.903,00 € | 0,00 € | 11.903,00 € | 46.838,00 € | 19.390,78 € | 27.447,22 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 46.838,00 € | 19.390,78 € | 27.447,22 € | |||
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