1 | ||||
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2 | Company Code | KZIA | ||
3 | Company Name | Kazia Therapeutics Limited | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | KZIA | 0.37 | 2.113 | 846396 | 8744913 | 0 | 0.19-1.39 | 0.0052 | Kazia Therapeutics Limited | USD | 1075880 | US48669G1058 | 48669G105 | NASDAQ Capital Market | NASDAQ | Biotechnology | Kazia Therapeutics Limited, an oncology-focused biotechnology company, develops anti-cancer drugs. Its lead development candidate is Paxalisib, a small molecule, brain-penetrant inhibitor of the PI3K/Akt/mTor pathway, which is developed as a potential therapy for glioblastoma. It is also developing EVT801, an investigational new drug for various forms of cancer. The company was formerly known as Novogen Limited and changed its name to Kazia Therapeutics Limited in November 2017. Kazia Therapeutics Limited was incorporated in 1994 and is based in Sydney, Australia. | Dr. John Edwin Friend II, M.D. | Healthcare | AU | 9 | 1300 787 272 | Three International Towers | Sydney | NSW | 2000 | 0.24805 | 0.1219512466 | 1999-01-06 | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-06-30 | KZIA | AUD | 1075880 | 2023-10-26 | 2023-10-26 7:56:18 | 2023 | FY | 555 | 0 | 555 | 1 | 15564070 | 8583012 | 0 | 8583012 | 0 | 20759385 | 20759385 | 22558 | 0 | 1869460 | -22277067 | -40138.85946 | -24146527 | -43507.25586 | 3410255 | -20736272 | -37362.65225 | 271092 | -20465180 | -36874.1982 | -1.12 | -1.11 | 18223668 | 18428435 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-06-30 | KZIA | AUD | 1075880 | 2022-10-17 | 2022-10-17 7:09:42 | 2022 | FY | 25 | 0 | 25 | 1 | 20252152 | 4511463 | 127043 | 4638506 | -10000 | 24880658 | 24880658 | 2094 | 2094 | 1953000 | -24743327 | -989733.08 | -26696327 | -1067853.08 | 1680432 | -25015895 | -1000635.8 | -368080 | -24647815 | -985912.6 | -1.86 | -1.86 | 13246768 | 13246769 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-06-30 | KZIA | AUD | 1075880 | 2021-10-07 | 2021-10-07 7:12:48 | 2021 | FY | 15182711 | 0 | 15182711 | 1 | 14541366 | 7021823 | 0 | 7021823 | 0 | 24131258 | 24131258 | 42240 | 0 | 1265309 | -5112977 | -0.3367631117 | -6378286 | -0.4201019172 | -2528021 | -8906307 | -0.5866084786 | 484347 | -8421960 | -0.5547072588 | -0.0716 | -0.0716 | 117626782 | 117674543 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-06-30 | KZIA | AUD | 1075880 | 2020-10-22 | 2020-10-22 7:23:26 | 2020 | FY | 1061 | 0 | 1061 | 1 | 9494000 | 3690000 | 0 | 3690000 | -22000 | 13162000 | 13162000 | 66000 | 0 | 1084000 | -11441000 | -10783.22337 | -12525000 | -11804.90104 | -240000 | -12765000 | -12031.10273 | -298000 | -12467000 | -11750.23563 | -1.71 | -1.71 | 7305351 | 7305351 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-06-30 | KZIA | AUD | 1075880 | 2019-10-21 | 2019-10-21 8:06:25 | 2019 | FY | 1565 | 0 | 1565 | 1 | 6476000 | 3786000 | 0 | 3786000 | -9000 | 10253000 | 10253000 | 100000 | 2188000 | 1084000 | -7296000 | -4661.980831 | -8380000 | -5354.632588 | -2188000 | -10568000 | -6752.715655 | -298000 | -10270000 | -6562.300319 | -1.79 | -1.79 | 5750356 | 5750356 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-06-30 | KZIA | AUD | 1075880 | 2018-10-24 | 2018-10-24 7:22:50 | 2018 | FY | 13108 | 0 | 13108 | 1 | 9774000 | 5598000 | 0 | 5598000 | 3669000 | 14687000 | 14687000 | 119000 | 0 | 1547000 | -17694000 | -1349.862679 | -12487000 | -952.6243515 | 8223000 | -6344000 | -483.9792493 | -305000 | -6039000 | -460.7110162 | -1.25 | -1.25 | 4837652 | 4837652 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2017-06-30 | KZIA | USD | 1075880 | 2017-10-25 | 2017-10-25 9:39:49 | 2017 | FY | 8788237 | 0 | 8788237 | 1 | 11136178 | 8528850 | 0 | 8528850 | 0 | 19656882 | 19656882 | 276 | 0 | 1414269 | -9438491 | -1.073991405 | -10852760 | -1.234918904 | -16161 | -10868921 | -1.236757839 | 198544 | -10670377 | -1.214165822 | -2.28 | -2.28 | 4678338 | 4678338 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2016-06-30 | KZIA | AUD | 1075880 | 2016-10-27 | 2016-10-27 7:03:36 | 2016 | FY | 4071000 | 0 | 4071000 | 1 | 9894000 | 5761000 | 0 | 5761000 | 2866000 | 15637000 | 15637000 | 406000 | 0 | 643000 | -11722000 | -2.879390813 | -12771000 | -3.13706706 | 3076000 | -12155000 | -2.985752886 | 2773000 | -12062000 | -2.962908376 | -2.82 | -2.82 | 4274319 | 4274319 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2015-06-30 | KZIA | AUD | 1075880 | 2015-10-30 | 2015-10-30 6:11:47 | 2015 | FY | 89000 | 0 | 89000 | 1 | 5935357 | 3843785 | 0 | 3843785 | 1538141 | 9680233 | 9680233 | 89261 | 68621 | 574964 | -7477867 | -84.02097753 | -8141000 | -91.47191011 | 2353548 | -7306045 | -82.09039326 | 1439313 | -7138596 | -80.20894382 | -2.99 | -2.99 | 2384180 | 2384180 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2014-06-30 | KZIA | AUD | 1075880 | 2014-10-31 | 2014-10-30 21:24:38 | 2014 | FY | 87000 | 0 | 87000 | 1 | 2475827 | 4267144 | 0 | 4267144 | 341985 | 6742971 | 6742971 | 86686 | 714524 | 572139 | -5742161 | -66.00185057 | -6401000 | -73.57471264 | -197916 | -7568725 | -86.99683908 | 955103 | -7467319 | -85.83125287 | -4.76 | -4.76 | 1567254 | 1567254 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-06-30 | KZIA | AUD | 1075880 | 2023-10-26 | 2023-10-26 7:56:18 | 2023 | FY | 5241197 | 0 | 5241197 | 610 | 0 | 5531016 | 10772823 | 0 | 0 | 17269432 | 17269432 | 0 | 0 | -17269432 | 17269432 | 42922 | 28085177 | 857312 | 1796000 | 0 | -1796000 | 6707939 | 7565251 | 0 | 0 | 2289000 | 6180000 | 8469000 | 375 | 0 | 16034626 | 0 | 97452246 | -89082571 | 3681000 | -124 | 12050551 | 12050551 | 28084000 | 0 | 28084000 | 0 | 1796000 | -3445197 | |||||||
23 | 2022-06-30 | KZIA | AUD | 1075880 | 2022-10-17 | 2022-10-17 7:09:42 | 2022 | FY | 7361112 | 0 | 7361112 | 51353 | 0 | 195775 | 7608240 | 0 | 0 | 20049652 | 20049652 | 0 | 0 | 7300870 | 27350522 | 0 | 34958762 | 1524174 | 1841000 | -24648 | -1841000 | 3160982 | 4685156 | 0 | 0 | 2560361 | 9074958 | 11635319 | 0 | 0 | 16320475 | 0 | 84480249 | -68253627 | 2411665 | 0 | 18638287 | 18638287 | 34958762 | 0 | 34958762 | 0 | 1841000 | -5520112 | |||||||
24 | 2021-06-30 | KZIA | AUD | 1075880 | 2021-10-07 | 2021-10-07 7:12:48 | 2021 | FY | 27586760 | 0 | 27586760 | 84000 | -83999 | 1804057 | 29390818 | 0 | 0 | 22002593 | 22002593 | 0 | 0 | -22002593 | 22002593 | 6693628 | 58087039 | 1893150 | 0 | -8422 | 0 | 6433404 | 8326554 | 0 | 0 | 2928000 | 10359000 | 13287000 | -1377234 | 0 | 20236320 | 0 | 80290062 | -44203909 | 1301000 | 463566 | 37850719 | 37850719 | 57093000 | 0 | 57093000 | 0 | 0 | -27586760 | |||||||
25 | 2020-06-30 | KZIA | AUD | 1075880 | 2020-10-22 | 2020-10-22 7:23:26 | 2020 | FY | 8764000 | 0 | 8764000 | 1194000 | 1 | 1889117 | 10653000 | 0 | 0 | 12410000 | 12410000 | 0 | 0 | 0 | 12410000 | 0 | 23063000 | 1694000 | 0 | -12467 | 0 | 3373000 | 5067000 | 0 | 0 | 3413000 | 458000 | 3871000 | 0 | 0 | 8938000 | 0 | 48781000 | -36186000 | 1066000 | 464000 | 14125000 | 14125000 | 23063000 | 0 | 23063000 | 0 | 0 | -8764000 | |||||||
26 | 2019-06-30 | KZIA | AUD | 1075880 | 2019-10-21 | 2019-10-21 8:06:25 | 2019 | FY | 5434000 | 0 | 5434000 | 1552000 | -1551999 | 2080999 | 7515000 | 0 | 0 | 13494000 | 13494000 | 168000 | 0 | -13662000 | 13662000 | 0 | 21177000 | 1050000 | 0 | 0 | 0 | 850000 | 1900000 | 0 | 0 | 3711000 | 1371000 | 5082000 | 0 | 0 | 6982000 | 0 | 36642000 | -24948000 | 2037000 | 464000 | 14195000 | 14195000 | 21177000 | 0 | 21177000 | 168000 | 0 | -5434000 | |||||||
27 | 2018-06-30 | KZIA | AUD | 1075880 | 2018-10-24 | 2018-10-24 7:22:50 | 2018 | FY | 5956000 | 0 | 5956000 | 2321000 | 0 | 983000 | 9260000 | 1000 | 0 | 14579000 | 14579000 | 4335000 | 18915472 | -18915472 | 18915000 | 0 | 28175000 | 1407000 | 84000 | -6344 | 138000 | 2258000 | 3887000 | 0 | 0 | 4009000 | 1037000 | 5046000 | 0 | 84000 | 8933000 | 0 | 31576000 | -14641000 | 1843000 | 464000 | 19242000 | 19242000 | 28175000 | 0 | 28175000 | 4335000 | 84000 | -5872000 | |||||||
28 | 2017-06-30 | KZIA | AUD | 1075880 | 2017-10-25 | 2017-10-25 9:39:49 | 2017 | FY | 14454784 | 0 | 14454784 | 5067 | 1 | 5020489 | 19480341 | 489605 | 0 | 15918354 | 15918354 | 21803 | 0 | -16429762 | 16429762 | 0 | 35910103 | 1248890 | 10000 | 0 | 41000 | 4084217 | 5384107 | 0 | 0 | 4314000 | 874000 | 5188000 | 310 | 10000 | 10572417 | 0 | 193769409 | -170961061 | 1930000 | 599338 | 25337686 | 25337686 | 35910000 | 0 | 35910000 | 21803 | 10000 | -14444784 | |||||||
29 | 2016-06-30 | KZIA | AUD | 1075880 | 2016-10-27 | 2016-10-27 7:03:36 | 2016 | FY | 33453000 | 0 | 33453000 | 91000 | 434000 | 112000 | 34090000 | 592000 | 0 | 822000 | 822000 | 13000 | 1426855 | -2853710 | 1427000 | 0 | 35517000 | 512000 | 10000 | 0 | 900000 | 10000 | 1432000 | 0 | 0 | 0 | 154000 | 154000 | 0 | 10000 | 1586000 | 0 | 191301000 | -160507000 | 1421000 | 1716000 | 33931000 | 33931000 | 35517000 | 0 | 35517000 | 13000 | 10000 | -33443000 | |||||||
30 | 2015-06-30 | KZIA | AUD | 1075880 | 2015-10-30 | 2015-10-30 6:11:47 | 2015 | FY | 44371486 | 0 | 44371486 | 101045 | -893 | 177000 | 44648638 | 85065 | 0 | 1390114 | 1390114 | 15624 | 0 | -1490803 | 1490803 | 0 | 46139441 | 765499 | 0 | 0 | 0 | 1011889 | 1777388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1777388 | 101 | 190404198 | -148444129 | 989721 | 1716000 | 44665891 | 44362053 | 46139441 | -303838 | 46139441 | 15624 | 0 | -44371486 | |||||||
31 | 2014-06-30 | KZIA | AUD | 1075880 | 2014-10-31 | 2014-10-30 21:24:38 | 2014 | FY | 2502125 | 0 | 2502125 | 64907 | -7 | 71000 | 2638025 | 13627 | 0 | 1960218 | 1960218 | 47227 | 0 | -2021072 | 2021072 | 0 | 4659097 | 81061 | 2707189 | 0 | 285588 | 173225 | 3247063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3247063 | 0 | 142585975 | -141305533 | 230328 | 0 | 1510770 | 1412034 | 4659097 | -98736 | 4659097 | 47227 | 2707189 | 205064 | |||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-06-30 | KZIA | AUD | 1075880 | 2023-10-26 | 2023-10-26 7:56:18 | 2023 | FY | -20465180 | 1869460 | -4608893 | 1159000 | 3449768 | 3449768 | 0 | 0 | -7000 | 3439563 | -15156157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12972000 | 0 | 0 | -3 | 12971997 | 64245 | -2119915 | 5241197 | 7361112 | -15156157 | 0 | -15156157 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-06-30 | KZIA | AUD | 1075880 | 2022-10-17 | 2022-10-17 7:09:42 | 2022 | FY | -24648000 | 1953000 | 0 | 1675000 | -104000 | -6000 | 0 | 0 | -98000 | -1637000 | -22761000 | 0 | -2365000 | 0 | 0 | 268 | -2364732 | 0 | 3726187 | 0 | 0 | 3726187 | 3726187 | 1175560 | -20225648 | 7361112 | 27586760 | -22761000 | 0 | -22761000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-06-30 | KZIA | AUD | 1075880 | 2021-10-07 | 2021-10-07 7:12:48 | 2021 | FY | -8421960 | 1265309 | 4390751 | 637000 | -5027134 | -5027134 | 0 | 0 | -392000 | -1953865 | -9110516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28109000 | 0 | 0 | -152 | 28108848 | -175616 | 18822716 | 27586760 | 8764044 | -9110516 | 0 | -9110516 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-06-30 | KZIA | AUD | 1075880 | 2020-10-22 | 2020-10-22 7:23:26 | 2020 | FY | -12467000 | 1084000 | 168000 | 262000 | 1669000 | 358000 | 0 | 0 | 1311000 | 474000 | -8810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12973000 | 0 | 0 | -833000 | 12140000 | 0 | 3330000 | 8764000 | 5434000 | -8810000 | 0 | -8810000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-06-30 | KZIA | AUD | 1075880 | 2019-10-21 | 2019-10-21 8:06:25 | 2019 | FY | -10270000 | 1084000 | 1811000 | 246000 | 353000 | 825000 | 0 | 0 | -472000 | 62000 | -6714000 | 0 | 0 | 0 | 2359000 | 2359000 | 2359000 | 0 | 3816000 | 0 | 0 | 3816000 | 3816000 | 17000 | -522000 | 5434000 | 5956000 | -6714000 | 0 | -6714000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-06-30 | KZIA | AUD | 1075880 | 2018-10-24 | 2018-10-24 7:22:50 | 2018 | FY | -6039000 | 1547000 | 3973000 | 0 | 1536000 | 1724000 | 0 | 0 | -188000 | -9843000 | -8661000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | -8499000 | 5956000 | 14455000 | -8661000 | 0 | -8661000 | |||||||||||||||||||||
42 | 2017-06-30 | KZIA | AUD | 1075880 | 2017-10-25 | 2017-10-25 9:39:49 | 2017 | FY | -10670377 | 1414269 | 3506444 | 517000 | -4023633 | -4023633 | 0 | 0 | -230000 | 1327854 | -11434698 | -11649 | -7097000 | 0 | 0 | -8597 | -7117246 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17662 | -17662 | -428750 | -18998355 | 14454784 | 33453139 | -11434698 | -11649 | -11446347 | |||||||||||||||||||||
43 | 2016-06-30 | KZIA | AUD | 1075880 | 2016-10-27 | 2016-10-27 7:03:36 | 2016 | FY | -12155000 | 643000 | -225000 | 372000 | -715000 | 15000 | 0 | 0 | -730000 | 100000 | -11980000 | -525000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | -522000 | 0 | 853000 | 0 | 0 | -71000 | 782000 | 802000 | -10918000 | 33453000 | 44371000 | -11980000 | -525000 | -12505000 | |||||||||||||||||||||
44 | 2015-06-30 | KZIA | AUD | 1075880 | 2015-10-30 | 2015-10-30 6:11:47 | 2015 | FY | -7306045 | 574964 | 0 | 0 | 1096262 | -84633 | 0 | 0 | 1180895 | -124387 | -5759206 | -97474 | 0 | 0 | 0 | 7795 | -89679 | 0 | 50355904 | 0 | 0 | -2941246 | 47414658 | 303588 | 41869361 | 44371486 | 2502125 | -5759206 | -97474 | -5856680 | |||||||||||||||||||||
45 | 2014-06-30 | KZIA | AUD | 1075880 | 2014-10-31 | 2014-10-30 21:24:38 | 2014 | FY | -7568725 | 572139 | 0 | 0 | 473369 | 343508 | 0 | 0 | 129861 | 813883 | -5709334 | -26976 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26976 | -5500000 | 0 | 0 | 0 | 5500000 | 5500000 | 310 | -236310 | 2502125 | 2738435 | -5709334 | -26976 | -5736310 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | KZIA | 2023-06-30 | 2023 | FY | 1.423987519 | 0.6928794563 | 0.6927988245 | 401.1711712 | 0 | 0 | 1 | -43507.25586 | -37362.65225 | -36874.1982 | -0.01307332388 | -0.7286826072 | -1.698277531 | -1.176735579 | 0.9869266761 | 0.8587683024 | -43507.25586 | 0.06394832406 | 0.1490388282 | 0 | 0.1297073907 | 0 | -8.4388402 | 2.330613513 | 0.9098360656 | 0 | 0 | 0.00E+00 | 0.00001976131395 | -0.8316743369 | -0.8316743369 | 0.2876038457 | 0 | -27308.39099 | 1 | -8.4388402 | -8.4388402 | 0 | 0 | 0 | 2.650012113 | 2.650012113 | 57538.92995 | -1.56041169 | -2.107005497 | -2.107005497 | -2.107005497 | 0.03922115871 | 57538.92995 | 0 | -1.278844702 | 2.650012113 | |||
51 | KZIA | 2022-06-30 | 2022 | FY | 1.623903238 | 1.58211701 | 1.571156222 | 749753.8 | 0 | 0 | 1 | -1067853.08 | -1000635.8 | -985912.6 | 0.01471384494 | -0.7050540005 | -1.322429202 | -0.8818350546 | 0.9852861551 | 0.9370538127 | -1067853.08 | 0.05266204793 | 0.09877517177 | 0 | 0.08989570779 | -12748.96227 | -12.36338946 | 1.875642434 | 0.0004868264756 | 0 | 0 | 0 | 7.15E-07 | -1.718230439 | -1.718230439 | 0.5556911693 | 0 | -910440 | 1 | -12.36338946 | -12.36338946 | 0 | 0 | 0 | 4.37848763 | 4.37848763 | 3264300.363 | -3.31094294 | -3.585409651 | -3.585409651 | -3.585409651 | -0.001325562036 | 3264300.363 | 0 | -3.075067353 | 4.37848763 | |||
52 | KZIA | 2021-06-30 | 2021 | FY | 3.529769698 | 3.323194685 | 3.313106478 | 2.0194022 | 0 | 0 | 1 | -0.4201019172 | -0.5866084786 | -0.5547072588 | -0.054382473 | -0.1449886265 | -0.222504624 | -0.1281797394 | 0.945617527 | 1.396348016 | -0.4201019172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.534635022 | 180.7465595 | 0 | 0 | 0 | 0.2613786356 | -0.07745273521 | -0.07745273521 | 0.2345278816 | 0 | -0.6000585798 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.01538949 | 41.01538949 | 102.2519616 | -184.3349983 | -170.403299 | -170.403299 | -170.403299 | 1.923906538 | 102.2519616 | 0 | -298.2362765 | 41.01538949 | |||
53 | KZIA | 2020-06-30 | 2020 | FY | 2.102427472 | 1.965265443 | 1.729623051 | 410754.0057 | 0 | 0 | 1 | -11804.90104 | -12031.10273 | -11750.23563 | 0.02334508421 | -0.5405628062 | -0.882619469 | -0.6959879973 | 0.9766549158 | 1.019161677 | -11804.90104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.632778761 | 0.0008886097152 | 0 | 0 | 0 | 0.00004600442267 | -1.205965326 | -1.205965326 | 1.199668572 | 0 | -8303.487276 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.535687332 | 2.535687332 | 33757.38319 | -2.872911171 | -4.065446489 | -4.065446489 | -4.065446489 | 0.6428138745 | 33757.38319 | 0 | -2.364529636 | 2.535687332 | |||
54 | KZIA | 2019-06-30 | 2019 | FY | 3.955263158 | 3.676842105 | 2.86 | 361968.0511 | 0 | 0 | 1 | -5354.632588 | -6752.715655 | -6562.300319 | 0.0281983346 | -0.4849600982 | -0.7234941881 | -0.4347149453 | 0.9718016654 | 1.261097852 | -5354.632588 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.829981718 | 0 | 1.491863332 | 0.001008376289 | 0 | 0 | 0 | 0.00007390093025 | -1.167579885 | -1.167579885 | 0.9449849714 | 0 | -4290.095847 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.523362679 | 1.523362679 | 13817.33753 | -2.105563119 | -3.220752641 | -3.220752641 | -3.220752641 | -0.04873988702 | 13817.33753 | 0 | -2.219042384 | 1.523362679 | |||
55 | KZIA | 2018-06-30 | 2018 | FY | 2.382299974 | 2.129405711 | 1.532287111 | 64629.6155 | 0 | 0 | 1 | -952.6243515 | -483.9792493 | -460.7110162 | 0.04807692308 | -0.214338953 | -0.3138447147 | -0.5141222003 | 0.9519230769 | 0.5080483703 | -952.6243515 | 0.00298136646 | 0.004365450577 | 0 | 0.00434647625 | 0 | -103.1071429 | 1.464244881 | 0.005647565704 | 0 | 0 | 13.108 | 0.0004652351375 | -1.790331343 | -1.790331343 | 1.231175785 | 0 | -660.7415319 | 1 | -103.1071429 | -103.1071429 | 0 | 0 | 0 | 1.013940885 | 1.013940885 | 1488.42314 | -3.230708812 | -2.252655642 | -2.252655642 | -2.252655642 | 0.07151471933 | 1488.42314 | 0 | -0.7707839107 | 1.013940885 | |||
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2023-12-31 | KZIA | AUD | 1075880 | 2023-12-31 | 2023-12-30 19:00:00 | 2024 | Q2 | 5 | 0 | 5 | 1 | 4327717 | 4555691 | 0 | 4555691 | 0 | 8965517 | 8965517 | 6453 | 0 | 934705 | -7948698 | -1589739.6 | -8883403 | -1776680.6 | -75656 | -8959059 | -1791811.8 | 135546 | -8823513 | -1764702.6 | -0.37 | -0.37 | 23977002 | 23977938 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-06-30 | KZIA | AUD | 1075880 | 2023-10-26 | 2023-10-26 7:56:18 | 2023 | Q4 | 555 | 0 | 555 | 1 | 6204098 | 4306498 | 0 | 4306498 | 0 | 7037673 | 7037673 | 22419 | 0 | 934719 | -9575322 | -17252.83243 | -10510041 | -18937.01081 | 3495342 | -7014699 | -12639.0973 | 135546 | -6879153 | -12394.87027 | -0.32 | -0.31 | 21569137 | 22290760 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2022-12-31 | KZIA | AUD | 1075880 | 2023-03-09 | 2023-03-09 7:32:24 | 2023 | Q2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9359972 | 4276514 | 0 | 4276514 | 0 | 13721712 | 13721712 | 139 | 0 | 934741 | -12701745 | 0 | -13636486 | 0 | -85087 | -13721573 | 0 | 135546 | -13586027 | 0 | -0.93 | -0.93 | 14566123 | 14566110 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2022-09-30 | KZIA | AUD | 1075880 | 2022-09-01 | 2022-09-01 16:07:43 | 2023 | Q1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4679986 | 2138257 | 0 | 2138257 | 0 | 6860857 | -6860857 | 70 | 0 | 467371 | -6350872 | 0 | -6818243 | 0 | -42544 | -6860787 | 0 | 67773 | -6793014 | 0 | -0.0466 | -0.0466 | 145661097 | 145661097 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2022-06-30 | KZIA | USD | 1075880 | 2022-10-17 | 2022-10-17 7:09:42 | 2022 | Q4 | -2898302.8 | 2898302 | -5796604.8 | 1.999999724 | 9180556 | 2630929 | 127042 | 2757972 | 0 | 11864417 | 11864417 | 105 | 4444221 | 934709 | -11003819 | 3.796642297 | -11938528 | 4.119144487 | 74215 | -11864313 | 4.093538122 | 52106 | -11812207 | 4.075560014 | -0.89 | -0.89 | 13292110 | 13292100 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-03-31 | KZIA | AUD | 1075880 | 2022-03-31 | 2022-03-30 20:00:00 | 2022 | Q3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4590278 | 1315465 | 63521 | 1378986 | 0 | 5932209 | -5932209 | 52 | 0 | 467354 | -5501910 | 0 | -5969264 | 0 | 37107 | -5932157 | 0 | 26053 | -5906104 | 0 | -0.0444 | -0.0444 | 132920988 | 132920988 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2021-12-31 | KZIA | AUD | 1075880 | 2021-12-31 | 2021-12-30 19:00:00 | 2022 | Q2 | 10000 | 0 | 10000 | 1 | 10988075 | 2482582 | 0 | 2482582 | 0 | 13529811 | 13529811 | 1989 | 0 | 934711 | -12510990 | -1251.099 | -13445701 | -1344.5701 | -72121 | -13517822 | -1351.7822 | 315974 | -13201848 | -1320.1848 | -1 | -1 | 13201438 | 13201438 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2021-09-30 | KZIA | AUD | 1075880 | 2021-09-30 | 2021-09-29 20:00:00 | 2022 | Q1 | 5000 | 0 | 5000 | 1 | 5494038 | 1241291 | 0 | 1241291 | 0 | 6764906 | -6764906 | 995 | 0 | 467356 | -6255495 | -1251.099 | -6722851 | -1344.5702 | -36060 | -6758911 | -1351.7822 | 157987 | -6600924 | -1320.1848 | -0.05 | -0.05 | 132014383 | 132014383 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2021-06-30 | KZIA | USD | 1075880 | 2021-10-07 | 2021-10-07 7:12:48 | 2021 | Q4 | 15181541 | 2883144 | 12298397 | 0.8100888441 | 11681825 | 3446259 | 0 | 3446259 | 0 | 17586606 | 17586606 | 11416 | 0 | 723137 | 778786 | 0.051298218 | 55649 | 0.0036655699 | -2449298 | -2393649 | -0.1576683816 | 335249 | -2058399 | -0.1355856431 | -0.16 | -0.16 | 12771442 | 12792737 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2020-12-31 | KZIA | AUD | 1075880 | 2020-12-31 | 2020-12-30 19:00:00 | 2021 | Q2 | 1170 | 0 | 1170 | 1 | 2859541 | 3575564 | 0 | 3575564 | 0 | 6544652 | 6544652 | 30824 | 0 | 542172 | -5891763 | -5035.694872 | -6433935 | -5499.089744 | -78723 | -6512658 | -5566.374359 | 149098 | -6363560 | -5438.940171 | -0.59 | -0.59 | 10742016 | 10742171 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2020-06-30 | KZIA | AUD | 1075880 | 2020-10-22 | 2020-10-22 7:23:26 | 2020 | Q4 | 362429 | 9851428 | -9488999 | -26.18167696 | 5298936 | 1585240 | 0 | 1585240 | 0 | 7131150 | 7131150 | 33344 | -4561.8 | 542172 | -5977316 | -16.49237782 | -6519488 | -17.98831771 | -215890 | -6735378 | -18.583993 | 149097 | -6586281 | -18.17261036 | -0.82 | -0.82 | 8058821 | 8062512 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2020-03-31 | KZIA | AUD | 1075880 | 2020-03-31 | 2020-03-30 20:00:00 | 2020 | Q3 | 181214 | 0 | 181214 | 1 | 2649468 | 792620 | 0 | 792620 | 0 | 3565575 | -3565575 | 16672 | 0 | 271086 | -2988658 | -16.49242332 | -3259744 | -17.98836734 | -107945 | -3367689 | -18.58404428 | 74549 | -3293140 | -18.17265774 | -0.0408 | -0.0408 | 80625138 | 80625138 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2023-12-31 | KZIA | AUD | 1075880 | 2023-12-31 | 2023-12-30 19:00:00 | 2024 | Q2 | -8823513 | 934705 | 0 | 436465 | -694241 | 274618 | 0 | 0 | -968859 | 1811712 | -6334872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5241197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4752651 | 4752651 | -96374 | 3562602 | 3562602 | 0 | -6334872 | 0 | -6334872 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-06-30 | KZIA | AUD | 1075880 | 2023-10-26 | 2023-10-26 7:56:18 | 2023 | Q4 | -6879153 | 934719 | -2157161 | 214399 | 838945 | 4099921 | 0 | 0 | -3260976 | -1458919 | -6350009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5241197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7121128 | 7121128 | 79555 | -3965186 | 425337 | 4390523 | -6350009 | 0 | -6350009 | |||||||||||||||||||||
77 | 2022-12-31 | KZIA | AUD | 1075880 | 2023-03-09 | 2023-03-09 7:32:24 | 2023 | Q2 | -13586027 | 934741 | -147286 | 944726 | 3194917 | -650153 | 0 | 0 | 3845070 | -294505 | -8806148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7361112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5850869 | 5850869 | -15310 | 4390523 | 4390523 | 0 | -8806148 | 0 | -8806148 | |||||||||||||||||||||
78 | 2022-09-30 | KZIA | AUD | 1075880 | 2022-09-01 | 2022-09-01 16:07:43 | 2023 | Q1 | -6793014 | 467371 | -147286 | 0 | -325077 | -325077 | 0 | 0 | 0 | 1922569 | -4403074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2925435 | 2925435 | -7655 | -1485294 | -1485294 | 0 | -4403074 | 0 | -4403074 | |||||||||||||||||||||
79 | 2022-06-30 | KZIA | AUD | 1075880 | 2022-10-17 | 2022-10-17 7:09:42 | 2022 | Q4 | -11812207 | 934709 | -1335524 | 1033674 | 3056300 | 1637373 | 0 | 0 | 1418927 | -4583729 | -11371253 | 0 | 0 | 0 | 0 | -782454 | -782454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3709487 | 3709487 | 616375 | -19102880 | -3913923 | 15188957 | -11371253 | 0 | -11371253 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-03-31 | KZIA | AUD | 1075880 | 2022-03-31 | 2022-03-30 20:00:00 | 2022 | Q3 | -5906104 | 467354 | -1335524 | 0 | 818686 | 818686 | 0 | 0 | 0 | -246877 | -5685627 | 0 | 0 | 0 | 0 | -391227 | -391227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1854744 | 1854744 | 308187 | -3913923 | 11275034 | 15188957 | -5685627 | 0 | -5685627 | |||||||||||||||||||||
81 | 2021-12-31 | KZIA | AUD | 1075880 | 2021-12-31 | 2021-12-30 19:00:00 | 2022 | Q2 | -13201848 | 934711 | 1003080 | 640906 | -1643986 | -1643986 | 0 | 0 | 345773 | 1878807 | -11391410 | 0 | 0 | 0 | 0 | -278 | -278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16700 | 16700 | -175815 | -4435043 | 15188957 | 19624000 | -11391410 | 0 | -11391410 | |||||||||||||||||||||
82 | 2021-09-30 | KZIA | AUD | 1075880 | 2021-09-30 | 2021-09-29 20:00:00 | 2022 | Q1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1582000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1582000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735000 | -7963000 | 19624000 | 27587000 | 0 | -1582000 | -1582000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2021-07-01 | KZIA | AUD | 1075880 | 2021-10-07 | 2021-10-07 7:12:48 | 2021 | Q4 | -2058399 | 723137 | 2845702 | 331083 | 995568 | -6022487 | 0 | 0 | 7018055 | 3167400 | 3158789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23476417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4499517 | 4499517 | 562381 | 8220687 | 27586760 | 19366073 | 3158789 | 0 | 3158789 | |||||||||||||||||||||
84 | 2020-12-31 | KZIA | AUD | 1075880 | 2020-12-31 | 2020-12-30 19:00:00 | 2021 | Q2 | -6363560 | 542172 | -1300653 | 305300 | 995353 | 995353 | 0 | 0 | -8107875 | -7748570 | -12269305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2233047 | 0 | 23597331 | 0 | 0 | 23609331 | 23597331 | -738000 | 12823073 | 19366073 | 6543000 | -12269305 | 0 | -12269305 | |||||||||||||||||||||
85 | 2020-06-30 | KZIA | AUD | 1075880 | 2020-10-22 | 2020-10-22 7:23:26 | 2020 | Q4 | -6586281 | 542172 | 363536 | 58707 | -422243 | -422243 | 0 | 0 | -318951 | 334331 | -6073314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8973000 | 0 | 0 | -572000 | 8401000 | 0 | 5654000 | 8764000 | 3110000 | -6073314 | 0 | -6073314 | |||||||||||||||||||||
86 | 2020-03-31 | KZIA | AUD | 1075880 | 2020-03-31 | 2020-03-30 20:00:00 | 2020 | Q3 | -3293140 | 271086 | 181768 | 0 | -211122 | -211122 | 0 | 0 | 0 | -14603 | -3036657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200579 | 4200579 | 0 | 1163922 | 7600123 | 6436201 | -3036657 | 0 | -3036657 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2023-12-31 | KZIA | AUD | 1075880 | 2023-12-31 | 2023-12-30 19:00:00 | 2024 | Q2 | 3562602 | 0 | 3562602 | 0 | 0 | 4446018 | 8008620 | 0 | 0 | 16334727 | 16334727 | 0 | 0 | 40000 | 16374727 | 0 | 24383347 | 1038127 | 359300 | 0 | 0 | 9938561 | 11335988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11335988 | 0 | 98779714 | -97906084 | 4393878 | 0 | 5267508 | 5267508 | 16603496 | 0 | 16603496 | 0 | 359300 | -3203302 | |||||||
92 | 2023-06-30 | KZIA | AUD | 1075880 | 2023-10-26 | 2023-10-26 7:56:18 | 2023 | Q4 | 5241197 | 0 | 5241197 | 105644 | -105034 | 5531016 | 10772823 | 0 | 0 | 17269432 | 17269432 | 0 | 0 | 42922 | 17312354 | 0 | 28085177 | 857312 | 1796500 | 0 | 4161439 | 750000 | 7565251 | 0 | 0 | 2289269 | 6180106 | 8469375 | 0 | 0 | 16034626 | 0 | 97452246 | -89082571 | -741790 | 4422666 | 12050551 | 12050551 | 28085177 | 0 | 28085177 | 0 | 1796500 | -3444697 | |||||||
93 | 2022-12-31 | KZIA | AUD | 1075880 | 2023-03-09 | 2023-03-09 7:32:24 | 2023 | Q2 | 4390523 | 0 | 4390523 | 700969 | 0 | 824716 | 5916208 | 0 | 0 | 18204147 | 18204147 | 0 | 0 | 3715248 | 21919395 | 0 | 27835603 | 2306921 | 552315 | 0 | 0 | 2723143 | 5582379 | 0 | 0 | 2424815 | 8245224 | 10670039 | 0 | 0 | 16252418 | 0 | 90343718 | -82199932 | 3439399 | 0 | 11583185 | 11583185 | 27835603 | 0 | 27835603 | 0 | 552315 | -3838208 | |||||||
94 | 2022-09-30 | KZIA | USD | 1075880 | 2022-09-01 | 2022-09-01 16:07:43 | 2023 | Q1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
95 | 2022-06-30 | KZIA | USD | 1075880 | 2022-10-17 | 2022-10-17 7:09:42 | 2022 | Q4 | 7361112 | 0 | 7361112 | 0 | 0 | 2088179 | 9449292 | 0 | 0 | 19138892 | 19138892 | 0 | 0 | 7300869 | 26439761 | 0 | 35889053 | 1524174 | 1841052 | -24648 | 0 | 3363402 | 6728628 | 0 | 0 | -368 | 0 | -368 | 368 | 0 | 6728628 | 0 | 84480249 | -68617391 | 2411664 | 1 | 18274523 | 18274523 | 25003151 | 0 | 25003151 | 0 | 1841052 | -5520060 | |||||||
96 | 2022-03-31 | KZIA | AUD | 1075880 | 2022-03-31 | 2022-03-30 20:00:00 | 2022 | Q3 | 7361112 | 0 | 7361112 | 0 | 0 | 0 | 9449292 | 0 | 0 | 19138892 | 19138892 | 0 | 0 | -19138892 | 19138892 | 7300869 | 35889053 | 1524174 | 0 | 0 | 0 | 5204454 | 6728628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6728628 | 0 | 84480249 | -68617391 | 0 | -15862858 | 15862858 | 15862858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7361112 | |||||||
97 | 2021-12-31 | KZIA | AUD | 1075880 | 2021-12-31 | 2021-12-30 19:00:00 | 2022 | Q2 | 15188957 | 0 | 15188957 | 68023 | 0 | 1452022 | 16709002 | 0 | 0 | 21026106 | 21026106 | 0 | 0 | 6933772 | 27959878 | 0 | 44668880 | 2349317 | 0 | 0 | 0 | 5243945 | 7593262 | 0 | 0 | 2612467 | 8970288 | 11582755 | 0 | 0 | 19176017 | 0 | 80306762 | -56628220 | 1350321 | 464000 | 25492863 | 25492863 | 44668880 | 0 | 44668880 | 0 | 0 | -15188957 | |||||||
98 | 2021-09-30 | KZIA | AUD | 1075880 | 2021-09-30 | 2021-09-29 20:00:00 | 2022 | Q1 | 15188957 | 0 | 15188957 | 0 | 0 | 0 | 16709002 | 0 | 0 | 21026106 | 21026106 | 0 | 0 | -21026106 | 21026106 | 6933772 | 44668880 | 2349317 | 0 | 0 | 0 | 5243945 | 7593262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7593262 | 0 | 80306762 | -56628220 | 0 | -23678542 | 23678542 | 23678542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15188957 | |||||||
99 | 2021-06-30 | KZIA | USD | 1075880 | 2021-10-07 | 2021-10-07 7:12:48 | 2021 | Q4 | 27586760 | 0 | 27586760 | 0 | 0 | 1804057 | 29390818 | 0 | 0 | 22002593 | 22002593 | 0 | 0 | 6693628 | 28696221 | 0 | 58087039 | 1893150 | 0 | -8422 | 0 | 6433404 | 8326554 | 0 | 0 | -484 | 0 | -484 | 484 | 0 | 8326554 | 0 | 80290062 | -44203909 | 1764565 | 1 | 37850719 | 37850719 | 46177273 | 0 | 46177273 | 0 | 0 | -27586760 | |||||||
100 | 2020-12-31 | KZIA | AUD | 1075880 | 2020-12-31 | 2020-12-30 19:00:00 | 2021 | Q2 | 19366073 | 0 | 19366073 | 199488 | 0 | 1010744 | 20576305 | 0 | 0 | 11867967 | 11867967 | 0 | 0 | 7170564 | 19038531 | 0 | 39614836 | 2522485 | 0 | 0 | 0 | 196245 | 2718730 | 0 | 0 | 3263690 | 1954535 | 5218225 | 0 | 0 | 7936955 | 0 | 72390544 | -42222362 | 1045699 | 464000 | 31677881 | 31677881 | 39614836 | 0 | 39614836 | 0 | 0 | -19366073 | |||||||
101 | 2020-06-30 | KZIA | AUD | 1075880 | 2020-10-22 | 2020-10-22 7:23:26 | 2020 | Q4 | 8764000 | 0 | 8764000 | 1194000 | 1 | 695000 | 10653000 | 0 | 0 | 12410000 | 12410000 | 0 | 0 | 0 | 12410000 | 0 | 23063000 | 1694000 | 0 | -12467 | 0 | 3373000 | 5067000 | 0 | 0 | 3413000 | 458000 | 3871000 | 0 | 0 | 8938000 | 0 | 48781000 | -36186000 | 1066000 | 464000 | 14125000 | 14125000 | 23063000 | 0 | 23063000 | 0 | 0 | -8764000 | |||||||
102 | 2020-03-31 | KZIA | AUD | 1075880 | 2020-03-31 | 2020-03-30 20:00:00 | 2020 | Q3 | 8764044 | 0 | 8764044 | 0 | 0 | 0 | 10653601 | 0 | 0 | 12410139 | 12410139 | 0 | 0 | -12410139 | 12410139 | 0 | 23063740 | 1693632 | 0 | 0 | 0 | 3373841 | 5067473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5067473 | 0 | 48781214 | -36185557 | 0 | -12595657 | 12595657 | 12595657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8764044 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-04-15 | 2024 | 4 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-04-26 | 5.48 | 5.51 | 5.46 | 5.4 | 5.21 | 4.96 | 4.84 | 4.68 | 4.68 | 4.67 | 4.89 | 4.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-04-25 | 5.48 | 5.51 | 5.47 | 5.41 | 5.21 | 4.96 | 4.85 | 4.7 | 4.71 | 4.7 | 4.93 | 4.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-04-24 | 5.49 | 5.5 | 5.46 | 5.4 | 5.17 | 4.89 | 4.78 | 4.64 | 4.66 | 4.65 | 4.88 | 4.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-04-23 | 5.49 | 5.5 | 5.45 | 5.39 | 5.14 | 4.86 | 4.76 | 4.63 | 4.62 | 4.61 | 4.84 | 4.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-04-22 | 5.49 | 5.5 | 5.42 | 5.39 | 5.16 | 4.97 | 4.81 | 4.66 | 4.65 | 4.62 | 4.84 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-04-19 | 5.49 | 5.51 | 5.45 | 5.39 | 5.17 | 4.97 | 4.81 | 4.66 | 4.65 | 4.62 | 4.83 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-04-18 | 5.49 | 5.52 | 5.46 | 5.39 | 5.18 | 4.98 | 4.83 | 4.68 | 4.67 | 4.64 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-04-17 | 5.49 | 5.49 | 5.45 | 5.38 | 5.16 | 4.93 | 4.77 | 4.62 | 4.61 | 4.59 | 4.81 | 4.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-04-16 | 5.49 | 5.51 | 5.45 | 5.39 | 5.18 | 4.97 | 4.83 | 4.69 | 4.69 | 4.67 | 4.88 | 4.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-04-15 | 5.49 | 5.51 | 5.45 | 5.38 | 5.16 | 4.93 | 4.78 | 4.65 | 4.65 | 4.63 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Kazia Therapeutics Limited | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | AU | Healthcare | Biotechnology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1.52 | 2.54 | 41.02 | 4.38 | 2.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | AU | Currency | USD | Exchange | NASDAQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 846,396 | FTEs | 9 | EV/EBITDA | (1.3x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 0 | ROE | -169.8% | P/E | (1.6x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 8.7M | ROA | -72.9% | P/B | 2.7x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 2.11 | Gross Margin | 100.0% | Debt/Equity | 0.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 0.19-1.39 | DPS | 0.0% | Current Ratio | 1.4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | -2.11 | -2.87 | -184.33 | -3.31 | -1.56 | -2.22 | -2.36 | -298.24 | -3.08 | -1.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 1.52 | 2.54 | 41.02 | 4.38 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | Kazia Therapeutics Limited | |||
5 | CEO | Dr. John Edwin Friend II, M.D. | |||
6 | Country | AU | |||
7 | Sector | Healthcare | |||
8 | Industry | Biotechnology | |||
9 | Website | https://www.kaziatherapeutics.com | |||
10 | Exchange | NASDAQ Capital Market | |||
11 | Description | Kazia Therapeutics Limited, an oncology-focused biotechnology company, develops anti-cancer drugs. Its lead development candidate is Paxalisib, a small molecule, brain-penetrant inhibitor of the PI3K/Akt/mTor pathway, which is developed as a potential therapy for glioblastoma. It is also developing EVT801, an investigational new drug for various forms of cancer. The company was formerly known as Novogen Limited and changed its name to Kazia Therapeutics Limited in November 2017. Kazia Therapeutics Limited was incorporated in 1994 and is based in Sydney, Australia. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | ||
7 | Cost of Revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8 | Gross Profit | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | ||
9 | Gross Margin, % | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | ||
10 | EBITDA | (6) | (7) | (12) | (9) | (18) | (7) | (11) | (5) | (25) | (22) | ||
11 | EBITDA, % | -6600.2% | -8402.1% | -287.9% | -107.4% | -134986.3% | -466198.1% | -1078322.3% | -33.7% | -98973308.0% | -4013885.9% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | (6) | (8) | (13) | (11) | (12) | (8) | (13) | (6) | (27) | (24) | ||
13 | EBIT, % | -7357.5% | -9147.2% | -313.7% | -123.5% | -95262.4% | -535463.3% | -1180490.1% | -42.0% | -106785308.0% | -4350725.6% | ||
14 | Profit Before Tax | (8) | (7) | (12) | (11) | (6) | (11) | (13) | (9) | (25) | (21) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | -8699.7% | -8209.0% | -298.6% | -123.7% | -48397.9% | -675271.6% | -1203110.3% | -58.7% | -100063580.0% | -3736265.2% | ||
16 | Net Profit After Tax | (7) | (7) | (12) | (11) | (6) | (10) | (12) | (8) | (25) | (20) | ||
17 | Profit Margin, % | -8583.1% | -8020.9% | -296.3% | -121.4% | -46071.1% | -656230.0% | -1175023.6% | -55.5% | -98591260.0% | -3687419.8% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | (8) | (7) | (12) | (11) | (6) | (10) | (12) | (8) | (25) | (20) | ||
24 | Depreciation & Amortization | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
25 | Deferred income taxes | - | - | (0) | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | - | (5) | ||
26 | Stock-based compensation | - | - | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
27 | Change in working capital | 0 | 1 | (1) | (4) | 2 | 0 | 2 | (5) | (0) | 3 | ||
28 | Other non-cash items | 1 | (0) | 0 | 1 | (10) | 0 | 0 | (2) | (2) | 3 | ||
29 | Operating Cash Flow | (6) | (6) | (12) | (11) | (9) | (7) | (9) | (9) | (23) | (15) | ||
30 | Investments in PPE | (0) | (0) | (1) | (0) | - | - | - | - | - | - | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | (7) | - | - | - | - | (2) | - | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | ||
34 | Other Investing Activites | - | 0 | 0 | (0) | 0 | 2 | - | - | 0 | - | ||
35 | Investing Cash Flow | (0) | (0) | (1) | (7) | 0 | 2 | - | - | (2) | - | ||
36 | Debt repayment | (6) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
39 | Common Stock Issuance | - | 50 | 1 | - | - | 4 | 13 | 28 | 4 | 13 | ||
40 | Other Financing Activites | 6 | (3) | (0) | (0) | - | 4 | (1) | (0) | 4 | (0) | ||
41 | Financing Cash Flow | 6 | 47 | 1 | (0) | - | 4 | 12 | 28 | 4 | 13 | ||
42 | Cash at beginning of period | 3 | 3 | 44 | 33 | 14 | 6 | 5 | 9 | 28 | 7 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (0) | 42 | (11) | (19) | (8) | (1) | 3 | 19 | (20) | (2) | ||
44 | Cash at end of period | 3 | 44 | 33 | 14 | 6 | 5 | 9 | 28 | 7 | 5 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 3 | 44 | 33 | 14 | 6 | 5 | 9 | 28 | 7 | 5 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 3 | 44 | 33 | 14 | 6 | 5 | 9 | 28 | 7 | 5 | ||
53 | Account Receivables | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | Inventory | (0) | (0) | 0 | 0 | - | (2) | 0 | (0) | - | - | ||
55 | Other Current Assets | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | ||
56 | Total Current Assets | 3 | 45 | 34 | 19 | 9 | 8 | 11 | 29 | 8 | 11 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
58 | Intangible Assets | 2 | 1 | 1 | 16 | 15 | 13 | 12 | 22 | 20 | 17 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 2 | 1 | 1 | 16 | 15 | 13 | 12 | 22 | 20 | 17 | ||
60 | Long Term Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
62 | Other non-current Assets | (2) | (1) | (3) | (16) | (19) | (14) | - | (22) | 7 | (17) | ||
63 | Total non-current Assets | 2 | 1 | 1 | 16 | 19 | 14 | 12 | 22 | 27 | 17 | ||
64 | Total assets | 5 | 46 | 36 | 36 | 28 | 21 | 23 | 58 | 35 | 28 | ||
65 | Short Term debt | 3 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 2 | 2 | ||
66 | Account Payables | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
67 | Deferred revenue | 0 | - | 1 | 0 | 0 | - | - | - | (2) | (2) | ||
68 | Other Current Liabilities | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 7 | ||
69 | Total current liabilities | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 8 | 5 | 8 | ||
70 | Long Term debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||
73 | Other non-current Liabilities | - | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 9 | 6 | ||
74 | Total non-current liabilities | - | - | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 13 | 12 | 8 | ||
75 | Total liabilities | 3 | 2 | 2 | 11 | 9 | 7 | 9 | 20 | 16 | 16 | ||
76 | Common Stock | 143 | 190 | 191 | 194 | 32 | 37 | 49 | 80 | 84 | 97 | ||
77 | Retained earnings | (141) | (148) | (161) | (171) | (15) | (25) | (36) | (44) | (68) | (89) | ||
78 | Other Income/Loss | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
79 | Other Stockholders Equity | - | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | (0) | ||
80 | Total shareholders equity | 2 | 45 | 34 | 25 | 19 | 14 | 14 | 38 | 19 | 12 | ||
81 | Minority Interest | (0) | (0) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 1 | 44 | 34 | 25 | 19 | 14 | 14 | 38 | 19 | 12 | ||
83 | Total debt | 3 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 2 | 2 | ||
84 | Total Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | ||
85 | Net Debt | 0 | (44) | (33) | (14) | (6) | (5) | (9) | (28) | (6) | (3) |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | 2024-Q2 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | - | (3) | - | - | 0 | 0 | ||
7 | Cost of Revenue | - | (10) | - | (3) | - | - | - | (3) | - | - | - | - | ||
8 | Gross Profit | 0 | (9) | 0 | 12 | 0 | 0 | - | (6) | - | - | 0 | 0 | ||
9 | Gross Margin, % | 100.0% | -2618.2% | 100.0% | 81.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 200.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | ||
10 | EBITDA | (3) | (6) | (6) | 1 | (6) | (13) | (6) | (11) | (6) | (13) | (10) | (8) | ||
11 | EBITDA, % | -1649.2% | -1649.2% | -503569.5% | 5.1% | -125109.9% | -125109.9% | 0.0% | 379.7% | 0.0% | 0.0% | -1725283.2% | -158973960.0% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | (3) | (7) | (6) | 0 | (7) | (13) | (6) | (12) | (7) | (14) | (11) | (9) | ||
13 | EBIT, % | -1798.8% | -1798.8% | -549909.0% | 0.4% | -134457.0% | -134457.0% | 0.0% | 411.9% | 0.0% | 0.0% | -1893701.1% | -177668060.0% | ||
14 | Profit Before Tax | (3) | (7) | (7) | (2) | (7) | (14) | (6) | (12) | (7) | (14) | (7) | (9) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | -1858.4% | -1858.4% | -556637.4% | -15.8% | -135178.2% | -135178.2% | 0.0% | 409.4% | 0.0% | 0.0% | -1263909.7% | -179181180.0% | ||
16 | Net Profit After Tax | (3) | (7) | (6) | (2) | (7) | (13) | (6) | (12) | (7) | (14) | (7) | (9) | ||
17 | Profit Margin, % | -1817.3% | -1817.3% | -543894.0% | -13.6% | -132018.5% | -132018.5% | 0.0% | 407.6% | 0.0% | 0.0% | -1239487.0% | -176470260.0% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | 2024-Q2 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | (3) | (7) | (6) | (2) | - | (13) | (6) | (12) | (7) | (14) | (7) | (9) | ||
24 | Depreciation & Amortization | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
25 | Deferred income taxes | 0 | 0 | (1) | 3 | - | 1 | (1) | (1) | (0) | (0) | (2) | - | ||
26 | Stock-based compensation | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 0 | 0 | ||
27 | Change in working capital | (0) | (0) | 1 | 1 | - | (2) | 1 | 3 | (0) | 3 | 1 | (1) | ||
28 | Other non-cash items | (0) | 0 | (8) | 3 | - | 2 | (0) | (5) | 2 | (0) | (1) | 2 | ||
29 | Operating Cash Flow | (3) | (6) | (12) | 3 | - | (11) | (6) | (11) | (4) | (9) | (6) | (6) | ||
30 | Investments in PPE | - | - | - | - | (2) | - | - | - | - | - | - | - | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
34 | Other Investing Activites | - | - | - | - | - | (0) | (0) | (1) | - | - | - | - | ||
35 | Investing Cash Flow | - | - | 2 | 23 | (2) | (0) | (0) | (1) | - | 7 | (5) | 5 | ||
36 | Debt repayment | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
39 | Common Stock Issuance | - | 9 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
40 | Other Financing Activites | 4 | (1) | 24 | 4 | - | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | 5 | ||
41 | Financing Cash Flow | 4 | 8 | 24 | 4 | - | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | 5 | ||
42 | Cash at beginning of period | 6 | 3 | 7 | 19 | 28 | 20 | 15 | 15 | - | - | 4 | - | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 1 | 6 | 13 | 8 | (8) | (4) | (4) | (19) | (1) | 4 | (4) | 4 | ||
44 | Cash at end of period | 8 | 9 | 19 | 28 | 20 | 15 | 11 | (4) | (1) | 4 | 0 | 4 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | 2024-Q2 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 9 | 9 | 19 | 28 | 15 | 15 | 7 | 7 | - | 4 | 5 | 4 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 9 | 9 | 19 | 28 | 15 | 15 | 7 | 7 | - | 4 | 5 | 4 | ||
53 | Account Receivables | - | 1 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - | ||
54 | Inventory | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | (0) | - | ||
55 | Other Current Assets | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | 6 | 4 | ||
56 | Total Current Assets | 11 | 11 | 21 | 29 | 17 | 17 | 9 | 9 | - | 6 | 11 | 8 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
58 | Intangible Assets | 12 | 12 | 12 | 22 | 21 | 21 | 19 | 19 | - | 18 | 17 | 16 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 12 | 12 | 12 | 22 | 21 | 21 | 19 | 19 | - | 18 | 17 | 16 | ||
60 | Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
62 | Other non-current Assets | (12) | - | 7 | 7 | (21) | 7 | (19) | 7 | - | 4 | 0 | 0 | ||
63 | Total non-current Assets | 12 | 12 | 19 | 29 | 21 | 28 | 19 | 26 | - | 22 | 17 | 16 | ||
64 | Total assets | 23 | 23 | 40 | 58 | 45 | 45 | 36 | 36 | - | 28 | 28 | 24 | ||
65 | Short Term debt | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 0 | ||
66 | Account Payables | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | ||
67 | Deferred revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | ||
68 | Other Current Liabilities | 3 | 3 | 0 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | - | 3 | 1 | 10 | ||
69 | Total current liabilities | 5 | 5 | 3 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | - | 6 | 8 | 11 | ||
70 | Long Term debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | 3 | 3 | (0) | - | 3 | - | (0) | - | 2 | 2 | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | - | 0 | 2 | - | - | 9 | - | - | - | 8 | 6 | - | ||
74 | Total non-current liabilities | - | 4 | 5 | (0) | - | 12 | - | (0) | - | 11 | 8 | - | ||
75 | Total liabilities | 5 | 9 | 8 | 8 | 8 | 19 | 7 | 7 | - | 16 | 16 | 11 | ||
76 | Common Stock | 49 | 49 | 72 | 80 | 80 | 80 | 84 | 84 | - | 90 | 97 | 99 | ||
77 | Retained earnings | (36) | (36) | (42) | (44) | (57) | (57) | (69) | (69) | - | (82) | (89) | (98) | ||
78 | Other Income/Loss | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | 2 | - | 3 | (1) | 4 | ||
79 | Other Stockholders Equity | (13) | 0 | 0 | 0 | (24) | 0 | (16) | 0 | - | - | 4 | - | ||
80 | Total shareholders equity | 13 | 14 | 32 | 38 | 24 | 25 | 16 | 18 | - | 12 | 12 | 5 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 13 | 14 | 32 | 38 | 24 | 25 | 16 | 18 | - | 12 | 12 | 5 | ||
83 | Total debt | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 0 | ||
84 | Total Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
85 | Net Debt | (9) | (9) | (19) | (28) | (15) | (15) | (7) | (6) | - | (4) | (3) | (3) |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 0.37 | |||||
5 | Beta | 2.11 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 18 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 0.1% | |||||
8 | Tax Rate, % | 1.5% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 0.1% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.7% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 15.2% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 2 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 7 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 9 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 20.8% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 79.2% | |||||
18 | WACC, % | 12.1% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | 2.8% | 2.3% | -5.4% | 1.5% | -1.3% | |
24 | Selected tax rate, % | 1.5% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
32 | Effective interest rate, % | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 0.1% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 7,126 | 25,532,666 | 91,487,950,085 | 327,817,115,930,075 | |
8 | Revenue Growth, % | -32.2% | 1430881.2% | -100.0% | 2120.0% | 358217.3% | 358217.3% | 358217.3% | 358217.3% | 358217.3% | ||
9 | EBITDA | (7) | (11) | (5) | (25) | (22) | (517,378) | (1,853,853,590) | (6,642,677,387,089) | (23,801,859,600,756,200) | (85,286,171,138,644,100,000) | |
10 | EBITDA, % | -466198.1% | -1078322.3% | -33.7% | -98973308.0% | -4013885.9% | -26016387.5% | -26016387.5% | -26016387.5% | -26016387.5% | -26016387.5% | |
11 | Depreciation | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 41,021 | 146,985,964 | 526,676,077,687 | 1,887,171,290,383,200 | 6,762,060,458,269,550,000 | |
12 | Depreciation, % | 69265.2% | 102167.8% | 8.3% | 7812000.0% | 336839.6% | 2062753.9% | 2062753.9% | 2062753.9% | 2062753.9% | 2062753.9% | |
13 | EBIT | (8) | (13) | (6) | (27) | (24) | (558,399) | (2,000,839,554) | (7,169,353,464,777) | (25,689,030,891,139,400) | (92,048,231,596,913,600,000) | |
14 | EBIT, % | -535463.3% | -1180490.1% | -42.0% | -106785308.0% | -4350725.6% | -28079141.4% | -28079141.4% | -28079141.4% | -28079141.4% | -28079141.4% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 5 | 9 | 28 | 7 | 5 | 155,190 | 556,073,022 | 1,992,505,615,382 | 7,139,491,525,391,560 | 25,582,030,408,166,000,000 | |
22 | Total Cash, % | 347220.4% | 826013.2% | 181.7% | 29444448.0% | 944359.8% | 7803750.7% | 7803750.7% | 7803750.7% | 7803750.7% | 7803750.7% | |
23 | Account Receivables | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,581 | 5,665,973 | 20,302,159,595 | 72,746,141,970,094 | 260,661,982,626,786,000 | |
24 | Account Receivables, % | 99169.3% | 112535.3% | 0.6% | 205412.0% | 109.9% | 79514.5% | 79514.5% | 79514.5% | 79514.5% | 79514.5% | |
25 | Inventories | (2) | 0 | (0) | - | - | (0) | (16) | (58,598) | (209,966,485) | (752,346,154,684) | |
26 | Inventories, % | -99169.3% | 0.1% | -0.6% | 0.0% | 0.0% | -0.2% | -0.2% | -0.2% | -0.2% | -0.2% | |
27 | Accounts Payable | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 31,872 | 114,204,541 | 409,214,582,248 | 1,466,286,478,427,220 | 5,253,957,532,521,970,000 | |
28 | Accounts Payable, % | 67092.7% | 159660.7% | 12.5% | 6096696.0% | 154470.6% | 1602709.9% | 1602709.9% | 1602709.9% | 1602709.9% | 1602709.9% | |
29 | Capital Expenditure | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | Capital Expenditure, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 7,126 | 25,532,666 | 91,487,950,085 | 327,817,115,930,075 | |
38 | EBITDA | (7) | (11) | (5) | (25) | (22) | (517,378) | (1,853,853,590) | (6,642,677,387,089) | (23,801,859,600,756,200) | (85,286,171,138,644,100,000) | |
39 | EBIT | (8) | (13) | (6) | (27) | (24) | (558,399) | (2,000,839,554) | (7,169,353,464,777) | (25,689,030,891,139,400) | (92,048,231,596,913,600,000) | |
40 | Tax Rate, % | 2.8% | 2.3% | -5.4% | 1.5% | -1.3% | -0.7% | -0.7% | -0.7% | -0.7% | -0.7% | |
41 | EBIAT | (8) | (12) | (7) | (26) | (24) | (562,503) | (2,015,544,158) | (7,222,042,598,667) | (25,877,825,151,986,700) | (92,724,714,019,325,000,000) | |
42 | Depreciation | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 41,021 | 146,985,964 | 526,676,077,687 | 1,887,171,290,383,200 | 6,762,060,458,269,550,000 | |
43 | Accounts Receivable | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | (1,581) | (5,664,392) | (20,296,493,621) | (72,725,839,810,499) | (260,589,236,484,816,000) | |
44 | Inventories | 2 | (2) | 0 | (0) | - | 0 | 16 | 58,582 | 209,907,887 | 752,136,188,200 | |
45 | Accounts Payable | (0) | 1 | 0 | (0) | (1) | 31,872 | 114,172,669 | 409,100,377,707 | 1,465,877,263,844,970 | 5,252,491,246,043,540,000 | |
46 | Capital Expenditure | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
47 | UFCF | (5) | (12) | (4) | (25) | (23) | (491,191) | (1,760,049,901) | (6,306,562,578,313) | (22,597,502,227,661,200) | (80,970,750,799,360,500,000) | |
48 | WACC, % | 12.1% | 12.1% | 12.1% | 12.1% | 12.1% | ||||||
49 | PV UFCF | (438,240) | (1,401,031,760) | (4,478,960,253,953) | (14,318,793,854,275,700) | (45,775,770,673,624,100,000) | ||||||
50 | SUM PV UFCF | (45,790,093,947,840,100,000) | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -634,787,942,989,057,000,000 | ||||||||
55 | WACC, % | 12.1% | Net Debt - (USD 'MM) | -3 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | -84,209,580,831,334,900,000 | Equity Value - (USD 'MM) | -634,787,942,989,057,000,000 | ||||||||
57 | Terminal Value | -1,041,852,433,159,700,000,000 | Shares Outstanding, MM | 18 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | -588,997,849,041,217,000,000 | Equity Value Per Share, USD | -34,446,112,379,540,500,000.00 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 7,126 | 25,532,666 | 91,487,950,085 | 327,817,115,930,075 | |
8 | Revenue Growth, % | -32.2% | 1430881.2% | -100.0% | 2120.0% | 358217.3% | 358217.3% | 358217.3% | 358217.3% | 358217.3% | ||
9 | Operating Cash Flow | (7) | (9) | (9) | (23) | (15) | (470,344) | (1,685,325,051) | (6,038,810,545,093) | (21,638,100,478,767,500) | (77,533,048,740,809,600,000) | |
10 | Operating Cash Flow, % | -429009.6% | -830348.7% | -60.0% | -91044000.0% | -2730839.1% | -23651312.0% | -23651312.0% | -23651312.0% | -23651312.0% | -23651312.0% | |
11 | Capital Expenditure | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | Capital Expenditure, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
13 | Free Cash Flow | (7) | (9) | (9) | (23) | (15) | (470,344) | (1,685,325,051) | (6,038,810,545,093) | (21,638,100,478,767,500) | (77,533,048,740,809,600,000) | |
14 | Free Cash Flow, % | -429009.6% | -830348.7% | -60.0% | -91044000.0% | -2730839.1% | -23651312.0% | -23651312.0% | -23651312.0% | -23651312.0% | -23651312.0% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | (7) | (9) | (9) | (23) | (15) | (470,344) | (1,685,325,051) | (6,038,810,545,093) | (21,638,100,478,767,500) | (77,533,048,740,809,600,000) | |
22 | WACC, % | 12.1% | 12.1% | 12.1% | 12.1% | 12.1% | ||||||
23 | PV UFCF | (419,641) | (1,341,549,420) | (4,288,801,082,485) | (13,710,873,751,981,200) | (43,832,310,108,877,600,000) | ||||||
24 | SUM PV UFCF | (43,846,025,272,772,700,000) | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -607,837,324,440,835,000,000 | ||||||||
30 | WACC, % | 12.1% | Net Debt - (USD 'MM) | -3 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | -80,634,370,690,442,000,000 | Equity Value - (USD 'MM) | -607,837,324,440,835,000,000 | ||||||||
32 | Terminal Value | -997,619,445,089,055,000,000 | Shares Outstanding, MM | 18 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | -563,991,299,168,062,000,000 | Equity Value Per Share, USD | -32,983,664,887,486,900,000.00 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 3.96 | 2.10 | 3.53 | 1.62 | 1.42 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 3.68 | 1.97 | 3.32 | 1.58 | 0.69 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 2.86 | 1.73 | 3.31 | 1.57 | 0.69 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 361,968.05 | 410,754.01 | 2.02 | 749,753.80 | 401.17 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | -535463.3% | -1180490.1% | -42.0% | -106785308.0% | -4350725.6% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | -675271.6% | -1203110.3% | -58.7% | -100063580.0% | -3736265.2% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | -656230.0% | -1175023.6% | -55.5% | -98591260.0% | -3687419.8% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | 2.8% | 2.3% | -5.4% | 1.5% | -1.3% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | -0.48 | -0.54 | -0.14 | -0.71 | -0.73 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | -0.72 | -0.88 | -0.22 | -1.32 | -1.70 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | -0.43 | -0.70 | -0.13 | -0.88 | -1.18 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.06 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.15 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.13 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | -3.83 | 0.00 | 0.00 | -12,748.96 | 0.00 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.36 | -8.44 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 1.49 | 1.63 | 1.53 | 1.88 | 2.33 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | -4,290.10 | -8,303.49 | -0.60 | -910,440.00 | -27,308.39 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.36 | -8.44 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.36 | -8.44 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 1.52 | 2.54 | 41.02 | 4.38 | 2.65 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | -3.22 | -4.07 | -170.40 | -3.59 | -2.11 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | -2.11 | -2.87 | -184.33 | -3.31 | -1.56 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | -0.05 | 0.64 | 1.92 | 0.00 | 0.04 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 13,817.34 | 33,757.38 | 102.25 | 3,264,300.36 | 57,538.93 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | -2.22 | -2.36 | -298.24 | -3.08 | -1.28 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 1.52 | 2.54 | 41.02 | 4.38 | 2.65 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
153 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
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2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
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