ABCDEFGHIJKL
1
Cuenta de mayorCuenta detalleNombre de cuenta mayorNombre de cuenta detalleDía (fecha de póliza)PólizaTipo de polizaReferenciaConcepto de pólizaCargosAbonosSaldos
2
1112047000271227006000004157122 BANAMEX01/01/2022A - 1A - 27006000004157122 BANAMEX196952.180196952.18
3
1112047000271227006000004157122 BANAMEX05/01/2022E - 23E - 23(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 123192 PAGO DE MENSUALIDAD DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 20210568.4196383.78
4
1112047000271227006000004157122 BANAMEX12/01/2022E - 1E - 1(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 114936 PAGO DE REPARACIÓN DE CAMINADORA DEL GIMNASIO MUNICIPAL.07772188611.78
5
1112047000271227006000004157122 BANAMEX14/01/2022E - 4E - 4
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 383962 PAGO DE NÓMINA DEL PERSONAL EVENTUAL, DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022.
019766.05168845.73
6
1112047000271227006000004157122 BANAMEX14/01/2022E - 5E - 5
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 420076 PAGO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES EN LA ELABORACIÓN DEL CARRO ALEGORICO DE DIA DE REYES.
0493168352.73
7
1112047000271227006000004157122 BANAMEX14/01/2022E - 3E - 3
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 683235 PAGO DE NÓMINA DEL PERSONAL DE BASE, DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022.
022364.22145988.51
8
1112047000271227006000004157122 BANAMEX14/01/2022E - 2E - 2(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 80236 ANTICIPO DE SUELDO, EL CUAL SERÁ DESCONTADO POR VÍA NÓMINA.05000095988.51
9
1112047000271227006000004157122 BANAMEX14/01/2022I - 1I - 2Banco - INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL GIMNASIO MUNICIPAL, DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2022.1140097128.51
10
1112047000271227006000004157122 BANAMEX17/01/2022E - 6E - 6(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 73295 PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021.0708890040.51
11
1112047000271227006000004157122 BANAMEX17/01/2022E - 7E - 7(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 736837 PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021.0252987511.51
12
1112047000271227006000004157122 BANAMEX17/01/2022E - 8E - 8(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 754161 PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL GIMNASIO MUNICIPAL.0350984002.51
13
1112047000271227006000004157122 BANAMEX17/01/2022E - 9E - 9(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 759906 PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA UNIDAD DEPORTIVA.026483738.51
14
1112047000271227006000004157122 BANAMEX17/01/2022E - 10E - 10(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 778513 PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA CANCHA DE FÚTBOL 7.077682962.51
15
1112047000271227006000004157122 BANAMEX19/01/2022E - 11E - 11(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 301617 ANTICIPO DE SUELDO, EL CUAL SERA DESCONTADO POR VÍA NÓMNA.0500077962.51
16
1112047000271227006000004157122 BANAMEX19/01/2022E - 12E - 12(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 305515 PAGO DE AGUA DE LOS DIFERENTES ESPACIOS DEPORTIVOS.0255275410.51
17
1112047000271227006000004157122 BANAMEX20/01/2022E - 13E - 13(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 94811 PAGO DE BALONES DEPORTIVOS, PARA FINAL DE LIGA DE FUTBOL MUNICIPAL.0464070770.51
18
1112047000271227006000004157122 BANAMEX21/01/2022E - 24E - 24(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 113958 PAGO DE MENSUALIDA DE COMISIONES BANCARIAS EN ENERO 20220568.470202.11
19
1112047000271227006000004157122 BANAMEX27/01/2022E - 14E - 14(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 212854 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA COMUDE.020070002.11
20
1112047000271227006000004157122 BANAMEX27/01/2022E - 16E - 16(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 214479 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA COMUDE.0150068502.11
21
1112047000271227006000004157122 BANAMEX27/01/2022E - 18E - 18(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 215686 PAGO DE BULTOS DE CAL, PARA EL PINTADO DE CAMPOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA.037568127.11
22
1112047000271227006000004157122 BANAMEX27/01/2022E - 19E - 19(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 221599 PAGO DE MENSUALIDAD DE SERVICIO DE TELEFONIA.054967578.11
23
1112047000271227006000004157122 BANAMEX28/01/2022E - 21E - 21
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 405068 PAGO DE NÓMINA DEL PERSONAL EVENTUAL, DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022.
028894.6338683.48
24
1112047000271227006000004157122 BANAMEX28/01/2022E - 20E - 20
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 678853 PAGO DE NÓMINA DEL PERSONAL DE BASE, DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022.
022364.2216319.26
25
1112047000271227006000004157122 BANAMEX31/01/2022E - 22E - 22(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 948843 PAGO DE AUDIO PARA LOS EVENTOS DEPORTIVOS DE COMUDE.093766943.26
26
1112047000271227006000004157122 BANAMEX31/01/2022I - 2I - 2Banco - INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE GIMNASIO MUNICIPAL, DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022.4224011167.26
27
1112047000271227006000004157122 BANAMEX31/01/2022I - 3I - 3Banco - INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA CANCHA DE FUTBOL 7, DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022.2500013667.26
28
1112047000271227006000004157122 BANAMEX31/01/2022I - 4I - 4Banco - INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO, DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022.900014567.26
29
1112047000271227006000004157122 BANAMEX31/01/2022I - 5I - 5Banco - INGRESOS POR SUBSIDIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022178815.70193382.96
30
1112047000271227006000004157122 BANAMEX01/02/2022E - 1E - 1
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 280633 PAGO DE BANCOS DE MADERA, COMO METERIAL DEPORTIVO PARA ACTIVACIONES FISICAS.
01508191874.96
31
1112047000271227006000004157122 BANAMEX01/02/2022E - 2E - 2(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 369344 PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LOS DIFERENTES ESPACIOS DEPORTIVOS.04118187756.96
32
1112047000271227006000004157122 BANAMEX01/02/2022E - 3E - 3
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 370767 PAGO DE ARTICULOS DE CAFETERIA PARA EL PERSONAL DE LA DEPENDENCIA DE COMUDE.
01195.96186561
33
1112047000271227006000004157122 BANAMEX01/02/2022E - 4E - 4
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 373190 PAGO DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL EQUIPO CMAPAS-COMUDE QUE PARTICIPAN EN LA LIGA DE FUTBOL RÁPIDO INTERDEPENDENCIAS.
03480183081
34
1112047000271227006000004157122 BANAMEX01/02/2022E - 5E - 5
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 378800 PAGO DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL EQUIPO LA CORONA, QUE PARTICIPA EN LA LIGA DE FUTBOL.
06090176991
35
1112047000271227006000004157122 BANAMEX02/02/2022E - 6E - 6
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 245708 PAGO DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL EQUIPO LA CORONA, QUE PARTICIPA EN LA LIGA DE FUTBOL.
02169.2174821.8
36
1112047000271227006000004157122 BANAMEX03/02/2022E - 7E - 7(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 268137 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EL QUIPO DE BEISBOL SAN DIEGO.010890.69163931.11
37
1112047000271227006000004157122 BANAMEX08/02/2022E - 8E - 8(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 841887 PAGO DE EQUIPO DE AUDIO PARA LA OPERATIVIDAD DE LA COMUDE.06359.5157571.61
38
1112047000271227006000004157122 BANAMEX10/02/2022E - 9E - 9(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 119149 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA COMUDE.03800153771.61
39
1112047000271227006000004157122 BANAMEX10/02/2022E - 10E - 10(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 120414 PAGO DE COMIDA PARA LA REUNION DE TRABAJO DEL PERSONAL DE COMUDE.02610151161.61
40
1112047000271227006000004157122 BANAMEX14/02/2022E - 11E - 11
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 177724 PAGO DE NÓMINA DEL PERSONAL DE BASE, DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022.
022364.22128797.39
41
1112047000271227006000004157122 BANAMEX14/02/2022E - 12E - 12
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 690115 PAGO DE NÓMINA DEL PERSONAL EVENTUAL, DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022.
029077.5599719.84
42
1112047000271227006000004157122 BANAMEX15/02/2022I - 2I - 2Banco - INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA CANCHA DE FUTBOL 7, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2022.37500103469.84
43
1112047000271227006000004157122 BANAMEX15/02/2022I - 3I - 3Banco - INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2022.9000104369.84
44
1112047000271227006000004157122 BANAMEX15/02/2022I - 1I - 1Banco - INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DEL GIMNASIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2022.34620107831.84
45
1112047000271227006000004157122 BANAMEX16/02/2022E - 14E - 14(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 357489 PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL MES DE ENERO 2022.0918106913.84
46
1112047000271227006000004157122 BANAMEX16/02/2022E - 15E - 15(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 370787 PAGO DE MENSUALIDAD DE SERVICIO DE TELEFONIA.0549106364.84
47
1112047000271227006000004157122 BANAMEX16/02/2022E - 16E - 16(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 373919 PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL GIMNASIO MUNICIPAL.04405101959.84
48
1112047000271227006000004157122 BANAMEX16/02/2022E - 17E - 17(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 376713 PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA UNIDAD DEPORTIVA.048101911.84
49
1112047000271227006000004157122 BANAMEX16/02/2022E - 18E - 18(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 383084 PAGO DE AGUA DE LOS DIFERENTES ESPACIOS DEPORTIVOS.0274699165.84
50
1112047000271227006000004157122 BANAMEX16/02/2022E - 19E - 19
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 386144 PAGO DE FINIQUITO DEL VELADOR DEL GIMNASIO MUNICIPAL, POR TERMINO DE CONTRATO.
01388.6897777.16
51
1112047000271227006000004157122 BANAMEX16/02/2022E - 13E - 13(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 81606 PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO 2022.0197895799.16
52
1112047000271227006000004157122 BANAMEX18/02/2022E - 20E - 20
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 375646 APOYO EN EFECTIVO PARA LA COMPRA DE PORTERIA PARA LA TELESECUNDARIA 538, DE LA COMUNIDAD DE PARRITAS, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SUS
0249993300.16
53
1112047000271227006000004157122 BANAMEX22/02/2022E - 21E - 21(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 303858 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA COMUDE.0420089100.16
54
1112047000271227006000004157122 BANAMEX22/02/2022E - 22E - 22(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 304726 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA COMUDE.0270086400.16
55
1112047000271227006000004157122 BANAMEX23/02/2022I - 7I - 8Banco - INGRESOS POR SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022178815.70265215.86
56
1112047000271227006000004157122 BANAMEX24/02/2022E - 27E - 27(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 108542 PAGO DE MENSUALIDAD DE COMISIONES BANCARIAS.0568.4264647.46
57
1112047000271227006000004157122 BANAMEX25/02/2022E - 23E - 23
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 333090 PAGO DE NÓMINA DEL PERSONAL DE BASE, DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022.
019719.22244928.24
58
1112047000271227006000004157122 BANAMEX25/02/2022E - 24E - 24
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 355834 PAGO DE NÓMINA DEL PERSONAL EVENTUAL, DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022.
027648.75217279.49
59
1112047000271227006000004157122 BANAMEX25/02/2022E - 25E - 25
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 405436 PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE COMUDE.
02645214634.49
60
1112047000271227006000004157122 BANAMEX28/02/2022E - 26E - 26
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 133255 PAGO DE ARTICULOS DE PREMIACIÓN PARA APOYO A SECUNDARIA OFICIAL “CARLOS OBREGON SANTACILIA”, ASI COMO TAMBIEN APOYO A LA TELESECUNDARI
03303.68211330.81
61
1112047000271227006000004157122 BANAMEX28/02/2022I - 5I - 5Banco - INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE LA CANCHA DE FUTBOL 7, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 202221000213430.81
62
1112047000271227006000004157122 BANAMEX28/02/2022I - 6I - 6Banco - INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE LA CANCHA DE FÚTBOL RAPIDO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022.4500213880.81
63
1112047000271227006000004157122 BANAMEX28/02/2022I - 4I - 4Banco - INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DEL GIMNASIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 202235280217408.81
64
1112047000271227006000004157122 BANAMEX04/03/2022E - 1E - 1
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 331877 PAGO DE INSUMOS PARA PARTICIPANTES EN VISORIA DE FUTBOL SOCCER QUE ASISTIERON A SAN FRANCISCO DEL RINCON EL DIA 19 DE FEBRERO 2022
0649.6216759.21
65
1112047000271227006000004157122 BANAMEX04/03/2022E - 2E - 2(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 338760 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA OPERATIVIDAD DE LA COMUDE.03645.27213113.94
66
1112047000271227006000004157122 BANAMEX04/03/2022E - 3E - 3
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 344467 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA APOYO A LOS DIFERENTES SECTORES EDUCATIVOS.
0480.98212632.96
67
1112047000271227006000004157122 BANAMEX09/03/2022E - 4E - 4
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 123650 PAGO DE ARTICULOS DE PREMIACIÓN COMO APOYO A EVENTO DEPORTIVO DE TORNEO RELAMPAGO DE FUTBOL 7, QUE SE REALIZARA EL 12 DE MARZO 2022.
06844205788.96
68
1112047000271227006000004157122 BANAMEX09/03/2022E - 5E - 5
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 126349 PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LOS DIFERENTES ESPACIOS DEPORTIVOS.
01476.1204312.86
69
1112047000271227006000004157122 BANAMEX09/03/2022E - 6E - 6
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 127749 PAGO DE ARTICULOS DE CAFETERIA PARA EL PERSONAL DE LA DEPENDENCIA DE COMUDE.
0581.16203731.7
70
1112047000271227006000004157122 BANAMEX10/03/2022E - 7E - 7
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 221194 PAGO DE UNIFORMES PARA EL EQUIPO DEPORTIVO DE BASQUETBOL FEMENIL, QUE REPRESENTA AL MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE LA UNION.
03619.2200112.5
71
1112047000271227006000004157122 BANAMEX10/03/2022E - 8E - 8
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 223113 PAGO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES EN ENCUENTRO DEPORTIVO DE BASQUETBOL FEMENIL, SAN DIEGO DE LA UNION CONTRA DOLORES HIDALGO.
04524195588.5
72
1112047000271227006000004157122 BANAMEX10/03/2022E - 9E - 9
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 224565 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA COMUDE.
02800192788.5
73
1112047000271227006000004157122 BANAMEX10/03/2022E - 10E - 10
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 227697 PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL GIMNASIO MUNICIPAL.
04760188028.5
74
1112047000271227006000004157122 BANAMEX10/03/2022E - 11E - 11(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 229394 PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA UNIDAD DEPORTIVA.049187979.5
75
1112047000271227006000004157122 BANAMEX10/03/2022E - 12E - 12(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 232141 PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA CANCHA DE FUTBOL 7.0764187215.5
76
1112047000271227006000004157122 BANAMEX10/03/2022E - 13E - 13(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 237343 PAGO DE MENSUALIDAD DE SERVICIO DE TELEFONIA.0549186666.5
77
1112047000271227006000004157122 BANAMEX11/03/2022E - 15E - 15(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 318269 PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES DEL MES DE FEBRERO 2022.0918185748.5
78
1112047000271227006000004157122 BANAMEX11/03/2022E - 16E - 16(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 322196 PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OPERATIVIDAD DE LA COMUDE.0990.7184757.8
79
1112047000271227006000004157122 BANAMEX11/03/2022E - 14E - 14(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 57078 PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO 2022.01978182779.8
80
1112047000271227006000004157122 BANAMEX14/03/2022E - 38E - 38(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 108639 PAGO DE MENSUALIDAD DE COMISIONES BANCARIAS0568.4182211.4
81
1112047000271227006000004157122 BANAMEX14/03/2022E - 17E - 17
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 145661 PAGO DE NÓMINA DEL PERSONAL DE BASE, DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022.
019719.22162492.18
82
1112047000271227006000004157122 BANAMEX14/03/2022E - 18E - 18
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 826149 PAGO DE NÓMINA DEL PERSONAL EVENTUAL, DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022.
029077.55133414.63
83
1112047000271227006000004157122 BANAMEX14/03/2022E - 19E - 19(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 877930 PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE COMUDE.02645130769.63
84
1112047000271227006000004157122 BANAMEX14/03/2022E - 20E - 20(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 879713 PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE LOS DIFERENTES ESPACIOS DEPORTIVOS.01735129034.63
85
1112047000271227006000004157122 BANAMEX15/03/2022I - 2I - 2Banco - INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE LA CANCHA DE FUTBOL 7, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022.34500132484.63
86
1112047000271227006000004157122 BANAMEX15/03/2022I - 3I - 3Banco - INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022.4500132934.63
87
1112047000271227006000004157122 BANAMEX15/03/2022I - 1I - 1
Banco - INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL GIMNASIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022.
47100137644.63
88
1112047000271227006000004157122 BANAMEX16/03/2022E - 21E - 21
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 387896 PAGO DE ARTICULOS DE INFORMATICA PARA LA OPERATIVIDAD DE LA COMUDE.
02289.97135354.66
89
1112047000271227006000004157122 BANAMEX17/03/2022E - 22E - 22
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 319668 PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA APOYO A LOS DIFERENTES SECTORES EDUCATIVOS.
011600123754.66
90
1112047000271227006000004157122 BANAMEX17/03/2022I - 7I - 8Banco - INGRESOS POR SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022178815.70302570.36
91
1112047000271227006000004157122 BANAMEX18/03/2022E - 23E - 23
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 426091 PAGO DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA APOYO AL EQUIPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE VENADITO Y VARAL.
05869.6296700.76
92
1112047000271227006000004157122 BANAMEX22/03/2022E - 25E - 25(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 11157 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA COMUDE.05900290800.76
93
1112047000271227006000004157122 BANAMEX22/03/2022E - 24E - 24
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 2510 PAGO DE TUBOS PARA RED DE VOLIBOL, PARA EL TORNEO DE VOLEIBOL INTERDEPENDENCIAS.
02552288248.76
94
1112047000271227006000004157122 BANAMEX26/03/2022E - 26E - 26(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 34155 PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULO OFICIAL TSURU.08352279896.76
95
1112047000271227006000004157122 BANAMEX30/03/2022E - 35E - 35
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 121835 PAGO DE NÓMINA DEL PERSONAL EVENTUAL, DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022.
029077.55250819.21
96
1112047000271227006000004157122 BANAMEX30/03/2022E - 27E - 27
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 150322 PAGO DE NÓMINA DEL PERSONAL DE BASE, DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022.
019719.22231099.99
97
1112047000271227006000004157122 BANAMEX30/03/2022E - 29E - 29
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 164410 PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE COMUDE.
02645228454.99
98
1112047000271227006000004157122 BANAMEX30/03/2022E - 30E - 30
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 177133 PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA APOYO A LA TELESECUNDARIA 349 DE LA COMUNIDAD DE SAUCEDA.
01606.6226848.39
99
1112047000271227006000004157122 BANAMEX30/03/2022E - 31E - 31
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 179525 PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA APOYO A LA SECUNDARIA OFICIAL “ARQ. CARLOS OBREGON SANTACILIA”
01444.2225404.19
100
1112047000271227006000004157122 BANAMEX30/03/2022E - 32E - 32
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnferencia Núm: 319015 PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL TSURU.
03241.01222163.18