| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GINVEST SHORT TERM SELECTION | |||||||||||||||||||||||||
2 | Fecha | Valor liquidativo | ||||||||||||||||||||||||
3 | 16/12/2024 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 17/12/2024 | 9,999875 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 18/12/2024 | 9,99775 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 19/12/2024 | 9,996945 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 20/12/2024 | 9,99797 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 21/12/2024 | 9,997845 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 22/12/2024 | 9,99772 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 23/12/2024 | 10,0003417 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 24/12/2024 | 10,000325 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 25/12/2024 | 10,0002083 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 26/12/2024 | 10,0000883 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 27/12/2024 | 10,0025817 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 28/12/2024 | 10,0024633 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 29/12/2024 | 10,0023467 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 30/12/2024 | 10,004495 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 31/12/2024 | 10,0045567 | ||||||||||||||||||||||||
19 | 01/01/2025 | 10,0032217 | ||||||||||||||||||||||||
20 | 02/01/2025 | 10,0035417 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 03/01/2025 | 10,0026883 | ||||||||||||||||||||||||
22 | 04/01/2025 | 10,002255 | ||||||||||||||||||||||||
23 | 05/01/2025 | 10,0018218 | ||||||||||||||||||||||||
24 | 06/01/2025 | 10,0041809 | ||||||||||||||||||||||||
25 | 07/01/2025 | 10,0050743 | ||||||||||||||||||||||||
26 | 08/01/2025 | 10,0051875 | ||||||||||||||||||||||||
27 | 09/01/2025 | 10,0049658 | ||||||||||||||||||||||||
28 | 10/01/2025 | 10,0056144 | ||||||||||||||||||||||||
29 | 11/01/2025 | 10,0052058 | ||||||||||||||||||||||||
30 | 12/01/2025 | 10,0047968 | ||||||||||||||||||||||||
31 | 13/01/2025 | 10,0059617 | ||||||||||||||||||||||||
32 | 14/01/2025 | 10,0074867 | ||||||||||||||||||||||||
33 | 15/01/2025 | 10,0088832 | ||||||||||||||||||||||||
34 | 16/01/2025 | 10,0102988 | ||||||||||||||||||||||||
35 | 17/01/2025 | 10,0106076 | ||||||||||||||||||||||||
36 | 18/01/2025 | 10,0102167 | ||||||||||||||||||||||||
37 | 19/01/2025 | 10,0098255 | ||||||||||||||||||||||||
38 | 20/01/2025 | 10,01194 | ||||||||||||||||||||||||
39 | 21/01/2025 | 10,0101615 | ||||||||||||||||||||||||
40 | 22/01/2025 | 10,0108156 | ||||||||||||||||||||||||
41 | 23/01/2025 | 10,0111778 | ||||||||||||||||||||||||
42 | 24/01/2025 | 10,0122287 | ||||||||||||||||||||||||
43 | 25/01/2025 | 10,0123953 | ||||||||||||||||||||||||
44 | 26/01/2025 | 10,0124356 | ||||||||||||||||||||||||
45 | 27/01/2025 | 10,0150735 | ||||||||||||||||||||||||
46 | 28/01/2025 | 10,015738 | ||||||||||||||||||||||||
47 | 29/01/2025 | 10,0163182 | ||||||||||||||||||||||||
48 | 30/01/2025 | 10,0182633 | ||||||||||||||||||||||||
49 | 31/01/2025 | 10,0204078 | ||||||||||||||||||||||||
50 | 01/02/2025 | 10,0202686 | ||||||||||||||||||||||||
51 | 02/02/2025 | 10,0201295 | ||||||||||||||||||||||||
52 | 03/02/2025 | 10,0218182 | ||||||||||||||||||||||||
53 | 04/02/2025 | 10,0230069 | ||||||||||||||||||||||||
54 | 05/02/2025 | 10,0247605 | ||||||||||||||||||||||||
55 | 06/02/2025 | 10,0254267 | ||||||||||||||||||||||||
56 | 07/02/2025 | 10,0254494 | ||||||||||||||||||||||||
57 | 08/02/2025 | 10,0253109 | ||||||||||||||||||||||||
58 | 09/02/2025 | 10,0251726 | ||||||||||||||||||||||||
59 | 10/02/2025 | 10,0279687 | ||||||||||||||||||||||||
60 | 11/02/2025 | 10,0285122 | ||||||||||||||||||||||||
61 | 12/02/2025 | 10,0286086 | ||||||||||||||||||||||||
62 | 13/02/2025 | 10,0311935 | ||||||||||||||||||||||||
63 | 14/02/2025 | 10,0323251 | ||||||||||||||||||||||||
64 | 15/02/2025 | 10,0321886 | ||||||||||||||||||||||||
65 | 16/02/2025 | 10,0320521 | ||||||||||||||||||||||||
66 | 17/02/2025 | 10,033085 | ||||||||||||||||||||||||
67 | 18/02/2025 | 10,0356813 | ||||||||||||||||||||||||
68 | 19/02/2025 | 10,0358796 | ||||||||||||||||||||||||
69 | 20/02/2025 | 10,0372381 | ||||||||||||||||||||||||
70 | 21/02/2025 | 10,0388056 | ||||||||||||||||||||||||
71 | 22/02/2025 | 10,0375641 | ||||||||||||||||||||||||
72 | 23/02/2025 | 10,0374343 | ||||||||||||||||||||||||
73 | 24/02/2025 | 10,0400608 | ||||||||||||||||||||||||
74 | 25/02/2025 | 10,0419136 | ||||||||||||||||||||||||
75 | 26/02/2025 | 10,0427633 | ||||||||||||||||||||||||
76 | 27/02/2025 | 10,0435892 | ||||||||||||||||||||||||
77 | 28/02/2025 | 10,0438793 | ||||||||||||||||||||||||
78 | 01/03/2025 | 10,0437501 | ||||||||||||||||||||||||
79 | 02/03/2025 | 10,0436209 | ||||||||||||||||||||||||
80 | 03/03/2025 | 10,0456013 | ||||||||||||||||||||||||
81 | 04/03/2025 | 10,0453987 | ||||||||||||||||||||||||
82 | 05/03/2025 | 10,0453395 | ||||||||||||||||||||||||
83 | 06/03/2025 | 10,044149 | ||||||||||||||||||||||||
84 | 07/03/2025 | 10,0461718 | ||||||||||||||||||||||||
85 | 08/03/2025 | 10,0460434 | ||||||||||||||||||||||||
86 | 09/03/2025 | 10,0459145 | ||||||||||||||||||||||||
87 | 10/03/2025 | 10,0474225 | ||||||||||||||||||||||||
88 | 11/03/2025 | 10,0465887 | ||||||||||||||||||||||||
89 | 12/03/2025 | 10,0465841 | ||||||||||||||||||||||||
90 | 13/03/2025 | 10,0450911 | ||||||||||||||||||||||||
91 | 14/03/2025 | 10,0466048 | ||||||||||||||||||||||||
92 | 15/03/2025 | 10,0464789 | ||||||||||||||||||||||||
93 | 16/03/2025 | 10,0463531 | ||||||||||||||||||||||||
94 | 17/03/2025 | 10,0491824 | ||||||||||||||||||||||||
95 | 18/03/2025 | 10,0500396 | ||||||||||||||||||||||||
96 | 19/03/2025 | 10,05099 | ||||||||||||||||||||||||
97 | 20/03/2025 | 10,0514937 | ||||||||||||||||||||||||
98 | 21/03/2025 | 10,0524526 | ||||||||||||||||||||||||
99 | 22/03/2025 | 10,0523271 | ||||||||||||||||||||||||
100 | 23/03/2025 | 10,0522017 | ||||||||||||||||||||||||