ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
CuentaNombreCuentaSaldoIniCargoAbonoSaldoFin
2
1ACTIVO 33,674,46134,237,87933,260,57934,651,761
3
1.1ACTIVO CIRCULANTE 20,655,72134,237,45933,260,57921,632,601
4
1.1.1EFECTIVO Y EQUIVALENTES 20,597,22123,924,30822,948,55221,572,977
5
1.1.1.1
EFECTIVO 13,0004,538,8244,538,82413,000
6
1.1.1.1.1CAJA CHICA (ADMISIÓN) DIANA LAURA JÍMENEZ MARTÍNEZ 13,0000013,000
7
1.1.1.1.2
VENTANILLA 04,538,8244,538,8240
8
1.1.1.1.2.1
VENTANILLA1 04,538,8244,538,8240
9
1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA 6,074,73119,024,64718,406,5966,692,781
10
1.1.1.2.1 BANCO DEL BAJIO 6,074,73119,024,64718,406,5966,692,781
11
1.1.1.2.1.1BANCO DEL BAJÍO CTA.15750340101 CUENTA MAESTRA111,7259,152,2199,234,60329,341
12
1.1.1.2.1.2BANCO DEL BAJÍO CTA.15749200101 CUENTA MAESTRA5,126,8354,630,5505,171,2044,586,180
13
1.1.1.2.1.3BANCO DEL BAJÍO CTA.15749201001 CUENTA BRILLANTE194,541,2083,925,907615,320
14
1.1.1.2.1.4BANCO DEL BAJÍO CTA.19061060402 TARJETA DE CRÉDITO65,0500065,050
15
1.1.1.2.1.5BANCO DEL BAJÍO CTA.15749200201 CLÁSICA UNO86,75593,7140180,469
16
1.1.1.2.1.6BANCO DEL BAJÍO CTA.15749200202 CLÁSICA DOS684,346606,95674,8821,216,421
17
1.1.1.4INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 14,509,490360,8373,13214,867,195
18
1.1.1.4.1
BANORTE 14,509,490360,8373,13214,867,195
19
1.1.1.4.1.1BANORTE CTA.1077040625 INVERSIÓN2 14,509,490360,8373,13214,867,195
20
1.1.2DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES58,50010,313,15110,312,02759,624
21
1.1.2.2CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 010,313,15110,253,52759,624
22
1.1.2.5DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO 58,500058,5000
23
1.1.2.5.1CAJA CHICA (ADMISIÓN) ETHEL ALEJANDRA TORRES NIETO58,500058,5000
24
1.2ACTIVO NO CIRCULANTE 13,018,741419013,019,160
25
1.2.2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO04190419
26
1.2.2.2DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO 04190419
27
1.2.3BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 3,584,613003,584,613
28
1.2.3.5CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO2,397,475002,397,475
29
1.2.3.5.4DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO2,397,475002,397,475
30
1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS 1,187,138001,187,138
31
1.2.3.6.2EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO 698,00300698,003
32
1.2.3.6.2.1EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO 698,00300698,003
33
1.2.3.6.7INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO 489,13500489,135
34
1.2.4BIENES MUEBLES 17,902,1660017,902,166
35
1.2.4.1MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 1,329,814001,329,814
36
1.2.4.1.1MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 88,5980088,598
37
1.2.4.1.3 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 901,61600901,616
38
1.2.4.1.9OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 339,60100339,601
39
1.2.4.2MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 1,769,199001,769,199
40
1.2.4.2.EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 165,43600165,436
41
1.2.4.2.3CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 27,4850027,485
42
1.2.4.2.9OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO1,576,278001,576,278
43
1.2.4.4VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 4,833,926004,833,926
44
1.2.4.4.1VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE 3,665,200003,665,200
45
1.2.4.4.9 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 1,168,726001,168,726
46
1.2.4.6MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS9,969,226009,969,226
47
1.2.4.6.1MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 2,612,195002,612,195
48
1.2.4.6.2MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 1,072,025001,072,025
49
1.2.4.6.5EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2,104,440002,104,440
50
1.2.4.6.9OTROS EQUIPOS 4,180,566004,180,566
51
1.2.5ACTIVOS INTANGIBLES 1,198,127001,198,127
52
1.2.5.1SOFTWARE 1,198,127001,198,127
53
1.2.6DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES15,731,8450015,731,845
54
1.2.6.3DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES15,731,8450015,731,845
55
1.2.6.3.1DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 983,51600983,516
56
1.2.6.3.1.1DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA73,2760073,276
57
1.2.6.3.1.5DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 768,06200768,062
58
1.2.6.3.1.9DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 142,17800142,178
59
1.2.6.3.2DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 1,769,199001,769,199
60
1.2.6.3.2.1DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES165,43600165,436
61
1.2.6.3.2.3DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE CÁMARAS FOTOGRÁFICOS Y DE VIDEO 27,4850027,485
62
1.2.6.3.2.9DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 1,576,278001,576,278
63
1.2.6.3.4DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE4,277,154004,277,154
64
1.2.6.3.4.1DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 3,665,200003,665,200
65
1.2.6.3.4.9DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE611,95400611,954
66
1.2.6.3.6DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS 8,701,976008,701,976
67
1.2.6.3.6.1DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO2,568,033002,568,033
68
1.2.6.3.6.5DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 1,274,425001,274,425
69
1.2.6.3.6.9DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS 4,859,517004,859,517
70
1.2.7 ACTIVOS DIFERIDOS 6,065,680006,065,680
71
1.2.7.1ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 6,014,141006,014,141
72
1.2.7.1.1ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYEC. PRODUC. NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANT. DE ESTE 6,014,141006,014,141
73
1.2.7.9OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 51,5390051,539
74
2PASIVO 616,67710,564,92011,532,1161,583,873
75
2.1PASIVO CIRCULANTE 616,67710,564,92011,532,1161,583,873
76
2.1.1CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 616,67710,564,92010,289,469341,226
77
2.1.1.1SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 07,546,5857,546,5850
78
2.1.1.2PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 01,360,9181,361,334415
79
2.1.1.7RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 616,6771,657,4161,381,550340,811
80
2.1.1.7.1RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 562,6691,013,643763,586312,613
81
2.1.1.7.1.1I.S.R. RETENCIÓN POR HONORARIOS 15,74617,2161,686216
82
2.1.1.7.1.3I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 537,294985,961761,027312,360
83
2.1.1.7.1.4I.S.R. RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS 9,6299,62900
84
2.1.1.7.1.5IVA RETENIDO 08368360
85
2.1.1.7.1.6I.S.R. RESICO 003737
86
2.1.1.7.2 RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CORTO PLAZO 0133,593133,5930
87
2.1.1.7.6 IMPUESTO CEDULAR RETENIDO HONORARIOS 7,9558,455845345
88
2.1.1.7.9OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 46,053501,726483,46727,793
89
2.1.1.7.9.1IVA POR PAGAR 44,43346,8982,4650
90
2.1.1.7.9.2 FONDO DE AHORRO 0122,191131,0548,864
91
2.1.1.7.9.3RETENCIONES CRÉDITO FONACOT 1,431001,431
92
2.1.1.7.9.4CAJA ALIANZA PRESTAMO 19096,944105,4628,708
93
2.1.1.7.9.5RETENCION CREDITO INFONAVIT 0150,047150,0470
94
2.1.1.7.9.6 RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA 017,14918,6101,461
95
2.1.1.7.9.7RETENCION DESCUENTO FARADENT 02,1882,813625
96
2.1.1.7.9.8RETENCION AHORRO ALIANZA 066,31073,0156,705
97
2.1.1.7.10CEDULAR RESICO 006060
98
2.1.7 PROVISIONES A CORTO PLAZO 001,242,6471,242,647
99
2.1.7.9OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO 001,242,6471,242,647
100
3HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 33,057,784-2,076,148-2,076,14833,057,784