Финмодель оптовой торговли.xlsx

	A	B	C	D	E	F	G
1
2	Наценка мясопродукты	45,0%
3	Наценка молочные продукты	50,0%
4	Доля переменной зарплаты в выручке	10,0%
5
6						тыс. руб.
7	Показатели	1 кв.	2кв.	3кв.	4кв.	2025 год
8	Выручка	9 610	11 845	14 615	20 815	56 885
9	Мясопродукты	4 060	4 495	6 815	9 715	25 085
10	Молочные продукты	5 550	7 350	7 800	11 100	31 800
11	Переменные расходы	7 749	9 540	11 800	16 806	45 895
12	Мясопродукты - закупочная стоимость	2 800	3 100	4 700	6 700	17 300
13	Молочные продукты - закупочная стоимость	3 700	4 900	5 200	7 400	21 200
14	Переменная часть зарплаты	961	1 185	1 462	2 082	5 689
15	Страховые взносы	288	355	438	624	1 707
16	Маржинальная прибыль	1 861	2 305	2 815	4 009	10 990
17	Рентабельность по МП	19,4%	19,5%	19,3%	19,3%	19,3%
18	Постоянные расходы	1 810	1 810	1 810	1 810	7 240
19	Постоянная часть зарплаты	800	800	800	800	3 200
20	Страховые взносы	240	240	240	240	960
21	Аренда	400	400	400	400	1 600
22	Реклама	240	240	240	240	960
23	Услуги связи	80	80	80	80	320
24	Прочие услуги	50	50	50	50	200
25	Операционная прибыль	51	495	1 005	2 199	3 750
26	Рентабельность по ОП	0,5%	4,2%	6,9%	10,6%	6,6%
27	Проценты по кредитам	100	75	50	25	250
28	Амортизация	50	50	50	50	200
29	Прибыль до налогообложения	-99	370	905	2 124	3 300
30	Налог при УСН	96	118	146	319	679
31	Чистая прибыль	-195	252	759	1 805	2 621
32	Рентабельность по ЧП	-2,0%	2,1%	5,2%	8,7%	4,6%
33
34						тыс. руб.
35	Показатели	1 кв.	2кв.	3кв.	4кв.	2025 год
36	Остаток на начало периода	100	1 455	1 256	1 565	100
37	Поступление денег - всего	11 610	11 845	14 615	20 815	58 885
38	Кредит	2 000	0	0	0	2 000
39	Выручка	9 610	11 845	14 615	20 815	56 885
40	Расходы - всего	10 255	12 043	14 306	19 460	56 064
41	Текущие	9 655	11 468	13 756	18 935	53 814	0
42	Проценты по кредиту	100	75	50	25	250
43	Возврат кредита	500	500	500	500	2 000
44	Чистый денежный поток	1 355	-198	309	1 355	2 821	0
45	Остаток на конец периода	1 455	1 256	1 565	2 921	2 921
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100