ABCDEFGHIJKL
1
Cuenta de mayorCuenta detalleNombre de cuenta mayorNombre de cuenta detalleDía (fecha de póliza)PólizaTipo de pólizaReferenciaConcepto de pólizaCargosAbonosSaldos
2
1-1-1-1-0-0000-0000-00-00-0000
1-1-1-1-0-0001-0000-00-00-0000
EFECTIVOCAJA CHICA11/1/20211Cajas Chicas--6337533,96
3
1-1-1-1-0-0000-0000-00-00-0000
1-1-1-1-0-0001-0000-00-00-0000
EFECTIVOCAJA CHICA19/1/20212Cajas Chicas--2330,45203,56
4
1-1-1-1-0-0000-0000-00-00-0000
1-1-1-1-0-0001-0000-00-00-0000
EFECTIVOCAJA CHICA4/2/20211Cajas Chicas--2301,62901,96
5
1-1-1-1-0-0000-0000-00-00-0000
1-1-1-1-0-0001-0000-00-00-0000
EFECTIVOCAJA CHICA5/2/20212Cajas Chicas--6022299,96
6
1-1-1-1-0-0000-0000-00-00-0000
1-1-1-1-0-0001-0000-00-00-0000
EFECTIVOCAJA CHICA10/2/20213Cajas Chicas--1051,981247,98
7
1-1-1-1-0-0000-0000-00-00-0000
1-1-1-1-0-0001-0000-00-00-0000
EFECTIVOCAJA CHICA15/2/2021213Egresos104488
REPOSICION CAJA CHICA DIF.
8751,999999,97
8
1-1-1-1-0-0000-0000-00-00-0000
1-1-1-1-0-0001-0000-00-00-0000
EFECTIVOCAJA CHICA15/2/20214Cajas Chicas--1809,68190,37
9
1-1-1-1-0-0000-0000-00-00-0000
1-1-1-1-0-0001-0000-00-00-0000
EFECTIVOCAJA CHICA26/2/20215Cajas Chicas
POLIZA DE COMPROBACION DE GASTOS
549,497640,88
10
1-1-1-1-0-0000-0000-00-00-0000
1-1-1-1-0-0001-0000-00-00-0000
EFECTIVOCAJA CHICA26/2/20215Cajas Chicas--413,017227,87
11
1-1-1-1-0-0000-0000-00-00-0000
1-1-1-1-0-0001-0000-00-00-0000
EFECTIVOCAJA CHICA10/3/20211Cajas Chicas--968,26259,67
12
1-1-1-1-0-0000-0000-00-00-0000
1-1-1-1-0-0001-0000-00-00-0000
EFECTIVOCAJA CHICA12/3/20212Cajas Chicas--25883671,67
13
1-1-1-1-0-0000-0000-00-00-0000
1-1-1-1-0-0001-0000-00-00-0000
EFECTIVOCAJA CHICA24/3/20213Cajas Chicas--256,993414,68
14
1-1-1-1-0-0000-0000-00-00-0000
1-1-1-1-0-0001-0000-00-00-0000
EFECTIVOCAJA CHICA31/3/2021340Egresos104489REPOSICION DE CAJA CHICA.7836,0111250,69
15
1-1-1-1-0-0000-0000-00-00-0000
1-1-1-1-0-0001-0000-00-00-0000
EFECTIVOCAJA CHICA31/3/20214Cajas ChicasCOMPROBACION GASTOS.441,0110809,68
16
1-1-1-1-0-0000-0000-00-00-0000
1-1-1-1-0-0001-0000-00-00-0000
EFECTIVOCAJA CHICA31/3/20214Cajas ChicasCOMPROBACION GASTOS.809,6810000
17
1-1-1-1-0-0000-0000-00-00-0000
1-1-1-1-0-0001-0000-00-00-0000
EFECTIVOCAJA CHICA8/4/20211Cajas Chicas--3469,076530,93
18
1-1-1-1-0-0000-0000-00-00-0000
1-1-1-1-0-0001-0000-00-00-0000
EFECTIVOCAJA CHICA9/4/20212Cajas Chicas--3306200,93
19
1-1-1-1-0-0000-0000-00-00-0000
1-1-1-1-0-0001-0000-00-00-0000
EFECTIVOCAJA CHICA12/4/20213Cajas Chicas--690,175510,76
20
1-1-1-1-0-0000-0000-00-00-0000
1-1-1-1-0-0001-0000-00-00-0000
EFECTIVOCAJA CHICA12/4/20213Cajas Chicas
POLIZA DE COMPROBACION DE GASTOS
2485262,76
21
1-1-1-1-0-0000-0000-00-00-0000
1-1-1-1-0-0001-0000-00-00-0000
EFECTIVOCAJA CHICA21/4/20214Cajas Chicas
POLIZA DE COMPROBACION DE GASTOS
734,74528,06
22
1-1-1-1-0-0000-0000-00-00-0000
1-1-1-1-0-0001-0000-00-00-0000
EFECTIVOCAJA CHICA21/4/20214Cajas Chicas--7353793,06
23
1-1-1-1-0-0000-0000-00-00-0000
1-1-1-1-0-0001-0000-00-00-0000
EFECTIVOCAJA CHICA27/4/20215Cajas Chicas--11992594,06
24
1-1-1-1-0-0000-0000-00-00-0000
1-1-1-1-0-0001-0000-00-00-0000
EFECTIVOCAJA CHICA5/5/20211Egresos104490REPOSICION CAJA CHICA.8039,9410634
25
1-1-1-1-0-0000-0000-00-00-0000
1-1-1-1-0-0001-0000-00-00-0000
EFECTIVOCAJA CHICA5/5/20212ComprasPOLIZA DE COMPRAS37110263
26
1-1-1-1-0-0000-0000-00-00-0000
1-1-1-1-0-0001-0000-00-00-0000
EFECTIVOCAJA CHICA5/5/20211Cajas Chicas--26310000
27
1-1-1-1-0-0000-0000-00-00-0000
1-1-1-1-0-0001-0000-00-00-0000
EFECTIVOCAJA CHICA12/5/20212Cajas Chicas--28887112
28
1-1-1-1-0-0000-0000-00-00-0000
1-1-1-1-0-0001-0000-00-00-0000
EFECTIVOCAJA CHICA18/5/20213Cajas Chicas--4824,992287,01
29
1-1-1-1-0-0000-0000-00-00-0000
1-1-1-1-0-0001-0000-00-00-0000
EFECTIVOCAJA CHICA21/5/2021517Egresos104491REPOSICION CAJA CHICA.7712,9910000
30
1-1-1-1-0-0000-0000-00-00-0000
1-1-1-1-0-0001-0000-00-00-0000
EFECTIVOCAJA CHICA24/5/20217ComprasPOLIZA DE COMPRAS26847316
31
1-1-1-1-0-0000-0000-00-00-0000
1-1-1-1-0-0001-0000-00-00-0000
EFECTIVOCAJA CHICA3/6/20211Cajas Chicas--209,997106,01
32
1-1-1-1-0-0000-0000-00-00-0000
1-1-1-1-0-0001-0000-00-00-0000
EFECTIVOCAJA CHICA3/6/20212Cajas Chicasclorwalmart21,97084,11
33
1-1-1-1-0-0000-0000-00-00-0000
1-1-1-1-0-0001-0000-00-00-0000
EFECTIVOCAJA CHICA3/6/20213Cajas Chicaspintura fortalecimiento6906394,11
34
1-1-1-1-0-0000-0000-00-00-0000
1-1-1-1-0-0001-0000-00-00-0000
EFECTIVOCAJA CHICA8/6/20214Cajas ChicasPAGO LUZ DIF.12515143,11
35
1-1-1-1-0-0000-0000-00-00-0000
1-1-1-1-0-0001-0000-00-00-0000
EFECTIVOCAJA CHICA17/6/20215Cajas Chicas--4394704,11
36
1-1-1-1-0-0000-0000-00-00-0000
1-1-1-1-0-0001-0000-00-00-0000
EFECTIVOCAJA CHICA23/6/2021104493Egresos104493
*REPOSICION CAJA CHICA. CHEQUE 0104493
8377,7313081,84
37
1-1-1-1-0-0000-0000-00-00-0000
1-1-1-1-0-0001-0000-00-00-0000
EFECTIVOCAJA CHICA23/6/20217Compras-2829,8410252
38
1-1-1-1-0-0000-0000-00-00-0000
1-1-1-1-0-0001-0000-00-00-0000
EFECTIVOCAJA CHICA23/6/20216Cajas Chicas
206/2021 COMPRA BANDITAS.
25210000
39
1-1-1-1-0-0000-0000-00-00-0000
1-1-1-1-0-0001-0000-00-00-0000
EFECTIVOCAJA CHICA30/6/20217Cajas Chicas--9869014
40
1-1-1-1-0-0000-0000-00-00-0000
1-1-1-1-0-0001-0000-00-00-0000
EFECTIVOCAJA CHICA6/7/20211Cajas Chicas--2862,596151,41
41
1-1-1-1-0-0000-0000-00-00-0000
1-1-1-1-0-0001-0000-00-00-0000
EFECTIVOCAJA CHICA14/7/20212Cajas Chicas--4065745,41
42
1-1-1-1-0-0000-0000-00-00-0000
1-1-1-1-0-0001-0000-00-00-0000
EFECTIVOCAJA CHICA30/7/20213Cajas Chicas--450,985294,43
43
1-1-1-1-0-0000-0000-00-00-0000
1-1-1-1-0-0001-0000-00-00-0000
EFECTIVOCAJA CHICA4/8/20211Cajas Chicas--6884606,43
44
1-1-1-1-0-0000-0000-00-00-0000
1-1-1-1-0-0001-0000-00-00-0000
EFECTIVOCAJA CHICA6/8/20212Cajas Chicas--897,23709,23
45
1-1-1-1-0-0000-0000-00-00-0000
1-1-1-1-0-0001-0000-00-00-0000
EFECTIVOCAJA CHICA18/8/20213Cajas Chicas--3203389,23
46
1-1-1-1-0-0000-0000-00-00-0000
1-1-1-1-0-0001-0000-00-00-0000
EFECTIVOCAJA CHICA30/8/20214Cajas Chicas--683,992705,24
47
1-1-1-1-0-0000-0000-00-00-0000
1-1-1-1-0-0001-0000-00-00-0000
EFECTIVOCAJA CHICA9/9/20211Cajas Chicas--2057,06648,18
48
1-1-1-1-0-0000-0000-00-00-0000
1-1-1-1-0-0001-0000-00-00-0000
EFECTIVOCAJA CHICA10/9/2021104494Egresos104494REPOSICION CAJA CHICA9351,8210000
49
1-1-1-2-0-0000-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0001-0000-00-00-0000
BANCOS/TESORERIABBVA BANCOMER 045331964411/1/2021103Egresos103
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
6266828987,78
50
1-1-1-2-0-0000-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0001-0000-00-00-0000
BANCOS/TESORERIABBVA BANCOMER 045331964411/1/2021102Egresos102
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE FACTURA
399828588,78
51
1-1-1-2-0-0000-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0001-0000-00-00-0000
BANCOS/TESORERIABBVA BANCOMER 045331964411/1/2021101Egresos101
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE FACTURA
848827740,78
52
1-1-1-2-0-0000-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0001-0000-00-00-0000
BANCOS/TESORERIABBVA BANCOMER 045331964411/1/20211Diario1COMISIONES BANCARIAS.343,36827397,42
53
1-1-1-2-0-0000-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0001-0000-00-00-0000
BANCOS/TESORERIABBVA BANCOMER 045331964412/1/2021104Egresos120120
TRASPASO A LA CUENTA 0113249808comisiones bancaria
475,6826921,82
54
1-1-1-2-0-0000-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0001-0000-00-00-0000
BANCOS/TESORERIABBVA BANCOMER 045331964413/1/2021111Egresos109
TRASPASO A LA CUENTA 0110287938 traspaso pago nomi
128000698921,82
55
1-1-1-2-0-0000-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0001-0000-00-00-0000
BANCOS/TESORERIABBVA BANCOMER 045331964413/1/2021108Egresos108
MARTINEZ SERRANO HUGO PAGO DE FACTURAS provedor44
8123,71690798,11
56
1-1-1-2-0-0000-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0001-0000-00-00-0000
BANCOS/TESORERIABBVA BANCOMER 045331964413/1/2021105Egresos105
ALEJANDRO ROMAN REYES VAZQUEZ PAGO DE FACTURAS a58
30000660798,11
57
1-1-1-2-0-0000-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0001-0000-00-00-0000
BANCOS/TESORERIABBVA BANCOMER 045331964414/1/202114Ingresos
INGRESOS DEL DIA 15/01/2021
150000810798,11
58
1-1-1-2-0-0000-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0001-0000-00-00-0000
BANCOS/TESORERIABBVA BANCOMER 045331964417/1/202117Ingresos
INGRESOS DEL DIA 18/01/2021
30000840798,11
59
1-1-1-2-0-0000-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0001-0000-00-00-0000
BANCOS/TESORERIABBVA BANCOMER 045331964419/1/2021115Egresos115
INSTITUTO GUANAJUATENSE PARA LAS PERSONAS CON DISC
10000830798,11
60
1-1-1-2-0-0000-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0001-0000-00-00-0000
BANCOS/TESORERIABBVA BANCOMER 045331964419/1/2021117Egresos117
MARIA PEDRAZA MARTINEZ PAGO DE FACTURAS 73A
5200825598,11
61
1-1-1-2-0-0000-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0001-0000-00-00-0000
BANCOS/TESORERIABBVA BANCOMER 045331964419/1/2021118Egresos118
SUPER SERVICIO SAN MIGUEL ARCANGEL SA DE CV PAGO D
1057,55824540,56
62
1-1-1-2-0-0000-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0001-0000-00-00-0000
BANCOS/TESORERIABBVA BANCOMER 045331964419/1/2021119Egresos119
TURISMO CONTRERAS S.A. DE C.V PAGO DE FACTURAS G-1
9527,9815012,66
63
1-1-1-2-0-0000-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0001-0000-00-00-0000
BANCOS/TESORERIABBVA BANCOMER 045331964419/1/2021120Egresos120
ARROYO POZOS NANCY NOEMI PAGO DE FACTURAS 50446502
2231,93812780,73
64
1-1-1-2-0-0000-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0001-0000-00-00-0000
BANCOS/TESORERIABBVA BANCOMER 045331964426/1/2021160Egresos160
FRAGOSO COMERCIO INTERNACIONAL S,A DE C.V. PAGO DE
36262776518,73
65
1-1-1-2-0-0000-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0001-0000-00-00-0000
BANCOS/TESORERIABBVA BANCOMER 045331964426/1/2021161Egresos161
bancomer s.a de c.v PAGO DE FACTURAS polizabanc
683,59775835,14
66
1-1-1-2-0-0000-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0001-0000-00-00-0000
BANCOS/TESORERIABBVA BANCOMER 045331964426/1/2021156Egresos156
TRASPASO A LA CUENTA 0110287938 para pago de sueld
110000665835,14
67
1-1-1-2-0-0000-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0001-0000-00-00-0000
BANCOS/TESORERIABBVA BANCOMER 045331964428/1/2021140Egresos140
TONY TIENDAS S.A. DE C.V PAGO DE FACTURAS JUEVES20
2132,76663702,38
68
1-1-1-2-0-0000-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0001-0000-00-00-0000
BANCOS/TESORERIABBVA BANCOMER 045331964429/1/202129Ingresos
INGRESOS DEL DIA 29/01/2021
160000823702,38
69
1-1-1-2-0-0000-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0001-0000-00-00-0000
BANCOS/TESORERIABBVA BANCOMER 045331964429/1/2021155Egresos155
TURISMO CONTRERAS S.A. DE C.V PAGO DE FACTURAS g-1
9600,5814101,88
70
1-1-1-2-0-0000-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0001-0000-00-00-0000
BANCOS/TESORERIABBVA BANCOMER 04533196444/2/2021203Egresos203
SUPER SERVICIO SAN MIGUEL ARCANGEL SA DE CV PAGO D
599,7813502,18
71
1-1-1-2-0-0000-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0001-0000-00-00-0000
BANCOS/TESORERIABBVA BANCOMER 04533196444/2/2021202Egresos202
SISTEMAS INTEGRALES DE LIMPIEZA Y PROTECCION SA DE
254,92813247,26
72
1-1-1-2-0-0000-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0001-0000-00-00-0000
BANCOS/TESORERIABBVA BANCOMER 04533196444/2/2021201Egresos201
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PAGO DE F
1000812247,26
73
1-1-1-2-0-0000-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0001-0000-00-00-0000
BANCOS/TESORERIABBVA BANCOMER 04533196445/2/2021204Egresos204
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE FACTURA
399811848,26
74
1-1-1-2-0-0000-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0001-0000-00-00-0000
BANCOS/TESORERIABBVA BANCOMER 04533196445/2/2021205Egresos205
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE FACTURA
848811000,26
75
1-1-1-2-0-0000-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0001-0000-00-00-0000
BANCOS/TESORERIABBVA BANCOMER 04533196445/2/20211Diario207comisiones bancarias dif.313,2810687,06
76
1-1-1-2-0-0000-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0001-0000-00-00-0000
BANCOS/TESORERIABBVA BANCOMER 045331964410/2/2021210Egresos210
MARIA PEDRAZA MARTINEZ PAGO DE FACTURAS FEBRERO202
5200805487,06
77
1-1-1-2-0-0000-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0001-0000-00-00-0000
BANCOS/TESORERIABBVA BANCOMER 045331964410/2/2021209Egresos209
JUAN MAYA ORTIZ PAGO DE FACTURAS 3AAEF2F7A7
9000796487,06
78
1-1-1-2-0-0000-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0001-0000-00-00-0000
BANCOS/TESORERIABBVA BANCOMER 045331964410/2/2021208Egresos208
CASA HOGAR SANTA JULIA DON BOSCO A.C. PAGO DE FACT
1000795487,06
79
1-1-1-2-0-0000-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0001-0000-00-00-0000
BANCOS/TESORERIABBVA BANCOMER 045331964411/2/2021211Egresos211
TRASPASO A LA CUENTA 0110287938PARA NOMINA E IMPUE
128500666987,06
80
1-1-1-2-0-0000-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0001-0000-00-00-0000
BANCOS/TESORERIABBVA BANCOMER 045331964412/2/202112Ingresos
INGRESOS DEL DIA 15/02/2021
160000826987,06
81
1-1-1-2-0-0000-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0001-0000-00-00-0000
BANCOS/TESORERIABBVA BANCOMER 045331964412/2/2021215Egresos215
TURISMO CONTRERAS S.A. DE C.V PAGO DE FACTURAS g-1
10415816572,06
82
1-1-1-2-0-0000-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0001-0000-00-00-0000
BANCOS/TESORERIABBVA BANCOMER 045331964412/2/2021214Egresos214
JUAN MAYA ORTIZ PAGO DE FACTURAS 8bb6
13600,25802971,81
83
1-1-1-2-0-0000-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0001-0000-00-00-0000
BANCOS/TESORERIABBVA BANCOMER 045331964412/2/2021216Egresos216
SUPER SERVICIO SAN MIGUEL ARCANGEL SA DE CV PAGO D
1214,1801757,71
84
1-1-1-2-0-0000-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0001-0000-00-00-0000
BANCOS/TESORERIABBVA BANCOMER 045331964415/2/2021213Egresos104488
REPOSICION CAJA CHICA DIF.
8751,99793005,72
85
1-1-1-2-0-0000-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0001-0000-00-00-0000
BANCOS/TESORERIABBVA BANCOMER 045331964418/2/2021230Egresos230
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PAGO DE F
1000792005,72
86
1-1-1-2-0-0000-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0001-0000-00-00-0000
BANCOS/TESORERIABBVA BANCOMER 045331964425/2/2021231Egresos250220
TRASPASO A LA CUENTA 0110287938 para pago de nomin
128500663505,72
87
1-1-1-2-0-0000-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0001-0000-00-00-0000
BANCOS/TESORERIABBVA BANCOMER 045331964426/2/202126Ingresos
INGRESOS DEL DIA 26/02/2021
160000823505,72
88
1-1-1-2-0-0000-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0001-0000-00-00-0000
BANCOS/TESORERIABBVA BANCOMER 045331964426/2/2021255Egresos255
bancomer s.a de c.v PAGO DE FACTURAS febrero202
683,59822822,13
89
1-1-1-2-0-0000-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0001-0000-00-00-0000
BANCOS/TESORERIABBVA BANCOMER 045331964426/2/2021254Egresos254
SUPER SERVICIO SAN MIGUEL ARCANGEL SA DE CV PAGO D
2224,87820597,26
90
1-1-1-2-0-0000-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0001-0000-00-00-0000
BANCOS/TESORERIABBVA BANCOMER 045331964426/2/2021253Egresos253
TURISMO CONTRERAS S.A. DE C.V PAGO DE FACTURAS g-1
12167,5808429,76
91
1-1-1-2-0-0000-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0001-0000-00-00-0000
BANCOS/TESORERIABBVA BANCOMER 04533196442/3/2021303Egresos303
SISTEMAS INTEGRALES DE LIMPIEZA Y PROTECCION SA DE
945,02807484,74
92
1-1-1-2-0-0000-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0001-0000-00-00-0000
BANCOS/TESORERIABBVA BANCOMER 04533196442/3/2021302Egresos302
PUGA CUEVAS roberto PAGO DE FACTURAS 217004
4442,8803041,94
93
1-1-1-2-0-0000-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0001-0000-00-00-0000
BANCOS/TESORERIABBVA BANCOMER 04533196442/3/2021301Egresos301
MARTINEZ SERRANO HUGO PAGO DE FACTURAS 4465028
5159,96797881,98
94
1-1-1-2-0-0000-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0001-0000-00-00-0000
BANCOS/TESORERIABBVA BANCOMER 04533196449/3/20219Ingresos
INGRESOS DEL DIA 09/03/2021
262,26798144,24
95
1-1-1-2-0-0000-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0001-0000-00-00-0000
BANCOS/TESORERIABBVA BANCOMER 04533196449/3/2021304Egresos304
MARIA PEDRAZA MARTINEZ PAGO DE FACTURAS 75-A
5200792944,24
96
1-1-1-2-0-0000-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0001-0000-00-00-0000
BANCOS/TESORERIABBVA BANCOMER 04533196449/3/2021305Egresos305
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE FACTURA
401792543,24
97
1-1-1-2-0-0000-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0001-0000-00-00-0000
BANCOS/TESORERIABBVA BANCOMER 04533196449/3/2021306Egresos306
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE FACTURA
848791695,24
98
1-1-1-2-0-0000-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0001-0000-00-00-0000
BANCOS/TESORERIABBVA BANCOMER 04533196449/3/20211Diario1* COMISIONES BANCARIAS.320,16791375,08
99
1-1-1-2-0-0000-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0001-0000-00-00-0000
BANCOS/TESORERIABBVA BANCOMER 045331964410/3/202110Ingresos
INGRESOS DEL DIA 10/03/2021
262,26791637,34
100
1-1-1-2-0-0000-0000-00-00-0000
1-1-1-2-0-0001-0000-00-00-0000
BANCOS/TESORERIABBVA BANCOMER 045331964411/3/202111Ingresos
INGRESOS DEL DIA 11/03/2021
218,55791855,89