Noviembre 2023.xls

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	X	Y	Z
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2	MOVIMIENTOS DESDE : 01/11/2023 HASTA: 30/11/2023
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4	Número de cuenta	Divisa	F. Operación	F. Valor	Ingreso (+)	Gasto (-)	Saldo (+)	Saldo (-)	Concepto común	Concepto propio	Referencia 1	Referencia 2	Concepto complementario 1	Concepto complementario 2	Concepto complementario 3	Concepto complementario 4	Concepto complementario 5	Concepto complementario 6	Concepto complementario 7	Concepto complementario 8	Concepto complementario 10
5	ES 2100 ** 9148	EUR	30/11/2023	30/11/2023		21.211,55	102.310,87		04	073	000000000000	NÓMINAS	4238 55 0000378 93 500183 000009 COMITE ECO				PAG NOMINAS
6	ES 2100 ** 9148	EUR	30/11/2023	30/11/2023		13.808,86	123.522,42		04	073	000000000000	NÓMINAS	4238 55 0000378 93 500183 000005 COMITE ECO				PAG NOMINAS
7	ES 2100 ** 9148	EUR	30/11/2023	30/11/2023		15.495,94	137.331,28		03	019	000000000000	0111101201010787	CORETGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL		ES75001Q2827003A 011110120101078786202202160039		GOVTGOVTCOD. LIQUIDACION: 12202300231585704 PERIODO: 10/2023-10/2023		AUTORIZADO: 020749
8	ES 2100 ** 9148	EUR	22/11/2023	21/11/2023	43,21		152.827,22		02	073	000005001810	00000436	COMITE ECONOMICO Y SOCIAL Q6250005C0		NOTPROVIDED		DESPLAZAMIENTOS A SEDE CESCV
9	ES 2100 ** 9148	EUR	21/11/2023	21/11/2023		2.485,80	152.784,01		04	073	000000000000	PROFESIONALES	4238 55 0000378 93 500182 000002 COMITE ECO				PAGO TRANSFERENCIAS
10	ES 2100 ** 9148	EUR	21/11/2023	21/11/2023		308,21	155.269,81		04	073	000000000000	IRS 1	4238 55 0000378 93 500181 000009 COMITE ECO				PAGO TRASPASOS
11	ES 2100 ** 9148	EUR	21/11/2023	21/11/2023		236,96	155.578,02		04	073	000000000000	IRS 2	4238 55 0000378 93 500181 000006 COMITE ECO				PAGO TRANSFERENCIAS
12	ES 2100 ** 9148	EUR	21/11/2023	21/11/2023		335,06	155.814,98		04	073	000000000000	TERCEROS 1	4238 55 0000378 93 500180 000005 COMITE ECO				PAGO TRASPASOS
13	ES 2100 ** 9148	EUR	21/11/2023	21/11/2023		4.386,56	156.150,04		04	073	000000000000	TERCEROS 2	4238 55 0000378 93 500180 000012 COMITE ECO				PAGO TRANSFERENCIAS
14	ES 2100 ** 9148	EUR	21/11/2023	21/11/2023		14.048,60	160.536,60		04	073	000000000000	TERCEROS 3	4238 55 0000378 93 500179 000001 COMITE ECO				PAGO TRASPASOS
15	ES 2100 ** 9148	EUR	21/11/2023	21/11/2023		2.526,99	174.585,20		04	073	000000000000	TERCEROS 4	4238 55 0000378 93 500178 000003 COMITE ECO				PAGO TRANSFERENCIAS
16	ES 2100 ** 9148	EUR	21/11/2023	21/11/2023		109,12	177.112,19		04	073	000000000000	TERCEROS 5	4238 55 0000378 93 500177 000001 COMITE ECO				PAGO TRASPASOS
17	ES 2100 ** 9148	EUR	21/11/2023	21/11/2023		1.890,64	177.221,31		04	073	000000000000	TERCEROS 6	4238 55 0000378 93 500177 000003 COMITE ECO				PAGO TRANSFERENCIAS
18	ES 2100 ** 9148	EUR	21/11/2023	21/11/2023		277,20	179.111,95		04	073	000000000000	IRS 3	4238 55 0000378 93 500176 000006 COMITE ECO				PAGO TRASPASOS
19	ES 2100 ** 9148	EUR	21/11/2023	21/11/2023		598,47	179.389,15		04	073	000000000000	IRS 4	4238 55 0000378 93 500176 000013 COMITE ECO				PAGO TRANSFERENCIAS
20	ES 2100 ** 9148	EUR	21/11/2023	21/11/2023		73,18	179.987,62		04	073	000000000000	IRS 5	4238 55 0000378 93 500175 000002 COMITE ECO				PAGO TRASPASOS
21	ES 2100 ** 9148	EUR	21/11/2023	21/11/2023		146,36	180.060,80		04	073	000000000000	IRS 6	4238 55 0000378 93 500175 000004 COMITE ECO				PAGO TRANSFERENCIAS
22	ES 2100 ** 9148	EUR	21/11/2023	21/11/2023		76,71	180.207,16		04	073	000000000000	COLABORADORES 1	4238 55 0000378 93 500174 000003 COMITE ECO				PAGO TRASPASOS
23	ES 2100 ** 9148	EUR	21/11/2023	21/11/2023		25,50	180.283,87		04	073	000000000000	COLABORADORES 2	4238 55 0000378 93 500174 000001 COMITE ECO				PAGO TRANSFERENCIAS
24	ES 2100 ** 9148	EUR	21/11/2023			51,21	180.309,37		04	073	000000000000	COLABORADORES 3	4238 55 0000378 93 500173 000002 COMITE ECO				PAGO TRASPASOS
25	ES 2100 ** 9148	EUR	21/11/2023	21/11/2023		72,25	180.360,58		04	073	000000000000	COLABORADORES 4	4238 55 0000378 93 500173 000003 COMITE ECO				PAGO TRANSFERENCIAS
26	ES 2100 ** 9148	EUR	21/11/2023			51,21	180.432,83		04	073	000000000000	COLABORADORES 5	4238 55 0000378 93 500172 000002 COMITE ECO				PAGO TRASPASOS
27	ES 2100 ** 9148	EUR	21/11/2023			72,25	180.484,04		04	073	000000000000	COLABORADORES 6	4238 55 0000378 93 500172 000003 COMITE ECO				PAGO TRANSFERENCIAS
28	ES 2100 ** 9148	EUR	20/11/2023	20/11/2023		13.090,13	180.556,29		04	073	000000000000	SEPA COPY MEMORI	4238 55 0000378 93 500171 000005 COMITE ECO				PAGO TRANSFERENCIAS
29	ES 2100 ** 9148	EUR	18/11/2023	18/11/2023		7.048,53	193.646,42		04	073	000000000000	SEPA COPY MEMORI	4238 55 0000378 93 500171 000002 COMITE ECO				PAGO TRASPASOS
30	ES 2100 ** 9148	EUR	16/11/2023	16/11/2023		17,00	200.694,95		03	038	000000000000	X9323234087	COREWERTGARANTIE SE		DE46ZZZ00000083628 X9323234087		Contrato 59063773 Su seguro WERTGARANTIE.		Mas info en my.wertgarantie.com/es
31	ES 2100 ** 9148	EUR	16/11/2023	16/11/2023		412,17	200.711,95		03	005	000000000000	270929433000	COREIBERDROLA CLIENTES,SA		ES43001A95758389 270929433000		ENRGTRADIBERDROLA ELECTRICIDAD 0758342238 CASTELLO DE LA PLANA, CL ENSE?ANZ		A 10,
32	ES 2100 ** 9148	EUR	15/11/2023	15/11/2023	76.931,67		201.124,12		02	048	000000000000		GENERALITAT C.V.		20230000079400300100278		JULIO 2023
33	ES 2100 ** 9148	EUR	09/11/2023	09/11/2023		243,36	124.192,45		04	073	000000000000	DIETAS	4238 55 0000378 93 500169 000001 COMITE ECO				PAGO TRASPASOS
34	ES 2100 ** 9148	EUR	09/11/2023	09/11/2023		187,39	124.435,81		04	073	000000000000	DIETAS	4238 55 0000378 93 500168 000001 COMITE ECO				PAGO TRASPASOS
35	ES 2100 ** 9148	EUR	09/11/2023	09/11/2023		3.893,76	124.623,20		04	073	000000000000	DIETAS	4238 55 0000378 93 500167 000002 COMITE ECO				PAGO TRASPASOS
36	ES 2100 ** 9148	EUR	09/11/2023	09/11/2023		5.840,64	128.516,96		04	073	000000000000	DIETAS	4238 55 0000378 93 500166 000003 COMITE ECO				PAGO TRASPASOS
37	ES 2100 ** 9148	EUR	09/11/2023	09/11/2023		961,76	134.357,60		04	073	000000000000	DIETAS	4238 55 0000378 93 500165 000006 COMITE ECO				PAGO TRASPASOS
38	ES 2100 ** 9148	EUR	09/11/2023	09/11/2023		1.161,93	135.319,36		04	073	000000000000	DIETAS	4238 55 0000378 93 500164 000007 COMITE ECO				PAGO TRASPASOS
39	ES 2100 ** 9148	EUR	09/11/2023	09/11/2023		1.138,14	136.481,29		04	073	000000000000	DIETAS	4238 55 0000378 93 500162 000006 COMITE ECO				PAGO TRASPASOS
40	ES 2100 ** 9148	EUR	09/11/2023	09/11/2023		100,00	137.619,43		04	073	000000000000	AYUDAS	4238 55 0000378 93 500161 000001 COMITE ECO				PAGO TRASPASOS
41	ES 2100 ** 9148	EUR	09/11/2023	09/11/2023		562,16	137.719,43		04	073	000000000000	DIETAS	4238 55 0000378 93 500160 000001 COMITE ECO				PAGO TRASPASOS
42	ES 2100 ** 9148	EUR	09/11/2023	09/11/2023		456,75	138.281,59		04	073	000000000000	FIANZAS	4238 55 0000378 93 500159 000001 COMITE ECO				PAGO TRASPASOS
43	ES 2100 ** 9148	EUR	09/11/2023	09/11/2023		394,24	138.738,34		04	073	000000000000	DIETAS	4238 55 0000378 93 500170 000002 COMITE ECO				PAGO TRANSFERENCIAS
44	ES 2100 ** 9148	EUR	09/11/2023	09/11/2023		486,72	139.132,58		04	073	000000000000	DIETAS	4238 55 0000378 93 500169 000002 COMITE ECO				PAGO TRANSFERENCIAS
45	ES 2100 ** 9148	EUR	09/11/2023	09/11/2023		192,25	139.619,30		04	073	000000000000	DIETAS	4238 55 0000378 93 500168 000001 COMITE ECO				PAGO TRANSFERENCIAS
46	ES 2100 ** 9148	EUR	09/11/2023	09/11/2023		12.168,00	139.811,55		04	073	000000000000	DIETAS	4238 55 0000378 93 500167 000006 COMITE ECO				PAGO TRANSFERENCIAS
47	ES 2100 ** 9148	EUR	09/11/2023	09/11/2023		20.442,24	151.979,55		04	073	000000000000	DIETAS	4238 55 0000378 93 500166 000009 COMITE ECO				PAGO TRANSFERENCIAS
48	ES 2100 ** 9148	EUR	09/11/2023	09/11/2023		1.404,18	172.421,79		04	073	000000000000	DIETAS	4238 55 0000378 93 500165 000009 COMITE ECO				PAGO TRANSFERENCIAS
49	ES 2100 ** 9148	EUR	09/11/2023	09/11/2023		1.003,84	173.825,97		04	073	000000000000	DIETAS	4238 55 0000378 93 500164 000007 COMITE ECO				PAGO TRANSFERENCIAS
50	ES 2100 ** 9148	EUR	09/11/2023	09/11/2023		816,00	174.829,81		04	073	000000000000	HONORARIOS REVISTA	4238 55 0000378 93 500163 000004 COMITE ECO				PAGO TRANSFERENCIAS
51	ES 2100 ** 9148	EUR	09/11/2023	09/11/2023		1.816,86	175.645,81		04	073	000000000000	ÓRGANO SELECCIÓN	4238 55 0000378 93 500162 000008 COMITE ECO				PAGO TRANSFERENCIAS					5.340,71	4531,71	809,00
52	ES 2100 ** 9148	EUR	09/11/2023	09/11/2023		3.523,85	177.462,67		04	073	000000000000	ÓRGANO SELECCIÓN	4238 55 0000378 93 500160 000005 COMITE ECO				PAGO TRANSFERENCIAS
53	ES 2100 ** 9148	EUR	09/11/2023	09/11/2023		504,00	180.986,52		04	073	000000000000	TERCEROS 7	4238 55 0000378 93 500158 000002 COMITE ECO				PAGO TRANSFERENCIAS
54	ES 2100 ** 9148	EUR	05/11/2023	05/11/2023		202,81	181.490,52		12	040	000000000000	961281450142467	BUSINESS
55	ES 2100 ** 9148	EUR	02/11/2023	02/11/2023		17,00	181.693,33		03	038	000000000000	X2022927726	COREWERTGARANTIE SE		DE46ZZZ00000083628 X2022927726		Contrato 58754977 Su seguro WERTGARANTIE.		Mas info en my.wertgarantie.com/es
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