ABCDEFGH
1
CONTPAQ i
*PATRONATO DE LA FERIA ESTATAL DE LEON Y PARQUE ECOLOGICO
Hoja: 1
2
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
Fecha: 19/Abr/2023
3
del 01/Ene/2023 al 31/Mar/2023
4
Moneda: Peso Mexicano
5
6
C u e n taN o m b r eSaldo Inicial
7
FechaTipoNúmero ConceptoReferenciaCargosAbonosSaldo
8
9
'11000-0000-0000-00000-000
ACTIVO CIRCULANTE
Saldo inicial :51.271.053,91
10
11
'11100-0000-0000-00000-000
Efectivo y Equivalentes
Saldo inicial :27.803.954,07
12
13
'11110-0001-0003-00000-000
AVILA MA. GABRIELA
Saldo inicial :0,00
14
11/Ene/2023Egresos201.020
CREACION DE FONDO PARA CAMBIOS PARA DOTAR AL PERSO
CREACION D60.000,0060.000,00
15
07/Feb/2023Diario Contable902.003
REINTEGRO DE FONDO DE TAQUILLAS UTILIZADO DURANTE FERIA 2023
60.000,000,00
16
Total:60.000,0060.000,000,00
17
18
'11120-0004-0000-00000-000
BANCO BANORTE CTA.0802653743
Saldo inicial :1.339.597,63
19
02/Ene/2023Ingresos101.001
F.11799 LLAMAS VENTA Y PROMOCION S.A DE C.V. S.3 P
P. FINIQUI95.366,641.434.964,27
20
02/Ene/2023Ingresos101.002
ING. 30/DIC 2022 ESTACIONAMIENTO SUBTERRANEO
F. 118017.553,001.442.517,27
21
02/Ene/2023Ingresos101.003
ING. 31/DIC 2022 ESTACIONAMIENTO SUBTERRANEO
F. 118021.119,001.443.636,27
22
02/Ene/2023Ingresos101.004
ING. DEL 26 DIC 2022 AL 01 ENE 2023 ESTAC. ARBOLIT
F. 11803128.623,001.572.259,27
23
02/Ene/2023Egresos201.037
PERSONAL EVENTUAL DE VIGILANCIA FERIA 2023
PERSONAL E13.685,201.558.574,07
24
03/Ene/2023Ingresos101.005
SERV. ADIC. CORRESP. A RENTA DE GENIE
F. 118097.317,091.565.891,16
25
03/Ene/2023Ingresos101.006
EL BRASERIO P. FINIQ. ADMIN Y MTTO SERV. ENER. ELE
F. 1181030.000,001.595.891,16
26
03/Ene/2023Ingresos101.007
F.11813 MARIA DE LA LUZ TERRONES ZACARIAS S.4 PAGO
PAGO TOTAL55.893,441.651.784,60
27
03/Ene/2023Tra Bac601.001
TRASPASO DE CHEQUES A INVERSION BANORTE
TRASP1.299.998,94351.785,66
28
03/Ene/2023Diario Contable901.001
PAGO DE DEVOLUCION DE NOMINA PERSONAL PLANTA
1.399,80350.385,86
29
03/Ene/2023Diario Contable901.002
PAGO DE DEVOLUCION DE NOMINA PERSONAL EVENTUAL
3.250,00347.135,86
30
04/Ene/2023Ingresos101.008
ING. 03/ENE 2023 ESTACIONAMIENTO SUBTERRANEO
F. 11815,13.795,00350.930,86
31
04/Ene/2023Ingresos101.009
ING. 02/ENE 2023 ESTACIONAMIENTO SUBTERRANEO
F. 118164.247,00355.177,86
32
04/Ene/2023Ingresos101.010
P. TOTAL EVENTO MOTO FIESTA 2023 CORRESP. A SUITE
F. 1181825.547,26380.725,12
33
04/Ene/2023Ingresos101.011
F.11817 MINERVA CANIZALES SOTO S.4 PAGO FINIQUITO
PAGO FINIQ111.608,20492.333,32
34
04/Ene/2023Egresos201.001
CREACION FONDO FIJO 2023 PARA GASTOS MENORES Y URG
CREACION F5.000,00487.333,32
35
04/Ene/2023Egresos201.002
CREACION FONDO FIJO 2023 PARA GASTOS MENORES Y URG
CREACION F10.000,00477.333,32
36
04/Ene/2023Egresos201.003
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
301.00117.316,00460.017,32
37
04/Ene/2023Egresos201.004
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
301.0021.335,00458.682,32
38
04/Ene/2023Egresos201.005
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
301.003357,00458.325,32
39
04/Ene/2023Egresos201.006
BARBA CASTELLANOS RODRIGO
301.00434.751,98423.573,34
40
05/Ene/2023Ingresos101.012
PATROCINIO LUZTOPIA CENTRO CAPACITADOR
F. 118196.551,62430.124,96
41
05/Ene/2023Ingresos101.013
PATROCINIOS LUZTOPIA CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTR
F. 118209.983,42440.108,38
42
05/Ene/2023Ingresos101.014
BRASERIO P. FINIQ. Y PARCIAL RENTA ESPACIO PB-1 ME
F. 1182530.000,00470.108,38
43
05/Ene/2023Ingresos101.015
F.11821 HELADERIA YUMI RMC S.A. DE C.V. S.4 PAGO T
P. TOTAL F47.529,70517.638,08
44
05/Ene/2023Ingresos101.015
F.11822 DIEGO ARMANDO LOPEZ GUTIERREZ S.6 PAGO TOT
P. TOTAL F28.876,90546.514,98
45
05/Ene/2023Ingresos101.015
F.11824 JESSICA STEPHANY CRUZ FUENTES S.3 PAGO TOT
P. TOTAL F73.650,44620.165,42
46
05/Ene/2023Ingresos101.016
F.11823 BERNABE PINEDA ROLDAN S.6 PAGO FINIQUITO S
PAGO FINIQ14.488,12634.653,54
47
05/Ene/2023Tra Bac601.002
TRASPASO DE CHEQUES A INVERSION BANORTE
TRASP199.989,01434.664,53
48
06/Ene/2023Ingresos101.017
REST-BARES ABONO Y P. FINIQ. FERIA 2023
DEP 05 ENE115.595,00550.259,53
49
06/Ene/2023Ingresos101.018
F.11828 FRANCISCO RUIZ BRISEÑO S.4 PAGO TOTAL SECT
P. TOTAL F47.529,70597.789,23
50
06/Ene/2023Ingresos101.018
F.11829 FRANCISCO RUIZ BRISEÑO S.4 PAGO TOTAL SECT
P. TOTAL F47.529,70645.318,93
51
06/Ene/2023Ingresos101.018
F.11830 FRANCISCO RUIZ BRISEÑO S.4 PAGO TOTAL SECT
P. TOTAL F47.529,70692.848,63
52
06/Ene/2023Ingresos101.018
F.11831 FRANCISCO RUIZ BRISEÑO S.4 PAGO TOTAL SECT
P. TOTAL F47.529,70740.378,33
53
06/Ene/2023Ingresos101.019
ING. DEL 28 AL 30 DIC 2022 PARQUE ECOLOGICO
F. 118323.250,00743.628,33
54
06/Ene/2023Ingresos101.020
ING. DEL 23 AL 30 DIC 2022 ALIMENTO PARA PATOS
F. 118333.115,00746.743,33
55
06/Ene/2023Ingresos101.021
"MALKERIDA" P. FINIQ. Y TOTAL DE RENTA, MTTO ESPAC
F. 11834,1117.210,03863.953,36
56
06/Ene/2023Ingresos101.022
BRASERIO P. FINIQ. Y TOTAL DE RENTA MESES OCT A DI
F. 1183650.000,00913.953,36
57
06/Ene/2023Ingresos101.023
PAGO COETEL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023
F. 1183726.059,41940.012,77
58
06/Ene/2023Egresos201.007
SEMANA 1 PERSONAL DE PLANTA DEL 1 AL 7 DE ENERO 20
SEMANA 1 P555.228,40384.784,37
59
06/Ene/2023Egresos201.008
PERSONAL EVENTUAL FERIA 2023 DEL 1 AL 7 DE ENERO
PERSONAL E124.637,00260.147,37
60
06/Ene/2023Tra Bac601.003
TRASPASO DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES BANORTE
TRASP100.012,76360.160,13
61
07/Ene/2023Ingresos101.024
F.11838 MARISOL GOMEZ REYES S.4 PAGO FINIQUITO SEC
P. FINIQ. 124.390,48484.550,61
62
07/Ene/2023Ingresos101.024
F.11839 RICARDO YAIR LOPEZ RAMIREZ S.3 PAGO FINIQU
P. FINIQ. 15.371,00499.921,61
63
09/Ene/2023Ingresos101.026
F.11841 MIGUEL ANGEL ZAMORA HORTA S.6 PAGO TOTAL S
P. TOTAL F34.500,58534.422,19
64
09/Ene/2023Ingresos101.026
F.11842 ARMANDO HILARIO MARTINEZ SANCHEZ S.6 PAGO
P. TOTAL F28.876,90563.299,09
65
09/Ene/2023Ingresos101.026
F.11843 ZENEN ANDRADE ROSALES S.3 PAGO TOTAL SECTO
P. TOTAL F36.825,22600.124,31
66
09/Ene/2023Ingresos101.026
F.11844 JOSE MICHEL RIVERO MOLINA S.4 PAGO TOTAL S
P. TOTAL F142.589,10742.713,41
67
09/Ene/2023Ingresos101.026
F.11845 MARTHA LANDON SANCHEZ S.6 PAGO TOTAL SECTO
P. TOTAL F28.876,90771.590,31
68
09/Ene/2023Ingresos101.026
F.11846 MARTHA LANDON SANCHEZ S.6 PAGO TOTAL SECTO
P. TOTAL F28.876,90800.467,21
69
09/Ene/2023Ingresos101.026
F.11847 MARIA ANGELICA MORALES DE LA CUEVA S.3 PAG
P. TOTAL F36.825,22837.292,43
70
09/Ene/2023Ingresos101.027
F.11848 INDUSTRIAS DE ATRACCIONES MECANICAS S.A. D
P. FINIQ. 184.554,001.021.846,43
71
09/Ene/2023Ingresos101.028
ING. DEL 02 AL 08 ENE 2023 ESTACIONAMIENTO ARBOLIT
F. 11849145.136,001.166.982,43
72
09/Ene/2023Ingresos101.029
ING. 04/ENE 2023 ESTACIONAMIENTO SUBTERRANEO
F. 11851,13.124,001.170.106,43
73
09/Ene/2023Ingresos101.030
ING. 02/ENE 2023 ESTACIONAMIENTO SUBTERRANEO
F. 118522.905,001.173.011,43
74
09/Ene/2023Ingresos101.031
ING. 06/ENE 2023 ESTACIONAMIENTO SUBTERRANEO
F. 1185310.526,001.183.537,43
75
09/Ene/2023Ingresos101.032
ING. 07/ENE 2023 ESTACIONAMIENTO SUBTERRANEO
F. 1185428.700,001.212.237,43
76
09/Ene/2023Ingresos101.033
ING. 08/ENE 2023 ESTACIONAMIENTO SUBTERRANEO
F. 1185529.529,001.241.766,43
77
09/Ene/2023Ingresos101.034
EL BRASERIO P. FINIQ. MTTO ESPACIO PB-1 DE DIC 202
F. 11856,170.000,001.311.766,43
78
09/Ene/2023Tra Bac601.004
TRASPASO DE CHEQUES A INVERSION BANORTE
TRASP1.099.997,45211.768,98
79
09/Ene/2023Diario Contable901.003
INGRESO PATROCINIO FRACCIONADORA LA ROMITA FERIA 2023
DEP. 6 ENERO249.400,00461.168,98
80
10/Ene/2023Ingresos101.036
F.11858 MARIA GORETTI ALVAREZ VALDIVIA S.3 PAGO TO
P. TOTAL F36.825,22497.994,20
81
10/Ene/2023Ingresos101.036
F.11861 DIEGO IVAN PIÑA MEDEL S.6 PAGO TOTAL SECTO
P. TOTAL F28.876,90526.871,10
82
10/Ene/2023Ingresos101.036
F.11862 FORET DESARROLLOS INMOBILIARIOS S. DE R.L.
P. TOTAL F95.762,50622.633,60
83
10/Ene/2023Ingresos101.037
F.11859 EDGAR ALEJANDRO DE LA ROSA MUÑOZ S.REST/BA
REST-BARES110.000,00732.633,60
84
10/Ene/2023Ingresos101.038
F.11860 JUAN MARTINEZ RODRIGUEZ S.6 PRIMER PAGO SE
1ER PAGOFE50.000,00782.633,60
85
10/Ene/2023Ingresos101.040
F. 11863 PAGO TOTAL POR 9 GAFETES ADIC
GAFETES FE6.462,00789.095,60
86
10/Ene/2023Tra Bac601.005
TRASPASO DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES BANORTE
TRASP1.100.287,331.889.382,93
87
10/Ene/2023Tra Bac601.006
TRASPASO DE CHEQUES A INVERSION BANORTE
TRASP1.599.988,19289.394,74
88
11/Ene/2023Ingresos101.041
ROCKSTAR BURGER COBRO ADMIN Y MTTO SERV. GAS NATUR
DEP 10 ENE28.961,86318.356,60
89
11/Ene/2023Ingresos101.042
ROCKSTAR BURGER COBRO ADMIN Y MTTO SERV. ENERG. EL
DEP 10 ENE23.716,79342.073,39
90
11/Ene/2023Ingresos101.043
SERVICIOS ADIC. CORRESP. RENTA DE GRUA GENIE EL 11
F. 118651.945,27344.018,66
91
11/Ene/2023Ingresos101.044
ING. 09/ENE 2023 ESTACIONAMIENTO SUBTERRANEO
F. 11872, 4.258,00348.276,66
92
11/Ene/2023Ingresos101.045
ING. 10/ENE 2023 ESTACIONAMIENTO SUBTERRANEO
F. 11874, 5.392,00353.668,66
93
11/Ene/2023Ingresos101.046
F. 11875 PAGO TOTAL POR 1 GAFETES ADIC ANGELICA H
GAFETES FE718,00354.386,66
94
11/Ene/2023Ingresos101.046
F. 11876 PAGO TOTAL POR 3 GAFETES ADIC ANMAR ALEXA
GAFETES FE2.154,00356.540,66
95
11/Ene/2023Ingresos101.047
F.11877 GERMAN PEÑA LOPEZ S.4 PAGO FINIQUITO SECTO
P. FINIQUI20.000,00376.540,66
96
11/Ene/2023Ingresos101.048
F.11878 VICTOR GERARDO MUÑOZ PADRON S.3 PAGO TOTAL
P. TOTAL F36.825,22413.365,88
97
11/Ene/2023Ingresos101.049
PATROCINIO CERVEZA FERIA 2023
F. 118798.100,00421.465,88
98
11/Ene/2023Egresos201.009
CAPETILLO RANGEL JANETTE PAOLA
301.0143.256,29418.209,59
99
11/Ene/2023Egresos201.010
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES
301.0101.647,00416.562,59
100
11/Ene/2023Egresos201.011
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
301.00976.571,00339.991,59