01-06-2022.xls

	A	C	D	E	G	I	J	L	N	Q	R	S	U
1											Додаток 1 до постанови Правління Національного банку України 15 лютого 2018 року № 11
2	Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць АТ "Полтава-банк"
3	(найменування банку)
4	станом на "01" червня 2022 року
5	(місяць/рік)
6	Таблиця (тис. грн)
7	№ з/п	Клас/ розділ/ група/ раху- нок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо
8					дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
9					усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта
10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	1	Клас - 1
12	2	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	163 826	143 273	20 554	163 221	142 554	20 667	13 830	9 259	4 571
13	3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	361 943	340 078	21 865	346 123	324 677	21 446	50 678	46 137	4 541
14	4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	104 515	104 515	0	104 667	104 667	0	20 245	20 245	0
15	5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	59 956	59 956	0	59 956	59 956	0	0	0	0
16	6	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	298 420	279 882	18 538	299 134	280 927	18 207	1 306	947	358
17	7	Усього по 100 групі			988 660	927 704	60 956	973 100	912 780	60 320	86 059	76 589	9 471
18	8	Усього по 10 розділу			988 660	927 704	60 956	973 100	912 780	60 320	86 059	76 589	9 471
19	9	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	15945 402	15945 402	0	15869 657	15869 657	0	109 791	109 791	0
20	10	Усього по 120 групі			15945 402	15945 402	0	15869 657	15869 657	0	109 791	109 791	0
21	11	Усього по 12 розділу			15945 402	15945 402	0	15869 657	15869 657	0	109 791	109 791	0
22	12	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	237 964	200 160	37 804	150 160	150 160	0	525 153	344 000	181 153
23	13	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 665	1 770	896	4 018	3 558	460	389	0	389
24	14	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-2 849	-2 849	0
25
26	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	15	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 474	1 079	395	9 499	9 499	0	916	916	0
28	16	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-9 883	-8 074	-1 809
29	17	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 892	2 422	470	12 750	12 750	0	8 067	7 597	470
30	18	Усього по 141 групі			244 994	205 430	39 564	176 427	175 968	460	521 792	341 589	180 203
31	19	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13895 000	13895 000	0	14005 000	14005 000	0	550 000	550 000	0
32	20	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 866	4 866	0	5 056	5 056	0	136	136	0
33	21	Усього по 144 групі			13899 866	13899 866	0	14010 056	14010 056	0	550 136	550 136	0
34	22	Усього по 14 розділу			14144 860	14105 296	39 564	14186 484	14186 024	460	1071 928	891 725	180 203
35	23	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	432 175	45 332	386 843	469 970	45 153	424 817	259 608	871	258 736
36	24	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	3 593	4	3 589	3 713	9	3 704	-3 157	- 9	-3 148
37	25	Усього по 150 групі			435 768	45 336	390 432	473 683	45 162	428 521	256 451	863	255 588
38	26	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	10 000	0
39	27	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	28	1518	Нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	21	21	0	21	21	0	0	0	0
41	29	1519	Резерв за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	591	591	0	- 591	- 591	0
42	30	Усього по 151 групі			10 021	10 021	0	612	612	0	9 409	9 409	0
43	31	Усього по 15 розділу			445 789	55 357	390 432	474 296	45 775	428 521	265 860	10 271	255 588
44	32	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	71 042	65 736	5 307	71 042	65 736	5 307	0	0	0
45	33	Усього по 181 групі			71 042	65 736	5 307	71 042	65 736	5 307	0	0	0
46
47	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	34	1832	Кошти банків у розрахунках	А	3 388	2 638	750	2 863	2 853	10	16 210	14 684	1 526
49	35	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	1	1	0	5	0	5	- 104	- 94	- 10
50	36	Усього по 183 групі			3 389	2 640	750	2 868	2 853	15	16 106	14 590	1 516
51	37	Усього по 18 розділу			74 432	68 375	6 057	73 911	68 588	5 322	16 106	14 590	1 516
52	38	Усього по 1 класу			31599 143	31102 135	497 009	31577 447	31082 824	494 623	1549 744	1102 967	446 777
53	39	Клас - 2
54	40	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	738	738	0
55	41	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	177	177	0
56	42	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	- 915	- 915	0
57	43	Усього по 203 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	44	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	110 626	109 899	727	38 226	37 768	458	1271 465	1126 643	144 822
59	45	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	206	199	7	171	161	10	-1 667	-1 501	- 167
60	46	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11 817	11 113	704	9 305	9 108	197	20 066	17 827	2 238
61	47	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю '	П	782	777	5	1 180	1 134	46	-35 384	-35 066	- 318
62	48	Усього по 206 групі			123 430	121 988	1 442	48 882	48 171	710	1254 479	1107 903	146 576
63	49	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	20	20	0	5 029	5 029	0
64	50	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	- 6	- 6	0
65	51	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	30	30	0	3	3	0	27	27	0
66
67	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68	52	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	2	2	0	3	3	0	- 150	- 150	0
69	53	Усього по 207 групі			31	31	0	26	26	0	4 901	4 901	0
70	54	Усього по 20 розділу			123 462	122 019	1 442	48 907	48 197	710	1259 380	1112 803	146 576
71	55	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 300	1 300	0	4 083	4 083	0	30 361	30 361	0
72	56	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9	9	0	1	1	0	- 244	- 244	0
73	57	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	471	471	0	298	298	0	1 578	1 578	0
74	58	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	480	480	0	63	63	0	-1 554	-1 554	0
75	59	Усього по 220 групі			2 260	2 260	0	4 445	4 445	0	30 141	30 141	0
76	60	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	7	7	0	92	92	0	1 267	1 267	0
77	61	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	62	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	18	18	0	14	14	0	4	4	0
79	63	Усього по 221 групі			25	25	0	106	106	0	1 271	1 271	0
80	64	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	308	308	0	805	805	0	31 484	30 502	982
81	65	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8	8	0	0	0	0	- 377	- 377	0
82	66	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	405	405	0	401	401	0	434	434	0
83	67	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	34	34	0	29	29	0	-2 997	-2 015	- 982
84	68	Усього по 223 групі			756	756	0	1 234	1 234	0	28 545	28 545	0
85	69	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	2	2	0	255	255	0
86
87	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
88	70	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	- 38	- 38	0
89	71	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2	2	0	2	2	0	0	0	0
90	72	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	1	1	0	0	0	0
91	73	Усього по 224 групі			3	3	0	5	5	0	217	217	0
92	74	Усього по 22 розділу			3 044	3 044	0	5 791	5 791	0	60 174	60 174	0
93	75	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	2205 498	2105 057	100 441	2326 587	2215 393	111 193	87 519	87 519	0
94	76	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	790	790	0	931	931	0	719	719	0
95	77	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	136	136	0	417	417	0	- 926	- 926	0
96	78	Усього по 260 групі			2206 425	2105 984	100 441	2327 934	2216 741	111 193	87 312	87 312	0
97	79	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	258 159	248 565	9 594	253 685	236 779	16 907	3 210	3 210	0
98	80	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	71	71	0	89	89	0	65	65	0
99	81	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	28	28	0	59	59	0	- 230	- 230	0
100	82	Усього по 262 групі			258 258	248 665	9 594	253 833	236 926	16 907	3 045	3 045	0