ABCDEFGHIJKLM
1
Reguli pregătire și import fișier
- coloanele marcate cu roșu sunt obligatorii
- elementele pre-definite în Socrate trebuiesc completate exact cum au fost pre-definite (câmpurile sunt case-sensitive)
- primele 4 rânduri sunt considerate Header si sunt ignorate la import
- fișierul se salvează în format "separat tab"
2
ID SocietateNr. Cont BancarCod Terț
Tip Tranzacție
Nr. Document
Denumire Tip Document
Cod Metodă de PlatăCod ISO ValutăValoare
Dată Tranzactie
Dată contabilă
Dată Scadență
Nr. Factură
3
ID Societate definită în Socrate în fereastra SocietățiNumărul contului bancar în care se va încasa sau plăti efectul comercial, definit în Socrate, în tab Conturi - fereastra Bănci și Conturi Codul terțului, definit în Socrate în fereastra TerțiSe completează Y pentru Încasare; N pentru PlatăNr. documentului. Se ignoră pentru metoda de plată K - CEC/BODenumire tipului de document definit în SocrateCloud în fereastra Document (Tipuri)Tipul efectului comercial. Se completează: A - pt. ordin de plată; K - pentru CEC/BO; C - pt. credit card; D - pt. direct debit; I - pt tichet cadou Cod valută document. Se completeaza cu RON, EUR, USD. Pentru alte valute se preia codul din Socrate, fereastra ValuteValoare documentuluiData documentului, de forma dd.MM.yyyyData la care are efecte contabile în sistem - pentru inițializare de sold este egală cu 30/31 ale lunii anterioare Go-Live, de forma dd.MM.yyyyData scadentă, de forma dd.MM.yyyy. Se completează doar pentru CEC/BONr. Facturii stinsă de document, introdusă în Socrate în fereastra Facturi Clienți
4
22204016060132277730
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100