01-05-2022.xls

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць АТ "Полтава-банк"
2	(найменування банку)
3	станом на "01" травня 2022 року
4	(місяць/рік)
5	Таблиця (тис. грн)
6	№ з/п	Клас/ розділ/ група/ раху- нок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо
7					дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
8					усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта
9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	1	Клас - 1
11	2	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	159 755	142 943	16 812	168 357	149 269	19 087	13 224	8 541	4 684
12	3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	328 519	311 041	17 478	338 873	319 763	19 109	34 859	30 736	4 123
13	4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	102 576	102 576	0	94 641	94 641	0	20 397	20 397	0
14	5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	51 764	51 764	0	51 764	51 764	0	0	0	0
15	6	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	334 186	317 294	16 892	333 822	316 868	16 954	2 020	1 992	28
16	7	Усього по 100 групі			976 799	925 618	51 181	987 456	932 306	55 151	70 500	61 665	8 834
17	8	Усього по 10 розділу			976 799	925 618	51 181	987 456	932 306	55 151	70 500	61 665	8 834
18	9	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	14262 300	14262 300	0	14303 008	14303 008	0	34 045	34 045	0
19	10	Усього по 120 групі			14262 300	14262 300	0	14303 008	14303 008	0	34 045	34 045	0
20	11	Усього по 12 розділу			14262 300	14262 300	0	14303 008	14303 008	0	34 045	34 045	0
21	12	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 260	2 260	0	130 982	2 260	128 722	437 349	294 000	143 349
22	13	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	3 570	2 910	660	3 209	2 688	521	-1 108	-1 061	- 47
23	14	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	499	119	381	1 107	1 094	13	1 262	1 262	0
24	15	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-2 203	0	-2 203
25
26	16	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	3 946	3 767	179	2 510	0	2 510	17 926	17 926	0
27	17	Усього по 141 групі			10 276	9 055	1 221	137 808	6 041	131 767	453 225	312 127	141 098
28	18	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12850 000	12850 000	0	12790 000	12790 000	0	660 000	660 000	0
29	19	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 564	4 564	0	4 387	4 387	0	325	325	0
30	20	Усього по 144 групі			12854 564	12854 564	0	12794 387	12794 387	0	660 325	660 325	0
31	21	Усього по 14 розділу			12864 840	12863 619	1 221	12932 195	12800 428	131 767	1113 551	972 452	141 098
32	22	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	309 503	45 917	263 586	181 530	50 508	131 022	297 404	693	296 710
33	23	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	2 310	18	2 292	3 357	4	3 352	-3 037	- 4	-3 033
34	24	Усього по 150 групі			311 812	45 935	265 878	184 887	50 513	134 374	294 366	689	293 678
35	25	Усього по 15 розділу			311 812	45 935	265 878	184 887	50 513	134 374	294 366	689	293 678
36	26	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	30 666	23 795	6 871	30 666	23 795	6 871	0	0	0
37	27	Усього по 181 групі			30 666	23 795	6 871	30 666	23 795	6 871	0	0	0
38	28	1832	Кошти банків у розрахунках	А	9 239	9 239	0	13 329	12 229	1 099	15 686	14 899	786
39	29	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	1	0	1	36	36	0	- 100	- 95	- 5
40	30	Усього по 183 групі			9 241	9 239	1	13 365	12 266	1 099	15 585	14 804	781
41	31	Усього по 18 розділу			39 906	33 034	6 872	44 031	36 061	7 970	15 585	14 804	781
42	32	Усього по 1 класу			28455 658	28130 507	325 151	28451 576	28122 315	329 261	1528 048	1083 656	444 392
43	33	Клас - 2
44	34	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	738	738	0
45	35	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	177	177	0
46	36	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	- 915	- 915	0
47	37	Усього по 203 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	38	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	62 416	62 206	210	67 870	66 639	1 230	1199 065	1054 512	144 553
49
50	39	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	184	176	9	91	90	1	-1 702	-1 538	- 164
51	40	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12 111	11 388	723	8 859	8 718	141	17 554	15 822	1 732
52	41	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю '	П	236	216	20	2 477	2 462	15	-34 986	-34 710	- 276
53	42	Усього по 206 групі			74 947	73 985	962	79 297	77 909	1 387	1179 931	1034 086	145 844
54	43	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	67	67	0	5 049	5 049	0
55	44	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	- 6	- 6	0
56	45	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	31	31	0	62	62	0	0	0	0
57	46	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	4	4	0	6	6	0	- 149	- 149	0
58	47	Усього по 207 групі			35	35	0	134	134	0	4 895	4 895	0
59	48	Усього по 20 розділу			74 981	74 019	962	79 431	78 044	1 387	1184 825	1038 981	145 844
60	49	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	540	540	0	589	589	0	33 144	33 144	0
61	50	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	17	17	0	4	4	0	- 252	- 252	0
62	51	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	655	655	0	319	319	0	1 406	1 406	0
63	52	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	26	26	0	105	105	0	-1 970	-1 970	0
64	53	Усього по 220 групі			1 238	1 238	0	1 017	1 017	0	32 327	32 327	0
65	54	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	69	69	0	1 352	1 352	0
66
67	55	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	56	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	20	20	0	28	28	0	0	0	0
69	57	Усього по 221 групі			20	20	0	97	97	0	1 352	1 352	0
70	58	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	591	591	0	31 980	30 998	982
71	59	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	16	16	0	0	0	0	- 385	- 385	0
72	60	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	425	425	0	296	296	0	430	430	0
73	61	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8	8	0	126	126	0	-3 002	-2 020	- 982
74	62	Усього по 223 групі			449	449	0	1 013	1 013	0	29 023	29 023	0
75	63	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	2	2	0	257	257	0
76	64	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	- 39	- 39	0
77	65	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2	2	0	2	2	0	0	0	0
78	66	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	1	1	0	0	0	0
79	67	Усього по 224 групі			4	4	0	5	5	0	218	218	0
80	68	Усього по 22 розділу			1 710	1 710	0	2 132	2 132	0	62 921	62 921	0
81	69	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	1793 485	1748 272	45 213	1834 676	1763 807	70 869	71 962	71 962	0
82	70	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	1 016	1 016	0	1 318	1 318	0	860	860	0
83	71	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	333	333	0	112	112	0	- 646	- 646	0
84	72	Усього по 260 групі			1794 834	1749 621	45 213	1836 107	1765 238	70 869	72 176	72 176	0
85	73	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	344 140	323 332	20 808	367 852	335 766	32 086	3 097	3 097	0
86	74	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	66	66	0	75	75	0	82	82	0
87	75	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	14	14	0	55	55	0	- 199	- 199	0
88
89	76	Усього по 262 групі			344 220	323 412	20 808	367 982	335 896	32 086	2 980	2 980	0
90	77	Усього по 26 розділу			2139 054	2073 033	66 021	2204 089	2101 133	102 955	75 156	75 156	0
91	78	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	12 802	12 802	0	12 802	12 802	0	0	0	0
92	79	2809	Iнша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	3 510	97	3 413	2 653	42	2 611	1 399	170	1 228
93	80	Усього по 280 групі			16 311	12 899	3 413	15 455	12 844	2 611	1 399	170	1 228
94	81	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	31	24	7	34	23	11	- 30	- 23	- 7
95	82	Усього по 289 групі			31	24	7	34	23	11	- 30	- 23	- 7
96	83	Усього по 28 розділу			16 342	12 923	3 420	15 489	12 867	2 622	1 368	147	1 221
97	84	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	81 428	81 428	0	81 428	81 428	0	0	0	0
98	85	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	409 340	400 281	9 059	405 873	397 830	8 044	3 418	3 289	129
99	86	Усього по 292 групі			490 769	481 710	9 059	487 301	479 258	8 044	3 418	3 289	129
100	87	Усього по 29 розділу			490 769	481 710	9 059	487 301	479 258	8 044	3 418	3 289	129