01-04-2022.xls

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць АТ "Полтава-банк"
2	(найменування банку)
3	станом на "01" квiтня 2022 року
4	(місяць/рік)
5	Таблиця (тис. грн)
6	№ з/п	Клас/ розділ/ група/ раху- нок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо
7					дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
8					усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта
9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	1	Клас - 1
11	2	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	122 835	112 830	10 006	122 446	102 540	19 906	21 826	14 867	6 960
12	3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	306 425	294 293	12 132	276 821	264 066	12 755	45 213	39 459	5 754
13	4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	54 361	54 361	0	44 674	44 674	0	12 462	12 462	0
14	5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	35 987	35 987	0	35 987	35 987	0	0	0	0
15	6	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	218 057	200 568	17 489	217 540	200 120	17 420	1 656	1 566	90
16	7	Усього по 100 групі			737 666	698 039	39 627	697 467	647 386	50 081	81 157	68 353	12 804
17	8	Усього по 10 розділу			737 666	698 039	39 627	697 467	647 386	50 081	81 157	68 353	12 804
18	9	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	16244 265	16244 265	0	16225 430	16225 430	0	74 753	74 753	0
19	10	Усього по 120 групі			16244 265	16244 265	0	16225 430	16225 430	0	74 753	74 753	0
20	11	Усього по 12 розділу			16244 265	16244 265	0	16225 430	16225 430	0	74 753	74 753	0
21	12	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	87 765	0	87 765	387 765	300 000	87 765	566 071	294 000	272 071
22	13	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	3 760	2 949	811	3 578	2 777	802	94	0	94
23	14	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-1 562	-1 282	- 280
24	15	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 215	0	2 215	2 964	1 110	1 855	2 250	2 237	13
25
26	16	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-2 584	0	-2 584
27	17	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	5 094	4 666	428	17 595	17 595	0	16 489	14 159	2 331
28	18	Усього по 141 групі			98 833	7 615	91 218	411 902	321 481	90 421	580 757	309 113	271 644
29	19	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	14803 000	14803 000	0	14653 000	14653 000	0	600 000	600 000	0
30	20	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 731	4 731	0	4 694	4 694	0	148	148	0
31	21	Усього по 144 групі			14807 731	14807 731	0	14657 694	14657 694	0	600 148	600 148	0
32	22	Усього по 14 розділу			14906 565	14815 346	91 218	15069 597	14979 176	90 421	1180 905	909 261	271 644
33	23	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	194 218	88 758	105 460	173 299	83 633	89 667	169 431	5 285	164 146
34	24	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	927	1	926	2 007	18	1 990	-1 990	- 18	-1 973
35	25	Усього по 150 групі			195 145	88 759	106 386	175 307	83 651	91 656	167 441	5 267	162 174
36	26	Усього по 15 розділу			195 145	88 759	106 386	175 307	83 651	91 656	167 441	5 267	162 174
37	27	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	57 931	57 931	0	57 931	57 931	0	0	0	0
38	28	Усього по 181 групі			57 931	57 931	0	57 931	57 931	0	0	0	0
39	29	1832	Кошти банків у розрахунках	А	13 733	11 674	2 059	8 229	7 860	369	19 775	17 889	1 886
40	30	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0	0	0	18	13	6	- 65	- 59	- 6
41	31	Усього по 183 групі			13 733	11 674	2 059	8 248	7 873	375	19 710	17 830	1 880
42	32	Усього по 18 розділу			71 664	69 605	2 059	66 179	65 804	375	19 710	17 830	1 880
43	33	Усього по 1 класу			32155 304	31916 014	239 290	32233 980	32001 446	232 533	1523 966	1075 464	448 502
44	34	Клас - 2
45	35	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	738	738	0
46	36	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	177	177	0
47	37	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	- 915	- 915	0
48
49	38	Усього по 203 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	39	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	24 571	22 655	1 916	41 544	39 108	2 436	1204 519	1058 946	145 573
51	40	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	259	252	7	110	108	2	-1 796	-1 623	- 172
52	41	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	24 939	23 055	1 884	25 129	23 776	1 352	14 301	13 152	1 149
53	42	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю '	П	679	666	13	489	482	7	-32 744	-32 463	- 281
54	43	Усього по 206 групі			50 448	46 627	3 821	67 272	63 474	3 798	1184 280	1038 011	146 269
55	44	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	183	183	0	203	203	0	5 116	5 116	0
56	45	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	- 6	- 6	0
57	46	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	62	62	0	62	62	0	31	31	0
58	47	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	2	2	0	0	0	0	- 147	- 147	0
59	48	Усього по 207 групі			247	247	0	265	265	0	4 995	4 995	0
60	49	Усього по 20 розділу			50 695	46 875	3 821	67 537	63 739	3 798	1189 275	1043 006	146 269
61	50	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	828	828	0	898	898	0	33 193	33 193	0
62	51	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9	9	0	0	0	0	- 266	- 266	0
63	52	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	785	785	0	509	509	0	1 070	1 070	0
64	53	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	79	79	0	66	66	0	-1 891	-1 891	0
65	54	Усього по 220 групі			1 700	1 700	0	1 472	1 472	0	32 106	32 106	0
66
67	55	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	14	14	0	1 421	1 421	0
68	56	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	57	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	31	31	0	35	35	0	8	8	0
70	58	Усього по 221 групі			31	31	0	49	49	0	1 429	1 429	0
71	59	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5	5	0	1 046	1 046	0	32 572	31 590	982
72	60	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10	10	0	0	0	0	- 401	- 401	0
73	61	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	540	540	0	450	450	0	302	302	0
74	62	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	162	162	0	15	15	0	-2 884	-1 902	- 982
75	63	Усього по 223 групі			717	717	0	1 511	1 511	0	29 588	29 588	0
76	64	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	2	2	0	259	259	0
77	65	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	- 39	- 39	0
78	66	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2	2	0	2	2	0	0	0	0
79	67	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	1	1	0	0	0	0
80	68	Усього по 224 групі			3	3	0	5	5	0	220	220	0
81	69	Усього по 22 розділу			2 451	2 451	0	3 038	3 038	0	63 343	63 343	0
82	70	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	1526 170	1489 723	36 447	1668 547	1475 292	193 255	83 196	83 196	0
83	71	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	1 579	1 579	0	1 175	1 175	0	1 162	1 162	0
84	72	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	247	247	0	71	71	0	- 866	- 866	0
85	73	Усього по 260 групі			1527 996	1491 549	36 447	1669 793	1476 538	193 255	83 492	83 492	0
86	74	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	311 708	290 812	20 896	308 562	292 032	16 530	3 273	3 273	0
87
88	75	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	72	72	0	52	52	0	91	91	0
89	76	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	29	29	0	12	12	0	- 159	- 159	0
90	77	Усього по 262 групі			311 810	290 914	20 896	308 626	292 096	16 530	3 205	3 205	0
91	78	Усього по 26 розділу			1839 806	1782 463	57 343	1978 419	1768 634	209 785	86 697	86 697	0
92	79	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	19 607	19 607	0	19 607	19 607	0	0	0	0
93	80	2809	Iнша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	2 268	45	2 222	6 181	189	5 991	542	115	427
94	81	Усього по 280 групі			21 875	19 653	2 222	25 788	19 797	5 991	542	115	427
95	82	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	863	25	838	31	24	8	- 27	- 24	- 3
96	83	Усього по 289 групі			863	25	838	31	24	8	- 27	- 24	- 3
97	84	Усього по 28 розділу			22 738	19 677	3 060	25 819	19 821	5 999	515	91	424
98	85	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	39 228	39 228	0	39 228	39 228	0	0	0	0
99	86	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	423 313	412 816	10 497	423 492	412 327	11 165	2 278	2 161	117
100	87	Усього по 292 групі			462 540	452 043	10 497	462 720	451 554	11 165	2 278	2 161	117