Фин.модель 2026 бюджет

	B	C	D	E	G	I	K	M	O	Q	S	U	W	Y	AA	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM
1		Продажи 2025		21 330 303	73 230 968	67 440 149	18 386 697	18 227 348	20 167 620	24 527 340	24 882 608	23 581 906	32 488 762	75 175 073	223 667 195	623 105 970	100,00%
2	Статьи	Ответственные	Тех столбец	янв	фев	март	апр	май	июнь	июль	авг	сент	окт	ноя	дек	Итого	Итого, %		Q1	Q1, %	Q2	Q2, %	Q3	Q3, %	Q4	Q4, %

3	Продажи в ценах поставщика, руб.	Продажи, продукт	2	40 583 311	129 434 255	80 970 027	35 731 156	38 143 715	37 718 564	38 840 208	40 530 076	49 976 232	53 371 512	114 705 788	255 996 285	916 001 129	100,00%		250 987 593	100,00%	111 593 436	100,00%	129 346 515	100,00%	424 073 585	100,00%
4	Штуки	Продажи, продукт		61 620	215 977	136 033	59 552	63 573	62 864	64 734	67 550	83 294	88 953	191 176	426 660	1 521 986	0,17%		413 630	0,16%	185 989	0,17%	215 578	0,17%	706 789	0,17%
5	Средняя цена	Продажи, продукт	600	658,61	599,30	595,22	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	601,85	0,00%		606,79	0,00%	600,00	0,00%	600,00	0,00%	600,00	0,00%
6	Произв. персонал	Склад	20	1 232 400	4 319 540	2 720 660	1 191 039	1 271 457	1 257 285	1 294 674	1 351 003	1 665 874	1 779 050	3 823 526	8 533 209	30 439 718	3,32%		8 272 600	3,30%	3 719 781	3,33%	4 311 551	3,33%	14 135 786	3,33%
7	Себестоимость	Закупки	20%	8 266 820	26 365 758	16 493 594	7 278 437	7 769 875	7 683 272	7 911 750	8 255 976	10 180 158	10 871 777	23 365 569	52 146 443	186 589 430	20,37%		51 126 173	20,37%	22 731 583	20,37%	26 347 885	20,37%	86 383 789	20,37%
8	Себестоимость, на ед	Закупки		134,16	122,08	121,25	122,22	122,22	122,22	122,22	122,22	122,22	122,22	122,22	122,22	122,60	0,00%		123,60	0,00%	122,22	0,00%	122,22	0,00%	122,22	0,00%
9	Себестоимость, %	Закупки		20,37%	20,37%	20,37%	20,37%	20,37%	20,37%	20,37%	20,37%	20,37%	20,37%	20,37%	20,37%	20,37%	0,00%		20,37%	0,00%	20,37%	0,00%	20,37%	0,00%	20,37%	0,00%
10	Затраты WB (общие) до М2+	Продажи, продукт	41%	15 827 491	49 185 017	31 508 105	14 649 774	15 257 486	15 026 754	15 536 083	16 212 030	19 772 133	21 348 605	42 441 142	96 260 012	353 024 631	38,54%		96 520 613	38,46%	44 934 014	40,27%	51 520 246	39,83%	160 049 759	37,74%
11	Реклама внутренняя	Продажи, продукт	5%	2 037 220	4 870 296	2 898 616	1 933 056	2 063 575	2 040 574	2 345 949	2 448 017	3 018 564	2 124 186	4 565 290	10 188 652	40 533 995	4,43%		9 806 132	3,91%	6 037 205	5,41%	7 812 530	6,04%	16 878 129	3,98%
12	Реклама внешняя	Продукт	1%	405 833	1 294 343	809 700	357 312	381 437	377 186	388 402	405 301	499 762	533 715	1 147 058	2 559 963	9 160 011	1,00%		2 509 876	1,00%	1 115 934	1,00%	1 293 465	1,00%	4 240 736	1,00%
13	Маржа 3			12 813 546	43 399 302	26 539 352	10 321 540	11 399 885	11 333 494	11 363 350	11 857 749	14 839 740	16 714 178	39 363 203	86 308 005	296 253 343	32,34%		82 752 200	32,97%	33 054 919	29,62%	38 060 839	29,43%	142 385 386	33,58%
14	Маржа 3 %			31,57%	33,53%	32,78%	28,89%	29,89%	30,05%	29,26%	29,26%	29,69%	31,32%	34,32%	33,71%	32,34%			32,97%		29,62%		29,43%		33,58%
15	Итого постоянные расходы			5 675 153	7 718 725	6 604 048	5 563 554	5 619 042	5 609 264	5 635 062	5 673 929	5 891 190	5 969 282	7 379 970	10 629 652	77 968 870	8,51%		19 997 926	7,97%	16 791 860	15,05%	17 200 181	13,30%	23 978 903	5,65%
16	Логистика до МП	Склад	1,30%	527 583	1 682 645	1 052 610	464 505	495 868	490 341	504 923	526 891	649 691	693 830	1 491 175	3 327 952	11 908 015	1,30%		3 262 839	1,30%	1 450 715	1,30%	1 681 505	1,30%	5 512 957	1,30%
17	Логистика до нашего склада	Закупки	1%	405 833	1 294 343	809 700	357 312	381 437	377 186	388 402	405 301	499 762	533 715	1 147 058	2 559 963	9 160 011	1,00%		2 509 876	1,00%	1 115 934	1,00%	1 293 465	1,00%	4 240 736	1,00%
18	ФОТ, руб.	Склад	78000	78 000	78 000	78 000	78 000	78 000	78 000	78 000	78 000	78 000	78 000	78 000	78 000	936 000	0,10%		234 000	0,09%	234 000	0,21%	234 000	0,18%	234 000	0,06%
19	Фот АУП	Люба	3390000	3 390 000	3 390 000	3 390 000	3 390 000	3 390 000	3 390 000	3 390 000	3 390 000	3 390 000	3 390 000	3 390 000	3 390 000	40 680 000	4,44%		10 170 000	4,05%	10 170 000	9,11%	10 170 000	7,86%	10 170 000	2,40%
20	Прочие расходы на перс.	Люба		64 181	64 181	64 181	64 181	64 181	64 181	64 181	64 181	64 181	64 181	64 181	64 181	770 172	0,08%		192 543	0,08%	192 543	0,17%	192 543	0,15%	192 543	0,05%
21	Аренда	Люба/склад	790 000	790 000	790 000	790 000	790 000	790 000	790 000	790 000	790 000	790 000	790 000	790 000	790 000	9 480 000	1,03%		2 370 000	0,94%	2 370 000	2,12%	2 370 000	1,83%	2 370 000	0,56%
22	Софт	Люба		213 037	213 037	213 037	213 037	213 037	213 037	213 037	213 037	213 037	213 037	213 037	213 037	2 556 444	0,28%		639 111	0,25%	639 111	0,57%	639 111	0,49%	639 111	0,15%
23	Расходы на оборудование -амортизация+ремонт	Склад		156 519	156 519	156 519	156 519	156 519	156 519	156 519	156 519	156 519	156 519	156 519	156 519	1 878 228	0,21%		469 557	0,19%	469 557	0,42%	469 557	0,36%	469 557	0,11%
24	Прочие расходы	Люба		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	600 000	0,07%		150 000	0,06%	150 000	0,13%	150 000	0,12%	150 000	0,04%
25	EBITDA			7 138 393	35 680 577	19 935 304	4 757 986	5 780 843	5 724 230	5 728 288	6 183 820	8 948 549	10 744 897	31 983 233	75 678 353	218 284 473	23,83%	0	62 754 274	25,00%	16 263 059	14,57%	20 860 658	16,13%	118 406 483	27,92%
28	Прибыль до налогообложения			7 138 393	35 680 577	19 935 304	4 757 986	5 780 843	5 724 230	5 728 288	6 183 820	8 948 549	10 744 897	31 983 233	75 678 353	218 284 473	23,83%		62 754 274	25,00%	16 263 059	14,57%	20 860 658	16,13%	118 406 483	27,92%
29	Налог на прибыль (НДФЛ 15%)	Финансы	15%	1 038 285	5 189 769	2 899 606	692 053	840 828	832 594	833 184	899 442	1 301 574	1 562 854	4 651 987	11 007 479	31 749 656	3,47%		9 127 661	3,64%	2 365 475	2,12%	3 034 200	2,35%	17 222 320	4,06%
30	НДС 22%	Финансы		1 122 542	12 280 419	6 995 537	2 067 469	2 328 196	2 235 211	1 943 577	1 983 291	688 846	-4 011 884	9 971 973	19 835 882	57 441 059	6,27%		20 398 498	8,13%	6 630 876	5,94%	4 615 715	3,57%	25 795 971	6,08%
31	Чистая прибыль			4 977 566	18 210 389	10 040 161	1 998 464	2 611 819	2 656 425	2 951 527	3 301 087	6 958 129	13 193 927	17 359 272	44 834 992	129 093 758	14,09%	170 млн	33 228 116	13,24%	7 266 708	6,51%	13 210 744	10,21%	75 388 191	17,78%
32	ROS			12,27%	14,07%	12,40%	5,59%	6,85%	7,04%	7,60%	8,14%	13,92%	24,72%	15,13%	17,51%	14,09%		17%	13,24%		6,51%		10,21%		17,78%
33	Дивиденды	Финансы (не менее 2,475 а далее 50% от ЧФР)	2 475 500	2 475 500	9 105 194	5 020 080	2 475 500	2 475 500	2 475 500	2 475 500	2 475 500	3 479 065	6 596 963	8 679 636	22 417 496	70 151 435	7,66%		0		0		0		0
34	BEP (Точка безубыточности)			17 974 455	23 020 357	20 148 567	19 259 936	18 801 168	18 667 976	19 260 779	19 393 627	19 839 937	19 061 038	21 505 498	31 528 377	241 076 006	20 089 667	средняя в месяц	60 653 750		56 689 335		58 453 348		71 417 579
35	BEP (Точка безубыточности с учетом налогов и дивидендов)			31 051 273	83 982 487	56 548 556	37 985 188	37 511 984	36 892 955	36 686 967	36 801 824	36 444 734	34 998 288	74 461 852	152 528 646	655 252 798	54 604 400	средняя в месяц	94 300 292		77 887 486		73 157 377		102 335 885
38						33 228 116			7 266 708			13 210 744			75 388 191
39
40				-1 714 103	5 223 143	3 323 791													ВБ	28 509 252	109 873 870	55 772 879
41				-478 069	-4 946 044	1 179 841													Штуки	40 181	142 602	94 921
42																				710	770	588
43																			Реклама внутренняя	1 638 571	6 848 766	2 689 532
44																			Себес	7 930 933,00	30 320 507,50	15 841 639,75
45	Продажи ВБ			33 856 695	82 164 861	51 620 163	25 383 580	25 976 218	25 592 551	25 056 239	23 766 476	25 488 887	28 260 648	59 929 323	134 538 015				Маржа 3	9 390 843	33 609 727	21 584 361
46	Себес	23,70%		8 024 037	19 473 072	12 233 979	6 015 908	6 156 364	6 065 435	5 938 329	5 632 655	6 040 866	6 697 773	14 203 249	31 885 510				К пост
47	Маржа 3			11 260 737	27 328 033	17 168 866	7 615 074	7 792 865	7 677 765	7 516 872	7 129 943	7 646 666	10 173 833	21 574 556	48 433 685				Озон	5 664 743	45 814 490	26 269 392
48	Продажи Озон			6 726 616	47 269 394	29 349 864	10 347 576	12 167 497	12 126 013	13 783 969	16 763 600	24 487 345	25 110 864	54 776 466	121 458 270				Штуки	9 580	73 375	41 112
49	Себес			1 594 208	11 202 846	6 955 918	2 452 376	2 883 697	2 873 865	3 266 801	3 972 973	5 803 501	5 951 275	12 982 022	28 785 610					591	624	639
50	Маржа 3			2 381 222	16 733 365	10 389 852	3 311 224	3 893 599	3 880 324	4 273 030	5 196 716	7 591 077	8 286 585	18 076 234	40 081 229				Реклама внутренняя	77 682	914 858	374 983
51	Доп цель																		Себес	1 607 785,75	12 921 122,50	7 389 588,00
52	Поступления ВБ			19 284 773	46 801 105	29 402 845	13 630 982	13 949 229	13 743 200	13 455 200	12 762 598	13 687 532	16 871 607	35 777 806	80 319 195				Маржа 3	2 114 433	16 307 060	9 088 482
53																			К пост
54	Поступления Озон			3 975 430	27 936 212	17 345 770	5 763 600	6 777 296	6 754 189	7 539 831	9 169 689	13 394 578	14 237 860	31 058 256	68 866 839				Маржа 3 итого	11 505 276	49 916 787	30 672 843
55
56																				13 219 379	44 693 644	27 349 052
57	Штуки ВБ			50 174	146 727	90 646														-1 714 103	5 223 143	3 323 791
58	Штуки Озон			11 446	75 690	46 759
59	Ср.чек			674,79	559,98	569,47
60	Ср.чек			587,68	624,51	627,68														0,68	0,43	0,53
61																				0,70	0,61	0,66
62	Реклама внутр ВБ			1 948 214	3 921 685	2 522 228
63	Реклама внутр Озон			89 006	948 611	376 388
64
65
66
67			НДФЛ	503 678	3 222 488	1 694 021	217 502	323 244	320 064	310 290	351 741	610 742	804 162	2 896 724	7 063 451	18 318 108
68			НДС	2 784 292	12 191 799	7 011 154	2 026 268	2 266 122	1 888 227	1 818 859	-269 688	-4 501 147	3 900 834	7 453 600	23 993 349	60 563 669
69																		Продажи	250 987 593	111 593 436	129 346 515	424 073 584
70
71																	ВБ	Продажи	167 641 720	76 952 349	74 311 601	222 727 985
72																	Озон	Продажи	83 345 873	34 641 087	55 034 914	201 345 599
73																	ВБ	ДРР	5,20%	6,50%	8,00%	5,50%
74																	ВБ	Маржа 3, % [Месяц]	33,26%	30,00%	30,00%	36%
75																	Озон	ДРР	1,70%	3%	3,40%	2,30%
76																	Озон	Маржа 3, % [Месяц]	35,40%	32,00%	31,00%	33,00%
77
78																		Себес	23%	23%	23%	23%
79																	ВБ	Маржа 3	55 757 636	23 085 705	22 293 480	80 182 075
80																	Озон	Маржа 3	29 504 439	11 085 148	17 060 823	66 444 048
81
82																	ВБ	К пост	94 315 232	40 784 745	39 385 149	131 409 511
83																	Озон	К пост	48 673 990	19 052 598	29 718 854	112 753 535
84
85																		Володя	85 262 075	34 170 853	39 354 304	146 626 122
86																		Здесь	85 262 076	34 170 853	39 354 304	146 626 122
87																			0	0	0	0
88
89
90																	ВБ	здесь		76 952 349	74 311 601	222 727 985
91																	Озон	здесь		34 641 087	55 034 914	201 345 599
92
93																				0	0	0
94																				0	0	0
95
96																				5 001 903	5 944 928	12 250 039
97																				1 039 233	1 871 187	4 630 949
98																				5,41%	6,04%	3,98%
99
100
101
102																	587 022 790
103	Новинки				2026												1 130 501 129
104	Продажи в ценах поставщика, руб.			132 000 000	330 000 000												186 145 032