| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pleasant Hill R-III Schools | Account Inquiry - Date Range - Include Encumbrances | Page: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 07/18/2024 10:46 AM | 06/2024 | - | 06/2024 | User ID: WEISMIC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Regular; Beginning Month 06/2024; Processing Month 06/2024; Accounts to Include Accounts with Activity; Chart of | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Account Number 1617 Records Selected | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Entry Date | Description | JR | Reference | Invoice / Cost | Purchase | Vendor ID/Name | Budgeted Amount | Debit Amount | Credit Amount | Outstanding | Account Balance | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Number | Center | Order | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Fund: | 10 | GENERAL FUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 10 1111 6131 4020 3 00000 901 | CERTIFIED SUPPLEMENTAL PAY | *Previous Balance | 5,632.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 06/26/2024 | Budget Entry | BE | 2,812.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 1111 6131 4020 3 00000 901 | CERTIFIED SUPPLEMENTAL PAY | *Current Activity | 2,812.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | CERTIFIED SUPPLEMENTAL PAY Total: | 8,444.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Budget Balance | 8,444.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 10 1111 6131 4040 3 00000 901 | CLASSIFIED SUPPLEMENTAL PAY | *Previous Balance | 500.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | CLASSIFIED SUPPLEMENTAL PAY Total: | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Budget Balance | 500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 10 1111 6131 4060 3 00000 901 | CLASSIFIED SUPPLEMENTAL PAY | *Previous Balance | 500.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | CLASSIFIED SUPPLEMENTAL PAY Total: | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Budget Balance | 500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 10 1111 6141 4020 3 00000 901 | CERTIFIED UNUSED LEAVE | *Previous Balance | 500.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 06/04/2024 | Budget Entry | BE | (6,500.00) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 10 1111 6141 4020 3 00000 901 | CERTIFIED UNUSED LEAVE | *Current Activity | (6,500.00) | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | CERTIFIED UNUSED LEAVE Total: | (6,000.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Budget Balance | (6,000.00) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 10 1111 6151 4020 3 00000 | CLASSIFIED SALARIES-REGULAR | *Previous Balance | 40,500.00 | 14,542.50 | 23.25 | 14,519.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 06/26/2024 | Budget Entry | BE | (7,711.00) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 10 1111 6151 4020 3 00000 | CLASSIFIED SALARIES-REGULAR | *Current Activity | (7,711.00) | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | CLASSIFIED SALARIES-REGULAR Total: | 32,789.00 | 14,542.50 | 23.25 | 0.00 | 14,519.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Budget Balance | 18,269.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 10 1111 6151 4040 3 00000 | CLASSIFIED SALARIES-REGULAR | *Previous Balance | 20,760.00 | 30,529.80 | 1,133.82 | 29,395.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 06/05/2024 | PR Salary Expense | PR | PR Checks | 2,215.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 06/20/2024 | PR Salary Expense | PR | PR Checks | 2,215.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 06/21/2024 | PR Salary Expense | PR | PR Checks | 2,215.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 06/25/2024 | PR Salary Expense | PR | PR Checks | 2,215.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 10 1111 6151 4040 3 00000 | CLASSIFIED SALARIES-REGULAR | *Current Activity | 8,861.71 | 8,861.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | CLASSIFIED SALARIES-REGULAR Total: | 20,760.00 | 39,391.51 | 1,133.82 | 0.00 | 38,257.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Budget Balance | (17,497.69) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 10 1111 6151 4060 3 00000 | CLASSIFIED SALARIES REGULAR | *Previous Balance | 23,005.08 | 271.12 | 22,733.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 06/05/2024 | PR Salary Expense | PR | PR Checks | 1,161.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 06/20/2024 | PR Salary Expense | PR | PR Checks | 1,161.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 06/21/2024 | PR Salary Expense | PR | PR Checks | 1,161.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 06/25/2024 | PR Salary Expense | PR | PR Checks | 1,162.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 10 1111 6151 4060 3 00000 | CLASSIFIED SALARIES REGULAR | *Current Activity | 4,647.92 | 4,647.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | CLASSIFIED SALARIES REGULAR Total: | 0.00 | 27,653.00 | 271.12 | 0.00 | 27,381.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Budget Balance | (27,381.88) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 10 1111 6152 4020 1 00000 | CLASSIFIED SALARIES-PARA | *Previous Balance | 53,000.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 06/26/2024 | Budget Entry | BE | 2,671.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 10 1111 6152 4020 1 00000 | CLASSIFIED SALARIES-PARA | *Current Activity | 2,671.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | CLASSIFIED SALARIES-PARA Total: | 55,671.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Budget Balance | 55,671.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 10 1111 6161 4020 1 00000 | CLASSIFIED SALARIES-PART TIME | *Previous Balance | 39,203.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 06/04/2024 | Budget Entry | BE | 7,748.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 06/26/2024 | Budget Entry | BE | 13,485.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 10 1111 6161 4020 1 00000 | CLASSIFIED SALARIES-PART TIME | *Current Activity | 21,233.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Pleasant Hill R-III Schools | Account Inquiry - Date Range - Include Encumbrances | Page: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 07/18/2024 10:46 AM | 06/2024 | - | 06/2024 | User ID: WEISMIC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Regular; Beginning Month 06/2024; Processing Month 06/2024; Accounts to Include Accounts with Activity; Chart of | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Account Number 1617 Records Selected | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Entry Date | Description | JR | Reference | Invoice / Cost | Purchase | Vendor ID/Name | Budgeted Amount | Debit Amount | Credit Amount | Outstanding | Account Balance | ||||||||||||||||||||||||||||
59 | Number | Center | Order | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Fund: | 10 | GENERAL FUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | CLASSIFIED SALARIES-PART TIME Total: | 60,436.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Budget Balance | 60,436.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 10 1111 6161 4060 1 00000 | CLASSIFIED SALARIES-PART TIME | *Previous Balance | 1,000.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | CLASSIFIED SALARIES-PART TIME Total: | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Budget Balance | 1,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 10 1111 6171 4020 1 00000 | CLASSIFIED UNUSED LEAVE PAY | *Previous Balance | (4,500.00) | 192.40 | 192.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 06/26/2024 | Budget Entry | BE | (162.00) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 06/26/2024 | PR Salary Expense | PR | PR Checks | 360.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 10 1111 6171 4020 1 00000 | CLASSIFIED UNUSED LEAVE PAY | *Current Activity | (162.00) | 360.00 | 360.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | CLASSIFIED UNUSED LEAVE PAY Total: | (4,662.00) | 552.40 | 0.00 | 0.00 | 552.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Budget Balance | (5,214.40) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 10 1111 6171 4040 1 00000 | CLASSIFIED UNUSED SICK LEAVE | *Previous Balance | 2,500.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 06/26/2024 | PR Salary Expense | PR | PR Checks | 120.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 10 1111 6171 4040 1 00000 | CLASSIFIED UNUSED SICK LEAVE | *Current Activity | 120.00 | 120.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | CLASSIFIED UNUSED SICK LEAVE Total: | 2,500.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Budget Balance | 2,380.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 10 1111 6171 4060 1 00000 | CLASSIFIED UNUSED LEAVE PAY | *Previous Balance | 500.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 06/26/2024 | PR Salary Expense | PR | PR Checks | 702.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 10 1111 6171 4060 1 00000 | CLASSIFIED UNUSED LEAVE PAY | *Current Activity | 702.84 | 702.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | CLASSIFIED UNUSED LEAVE PAY Total: | 500.00 | 702.84 | 0.00 | 0.00 | 702.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Budget Balance | (202.84) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 10 1111 6221 4020 1 00000 | NON-TEACHER RETIREMENT | *Previous Balance | 74,393.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 06/26/2024 | Budget Entry | BE | (1,891.00) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 10 1111 6221 4020 1 00000 | NON-TEACHER RETIREMENT | *Current Activity | (1,891.00) | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | NON-TEACHER RETIREMENT Total: | 72,502.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | Budget Balance | 72,502.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 10 1111 6221 4020 3 00000 | NON-TEACHER RETIREMENT | *Previous Balance | 3,834.14 | 1.59 | 3,832.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | NON-TEACHER RETIREMENT Total: | 0.00 | 3,834.14 | 1.59 | 0.00 | 3,832.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Budget Balance | (3,832.55) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 10 1111 6221 4040 3 00000 | NON-TEACHER RETIREMENT | *Previous Balance | 1,904.00 | 4,086.49 | 95.73 | 3,990.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 06/05/2024 | PR Deduction Expense | PR | PR Checks | 170.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 06/20/2024 | PR Deduction Expense | PR | PR Checks | 170.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 06/21/2024 | PR Deduction Expense | PR | PR Checks | 170.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 06/25/2024 | PR Deduction Expense | PR | PR Checks | 170.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 10 1111 6221 4040 3 00000 | NON-TEACHER RETIREMENT | *Current Activity | 681.69 | 681.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | NON-TEACHER RETIREMENT Total: | 1,904.00 | 4,768.18 | 95.73 | 0.00 | 4,672.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | Budget Balance | (2,768.45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 10 1111 6221 4060 1 00000 | NON-TEACHER RETIREMENT | *Previous Balance | 103.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | NON-TEACHER RETIREMENT Total: | 103.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | Budget Balance | 103.00 |