ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ООО "Союз"
2
Оборотно-сальдовая ведомость за 9 месяцев 2022 г.
3
Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)
4
Счет, Наименование счетаСальдо на начало периодаОбороты за периодСальдонаконецпериода
5
ДебетКредитДебетКредитДебетКредит
6
01, Основные средства560 000,00560 000,00
7
01.01, Основные средства в организации560 000,00560 000,00
8
02, Амортизация основных средств7 777,787 777,78
9
02.01, Амортизация основных средств, учитываемых на счете 017 777,787 777,78
10
08, Вложения во внеоборотные активы560 000,00560 000,00
11
08.04, Приобретение объектов основных средств560 000,00560 000,00
12
08.04.2, Приобретение основных средств560 000,00560 000,00
13
10, Материалы8 600,008 600,00
14
10.06, Прочие материалы8 600,008 600,00
15
19, НДС по приобретенным ценностям522 666,68522 666,68
16
19.01, НДС при приобретении основных средств112 000,00112 000,00
17
19.03, НДС по приобретенным материально-производственным запасам364 000,00364 000,00
18
19.04, НДС по приобретенным услугам46 666,6846 666,68
19
26, Общехозяйственные расходы4 264 844,604 264 844,60
20
41, Товары1 820 000,00115 000,001 705 000,00
21
41.01, Товары на складах1 820 000,00115 000,001 705 000,00
22
51, Расчетные счета9 392 000,006 589 193,002 802 807,00
23
60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками2 692 000,003 424 600,00732 600,00
24
60.01, Расчеты с поставщиками и подрядчиками2 072 000,003 144 600,001 072 600,00
25
60.02, Расчеты по авансам выданным620 000,00280 000,00340 000,00
26
62, Расчеты с покупателями и заказчиками15 600 000,0013 752 000,001 848 000,00
27
62.01, Расчеты с покупателями и заказчиками11 140 000,007 660 000,003 480 000,00
28
62.02, Расчеты по авансам полученным4 460 000,006 092 000,001 632 000,00
29
68, Расчеты по налогам и сборам2 210 472,014 291 734,012 081 262,00
30
68.01, НДФЛ при исполнении обязанностей налогового агента366 990,00428 155,0061 165,00
31
68.01.1, НДФЛ исчисленный налоговым агентом366 990,00428 155,0061 165,00
32
68.02, Налог на добавленную стоимость1 666 000,012 883 667,011 217 667,00
33
68.04, Налог на прибыль177 482,00979 912,00802 430,00
34
68.04.1, Расчеты с бюджетом177 482,00979 912,00802 430,00
35
69, Расчеты по социальному страхованию и обеспечению852 516,00721 633,50130 882,50
36
69.01, Расчеты по социальному страхованию81 870,0029 928,0051 942,00
37
69.02, Расчеты по пенсионному обеспечению621 060,00517 150,00103 910,00
38
69.02.7, Обязательное пенсионное страхование621 060,00517 150,00103 910,00
39
69.03, Расчеты по обязательному медицинскому страхованию143 940,00167 968,5024 028,50
40
69.03.1, Федеральный фонд ОМС143 940,00167 968,5024 028,50
41
69.11, Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний5 646,006 587,00941,00
42
70, Расчеты с персоналом по оплате труда2 735 830,003 293 500,00557 670,00
43
75, Расчеты с учредителями100 000,00100 000,00
44
75.01, Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал100 000,00100 000,00
45
76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами1 027 000,00683 333,33343 666,67
46
76.АВ, НДС по авансам и предоплатам1 015 333,33580 000,00435 333,33
47
76.ВА, НДС по авансам и предоплатам выданным11 666,67103 333,3391 666,66
48
80, Уставный капитал100 000,00100 000,00
49
80.09, Прочий капитал100 000,00100 000,00
50
90, Продажи12 112 361,7712 112 361,77
51
90.01, Выручка11 140 000,0011 140 000,00
52
90.01.1, Выручка по деятельности с основной системой налогообложения11 140 000,0011 140 000,00
53
90.02, Себестоимость продаж4 379 844,604 379 844,60
54
90.02.1, Себестоимость продаж по деятельности с основной системой налогообложения4 379 844,604 379 844,60
55
90.03, Налог на добавленную стоимость1 856 666,661 856 666,66
56
90.09, Прибыль / убыток от продаж5 875 850,51972 361,774 903 488,74
57
91, Прочие доходы и расходы12 530,0012 530,00
58
91.02, Прочие расходы12 530,0012 530,00
59
91.09, Сальдо прочих доходов и расходов12 530,0012 530,00
60
99, Прибыли и убытки1 964 804,125 875 850,513 911 046,39
61
99.01, Прибыли и убытки от хозяйственной деятельности (за исключением налога на прибыль)1 964 803,775 875 850,513 911 046,74
62
99.01.1, Прибыли и убытки по деятельности с основной системой налогообложения1 964 803,775 875 850,513 911 046,74
63
99.09, Прочие прибыли и убытки0,350,35
64
Итого56 435 625,1856 435 625,187 390 356,177 390 356,17
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100