ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
2
งบแสดงฐานะการเงิน
3
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
4
 (หน่วย : บาท)
5
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
6
30 กันยายน 2564
31 ธันวาคม 2563
30 กันยายน 2564
31 ธันวาคม 2563
7
"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
8
หมายเหตุ
"สอบทานแล้ว"
"ตรวจสอบแล้ว"
"สอบทานแล้ว"
"ตรวจสอบแล้ว"
9
10
สินทรัพย์
11
สินทรัพย์หมุนเวียน
12
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
7,199,497 4,875,440 5,961,563 4,366,002
13
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
5 39,955,468 25,203,294 38,377,351 23,165,746
14
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
4.2 20,000,000 - 86,800,000 56,600,000
15
สินค้าคงเหลือ
6 687,641,290 496,080,090 540,139,143 342,112,113
16
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
146,966 90,000 146,963 90,000
17
 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 754,943,221 526,248,824 671,425,020 426,333,861
18
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
19
เงินลงทุนในบริษัทย่อย และการร่วมค้า
7 41,028,341 26,297,078 115,360,908 115,360,908
20
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
8 2,859,963 3,379,449 2,857,522 3,367,514
21
สินทรัพย์สิทธิการใช้
9 2,928,825 4,513,513 2,801,093 4,331,260
22
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
10 213,390 272,052 213,390 272,052
23
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
12 89,300,916 93,247,147 27,221,706 31,530,364
24
 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 136,331,435 127,709,239 148,454,619 154,862,098
25
รวมสินทรัพย์
891,274,656 653,958,063 819,879,639 581,195,959
26
27
28
29
30
31
บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
32
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
33
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
34
 (หน่วย : บาท)
35
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
36
30 กันยายน 2564
31 ธันวาคม 2563
30 กันยายน 2564
31 ธันวาคม 2563
37
"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
38
หมายเหตุ
"สอบทานแล้ว"
"ตรวจสอบแล้ว"
"สอบทานแล้ว"
"ตรวจสอบแล้ว"
39
40
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
41
หนี้สินหมุนเวียน
42
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
13 76,674,960 69,375,387 76,674,960 69,375,387
43
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
40,100,282 45,235,920 32,627,773 37,879,932
44
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
14 205,660,856 55,642,993 163,230,000 4,936,012
45
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
15 2,373,974 2,287,386 2,259,865 2,202,788
46
เงินกู้ยืมระยะสั้น
4.2 100,000,000 10,000,000 104,200,000 14,200,000
47
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
18,167,000 17,588,845 16,335,739 15,701,095
48
 รวมหนี้สินหมุนเวียน 442,977,072 200,130,531 395,328,337 144,295,214
49
หนี้สินไม่หมุนเวียน
50
เงินกู้ยืมระยะยาว
4.2,14 39,195,187 39,195,187 6,800,000 6,800,000
51
หนี้สินตามสัญญาเช่า
15 1,414,381 2,800,288 1,342,744 2,660,919
52
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
30,106,869 26,656,782 29,087,576 25,751,897
53
 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 70,716,437 68,652,257 - 37,230,320 35,212,816
54
 รวมหนี้สิน 513,693,509 268,782,788 432,558,657 179,508,030
55
ส่วนของผู้ถือหุ้น
56
ทุนเรือนหุ้น
57
 - ทุนจดทะเบียน 16
58
หุ้นสามัญ 329,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
329,000,000 329,000,000 329,000,000 329,000,000
59
 - ทุนที่ออกและชำระแล้ว
60
หุ้นสามัญ 253,212,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
253,212,000 253,212,000 253,212,000 253,212,000
61
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
35,445,539 35,445,539 35,445,539 35,445,539
62
กำไรสะสม
63
 จัดสรรแล้ว
64
 ทุนสำรองตามกฎหมาย 17 15,681,425 15,681,425 15,681,425 15,681,425
65
 ยังไม่ได้จัดสรร 61,310,585 65,997,841 82,982,018 97,348,965
66
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
(908,079) (908,079) - -
67
รวมส่วนของบริษัทใหญ่
364,741,470 369,428,726 387,320,982 401,687,929
68
ส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
12,839,677 15,746,549 - -
69
 รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 377,581,147 385,175,275 387,320,982 401,687,929
70
71
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
891,274,656 653,958,063 819,879,639 581,195,959
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100