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1 | CASH DISBURSEMENTS REGISTER | |||||||||||||||||||||||||
2 | M.O.O.E | |||||||||||||||||||||||||
3 | For the Month of APRIL 2021 | |||||||||||||||||||||||||
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6 | Entity Name: | P. VILLANUEVA ELEMENTARY SCHOOL | Name of Accountable Officer: | LEA M. MARCELO | ||||||||||||||||||||||
7 | Sub-Office/District/Division: | DIVISION OF PASAY | Official Designation: | PRINCIPAL II | ||||||||||||||||||||||
8 | Municipality/City/Province: | National Capital Region | Station: | 056-15 | ||||||||||||||||||||||
9 | Fund Cluster: | MOOE | Register No.: | |||||||||||||||||||||||
10 | Sheet No.: | 1 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Date | REFERENCE (CHECK #) | Particulars | Advances to Special Disbursing Officer | BREAKDOWN OF PAYMENTS | |||||||||||||||||||||
12 | 1-99-01-030-00 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Amount | Traveling Expenses - Local | Representation expenses | Office Supplies Expenses | Other Supplies & Materials Expenses | Mobile & Internet Expenses | O T H E R S | |||||||||||||||||||
14 | Cash | Payments | Balance | UACS Object Code | Amount | DUE TO BIR 202010 | ||||||||||||||||||||
15 | Advance | 5-02-01-010-00 | 5029903000 | 5-02-03-010-00 | 5-02-03-990-00 | 50205020 50205030 | ||||||||||||||||||||
16 | 4/5/2021 | Balanced Forwarded | 1,763.07 | |||||||||||||||||||||||
17 | 4/5/2021 | 992021-04-15 | 64,000.00 | 65,763.07 | ||||||||||||||||||||||
18 | 4/15/2021 | 0000564615 | JHILLMAR OFFICE SUPPLIES TRADING | 15,616.07 | 50,147.00 | 15,616.07 | 16,500.00 | 883.93 | ||||||||||||||||||
19 | 4/19/2021 | 0000564616 | TRIPLEX ENTERPRISES INC. | 24,872.15 | 25,274.85 | 24,872.15 | 26,280.00 | 1,407.85 | ||||||||||||||||||
20 | 4/20/2021 | 0000564617 | IVERT ENTERPRISE | 23,684.16 | 1,590.69 | 23,684.16 | 24,671.00 | 986.84 | ||||||||||||||||||
21 | 4/21/2021 | 0000564618 | LEA M. MARCELO | 1,000.00 | 590.69 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||||||||||||||||||
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24 | Total | 65,763.07 | 65,172.38 | 590.69 | 0.00 | 0.00 | 64,172.38 | 1,000.00 | - | 68,451.00 | 3,278.62 | 65,172.38 | ||||||||||||||
25 | 'The total of the ‘Advances for Operating Expenses – Payments’ column must always be equal to the sum of the totals of the ‘Breakdown of Payments’ columns. | |||||||||||||||||||||||||
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27 | Prepared by: | Certified Correct: | Received by: | |||||||||||||||||||||||
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29 | JAY E. BAUTISTA | LEA M. MARCELO | #REF! | |||||||||||||||||||||||
30 | School Disbursing Officer / SPET I | Principal II | Signature over Printed Name | |||||||||||||||||||||||
31 | Date: April 27, 2021 | Date: | ||||||||||||||||||||||||
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