BCDEFGHINOPQRSTUVWXYZ
1
CONTPAQ i
Cluster de Electrodomesticos del Estado de Nuevo Leon A.C.
Hoja: 1
2
Balanza de comprobación al 30/Abr/2021
3
4
5
C u e n t aN o m b r eSaldosInicialesSaldosActuales
6
DeudorAcreedorCargosAbonosDeudorAcreedor
7
8
000-010ACTIVO6.794.110,78 1.068.373,841.231.334,556.631.150,07
9
000-011CIRCULANTE6.529.653,12 1.068.373,841.226.689,736.371.337,23
10
101-000Caja0,00 3.745,483.745,480,00
11
101-001Caja Chica0,00 3.745,483.745,480,00
12
102-000Bancos5.098.430,71 616.089,44585.800,615.128.719,54
13
102-001Banorte 0621368659 Chequera CLELAC1.877.223,69 611.554,25585.800,611.902.977,33
14
102-002Banorte Inversion 05016086973.221.207,02 4.535,190,003.225.742,21
15
103-000Asociados1.238.913,35 407.523,50611.554,251.034.882,60
16
103-002Mabe S.A. de C.V.269.577,00 0,00130.977,00138.600,00
17
103-003Comercial Acros Whirlpool SA de CV130.977,00 0,000,00130.977,00
18
103-005Compania Carrier S de RL de CV123.700,50 0,000,00123.700,50
19
103-009Fanasa SA de CV25.520,00 0,000,0025.520,00
20
103-011Industrias Acros Whirlpool SA de CV24.591,56 0,000,0024.591,56
21
103-013Epkamex SA de CV0,00 14.553,0014.553,000,00
22
103-015VARIOS-83.611,49 0,000,00-83.611,49
23
103-017Nava Hermanos-11.002,07 14.553,000,003.550,93
24
103-020Danfoss61.850,25 0,000,0061.850,25
25
103-021Acabados Adher SA de CV7.276,50 7.265,007.276,507.265,00
26
103-024
Instituto Tecnologico y de Estudios Superiores de
34.800,00 0,000,0034.800,00
27
103-027Criotec SA de CV47.297,25 0,000,0047.297,25
28
103-030Scanpaint SA0,00 18.191,2518.191,250,00
29
103-035Especialidades Troqueladas SA de CV17.325,00 0,000,0017.325,00
30
103-039Plasticoscrt SA de CV26.195,40 0,000,0026.195,40
31
103-040Maquiladora GRE SA de CV456,45 0,000,00456,45
32
103-052Nicna Mexico Proyectos S de RL de CV7.276,50 0,000,007.276,50
33
103-059Servicios Cuprum SA de CV50.000,00 0,0050.000,000,00
34
103-060Frigus Bohn SA de CV11.600,00 0,000,0011.600,00
35
103-064Greiner Assistec SA de CV-61.850,25 0,000,00-61.850,25
36
103-105MACOR DE MEXICO SA DE CV0,00 50.460,0050.460,000,00
37
103-116Micro Partes de Mexico SA de CV26.410,06 0,000,0026.410,06
38
103-117WTS Co. SA de CV2.450,00 0,000,002.450,00
39
103-127Broad-Ocean Motor de Mexico14.553,00 0,000,0014.553,00
40
103-174Fisacero SAPI de CV30.642,00 0,000,0030.642,00
41
103-175Gaim Regiomontana SA de CV0,00 18.191,2518.191,250,00
42
103-248Dose Solutions SA de CV100.051,88 0,000,00100.051,88
43
103-265Viakable0,00 41.760,0041.760,000,00
44
103-327Kayak Packaging SA de CV0,00 24.255,000,0024.255,00
45
103-331
FOMENTO INDUTRIAL Y NEGOCIOS GLOBALES
5.800,00 0,000,005.800,00
46
103-392SERVIACERO PLANOS S. DE R.L. DE C.V.64.390,16 0,000,0064.390,16
47
103-424
Marathon Electric Manufacturing of Mexico S de RL
72.765,00 0,000,0072.765,00
48
103-432
VIRTUS PRECISION TUBE SERVICES S. DE R.L. DE C.V.
18.191,25 0,000,0018.191,25
49
103-433INDUSTRIAL MEXICANA SA DE CV61.850,25 0,0061.850,250,00
50
103-451GRAINGER SA DE CV61.850,25 0,000,0061.850,25
51
103-453
DESARROLLO DE EMPAQUES GRAFI S.A. DE C.V.
17.400,00 0,000,0017.400,00
52
103-454
SOLUCIONES LOWE PRODUCTOS PARA EMBALAJE INFLABLE S
12.370,50 0,000,0012.370,50
53
103-459
PROYECTOS TOPSTAR DE MEXICO SA DE CV
10.092,00 0,000,0010.092,00
54
103-464PERL MANUFACTURA S DE RL DE CV0,00 72.765,0072.765,000,00
55
103-476
Herramientas y Dispositivos Mecanicos S.A. de C.V.
0,50 0,000,000,50
56
103-479FOCOMSA S.A. DE C.V.14.553,00 0,000,0014.553,00
57
103-493
BENEFICIOS ADMINISTRATIVOS INTEGRALES S.A. DE C.V.
10.092,00 0,000,0010.092,00
58
103-495AB Test Solutions, SA de CV29.106,00 0,000,0029.106,00
59
103-500
POWDER COATING AND CONSTRUCTION SAPI DE CV
4.365,90 0,000,004.365,90
60
103-501DBG MEXICO SA DE CV0,00 145.530,00145.530,000,00
61
105-000Deudores Diversos18.435,11 0,001.928,0416.507,07
62
105-005Primas de Seguros a Recuperar18.435,11 0,001.928,0416.507,07
63
106-000IVA Acreditable111.324,35 41.015,4223.661,35128.678,42
64
106-001IVA Acreditable efectiv NO Identificado G-4.734,58 12.615,4212.615,42-4.734,58
65
106-002IVA Acreditable efectiv IDENTIFICADO G116.058,93 28.400,0011.045,93133.413,00
66
144-000Depositos en Garantia62.549,60 0,000,0062.549,60
67
000-012FIJO48.857,66 0,001.844,8247.012,84
68
120-000Mobiliario y Equipo de oficina5.730,75 0,000,005.730,75
69
120-001Frigobar1.974,27 0,000,001.974,27
70
120-002Archivero3.756,48 0,000,003.756,48
71
121-000
Depreciación Acumulada de Mob y Eq. oficina
 5.330,420,0034,05 5.364,47
72
124-000Equipo de cómputo156.517,26 0,000,00156.517,26
73
124-001Lap Top122.005,08 0,000,00122.005,08
74
124-002Otros Equipos de Computo34.512,18 0,000,0034.512,18
75
125-000
Depreciación acumulada Eq. cómputo
 108.059,930,001.810,77 109.870,70
76
000-014DIFERIDO215.600,00 0,002.800,00212.800,00
77
140-000Software224.000,00 0,000,00224.000,00
78
140-001Sistema CLELAC224.000,00 0,000,00224.000,00
79
150-000Amortización Software 8.400,000,002.800,00 11.200,00
80
000-020PASIVO 1.088.847,31103.876,89162.440,61 1.147.411,03
81
000-021CIRCULANTE 1.088.847,31103.876,89162.440,61 1.147.411,03
82
201-000ACREEDORES DIVERSOS 129.453,2740.193,3567.322,89 156.582,81
83
201-100Nominas 129.453,2740.193,3567.322,89 156.582,81
84
201-101Fondo Ahorro retenido 16.274,6832.285,5532.281,16 16.270,29
85
201-102Sueldos y Salarios por Pagar 8.053,407.907,800,00 145,60
86
201-103Aguinaldo por Pagar 53.750,100,0017.916,70 71.666,80
87
201-104Bono Anual por Pagar 51.375,090,0017.125,03 68.500,12
88
202-000IMPUESTOS POR PAGAR 49.040,0963.683,5462.988,38 48.344,93
89
202-100IVA Por Pagar 21.105,7412.720,0012.720,00 21.105,74
90
202-310ISPT 22.444,8145.474,0044.779,04 21.749,85
91
202-500IMSS 5.489,545.489,545.489,34 5.489,34
92
207-000Fondo de Indemnizaciones 910.353,950,0032.129,34 942.483,29
93
000-030CAPITAL 4.028.626,920,000,00 4.028.626,92
94
000-033Resultado Ejercicios Anteriores 4.028.626,920,000,00 4.028.626,92
95
000-331Resultado Ejercicio 2009 1.223.312,030,000,00 1.223.312,03
96
000-332Resultado Ejercicio 2010 1.309.050,010,000,00 1.309.050,01
97
000-333Resultado Ejercicio 2011 952.937,920,000,00 952.937,92
98
000-334Resultado Ejercicio 2012 433.164,750,000,00 433.164,75
99
000-335Resultado Ejercicio 2013 84.221,860,000,00 84.221,86
100
000-336Resultado Ejercicio 2014 -63.906,080,000,00 -63.906,08