ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
2
BUKU KAS UMUM
3
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
4
TAHUN ANGGARAN 2026
5
6
SKPD
: BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
7
Pengguna Anggaran
: EYET NURHIDAYAT, S.Pd., M.MPd.
8
Bendahara Pengeluaran
: ADE MULYANA
9
Bulan
: JANUARI 2026
10
11
No.No. BuktiTanggalUraianKode RekeningPenerimaan PengeluaranSaldo
12
1234 5 6 7 8
13
14
1001/T/UP/BAG. PBJ/SETDA/202620-Jan-26Terima Transfer IBC untuk UP pada tanggal 20 Januari 2026 dari Bendahara Setda Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2026 78,000,000 78,000,000
15
2002/K/UP/BAG. PBJ/SETDA/202622-Jan-26Dibayarkan Belanja Bahan Tinta Printer, pada tanggal 22 Januari 2026, pada Sub Kegiatan Pengelolaan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Tahun Anggaran 2026 5,550,000 72,450,000
16
3003/K/UP/BAG. PBJ/SETDA/202622-Jan-26Diterima Pajak PPN dari Belanja Bahan Tinta Printer, pada tanggal 22 Januari 2026, pada Sub Kegiatan Pengelolaan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Tahun Anggaran 2026 550,000 73,000,000
17
4004/K/UP/BAG. PBJ/SETDA/202629-Jan-26Dibayarkan Pajak PPN dari Belanja Bahan Tinta Printer, pada tanggal 22 Januari 2026, pada Sub Kegiatan Pengelolaan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Tahun Anggaran 2026 550,000 72,450,000 041629781255226
BE7792MEB2FACP1Q
29-Jan-26
18
5005/K/UP/BAG. PBJ/SETDA/202622-Jan-26Diterima Pajak PPh 22 dari Belanja Bahan Tinta Printer, pada tanggal 22 Januari 2026, pada Sub Kegiatan Pengelolaan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Tahun Anggaran 2026 75,000 72,525,000
19
6006/K/UP/BAG. PBJ/SETDA/202629-Jan-26Dibayarkan Pajak PPh 22 dari Belanja Bahan Tinta Printer, pada tanggal 22 Januari 2026, pada Sub Kegiatan Pengelolaan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Tahun Anggaran 2026 75,000 72,450,000 041655091149619 32A82015SAAEIEPJ 29-Jan-26
20
7007/K/UP/BAG. PBJ/SETDA/202622-Jan-26Dibayarkan Belanja Bahan Kertas, pada tanggal 22 Januari 2026, pada Sub Kegiatan Pengelolaan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Tahun Anggaran 2026 306,000 72,144,000
21
8008/K/UP/BAG. PBJ/SETDA/202622-Jan-26Diterima Pajak PPN dari Belanja Bahan Kertas, pada tanggal 22 Januari 2026, pada Sub Kegiatan Pengelolaan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Tahun Anggaran 2026 30,342 72,174,342
22
9009/K/UP/BAG. PBJ/SETDA/202629-Jan-26Dibayarkan Pajak PPN dari Bahan Kertas, pada tanggal 22 Januari 2026, pada Sub Kegiatan Pengelolaan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Tahun Anggaran 2026 30,342 72,144,000 041640350649871
502A01Q0RHNTO3GF
29-Jan-26
23
10010/K/UP/BAG. PBJ/SETDA/202622-Jan-26Diterima Pajak PPh 22 dari Belanja Bahan Kertas, pada tanggal 22 Januari 2026, pada Sub Kegiatan Pengelolaan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Tahun Anggaran 2026 4,135 72,148,135
24
11011/K/UP/BAG. PBJ/SETDA/202629-Jan-26Dibayarkan Pajak PPh 22 dari Belanja Bahan Kertas, pada tanggal 22 Januari 2026, pada Sub Kegiatan Pengelolaan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Tahun Anggaran 2026 4,135 72,144,000 041613339941214
8812E4F9A8A3HMAU
29-Jan-26
25
12011-012/K/UP/BAG. PBJ/SETDA/202628-Jan-26Dibayarkan Gaji PPPK Paruh Waktu Bulan Januari 2026, sebanyak 4 orang, pada Kegiatan Layanan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Tahun Anggaran 2025. Penerima : Linda Apriyanti, S.Pd. Dkk 4.01.03.2.03.01.5.1.02.02.01.0026 7,750,000 64,394,000
26
13013-014/K/UP/BAG. PBJ/SETDA/202628-Jan-26Dibayarkan Gaji PPPK Paruh Waktu Bulan Januari 2026 sebanyak 4 orang, pada Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Tahun Anggaran 2025. Penerima : M. Syaiful Alamsyah, S.Pt. dkk 4.01.03.2.03.02.5.1.02.02.01.0026 8,000,000 56,394,000
27
14015/K/UP/BAG. PBJ/SETDA/202628-Jan-26Dibayarkan Gaji PPPK Paruh Waktu Bulan Februari 2026, sebanyak 1 orang, pada Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa, Tahun Anggaran 2025. Penerima : Helmy Muhammad Ikmal, ST., MM. 4.01.03.2.03.03.5.1.02.02.01.0026 2,000,000 54,394,000
28
15017/K/UP/BAG. PBJ/SETDA/202628-Jan-26Dibayarkan Belanja Iuran Jaminan BPJS Kesehatan Bagi PPPK Paruh Waktu untuk Bulan Januari 2026, sebanyak 4 orang x Rp. 149.500, pada Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggara 2026.4.01.03.2.03.01.5.1.02.02.02.0017 598,000 53,796,000 702601284340114 69FAE1GCG70BUICI 29-Jan-26
29
16018/K/UP/BAG. PBJ/SETDA/202628-Jan-26Dibayarkan Belanja Iuran Jaminan BPJS Kesehatan Bagi PPPK Paruh Waktu untuk Bulan Januari 2026, sebanyak 4 orang x Rp. 149.500, pada Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Tahun Anggara 2026.4.01.03.2.03.02.5.1.02.02.02.0017 598,000 53,198,000
30
17017/K/UP/BAG. PBJ/SETDA/202628-Jan-26Dibayarkan Belanja Iuran Jaminan BPJS Kesehatan Bagi PPPK Paruh Waktu untuk Bulan Januari 2026, sebanyak 1 orang x Rp. 149.500, pada Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggara 2026.4.01.03.2.03.03.5.1.02.02.02.0017 149,500 53,048,500
31
32
Jumlah 78,659,477 25,610,977 53,048,500
33
34
Pada hari ini Jum'at, tanggal 30 Januari 2026
 1,345,500
35
Oleh Kami didapat dalam Kas Saldo Rp.
 53,048,500 550000 5,550,000
36
( Lima Puluh Tuga Juta Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah )
75000 306,000
37
terdiri dari :30342 2,798,500
38
a. TunaiRp. 2,798,500 4135 10,000,000
39
b. Saldo Bank
Rp. 50,250,000
40
c. Surat Berharga
Rp.
41
42
Bandung Barat, 30 Januari 2026
43
Mengetahui :
44
 Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa,Bendahara Pengeluaran Pembantu,
45
46
47
48
49
EYET NURHIDAYAT, S.Pd., M.MPd.ADE MULYANA
50
NIP. 19710712 199702 1 003NIP. 19770524 201412 1 002
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100