| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
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1 | ENTE PÚBLICO: CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE YUCATÁN | |||||||||||||||||||||||||
2 | Estado de Situación Financiera Detallado - LDF | |||||||||||||||||||||||||
3 | Al 31 de marzo de 2022 y al 31 de diciembre de 2021 | |||||||||||||||||||||||||
4 | (PESOS) | |||||||||||||||||||||||||
5 | Concepto (c) | 2022 | 31 de diciembre de 2021 (e) | Concepto (c) | 2022 | 31 de diciembre de 2021 (e) | ||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | ACTIVO | PASIVO | ||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Activo Circulante | Pasivo Circulante | ||||||||||||||||||||||||
10 | a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | $279.791,13 | $55.997,20 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | $19.101,47 | $21.139,85 | ||||||||||||||||||||
11 | a1) Efectivo | $10.000,00 | $0,00 | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | $0,00 | $0,00 | ||||||||||||||||||||
12 | a2) Bancos/Tesorería | $269.791,13 | $55.997,20 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | $2.333,33 | $0,00 | ||||||||||||||||||||
13 | a3) Bancos/Dependencias y Otros | $0,00 | $0,00 | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | $0,00 | $0,00 | ||||||||||||||||||||
14 | a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | $0,00 | $0,00 | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | $0,00 | $0,00 | ||||||||||||||||||||
15 | a5) Fondos con Afectación Específica | $0,00 | $0,00 | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | $0,00 | $0,00 | ||||||||||||||||||||
16 | a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | $0,00 | $0,00 | a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | $0,00 | $0,00 | ||||||||||||||||||||
17 | a7) Otros Efectivos y Equivalentes | $0,00 | $0,00 | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | $16.768,14 | $21.139,85 | ||||||||||||||||||||
18 | b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | $5.486,14 | $5.486,14 | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | $0,00 | $0,00 | ||||||||||||||||||||
19 | b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo | $0,00 | $0,00 | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | $0,00 | $0,00 | ||||||||||||||||||||
20 | b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | $5.486,14 | $5.486,14 | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) | $0,00 | $0,00 | ||||||||||||||||||||
21 | b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | $0,00 | $0,00 | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | $0,00 | $0,00 | ||||||||||||||||||||
22 | b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | $0,00 | $0,00 | b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | $0,00 | $0,00 | ||||||||||||||||||||
23 | b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | $0,00 | $0,00 | b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | $0,00 | $0,00 | ||||||||||||||||||||
24 | b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo | $0,00 | $0,00 | c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) | $0,00 | $0,00 | ||||||||||||||||||||
25 | b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | $0,00 | $0,00 | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | $0,00 | $0,00 | ||||||||||||||||||||
26 | c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) | $0,00 | $0,00 | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | $0,00 | $0,00 | ||||||||||||||||||||
27 | c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | $0,00 | $0,00 | d. Títulos y Valores a Corto Plazo | $0,00 | $0,00 | ||||||||||||||||||||
28 | c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | $0,00 | $0,00 | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) | $0,00 | $0,00 | ||||||||||||||||||||
29 | c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | $0,00 | $0,00 | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | $0,00 | $0,00 | ||||||||||||||||||||
30 | c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | $0,00 | $0,00 | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | $0,00 | $0,00 | ||||||||||||||||||||
31 | c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | $0,00 | $0,00 | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | $0,00 | $0,00 | ||||||||||||||||||||
32 | d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) | $0,00 | $0,00 | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) | $0,00 | $0,00 | ||||||||||||||||||||
33 | d1) Inventario de Mercancías para Venta | $0,00 | $0,00 | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo | $0,00 | $0,00 | ||||||||||||||||||||
34 | d2) Inventario de Mercancías Terminadas | $0,00 | $0,00 | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo | $0,00 | $0,00 | ||||||||||||||||||||
35 | d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | $0,00 | $0,00 | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo | $0,00 | $0,00 | ||||||||||||||||||||
36 | d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | $0,00 | $0,00 | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | $0,00 | $0,00 | ||||||||||||||||||||
37 | d5) Bienes en Tránsito | $0,00 | $0,00 | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | $0,00 | $0,00 | ||||||||||||||||||||
38 | e. Almacenes | $0,00 | $0,00 | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | $0,00 | $0,00 | ||||||||||||||||||||
39 | f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) | $0,00 | $0,00 | g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) | $0,00 | $0,00 | ||||||||||||||||||||
40 | f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | $0,00 | $0,00 | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | $0,00 | $0,00 | ||||||||||||||||||||
41 | f2) Estimación por Deterioro de Inventarios | $0,00 | $0,00 | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo | $0,00 | $0,00 | ||||||||||||||||||||
42 | g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) | $0,00 | $0,00 | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo | $0,00 | $0,00 | ||||||||||||||||||||
43 | g1) Valores en Garantía | $0,00 | $0,00 | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) | $0,00 | $0,00 | ||||||||||||||||||||
44 | g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | $0,00 | $0,00 | h1) Ingresos por Clasificar | $0,00 | $0,00 | ||||||||||||||||||||
45 | g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | $0,00 | $0,00 | h2) Recaudación por Participar | $0,00 | $0,00 | ||||||||||||||||||||
46 | g4) Adquisición con Fondos de Terceros | $0,00 | $0,00 | h3) Otros Pasivos Circulantes | $0,00 | $0,00 | ||||||||||||||||||||
47 | IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g) | $285.277,27 | $61.483,34 | IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) | $19.101,47 | $21.139,85 | ||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||
49 | Activo No Circulante | Pasivo No Circulante | ||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||
51 | a. Inversiones Financieras a Largo Plazo | $0,00 | $0,00 | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo | $0,00 | $0,00 | ||||||||||||||||||||
52 | b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | $0,00 | $0,00 | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo | $0,00 | $0,00 | ||||||||||||||||||||
53 | c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | $0,00 | $0,00 | c. Deuda Pública a Largo Plazo | $0,00 | $0,00 | ||||||||||||||||||||
54 | d. Bienes Muebles | $2.042.592,13 | $2.042.592,13 | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo | $0,00 | $0,00 | ||||||||||||||||||||
55 | e. Activos Intangibles | $13.592,88 | $13.592,88 | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | $0,00 | $0,00 | ||||||||||||||||||||
56 | f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -$1.287.731,25 | -$1.230.083,73 | f. Provisiones a Largo Plazo | $0,00 | $0,00 | ||||||||||||||||||||
57 | g. Activos Diferidos | $0,00 | $0,00 | IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f) | $0,00 | $0,00 | ||||||||||||||||||||
58 | h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | $0,00 | $0,00 | II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB) | $19.101,47 | $21.139,85 | ||||||||||||||||||||
59 | i. Otros Activos no Circulantes | $0,00 | $0,00 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | $0,00 | $0,00 | ||||||||||||||||||||
60 | IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) | $768.453,76 | $826.101,28 | IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) | $13,68 | $13,68 | ||||||||||||||||||||
61 | I. Total del Activo (I = IA + IB) | $1.053.731,03 | $887.584,62 | a. Aportaciones | $13,68 | $13,68 | ||||||||||||||||||||
62 | b. Donaciones de Capital | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||||||||||||
63 | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||||||||||||
64 | IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) | $1.034.615,88 | $866.431,09 | |||||||||||||||||||||||
65 | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | $204.633,57 | $25.889,06 | |||||||||||||||||||||||
66 | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | $829.982,31 | $840.542,03 | |||||||||||||||||||||||
67 | c. Revalúos | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||||||||||||
68 | d. Reservas | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||||||||||||
69 | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||||||||||||
70 | IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b) | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||||||||||||
71 | a. Resultado por Posición Monetaria | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||||||||||||
72 | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||||||||||||
73 | III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC) | $1.034.629,56 | $866.444,77 | |||||||||||||||||||||||
74 | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) | $1.053.731,03 | $887.584,62 | |||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. | |||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||
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98 | ||||||||||||||||||||||||||
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100 | ||||||||||||||||||||||||||