ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
CuentaNombreCuentaSaldoIniCargoAbonoSaldoFin
2
1ACTIVO33,674,461.23174,008,598.86169,060,931.9038,622,128.19
3
1.1ACTIVO CIRCULANTE20,655,720.54171,601,357.82168,680,296.1023,576,782.26
4
1.1.1EFECTIVO Y EQUIVALENTES20,597,220.54119,186,132.65116,209,219.9623,574,133.23
5
1.1.1.1EFECTIVO13,000.0019,297,278.9519,292,278.9518,000.00
6
1.1.1.1.1CAJA CHICA (ADMISIÓN) DIANA LAURA JÍMENEZ MARTÍNEZ13,000.005,000.000.0018,000.00
7
1.1.1.1.2VENTANILLA0.0019,292,278.9519,292,278.950.00
8
1.1.1.1.2.1VENTANILLA10.0019,292,278.9519,292,278.950.00
9
1.1.1.2BANCOS/TESORERIA6,074,730.7498,411,338.2796,908,552.317,577,516.70
10
1.1.1.2.1BANCO DEL BAJIO6,074,730.7498,411,338.2796,908,552.317,577,516.70
11
1.1.1.2.1.1BANCO DEL BAJÍO CTA.15750340101 CUENTA MAESTRA111,725.1547,393,619.4647,449,244.7856,099.83
12
1.1.1.2.1.2BANCO DEL BAJÍO CTA.15749200101 CUENTA MAESTRA5,126,834.6129,627,618.0830,683,668.114,070,784.58
13
1.1.1.2.1.3BANCO DEL BAJÍO CTA.15749201001 CUENTA BRILLANTE19.1718,113,988.0818,114,003.014.24
14
1.1.1.2.1.4BANCO DEL BAJÍO CTA.19061060402 TARJETA DE CREDITO65,050.000.000.0065,050.00
15
1.1.1.2.1.5BANCO DEL BAJÍO CTA.15749200201 CLÁSICA UNO86,755.32408,834.580.00495,589.90
16
1.1.1.2.1.6BANCO DEL BAJÍO CTA.15749200202 CLÁSICA DOS684,346.492,280,523.6674,882.002,889,988.15
17
1.1.1.2.1.7BANCO DEL BAJIO CTA.15749200203 CONECTA TRES0.00586,754.41586,754.410.00
18
1.1.1.4INVERSIONES TEMPORALES (HASTA TRES MESES)14,509,489.801,477,515.438,388.7015,978,616.53
19
1.1.1.4.1BANORTE14,509,489.801,477,515.438,388.7015,978,616.53
20
1.1.1.4.1.1BANORTE CTA.1077040625 INVERSIÓN214,509,489.801,477,515.438,388.7015,978,616.53
21
1.1.2DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES58,500.0052,415,225.1752,471,076.142,649.03
22
1.1.2.2CUENTAS POR COBRAR A CRTO PLAZO0.0052,384,276.9552,384,276.950.00
23
1.1.2.3DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO0.0030,948.2228,299.192,649.03
24
1.1.2.3.10DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO0.0028,299.1928,299.190.00
25
1.1.2.3.12MIRIAM AVALOS SERVÍN0.001,324.520.001,324.52
26
1.1.2.3.13RODOLFO CHACON TORRESDEY0.001,324.510.001,324.52
27
1.1.2.5DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO58,500.000.0058,500.000.00
28
1.1.2.5.1CAJA CHICA (ADMISIÓN) ETHEL ALEJANDRA TORRES NIETO58,500.000.0058,500.000.00
29
1.2ACTIVO NO CIRCULANTE13,018,740.692,407,241.04380,635.8015,045,345.93
30
1.2.2DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO0.002,757.052,757.050.00
31
1.2.2.2DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO0.002,757.052,757.050.00
32
1.2.3BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION EN PROCESO3,584,612.850.000.003,584,612.85
33
1.2.3.5CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO2,397,475.280.000.002,397,475.28
34
1.2.3.5.4DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO2,397,475.280.000.002,397,475.28
35
1.2.3.6CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS1,187,137.570.000.001,187,137.57
36
1.2.3.6.2EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO698,002.690.000.00698,002.69
37
1.2.3.6.2.1EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO698,002.690.000.00698,002.69
38
1.2.3.6.7INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONTRUCCIONES EN PROCESO489,134.880.000.00489,134.88
39
1.2.4BIENES MUEBLES17,902,165.732,404,483.990.0020,306,649.72
40
1.2.4.1MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN1,329,814.28737,133.150.002,066,947.43
41
1.2.4.1.1MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA88,597.6641,531.740.00130,129.40
42
1.2.4.1.3EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION901,615.57667,334.370.001,568,949.94
43
1.2.4.1.9OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION339,601.0528,267.040.00367,868.09
44
1.2.4.2MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO1,769,199.0052,219.000.001,821,418.00
45
1.2.4.2.1EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES165,436.430.000.00165,436.43
46
1.2.4.2.3CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO27,484.6252,219.000.0079,703.62
47
1.2.4.2.9OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO1,576,277.950.000.001,576,277.95
48
1.2.4.3EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO0.0046,284.000.0046,284.00
49
1.2.4.3.1EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO0.0046,284.000.0046,284.00
50
1.2.4.4VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE4,833,926.311,192,954.000.006,026,880.31
51
1.2.4.4.1VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE3,665,200.06760,124.000.004,425,324.06
52
1.2.4.4.2CARROCERÍAS Y REMOLQUES0.00122,500.000.00122,500.00
53
1.2.4.4.9OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE1,168,726.25310,330.000.001,479,056.25
54
1.2.4.6MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS9,969,226.14375,893.840.0010,345,119.98
55
1.2.4.6.1MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO2,612,194.6453,550.000.002,665,744.64
56
1.2.4.6.2MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL1,072,024.7110,095.000.001,082,119.71
57
1.2.4.6.3MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN0.0049,313.920.0049,313.92
58
1.2.4.6.5EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION2,104,440.33185,401.200.002,289,841.53
59
1.2.4.6.6EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS0.0061,216.840.0061,216.84
60
1.2.4.6.7HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 0.0016,316.880.0016,316.88
61
1.2.4.6.9OTROS EQUIPOS4,180,566.460.000.004,180,566.46
62
1.2.5ACTIVOS INTANGIBLES1,198,127.270.000.001,198,127.27
63
1.2.5.1SOFTWARE1,198,127.270.000.001,198,127.27
64
1.2.6DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES15,731,844.830.00377,878.7516,109,723.58
65
1.2.6.3DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES15,731,844.830.00377,878.7516,109,723.58
66
1.2.6.3.1DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN983,515.690.0024,830.541,008,346.23
67
1.2.6.3.1.1DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA73,275.660.001,093.9674,369.62
68
1.2.6.3.1.5
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
768,062.160.0022,998.57791,060.73
69
1.2.6.3.1.9DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN142,177.870.00738.01142,915.88
70
1.2.6.3.2DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO1,769,199.000.001,682.641,770,881.64
71
1.2.6.3.2.1DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES165,436.430.000.00165,436.43
72
1.2.6.3.2.3DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE CÁMARAS FOTOGRÁFICOS Y DE VIDEO27,484.620.001,682.6429,167.26
73
1.2.6.3.2.9DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO1,576,277.950.000.001,576,277.95
74
1.2.6.3.3DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO0.000.002,314.202,314.20
75
1.2.6.3.3.1DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO0.000.002,314.202,314.20
76
1.2.6.3.4DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE4,277,154.150.0014,995.004,292,149.15
77
1.2.6.3.4.1DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE3,665,200.060.0014,995.003,680,195.06
78
1.2.6.3.4.9DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE611,954.090.000.00611,954.09
79
1.2.6.3.6DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS8,701,975.990.00334,056.379,036,032.36
80
1.2.6.3.6.1DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO2,568,033.490.000.002,568,033.49
81
1.2.6.3.6.2DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL0.000.00330,980.62330,980.62
82
1.2.6.3.6.3DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 0.000.00410.95410.95
83
1.2.6.3.6.5DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN1,274,425.490.00116.651,274,542.14
84
1.2.6.3.6.6
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO GENERACIÓN ACCESORIOS ELÉCTRICOS ELÉCTRICA, APARATOS Y
0.000.001,992.951,992.95
85
1.2.6.3.6.7DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTAS0.000.00555.20555.20
86
1.2.6.3.6.9DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS4,859,517.010.000.004,859,517.01
87
1.2.7ACTIVOS DIFERIDOS6,065,679.670.000.006,065,679.67
88
1.2.7.1ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS6,014,141.170.000.006,014,141.17
89
1.2.7.1.1
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYEC. PRODUC. NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANT. DE ESTE
6,014,141.170.000.006,014,141.17
90
1.2.7.9OTROS ACTIVOS DIFERIDOS51,538.500.000.0051,538.50
91
2PASIVOS616,677.3755,443,608.6055,409,407.13582,475.90
92
2.1PASIVO CIRCULANTE616,677.3755,443,608.6055,409,407.13582,475.90
93
2.1.1CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO616,677.3755,443,608.6055,409,407.13582,475.90
94
2.1.1.1SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO0.0034,370,272.7334,370,272.730.00
95
2.1.1.2PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO0.0014,876,399.1214,876,399.120.00
96
2.1.1.7RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO616,677.376,194,179.706,159,978.23582,475.90
97
2.1.1.7.1RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO562,669.403,379,593.223,381,190.74564,266.92
98
2.1.1.7.1.1 I.S.R. RETENCIÓN POR HONORARIOS15,746.1299,854.77105,428.8321,320.18
99
2.1.1.7.1.3I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS537,293.963,267,428.243,273,010.02542,875.74
100
2.1.1.7.1.4 I.S.R. RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS9,629.329,629.320.000.00