1 | ||||
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2 | Company Code | NFE | ||
3 | Company Name | New Fortress Energy Inc. | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | NFE | 27.08 | 1.536 | 1503080 | 5552537360 | 0.4 | 25.06-40.04 | 0.15 | New Fortress Energy Inc. | USD | 1749723 | US6443931000 | 644393100 | NASDAQ Global Select | NASDAQ | Regulated Gas | New Fortress Energy Inc. operates as an integrated gas-to-power infrastructure company that provides energy and development services to end-users worldwide. The company operates in two segments, Terminals and Infrastructure, and Ships. The Terminals and Infrastructure segment engages in the natural gas procurement and liquefaction; and shipping, logistics, facilities and conversion, or development of natural gas-fired power generation. The Ships segment offers floating storage and regasification units, and liquefied natural gas (LNG) carriers which are leased to customers under long-term or spot arrangements. The company operates LNG storage and regasification facility at the Port of Montego Bay, Jamaica; marine LNG storage and regasification facility in Old Harbour, Jamaica; landed micro-fuel handling facility in San Juan, Puerto Rico; marine LNG storage and regasification facility in Sergipe, Brazil; and LNG receiving facility in La Paz, Mexico, as well as Miami facility. New Fortress Energy Inc. was founded in 1998 and is based in New York, New York. | Mr. Wesley Robert Edens | Utilities | US | 677 | 516 268 7400 | 111 West 19th Street | New York | NY | 10011 | 11.3282 | 49.4982 | 2019-01-31 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | NFE | USD | 1749723 | 2024-02-29 | 2024-02-29 7:05:31 | 2023 | FY | 2413296000 | 1276999000 | 1136297000 | 0.4708485822 | 0 | 0 | 0 | 205104000 | -10408000 | 205104000 | 1482103000 | 0 | 277842000 | 187324000 | 1118517000 | 0.4634810649 | 931193000 | 0.3858594221 | -266804000 | 664389000 | 0.2753035682 | 115513000 | 547882000 | 0.2270264402 | 2.66 | 2.65 | 205942837 | 206481977 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-31 | NFE | USD | 1749723 | 2023-03-01 | 2023-03-01 13:46:49 | 2022 | FY | 2368272000 | 1179746000 | 1188526000 | 0.5018536722 | 0 | 0 | 0 | 236051000 | 142640000 | 378691000 | 1558437000 | 205861000 | 236861000 | 143589000 | 529249000 | 0.2234747529 | 385660000 | 0.1628444706 | -324313000 | 61347000 | 0.0259036969 | -123439000 | 194479000 | 0.0821185235 | 0.93 | 0.93 | 209501298 | 209854413 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-31 | NFE | USD | 1749723 | 2022-03-01 | 2022-03-01 17:15:59 | 2021 | FY | 1322810000 | 741003000 | 581807000 | 0.4398265813 | 0 | 0 | 0 | 199881000 | 98377000 | 298258000 | 1039261000 | 154324000 | 154324000 | 175808000 | 414686000 | 0.3134887096 | 238878000 | 0.1805837573 | -133706000 | 105172000 | 0.0795065051 | 12461000 | 97104000 | 0.0734073676 | 0.49 | 0.48 | 198593042 | 201703176 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-31 | NFE | USD | 1749723 | 2021-03-16 | 2021-03-16 16:52:02 | 2020 | FY | 451650000 | 326348000 | 125302000 | 0.2774316395 | 0 | 0 | 0 | 124170000 | 156490000 | 280660000 | 607008000 | 65723000 | 65723000 | 28298000 | -127060000 | -0.2813240341 | -155358000 | -0.3439787446 | -103790000 | -259148000 | -0.5737805823 | 4817000 | -263965000 | -0.5844459205 | -2.47 | -2.47 | 106654918 | 106654918 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-31 | NFE | USD | 1749723 | 2020-03-04 | 2020-03-04 17:22:33 | 2019 | FY | 189125000 | 210258000 | -21133000 | -0.1117409121 | 0 | 0 | 0 | 152922000 | 13220000 | 166142000 | 376400000 | 19412000 | 19412000 | 11448000 | -175827000 | -0.9296867151 | -187275000 | -0.9902181097 | -16605000 | -203880000 | -1.078017184 | 439000 | -204319000 | -1.080338401 | -9.79 | -9.79 | 20862555 | 20862555 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-12-31 | NFE | USD | 1749723 | 2019-03-26 | 2019-03-26 17:28:28 | 2018 | FY | 112301000 | 105331000 | 6970000 | 0.0620653422 | 0 | 0 | 0 | 62137000 | 784000 | 65458000 | 170789000 | 0 | 11248000 | 4034000 | -53670000 | -0.47791204 | -58488000 | -0.5208145965 | -8784000 | -78520000 | -0.6991923491 | -338000 | -78182000 | -0.6961825807 | -3.91 | -3.91 | 20000000 | 20000000 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2017-12-31 | NFE | USD | 1749723 | 2017-12-31 | 2017-12-30 19:00:00 | 2017 | FY | 97262000 | 86148000 | 11114000 | 0.1142686764 | 0 | 0 | 0 | 33343000 | 301000 | 36104000 | 122252000 | 0 | 6456000 | 3214000 | -21475000 | -0.2207953774 | -24990000 | -0.2569348769 | 301000 | -31145000 | -0.3202175567 | 526000 | -31671000 | -0.3256256297 | -0.47 | -0.47 | 65006157 | 67915822 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2016-12-31 | NFE | USD | 1749723 | 2016-12-31 | 2016-12-30 19:00:00 | 2016 | FY | 21395000 | 27952000 | -6557000 | -0.3064734751 | 0 | 0 | 0 | 18160000 | 53000 | 20501000 | 48453000 | 0 | 5105000 | 2389000 | -24616000 | -1.150549194 | -27058000 | -1.264688011 | -1124000 | -33287000 | -1.555830802 | -361000 | -32926000 | -1.5389577 | -0.48 | -0.48 | 67915822 | 67915822 | |||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | NFE | USD | 1749723 | 2023-12-31 | 2023-12-30 19:00:00 | 2023 | FY | 310814000 | 0 | 310814000 | 342371000 | 113684000 | 213104000 | 979973000 | 8418093999 | 776760000 | 51815000 | 828575000 | 137793000 | 9907000 | 126903001 | 9521272000 | 0 | 10501245000 | 549489000 | 457173000 | 54040000 | 65287000 | 634339000 | 1706288000 | 6510523000 | 406494000 | 44444000 | 55627000 | 7017088000 | 0 | 406494000 | 8723376000 | 0 | 2049999 | 527986000 | 71528000 | 1038530001 | 1640094000 | 1777869000 | 10501245000 | 137775000 | 10501245000 | 137793000 | 7374190000 | 7063376000 | |||||||
23 | 2022-12-31 | NFE | USD | 1749723 | 2023-03-01 | 2023-03-01 13:46:49 | 2022 | FY | 675492000 | 0 | 675492000 | 280313000 | 39070000 | 226883000 | 1387154000 | 4917813000 | 776760000 | 85897000 | 862657000 | 392306000 | 8074000 | 137078000 | 6317928000 | 0 | 7705082000 | 80387000 | 113561000 | 6261000 | 12748000 | 1202542000 | 1409238000 | 4778986000 | 0 | 25989000 | 49010000 | 4853985000 | 0 | 350862000 | 6263223000 | 0 | 2088000 | 62080000 | 55398000 | 1170254000 | 1289820000 | 1441859000 | 7705082000 | 152039000 | 7705082000 | 392306000 | 4892547000 | 4217055000 | |||||||
24 | 2021-12-31 | NFE | USD | 1749723 | 2022-03-01 | 2022-03-01 17:15:59 | 2021 | FY | 187509000 | 0 | 187509000 | 208499000 | 37182000 | 28077000 | 584866000 | 4094157000 | 760135000 | 142944000 | 903079000 | 1182013000 | 5999000 | 106378000 | 6291626000 | 0 | 6876492000 | 68085000 | 144365000 | 8881000 | 244025000 | 106036000 | 562511000 | 3991939000 | 0 | 269513000 | 58475000 | 4319927000 | 0 | 281174000 | 4882438000 | 0 | 2069000 | -132399000 | -2085000 | 1923990000 | 1791575000 | 1994054000 | 6876492000 | 202479000 | 6876492000 | 1182013000 | 4136304000 | 3948795000 | |||||||
25 | 2020-12-31 | NFE | USD | 1749723 | 2021-03-16 | 2021-03-16 16:52:02 | 2020 | FY | 601522000 | 0 | 601522000 | 76544000 | 22860000 | 29461000 | 762010000 | 996634000 | 0 | 46102000 | 46102000 | 45434000 | 2315000 | 55596000 | 1146081000 | 0 | 1908091000 | 21331000 | 35481000 | 0 | 99332000 | 35006000 | 191150000 | 1323884000 | 0 | 2330000 | 15641000 | 1341855000 | 0 | 119804000 | 1533005000 | 0 | 1746000 | -229503000 | 182000 | 594534000 | 366959000 | 375086000 | 1908091000 | 8127000 | 1908091000 | 45434000 | 1359365000 | 757843000 | |||||||
26 | 2019-12-31 | NFE | USD | 1749723 | 2020-03-04 | 2020-03-04 17:22:33 | 2019 | FY | 27098000 | 0 | 27098000 | 50972000 | 63432000 | 22520000 | 211120000 | 749983000 | 0 | 43540000 | 43540000 | 2540000 | 34000 | 116597000 | 912694000 | 0 | 1123814000 | 11593000 | 0 | 0 | 0 | 90670000 | 102263000 | 619057000 | 0 | 241000 | 14929000 | 634227000 | 0 | 0 | 736490000 | 0 | 130658000 | -45823000 | -30000 | 0 | 84805000 | 387324000 | 1123814000 | 302519000 | 1123814000 | 2540000 | 619057000 | 591959000 | |||||||
27 | 2018-12-31 | NFE | USD | 1749723 | 2019-03-26 | 2019-03-26 17:28:28 | 2018 | FY | 78301000 | 0 | 78301000 | 30363000 | 15959000 | 9166000 | 153780000 | 451757000 | 0 | 43057000 | 43057000 | 3656000 | 185000 | 46967000 | 545622000 | 0 | 699402000 | 43177000 | 272192000 | 0 | 71993000 | 17393000 | 404755000 | 0 | 0 | 0 | 12000000 | 12000000 | 0 | 0 | 416755000 | 0 | 426741000 | -158423000 | -11000 | 0 | 268307000 | 282647000 | 699402000 | 14340000 | 699402000 | 3656000 | 272192000 | 193891000 | |||||||
28 | 2017-12-31 | NFE | USD | 1749723 | 2017-12-31 | 2017-12-30 19:00:00 | 2017 | FY | 84708000 | 0 | 84708000 | 20595000 | 11152000 | 126000 | 154953000 | 198840000 | 0 | 0 | 0 | 6333000 | 0 | 21064000 | 226237000 | 0 | 381190000 | 6352000 | 5828000 | 0 | 19590000 | 329000 | 32099000 | 69425000 | 0 | 160000 | 596000 | 70181000 | 0 | 0 | 102280000 | 0 | 406591000 | -80347000 | 2666000 | -41742000 | 278910000 | 278910000 | 381190000 | 0 | 381190000 | 6333000 | 75253000 | -9455000 | |||||||
29 | 2016-12-31 | NFE | USD | 1749723 | 2016-12-31 | 2016-12-30 19:00:00 | 2016 | FY | 180650000 | 0 | 180650000 | 16743000 | 7656000 | 192000 | 211880000 | 167621000 | 0 | 0 | 0 | 3363000 | 361000 | 5829000 | 177174000 | 0 | 389054000 | 5283000 | 5828000 | 1204000 | 12798000 | 570000 | 24479000 | 74557000 | 0 | 0 | 648000 | 75205000 | 0 | 0 | 99684000 | 0 | 336683000 | -48676000 | 1363000 | 3763000 | 289370000 | 289370000 | 389054000 | 0 | 389054000 | 3363000 | 80385000 | -100265000 | |||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | NFE | USD | 1749723 | 2024-02-29 | 2024-02-29 7:05:31 | 2023 | FY | 547882000 | 187324000 | 14938000 | 1573000 | 189380000 | -41019000 | -39790000 | 78065000 | 192124000 | -116341000 | 824756000 | -3029834000 | 100000000 | -83536000 | 100000000 | 9227000 | -2904143000 | -2281070000 | 0 | -9519000 | -723962000 | 4533982000 | 1528950000 | 6168000 | -530074000 | 310814000 | 840888000 | 824756000 | -3029834000 | -2205078000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-31 | NFE | USD | 1749723 | 2023-03-01 | 2023-03-01 13:46:49 | 2022 | FY | 184786000 | 143589000 | -279536000 | 30382000 | -104802000 | -139938000 | -7933000 | 67741000 | -24672000 | 380692000 | 355111000 | -1174008000 | 500076000 | 0 | 593000000 | -1794000 | -82726000 | -1520813000 | 72602000 | -72602000 | -99050000 | 1941820000 | 321957000 | -3289000 | 591053000 | 855083000 | 264030000 | 355111000 | -1174008000 | -818897000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-12-31 | NFE | USD | 1749723 | 2022-03-01 | 2022-03-01 17:15:59 | 2021 | FY | 92711000 | 99544000 | -8825000 | 37043000 | -147848000 | -123583000 | -11152000 | 17527000 | -30640000 | 12145000 | 84770000 | -669348000 | -1594859000 | 0 | 0 | -9354000 | -2273561000 | -461015000 | 30124000 | -30124000 | -88756000 | 2366715000 | 1816944000 | 6541000 | -365306000 | 264030000 | 629336000 | 84770000 | -669348000 | -584578000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-31 | NFE | USD | 1749723 | 2021-03-16 | 2021-03-16 16:52:02 | 2020 | FY | -263965000 | 33303000 | 2754000 | 8743000 | 22535000 | -61734000 | 23230000 | 55514000 | 5525000 | 71064000 | -125566000 | -156995000 | 0 | 0 | 0 | -636000 | -157631000 | -1490002000 | 291992000 | 2095269000 | -33742000 | -44019000 | 819498000 | 0 | 536301000 | 629336000 | 93035000 | -125566000 | -156995000 | -282561000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-31 | NFE | USD | 1749723 | 2020-03-04 | 2020-03-04 17:22:33 | 2019 | FY | -204319000 | 8641000 | 392000 | 41205000 | -89922000 | -3269000 | -50345000 | 3036000 | -39344000 | 9742000 | -234261000 | -377051000 | 0 | 0 | 0 | 887000 | -376164000 | -5000000 | 274948000 | 0 | 0 | 332659000 | 602607000 | 0 | -7818000 | 93035000 | 100853000 | -234261000 | -377051000 | -611312000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-12-31 | NFE | USD | 1749723 | 2019-03-26 | 2019-03-26 17:28:28 | 2018 | FY | -78182000 | 4034000 | -345000 | 0 | -26384000 | -9516000 | -4807000 | 12232000 | -24293000 | 4462000 | -93227000 | -181151000 | -4028000 | 0 | 6970000 | 7693000 | -177486000 | -76520000 | 20150000 | 0 | 0 | 340826000 | 264306000 | 0 | -6407000 | 78301000 | 84708000 | -93227000 | -181151000 | -274378000 | |||||||||||||||||||||
42 | 2017-12-31 | NFE | USD | 1749723 | 2017-12-31 | 2017-12-30 19:00:00 | 2017 | FY | -31671000 | 3214000 | 521000 | 0 | -28994000 | -3114000 | -3496000 | -110000 | -22274000 | 2038000 | -54892000 | -28727000 | 0 | -1667000 | 0 | -22002000 | -52396000 | -5828000 | 20100000 | -192000 | 0 | 17174000 | 11346000 | 0 | -95942000 | 84708000 | 180650000 | -54892000 | -28727000 | -83619000 | |||||||||||||||||||||
43 | 2016-12-31 | NFE | USD | 1749723 | 2016-12-31 | 2016-12-30 19:00:00 | 2016 | FY | -32926000 | 2389000 | -361000 | 0 | -14559000 | -16149000 | -7656000 | 9824000 | -578000 | 787000 | -43493000 | -96325000 | 0 | -2000000 | 0 | -5715000 | -104040000 | -65853000 | 300776000 | -1076000 | 0 | 343552000 | 277699000 | 0 | 130166000 | 180650000 | 50484000 | -43493000 | -96325000 | -139818000 | |||||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | NFE | 2023-12-31 | 2023 | FY | 0.5743303592 | 0.382810522 | 0.1821579944 | 51.78205036 | 32.49388606 | 84.27593641 | 157.0584511 | -72.78251469 | 0.4708485822 | 0.3858594221 | 0.2753035682 | 0.2270264402 | 0.1738635047 | 0.05217305186 | 0.3340552432 | 0.1058780617 | 0.8246403839 | 0.7134815232 | 0.3858594221 | 0.6635114217 | 4.248351619 | 0.7987767061 | 0.8094639855 | 3.351519929 | 0.1183685396 | 6.402831179 | 7.048774575 | 2.323975548 | 11.23288238 | 0.2866796213 | 0.2298104653 | 4.004781191 | -10.70723329 | 1.50922462 | 1.321383072 | 0.3417550106 | -2.673612559 | 0.1183685396 | 1.804034796 | -0.2722116129 | -0.3576764018 | 1.321383072 | 4.737669451 | 4.737669451 | 3.219755571 | 14.18229334 | -3.523786116 | 9.421238815 | 9.421238815 | 0.07624007403 | 3.219755571 | 0.09317132567 | 13.26184514 | 4.737669451 | |
51 | NFE | 2022-12-31 | 2022 | FY | 0.9843291197 | 0.678242426 | 0.4793313833 | 43.20206674 | 12.08781382 | 55.28988056 | 24.87082389 | 30.41905667 | 0.5018536722 | 0.1628444706 | 0.02590369687 | 0.08211852355 | -2.012144033 | 0.02524035435 | 0.1507799538 | 0.06125628272 | 3.170146869 | 0.1590701654 | 0.1628444706 | 0.6349766297 | 3.793201377 | 0.7874672547 | 0.791371169 | 1.628212327 | 0.0725820314 | 5.973765332 | 8.44866988 | 14.67583067 | 30.19570003 | 0.4815701614 | 0.3073649314 | 1.695030071 | -3.908792011 | 3.224285513 | 0.5093094884 | 0.1499451921 | -2.306031072 | 0.0725820314 | 3.12705066 | -0.3024774959 | -0.3303487206 | 0.5093094884 | 6.890143633 | 6.890143633 | 3.752544075 | 45.69668222 | -10.85245771 | 25.02610469 | 25.02610469 | 0.5088948702 | 3.752544075 | 0.0111454369 | 24.75980127 | 6.890143633 | |
52 | NFE | 2021-12-31 | 2021 | FY | 1.039741445 | 0.7040004551 | 0.3333428146 | 57.530662 | 18.31494609 | 75.84560809 | 33.53700997 | 42.30859812 | 0.4398265813 | 0.1805837573 | 0.07950650509 | 0.07340736765 | 0.1184821055 | 0.01412115363 | 0.05420035444 | 0.03783318322 | 0.923287567 | 0.4402749521 | 0.1805837573 | 0.6015136788 | 2.308752913 | 0.6902272563 | 0.6977713277 | 1.547899225 | 0.02049414163 | 3.838238422 | 6.344442899 | 10.88349857 | 19.92907859 | 0.323097038 | 0.1923669801 | 0.4268528199 | -2.943597591 | 0.9441871584 | 0.914030318 | 0.06408327727 | -6.89604813 | 0.02049414163 | 0.5871921865 | -0.1266456313 | -0.1460061455 | 0.914030318 | 2.675877948 | 2.675877948 | 3.624130475 | 49.37011898 | -8.200849218 | 56.55345091 | 56.55345091 | -0.411973628 | 3.624130475 | 0.01851383664 | 21.0830147 | 2.675877948 | |
53 | NFE | 2020-12-31 | 2020 | FY | 3.986450432 | 3.547297934 | 3.146858488 | 61.85887302 | 25.56749237 | 87.42636539 | 23.85740069 | 63.5689647 | 0.2774316395 | -0.3439787446 | -0.5737805823 | -0.5844459205 | -0.01858783398 | -0.1383398381 | -0.7193310424 | -0.09048534574 | 1.018587834 | 1.668069877 | -0.3439787446 | 0.7124214726 | 3.704405669 | 0.7829727538 | 0.7874332976 | -2.363830014 | -0.09237107032 | 5.199738935 | 5.900527801 | 15.29923585 | 14.27594051 | 0.4531753884 | 0.2367025472 | -1.177310923 | -2.649301179 | 5.639889949 | -0.1278275529 | -0.278016163 | 2.250298648 | -0.09237107032 | -3.538964516 | 0.7998089111 | 1.018766277 | -0.1278275529 | 15.57568299 | 15.57568299 | 12.65501396 | -21.65301103 | -20.22797575 | -45.51898647 | -45.51898647 | 0.2895942322 | 12.65501396 | 0.005903453923 | -50.94821388 | 15.57568299 | |
54 | NFE | 2019-12-31 | 2019 | FY | 2.0644808 | 0.7634237212 | 0.2649834251 | 98.37292796 | 110.1155723 | 208.4885003 | 20.12501308 | 188.3634872 | -0.1117409121 | -0.9902181097 | -1.078017184 | -1.080338401 | -0.002153227389 | -0.1818085555 | -2.409280113 | -0.1833241806 | 1.002153227 | 1.0886664 | -0.9902181097 | 0.550853611 | 7.299770061 | 0.8795147344 | 0.8795147344 | -9.647383062 | -0.3784158809 | 13.25174223 | 3.710370399 | 18.13663418 | 3.314699205 | 0.2521723826 | 0.1682885246 | -11.22877807 | -29.30187602 | 1.298882136 | 0 | -1.238656973 | 2.609533811 | -0.3784158809 | 0 | 0.6212979146 | 0.6212979146 | 0 | 3.854917008 | 3.854917008 | 1.728572303 | -1.600028567 | -0.534778046 | -1.395521392 | -1.395521392 | -0.01063964575 | 1.728572303 | 0 | -5.226018967 | 3.854917008 | |
55 | NFE | 2018-12-31 | 2018 | FY | 0.37993354 | 0.2684685798 | 0.1934528295 | 98.68563058 | 55.30219024 | 153.9878208 | 149.6198175 | 4.368003293 | 0.06206534225 | -0.5208145965 | -0.6991923491 | -0.6961825807 | 0.004304635762 | -0.111784067 | -0.2913900867 | -0.1985019362 | 0.9956953642 | 1.342497606 | -0.5208145965 | 0.3891781836 | 1.014479682 | 0 | 0.5035939012 | -5.199857752 | -0.3425045556 | 2.606722896 | 3.698613444 | 2.439516409 | 6.600100257 | 0.2485871829 | 0.1605671702 | -4.66135 | -13.7189 | 3.91505 | 0 | -0.8301528927 | 2.943117337 | -0.3425045556 | -0.3425045556 | 0.5146369603 | 0.5146369603 | 0 | 0.974257101 | 0.974257101 | 2.32767295 | -3.343480597 | -0.9527002894 | -2.803908739 | -2.803908739 | -0.004568127559 | 2.32767295 | 0 | -8.483156326 | 0.974257101 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | NFE | USD | 1749723 | 2024-05-09 | 2024-05-08 18:09:40 | 2024 | Q1 | 690321000 | 356552000 | 333769000 | 0.4834982566 | 0 | 0 | 0 | 70754000 | 0 | 70754000 | 427306000 | 0 | 77344000 | 50491000 | 313506000 | 0.4541452455 | 263015000 | 0.3810039098 | -184721000 | 78294000 | 0.1134168017 | 21624000 | 54081000 | 0.0783418149 | 0.26 | 0.26 | 205061967 | 205977720 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | NFE | USD | 1749723 | 2024-02-29 | 2024-02-29 7:05:31 | 2023 | Q4 | 758358000 | 391679000 | 366679000 | 0.4835170197 | 0 | 0 | 0 | 48056000 | 5742000 | 48056000 | 439735000 | 0 | 170870000 | 62164000 | 380787000 | 0.5021203706 | 318623000 | 0.4201485314 | -57714000 | 260909000 | 0.3440446333 | 46037000 | 217207000 | 0.2864174967 | 1.06 | 1.06 | 205032928 | 205563276 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-30 | NFE | USD | 1749723 | 2023-11-09 | 2023-11-09 15:22:23 | 2023 | Q3 | 514462000 | 264352000 | 250110000 | 0.4861583557 | 0 | 0 | 0 | 49107000 | 2271000 | 49107000 | 49107000 | 64822000 | 64822000 | 191920000 | 343785000 | 0.6682417749 | 149594000 | 0.2907775501 | -62551000 | 87043000 | 0.1691922824 | 25822000 | 61221000 | 0.1190000428 | 0.3 | 0.3 | 205032928 | 205032928 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-30 | NFE | USD | 1749723 | 2023-08-08 | 2023-08-08 17:15:00 | 2023 | Q2 | 561345000 | 270908000 | 290437000 | 0.5173948285 | 0 | 0 | 0 | 55803000 | 6584000 | 97918000 | 368826000 | 64396000 | 64396000 | 42341000 | 243713000 | 0.4341590288 | 190965000 | 0.3401918606 | 7299000 | 135422000 | 0.2412455798 | 15322000 | 119248000 | 0.2124326395 | 0.58 | 0.58 | 205045121 | 205711467 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-03-31 | NFE | USD | 1749723 | 2023-05-04 | 2023-05-04 16:19:02 | 2023 | Q1 | 579131000 | 224900000 | 354231000 | 0.6116595382 | 0 | 0 | 0 | 52138000 | 34375000 | 86513000 | 52138000 | 71673000 | 71673000 | 184938000 | 427157000 | 0.7375826885 | 242219000 | 0.4182456128 | -71673000 | 170546000 | 0.2944860489 | 20340000 | 150206000 | 0.2593644616 | 0.72 | 0.72 | 208707385 | 209325619 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-31 | NFE | USD | 1749723 | 2023-03-01 | 2023-03-01 13:46:49 | 2022 | Q4 | 546369000 | 177616000 | 368753000 | 0.6749156705 | 0 | 0 | 0 | 70099000 | 36201000 | 106300000 | 283916000 | 49517000 | 80517000 | 36404000 | 197495000 | 0.3614681653 | 161091000 | 0.2948392021 | -92476000 | 68615000 | 0.1255836257 | 2810000 | 64127000 | 0.1173693969 | 0.31 | 0.31 | 208768552 | 209745660 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-30 | NFE | USD | 1749723 | 2022-11-08 | 2022-11-08 17:03:53 | 2022 | Q3 | 731930000 | 436181000 | 295749000 | 0.4040673288 | 0 | 0 | 0 | 67601000 | 35793000 | 103394000 | 539575000 | 63588000 | 63588000 | -315000 | 186420000 | 0.2546964874 | 186735000 | 0.2551268564 | -120533000 | 66202000 | 0.0904485402 | 9971000 | 61848000 | 0.0844998839 | 0.3 | 0.29 | 209629936 | 209800427 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-30 | NFE | USD | 1749723 | 2022-08-05 | 2022-08-04 18:12:31 | 2022 | Q2 | 584855000 | 311519000 | 273336000 | 0.4673568662 | 0 | 0 | 0 | 50310000 | 36356000 | 86666000 | 398185000 | 0 | 47840000 | -314469000 | -127799000 | -0.2185139906 | 186670000 | 0.3191731284 | -451640000 | -264970000 | -0.453052466 | -86539000 | -178431000 | -0.305085876 | -0.85 | -0.85 | 209586678 | 209669188 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-31 | NFE | USD | 1749723 | 2022-05-06 | 2022-05-05 21:47:04 | 2022 | Q1 | 505118000 | 254430000 | 250688000 | 0.496295915 | 0 | 0 | 0 | 48041000 | 34290000 | 82331000 | 336761000 | 0 | 44916000 | 34852000 | 273169000 | 0.5408023472 | 238317000 | 0.471804608 | -46817000 | 191500000 | 0.3791193345 | -49681000 | 238269000 | 0.4717095807 | 1.14 | 1.13 | 209928070 | 210082295 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-31 | NFE | USD | 1749723 | 2022-03-01 | 2022-03-01 17:15:59 | 2021 | Q4 | 648631000 | 321809000 | 326822000 | 0.5038642926 | 0 | 0 | 0 | 74927000 | 3692000 | 105224000 | 427033000 | -10295000 | 46567000 | 30297000 | 247072000 | 0.3809130307 | 219491000 | 0.3383911654 | -17905000 | 157126000 | 0.2422425077 | 5403000 | 150857000 | 0.2325775364 | 0.73 | 0.72 | 207479963 | 210511076 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-30 | NFE | USD | 1749723 | 2021-11-03 | 2021-11-03 17:06:08 | 2021 | Q3 | 304656000 | 170877000 | 133779000 | 0.4391149362 | 0 | 0 | 0 | 46802000 | 5400000 | 77996000 | 248873000 | 0 | 55885000 | 31509000 | 74999000 | 0.2461760149 | 53935000 | 0.1770357387 | -12431000 | -14243000 | -0.0467510898 | 3526000 | -9806000 | -0.0321871225 | -0.0473 | -0.0473 | 207497013 | 207497013 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-30 | NFE | USD | 1749723 | 2021-08-06 | 2021-08-06 17:30:19 | 2021 | Q2 | 223839000 | 135395000 | 88444000 | 0.3951232806 | 0 | 0 | 0 | 44536000 | 7457000 | 71533000 | 206928000 | 10295000 | 31482000 | 26997000 | 90306000 | 0.4034417595 | -12241000 | -0.0546866274 | 17246000 | 2675000 | 0.0119505537 | 4409000 | -6044000 | -0.0270015502 | -0.0299 | -0.0299 | 201473382 | 202331304 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-31 | NFE | USD | 1749723 | 2024-05-09 | 2024-05-08 18:09:40 | 2024 | Q1 | 54081000 | 50491000 | -6822000 | 5248000 | -129985999 | -8656000 | -85539000 | 63208000 | -98999000 | 234255000 | 70050000 | -683449000 | 328999000 | 0 | 136365000 | -1695000 | -219780000 | -194862000 | 0 | 0 | -32326000 | -4919000 | 157617000 | -3768000 | 4119000 | 314933000 | 310814000 | 70050000 | -683449000 | -613399000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-31 | NFE | USD | 1749723 | 2024-02-29 | 2024-02-29 7:05:31 | 2023 | Q4 | 217207000 | 62164000 | 13721000 | 1573000 | 30694000 | 45724000 | -10552000 | 4854000 | -9332000 | 48088000 | 287572000 | -838229000 | 0 | 0 | 0 | -352000 | -838581000 | -634952000 | 0 | 0 | -23522000 | 1263352000 | 604878000 | 5245000 | 73323000 | 310814000 | 237491000 | 287572000 | -838229000 | -550657000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-09-30 | NFE | USD | 1749723 | 2023-11-09 | 2023-11-09 15:22:23 | 2023 | Q3 | 62338000 | 48904000 | 1217000 | 0 | -24123000 | -72211000 | 31472000 | -2535000 | 19151000 | -51296000 | 33307000 | -725963000 | 0 | 0 | 0 | 27493000 | -698470000 | -104530000 | 0 | 0 | -23522000 | 829541000 | 701489000 | -685000 | 35641000 | 251700000 | 216059000 | 33307000 | -725963000 | -692656000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-06-30 | NFE | USD | 1749723 | 2023-08-08 | 2023-08-08 17:15:00 | 2023 | Q2 | 120100000 | 42341000 | 0 | 0 | 171380000 | -42668000 | -58439000 | 119146000 | 153341000 | -30084000 | 303737000 | -902374000 | 0 | 0 | 0 | -1450000 | -903824000 | -1080000 | 9519000 | -9519000 | -27122000 | 207564000 | 179362000 | 660000 | -420065000 | 216059000 | 636124000 | 303737000 | -902374000 | -598637000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-03-31 | NFE | USD | 1749723 | 2023-05-04 | 2023-05-04 16:19:02 | 2023 | Q1 | 151566000 | 34608000 | 0 | 0 | 11429000 | 28136000 | -2271000 | -43400000 | 28964000 | 2537000 | 200140000 | -563268000 | 100000000 | 0 | 100000000 | -100000000 | -463268000 | -1080000 | 0 | 0 | -649796000 | 694097000 | 43221000 | 948000 | -218959000 | 636124000 | 855083000 | 200140000 | -563268000 | -363128000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-12-31 | NFE | USD | 1749723 | 2023-03-01 | 2023-03-01 13:46:49 | 2022 | Q4 | 65805000 | 36404000 | -76510000 | 15727000 | 273975000 | 147810000 | 20145000 | 40082000 | 65938000 | -51395000 | 264006000 | -386842000 | 500076000 | 0 | 1104668000 | -1104668000 | 113234000 | -2342000 | 5000 | -5000 | -23901000 | 98490000 | 72247000 | 1607000 | 451094000 | 855083000 | 403989000 | 264006000 | -386842000 | -122836000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-09-30 | NFE | USD | 1749723 | 2022-11-08 | 2022-11-08 17:03:53 | 2022 | Q3 | 56231000 | 36013000 | -24917000 | 13417000 | -223666000 | -163905000 | 7089000 | -43944000 | -22906000 | 63094000 | -79828000 | -345458000 | 0 | 0 | 593000000 | -1794000 | 245748000 | -1372441000 | 59543000 | -59543000 | -27775000 | 1423272000 | 23056000 | -2878000 | 186098000 | 403989000 | 217891000 | -79828000 | -345458000 | -425286000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-06-30 | NFE | USD | 1749723 | 2022-08-05 | 2022-08-04 18:12:31 | 2022 | Q2 | -178431000 | 36320000 | -119340000 | 358000 | -116863000 | -65381000 | -16550000 | 3083000 | -38015000 | 434507000 | 56551000 | -252487000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -252487000 | -22361000 | 0 | 0 | -23601000 | 235780000 | 189818000 | -14997000 | -21115000 | 217891000 | 239006000 | 56551000 | -252487000 | -195936000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-03-31 | NFE | USD | 1749723 | 2022-05-06 | 2022-05-05 21:47:04 | 2022 | Q1 | 241181000 | 34852000 | -58769000 | 880000 | -38248000 | 0 | -18617000 | 68520000 | -88151000 | -65514000 | 114382000 | -189221000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -189221000 | -123669000 | 0 | 0 | -23773000 | 184278000 | 36836000 | 12979000 | -25024000 | 239006000 | 264030000 | 114382000 | -189221000 | -74839000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-12-31 | NFE | USD | 1749723 | 2022-03-01 | 2022-03-01 17:15:59 | 2021 | Q4 | 151723000 | 30573000 | -4545000 | 32098000 | -7423000 | 0 | 45020000 | 20057000 | -72500000 | 22031000 | 224457000 | -238799000 | -1586042000 | 0 | 0 | 1582438000 | -242403000 | -231128000 | 0 | 0 | -23705000 | 197628000 | -57205000 | 4581000 | -70570000 | 264030000 | 334600000 | 224457000 | -238799000 | -14342000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-09-30 | NFE | USD | 1749723 | 2021-11-03 | 2021-11-03 17:06:08 | 2021 | Q3 | -17769000 | 31509000 | -6727000 | 1562000 | -69367000 | 0 | -20714000 | -27262000 | -21391000 | 32457000 | -28335000 | -195225000 | 0 | 0 | 0 | -5000000 | -200225000 | -214023000 | 0 | 0 | -23705000 | 567293000 | 329565000 | 3277000 | 104282000 | 334600000 | 230318000 | -28335000 | -195225000 | -223560000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-06-30 | NFE | USD | 1749723 | 2021-08-06 | 2021-08-06 17:30:19 | 2021 | Q2 | -1734000 | 27302000 | 3859000 | 1613000 | 12730000 | 0 | -30287000 | 47131000 | -4114000 | -43136000 | 634000 | -154514000 | -1586042000 | 0 | 0 | -120000 | -1740676000 | -15864000 | 0 | 0 | -23689000 | 1632028000 | 1592475000 | -1317000 | -148884000 | 230318000 | 379202000 | 634000 | -154514000 | -153880000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | NFE | USD | 1749723 | 2024-05-09 | 2024-05-08 18:09:40 | 2024 | Q1 | 314933000 | 0 | 314933000 | 472154000 | 186584000 | 62913000 | 1036584000 | 8699784000 | 776760000 | 211854000 | 988614000 | 26416000 | 27549000 | 101414999 | 9843777999 | 1 | 10880362000 | 524534999 | 439311000 | 79115000 | 10242000 | 592785001 | 1566873000 | 6734860000 | 12578000 | 93083000 | 576686000 | 7417207000 | 0 | 552619000 | 8984080000 | 96655000 | 2049999 | 561422000 | 64179000 | 1043652001 | 1767958000 | 1896282000 | 10880362000 | 128324000 | 10880362000 | 26416000 | 7726790000 | 7411857000 | |||||||
92 | 2023-12-31 | NFE | USD | 1749723 | 2024-02-29 | 2024-02-29 7:05:31 | 2023 | Q4 | 310814000 | 0 | 310814000 | 342371000 | 113684000 | 213104000 | 979973000 | 8418093999 | 776760000 | 51815000 | 828575000 | 137793000 | 9907000 | 126903001 | 9521272000 | 0 | 10501245000 | 549489000 | 457173000 | 54040000 | 65287000 | 634339000 | 1706288000 | 6510523000 | 406494000 | 44444000 | 55627000 | 7017088000 | 0 | 406494000 | 8723376000 | 0 | 2049999 | 527986000 | 71528000 | 1038530001 | 1640094000 | 1777869000 | 10501245000 | 137775000 | 10501245000 | 137793000 | 7374190000 | 7063376000 | |||||||
93 | 2023-09-30 | NFE | USD | 1749723 | 2023-11-09 | 2023-11-09 15:22:23 | 2023 | Q3 | 171329000 | 0 | 171329000 | 360820000 | 103331000 | 164559000 | 866201000 | 7828153000 | 776760000 | 67443000 | 844203000 | 139058000 | 8074000 | 110681000 | 8930169000 | 0 | 9796370000 | 892924000 | 412843000 | 31180000 | 435692000 | 169744000 | 1911203000 | 6215610000 | 41818000 | 27206000 | 21971000 | 6306605000 | 0 | 460378000 | 8217808000 | 0 | 2050000 | 331282000 | 63312000 | 1039428000 | 1436072000 | 1578562000 | 9796370000 | 142490000 | 9796370000 | 139058000 | 6628453000 | 6457124000 | |||||||
94 | 2023-06-30 | NFE | USD | 1749723 | 2023-08-08 | 2023-08-08 17:15:00 | 2023 | Q2 | 104342000 | 0 | 104342000 | 275292000 | 128411000 | 105133000 | 713691000 | 7259361000 | 776760000 | 74540000 | 851300000 | 138569000 | 8074000 | 164244000 | 8421548000 | 0 | 9135239000 | 602759000 | 500376000 | 19159000 | 62403000 | 902332000 | 2067870000 | 5413519000 | 0 | 27192000 | 75783000 | 5516494000 | 0 | 482762000 | 7584364000 | 0 | 2050000 | 290564000 | 74346000 | 1039201000 | 1406161000 | 1550875000 | 9135239000 | 144714000 | 9135239000 | 138569000 | 5913895000 | 5809553000 | |||||||
95 | 2023-03-31 | NFE | USD | 1749723 | 2023-05-04 | 2023-05-04 16:19:02 | 2023 | Q1 | 296860000 | 0 | 296860000 | 353192000 | 76536000 | 102251000 | 1154137000 | 5929608000 | 776760000 | 80312000 | 857072000 | 136300000 | 8074000 | 138555000 | 7069609000 | 0 | 8223746000 | 310272000 | 383701000 | 26592000 | 36020000 | 666183000 | 1396176000 | 5301166000 | 36020000 | 26455000 | 14603000 | 5378244000 | 0 | 456287000 | 6774420000 | 0 | 2047000 | 191819000 | 57344000 | 1047541000 | 1298751000 | 1449326000 | 8223746000 | 150575000 | 8223746000 | 136300000 | 5684867000 | 5388007000 | |||||||
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100 | 2021-12-31 | NFE | USD | 1749723 | 2022-03-01 | 2022-03-01 17:15:59 | 2021 | Q4 | 187509000 | 18873000 | 187509000 | 208499000 | 37182000 | 28077000 | 584866000 | 4094157000 | 760135000 | 142944000 | 903079000 | 1182013000 | 5999000 | 106378000 | 6291626000 | 0 | 6876492000 | 68085000 | 144365000 | 0 | 244025000 | 106036000 | 562511000 | 3991939000 | 0 | 269513000 | 58475000 | 4319927000 | 0 | 281174000 | 4882438000 | 0 | 2069000 | -132399000 | -2085000 | 1923990000 | 1791575000 | 1791575000 | 6876492000 | 202479000 | 6876492000 | 1200886000 | 4136304000 | 3948795000 | |||||||
101 | 2021-09-30 | NFE | USD | 1749723 | 2021-11-03 | 2021-11-03 17:06:08 | 2021 | Q3 | 224383000 | 0 | 224383000 | 163927000 | 82390000 | 55830000 | 615721000 | 3779506000 | 740132000 | 166964000 | 907096000 | 1227991000 | 6087000 | 128686000 | 6049366000 | 0 | 6665087000 | 210259000 | 281761000 | 0 | 166214000 | 109662000 | 767896000 | 3690980000 | 0 | 284176000 | 37885000 | 4013041000 | 0 | 125330000 | 4780937000 | 0 | 2069000 | -283256000 | 24625000 | 1912643000 | 1656081000 | 1656081000 | 6665087000 | 228069000 | 6665087000 | 1227991000 | 3972741000 | 3748358000 | |||||||
102 | 2021-06-30 | NFE | USD | 1749723 | 2021-08-06 | 2021-08-06 17:30:19 | 2021 | Q2 | 143138000 | 0 | 143138000 | 121962000 | 61491000 | 57377000 | 475954000 | 3476727000 | 748602000 | 225668000 | 974270000 | 1312072000 | 6221000 | 146831000 | 5916121000 | 0 | 6392075000 | 97455000 | 234628000 | 0 | 198783000 | 104598000 | 635464000 | 3415976000 | 0 | 293073000 | 45643000 | 3754692000 | 0 | 119750000 | 4390156000 | 0 | 2060000 | -273450000 | 101422000 | 1932318000 | 1762350000 | 1762350000 | 6392075000 | 239569000 | 6392075000 | 1312072000 | 3650604000 | 3507466000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-04-30 | 2024 | 4 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-05-13 | 5.5 | 5.47 | 5.45 | 5.43 | 5.16 | 4.85 | 4.66 | 4.5 | 4.49 | 4.48 | 4.72 | 4.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-05-10 | 5.51 | 5.47 | 5.47 | 5.43 | 5.17 | 4.87 | 4.65 | 4.52 | 4.51 | 4.5 | 4.74 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-05-09 | 5.51 | 5.48 | 5.46 | 5.41 | 5.12 | 4.8 | 4.6 | 4.47 | 4.46 | 4.45 | 4.7 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-05-08 | 5.51 | 5.47 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.84 | 4.63 | 4.5 | 4.49 | 4.48 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-05-07 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.82 | 4.6 | 4.48 | 4.47 | 4.47 | 4.7 | 4.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-05-06 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.42 | 5.12 | 4.82 | 4.64 | 4.48 | 4.48 | 4.49 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-05-03 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.12 | 4.81 | 4.63 | 4.48 | 4.49 | 4.5 | 4.75 | 4.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-05-02 | 5.51 | 5.47 | 5.46 | 5.42 | 5.16 | 4.87 | 4.71 | 4.57 | 4.57 | 4.58 | 4.82 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-05-01 | 5.47 | 5.5 | 5.46 | 5.43 | 5.21 | 4.96 | 4.79 | 4.64 | 4.64 | 4.63 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-04-30 | 5.48 | 5.51 | 5.46 | 5.44 | 5.25 | 5.04 | 4.87 | 4.72 | 4.71 | 4.69 | 4.9 | 4.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | New Fortress Energy Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Utilities | Regulated Gas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 3.85 | 15.58 | 2.68 | 6.89 | 4.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NASDAQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 1.5M | FTEs | 677 | EV/EBITDA | 13.3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 27 | ROE | 33.4% | P/E | 14.2x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 5.6B | ROA | 5.2% | P/B | 4.7x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 1.54 | Gross Margin | 47.1% | Debt/Equity | 4.2x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 25.06-40.04 | DPS | 132.1% | Current Ratio | 0.6x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | -1.60 | -21.65 | 49.37 | 45.70 | 14.18 | -5.23 | -50.95 | 21.08 | 24.76 | 13.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 3.85 | 15.58 | 2.68 | 6.89 | 4.74 | 7.30 | 3.70 | 2.31 | 3.79 | 4.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
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2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | New Fortress Energy Inc. | |||
5 | CEO | Mr. Wesley Robert Edens | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Utilities | |||
8 | Industry | Regulated Gas | |||
9 | Website | https://www.newfortressenergy.com | |||
10 | Exchange | NASDAQ Global Select | |||
11 | Description | New Fortress Energy Inc. operates as an integrated gas-to-power infrastructure company that provides energy and development services to end-users worldwide. The company operates in two segments, Terminals and Infrastructure, and Ships. The Terminals and Infrastructure segment engages in the natural gas procurement and liquefaction; and shipping, logistics, facilities and conversion, or development of natural gas-fired power generation. The Ships segment offers floating storage and regasification units, and liquefied natural gas (LNG) carriers which are leased to customers under long-term or spot arrangements. The company operates LNG storage and regasification facility at the Port of Montego Bay, Jamaica; marine LNG storage and regasification facility in Old Harbour, Jamaica; landed micro-fuel handling facility in San Juan, Puerto Rico; marine LNG storage and regasification facility in Sergipe, Brazil; and LNG receiving facility in La Paz, Mexico, as well as Miami facility. New Fortress Energy Inc. was founded in 1998 and is based in New York, New York. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | - | - | 21 | 97 | 112 | 189 | 452 | 1,323 | 2,368 | 2,413 | ||
7 | Cost of Revenue | - | - | (28) | (86) | (105) | (210) | (326) | (741) | (1,180) | (1,277) | ||
8 | Gross Profit | - | - | (7) | 11 | 7 | (21) | 125 | 582 | 1,189 | 1,136 | ||
9 | Gross Margin, % | 0.0% | 0.0% | -30.6% | 11.4% | 6.2% | -11.2% | 27.7% | 44.0% | 50.2% | 47.1% | ||
10 | EBITDA | - | - | (25) | (21) | (54) | (176) | (127) | 415 | 529 | 1,119 | ||
11 | EBITDA, % | 0.0% | 0.0% | -115.1% | -22.1% | -47.8% | -93.0% | -28.1% | 31.3% | 22.3% | 46.3% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | - | - | (27) | (25) | (58) | (187) | (155) | 239 | 386 | 931 | ||
13 | EBIT, % | 0.0% | 0.0% | -126.5% | -25.7% | -52.1% | -99.0% | -34.4% | 18.1% | 16.3% | 38.6% | ||
14 | Profit Before Tax | - | - | (33) | (31) | (79) | (204) | (259) | 105 | 61 | 664 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 0.0% | 0.0% | -155.6% | -32.0% | -69.9% | -107.8% | -57.4% | 8.0% | 2.6% | 27.5% | ||
16 | Net Profit After Tax | - | - | (33) | (32) | (78) | (204) | (264) | 97 | 194 | 548 | ||
17 | Profit Margin, % | 0.0% | 0.0% | -153.9% | -32.6% | -69.6% | -108.0% | -58.4% | 7.3% | 8.2% | 22.7% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | - | - | (33) | (32) | (78) | (204) | (264) | 93 | 185 | 548 | ||
24 | Depreciation & Amortization | - | - | 2 | 3 | 4 | 9 | 33 | 100 | 144 | 187 | ||
25 | Deferred income taxes | - | - | (0) | 1 | (0) | 0 | 3 | (9) | (280) | 15 | ||
26 | Stock-based compensation | - | - | - | - | - | 41 | 9 | 37 | 30 | 2 | ||
27 | Change in working capital | - | - | (15) | (29) | (26) | (90) | 23 | (148) | (105) | 189 | ||
28 | Other non-cash items | - | - | 1 | 2 | 4 | 10 | 71 | 12 | 381 | (116) | ||
29 | Operating Cash Flow | - | - | (43) | (55) | (93) | (234) | (126) | 85 | 355 | 825 | ||
30 | Investments in PPE | - | - | (96) | (29) | (181) | (377) | (157) | (669) | (1,174) | (3,030) | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | - | (4) | - | - | (1,595) | 500 | 100 | ||
32 | Investment purchases | - | - | (2) | (2) | - | - | - | - | - | (84) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 593 | 100 | ||
34 | Other Investing Activites | - | - | (6) | (22) | 8 | 1 | (1) | (9) | (2) | 9 | ||
35 | Investing Cash Flow | - | - | (104) | (52) | (177) | (376) | (158) | (2,274) | (83) | (2,904) | ||
36 | Debt repayment | - | - | (66) | (6) | (77) | (5) | (1,490) | (461) | (1,521) | (2,281) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | (34) | (89) | (99) | (724) | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | (1) | (0) | - | - | 2,095 | (30) | (73) | (10) | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | 301 | 20 | 20 | 275 | 292 | 30 | 73 | - | ||
40 | Other Financing Activites | - | - | 344 | 17 | 341 | 333 | (44) | 2,367 | 1,942 | 4,534 | ||
41 | Financing Cash Flow | - | - | 278 | 11 | 264 | 603 | 819 | 1,817 | 322 | 1,529 | ||
42 | Cash at beginning of period | - | - | 50 | 181 | 85 | 101 | 93 | 629 | 264 | 841 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | - | - | 130 | (96) | (6) | (8) | 536 | (365) | 591 | (530) | ||
44 | Cash at end of period | - | - | 181 | 85 | 78 | 93 | 629 | 264 | 855 | 311 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | - | - | 181 | 85 | 78 | 27 | 602 | 188 | 675 | 311 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | - | - | 181 | 85 | 78 | 27 | 602 | 188 | 675 | 311 | ||
53 | Account Receivables | - | - | 17 | 21 | 30 | 51 | 77 | 208 | 280 | 342 | ||
54 | Inventory | - | - | 8 | 11 | 16 | 63 | 23 | 37 | 39 | 114 | ||
55 | Other Current Assets | - | - | 0 | 0 | 9 | 23 | 29 | 28 | 227 | 213 | ||
56 | Total Current Assets | - | - | 212 | 155 | 154 | 211 | 762 | 585 | 1,387 | 980 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | 760 | 777 | 777 | ||
58 | Intangible Assets | - | - | - | - | 43 | 44 | 46 | 143 | 86 | 52 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | - | - | - | - | 43 | 44 | 46 | 903 | 863 | 829 | ||
60 | Long Term Investments | - | - | 3 | 6 | 4 | 3 | 45 | 1,182 | 392 | 138 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | - | - | 168 | 199 | 452 | 750 | 997 | 4,094 | 4,918 | 8,418 | ||
62 | Other non-current Assets | - | - | 6 | 21 | 47 | 117 | 56 | 106 | 137 | 127 | ||
63 | Total non-current Assets | - | - | 177 | 226 | 546 | 913 | 1,146 | 6,292 | 6,318 | 9,521 | ||
64 | Total assets | - | - | 389 | 381 | 699 | 1,124 | 1,908 | 6,876 | 7,705 | 10,501 | ||
65 | Short Term debt | - | - | 6 | 6 | 272 | - | 35 | 144 | 114 | 457 | ||
66 | Account Payables | - | - | 5 | 6 | 43 | 12 | 21 | 68 | 80 | 549 | ||
67 | Deferred revenue | - | - | 13 | 20 | 72 | - | 99 | 244 | 13 | 65 | ||
68 | Other Current Liabilities | - | - | 1 | 0 | 17 | 91 | 35 | 106 | 1,203 | 634 | ||
69 | Total current liabilities | - | - | 24 | 32 | 405 | 102 | 191 | 563 | 1,409 | 1,706 | ||
70 | Long Term debt | - | - | 75 | 69 | - | 619 | 1,324 | 3,992 | 4,779 | 6,511 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 406 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | 0 | - | 0 | 2 | 270 | 26 | 44 | ||
73 | Other non-current Liabilities | - | - | 1 | 1 | 12 | 15 | 16 | 58 | 49 | 56 | ||
74 | Total non-current liabilities | - | - | 75 | 70 | 12 | 634 | 1,342 | 4,320 | 4,854 | 7,017 | ||
75 | Total liabilities | - | - | 100 | 102 | 417 | 736 | 1,533 | 4,882 | 6,263 | 8,723 | ||
76 | Common Stock | - | - | 337 | 407 | 427 | 131 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
77 | Retained earnings | - | - | (49) | (80) | (158) | (46) | (230) | (132) | 62 | 528 | ||
78 | Other Income/Loss | - | - | 1 | 3 | (0) | (0) | 0 | (2) | 55 | 72 | ||
79 | Other Stockholders Equity | - | - | 4 | (42) | - | - | 595 | 1,924 | 1,170 | 1,039 | ||
80 | Total shareholders equity | - | - | 289 | 279 | 268 | 85 | 367 | 1,792 | 1,290 | 1,640 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | 14 | 303 | 8 | 202 | 152 | 138 | ||
82 | Total Equity | - | - | 289 | 279 | 283 | 387 | 375 | 1,994 | 1,442 | 1,778 | ||
83 | Total debt | - | - | 80 | 75 | 272 | 619 | 1,359 | 4,136 | 4,893 | 7,374 | ||
84 | Total Investments | - | - | 3 | 6 | 4 | 3 | 45 | 1,182 | 392 | 138 | ||
85 | Net Debt | - | - | (100) | (9) | 194 | 592 | 758 | 3,949 | 4,217 | 7,063 |
1 | |||||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 224 | 305 | 649 | 505 | 585 | 732 | 546 | 579 | 561 | 514 | 758 | 690 | ||
7 | Cost of Revenue | (135) | (171) | (322) | (254) | (312) | (436) | (178) | (225) | (271) | (264) | (392) | (357) | ||
8 | Gross Profit | 88 | 134 | 327 | 251 | 273 | 296 | 369 | 354 | 290 | 250 | 367 | 334 | ||
9 | Gross Margin, % | 39.5% | 43.9% | 50.4% | 49.6% | 46.7% | 40.4% | 67.5% | 61.2% | 51.7% | 48.6% | 48.4% | 48.3% | ||
10 | EBITDA | 90 | 75 | 247 | 273 | (128) | 186 | 197 | 427 | 244 | 344 | 381 | 314 | ||
11 | EBITDA, % | 40.3% | 24.6% | 38.1% | 54.1% | -21.9% | 25.5% | 36.1% | 73.8% | 43.4% | 66.8% | 50.2% | 45.4% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | (12) | 54 | 219 | 238 | 187 | 187 | 161 | 242 | 191 | 150 | 319 | 263 | ||
13 | EBIT, % | -5.5% | 17.7% | 33.8% | 47.2% | 31.9% | 25.5% | 29.5% | 41.8% | 34.0% | 29.1% | 42.0% | 38.1% | ||
14 | Profit Before Tax | 3 | (14) | 157 | 192 | (265) | 66 | 69 | 171 | 135 | 87 | 261 | 78 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 1.2% | -4.7% | 24.2% | 37.9% | -45.3% | 9.0% | 12.6% | 29.4% | 24.1% | 16.9% | 34.4% | 11.3% | ||
16 | Net Profit After Tax | (6) | (10) | 151 | 238 | (178) | 62 | 64 | 150 | 119 | 61 | 217 | 54 | ||
17 | Profit Margin, % | -2.7% | -3.2% | 23.3% | 47.2% | -30.5% | 8.4% | 11.7% | 25.9% | 21.2% | 11.9% | 28.6% | 7.8% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | (2) | (18) | 152 | 241 | (178) | 56 | 66 | 152 | 120 | 62 | 217 | 54 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 27 | 32 | 31 | 35 | 36 | 36 | 36 | 35 | 42 | 49 | 62 | 50 | ||
25 | Deferred income taxes | 4 | (7) | (5) | (59) | (119) | (25) | (77) | - | - | 1 | 14 | (7) | ||
26 | Stock-based compensation | 2 | 2 | 32 | 1 | 0 | 13 | 16 | - | - | - | 2 | 5 | ||
27 | Change in working capital | 13 | (69) | (7) | (38) | (117) | (224) | 274 | 11 | 171 | (24) | 31 | (130) | ||
28 | Other non-cash items | (43) | 32 | 22 | (66) | 435 | 63 | (51) | 3 | (30) | (51) | 48 | 234 | ||
29 | Operating Cash Flow | 1 | (28) | 224 | 114 | 57 | (80) | 264 | 200 | 304 | 33 | 288 | 70 | ||
30 | Investments in PPE | (155) | (195) | (239) | (189) | (252) | (345) | (387) | (563) | (902) | (726) | (838) | (683) | ||
31 | Acquisitions | (1,586) | - | (1,586) | - | - | - | 500 | 100 | - | - | - | 329 | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | 593 | 1,105 | 100 | - | - | - | 136 | ||
34 | Other Investing Activites | (0) | (5) | 1,582 | - | - | (2) | (1,105) | (100) | (1) | 27 | (0) | (2) | ||
35 | Investing Cash Flow | (1,741) | (200) | (242) | (189) | (252) | 246 | 113 | (463) | (904) | (698) | (839) | (220) | ||
36 | Debt repayment | (16) | (214) | (231) | (124) | (22) | (1,372) | (2) | (1) | (1) | (105) | (635) | (195) | ||
37 | Dividends payments | (24) | (24) | (24) | (24) | (24) | (28) | (24) | (650) | (27) | (24) | (24) | (32) | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | (60) | (0) | - | (10) | - | - | - | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | - | - | - | 60 | 0 | - | 10 | - | - | - | ||
40 | Other Financing Activites | 1,632 | 567 | 198 | 184 | 236 | 1,423 | 98 | 694 | 208 | 830 | 1,263 | (5) | ||
41 | Financing Cash Flow | 1,592 | 330 | (57) | 37 | 190 | 23 | 72 | 43 | 179 | 701 | 605 | 158 | ||
42 | Cash at beginning of period | 379 | 230 | 335 | 264 | 239 | 218 | 404 | 855 | 636 | 216 | 237 | 311 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (149) | 104 | (71) | (25) | (21) | 186 | 451 | (219) | (420) | 36 | 73 | 4 | ||
44 | Cash at end of period | 230 | 335 | 264 | 239 | 218 | 404 | 855 | 636 | 216 | 252 | 311 | 315 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 143 | 224 | 188 | 156 | 138 | 364 | 675 | 297 | 104 | 171 | 311 | 315 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | 19 | 19 | 18 | 16 | - | - | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 143 | 224 | 188 | 156 | 138 | 364 | 675 | 297 | 104 | 171 | 311 | 315 | ||
53 | Account Receivables | 122 | 164 | 208 | 239 | 313 | 438 | 280 | 353 | 275 | 361 | 342 | 472 | ||
54 | Inventory | 61 | 82 | 37 | 54 | 72 | 63 | 39 | 77 | 128 | 103 | 114 | 187 | ||
55 | Other Current Assets | 57 | 56 | 28 | 21 | 30 | 28 | 227 | 102 | 105 | 165 | 213 | 63 | ||
56 | Total Current Assets | 476 | 616 | 585 | 606 | 737 | 1,045 | 1,387 | 1,154 | 714 | 866 | 980 | 1,037 | ||
57 | Goodwill | 749 | 740 | 760 | 760 | 778 | 778 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | ||
58 | Intangible Assets | 226 | 167 | 143 | 136 | 121 | 92 | 86 | 80 | 75 | 67 | 52 | 212 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 974 | 907 | 903 | 896 | 900 | 871 | 863 | 857 | 851 | 844 | 829 | 989 | ||
60 | Long Term Investments | 1,312 | 1,228 | 1,182 | 1,327 | 940 | 1,016 | 392 | 136 | 139 | 139 | 138 | 26 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 3,477 | 3,780 | 4,094 | 4,420 | 4,566 | 4,364 | 4,918 | 5,930 | 7,259 | 7,828 | 8,418 | 8,700 | ||
62 | Other non-current Assets | 147 | 129 | 106 | 110 | 103 | 140 | 137 | 139 | 164 | 111 | 127 | 101 | ||
63 | Total non-current Assets | 5,916 | 6,049 | 6,292 | 6,759 | 6,515 | 6,396 | 6,318 | 7,070 | 8,422 | 8,930 | 9,521 | 9,844 | ||
64 | Total assets | 6,392 | 6,665 | 6,876 | 7,366 | 7,251 | 7,441 | 7,705 | 8,224 | 9,135 | 9,796 | 10,501 | 10,880 | ||
65 | Short Term debt | 235 | 282 | 144 | 161 | 154 | 110 | 114 | 384 | 500 | 413 | 457 | 439 | ||
66 | Account Payables | 97 | 210 | 68 | 81 | 111 | 104 | 80 | 310 | 603 | 893 | 549 | 525 | ||
67 | Deferred revenue | 199 | 166 | 244 | 19 | 31 | 17 | 13 | 36 | 62 | 436 | 65 | 10 | ||
68 | Other Current Liabilities | 105 | 110 | 106 | 317 | 300 | 341 | 1,203 | 666 | 902 | 170 | 634 | 593 | ||
69 | Total current liabilities | 635 | 768 | 563 | 578 | 596 | 571 | 1,409 | 1,396 | 2,068 | 1,911 | 1,706 | 1,567 | ||
70 | Long Term debt | 3,416 | 3,691 | 3,992 | 4,173 | 4,382 | 4,714 | 4,779 | 5,301 | 5,414 | 6,216 | 6,511 | 6,735 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | 42 | 406 | 13 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 293 | 284 | 270 | 239 | 140 | 101 | 26 | 26 | 27 | 27 | 44 | 93 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 46 | 38 | 58 | 58 | 61 | 52 | 49 | 15 | 76 | 22 | 56 | 577 | ||
74 | Total non-current liabilities | 3,755 | 4,013 | 4,320 | 4,470 | 4,583 | 4,868 | 4,854 | 5,378 | 5,516 | 6,307 | 7,017 | 7,417 | ||
75 | Total liabilities | 4,390 | 4,781 | 4,882 | 5,048 | 5,179 | 5,439 | 6,263 | 6,774 | 7,584 | 8,218 | 8,723 | 8,984 | ||
76 | Common Stock | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
77 | Retained earnings | (273) | (283) | (132) | 106 | (64) | (2) | 62 | 192 | 291 | 331 | 528 | 561 | ||
78 | Other Income/Loss | 101 | 25 | (2) | 117 | 78 | 46 | 55 | 57 | 74 | 63 | 72 | 64 | ||
79 | Other Stockholders Equity | 1,932 | 1,913 | 1,924 | 1,889 | 1,869 | 1,802 | 1,170 | 1,048 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,044 | ||
80 | Total shareholders equity | 1,762 | 1,656 | 1,792 | 2,114 | 1,885 | 1,847 | 1,290 | 1,299 | 1,406 | 1,436 | 1,640 | 1,768 | ||
81 | Minority Interest | 240 | 228 | 202 | 204 | 187 | 155 | 152 | 151 | 145 | 142 | 138 | 128 | ||
82 | Total Equity | 1,762 | 1,656 | 1,792 | 2,318 | 2,073 | 2,002 | 1,442 | 1,449 | 1,551 | 1,579 | 1,778 | 1,896 | ||
83 | Total debt | 3,651 | 3,973 | 4,136 | 4,334 | 4,535 | 4,824 | 4,893 | 5,685 | 5,914 | 6,628 | 7,374 | 7,727 | ||
84 | Total Investments | 1,312 | 1,228 | 1,201 | 1,346 | 958 | 1,033 | 392 | 136 | 139 | 139 | 138 | 26 | ||
85 | Net Debt | 3,507 | 3,748 | 3,949 | 4,178 | 4,397 | 4,460 | 4,217 | 5,388 | 5,810 | 6,457 | 7,063 | 7,412 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 27.08 | |||||
5 | Beta | 1.54 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 206 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 2.5% | |||||
8 | Tax Rate, % | -0.2% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 2.5% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.5% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 12.2% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 7,374 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 5,592 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 12,966 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 56.9% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 43.1% | |||||
18 | WACC, % | 6.7% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | -0.2% | -1.9% | 11.8% | -201.2% | 17.4% | |
24 | Selected tax rate, % | -0.2% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 19 | 66 | 154 | 237 | 278 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 7,374 | 7,374 | 7,374 | 7,374 | 7,374 | |
32 | Effective interest rate, % | 0.9% | 2.1% | 3.2% | 3.8% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 2.5% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 189 | 452 | 1,323 | 2,368 | 2,413 | 4,903 | 9,960 | 20,235 | 41,109 | 83,516 | |
8 | Revenue Growth, % | 138.8% | 192.9% | 79.0% | 1.9% | 103.2% | 103.2% | 103.2% | 103.2% | 103.2% | ||
9 | EBITDA | (176) | (127) | 415 | 529 | 1,119 | 881 | 1,791 | 3,638 | 7,391 | 15,015 | |
10 | EBITDA, % | -93.0% | -28.1% | 31.3% | 22.3% | 46.3% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | |
11 | Depreciation | 11 | 28 | 176 | 144 | 187 | 409 | 831 | 1,689 | 3,431 | 6,970 | |
12 | Depreciation, % | 6.1% | 6.3% | 13.3% | 6.1% | 7.8% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | |
13 | EBIT | (187) | (155) | 239 | 386 | 931 | 472 | 959 | 1,949 | 3,960 | 8,045 | |
14 | EBIT, % | -99.0% | -34.4% | 18.1% | 16.3% | 38.6% | 9.6% | 9.6% | 9.6% | 9.6% | 9.6% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 27 | 602 | 188 | 675 | 311 | 2,314 | 4,700 | 9,549 | 19,399 | 39,411 | |
22 | Total Cash, % | 14.3% | 133.2% | 14.2% | 28.5% | 12.9% | 47.2% | 47.2% | 47.2% | 47.2% | 47.2% | |
23 | Account Receivables | 51 | 77 | 208 | 280 | 342 | 720 | 1,462 | 2,971 | 6,036 | 12,263 | |
24 | Account Receivables, % | 27.0% | 16.9% | 15.8% | 11.8% | 14.2% | 14.7% | 14.7% | 14.7% | 14.7% | 14.7% | |
25 | Inventories | 63 | 23 | 37 | 39 | 114 | 174 | 354 | 720 | 1,463 | 2,972 | |
26 | Inventories, % | 33.5% | 5.1% | 2.8% | 1.6% | 4.7% | 3.6% | 3.6% | 3.6% | 3.6% | 3.6% | |
27 | Accounts Payable | 12 | 21 | 68 | 80 | 549 | 442 | 897 | 1,823 | 3,703 | 7,523 | |
28 | Accounts Payable, % | 6.1% | 4.7% | 5.1% | 3.4% | 22.8% | 9.0% | 9.0% | 9.0% | 9.0% | 9.0% | |
29 | Capital Expenditure | (377) | (157) | (669) | (1,174) | (3,030) | (3,193) | (6,486) | (13,177) | (26,770) | (54,386) | |
30 | Capital Expenditure, % | 199.4% | 34.8% | 50.6% | 49.6% | 125.5% | 65.1% | 65.1% | 65.1% | 65.1% | 65.1% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 189 | 452 | 1,323 | 2,368 | 2,413 | 4,903 | 9,960 | 20,235 | 41,109 | 83,516 | |
38 | EBITDA | (176) | (127) | 415 | 529 | 1,119 | 881 | 1,791 | 3,638 | 7,391 | 15,015 | |
39 | EBIT | (187) | (155) | 239 | 386 | 931 | 472 | 959 | 1,949 | 3,960 | 8,045 | |
40 | Tax Rate, % | -0.2% | -1.9% | 11.8% | -201.2% | 17.4% | -43.5% | -43.5% | -43.5% | -43.5% | -43.5% | |
41 | EBIAT | (188) | (158) | 211 | 1,162 | 769 | 678 | 1,376 | 2,796 | 5,681 | 11,541 | |
42 | Depreciation | 11 | 28 | 176 | 144 | 187 | 409 | 831 | 1,689 | 3,431 | 6,970 | |
43 | Accounts Receivable | (21) | (26) | (132) | (72) | (62) | (378) | (743) | (1,509) | (3,065) | (6,227) | |
44 | Inventories | (47) | 41 | (14) | (2) | (75) | (61) | (180) | (366) | (743) | (1,509) | |
45 | Accounts Payable | (32) | 10 | 47 | 12 | 469 | (108) | 456 | 926 | 1,880 | 3,820 | |
46 | Capital Expenditure | (377) | (157) | (669) | (1,174) | (3,030) | (3,193) | (6,486) | (13,177) | (26,770) | (54,386) | |
47 | UFCF | (653) | (262) | (382) | 70 | (1,741) | (2,652) | (4,746) | (9,641) | (19,586) | (39,791) | |
48 | WACC, % | 6.7% | 6.7% | 6.7% | 6.7% | 6.7% | ||||||
49 | PV UFCF | (2,486) | (4,171) | (7,944) | (15,131) | (28,820) | ||||||
50 | SUM PV UFCF | (58,553) | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -1,183,732 | ||||||||
55 | WACC, % | 6.7% | Net Debt - (USD 'MM) | 7,063 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | -41,382 | Equity Value - (USD 'MM) | -1,190,795 | ||||||||
57 | Terminal Value | -1,553,486 | Shares Outstanding, MM | 206 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | -1,125,179 | Equity Value Per Share, USD | -5,767.07 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 189 | 452 | 1,323 | 2,368 | 2,413 | 4,903 | 9,960 | 20,235 | 41,109 | 83,516 | |
8 | Revenue Growth, % | 138.8% | 192.9% | 79.0% | 1.9% | 103.2% | 103.2% | 103.2% | 103.2% | 103.2% | ||
9 | Operating Cash Flow | (234) | (126) | 85 | 355 | 825 | 340 | 692 | 1,405 | 2,855 | 5,800 | |
10 | Operating Cash Flow, % | -123.9% | -27.8% | 6.4% | 15.0% | 34.2% | 6.9% | 6.9% | 6.9% | 6.9% | 6.9% | |
11 | Capital Expenditure | (377) | (157) | (669) | (1,174) | (3,030) | (3,193) | (6,486) | (13,177) | (26,770) | (54,386) | |
12 | Capital Expenditure, % | 199.4% | 34.8% | 50.6% | 49.6% | 125.5% | 65.1% | 65.1% | 65.1% | 65.1% | 65.1% | |
13 | Free Cash Flow | (611) | (283) | (585) | (819) | (2,205) | (2,852) | (5,795) | (11,772) | (23,916) | (48,586) | |
14 | Free Cash Flow, % | -323.2% | -62.6% | -44.2% | -34.6% | -91.4% | -58.2% | -58.2% | -58.2% | -58.2% | -58.2% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | (611) | (283) | (585) | (819) | (2,205) | (2,852) | (5,795) | (11,772) | (23,916) | (48,586) | |
22 | WACC, % | 6.7% | 6.7% | 6.7% | 6.7% | 6.7% | ||||||
23 | PV UFCF | (2,674) | (5,093) | (9,701) | (18,476) | (35,191) | ||||||
24 | SUM PV UFCF | (71,135) | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -1,445,040 | ||||||||
30 | WACC, % | 6.7% | Net Debt - (USD 'MM) | 7,063 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | -50,530 | Equity Value - (USD 'MM) | -1,452,103 | ||||||||
32 | Terminal Value | -1,896,892 | Shares Outstanding, MM | 206 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | -1,373,905 | Equity Value Per Share, USD | -7,032.59 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 2.06 | 3.99 | 1.04 | 0.98 | 0.57 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 0.76 | 3.55 | 0.70 | 0.68 | 0.38 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 0.26 | 3.15 | 0.33 | 0.48 | 0.18 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 98.37 | 61.86 | 57.53 | 43.20 | 51.78 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 110.12 | 25.57 | 18.31 | 12.09 | 32.49 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 208.49 | 87.43 | 75.85 | 55.29 | 84.28 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 20.13 | 23.86 | 33.54 | 24.87 | 157.06 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 188.36 | 63.57 | 42.31 | 30.42 | -72.78 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | -11.2% | 27.7% | 44.0% | 50.2% | 47.1% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | -99.0% | -34.4% | 18.1% | 16.3% | 38.6% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | -107.8% | -57.4% | 8.0% | 2.6% | 27.5% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | -108.0% | -58.4% | 7.3% | 8.2% | 22.7% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | -0.2% | -1.9% | 11.8% | -201.2% | 17.4% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | -0.18 | -0.14 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | -2.41 | -0.72 | 0.05 | 0.15 | 0.33 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | -0.18 | -0.09 | 0.04 | 0.06 | 0.11 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.55 | 0.71 | 0.60 | 0.63 | 0.66 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 7.30 | 3.70 | 2.31 | 3.79 | 4.25 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.88 | 0.78 | 0.69 | 0.79 | 0.80 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.88 | 0.79 | 0.70 | 0.79 | 0.81 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | -9.65 | -2.36 | 1.55 | 1.63 | 3.35 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | -0.38 | -0.09 | 0.02 | 0.07 | 0.12 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 13.25 | 5.20 | 3.84 | 5.97 | 6.40 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 0.25 | 0.45 | 0.32 | 0.48 | 0.29 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.17 | 0.24 | 0.19 | 0.31 | 0.23 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | -1.24 | -0.28 | 0.06 | 0.15 | 0.34 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 2.61 | 2.25 | -6.90 | -2.31 | -2.67 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | -0.38 | -0.09 | 0.02 | 0.07 | 0.12 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 0.00 | -3.54 | 0.59 | 3.13 | 1.80 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | -0.62 | -0.80 | 0.13 | 0.30 | 0.27 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | 0.62 | 1.02 | -0.15 | -0.33 | -0.36 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.00 | -0.13 | 0.91 | 0.51 | 1.32 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 3.85 | 15.58 | 2.68 | 6.89 | 4.74 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | -1.40 | -45.52 | 56.55 | 25.03 | 9.42 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | -1.60 | -21.65 | 49.37 | 45.70 | 14.18 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | -0.01 | 0.29 | -0.41 | 0.51 | 0.08 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 1.73 | 12.66 | 3.62 | 3.75 | 3.22 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.000 | 0.006 | 0.019 | 0.011 | 0.093 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | -5.23 | -50.95 | 21.08 | 24.76 | 13.26 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 3.85 | 15.58 | 2.68 | 6.89 | 4.74 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
153 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
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1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
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