| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | |
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1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Business Budget Template | https://goo.gl/FKCFQ0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | All Summary Data will auto-populate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Summary | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | Year End | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Budget | Actual | Variance | Budget | Actual | Variance | Budget | Actual | Variance | Budget | Actual | Variance | Budget | Actual | Variance | Budget | Actual | Variance | Budget | Actual | Variance | Budget | Actual | Variance | Budget | Actual | Variance | Budget | Actual | Variance | Budget | Actual | Variance | Budget | Actual | Variance | BUDGET | ACTUAL | Variance | |||
6 | Total Income | $ 50 000,00 | $ 77 000,00 | $ 27 000,00 | $ 5 000,00 | $ 4 500,00 | $ (500,00) | $ 35 000,00 | $ 35 000,00 | $ - | $ 58 000,00 | $ 63 000,00 | $ 5 000,00 | $ 10 000,00 | $ 12 000,00 | $ 2 000,00 | $ 235 000,00 | $ 300 000,00 | $ 65 000,00 | $ 82 000,00 | $ 100 000,00 | $ 18 000,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 475 000,00 | $ 591 500,00 | $ 116 500,00 | ||
7 | Total Expenses | $ 17 500,00 | $ 38 500,00 | $ 21 000,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 17 500,00 | $ 38 500,00 | $ 21 000,00 | ||
8 | Net Income | $ 32 500,00 | $ 38 500,00 | $ 6 000,00 | $ 5 000,00 | $ 4 500,00 | $ (500,00) | $ 35 000,00 | $ 35 000,00 | $ - | $ 58 000,00 | $ 63 000,00 | $ 5 000,00 | $ 10 000,00 | $ 12 000,00 | $ 2 000,00 | $ 235 000,00 | $ 300 000,00 | $ 65 000,00 | $ 82 000,00 | $ 100 000,00 | $ 18 000,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 457 500,00 | $ 553 000,00 | $ 95 500,00 | ||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Complete the table below to fill the Summary data above and the Monthly Summary Dashboard Tab. All Totals and Variances in this table will auto-populate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | Year End | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | Income | Budget | Actual | Variance | Budget | Actual | Variance | Budget | Actual | Variance | Budget | Actual | Variance | Budget | Actual | Variance | Budget | Actual | Variance | Budget | Actual | Variance | Budget | Actual | Variance | Budget | Actual | Variance | Budget | Actual | Variance | Budget | Actual | Variance | Budget | Actual | Variance | Budget | Actual | Variance | ||
13 | Operating Income | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Service Revenue | $ 50 000,00 | $ 77 000,00 | $ 27 000,00 | $ - | $ 35 000,00 | $ 35 000,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 85 000,00 | $ 112 000,00 | $ 27 000,00 | ||||||||||||||||||||||
15 | Consulting Fees | $ - | $ 5 000,00 | $ 4 500,00 | $ (500,00) | $ - | $ 58 000,00 | $ 63 000,00 | $ 5 000,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 63 000,00 | $ 67 500,00 | $ 4 500,00 | ||||||||||||||||||||||
16 | Retainer Income | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 10 000,00 | $ 12 000,00 | $ 2 000,00 | $ - | $ 82 000,00 | $ 100 000,00 | $ 18 000,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 92 000,00 | $ 112 000,00 | $ 20 000,00 | ||||||||||||||||||||||
17 | Subscription Revenue | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||||||||||||||||||||
18 | One-Time Projects | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 235 000,00 | $ 300 000,00 | $ 65 000,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 235 000,00 | $ 300 000,00 | $ 65 000,00 | ||||||||||||||||||||||||
19 | Affiliate Income | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||||||||||||||||||||
20 | Digital Product Sales | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||||||||||||||||||||
21 | Interest Income | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Grant or Other Income | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||||||||||||||||||||
23 | Total Income | $ 50 000,00 | $ 77 000,00 | $ 27 000,00 | $ 5 000,00 | $ 4 500,00 | $ (500,00) | $ 35 000,00 | $ 35 000,00 | $ - | $ 58 000,00 | $ 63 000,00 | $ 5 000,00 | $ 10 000,00 | $ 12 000,00 | $ 2 000,00 | $ 235 000,00 | $ 300 000,00 | $ 65 000,00 | $ 82 000,00 | $ 100 000,00 | $ 18 000,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 475 000,00 | $ 591 500,00 | $ 116 500,00 | ||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | Year End | |||||||||||||||||||||||||||||
26 | Expenses | Budget | Actual | Variance | Budget | Actual | Variance | Budget | Actual | Variance | Budget | Actual | Variance | Budget | Actual | Variance | Budget | Actual | Variance | Budget | Actual | Variance | Budget | Actual | Variance | Budget | Actual | Variance | Budget | Actual | Variance | Budget | Actual | Variance | Budget | Actual | Variance | Budget | Actual | Variance | ||
27 | Operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Rent | $ 2 500,00 | $ 5 500,00 | $ 3 000,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2 500,00 | $ 5 500,00 | $ 3 000,00 | ||||||||||||||||||||||||
29 | Utilities | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||||||||||||||||||||
30 | Repairs and Maintenance | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||||||||||||||||||||
31 | Office Supplies | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||||||||||||||||||||
32 | Equipment and Furniture | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||||||||||||||||||||
33 | Postage and Delivery | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||||||||||||||||||||
34 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |||||||||||||||||||||||||||
35 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |||||||||||||||||||||||||||
36 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |||||||||||||||||||||||||||
37 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |||||||||||||||||||||||||||
38 | Total Operations | $ 2 500,00 | $ 5 500,00 | $ 3 000,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2 500,00 | $ 5 500,00 | $ 3 000,00 | ||
39 | Communication and Tech | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Internet and Hosting | $ 2 500,00 | $ 5 500,00 | $ 3 000,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2 500,00 | $ 5 500,00 | $ 3 000,00 | ||||||||||||||||||||||||
41 | VOIP or Phone Systems | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||||||||||||||||||||
42 | Software Subscriptions (SaaS) | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||||||||||||||||||||
43 | Cybersecurity Tools | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||||||||||||||||||||
44 | Cloud Services (AWS, GCP, Azure) | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||||||||||||||||||||
45 | IT Support Services | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||||||||||||||||||||
46 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |||||||||||||||||||||||||||
47 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |||||||||||||||||||||||||||
48 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |||||||||||||||||||||||||||
49 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |||||||||||||||||||||||||||
50 | Total Comm and Tech | $ 2 500,00 | $ 5 500,00 | $ 3 000,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2 500,00 | $ 5 500,00 | $ 3 000,00 | ||
51 | Human Resources | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Wages and Salaries | $ 2 500,00 | $ 5 500,00 | $ 3 000,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2 500,00 | $ 5 500,00 | $ 3 000,00 | ||||||||||||||||||||||||
53 | Payroll Taxes | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||||||||||||||||||||
54 | Employee Benefits | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||||||||||||||||||||
55 | Remote Work Stipends | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||||||||||||||||||||
56 | Training and Development | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||||||||||||||||||||
57 | Recruiting and Hiring Costs | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||||||||||||||||||||
58 | Contractors and Freelancers | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||||||||||||||||||||
59 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |||||||||||||||||||||||||||
60 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |||||||||||||||||||||||||||
61 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |||||||||||||||||||||||||||
62 | Total Human Resources | $ 2 500,00 | $ 5 500,00 | $ 3 000,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2 500,00 | $ 5 500,00 | $ 3 000,00 | ||
63 | Finance and Legal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Accounting and Bookkeeping | $ 2 500,00 | $ 5 500,00 | $ 3 000,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2 500,00 | $ 5 500,00 | $ 3 000,00 | ||||||||||||||||||||||||
65 | Legal Fees | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||||||||||||||||||||
66 | Insurance – General Liability | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||||||||||||||||||||
67 | Insurance – Health and Benefits | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||||||||||||||||||||
68 | Bank Charges and Payment Processing Fees | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||||||||||||||||||||
69 | Depreciation and Amortization | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||||||||||||||||||||
70 | Taxes and Licenses | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||||||||||||||||||||
71 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |||||||||||||||||||||||||||
72 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |||||||||||||||||||||||||||
73 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |||||||||||||||||||||||||||
74 | Total Finances and Legal | $ 2 500,00 | $ 5 500,00 | $ 3 000,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2 500,00 | $ 5 500,00 | $ 3 000,00 | ||
75 | Marketing and Sales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Digital Advertising (Google, Meta, etc.) | $ 2 500,00 | $ 5 500,00 | $ 3 000,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2 500,00 | $ 5 500,00 | $ 3 000,00 | ||||||||||||||||||||||||
77 | Content Creation (Copy, Design, Video) | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||||||||||||||||||||
78 | CRM and Marketing Automation Tools | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||||||||||||||||||||
79 | Events and Sponsorships | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||||||||||||||||||||
80 | Client Gifts and Outreach | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||||||||||||||||||||
81 | Commissions and Sales Incentives | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||||||||||||||||||||
82 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |||||||||||||||||||||||||||
83 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |||||||||||||||||||||||||||
84 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |||||||||||||||||||||||||||
85 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |||||||||||||||||||||||||||
86 | Total Marketing and Sales | $ 2 500,00 | $ 5 500,00 | $ 3 000,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2 500,00 | $ 5 500,00 | $ 3 000,00 | ||
87 | Travel and Client Relations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | Travel – Airfare, Hotels, Transport | $ 2 500,00 | $ 5 500,00 | $ 3 000,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2 500,00 | $ 5 500,00 | $ 3 000,00 | ||||||||||||||||||||||||
89 | Meals and Entertainment (Client-facing only) | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||||||||||||||||||||
90 | Team Events and Retreats | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||||||||||||||||||||
91 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |||||||||||||||||||||||||||
92 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |||||||||||||||||||||||||||
93 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |||||||||||||||||||||||||||
94 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |||||||||||||||||||||||||||
95 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |||||||||||||||||||||||||||
96 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |||||||||||||||||||||||||||
97 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |||||||||||||||||||||||||||
98 | Total Travel and Client Relations | $ 2 500,00 | $ 5 500,00 | $ 3 000,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2 500,00 | $ 5 500,00 | $ 3 000,00 | ||
99 | Other Expenses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | Dues and Professional Subscriptions | $ 2 500,00 | $ 5 500,00 | $ 3 000,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2 500,00 | $ 5 500,00 | $ 3 000,00 | ||||||||||||||||||||||||