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OUTIL CREATION DE BUDGET PROJET 2024
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Cet outil est une base pour la création des budgets de Miraceti, il permettra d'harmoniser tous les budgets, construire un budget global et faciliter les suivis. Il se compose de 8 onglets comprenant un template de budget à remplir qui s'additionnent dans l'onglet BUDGET PROJET. Si votre projet comporte plusieurs actions ayant chacune leur budget, vous pouvez remplir les onglets et tout se cumulera dans l'onglet BUDGET PROJET. Si votre projet n'a qu'un seul budget, remplir uniquement l'onglet 1. Dans tous les cas ne jamais remplir directement l'onglet BUDGET PROJET
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1 - Avant de modifier ce tableur, créer une copie et la renommer "BUDGET + CODE ACTION - Nom du projet - en attente
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Exemple : BUDGET S001 - Développement outil web - en attente
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2 - Se rendre sur le premier onglet 1 et commencer à remplir les cases oranges du template en se référant à cette notice
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3 - Indiquer dans les ligne 4/5 les infos générales du budget
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Exemple :
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CODE ACTION DU BUDGETS001
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NOM DU PROJETDEVELOPPEMENT OUTIL WEB
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4 - Le template est par défaut créé pour faire un budget sur 5 années mais vous pouvez masquer les colonnes années inutiles à votre budget (ne pas les supprimer), et indiquer les années en question sur la ligne 7
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5 - Faire la somme des montants par catégorie budgetaire dans les colonnes € des charges et des produits, en notant dans les colonnes "Détails" les charges et produits comptés dans la catégorie. Des notes détaillant les catégories budgétaires apparaissent en passant la souris dessus.
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Exemple :
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CHARGESAnnée 2024Détails
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Achat matieres et fournitures850,00 €Courses bateau, t shirts pour les revendre, jumelles
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Si on ne sait pas catégoriser certains montants, un tableau "A classer" est présent ligne 38, entrer ici les charges/produits à classer ensuite dans le budget en détaillant au maximun ce dont il s'agit :
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Exemple :
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A CLASSER
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Charges ou produitsMontantObjet de l'opération
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Charge500,00 €Enveloppe frais de déplacement du skipper
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6 - Pour la partie "Charges de personnel" : remplir les intitulés de poste et le nombre de jours de travail estimés dans le tableau CHARGES DE PERSONNEL à droite du budget, une formule calcule automatiquement le cout associé
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7 - Le montant "Charges de fonctionnement" ne peut être déterminé qu'une fois le total des charges directes connu, ne rien mettre dans cette case pour le moment
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8 - Dans la partie Ressources du projet, la catégorie subventions présente une liste des financeurs publics déjà connus de Miraceti : toujours choisir son financeur dans cette liste, s'il n'apparait pas encore , choisir "autre financeur" et indiquer dans la colonne Détails son nom
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9 - Une fois le budget rempli, enregistrer le tableur dans le dossier Budgets en cours et faire un mail à Cécile pour informer qu'un nouveau budget est fait en précisant si besoin d'aide pour le finaliser ensemble
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-> DOSSIER BUDGETS EN COURS
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