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1 | Connect for Health | |||||||||||||||||||
2 | Medium Projection | |||||||||||||||||||
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4 | COHBE's estimated portion of CoverColorado reserve is 8.5 million | |||||||||||||||||||
5 | Annual operation budget of 26 million | |||||||||||||||||||
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7 | Second half of 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||||||||||||||
8 | Enrollment and Premium Assumptions | |||||||||||||||||||
9 | Average Estimated Sales Projections | 0 | 75,001 | 124,283 | 174,203 | 223,557 | ||||||||||||||
10 | Average Estimated Premium per member per month | 0 | $337 | $354 | $372 | $392 | ||||||||||||||
11 | Adminstrative Fee | 0.00% | 1.40% | 1.40% | 1.40% | 2.50% | ||||||||||||||
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13 | Revenue Assumptions | |||||||||||||||||||
14 | Exchange Revenue from Admin Fee | 0 | $4,246,204 | $7,388,145 | $10,873,497 | $26,309,653 | ||||||||||||||
15 | Estimated Portion of Federal Grant Funding (2013-2016) | $66,069,622 | $60,984,119 | $15,386,639 | $0 | $0 | ||||||||||||||
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17 | Revenue from CoverColorado/Unclaimed Property Fund | $15,000,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | ||||||||||||||
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19 | Revenue from CoverColorado/Reserve Balance | $8,500,000 | ||||||||||||||||||
20 | Revenue from General Market Health Insurance Assessment | $15,750,000 | $15,750,000 | |||||||||||||||||
21 | Revenue from Premium Tax Credit Donations | $5,000,000 | $5,000,000 | $5,000,000 | $5,000,000 | $5,000,000 | ||||||||||||||
22 | Potential Foundation Grants | $2,010,000 | $2,000,000 | |||||||||||||||||
23 | Total Income | $88,079,622 | $72,230,323 | $52,024,784 | $31,623,497 | $31,309,653 | ||||||||||||||
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25 | Expected Operating/Technology Budget | $75,239,971 | $26,000,000 | $26,000,000 | $26,000,000 | $26,000,000 | ||||||||||||||
26 | Remaining Implementation/Enhancement Costs | $37,057,020 | $15,725,785 | |||||||||||||||||
27 | Additional Implementation Expense (Not Federally Funded) | $2,010,000 | $2,000,000 | |||||||||||||||||
28 | Total Expenditures | $77,249,971 | $65,057,020 | $41,725,785 | $26,000,000 | $26,000,000 | ||||||||||||||
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30 | Net Income/Expense by Year | $10,829,651 | $7,173,303 | $10,298,999 | $5,623,497 | $5,309,653 | ||||||||||||||
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32 | Technology Obsolence Solution begins after Operational Reserve reaches 50% of annual budget | $0 | $5,002,954 | $15,301,953 | $20,925,451 | $26,235,103 | ||||||||||||||
33 | Annual Technology Obsolence | $5,002,954 | $10,298,999 | $5,623,497 | $5,309,653 | |||||||||||||||
34 | Cumulative Operational Reserve at approximately 50% of annual budget | $10,829,651 | $13,000,000 | $13,000,000 | $13,000,000 | $13,000,000 | ||||||||||||||
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