1 | ||||
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2 | Company Code | SLI | ||
3 | Company Name | Standard Lithium Ltd. | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | SLI | 1.86 | 1.873 | 1242887 | 330144420 | 0 | 1.05-4.85 | -0.04 | Standard Lithium Ltd. | USD | 1537137 | CA8536061010 | 853606101 | American Stock Exchange | AMEX | Industrial Materials | Standard Lithium Ltd. explores for, develops, and processes lithium brine properties in the United States. Its flagship project is the Lanxess project with approximately 150,000 acres of brine leases located in south-western Arkansas. The company was formerly known as Patriot Petroleum Corp. and changed its name to Standard Lithium Ltd. in December 2016. Standard Lithium Ltd. was incorporated in 1998 and is headquartered in Vancouver, Canada. | Mr. Robert Mintak | Basic Materials | CA | 12 | 604-259-2963 | 375 Water Street | Vancouver | BC | V6B 5C6 | 1.59692 | 0.2540771942 | 2018-03-06 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-06-30 | SLI | CAD | 1537137 | 2023-06-30 | 2023-06-29 20:00:00 | 2022 | FY | 0 | 598000 | -598000 | 0 | 0 | 27640000 | 545000 | 28185000 | 0 | 48728000 | 49326000 | 3348000 | 46000 | 598000 | -45380000 | 0 | -45291000 | 0 | 4035000 | -41989000 | 0 | 46000 | -41989000 | 0 | -0.25 | -0.25 | 168578197 | 168578197 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-06-30 | SLI | CAD | 1537137 | 2022-06-30 | 2022-06-30 0:00:00 | 2021 | FY | 0 | 13648756 | -13648756 | 0 | 0 | 24440578 | 477810 | 24918388 | 1397027 | 26315415 | 39964171 | 335551 | 18834 | 12437165 | -25979864 | 0 | -38417029 | 0 | 316717 | -38100312 | 0 | -1547142 | -36553170 | 0 | -0.24 | -0.24 | 155454422 | 155454422 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-06-30 | SLI | CAD | 1537137 | 2021-06-30 | 2021-06-30 0:00:00 | 2020 | FY | 0 | 11551500 | -11551500 | 0 | 0 | 13832929 | 496230 | 14329159 | 229257 | 14558416 | 26109916 | 0 | 173662 | 10702298 | -14558416 | 0 | -25260714 | 0 | -173663 | -25434377 | 0 | 173661 | -25608038 | 0 | -0.21 | -0.21 | 121469730 | 121469730 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-06-30 | SLI | CAD | 1537137 | 2020-06-30 | 2020-06-30 0:00:00 | 2019 | FY | 0 | 3750602 | -3750602 | 0 | 2811 | 4723549 | 302372 | 5025921 | -83414 | 5028732 | 8779334 | 0 | 150167 | 4181641 | -5112146 | 0 | -9293787 | 0 | -234271 | -9528058 | 0 | 66063 | -9594121 | 0 | -0.11 | -0.11 | 88776626 | 88776626 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-06-30 | SLI | CAD | 1537137 | 2019-06-30 | 2019-06-30 0:00:00 | 2018 | FY | 0 | 149.259 | -149.259 | 0 | 4252 | 6978089 | 1528862 | 8506951 | 0 | 8511203 | 8511203 | 0 | 45684 | 1304 | -8511203 | 0 | -8512507 | 0 | -66334 | -8578841 | 0 | 20650 | -8599491 | 0 | -0.11 | -0.11 | 77935643 | 77935643 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2017-12-31 | SLI | CAD | 1537137 | 2017-12-31 | 2017-12-31 0:00:00 | 2017 | FY | 0 | 0 | 0 | 0 | 246718 | 9828717 | 1247543 | 11076260 | 240482 | 11563460 | 11563460 | 0 | 1288 | -101306 | -11563460 | 0 | -11462154 | 0 | -8449702 | -19911856 | 0 | 8448414 | -28360270 | 0 | -0.53 | -0.53 | 53388658 | 53388658 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2016-12-31 | SLI | CAD | 1537137 | 2016-12-31 | 2016-12-31 0:00:00 | 2016 | FY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371565 | 0 | 371565 | 0 | 371565 | 371565 | 0 | 20229 | 0 | -371565 | 0 | -371565 | 0 | -20229 | -391794 | 0 | -16921 | -374873 | 0 | -0.0522 | -0.0522 | 7184946 | 7184946 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2015-12-31 | SLI | CAD | 1537137 | 2015-12-31 | 2015-12-31 0:00:00 | 2015 | FY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73709 | 0 | 73709 | 0 | 73709 | 73709 | 0 | 62308 | 0 | -73709 | 0 | -73709 | 0 | -62308 | -136017 | 0 | 0 | -136017 | 0 | -0.0602 | -0.0602 | 2260083 | 2260083 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2014-12-31 | SLI | CAD | 1537137 | 2014-12-31 | 2014-12-31 0:00:00 | 2014 | FY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260504 | 0 | 260504 | 0 | 260504 | 260504 | 0 | 90955 | 0 | -260504 | 0 | -260504 | 0 | 2981 | -348478 | 0 | -2981 | -348478 | 0 | -0.16 | -0.16 | 2113508 | 2113508 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2013-12-31 | SLI | CAD | 1537137 | 2013-12-31 | 2013-12-31 0:00:00 | 2013 | FY | 0 | 3056 | -3056 | 0 | 0 | 209796 | 0 | 209796 | 29372 | 209796 | 212852 | 0 | 44829 | 29372 | -183480 | 0 | -212852 | 0 | 58095 | -199586 | 0 | -108015 | -91571 | 0 | -0.0455 | -0.0455 | 2012138 | 2012138 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-06-30 | SLI | CAD | 1537137 | 2023-06-30 | 2023-06-29 20:00:00 | 2022 | FY | 59612000 | 0 | 59612000 | 468000 | 0 | 1969000 | 62049000 | 103950000 | 0 | 1432000 | 1432000 | 3314000 | 2669000 | 83000 | 111448000 | 0 | 173497000 | 11249 | 512000 | 0 | -11249 | 12737000 | 13249000 | 739000 | 0 | 0 | 133000 | 872000 | 0 | 1251000 | 14121000 | 0 | 272419000 | -148707000 | 35664000 | 0 | 159376000 | 159376000 | 173497000 | 0 | 173497000 | 3314000 | 1251000 | -58361000 | |||||||
23 | 2022-06-30 | SLI | CAD | 1537137 | 2022-06-30 | 2022-06-30 0:00:00 | 2021 | FY | 129065348 | 0 | 129065348 | 1135095 | 0 | 1603997 | 131804440 | 47025666 | 0 | 1500540 | 1500540 | 3221491 | 0 | 93158 | 51840855 | 0 | 183645295 | 5518 | 182060 | 0 | -5518 | 6597682 | 6779742 | 208435 | 0 | 0 | 128860 | 337295 | 0 | 390495 | 7117037 | 0 | 262046589 | -106717819 | 21199488 | 0 | 176528258 | 176528258 | 183645295 | 0 | 183645295 | 3221491 | 390495 | -128674853 | |||||||
24 | 2021-06-30 | SLI | CAD | 1537137 | 2021-06-30 | 2021-06-30 0:00:00 | 2020 | FY | 27988471 | 0 | 27988471 | 139396 | 0 | 249671 | 28377538 | 43928935 | 0 | 1691575 | 1691575 | 77660 | -77660 | 77660 | 45698170 | -1.46E-11 | 74075708 | 2004.006 | 0 | 0 | 0 | 2406297 | 2408302 | 0 | 0 | 0 | 123940 | 123940 | 0 | 0 | 2532242 | 0 | 122996406 | -68617507 | 17164567 | 0 | 71543466 | 71543466 | 74075708 | 0 | 74075708 | 77660 | 0 | -27988471 | |||||||
25 | 2020-06-30 | SLI | CAD | 1537137 | 2020-06-30 | 2020-06-30 0:00:00 | 2019 | FY | 4141494 | 0 | 4141494 | 44908 | 0 | 281616 | 4468018 | 51325793 | 0 | 1882609 | 1882609 | 85392 | -85392 | 85392 | 53293794 | 7.28E-12 | 57761812 | 6872.527 | 0 | 0 | 0 | 7066463 | 7073336 | 4955500 | 0 | 0 | 136280 | 5091780 | 1.82E-12 | 0 | 12165116 | 0 | 70990300 | -43183131 | 17789527 | 0 | 45596696 | 45596696 | 57761812 | 0 | 57761812 | 85392 | 4955500 | 814006 | |||||||
26 | 2019-06-30 | SLI | CAD | 1537137 | 2019-06-30 | 2019-06-30 0:00:00 | 2018 | FY | 6849114 | 0 | 6849114 | 90428 | 0 | 254524 | 7194066 | 35204914 | 0 | 1910349 | 1910349 | 82002 | -82002 | 82002 | 37197265 | -7.28E-12 | 44391331 | 5615174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5615174 | 398453 | 0 | 0 | -4.55E-13 | 398453 | 0 | 0 | 6013627 | 0 | 57875488 | -33655763 | 13682979 | 475000 | 38377704 | 38377704 | 44391331 | 0 | 44391331 | 82002 | 398453 | -6450661 | |||||||
27 | 2017-12-31 | SLI | CAD | 1537137 | 2017-12-31 | 2017-12-31 0:00:00 | 2017 | FY | 4067672 | 0 | 4067672 | 51922 | 0 | 390434 | 4510028 | 7885906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204625 | 8090531 | 0 | 12600559 | 1050201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050201 | 0 | 0 | 0 | 1050201 | 1050201 | -1050201 | 0 | 1050201 | 0 | 25709682 | -21331831 | 7172507 | 0 | 11550358 | 11550358 | 12600559 | 0 | 12600559 | 0 | 0 | -4067672 | |||||||
28 | 2016-12-31 | SLI | CAD | 1537137 | 2016-12-31 | 2016-12-31 0:00:00 | 2016 | FY | 286203 | 0 | 286203 | 2822 | 0 | 0 | 289025 | 3989705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542451 | 4532156 | 0 | 4821181 | 444019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444019 | 693174 | 0 | 0 | 0 | 693174 | 0 | 0 | 1137193 | 0 | 4783187 | -1419975 | 37364 | 283412 | 3683988 | 3683988 | 4821181 | 0 | 4821181 | 0 | 693174 | 406971 | |||||||
29 | 2015-12-31 | SLI | CAD | 1537137 | 2015-12-31 | 2015-12-31 0:00:00 | 2015 | FY | 3431 | 0 | 3431 | 766 | 0 | 0 | 4197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4197 | 207460 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 457460 | 0 | 0 | 0 | 457460 | 457460 | -457460 | 0 | 457460 | 0 | 591839 | -1070650 | 25548 | 0 | -453263 | -453263 | 4197 | 0 | 4197 | 0 | 250000 | 246569 | |||||||
30 | 2014-12-31 | SLI | CAD | 1537137 | 2014-12-31 | 2014-12-31 0:00:00 | 2014 | FY | 8939 | 0 | 8939 | 1315 | 0 | 0 | 10254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10254 | 110925 | 216575 | 0 | 0 | 0 | 327500 | 0 | 0 | 0 | 327500 | 327500 | -327500 | 0 | 327500 | 0 | 591839 | -1003070 | 93985 | 0 | -317246 | -317246 | 10254 | 0 | 10254 | 0 | 216575 | 207636 | |||||||
31 | 2013-12-31 | SLI | CAD | 1537137 | 2013-12-31 | 2013-12-31 0:00:00 | 2013 | FY | 101325 | 0 | 101325 | 106646 | 0 | 0 | 207971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207971 | 23885 | 219521 | 0 | 0 | 0 | 243406 | 0 | 0 | 0 | 243406 | 243406 | -243406 | 0 | 243406 | 0 | 525172 | -654592 | 93985 | 0 | -35435 | -35435 | 207971 | 0 | 207971 | 0 | 219521 | 118196 | |||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-06-30 | SLI | CAD | 1537137 | 2023-06-30 | 2023-06-29 20:00:00 | 2022 | FY | -41989000 | 598000 | -3575000 | 16983000 | 2818000 | 667000 | 0 | 0 | 2151000 | 47000 | -25118000 | -53275000 | 0 | 0 | 0 | -41 | -53275000 | -314000 | 5332000 | 0 | 0 | 5332000 | 5018000 | 3922000 | -69453000 | 59612000 | 129065000 | -25118000 | -53275000 | -78393000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-06-30 | SLI | CAD | 1537137 | 2022-06-30 | 2022-06-30 0:00:00 | 2021 | FY | -38100312 | 13648756 | 0 | 4276000 | -1219443 | -995699 | 0 | 0 | -223744 | -86617 | -21481283 | -6254936 | -3113991 | -3113991 | 3117105 | -3114 | -9368927 | -108547 | 120235008 | 0 | 0 | 11800626 | 131927087 | 0 | 101076877 | 129065348 | 27988471 | -21481283 | -6254936 | -27736219 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-06-30 | SLI | CAD | 1537137 | 2021-06-30 | 2021-06-30 0:00:00 | 2020 | FY | -25434376 | 11551500 | -1008095 | 4828614 | 1251508 | -94488 | 0 | 0 | 1345996 | 173662 | -8637187 | -10595307 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10595307 | -181286 | 31867688 | 0 | 0 | 11211783 | 43079471 | 0 | 23846977 | 27988471 | 4141494 | -8637187 | -10595307 | -19232494 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-06-30 | SLI | CAD | 1537137 | 2020-06-30 | 2020-06-30 0:00:00 | 2019 | FY | -9527368 | 3750602 | 181670 | 2037564 | 211449 | 45520 | 0 | 0 | 165929 | 233581 | -3112502 | -16218370 | 0 | 0 | 0 | -500 | -16218370 | -4641800 | 11927931 | 0 | 0 | 4695321 | 16623252 | 0 | -2707620 | 4141494 | 6849114 | -3112502 | -16218370 | -19330872 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-06-30 | SLI | CAD | 1537137 | 2019-06-30 | 2019-06-30 0:00:00 | 2018 | FY | -8578841 | 0 | 0 | 3325918 | 918253 | 15017 | 0 | 0 | 903236 | 67055 | -4267615 | -13354346 | 0 | 0 | 0 | -3866496 | -13354346 | 0 | 10845393 | 0 | 0 | 112500 | 10957893 | 0 | -6664068 | 6849114 | 13513182 | -4267615 | -13354346 | -17621961 | |||||||||||||||||||||
41 | 2017-12-31 | SLI | CAD | 1537137 | 2017-12-31 | 2017-12-31 0:00:00 | 2017 | FY | -19911856 | 0 | 0 | 7591832 | -531594 | -49100 | 0 | 0 | -482494 | 8449749 | -4401869 | -3313471 | 0 | 0 | 0 | -78825 | -3392296 | 0 | 11318384 | 0 | 0 | 257250 | 11575634 | 0 | 3781469 | 4067672 | 286203 | -4401869 | -3313471 | -7715340 | |||||||||||||||||||||
42 | 2016-12-31 | SLI | CAD | 1537137 | 2016-12-31 | 2016-12-31 0:00:00 | 2016 | FY | -374873 | -2424 | -16921 | 37364 | 109023 | -2056 | 0 | 0 | 111079 | 8257 | -239574 | -169225 | 0 | 0 | 0 | -540027 | -709252 | -250000 | 731598 | 0 | 0 | 750000 | 1231598 | 0 | 282772 | 286203 | 3431 | -239574 | -169225 | -408799 | |||||||||||||||||||||
43 | 2015-12-31 | SLI | CAD | 1537137 | 2015-12-31 | 2015-12-31 0:00:00 | 2015 | FY | -136017 | 0 | 0 | 0 | 97084 | 549 | 0 | 0 | 96535 | 33425 | -5508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5508 | 3431 | 8939 | -5508 | 0 | -5508 | |||||||||||||||||||||
44 | 2014-12-31 | SLI | CAD | 1537137 | 2014-12-31 | 2014-12-31 0:00:00 | 2014 | FY | -348478 | 0 | 0 | 0 | 192371 | -144 | 0 | 0 | 192515 | 60740 | -95367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | -250000 | 0 | 0 | 0 | 250000 | -250000 | 2981 | -92386 | 8939 | 101325 | -95367 | 0 | -95367 | |||||||||||||||||||||
45 | 2013-12-31 | SLI | CAD | 1537137 | 2013-12-31 | 2013-12-31 0:00:00 | 2013 | FY | -91571 | 0 | 0 | 7718 | -45217 | 10222 | 0 | 0 | -55439 | -22880 | -151950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | -1328 | 96722 | 101325 | 4603 | -151950 | 0 | -151950 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | SLI | 2023-06-30 | 2022 | FY | 4.683296853 | 4.534681863 | 4.499358442 | 0 | 0 | 6.866028428 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001095525018 | -0.2420157121 | -0.2634587391 | -0.2826306725 | 1 | 0.9270936831 | 0 | 0.007210499317 | 0.007849362514 | 0.004615432658 | 0.007788229874 | -984.5869565 | -20.07833733 | 1.088601797 | 0 | 53.16028091 | 0 | 0 | 0 | -0.1489991022 | -0.4650245488 | 0.3536163102 | 0 | 0 | 3.120988932 | -20.07833733 | -49.05859375 | 0.4714781793 | 0.4714781793 | 0 | 6.330567394 | 6.330567394 | 0 | -24.0286863 | -12.87028828 | -40.16802727 | -40.16802727 | -5.766884712 | 0 | 0 | -20.94710245 | 6.330567394 | |||
51 | SLI | 2022-06-30 | 2021 | FY | 19.44092268 | 19.20433595 | 19.03691143 | 0 | 0 | 0.1475643641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04060706904 | -0.1990422352 | -0.2070669615 | -0.2172103519 | 0.959392931 | 0.9917558175 | 0 | 0.002126354503 | 0.002212082102 | 0.001179353288 | 0.002207199595 | -2039.770044 | -55.01039194 | 1.040316701 | 0 | 2473.496919 | 0 | 0 | 0 | -0.1381838016 | -0.1784202639 | 0.830245588 | 0 | 0 | 1.291180746 | -55.01039194 | -117.9901296 | 3.434293013 | 3.434293013 | 0 | 4.809996261 | 4.809996261 | 0 | -23.22918261 | -30.61341061 | -39.52744633 | -39.52744633 | -1.626042783 | 0 | 0 | -27.73014547 | 4.809996261 | |||
52 | SLI | 2021-06-30 | 2020 | FY | 11.78321407 | 11.6795431 | 11.62166165 | 0 | 0 | 0.06332183613 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.006827806319 | -0.3457008875 | -0.3579367821 | -0.3524714429 | 1.006827806 | 1.006874825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -145.4590757 | 0 | 1.035394455 | 0 | 5764.204299 | 0 | 0 | 0 | -0.07110567382 | -0.1583315778 | 0.2304151907 | 0 | 0 | 2.226708071 | 0 | 0 | 0.815189876 | 0.815189876 | 0 | 8.713017906 | 8.713017906 | 0 | -24.34233737 | -32.41178707 | -72.17158784 | -72.17158784 | -0.267765711 | 0 | 0 | -40.89531645 | 8.713017906 | |||
53 | SLI | 2020-06-30 | 2019 | FY | 0.6316705441 | 0.5918567985 | 0.5855078848 | 0 | 0 | 0.6688185937 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.006933522025 | -0.1660979922 | -0.210412636 | -0.1833510836 | 1.006933522 | 1.02520727 | 0 | 0.08579197619 | 0.1086811202 | 0.09802739331 | 0.09802739331 | -61.88967616 | -0.6280904046 | 1.266798191 | 0 | 545.7384162 | 0 | 0 | 0 | -0.0350599267 | -0.2177473156 | 0.04665072538 | 0 | 0 | 6.210717937 | -0.6280904046 | 0 | 0.1919121342 | 0.1919121342 | 0 | 1.999645882 | 1.999645882 | 0 | -9.503449602 | -4.716664897 | -29.29387528 | -29.29387528 | 0 | 0 | 0 | -17.99464479 | 1.999645882 | |||
54 | SLI | 2019-06-30 | 2018 | FY | 1.281183094 | 1.235855202 | 1.219750982 | 0 | 0 | 13731423.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00240708506 | -0.1937200531 | -0.2240751818 | -0.2195294134 | 1.002407085 | 1.007792534 | 0 | 0.008975919195 | 0.01038240849 | 0.01027572175 | 0.01027572175 | -186.3345373 | -10.7104602 | 1.156695851 | 0 | 0.00002658136685 | 0 | 0 | 0 | -0.05475819324 | -0.2261091373 | 0.08788166411 | 0 | 0 | 4.129229324 | -10.7104602 | 0 | 0.3195675026 | 0.3195675026 | 0 | 1.766054843 | 1.766054843 | 0 | -7.881528108 | -3.846174102 | -15.88173489 | -15.88173489 | 0.0994573785 | 0 | 0 | -7.205382016 | 1.766054843 | |||
55 | SLI | 2017-12-31 | 2017 | FY | 4.294442683 | 3.922671946 | 3.873231886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4242906337 | -2.250715226 | -2.455358527 | -0.9923635267 | 1.424290634 | 1.737182732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8899.187888 | 0 | 1.090923675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.08244951578 | -0.1445127165 | 0.07618981545 | 0 | 0 | 1.752741847 | 0 | 0 | 1.328476694 | 1.328476694 | 0 | 10.19758877 | 10.19758877 | 0 | -4.153197449 | -15.26644335 | -26.7581341 | -26.7581341 | -0.004537398636 | 0 | 0 | -9.834264918 | 10.19758877 | |||
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | SLI | CAD | 1537137 | 2024-05-09 | 2024-05-09 6:00:40 | 2023 | Q3 | 0 | 389000 | -389000 | 0 | 0 | 7066000 | 48000 | 10322000 | 0 | 10322000 | 10711000 | 205000 | 19000 | 389000 | -10322000 | 0 | -10711000 | 0 | 353000 | -10358000 | 0 | 0 | -10358000 | 0 | -0.0581 | -0.0581 | 178223074 | 178223074 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | SLI | CAD | 1537137 | 2024-02-08 | 2024-02-08 9:55:04 | 2023 | Q2 | 0 | 390000 | -390000 | 0 | 0 | 8920000 | 98000 | 10056000 | 0 | 10056000 | 10446000 | 315000 | 21000 | 390000 | -10056000 | 0 | -10446000 | 0 | 249000 | -10197000 | 0 | 0 | -10197000 | 0 | -0.0589 | -0.0589 | 173110082 | 173110082 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-30 | SLI | CAD | 1537137 | 2023-11-13 | 2023-11-09 20:05:30 | 2023 | Q1 | 0 | 354000 | -354000 | 0 | 0 | 6538000 | 74000 | 6612000 | 0 | 10539000 | 10893000 | 578000 | 24000 | 355000 | -9960000 | 0 | -10288000 | 0 | 605000 | -9734000 | 0 | 24000 | -9734000 | 0 | -0.0563 | -0.0563 | 172785164 | 172785164 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-30 | SLI | CAD | 1537137 | 2023-06-30 | 2023-06-29 20:00:00 | 2022 | Q4 | 0 | 145857 | -145857 | 0 | 0 | 15397142 | 259131 | 15656273 | 0 | 25931960 | 26077817 | 809138 | 24531 | 145857 | -25122822 | 0 | -27234206 | 0 | -1156389 | -26449599 | 0 | 24531 | -26449599 | 0 | -0.15 | -0.15 | 172752197 | 172752197 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-03-31 | SLI | CAD | 1537137 | 2023-03-31 | 2023-03-31 0:00:00 | 2022 | Q3 | 0 | 85898 | -85898 | 0 | 0 | 3494955 | 132192 | 3627147 | 4365511 | 7992658 | 8078556 | 1026527 | 10972 | 1150036 | -6966131 | 0 | -8116167 | 0 | 1015555 | -7100612 | 0 | 37611 | -7138223 | 0 | -0.0423 | -0.0423 | 168790419 | 168790419 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-31 | SLI | CAD | 1537137 | 2022-12-31 | 2022-12-31 0:00:00 | 2022 | Q2 | 0 | 70986 | -70986 | 0 | 0 | 3956425 | 85983 | 4042408 | 2448396 | 6490804 | 6561790 | 952785 | 5729 | 2289372 | -5538019 | 0 | -7827391 | 0 | 947056 | -6880335 | 0 | 1265601 | -8145936 | 0 | -0.0489 | -0.0489 | 166552197 | 166552197 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-30 | SLI | CAD | 1537137 | 2022-09-30 | 2022-09-30 0:00:00 | 2022 | Q1 | 0 | 295259 | -295259 | 0 | 0 | 7298895 | 67694 | 7366589 | 945989 | 8312578 | 8607837 | 559550 | 4768 | -5639792 | -7753028 | 0 | -2113236 | 0 | 554782 | -1558454 | 0 | -6494601 | 4936147 | 0 | 0.0297 | 0.0297 | 166472306 | 166472306 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-30 | SLI | CAD | 1537137 | 2022-06-30 | 2022-06-30 0:00:00 | 2021 | Q4 | 0 | 2204240 | -2204240 | 0 | 10.138 | 7217188 | 206678 | 7423866 | 500925 | 7924791 | 10129031 | 225037 | 8728 | -1051009 | -7699753 | 0 | -6648744 | 0 | 216309 | -6432435 | 0 | -3480287 | -2952148 | 0 | -0.0182 | -0.0182 | 162264667 | 162264667 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-31 | SLI | CAD | 1537137 | 2022-03-31 | 2022-03-31 0:00:00 | 2021 | Q3 | 0 | 3984616 | -3984616 | 0 | 0 | 7706299 | 156068 | 7862367 | 310104 | 8172471 | 12157087 | 91937 | 5890 | 5746499 | -8080532 | 0 | -13827031 | 0 | 86047 | -13740984 | 0 | 1669944 | -15410928 | 0 | -0.095 | -0.095 | 162264667 | 162264667 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-31 | SLI | CAD | 1537137 | 2021-12-31 | 2021-12-31 0:00:00 | 2021 | Q2 | 0 | 3798619 | -3798619 | 0 | 10139 | 4192416 | 48870 | 4241286 | 260614 | 4512039 | 8310658 | 18576 | 4215 | 3798618 | -4493464 | 0 | -8582266 | 0 | -271608 | -8567905 | 0 | 271608 | -8567905 | 0 | -0.0566 | -0.0566 | 151389324 | 151389324 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-30 | SLI | CAD | 1537137 | 2021-09-30 | 2021-09-30 0:00:00 | 2021 | Q1 | 0 | 3661279 | -3661279 | 0 | 0 | 5324677 | 66194 | 5390871 | 315245 | 5706116 | 9367395 | 0 | 0 | 3661279 | -5706116 | 0 | -9358988 | 0 | 8407 | -9358988 | 0 | -8407 | -9358988 | 0 | -0.0653 | -0.0653 | 143399374 | 143399374 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-30 | SLI | CAD | 1537137 | 2021-06-30 | 2021-06-30 0:00:00 | 2020 | Q4 | 0 | 3372637 | -3372637 | 0 | -65841 | 3562427 | 135763 | 3698190 | 229257 | 3861606 | 7234243 | 0 | 31053 | 3372637 | -3861606 | 0 | -7049292 | 0 | 184950 | -7080346 | 0 | -184951 | -7080345 | 0 | -0.0539 | -0.0539 | 131278932 | 131278932 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-31 | SLI | CAD | 1537137 | 2024-05-09 | 2024-05-09 6:00:40 | 2023 | Q3 | -10358000 | 389000 | 0 | 3614000 | -1036999 | -181000 | 0 | 0 | -856000 | 4231000 | -7734000 | -6907000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6907000 | -149000 | 14484000 | 0 | 0 | -602000 | 14335000 | 191000 | -115000 | 15716000 | 15831000 | -7734000 | -6907000 | -14641000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-31 | SLI | CAD | 1537137 | 2024-02-08 | 2024-02-08 9:55:04 | 2023 | Q2 | -10197000 | 390000 | -4268000 | 3617000 | -1357000 | 129000 | 0 | 0 | -1486000 | 4106000 | -7709000 | -16733000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16733000 | -155000 | 3288000 | 0 | 0 | -889000 | 3133000 | -43000 | -21352000 | 15831000 | 37183000 | -7709000 | -16733000 | -24442000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-09-30 | SLI | CAD | 1537137 | 2023-11-13 | 2023-11-09 20:05:30 | 2023 | Q1 | -9734000 | 355000 | -500000 | 2740000 | 673000 | -7000 | 0 | 0 | 680000 | 24000 | -6442000 | -16725000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16725000 | -156000 | 127000 | 0 | 0 | 127000 | -29000 | 767000 | -22429000 | 37183000 | 59612000 | -6442000 | -16725000 | -23167000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-06-30 | SLI | CAD | 1537137 | 2023-06-30 | 2023-06-29 20:00:00 | 2022 | Q4 | -26449599 | 145857 | 1749298 | 15847587 | 4556951 | 194136 | 0 | 0 | 4362815 | 25531 | -4124375 | -26330579 | 0 | 1754676 | 0 | -1754676 | -26330579 | -143224 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | -68224 | -1286648 | -31810174 | 59612000 | 91422174 | -4124375 | -26330579 | -30454954 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-03-31 | SLI | CAD | 1537137 | 2023-03-31 | 2023-03-31 0:00:00 | 2022 | Q3 | -7100612 | 85898 | 0 | 43000 | -756371 | 387721 | 0 | 0 | -1144092 | -1393655 | -9121076 | -13588255 | 0 | -1754676 | 0 | 1754676 | -13588255 | -74159 | 5144501 | 0 | 0 | 5144501 | 5070342 | 1691690 | -15947299 | 91422174 | 107369473 | -9121076 | -13588255 | -22709331 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-12-31 | SLI | CAD | 1537137 | 2022-12-31 | 2022-12-31 0:00:00 | 2022 | Q2 | -6880335 | 70986 | 0 | 302000 | -969312 | -555784 | 0 | 0 | -413528 | 2453462 | -5023928 | -8774788 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8774788 | -52806 | 0 | 0 | 0 | -52.806 | -52806 | -2848898 | -16700420 | 107369473 | 124069893 | -5023928 | -8774788 | -13798716 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-09-30 | SLI | CAD | 1537137 | 2022-09-30 | 2022-09-30 0:00:00 | 2022 | Q1 | -1558454 | 295259 | 0 | 790478 | -13268 | 640927 | 0 | 0 | -654195 | -6362636 | -6848621 | -4581378 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4581378 | -43811 | 112499 | 0 | 0 | 112499 | 68688 | 6365856 | -4995455 | 124069893 | 129065348 | -6848621 | -4581378 | -11429999 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-06-30 | SLI | CAD | 1537137 | 2022-06-30 | 2022-06-30 0:00:00 | 2021 | Q4 | -6432435 | 2204241 | 0 | 1766011 | -1180559 | -943808 | 0 | 0 | -236751 | 32672 | -3610070 | -2536446 | 0 | -3113991 | 0 | -3114 | -5650437 | -50561 | -217344 | 0 | 0 | 1680430 | 1412525 | 0 | -7847982 | 129065348 | 136913330 | -3610070 | -2536446 | -6146516 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-03-31 | SLI | CAD | 1537137 | 2022-03-31 | 2022-03-31 0:00:00 | 2021 | Q3 | -13740984 | 3984618 | 0 | 1323477 | 3821017 | 0 | 0 | 0 | 0 | -93247 | -4705119 | -1196631 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1196631 | -35130 | 0 | 0 | 0 | 3309110 | 3273980 | 0 | -2627770 | 136913330 | 139541100 | -4705119 | -1196631 | -5901750 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-12-31 | SLI | CAD | 1537137 | 2021-12-31 | 2021-12-31 0:00:00 | 2021 | Q2 | -8567905 | 3798618 | 0 | 71711 | -982605 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26964 | -5707145 | -1741446 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1741446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123861101 | 123861101 | 0 | 116412510 | 139541100 | 23128590 | -5707145 | -1741446 | -7448591 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-09-30 | SLI | CAD | 1537137 | 2021-09-30 | 2021-09-30 0:00:00 | 2021 | Q1 | -9358988 | 3661279 | 0 | 1115134 | -2877296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 922 | -7458949 | -780413 | 0 | 0 | 0 | 0 | -780413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3379481 | 3379481 | 0 | -4859881 | 23128590 | 27988471 | -7458949 | -780413 | -8239362 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-06-30 | SLI | CAD | 1537137 | 2021-06-30 | 2021-06-30 0:00:00 | 2020 | Q4 | -7080345 | 3372637 | -214305 | 459583 | 1188449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99735 | -2174246 | -1078163 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1078163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976853 | 976853 | 0 | -2275556 | 27988471 | 30264027 | -2174246 | -1078163 | -3252409 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | SLI | CAD | 1537137 | 2024-05-09 | 2024-05-09 6:00:40 | 2023 | Q3 | 15716000 | 0 | 15716000 | 527000 | 0 | 2578000 | 18821000 | 4013000 | 0 | 1368000 | 1368000 | 3471000 | 0 | 143413000 | 152265000 | 0 | 171086000 | 10811000 | 340000 | 0 | -10811000 | 10811000 | 11151000 | 513000 | 0 | 0 | 134999 | 647999 | 1 | 513000 | 11799000 | 0 | 290444000 | -178996000 | 47839000 | 0 | 159287000 | 159287000 | 171086000 | 0 | 171086000 | 3471000 | 853000 | -14863000 | |||||||
92 | 2023-12-31 | SLI | CAD | 1537137 | 2024-02-08 | 2024-02-08 9:55:04 | 2023 | Q2 | 15831000 | 0 | 15831000 | 346000 | 0 | 699000 | 16876000 | 4332000 | 1387611 | 1389 | 1389000 | 3395000 | -1 | 134345000 | 143460999 | 1 | 160337000 | 10827000 | 381000 | 0 | -10827000 | 10827000 | 11208000 | 608000 | 0 | 0 | 132000 | 740000 | 0 | 608000 | 11948000 | 0 | 275960000 | -168639000 | 41068000 | 0 | 148389000 | 148389000 | 160337000 | 0 | 160337000 | 3395000 | 989000 | -14842000 | |||||||
93 | 2023-09-30 | SLI | CAD | 1537137 | 2023-11-13 | 2023-11-09 20:05:30 | 2023 | Q1 | 37183000 | 0 | 37183000 | 475000 | 0 | 948000 | 38606000 | 126859000 | 0 | 1410000 | 1410000 | 3395000 | 520000 | 85000 | 132269000 | 0 | 170875000 | 14287000 | 474000 | 0 | -14287000 | 14287000 | 14761000 | 653000 | 0 | 0 | 136000 | 789000 | 0 | 1127000 | 15550000 | 0 | 272672000 | -158441000 | 41094000 | 0 | 155325000 | 155325000 | 170875000 | 0 | 170875000 | 3395000 | 1127000 | -36056000 | |||||||
94 | 2023-06-30 | SLI | CAD | 1537137 | 2023-06-30 | 2023-06-29 20:00:00 | 2022 | Q4 | 59612000 | 0 | 59612000 | 468000 | 0 | 1969000 | 62049000 | 103950000 | 0 | 1432000 | 1432000 | 3314000 | 2669000 | 83000 | 111448000 | 0 | 173497000 | 11249 | 512000 | 0 | -11249 | 12737000 | 13249000 | 739000 | 0 | 0 | 133000 | 872000 | 0 | 1251000 | 14121000 | 0 | 272419000 | -148707000 | 35664000 | 0 | 159376000 | 159376000 | 173497000 | 0 | 173497000 | 3314000 | 1251000 | -58361000 | |||||||
95 | 2023-03-31 | SLI | USD | 1537137 | 2023-04-05 | 2023-04-04 19:29:07 | 2022 | Q3 | 91422174 | 0 | 91422174 | 662231 | 0 | 3270717 | 95355122 | 77036031 | 0 | 1451110 | 1451110 | 3386315 | 0 | 158588 | 82032044 | 0 | 177387166 | 6085.362 | 415335 | 0 | -6085.362 | 6260790 | 6676125 | 705045 | 0 | 0 | 135453 | 840498 | 0 | 1120380 | 7516623 | 0 | 270271019 | -122257220 | 21856744 | 0 | 169870543 | 169870543 | 177387166 | 0 | 177387166 | 3386315 | 1120380 | -90301794 | |||||||
96 | 2022-12-31 | SLI | CAD | 1537137 | 2022-12-31 | 2022-12-31 0:00:00 | 2022 | Q2 | 107369473 | 0 | 107369473 | 1049952 | 0 | 1010929 | 109430354 | 62043163 | 0 | 1455838 | 1455838 | 3385990 | 0 | 116743 | 67001734 | 0 | 176432088 | 4002.656 | 166929 | 0 | -4002.656 | 4231966 | 4398895 | 137438 | 0 | 0 | 135440 | 272878 | 0 | 304367 | 4671773 | 0 | 262259192 | -115156608 | 24657731 | 0 | 171760315 | 171760315 | 176432088 | 0 | 176432088 | 3385990 | 304367 | -107065106 | |||||||
97 | 2022-09-30 | SLI | CAD | 1537137 | 2022-09-30 | 2022-09-30 0:00:00 | 2022 | Q1 | 124069893 | 0 | 124069893 | 905564 | 0 | 1038303 | 126013760 | 53702855 | 0 | 1452388 | 1452388 | 3426740 | 0 | 117993 | 58699976 | 0 | 184713736 | 4441.765 | 183340 | 0 | -4441.765 | 4735921 | 4919261 | 168104 | 0 | 0 | 137070 | 305174 | 0 | 351444 | 5224435 | 0 | 262259192 | -108276273 | 25506382 | 0 | 179489301 | 179489301 | 184713736 | 0 | 184713736 | 3426740 | 351444 | -123718449 | |||||||
98 | 2022-06-30 | SLI | CAD | 1537137 | 2022-06-30 | 2022-06-30 0:00:00 | 2021 | Q4 | 129065348 | 0 | 129065348 | 1135095 | 0 | 1603997 | 131804440 | 47025666 | 0 | 1500540 | 1500540 | 3221491 | 0 | 93158 | 51840855 | 0 | 183645295 | 5518 | 182060 | 0 | -5518 | 6597682 | 6779742 | 208435 | 0 | 0 | 128860 | 337295 | 0 | 390495 | 7117037 | 0 | 262046589 | -106717819 | 21199488 | 0 | 176528258 | 176528258 | 183645295 | 0 | 183645295 | 3221491 | 390495 | -128674853 | |||||||
99 | 2022-03-31 | SLI | CAD | 1537137 | 2022-03-31 | 2022-03-31 0:00:00 | 2021 | Q3 | 136913330 | 0 | 136913330 | 191286 | 0 | 2034479 | 139139095 | 37994672 | 0 | 1548168 | 1548168 | 0 | 0 | 90714 | 39633554 | 0 | 178772649 | 0 | 39965 | 0 | 0 | 4476918 | 4516883 | 285394 | 0 | 0 | 124960 | 410354 | 0 | 325359 | 4927237 | 0 | 254725748 | -100285384 | 19405048 | 0 | 173845412 | 173845412 | 178772649 | 0 | 178772649 | 0 | 325359 | -136587971 | |||||||
100 | 2021-12-31 | SLI | CAD | 1537137 | 2021-12-31 | 2021-12-31 0:00:00 | 2021 | Q2 | 139541100 | 0 | 139541100 | 146684 | 0 | 2480768 | 142168552 | 40782294 | 0 | 1595272 | 1595272 | 0 | 0 | 91854 | 42469420 | 0 | 184637972 | 0 | 69204 | 0 | 0 | 1156485 | 1225689 | 285394 | 0 | 0 | 126780 | 412174 | 0 | 354598 | 1637863 | 0 | 249000961 | -86544400 | 20543548 | 0 | 183000109 | 183000109 | 184637972 | 0 | 184637972 | 0 | 354598 | -139186502 | |||||||
101 | 2021-09-30 | SLI | CAD | 1537137 | 2021-09-30 | 2021-09-30 0:00:00 | 2021 | Q1 | 23128590 | 0 | 23128590 | 195110 | 0 | 2731604 | 26055304 | 42405738 | 0 | 1643423 | 1643423 | 0 | 0 | 104253 | 44153414 | 0 | 70208718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2211310 | 2211310 | 0 | 0 | 0 | 127410 | 127410 | 0 | 0 | 2338720 | 0 | 127061377 | -77976495 | 18785116 | 0 | 67869998 | 67869998 | 70208718 | 0 | 70208718 | 0 | 0 | -23128590 | |||||||
102 | 2021-06-30 | SLI | CAD | 1537137 | 2021-06-30 | 2021-06-30 0:00:00 | 2020 | Q4 | 27988471 | 0 | 27988471 | 139396 | 0 | 249671 | 28377538 | 43928935 | 0 | 1691575 | 1691575 | 0 | 0 | 77660 | 45698170 | 0 | 74075708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2408302 | 2408302 | 0 | 0 | 0 | 123940 | 123940 | 0 | 0 | 2532242 | 0 | 122996406 | -68617507 | 17164567 | 0 | 71543466 | 71543466 | 74075708 | 0 | 74075708 | 0 | 0 | -27988471 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-05-08 | 2024 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-05-21 | 5.5 | 5.47 | 5.45 | 5.42 | 5.14 | 4.82 | 4.61 | 4.43 | 4.42 | 4.41 | 4.65 | 4.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-05-20 | 5.5 | 5.47 | 5.45 | 5.43 | 5.15 | 4.82 | 4.62 | 4.46 | 4.44 | 4.44 | 4.68 | 4.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-05-17 | 5.5 | 5.47 | 5.46 | 5.41 | 5.14 | 4.83 | 4.6 | 4.44 | 4.43 | 4.42 | 4.66 | 4.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-05-16 | 5.51 | 5.47 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.78 | 4.58 | 4.4 | 4.39 | 4.38 | 4.62 | 4.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-05-15 | 5.49 | 5.46 | 5.45 | 5.4 | 5.1 | 4.73 | 4.51 | 4.35 | 4.35 | 4.36 | 4.61 | 4.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-05-14 | 5.5 | 5.47 | 5.44 | 5.43 | 5.16 | 4.81 | 4.62 | 4.46 | 4.45 | 4.45 | 4.69 | 4.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-05-13 | 5.5 | 5.47 | 5.45 | 5.43 | 5.16 | 4.85 | 4.66 | 4.5 | 4.49 | 4.48 | 4.72 | 4.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-05-10 | 5.51 | 5.47 | 5.47 | 5.43 | 5.17 | 4.87 | 4.65 | 4.52 | 4.51 | 4.5 | 4.74 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-05-09 | 5.51 | 5.48 | 5.46 | 5.41 | 5.12 | 4.8 | 4.6 | 4.47 | 4.46 | 4.45 | 4.7 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-05-08 | 5.51 | 5.47 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.84 | 4.63 | 4.5 | 4.49 | 4.48 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Standard Lithium Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | CA | Basic Materials | Industrial Materials | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1.77 | 2.00 | 8.71 | 4.81 | 6.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | CA | Currency | USD | Exchange | AMEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 1.2M | FTEs | 12 | EV/EBITDA | (20.9x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 2 | ROE | -26.4% | P/E | (24.0x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 330.1M | ROA | -24.2% | P/B | 6.3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 1.87 | Gross Margin | 0.0% | Debt/Equity | 0.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 1.05-4.85 | DPS | 0.0% | Current Ratio | 4.7x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | -7.88 | -9.50 | -24.34 | -23.23 | -24.03 | -7.21 | -17.99 | -40.90 | -27.73 | -20.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 1.77 | 2.00 | 8.71 | 4.81 | 6.33 | 0.01 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | Standard Lithium Ltd. | |||
5 | CEO | Mr. Robert Mintak | |||
6 | Country | CA | |||
7 | Sector | Basic Materials | |||
8 | Industry | Industrial Materials | |||
9 | Website | https://www.standardlithium.com | |||
10 | Exchange | American Stock Exchange | |||
11 | Description | Standard Lithium Ltd. explores for, develops, and processes lithium brine properties in the United States. Its flagship project is the Lanxess project with approximately 150,000 acres of brine leases located in south-western Arkansas. The company was formerly known as Patriot Petroleum Corp. and changed its name to Standard Lithium Ltd. in December 2016. Standard Lithium Ltd. was incorporated in 1998 and is headquartered in Vancouver, Canada. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7 | Cost of Revenue | (0) | - | - | - | - | (0) | (4) | (12) | (14) | (1) | ||
8 | Gross Profit | (0) | - | - | - | - | (0) | (4) | (12) | (14) | (1) | ||
9 | Gross Margin, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
10 | EBITDA | (0) | (0) | (0) | (0) | (12) | (9) | (5) | (15) | (26) | (45) | ||
11 | EBITDA, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | (0) | (0) | (0) | (0) | (11) | (9) | (9) | (25) | (38) | (45) | ||
13 | EBIT, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
14 | Profit Before Tax | (0) | (0) | (0) | (0) | (20) | (9) | (10) | (25) | (38) | (42) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
16 | Net Profit After Tax | (0) | (0) | (0) | (0) | (28) | (9) | (10) | (26) | (37) | (42) | ||
17 | Profit Margin, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | (0) | (0) | (0) | (0) | (20) | (9) | (10) | (25) | (38) | (42) | ||
24 | Depreciation & Amortization | - | - | - | (0) | - | - | 4 | 12 | 14 | 1 | ||
25 | Deferred income taxes | - | - | - | (0) | - | - | 0 | (1) | - | (4) | ||
26 | Stock-based compensation | 0 | - | - | 0 | 8 | 3 | 2 | 5 | 4 | 17 | ||
27 | Change in working capital | (0) | 0 | 0 | 0 | (1) | 1 | 0 | 1 | (1) | 3 | ||
28 | Other non-cash items | (0) | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | ||
29 | Operating Cash Flow | (0) | (0) | (0) | (0) | (4) | (4) | (3) | (9) | (21) | (25) | ||
30 | Investments in PPE | - | - | - | (0) | (3) | (13) | (16) | (11) | (6) | (53) | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | (3) | - | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | - | - | - | (3) | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | ||
34 | Other Investing Activites | - | - | - | (1) | (0) | (4) | (0) | - | (0) | (0) | ||
35 | Investing Cash Flow | - | 0 | - | (1) | (3) | (13) | (16) | (11) | (9) | (53) | ||
36 | Debt repayment | - | (0) | - | (0) | - | - | (5) | (0) | (0) | (0) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | - | 1 | 11 | 11 | 12 | 32 | 120 | 5 | ||
40 | Other Financing Activites | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 | 12 | 5 | ||
41 | Financing Cash Flow | 0 | (0) | - | 1 | 12 | 11 | 17 | 43 | 132 | 5 | ||
42 | Cash at beginning of period | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 4 | 28 | 129 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 0 | (0) | (0) | 0 | 4 | (7) | (3) | 24 | 101 | (69) | ||
44 | Cash at end of period | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 | 28 | 129 | 60 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 | 28 | 129 | 60 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 | 28 | 129 | 60 | ||
53 | Account Receivables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
54 | Inventory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
55 | Other Current Assets | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
56 | Total Current Assets | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 4 | 28 | 132 | 62 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
58 | Intangible Assets | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
60 | Long Term Investments | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | - | - | - | 4 | 8 | 35 | 51 | 44 | 47 | 104 | ||
62 | Other non-current Assets | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | Total non-current Assets | - | - | - | 5 | 8 | 37 | 53 | 46 | 52 | 111 | ||
64 | Total assets | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 44 | 58 | 74 | 184 | 173 | ||
65 | Short Term debt | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||
66 | Account Payables | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | Deferred revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | (0) | (0) | ||
68 | Other Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | 7 | 2 | 7 | 13 | ||
69 | Total current liabilities | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 7 | 13 | ||
70 | Long Term debt | - | - | - | 1 | - | 0 | 5 | - | 0 | 1 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | 0 | 0 | 0 | - | 1 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
74 | Total non-current liabilities | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | ||
75 | Total liabilities | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 12 | 3 | 7 | 14 | ||
76 | Common Stock | 1 | 1 | 1 | 5 | 26 | 58 | 71 | 123 | 262 | 272 | ||
77 | Retained earnings | (1) | (1) | (1) | (1) | (21) | (34) | (43) | (69) | (107) | (149) | ||
78 | Other Income/Loss | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 18 | 17 | 21 | 36 | ||
79 | Other Stockholders Equity | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | ||
80 | Total shareholders equity | (0) | (0) | (0) | 4 | 12 | 38 | 46 | 72 | 177 | 159 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | (0) | (0) | (0) | 4 | 12 | 38 | 46 | 72 | 177 | 159 | ||
83 | Total debt | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 5 | - | 0 | 1 | ||
84 | Total Investments | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
85 | Net Debt | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (6) | 1 | (28) | (129) | (58) |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2020-Q4 | 2021-Q1 | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7 | Cost of Revenue | (3) | (4) | (4) | (4) | (2) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
8 | Gross Profit | (3) | (4) | (4) | (4) | (2) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
9 | Gross Margin, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
10 | EBITDA | (4) | (6) | (4) | (8) | (8) | (8) | (6) | (7) | (25) | (10) | (10) | (10) | ||
11 | EBITDA, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | (7) | (9) | (9) | (14) | (7) | (2) | (8) | (8) | (27) | (10) | (10) | (11) | ||
13 | EBIT, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
14 | Profit Before Tax | (7) | (9) | (9) | (14) | (6) | (2) | (7) | (7) | (26) | (10) | (10) | (10) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
16 | Net Profit After Tax | (7) | (9) | (9) | (15) | (3) | 5 | (8) | (7) | (26) | (10) | (10) | (10) | ||
17 | Profit Margin, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2020-Q4 | 2021-Q1 | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | (7) | (9) | (9) | (14) | (6) | (2) | (7) | (7) | (26) | (10) | (10) | (10) | ||
24 | Depreciation & Amortization | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | Deferred income taxes | (0) | - | - | - | - | - | - | - | 2 | (1) | (4) | - | ||
26 | Stock-based compensation | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 3 | 4 | 4 | ||
27 | Change in working capital | 1 | (3) | (1) | 4 | (1) | (0) | (1) | (1) | 5 | 1 | (1) | (1) | ||
28 | Other non-cash items | 0 | 0 | (0) | (0) | 0 | (6) | 2 | (1) | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
29 | Operating Cash Flow | (2) | (7) | (6) | (5) | (4) | (7) | (5) | (9) | (4) | (6) | (8) | (8) | ||
30 | Investments in PPE | (1) | (1) | (2) | (1) | (3) | (5) | (9) | (14) | (26) | (17) | (17) | (7) | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | (3) | - | - | (2) | 2 | - | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
34 | Other Investing Activites | - | - | - | - | (0) | - | - | 2 | (2) | - | - | - | ||
35 | Investing Cash Flow | (1) | (1) | (2) | (1) | (6) | (5) | (9) | (14) | (26) | (17) | (17) | (7) | ||
36 | Debt repayment | - | - | - | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | - | - | (0) | 0 | - | 5 | 0 | 0 | 3 | 14 | ||
40 | Other Financing Activites | 1 | 3 | 124 | 3 | 2 | 0 | (0) | 5 | 0 | 0 | (1) | (1) | ||
41 | Financing Cash Flow | 1 | 3 | 124 | 3 | 1 | 0 | (0) | 5 | (0) | (0) | 3 | 14 | ||
42 | Cash at beginning of period | 30 | 28 | 23 | 140 | 137 | 129 | 124 | 107 | 91 | 60 | 37 | 16 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (2) | (5) | 116 | (3) | (8) | (5) | (17) | (16) | (32) | (22) | (21) | (0) | ||
44 | Cash at end of period | 28 | 23 | 140 | 137 | 129 | 124 | 107 | 91 | 60 | 37 | 16 | 16 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2020-Q4 | 2021-Q1 | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 28 | 23 | 140 | 137 | 129 | 124 | 107 | 91 | 60 | 37 | 16 | 16 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 28 | 23 | 140 | 137 | 129 | 124 | 107 | 91 | 60 | 37 | 16 | 16 | ||
53 | Account Receivables | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
54 | Inventory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
55 | Other Current Assets | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
56 | Total Current Assets | 28 | 26 | 142 | 139 | 132 | 126 | 109 | 95 | 62 | 39 | 17 | 19 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
58 | Intangible Assets | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
60 | Long Term Investments | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 44 | 42 | 41 | 38 | 47 | 54 | 62 | 77 | 104 | 127 | 4 | 4 | ||
62 | Other non-current Assets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 143 | ||
63 | Total non-current Assets | 46 | 44 | 42 | 40 | 52 | 59 | 67 | 82 | 111 | 132 | 143 | 152 | ||
64 | Total assets | 74 | 70 | 185 | 179 | 184 | 185 | 176 | 177 | 173 | 171 | 160 | 171 | ||
65 | Short Term debt | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
66 | Account Payables | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 11 | ||
67 | Deferred revenue | - | - | - | - | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (14) | (11) | (11) | ||
68 | Other Current Liabilities | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 13 | 14 | 11 | 11 | ||
69 | Total current liabilities | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 13 | 15 | 11 | 11 | ||
70 | Long Term debt | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
74 | Total non-current liabilities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
75 | Total liabilities | 3 | 2 | 2 | 5 | 7 | 5 | 5 | 8 | 14 | 16 | 12 | 12 | ||
76 | Common Stock | 123 | 127 | 249 | 255 | 262 | 262 | 262 | 270 | 272 | 273 | 276 | 290 | ||
77 | Retained earnings | (69) | (78) | (87) | (100) | (107) | (108) | (115) | (122) | (149) | (158) | (169) | (179) | ||
78 | Other Income/Loss | 17 | 19 | 21 | 19 | 21 | 26 | 25 | 22 | 36 | 41 | 41 | 48 | ||
79 | Other Stockholders Equity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
80 | Total shareholders equity | 72 | 68 | 183 | 174 | 177 | 179 | 172 | 170 | 159 | 155 | 148 | 159 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 72 | 68 | 183 | 174 | 177 | 179 | 172 | 170 | 159 | 155 | 148 | 159 | ||
83 | Total debt | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
84 | Total Investments | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
85 | Net Debt | (28) | (23) | (139) | (137) | (129) | (124) | (107) | (90) | (58) | (36) | (15) | (15) |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 1.86 | |||||
5 | Beta | 1.87 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 169 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 7.8% | |||||
8 | Tax Rate, % | -0.2% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 7.8% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.4% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 13.8% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 1 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 314 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 315 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 0.4% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 99.6% | |||||
18 | WACC, % | 13.8% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | -0.2% | -0.7% | -0.7% | 4.1% | -0.1% | |
24 | Selected tax rate, % | -0.2% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
32 | Effective interest rate, % | 12.0% | 13.9% | 1.5% | 3.7% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 7.8% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | Revenue Growth, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
9 | EBITDA | (9) | (5) | (15) | (26) | (45) | - | - | - | - | - | |
10 | EBITDA, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
11 | Depreciation | 0 | 4 | 11 | 12 | 1 | - | - | - | - | - | |
12 | Depreciation, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
13 | EBIT | (9) | (9) | (25) | (38) | (46) | - | - | - | - | - | |
14 | EBIT, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 7 | 4 | 28 | 129 | 60 | - | - | - | - | - | |
22 | Total Cash, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
23 | Account Receivables | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | |
24 | Account Receivables, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
25 | Inventories | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
26 | Inventories, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
27 | Accounts Payable | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
28 | Accounts Payable, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
29 | Capital Expenditure | (13) | (16) | (11) | (6) | (53) | - | - | - | - | - | |
30 | Capital Expenditure, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
38 | EBITDA | (9) | (5) | (15) | (26) | (45) | - | - | - | - | - | |
39 | EBIT | (9) | (9) | (25) | (38) | (46) | - | - | - | - | - | |
40 | Tax Rate, % | -0.2% | -0.7% | -0.7% | 4.1% | -0.1% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | |
41 | EBIAT | (9) | (9) | (25) | (37) | (46) | - | - | - | - | - | |
42 | Depreciation | 0 | 4 | 11 | 12 | 1 | - | - | - | - | - | |
43 | Accounts Receivable | (0) | 0 | (0) | (1) | 1 | 0 | - | - | - | - | |
44 | Inventories | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
45 | Accounts Payable | 5 | (6) | (0) | 0 | 0 | (0) | - | - | - | - | |
46 | Capital Expenditure | (13) | (16) | (11) | (6) | (53) | - | - | - | - | - | |
47 | UFCF | (17) | (27) | (25) | (32) | (98) | 0 | - | - | - | - | |
48 | WACC, % | 13.8% | 13.8% | 13.8% | 13.8% | 13.8% | ||||||
49 | PV UFCF | 0 | - | - | - | - | ||||||
50 | SUM PV UFCF | 0 | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 0 | ||||||||
55 | WACC, % | 13.8% | Net Debt - (USD 'MM) | -58 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | 0 | Equity Value - (USD 'MM) | 59 | ||||||||
57 | Terminal Value | 0 | Shares Outstanding, MM | 169 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | 0 | Equity Value Per Share, USD | 0.35 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | Revenue Growth, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
9 | Operating Cash Flow | (4) | (3) | (9) | (21) | (25) | - | - | - | - | - | |
10 | Operating Cash Flow, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
11 | Capital Expenditure | (13) | (16) | (11) | (6) | (53) | - | - | - | - | - | |
12 | Capital Expenditure, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
13 | Free Cash Flow | (18) | (19) | (19) | (28) | (78) | - | - | - | - | - | |
14 | Free Cash Flow, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | (18) | (19) | (19) | (28) | (78) | - | - | - | - | - | |
22 | WACC, % | 13.8% | 13.8% | 13.8% | 13.8% | 13.8% | ||||||
23 | PV UFCF | - | - | - | - | - | ||||||
24 | SUM PV UFCF | - | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 0 | ||||||||
30 | WACC, % | 13.8% | Net Debt - (USD 'MM) | -58 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | 0 | Equity Value - (USD 'MM) | 58 | ||||||||
32 | Terminal Value | 0 | Shares Outstanding, MM | 169 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | 0 | Equity Value Per Share, USD | 0.35 |
1 | ||||||||||||
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2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 1.28 | 0.63 | 11.78 | 19.44 | 4.68 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 1.24 | 0.59 | 11.68 | 19.20 | 4.53 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 1.22 | 0.59 | 11.62 | 19.04 | 4.50 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 13,731,423.30 | 0.67 | 0.06 | 0.15 | 6.87 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | -0.2% | -0.7% | -0.7% | 4.1% | -0.1% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | -0.19 | -0.17 | -0.35 | -0.20 | -0.24 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | -0.22 | -0.21 | -0.36 | -0.21 | -0.26 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | -0.22 | -0.18 | -0.35 | -0.22 | -0.28 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.01 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 0.01 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.01 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.01 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | -186.33 | -61.89 | -145.46 | -2,039.77 | -984.59 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | -10.71 | -0.63 | 0.00 | -55.01 | -20.08 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 1.16 | 1.27 | 1.04 | 1.04 | 1.09 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 4.13 | 6.21 | 2.23 | 1.29 | 3.12 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | -10.71 | -0.63 | 0.00 | -55.01 | -20.08 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -117.99 | -49.06 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | -0.32 | -0.19 | -0.82 | -3.43 | -0.47 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | 0.32 | 0.19 | 0.82 | 3.43 | 0.47 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 1.77 | 2.00 | 8.71 | 4.81 | 6.33 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | -15.88 | -29.29 | -72.17 | -39.53 | -40.17 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | -7.88 | -9.50 | -24.34 | -23.23 | -24.03 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | 0.10 | 0.00 | -0.27 | -1.63 | -5.77 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | -7.21 | -17.99 | -40.90 | -27.73 | -20.95 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 1.77 | 2.00 | 8.71 | 4.81 | 6.33 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
153 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
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