1 | ||||
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2 | Company Code | CZR | ||
3 | Company Name | Caesars Entertainment, Inc. | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | CZR | 35.33 | 2.813 | 3481932 | 7645977280 | 0 | 35.09-60.27 | 0.19 | Caesars Entertainment, Inc. | USD | 1590895 | US12769G1004 | 12769G100 | NASDAQ Global Select | NASDAQ | Gambling, Resorts & Casinos | Caesars Entertainment, Inc. operates as a gaming and hospitality company in the United States. The company operates casinos comprising poker, keno, and race and online sportsbooks; dining venues, bars, nightclubs, and lounges; hotels; and entertainment venues. It also provides staffing and management services; accessories, souvenirs, and decorative items through retail stores; and online sports betting and iGaming services. As of December 31,2021, the company owned, leased, and managed 52 domestic properties in 16 states, consisting of approximately 55,700 slot machines, video lottery terminals, and e-tables; 2,900 table games; and 47,700 hotel rooms. Caesars Entertainment, Inc. was founded in 1937 and is based in Reno, Nevada. | Mr. Thomas Robert Reeg CFA | Consumer Cyclical | US | 51000 | 775 328 0100 | 100 West Liberty Street | Reno | NV | 89501 | 4.39077 | 56.8008 | 2014-09-22 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | CZR | USD | 1590895 | 2024-02-20 | 2024-02-20 17:03:33 | 2023 | FY | 11528000000 | 5395000000 | 6133000000 | 0.5320090215 | 0 | 2012000000 | 0 | 2012000000 | 10000000 | 3579000000 | 8974000000 | 12000000 | 2354000000 | 1261000000 | 3837000000 | 0.3328417765 | 2472000000 | 0.2144344205 | -272000000 | -60000000 | -0.0052047189 | -888000000 | 786000000 | 0.0681818182 | 3.66 | 3.64 | 215000000 | 216000000 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-31 | CZR | USD | 1590895 | 2023-02-22 | 2023-02-21 21:52:34 | 2022 | FY | 10821000000 | 5401000000 | 5420000000 | 0.5008779226 | 0 | 2354000000 | 0 | 2354000000 | 1205000000 | 3559000000 | 8960000000 | 12000000 | 2265000000 | 1373000000 | 3112000000 | 0.2875889474 | 1739000000 | 0.1607060346 | -2304000000 | -565000000 | -0.052213289 | -41000000 | -524000000 | -0.04842436 | -2.45 | -2.45 | 214000000 | 214000000 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-31 | CZR | USD | 1590895 | 2022-02-24 | 2022-02-23 20:49:16 | 2021 | FY | 9570000000 | 4647000000 | 4923000000 | 0.5144200627 | 0 | 2091000000 | 0 | 2091000000 | 1126000000 | 3217000000 | 7864000000 | 16000000 | 2295000000 | 1174000000 | 2634000000 | 0.2752351097 | 1460000000 | 0.1525600836 | -2729000000 | -1269000000 | -0.1326018809 | -283000000 | -986000000 | -0.103030303 | -4.67 | -4.67 | 211000000 | 211000000 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-31 | CZR | USD | 1590895 | 2021-03-01 | 2021-02-26 21:50:50 | 2020 | FY | 3474000000 | 1768000000 | 1706000000 | 0.4910765688 | 0 | 1077000000 | 0 | 1077000000 | 583000000 | 1660000000 | 3428000000 | 1202000000 | 1174000000 | 583000000 | 805000000 | 0.2317213587 | 222000000 | 0.0639032815 | -1854000000 | -1632000000 | -0.469775475 | 126000000 | -1758000000 | -0.506044905 | -13.52 | -13.52 | 130000000 | 130000000 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-31 | CZR | USD | 1590895 | 2020-02-28 | 2020-02-27 21:03:27 | 2019 | FY | 2528249000 | 1186149000 | 1342100000 | 0.5308417011 | 0 | 542747000 | 129373000 | 672120000 | 221525000 | 893645000 | 2079794000 | 286000000 | 286248000 | 257566000 | 667539000 | 0.2640321424 | 409973000 | 0.162156892 | -284995000 | 124978000 | 0.049432631 | 43977000 | 81001000 | 0.0320383791 | 1.04 | 1.03 | 77677265 | 78593819 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-12-31 | CZR | USD | 1590895 | 2019-03-01 | 2019-03-01 6:08:38 | 2018 | FY | 2056007000 | 1055592000 | 1000415000 | 0.4865815146 | 0 | 396230000 | 106161000 | 502391000 | -20842000 | 659820000 | 1715412000 | 0 | 171732000 | 157429000 | 497811000 | 0.2421251484 | 310103000 | 0.1508277939 | -33241000 | 135622000 | 0.0659637832 | 40387000 | 95235000 | 0.0463203676 | 1.24 | 1.22 | 77000000 | 78000000 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2017-12-31 | CZR | USD | 1590895 | 2018-02-27 | 2018-02-27 17:25:59 | 2017 | FY | 1473504000 | 806906000 | 666598000 | 0.4523896779 | 0 | 271834000 | 82525000 | 354359000 | -92777000 | 460250000 | 1267156000 | 0 | 99769000 | 105891000 | 311872000 | 0.2116533107 | 94869000 | 0.064383266 | -149909000 | -43330000 | -0.0294060959 | -117270000 | 73940000 | 0.0501797077 | 1.09 | 1.08 | 67133531 | 68102814 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2016-12-31 | CZR | USD | 1590895 | 2017-02-15 | 2017-02-14 18:24:57 | 2016 | FY | 892896000 | 539657000 | 353239000 | 0.395610463 | 0 | 150052000 | 40600000 | 190652000 | 63449000 | 254101000 | 793758000 | 0 | 50917000 | 63449000 | 162587000 | 0.1820895155 | 89118000 | 0.0998078164 | -10175000 | 38046000 | 0.0426096656 | 13244000 | 24802000 | 0.0277770311 | 0.52 | 0.51 | 47033311 | 47701562 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2015-12-31 | CZR | USD | 1590895 | 2016-02-29 | 2016-02-26 18:25:21 | 2015 | FY | 719784000 | 446783000 | 273001000 | 0.3792818401 | 0 | 113339000 | 31227000 | 144566000 | 56921000 | 201487000 | 648270000 | 0 | 61558000 | 56921000 | 131895000 | 0.1832424727 | 72516000 | 0.1007468907 | 34647000 | 44603000 | 0.0619672013 | -69580000 | 114183000 | 0.1586350905 | 2.45 | 2.43 | 46550042 | 47008980 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2014-12-31 | CZR | USD | 1590895 | 2015-04-16 | 2015-04-15 19:36:35 | 2014 | FY | 361823000 | 225498000 | 136325000 | 0.3767726209 | 0 | 63355000 | 21982000 | 85337000 | 28643000 | 113980000 | 339478000 | 18000 | 30752000 | 28643000 | 53711000 | 0.1484455107 | 17555000 | 0.0485181981 | -4165000 | -12554000 | -0.0346965229 | 1768000 | -14425000 | -0.0398675596 | -0.48 | -0.48 | 29901405 | 29901405 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | CZR | USD | 1590895 | 2024-02-20 | 2024-02-20 17:03:33 | 2023 | FY | 1005000000 | 0 | 1005000000 | 608000000 | 46000000 | 264000000 | 2045000000 | 14756000000 | 10990000000 | 4523000000 | 15513000000 | 157000000 | 47000000 | 848000000 | 31321000000 | 0 | 33366000000 | 408000000 | 88000000 | 202000000 | -23000000 | 2217000000 | 2690000000 | 24983000000 | 112000000 | 102000000 | 759000000 | 25956000000 | 0 | 12782000000 | 28646000000 | 0 | 0 | -2523000000 | 97000000 | 6978000000 | 4552000000 | 4720000000 | 33366000000 | 168000000 | 33366000000 | 157000000 | 25071000000 | 24066000000 | |||||||
23 | 2022-12-31 | CZR | USD | 1590895 | 2023-02-22 | 2023-02-21 21:52:34 | 2022 | FY | 1038000000 | 0 | 1038000000 | 611000000 | 59000000 | 263000000 | 2102000000 | 15237000000 | 11004000000 | 4714000000 | 15718000000 | 94000000 | 987000000 | -611000000 | 31425000000 | 0 | 33527000000 | 314000000 | 158000000 | 195000000 | 987000000 | 1209000000 | 2668000000 | 25269000000 | 115000000 | 987000000 | 737000000 | 27108000000 | 0 | 12660000000 | 29776000000 | 0 | 0 | -3309000000 | 92000000 | 6930000000 | 3713000000 | 3751000000 | 33527000000 | 38000000 | 33527000000 | 94000000 | 25427000000 | 24389000000 | |||||||
24 | 2021-12-31 | CZR | USD | 1590895 | 2022-02-24 | 2022-02-23 20:49:16 | 2021 | FY | 1070000000 | 319000000 | 1070000000 | 472000000 | 42000000 | 4380000000 | 5964000000 | 15263000000 | 11076000000 | 4920000000 | 15996000000 | 158000000 | 1111000000 | -461000000 | 32067000000 | 0 | 38031000000 | 254000000 | 119000000 | 183000000 | 2244000000 | 2680000000 | 5297000000 | 26146000000 | 117000000 | 1111000000 | 819000000 | 28193000000 | 0 | 12473000000 | 33490000000 | 0 | 0 | -2410000000 | 36000000 | 6854000000 | 4480000000 | 4541000000 | 38031000000 | 61000000 | 38031000000 | 158000000 | 26265000000 | 25195000000 | |||||||
25 | 2020-12-31 | CZR | USD | 1590895 | 2021-03-01 | 2021-02-26 21:50:50 | 2020 | FY | 1758000000 | 2021000000 | 1758000000 | 382000000 | 44000000 | 4483000000 | 6667000000 | 14757000000 | 9723000000 | 4253000000 | 13976000000 | 173000000 | 1166000000 | -354000000 | 29718000000 | 0 | 36385000000 | 165000000 | 119000000 | 159000000 | 1416000000 | 885000000 | 2585000000 | 26813000000 | 123000000 | 1166000000 | 664000000 | 28766000000 | 0 | 12792000000 | 31351000000 | 0 | 0 | -1391000000 | 34000000 | 6373000000 | 5016000000 | 5034000000 | 36385000000 | 18000000 | 36385000000 | 173000000 | 26932000000 | 25174000000 | |||||||
26 | 2019-12-31 | CZR | USD | 1590895 | 2020-02-28 | 2020-02-27 21:03:27 | 2019 | FY | 206317000 | 34634000 | 240951000 | 57705000 | 18379000 | 287608000 | 604643000 | 2804704000 | 909717000 | 1111398000 | 2021115000 | 140774000 | 21610000 | 47707000 | 5035910000 | 0 | 5640553000 | 61951000 | 266166000 | 66948000 | 13461000 | 346868000 | 688446000 | 3471992000 | 159400000 | 197266000 | 6192000 | 3834850000 | 0 | 1167442000 | 4523296000 | 0 | 1000 | 366463000 | 377000 | 750416000 | 1117257000 | 1117257000 | 5640553000 | 0 | 5640553000 | 175408000 | 3738158000 | 3531841000 | |||||||
27 | 2018-12-31 | CZR | USD | 1590895 | 2019-03-01 | 2019-03-01 6:08:38 | 2018 | FY | 230752000 | 16957000 | 247709000 | 76227000 | 20595000 | 228665000 | 573196000 | 2900486000 | 1008316000 | 1362006000 | 2370322000 | 6694000 | 200010000 | -139246000 | 5338266000 | 0 | 5911462000 | 58524000 | 462000 | 99406000 | 17639000 | 325552000 | 402177000 | 4221108000 | 0 | 200010000 | 59014000 | 4480132000 | 0 | 959835000 | 4882309000 | 0 | 1000 | 290206000 | 1000 | 738945000 | 1029153000 | 1029153000 | 5911462000 | 0 | 5911462000 | 23651000 | 4221570000 | 3990818000 | |||||||
28 | 2017-12-31 | CZR | USD | 1590895 | 2018-02-27 | 2018-02-27 17:25:59 | 2017 | FY | 134596000 | 17631000 | 152227000 | 46040000 | 16870000 | 35895000 | 251032000 | 1520886000 | 747106000 | 996816000 | 1743922000 | -155514000 | 164130000 | 22016000 | 3295440000 | 0 | 3546472000 | 34778000 | 615000 | 43383000 | 43383000 | 140283000 | 219059000 | 2189578000 | 0 | 164130000 | 28579000 | 2382287000 | 0 | 917000 | 2601346000 | 0 | 0 | 198500000 | 79000 | 746547000 | 945126000 | 945126000 | 3546472000 | 0 | 3546472000 | 17631000 | 2190193000 | 2055597000 | |||||||
29 | 2016-12-31 | CZR | USD | 1590895 | 2017-02-15 | 2017-02-14 18:24:57 | 2016 | FY | 61029000 | 0 | 61029000 | 14694000 | 11055000 | 14975000 | 101753000 | 626561000 | 66826000 | 487498000 | 554324000 | 1286000 | 1040000000 | -1029880000 | 1192291000 | 0 | 1294044000 | 21576000 | 4545000 | 18790000 | 18790000 | 57129000 | 102040000 | 795881000 | 0 | 90385000 | 7287000 | 893553000 | 0 | 0 | 995593000 | 0 | 0 | 124560000 | 12000 | 173879000 | 298451000 | 298451000 | 1294044000 | 0 | 1294044000 | 1286000 | 800426000 | 739397000 | |||||||
30 | 2015-12-31 | CZR | USD | 1590895 | 2016-02-29 | 2016-02-26 18:25:21 | 2015 | FY | 78278000 | 0 | 78278000 | 9981000 | 11742000 | 16178000 | 116179000 | 641730000 | 66826000 | 492033000 | 558859000 | 1286000 | 1167000000 | -1160046000 | 1208829000 | 0 | 1325008000 | 17005000 | 4524000 | 19424000 | 82270000 | 1911000 | 105710000 | 861713000 | 0 | 78797000 | 8121000 | 948631000 | 0 | 0 | 1054341000 | 0 | 0 | 99758000 | 12000 | 170794000 | 270564000 | 320564000 | 1324905000 | 50000000 | 1324905000 | 1286000 | 866237000 | 787959000 | |||||||
31 | 2014-12-31 | CZR | USD | 1590895 | 2015-04-16 | 2015-04-15 19:36:35 | 2014 | FY | 87604000 | 0 | 87604000 | 7474000 | 7234000 | 15181000 | 117493000 | 472558000 | 66826000 | 491913000 | 558739000 | 14009000 | 54000000 | -41469000 | 1057837000 | 0 | 1175330000 | 12184000 | 32000 | 13135000 | 15713000 | 63915000 | 91844000 | 778830000 | 9000000 | 144439000 | -405000 | 931864000 | 0 | 35000 | 1023708000 | 0 | 0 | -14425000 | 87000 | 165857000 | 151519000 | 151622000 | 1175330000 | 103000 | 1175330000 | 14009000 | 778862000 | 691258000 | |||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | CZR | USD | 1590895 | 2024-02-20 | 2024-02-20 17:03:33 | 2023 | FY | 828000000 | 1261000000 | -888000000 | 104000000 | -60000000 | -82000000 | 39000000 | 10000000 | -27000000 | 564000000 | 1809000000 | -1294000000 | -2000000 | -30000000 | 4000000 | 66000000 | -1256000000 | -6114000000 | 0 | -66000000 | 0 | 5467000000 | -713000000 | 0 | -160000000 | 1143000000 | 1303000000 | 1809000000 | -1294000000 | 515000000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-31 | CZR | USD | 1590895 | 2023-02-22 | 2023-02-21 21:52:34 | 2022 | FY | -910000000 | 1205000000 | -41000000 | 101000000 | -244000000 | -143000000 | 0 | -80000000 | -21000000 | 864000000 | 975000000 | -963000000 | 39000000 | 0 | 126000000 | 416000000 | -382000000 | -2741000000 | 1000000 | -27000000 | 0 | 1512000000 | -1282000000 | -29000000 | -718000000 | 1303000000 | 2021000000 | 975000000 | -963000000 | 12000000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-12-31 | CZR | USD | 1590895 | 2022-02-24 | 2022-02-23 20:49:16 | 2021 | FY | -1016000000 | 1126000000 | -283000000 | 82000000 | 298000000 | -135000000 | -67000000 | 486000000 | 14000000 | 965000000 | 1172000000 | -832000000 | -899000000 | -1787000000 | 239000000 | 356000000 | -2923000000 | -2349000000 | 3000000 | -45000000 | 0 | 1886000000 | -550000000 | 32000000 | -2259000000 | 2021000000 | 4280000000 | 1172000000 | -832000000 | 340000000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-31 | CZR | USD | 1590895 | 2021-03-01 | 2021-02-26 21:50:50 | 2020 | FY | -1758000000 | 583000000 | 176000000 | 79000000 | -81000000 | -70000000 | 6000000 | 27000000 | -44000000 | 431000000 | -571000000 | -198000000 | -6029000000 | -41000000 | 25000000 | 58000000 | -6185000000 | -4645000000 | 2718000000 | -16000000 | 0 | 12600000000 | 10641000000 | 129000000 | 3999000000 | 4216000000 | 217000000 | -571000000 | -198000000 | -769000000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-31 | CZR | USD | 1590895 | 2020-02-28 | 2020-02-27 21:03:27 | 2019 | FY | 81001000 | 221525000 | -1649000 | 19719000 | 23174000 | 4586000 | 9531000 | 30904000 | -21847000 | -31244000 | 312526000 | -170766000 | -771000 | -771000 | 4944000 | 536904000 | 369540000 | -736000000 | 0 | -8000000 | 0 | 31821000 | -712179000 | 0 | -30113000 | 216578000 | 246691000 | 312526000 | -170766000 | 141760000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-12-31 | CZR | USD | 1590895 | 2019-03-01 | 2019-03-01 6:08:38 | 2018 | FY | 95235000 | 157429000 | 33865000 | 0 | -3085000 | 6104000 | 596000 | -18667000 | 8882000 | 26752000 | 323280000 | -147415000 | -1113808000 | -8008000 | 9010000 | -8008000 | -1268229000 | -70358000 | 154000 | -9131000 | 0 | 1123380000 | 1043891000 | 0 | 98942000 | 246691000 | 147749000 | 323280000 | -147415000 | 175865000 | |||||||||||||||||||||
42 | 2017-12-31 | CZR | USD | 1590895 | 2018-02-27 | 2018-02-27 17:25:59 | 2017 | FY | 73940000 | 105891000 | -113062000 | 6322000 | -26940000 | -19110000 | 105000 | -18165000 | 10230000 | 84090000 | 130241000 | -83522000 | -1344263000 | -604000 | 739000 | 19875000 | -1407775000 | -1149318000 | 2900000 | -11365000 | 0 | 2500419000 | 1351101000 | 0 | 73567000 | 134596000 | 61029000 | 130241000 | -83522000 | 46719000 | |||||||||||||||||||||
43 | 2016-12-31 | CZR | USD | 1590895 | 2017-02-15 | 2017-02-14 18:24:57 | 2016 | FY | 24802000 | 63449000 | 11344000 | 3341000 | -10095000 | -4874000 | 687000 | 3183000 | -9091000 | 4729000 | 97570000 | -47380000 | -194000 | 0 | 0 | 6426000 | -41148000 | -142024000 | 385000 | -744000 | 0 | 68353000 | -73671000 | 0 | -17249000 | 61029000 | 78278000 | 97570000 | -47380000 | 50190000 | |||||||||||||||||||||
44 | 2015-12-31 | CZR | USD | 1590895 | 2016-02-29 | 2016-02-26 18:25:21 | 2015 | FY | 114183000 | 56921000 | -70773000 | 1488000 | -3667000 | 2955000 | -71000 | 178000 | -6729000 | -41437000 | 56715000 | -36762000 | -126026000 | -1010000 | 36762000 | -31718000 | -158754000 | -768377000 | 0 | 0 | 0 | 861090000 | 92713000 | 0 | -9326000 | 78278000 | 87604000 | 56715000 | -36762000 | 19953000 | |||||||||||||||||||||
45 | 2014-12-31 | CZR | USD | 1590895 | 2015-04-16 | 2015-04-15 19:36:35 | 2014 | FY | -14322000 | 28643000 | 1583000 | 0 | 21887000 | 358000 | -12000 | 1811000 | 19730000 | -2245000 | 33879000 | -10564000 | 48110000 | 0 | 0 | 594000 | 38140000 | -13750000 | 470000 | -148000 | -575000 | -225000 | -14228000 | 0 | 57791000 | 87604000 | 29813000 | 33879000 | -10564000 | 23315000 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | CZR | 2023-12-31 | 2023 | FY | 0.7602230483 | 0.5996282528 | 0.373605948 | 19.25052047 | 3.112140871 | 22.36266134 | 27.60333642 | -5.24067508 | 0.5320090215 | 0.2144344205 | -0.005204718945 | 0.06818181818 | 14.8 | 0.02355691422 | 0.1726713533 | 0.08058417004 | -13.1 | -0.02427184466 | 0.2144344205 | 0.7513936342 | 5.507688928 | 0.8458777721 | 0.8463356176 | 1.050127443 | 0.07215507957 | 7.329964851 | 18.96052632 | 13.22303922 | 117.2826087 | 0.7812415289 | 0.3455014086 | 8.413953488 | 2.395348837 | 4.674418605 | 0 | 0.1569222762 | 0.2846876727 | 0.07215507957 | 20.55681818 | -1.397990726 | -1.397990726 | 0 | 2.214235501 | 2.214235501 | 0.8743233865 | 12.82340967 | 19.57126214 | 5.57169707 | 5.57169707 | -0.05141956414 | 0.8743233865 | 0 | 8.898931457 | 2.214235501 | |
51 | CZR | 2022-12-31 | 2022 | FY | 0.787856072 | 0.618065967 | 0.3890554723 | 20.60946308 | 3.987224588 | 24.59668767 | 21.22014442 | 3.376543251 | 0.5008779226 | 0.1607060346 | -0.05221328898 | -0.04842436004 | 0.07256637168 | -0.01562919438 | -0.1411257743 | 0.05635308986 | 0.9274336283 | -0.3248993675 | 0.1607060346 | 0.7584036747 | 6.848101266 | 0.8718859982 | 0.8725806452 | 0.7677704194 | 0.03834506627 | 9.02962564 | 17.71031097 | 17.20063694 | 91.54237288 | 0.7101791691 | 0.3227547946 | 4.556074766 | 0.05607476636 | 4.85046729 | 0 | 0.09010257832 | 0.01230769231 | 0.03834506627 | 6.170886076 | -1.012461059 | -1.012461059 | 0 | 2.397629949 | 2.397629949 | 0.8226966084 | -16.98931298 | 741.8666667 | 9.130666667 | 9.130666667 | 0.3573878 | 0.8226966084 | 0 | 10.69775064 | 2.397629949 | |
52 | CZR | 2021-12-31 | 2021 | FY | 1.125920332 | 0.351330942 | 0.2020011327 | 18.00208986 | 3.298902518 | 21.30099238 | 19.9505057 | 1.350486679 | 0.5144200627 | 0.1525600836 | -0.1326018809 | -0.103030303 | 0.2230102443 | -0.02592621809 | -0.2200892857 | 0.04460194293 | 0.7769897557 | -0.8691780822 | 0.1525600836 | 0.6906208093 | 5.862723214 | 0.8537190622 | 0.8542852496 | 0.6361655773 | 0.04462212069 | 8.4890625 | 20.27542373 | 18.29527559 | 110.6428571 | 0.6270064863 | 0.2516368226 | 5.55450237 | 1.611374408 | 6.582938389 | 0 | 0.1224660397 | 0.2901023891 | 0.04462212069 | 9.848739496 | -1.408653846 | -1.408653846 | 0 | 4.405095982 | 4.405095982 | 2.062155695 | -20.01504057 | 58.04361765 | 16.83859215 | 16.83859215 | 0.3057664955 | 2.062155695 | 0 | 17.05764237 | 4.405095982 | |
53 | CZR | 2020-12-31 | 2020 | FY | 2.579110251 | 1.60967118 | 0.6800773694 | 40.13529073 | 9.083710407 | 49.21900114 | 34.06391403 | 15.15508711 | 0.4910765688 | 0.06390328152 | -0.469775475 | -0.506044905 | -0.07720588235 | -0.04831661399 | -0.3504784689 | 0.006568047337 | 1.077205882 | -7.351351351 | 0.06390328152 | 0.7401951354 | 5.369218501 | 0.842407867 | 0.8429948667 | 0.1890971039 | -0.02120154463 | 7.253787879 | 9.094240838 | 10.71515152 | 40.18181818 | 0.235413702 | 0.09547890614 | -4.392307692 | -5.915384615 | 29.06923077 | 0 | -0.1643638457 | 1.34676007 | -0.02120154463 | -4.798319328 | 2.883838384 | 2.883838384 | 0 | 1.924860447 | 1.924860447 | 2.779245826 | -5.492093288 | -12.55539662 | -16.90910683 | -16.90910683 | 0.003922923777 | 2.779245826 | 0 | 43.26596273 | 1.924860447 | |
54 | CZR | 2019-12-31 | 2019 | FY | 0.8782722247 | 0.4338118022 | 0.2996850879 | 8.330795345 | 5.65555845 | 13.98635379 | 19.06346926 | -5.077115466 | 0.5308417011 | 0.162156892 | 0.04943263104 | 0.03203837913 | 0.3518779305 | 0.01436047139 | 0.07249988141 | 0.0827875892 | 0.6481220695 | 0.3048444654 | 0.162156892 | 0.6627289913 | 3.345835381 | 0.7565490563 | 0.7698946434 | 1.432230094 | 0.08360427783 | 5.048572531 | 43.81334373 | 19.14656745 | 64.53827738 | 0.9014316662 | 0.4482271508 | 4.023390885 | 1.824987015 | 3.101950101 | 0 | 0.1236136156 | 0.453594261 | 0.08360427783 | 1.174177017 | -1.830141832 | -1.830141832 | 0 | 0.9455396601 | 0.9455396601 | 0.4178428644 | 13.04194768 | 7.452107816 | 3.380233337 | 3.380233337 | -0.8086007561 | 0.4178428644 | 0 | 6.873383883 | 0.9455396601 | |
55 | CZR | 2018-12-31 | 2018 | FY | 1.425233168 | 0.8054563041 | 0.5737573258 | 13.53247095 | 7.121288339 | 20.65375929 | 20.23628447 | 0.4174748149 | 0.4865815146 | 0.1508277939 | 0.0659637832 | 0.04632036759 | 0.2977909189 | 0.01611022789 | 0.09253726122 | 0.05628734037 | 0.7022090811 | 0.4373450112 | 0.1508277939 | 0.7141329844 | 4.101984836 | 0.8039806021 | 0.8039978494 | 1.80573801 | 0.0765781451 | 5.744006965 | 26.97216209 | 18.03690794 | 51.25477058 | 0.7088491377 | 0.3478000874 | 4.198441558 | 2.283961039 | 3.217 | 0 | 0.1572368187 | 0.5440021034 | 0.0765781451 | 699.7402597 | -2.192992572 | -2.192992572 | 0 | 0.5080197016 | 0.5080197016 | 0.2542938813 | 5.489893422 | 2.972905354 | 1.617266766 | 1.617266766 | 0.3989322553 | 0.2542938813 | 0 | 9.066991288 | 0.5080197016 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | CZR | USD | 1590895 | 2024-04-30 | 2024-04-30 16:26:09 | 2024 | Q1 | 2742000000 | 1673000000 | 1069000000 | 0.389861415 | 0 | 500000000 | 78000000 | 578000000 | 26000000 | 578000000 | 2251000000 | 2000000 | 592000000 | 327000000 | 818000000 | 0.2983223924 | 491000000 | 0.1790663749 | -618000000 | -127000000 | -0.0463165573 | 15000000 | -158000000 | -0.0576221736 | -0.73 | -0.73 | 216000000 | 216000000 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | CZR | USD | 1590895 | 2024-02-20 | 2024-02-20 17:03:33 | 2023 | Q4 | 2825000000 | 1382000000 | 1443000000 | 0.5107964602 | 0 | 476000000 | 0 | 476000000 | 5000000 | 861000000 | 2243000000 | 2000000 | 583000000 | 318000000 | 907000000 | 0.3210619469 | 536000000 | 0.1897345133 | -41000000 | -40000000 | -0.014159292 | 16000000 | -72000000 | -0.0254867257 | -0.33 | -0.33 | 216000000 | 216000000 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-30 | CZR | USD | 1590895 | 2023-10-31 | 2023-10-31 16:17:02 | 2023 | Q3 | 2994000000 | 1361000000 | 1633000000 | 0.5454241817 | 0 | 528000000 | 0 | 528000000 | -1000000 | 922000000 | 2283000000 | 3000000 | 581000000 | 320000000 | 1030000000 | 0.3440213761 | 724000000 | 0.2418169673 | 9000000 | 139000000 | 0.0464261857 | 47000000 | 74000000 | 0.0247160989 | 0.34 | 0.34 | 215000000 | 216000000 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-30 | CZR | USD | 1590895 | 2023-08-01 | 2023-08-01 16:15:47 | 2023 | Q2 | 2879000000 | 1329000000 | 1550000000 | 0.5383813824 | 0 | 585000000 | 0 | 585000000 | 3000000 | 908000000 | 2237000000 | 3000000 | 586000000 | 323000000 | 968000000 | 0.3362278569 | 609000000 | 0.2115317819 | -30000000 | 26000000 | 0.0090309135 | -902000000 | 920000000 | 0.3195554012 | 4.28 | 4.28 | 215000000 | 215000000 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-03-31 | CZR | USD | 1590895 | 2023-05-03 | 2023-05-02 19:54:51 | 2023 | Q1 | 2830000000 | 1323000000 | 1507000000 | 0.5325088339 | 0 | 588000000 | 0 | 588000000 | 300000000 | 888000000 | 2211000000 | 4000000 | 594000000 | 319000000 | 922000000 | 0.325795053 | 603000000 | 0.2130742049 | -788000000 | -185000000 | -0.0653710247 | -49000000 | -136000000 | -0.0480565371 | -0.63 | -0.63 | 215000000 | 215000000 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-31 | CZR | USD | 1590895 | 2023-02-22 | 2023-02-21 21:52:34 | 2022 | Q4 | 2821000000 | 1301000000 | 1520000000 | 0.5388160227 | 0 | 601000000 | 0 | 601000000 | 295000000 | 896000000 | 2197000000 | 585000000 | 585000000 | 424000000 | 912000000 | 0.3232896136 | 488000000 | 0.172988302 | -644000000 | -156000000 | -0.0552995392 | 6000000 | -162000000 | -0.0574264445 | -0.75 | -0.75 | 215000000 | 215000000 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-30 | CZR | USD | 1590895 | 2022-11-02 | 2022-11-01 20:26:29 | 2022 | Q3 | 2887000000 | 1325000000 | 1562000000 | 0.5410460686 | 0 | 592000000 | 0 | 592000000 | 304000000 | 896000000 | 2221000000 | 3000000 | 569000000 | 315000000 | 974000000 | 0.3373744371 | 659000000 | 0.2282646346 | -598000000 | 61000000 | 0.0211291999 | 8000000 | 52000000 | 0.0180117769 | 0.24 | 0.24 | 214000000 | 215000000 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-30 | CZR | USD | 1590895 | 2022-08-04 | 2022-08-03 20:21:05 | 2022 | Q2 | 2821000000 | 1306000000 | 1515000000 | 0.5370436016 | 0 | 593000000 | 0 | 593000000 | 306000000 | 899000000 | 2205000000 | 3000000 | 559000000 | 365000000 | 967000000 | 0.342786246 | 602000000 | 0.2133995037 | -514000000 | 88000000 | 0.0311946118 | 52000000 | 36000000 | 0.0127614321 | 0.17 | 0.17 | 214000000 | 215000000 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-31 | CZR | USD | 1590895 | 2022-05-04 | 2022-05-03 19:05:59 | 2022 | Q1 | 2292000000 | 1469000000 | 823000000 | 0.3590750436 | 0 | 568000000 | 0 | 568000000 | 300000000 | 868000000 | 2337000000 | 2000000 | 552000000 | 300000000 | 259000000 | 0.1130017452 | -41000000 | -0.0178883072 | -517000000 | -558000000 | -0.2434554974 | -107000000 | -451000000 | -0.1967713787 | -2.11 | -2.11 | 213744075 | 214000000 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-31 | CZR | USD | 1590895 | 2022-02-24 | 2022-02-23 20:49:16 | 2021 | Q4 | 2591000000 | 1473000000 | 1118000000 | 0.4314936318 | 0 | 579000000 | 0 | 579000000 | -22000000 | 863000000 | 2336000000 | 0 | 561000000 | 284000000 | 517000000 | 0.1995368584 | 122000000 | 0.0470860672 | -251000000 | -557000000 | -0.2149749132 | -116000000 | -434000000 | -0.1675028946 | -2.03 | -2.03 | 214000000 | 214000000 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-30 | CZR | USD | 1590895 | 2021-11-05 | 2021-11-04 21:43:47 | 2021 | Q3 | 2685000000 | 1284000000 | 1401000000 | 0.5217877095 | 0 | 572000000 | 0 | 572000000 | -153000000 | 848000000 | 2132000000 | 0 | 579000000 | 276000000 | 676000000 | 0.2517690875 | 532000000 | 0.1981378026 | -291000000 | -317000000 | -0.1180633147 | -90000000 | -233000000 | -0.0867783985 | -1.1 | -1.09 | 212037037 | 214000000 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-30 | CZR | USD | 1590895 | 2021-08-04 | 2021-08-03 20:05:51 | 2021 | Q2 | 2502000000 | 1045000000 | 1457000000 | 0.5823341327 | 0 | 494000000 | 0 | 494000000 | 110000000 | 795000000 | 1840000000 | 0 | 576000000 | 301000000 | 1073000000 | 0.4288569145 | 590000000 | 0.2358113509 | 15000000 | 101000000 | 0.0403677058 | -1000000 | 71000000 | 0.0283772982 | 0.34 | 0.34 | 209000000 | 211000000 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-31 | CZR | USD | 1590895 | 2024-04-30 | 2024-04-30 16:26:09 | 2024 | Q1 | -158000000 | 327000000 | 15000000 | 25000000 | -230000000 | 47000000 | 0 | -247000000 | -30000000 | 980000000 | 80000000 | -264000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -264000000 | -80000000 | 0 | -14000000 | 0 | -14000000 | -94000000 | 0 | -275000000 | 852000000 | 1127000000 | 80000000 | -264000000 | -184000000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-31 | CZR | USD | 1590895 | 2024-02-20 | 2024-02-20 17:03:33 | 2023 | Q4 | -56000000 | 318000000 | 16000000 | 22000000 | 105000000 | -65000000 | 0 | 145000000 | 25000000 | 103000000 | 508000000 | -369000000 | -3000000 | -3000000 | 1000000 | -1000000 | -375000000 | -184000000 | 0 | -2000000 | 0 | 179000000 | -5000000 | -851000000 | 128000000 | 1143000000 | 1015000000 | 508000000 | -369000000 | 139000000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-09-30 | CZR | USD | 1590895 | 2023-10-31 | 2023-10-31 16:17:02 | 2023 | Q3 | 92000000 | 320000000 | 47000000 | 26000000 | -216000000 | -40000000 | 0 | -187000000 | 11000000 | 79000000 | 348000000 | -337000000 | 23000000 | 0 | 0 | -23000000 | -337000000 | -722000000 | 0 | -11000000 | 0 | 410000000 | -323000000 | 632000000 | -312000000 | 1015000000 | 1327000000 | 348000000 | -337000000 | 11000000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-06-30 | CZR | USD | 1590895 | 2023-08-01 | 2023-08-01 16:15:47 | 2023 | Q2 | 920000000 | 323000000 | -951000000 | 29000000 | 23000000 | 23000000 | 0 | 315000000 | -12000000 | 435000000 | 779000000 | -316000000 | 77000000 | -65000000 | 3000000 | -12000000 | -313000000 | -578000000 | 0 | -1000000 | 0 | 217000000 | -362000000 | 219000000 | 104000000 | 1327000000 | 1223000000 | 779000000 | -316000000 | 463000000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-03-31 | CZR | USD | 1590895 | 2023-05-03 | 2023-05-02 19:54:51 | 2023 | Q1 | 2000000 | 300000000 | -50000000 | 27000000 | -245000000 | 40000000 | 0 | -263000000 | -1000000 | -155000000 | 174000000 | -272000000 | 1000000 | 0 | 0 | 40000000 | -231000000 | -4630000000 | 0 | -13000000 | 0 | 4620000000 | -23000000 | 0 | -80000000 | 1223000000 | 1303000000 | 174000000 | -272000000 | -98000000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-12-31 | CZR | USD | 1590895 | 2023-02-22 | 2023-02-21 21:52:34 | 2022 | Q4 | -910000000 | 1205000000 | -41000000 | 24000000 | -223000000 | -143000000 | 0 | -80000000 | 223000000 | 392000000 | 524000000 | -235000000 | 18000000 | 0 | 5000000 | -6000000 | -218000000 | -979000000 | 1000000 | -1000000 | 0 | 736000000 | -244000000 | 29000000 | 62000000 | 1303000000 | 1241000000 | 524000000 | -235000000 | 289000000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-09-30 | CZR | USD | 1590895 | 2022-11-02 | 2022-11-01 20:26:29 | 2022 | Q3 | -233000000 | 276000000 | -90000000 | 26000000 | -164000000 | -35000000 | 0 | -113000000 | -16000000 | 543000000 | 353000000 | -257000000 | 17000000 | 0 | 0 | 471000000 | 231000000 | -884000000 | 0 | -3000000 | 0 | -4000000 | -887000000 | 0 | -303000000 | 1241000000 | 1544000000 | 353000000 | -257000000 | 96000000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-06-30 | CZR | USD | 1590895 | 2022-08-04 | 2022-08-03 20:21:05 | 2022 | Q2 | 71000000 | 301000000 | -1000000 | 26000000 | -28000000 | -28000000 | 0 | 0 | -30000000 | -6000000 | 357000000 | -261000000 | 1000000 | 0 | 94000000 | -31000000 | -197000000 | -386000000 | 0 | -3000000 | 0 | 272000000 | -114000000 | -20000000 | 26000000 | 1544000000 | 1518000000 | 357000000 | -261000000 | 96000000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-03-31 | CZR | USD | 1590895 | 2022-05-04 | 2022-05-03 19:05:59 | 2022 | Q1 | -451000000 | 300000000 | 0 | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -108000000 | -259000000 | -210000000 | 3000000 | 0 | 27000000 | -18000000 | -198000000 | -492000000 | 0 | -20000000 | 0 | 455000000 | -37000000 | -9000000 | -503000000 | 1518000000 | 2021000000 | -259000000 | -210000000 | -469000000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-12-31 | CZR | USD | 1590895 | 2022-02-24 | 2022-02-23 20:49:16 | 2021 | Q4 | -441000000 | 1126000000 | -283000000 | 18000000 | -925000000 | -135000000 | 0 | 486000000 | -1276000000 | 694000000 | 253000000 | -237000000 | -13000000 | -30000000 | 33000000 | 8000000 | -239000000 | -857000000 | 3000000 | -12000000 | 0 | -28000000 | -882000000 | 1000000 | -867000000 | 2021000000 | 2888000000 | 253000000 | -237000000 | 16000000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-09-30 | CZR | USD | 1590895 | 2021-11-05 | 2021-11-04 21:43:47 | 2021 | Q3 | -233000000 | 276000000 | 0 | 21000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547000000 | 314000000 | -146000000 | 729000000 | -547000000 | 162000000 | 14000000 | 212000000 | -1090000000 | 0 | -6000000 | 0 | 1260000000 | 170000000 | 12000000 | 718000000 | 2888000000 | 2170000000 | 314000000 | -146000000 | 168000000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-06-30 | CZR | USD | 1590895 | 2021-08-04 | 2021-08-03 20:05:51 | 2021 | Q2 | 72000000 | 301000000 | -1000000 | 20000000 | -392000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533000000 | 533000000 | -382000000 | -1589000000 | -1186000000 | 2000000 | 284000000 | -2871000000 | -386000000 | 0 | -13000000 | 0 | 578000000 | 192000000 | -2000000 | -2084000000 | 2170000000 | 4254000000 | 533000000 | -382000000 | 151000000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | CZR | USD | 1590895 | 2024-04-30 | 2024-04-30 16:26:09 | 2024 | Q1 | 852000000 | 0 | 852000000 | 551000000 | 44000000 | 290000000 | 1737000000 | 14803000000 | 10990000000 | 4487000000 | 15477000000 | 170000000 | 48000000 | 824000000 | 31322000000 | 0 | 33059000000 | 439000000 | 94000000 | 0 | 0 | 2002000000 | 2535000000 | 12171000000 | 39000000 | 112000000 | 13614000000 | 25936000000 | 0 | 12793000000 | 28471000000 | 0 | 0 | -2681000000 | 96000000 | 6989000000 | 4404000000 | 4588000000 | 33059000000 | 184000000 | 33059000000 | 170000000 | 25058000000 | 24206000000 | |||||||
92 | 2023-12-31 | CZR | USD | 1590895 | 2024-02-20 | 2024-02-20 17:03:33 | 2023 | Q4 | 1005000000 | 0 | 1005000000 | 608000000 | 46000000 | 264000000 | 2045000000 | 14756000000 | 10990000000 | 4523000000 | 15513000000 | 157000000 | 47000000 | 848000000 | 31321000000 | 0 | 33366000000 | 408000000 | 88000000 | 202000000 | 749000000 | 1445000000 | 2690000000 | 24983000000 | 112000000 | 102000000 | 759000000 | 25956000000 | 0 | 12782000000 | 28646000000 | 0 | 0 | -2523000000 | 97000000 | 6978000000 | 4552000000 | 4720000000 | 33366000000 | 168000000 | 33366000000 | 157000000 | 25071000000 | 24066000000 | |||||||
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102 | 2021-06-30 | CZR | USD | 1590895 | 2021-08-04 | 2021-08-03 20:05:51 | 2021 | Q2 | 1128000000 | 237000000 | 1128000000 | 420000000 | 41000000 | 4727000000 | 6316000000 | 14393000000 | 11238000000 | 5173000000 | 16411000000 | 526000000 | 1144000000 | 26000000 | 32500000000 | 0 | 38816000000 | 217000000 | 67000000 | 0 | 1930000000 | 3238000000 | 5452000000 | 26212000000 | 324000000 | 1144000000 | 522000000 | 28202000000 | 0 | 12374000000 | 33654000000 | 0 | 0 | -1743000000 | 47000000 | 6830000000 | 5134000000 | 5162000000 | 38816000000 | 28000000 | 38816000000 | 763000000 | 26279000000 | 25151000000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-04-21 | 2024 | 4 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-05-03 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.12 | 4.81 | 4.63 | 4.48 | 4.49 | 4.5 | 4.75 | 4.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-05-02 | 5.51 | 5.47 | 5.46 | 5.42 | 5.16 | 4.87 | 4.71 | 4.57 | 4.57 | 4.58 | 4.82 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-05-01 | 5.47 | 5.5 | 5.46 | 5.43 | 5.21 | 4.96 | 4.79 | 4.64 | 4.64 | 4.63 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-04-30 | 5.48 | 5.51 | 5.46 | 5.44 | 5.25 | 5.04 | 4.87 | 4.72 | 4.71 | 4.69 | 4.9 | 4.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-04-29 | 5.48 | 5.51 | 5.45 | 5.43 | 5.2 | 4.97 | 4.8 | 4.65 | 4.64 | 4.63 | 4.86 | 4.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-04-26 | 5.48 | 5.51 | 5.46 | 5.4 | 5.21 | 4.96 | 4.84 | 4.68 | 4.68 | 4.67 | 4.89 | 4.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-04-25 | 5.48 | 5.51 | 5.47 | 5.41 | 5.21 | 4.96 | 4.85 | 4.7 | 4.71 | 4.7 | 4.93 | 4.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-04-24 | 5.49 | 5.5 | 5.46 | 5.4 | 5.17 | 4.89 | 4.78 | 4.64 | 4.66 | 4.65 | 4.88 | 4.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-04-23 | 5.49 | 5.5 | 5.45 | 5.39 | 5.14 | 4.86 | 4.76 | 4.63 | 4.62 | 4.61 | 4.84 | 4.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-04-22 | 5.49 | 5.5 | 5.42 | 5.39 | 5.16 | 4.97 | 4.81 | 4.66 | 4.65 | 4.62 | 4.84 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Caesars Entertainment, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Consumer Cyclical | Gambling, Resorts & Casinos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 0.95 | 1.92 | 4.41 | 2.40 | 2.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NASDAQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 3.5M | FTEs | 51,000 | EV/EBITDA | 8.9x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 35 | ROE | 17.3% | P/E | 12.8x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 7.6B | ROA | 2.4% | P/B | 2.2x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 2.81 | Gross Margin | 53.2% | Debt/Equity | 5.5x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 35.09-60.27 | DPS | 0.0% | Current Ratio | 0.8x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 13.04 | -5.49 | -20.02 | -16.99 | 12.82 | 6.87 | 43.27 | 17.06 | 10.70 | 8.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 0.95 | 1.92 | 4.41 | 2.40 | 2.21 | 3.35 | 5.37 | 5.86 | 6.85 | 5.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | Caesars Entertainment, Inc. | |||
5 | CEO | Mr. Thomas Robert Reeg CFA | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Consumer Cyclical | |||
8 | Industry | Gambling, Resorts & Casinos | |||
9 | Website | https://www.caesars.com | |||
10 | Exchange | NASDAQ Global Select | |||
11 | Description | Caesars Entertainment, Inc. operates as a gaming and hospitality company in the United States. The company operates casinos comprising poker, keno, and race and online sportsbooks; dining venues, bars, nightclubs, and lounges; hotels; and entertainment venues. It also provides staffing and management services; accessories, souvenirs, and decorative items through retail stores; and online sports betting and iGaming services. As of December 31,2021, the company owned, leased, and managed 52 domestic properties in 16 states, consisting of approximately 55,700 slot machines, video lottery terminals, and e-tables; 2,900 table games; and 47,700 hotel rooms. Caesars Entertainment, Inc. was founded in 1937 and is based in Reno, Nevada. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | 362 | 720 | 893 | 1,474 | 2,056 | 2,528 | 3,474 | 9,570 | 10,821 | 11,528 | ||
7 | Cost of Revenue | (225) | (447) | (540) | (807) | (1,056) | (1,186) | (1,768) | (4,647) | (5,401) | (5,395) | ||
8 | Gross Profit | 136 | 273 | 353 | 667 | 1,000 | 1,342 | 1,706 | 4,923 | 5,420 | 6,133 | ||
9 | Gross Margin, % | 37.7% | 37.9% | 39.6% | 45.2% | 48.7% | 53.1% | 49.1% | 51.4% | 50.1% | 53.2% | ||
10 | EBITDA | 54 | 132 | 163 | 312 | 498 | 668 | 805 | 2,634 | 3,112 | 3,837 | ||
11 | EBITDA, % | 14.8% | 18.3% | 18.2% | 21.2% | 24.2% | 26.4% | 23.2% | 27.5% | 28.8% | 33.3% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 18 | 73 | 89 | 95 | 310 | 410 | 222 | 1,460 | 1,739 | 2,472 | ||
13 | EBIT, % | 4.9% | 10.1% | 10.0% | 6.4% | 15.1% | 16.2% | 6.4% | 15.3% | 16.1% | 21.4% | ||
14 | Profit Before Tax | (13) | 45 | 38 | (43) | 136 | 125 | (1,632) | (1,269) | (565) | (60) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | -3.5% | 6.2% | 4.3% | -2.9% | 6.6% | 4.9% | -47.0% | -13.3% | -5.2% | -0.5% | ||
16 | Net Profit After Tax | (14) | 114 | 25 | 74 | 95 | 81 | (1,758) | (986) | (524) | 786 | ||
17 | Profit Margin, % | -4.0% | 15.9% | 2.8% | 5.0% | 4.6% | 3.2% | -50.6% | -10.3% | -4.8% | 6.8% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | (14) | 114 | 25 | 74 | 95 | 81 | (1,758) | (1,016) | (910) | 828 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 29 | 57 | 63 | 106 | 157 | 222 | 583 | 1,126 | 1,205 | 1,261 | ||
25 | Deferred income taxes | 2 | (71) | 11 | (113) | 34 | (2) | 176 | (283) | (41) | (888) | ||
26 | Stock-based compensation | - | 1 | 3 | 6 | - | 20 | 79 | 82 | 101 | 104 | ||
27 | Change in working capital | 22 | (4) | (10) | (27) | (3) | 23 | (81) | 298 | (244) | (60) | ||
28 | Other non-cash items | (2) | (41) | 5 | 84 | 27 | (31) | 431 | 965 | 864 | 564 | ||
29 | Operating Cash Flow | 34 | 57 | 98 | 130 | 323 | 313 | (571) | 1,172 | 975 | 1,809 | ||
30 | Investments in PPE | (11) | (37) | (47) | (84) | (147) | (171) | (198) | (832) | (963) | (1,294) | ||
31 | Acquisitions | 48 | (126) | (0) | (1,344) | (1,114) | (1) | (6,029) | (899) | 39 | (2) | ||
32 | Investment purchases | - | (1) | - | (1) | (8) | (1) | (41) | (1,787) | - | (30) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | 37 | - | 1 | 9 | 5 | 25 | 239 | 126 | 4 | ||
34 | Other Investing Activites | 1 | (32) | 6 | 20 | (8) | 537 | 58 | 356 | 416 | 66 | ||
35 | Investing Cash Flow | 38 | (159) | (41) | (1,408) | (1,268) | 370 | (6,185) | (2,923) | (382) | (1,256) | ||
36 | Debt repayment | (14) | (768) | (142) | (1,149) | (70) | (736) | (4,645) | (2,349) | (2,741) | (6,114) | ||
37 | Dividends payments | (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | (0) | - | (1) | (11) | (9) | (8) | (16) | (45) | (27) | (66) | ||
39 | Common Stock Issuance | 0 | - | 0 | 3 | 0 | - | 2,718 | 3 | 1 | - | ||
40 | Other Financing Activites | (0) | 861 | 68 | 2,500 | 1,123 | 32 | 12,600 | 1,886 | 1,512 | 5,467 | ||
41 | Financing Cash Flow | (14) | 93 | (74) | 1,351 | 1,044 | (712) | 10,641 | (550) | (1,282) | (713) | ||
42 | Cash at beginning of period | 30 | 88 | 78 | 61 | 148 | 247 | 217 | 4,280 | 2,021 | 1,303 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 58 | (9) | (17) | 74 | 99 | (30) | 3,999 | (2,259) | (718) | (160) | ||
44 | Cash at end of period | 88 | 78 | 61 | 135 | 247 | 217 | 4,216 | 2,021 | 1,303 | 1,143 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 88 | 78 | 61 | 135 | 231 | 206 | 1,758 | 1,070 | 1,038 | 1,005 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | 18 | 17 | 35 | 2,021 | 319 | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 88 | 78 | 61 | 152 | 248 | 241 | 1,758 | 1,070 | 1,038 | 1,005 | ||
53 | Account Receivables | 7 | 10 | 15 | 46 | 76 | 58 | 382 | 472 | 611 | 608 | ||
54 | Inventory | 7 | 12 | 11 | 17 | 21 | 18 | 44 | 42 | 59 | 46 | ||
55 | Other Current Assets | 15 | 16 | 15 | 36 | 229 | 288 | 4,483 | 4,380 | 263 | 264 | ||
56 | Total Current Assets | 117 | 116 | 102 | 251 | 573 | 605 | 6,667 | 5,964 | 2,102 | 2,045 | ||
57 | Goodwill | 67 | 67 | 67 | 747 | 1,008 | 910 | 9,723 | 11,076 | 11,004 | 10,990 | ||
58 | Intangible Assets | 492 | 492 | 487 | 997 | 1,362 | 1,111 | 4,253 | 4,920 | 4,714 | 4,523 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 559 | 559 | 554 | 1,744 | 2,370 | 2,021 | 13,976 | 15,996 | 15,718 | 15,513 | ||
60 | Long Term Investments | 14 | 1 | 1 | (156) | 7 | 141 | 173 | 158 | 94 | 157 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 473 | 642 | 627 | 1,521 | 2,900 | 2,805 | 14,757 | 15,263 | 15,237 | 14,756 | ||
62 | Other non-current Assets | (41) | (1,160) | (1,030) | 22 | (139) | 48 | (354) | (461) | (611) | 848 | ||
63 | Total non-current Assets | 1,058 | 1,209 | 1,192 | 3,295 | 5,338 | 5,036 | 29,718 | 32,067 | 31,425 | 31,321 | ||
64 | Total assets | 1,175 | 1,325 | 1,294 | 3,546 | 5,911 | 5,641 | 36,385 | 38,031 | 33,527 | 33,366 | ||
65 | Short Term debt | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 266 | 119 | 119 | 158 | 88 | ||
66 | Account Payables | 12 | 17 | 22 | 35 | 59 | 62 | 165 | 254 | 314 | 408 | ||
67 | Deferred revenue | 16 | 82 | 19 | 43 | 18 | 13 | 1,416 | 2,244 | 987 | (23) | ||
68 | Other Current Liabilities | 64 | 2 | 57 | 140 | 326 | 347 | 885 | 2,680 | 1,209 | 2,217 | ||
69 | Total current liabilities | 92 | 106 | 102 | 219 | 402 | 688 | 2,585 | 5,297 | 2,668 | 2,690 | ||
70 | Long Term debt | 779 | 862 | 796 | 2,190 | 4,221 | 3,472 | 26,813 | 26,146 | 25,269 | 24,983 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | 9 | - | - | - | - | 159 | 123 | 117 | 115 | 112 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 144 | 79 | 90 | 164 | 200 | 197 | 1,166 | 1,111 | 987 | 102 | ||
73 | Other non-current Liabilities | (0) | 8 | 7 | 29 | 59 | 6 | 664 | 819 | 737 | 759 | ||
74 | Total non-current liabilities | 932 | 949 | 894 | 2,382 | 4,480 | 3,835 | 28,766 | 28,193 | 27,108 | 25,956 | ||
75 | Total liabilities | 1,024 | 1,054 | 996 | 2,601 | 4,882 | 4,523 | 31,351 | 33,490 | 29,776 | 28,646 | ||
76 | Common Stock | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
77 | Retained earnings | (14) | 100 | 125 | 199 | 290 | 366 | (1,391) | (2,410) | (3,309) | (2,523) | ||
78 | Other Income/Loss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 36 | 92 | 97 | ||
79 | Other Stockholders Equity | 166 | 171 | 174 | 747 | 739 | 750 | 6,373 | 6,854 | 6,930 | 6,978 | ||
80 | Total shareholders equity | 152 | 271 | 298 | 945 | 1,029 | 1,117 | 5,016 | 4,480 | 3,713 | 4,552 | ||
81 | Minority Interest | 0 | 50 | - | - | - | - | 18 | 61 | 38 | 168 | ||
82 | Total Equity | 152 | 321 | 298 | 945 | 1,029 | 1,117 | 5,034 | 4,541 | 3,751 | 4,720 | ||
83 | Total debt | 779 | 866 | 800 | 2,190 | 4,222 | 3,738 | 26,932 | 26,265 | 25,427 | 25,071 | ||
84 | Total Investments | 14 | 1 | 1 | 18 | 24 | 175 | 173 | 158 | 94 | 157 | ||
85 | Net Debt | 691 | 788 | 739 | 2,056 | 3,991 | 3,532 | 25,174 | 25,195 | 24,389 | 24,066 |
1 | |||||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 2,502 | 2,685 | 2,591 | 2,292 | 2,821 | 2,887 | 2,821 | 2,830 | 2,879 | 2,994 | 2,825 | 2,742 | ||
7 | Cost of Revenue | (1,045) | (1,284) | (1,473) | (1,469) | (1,306) | (1,325) | (1,301) | (1,323) | (1,329) | (1,361) | (1,382) | (1,673) | ||
8 | Gross Profit | 1,457 | 1,401 | 1,118 | 823 | 1,515 | 1,562 | 1,520 | 1,507 | 1,550 | 1,633 | 1,443 | 1,069 | ||
9 | Gross Margin, % | 58.2% | 52.2% | 43.1% | 35.9% | 53.7% | 54.1% | 53.9% | 53.3% | 53.8% | 54.5% | 51.1% | 39.0% | ||
10 | EBITDA | 1,073 | 676 | 517 | 259 | 967 | 974 | 912 | 922 | 968 | 1,030 | 907 | 818 | ||
11 | EBITDA, % | 42.9% | 25.2% | 20.0% | 11.3% | 34.3% | 33.7% | 32.3% | 32.6% | 33.6% | 34.4% | 32.1% | 29.8% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 590 | 532 | 122 | (41) | 602 | 659 | 488 | 603 | 609 | 724 | 536 | 491 | ||
13 | EBIT, % | 23.6% | 19.8% | 4.7% | -1.8% | 21.3% | 22.8% | 17.3% | 21.3% | 21.2% | 24.2% | 19.0% | 17.9% | ||
14 | Profit Before Tax | 101 | (317) | (557) | (558) | 88 | 61 | (156) | (185) | 26 | 139 | (40) | (127) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 4.0% | -11.8% | -21.5% | -24.3% | 3.1% | 2.1% | -5.5% | -6.5% | 0.9% | 4.6% | -1.4% | -4.6% | ||
16 | Net Profit After Tax | 71 | (233) | (434) | (451) | 36 | 52 | (162) | (136) | 920 | 74 | (72) | (158) | ||
17 | Profit Margin, % | 2.8% | -8.7% | -16.8% | -19.7% | 1.3% | 1.8% | -5.7% | -4.8% | 32.0% | 2.5% | -2.5% | -5.8% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | 72 | (233) | (441) | (451) | 71 | (233) | (910) | 2 | 920 | 92 | (56) | (158) | ||
24 | Depreciation & Amortization | 301 | 276 | 1,126 | 300 | 301 | 276 | 1,205 | 300 | 323 | 320 | 318 | 327 | ||
25 | Deferred income taxes | (1) | - | (283) | - | (1) | (90) | (41) | (50) | (951) | 47 | 16 | 15 | ||
26 | Stock-based compensation | 20 | 21 | 18 | 25 | 26 | 26 | 24 | 27 | 29 | 26 | 22 | 25 | ||
27 | Change in working capital | (392) | - | (925) | - | (28) | (164) | (223) | (245) | 23 | (216) | 105 | (230) | ||
28 | Other non-cash items | 533 | 547 | 694 | (108) | (6) | 543 | 392 | (155) | 435 | 79 | 103 | 980 | ||
29 | Operating Cash Flow | 533 | 314 | 253 | (259) | 357 | 353 | 524 | 174 | 779 | 348 | 508 | 80 | ||
30 | Investments in PPE | (382) | (146) | (237) | (210) | (261) | (257) | (235) | (272) | (316) | (337) | (369) | (264) | ||
31 | Acquisitions | (1,589) | 729 | (13) | 3 | 1 | 17 | 18 | 1 | 77 | 23 | (3) | - | ||
32 | Investment purchases | (1,186) | (547) | (30) | - | - | - | - | - | (65) | - | (3) | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | 2 | 162 | 33 | 27 | 94 | - | 5 | - | 3 | - | 1 | - | ||
34 | Other Investing Activites | 284 | 14 | 8 | (18) | (31) | 471 | (6) | 40 | (12) | (23) | (1) | - | ||
35 | Investing Cash Flow | (2,871) | 212 | (239) | (198) | (197) | 231 | (218) | (231) | (313) | (337) | (375) | (264) | ||
36 | Debt repayment | (386) | (1,090) | (857) | (492) | (386) | (884) | (979) | (4,630) | (578) | (722) | (184) | (80) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | (13) | (6) | (12) | (20) | (3) | (3) | (1) | (13) | (1) | (11) | (2) | (14) | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
40 | Other Financing Activites | 578 | 1,260 | (28) | 455 | 272 | (4) | 736 | 4,620 | 217 | 410 | 179 | (14) | ||
41 | Financing Cash Flow | 192 | 170 | (882) | (37) | (114) | (887) | (244) | (23) | (362) | (323) | (5) | (94) | ||
42 | Cash at beginning of period | 4,254 | 2,170 | 2,888 | 2,021 | 1,518 | 1,544 | 1,241 | 1,303 | 1,223 | 1,327 | 1,015 | 1,127 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (2,084) | 718 | (867) | (503) | 26 | (303) | 62 | (80) | 104 | (312) | 128 | (275) | ||
44 | Cash at end of period | 2,170 | 2,888 | 2,021 | 1,518 | 1,544 | 1,241 | 1,303 | 1,223 | 1,327 | 1,015 | 1,143 | 852 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 1,128 | 1,072 | 1,070 | 814 | 997 | 944 | 1,038 | 965 | 1,122 | 841 | 1,005 | 852 | ||
51 | Short Term Investments | 237 | 302 | 319 | 185 | 145 | 136 | - | - | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 1,128 | 1,072 | 1,070 | 814 | 997 | 944 | 1,038 | 965 | 1,122 | 841 | 1,005 | 852 | ||
53 | Account Receivables | 420 | 438 | 472 | 450 | 494 | 506 | 611 | 543 | 526 | 555 | 608 | 551 | ||
54 | Inventory | 41 | 45 | 42 | 44 | 47 | 46 | 59 | 57 | 53 | 45 | 46 | 44 | ||
55 | Other Current Assets | 4,727 | 4,370 | 4,380 | 3,812 | 3,362 | 440 | 263 | 446 | 300 | 289 | 264 | 290 | ||
56 | Total Current Assets | 6,316 | 5,925 | 5,964 | 5,120 | 4,900 | 1,936 | 2,102 | 2,011 | 2,127 | 1,860 | 2,045 | 1,737 | ||
57 | Goodwill | 11,238 | 10,967 | 11,076 | 11,082 | 11,082 | 11,082 | 11,004 | 11,004 | 11,004 | 11,004 | 10,990 | 10,990 | ||
58 | Intangible Assets | 5,173 | 5,253 | 4,920 | 4,863 | 4,812 | 4,779 | 4,714 | 4,678 | 4,661 | 4,640 | 4,523 | 4,487 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 16,411 | 16,220 | 15,996 | 15,945 | 15,894 | 15,861 | 15,718 | 15,682 | 15,665 | 15,644 | 15,513 | 15,477 | ||
60 | Long Term Investments | 526 | 203 | 158 | 97 | 96 | 96 | 94 | 91 | 91 | 91 | 157 | 170 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 14,393 | 14,529 | 15,263 | 14,637 | 14,606 | 14,592 | 15,237 | 14,608 | 14,633 | 14,700 | 14,756 | 14,803 | ||
62 | Other non-current Assets | 26 | 888 | 650 | 345 | 194 | 127 | 376 | 26 | 916 | 884 | 848 | 824 | ||
63 | Total non-current Assets | 32,500 | 33,037 | 32,067 | 31,953 | 31,770 | 31,658 | 31,425 | 31,338 | 31,351 | 31,369 | 31,321 | 31,322 | ||
64 | Total assets | 38,816 | 38,962 | 38,031 | 37,073 | 36,670 | 33,594 | 33,527 | 33,349 | 33,478 | 33,229 | 33,366 | 33,059 | ||
65 | Short Term debt | 67 | 70 | 119 | 70 | 70 | 70 | 158 | 68 | 68 | 65 | 88 | 94 | ||
66 | Account Payables | 217 | 340 | 254 | 528 | 323 | 300 | 314 | 285 | 299 | 371 | 408 | 439 | ||
67 | Deferred revenue | 1,930 | 1,902 | 1,111 | - | 980 | 982 | 987 | - | - | - | 749 | - | ||
68 | Other Current Liabilities | 3,238 | 2,666 | 3,813 | 4,547 | 3,524 | 1,074 | 1,209 | 2,024 | 2,350 | 2,125 | 1,445 | 2,002 | ||
69 | Total current liabilities | 5,452 | 4,978 | 5,297 | 5,145 | 4,897 | 2,426 | 2,668 | 2,377 | 2,717 | 2,561 | 2,690 | 2,535 | ||
70 | Long Term debt | 26,212 | 26,864 | 26,146 | 26,224 | 26,191 | 12,857 | 25,269 | 12,904 | 12,480 | 12,230 | 24,983 | 12,171 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | 324 | 404 | 117 | 625 | 665 | 662 | 115 | 637 | 807 | 661 | 112 | 39 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 1,144 | 1,197 | 1,111 | 929 | 980 | 982 | 987 | 931 | 68 | 99 | 102 | 112 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 522 | 566 | 819 | 304 | 226 | 12,775 | 737 | 12,865 | 12,739 | 12,936 | 759 | 13,614 | ||
74 | Total non-current liabilities | 28,202 | 29,031 | 28,193 | 28,082 | 28,062 | 27,276 | 27,108 | 27,337 | 26,094 | 25,926 | 25,956 | 25,936 | ||
75 | Total liabilities | 33,654 | 34,009 | 33,490 | 33,227 | 32,959 | 29,702 | 29,776 | 29,714 | 28,811 | 28,487 | 28,646 | 28,471 | ||
76 | Common Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
77 | Retained earnings | (1,743) | (1,976) | (2,410) | (3,090) | (3,213) | (3,161) | (3,309) | (3,445) | (2,525) | (2,451) | (2,523) | (2,681) | ||
78 | Other Income/Loss | 47 | 22 | 36 | 16 | (20) | 93 | 92 | 98 | 98 | 97 | 97 | 96 | ||
79 | Other Stockholders Equity | 6,830 | 6,844 | 6,854 | 6,859 | 6,882 | 6,906 | 6,930 | 6,944 | 6,972 | 6,958 | 6,978 | 6,989 | ||
80 | Total shareholders equity | 5,134 | 4,890 | 4,480 | 3,785 | 3,649 | 3,838 | 3,713 | 3,597 | 4,545 | 4,604 | 4,552 | 4,404 | ||
81 | Minority Interest | 28 | 63 | 61 | 61 | 62 | 54 | 38 | 38 | 122 | 138 | 168 | 184 | ||
82 | Total Equity | 5,162 | 4,953 | 4,541 | 3,846 | 3,711 | 3,892 | 3,751 | 3,635 | 4,667 | 4,742 | 4,720 | 4,588 | ||
83 | Total debt | 26,279 | 26,934 | 26,265 | 26,294 | 26,261 | 12,927 | 25,427 | 12,972 | 12,548 | 12,295 | 25,071 | 25,058 | ||
84 | Total Investments | 763 | 505 | 158 | 97 | 96 | 96 | 94 | 91 | 91 | 91 | 157 | 170 | ||
85 | Net Debt | 25,151 | 25,862 | 25,195 | 25,480 | 25,264 | 11,983 | 24,389 | 12,007 | 11,426 | 11,454 | 24,066 | 24,206 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 35.33 | |||||
5 | Beta | 2.81 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 216 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 8.1% | |||||
8 | Tax Rate, % | 22.3% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 6.3% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.5% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 18.6% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 25,071 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 7,631 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 32,702 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 76.7% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 23.3% | |||||
18 | WACC, % | 9.1% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | 35.2% | -7.7% | 22.3% | 7.3% | 1480.0% | |
24 | Selected tax rate, % | 22.3% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 286 | 1,174 | 2,295 | 2,265 | 2,354 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 25,071 | 25,071 | 25,071 | 25,071 | 25,071 | |
32 | Effective interest rate, % | 4.7% | 9.2% | 9.0% | 9.4% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 8.1% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 2,528 | 3,474 | 9,570 | 10,821 | 11,528 | 18,228 | 28,823 | 45,575 | 72,065 | 113,950 | |
8 | Revenue Growth, % | 37.4% | 175.5% | 13.1% | 6.5% | 58.1% | 58.1% | 58.1% | 58.1% | 58.1% | ||
9 | EBITDA | 668 | 805 | 2,634 | 3,112 | 3,837 | 5,138 | 8,124 | 12,845 | 20,311 | 32,117 | |
10 | EBITDA, % | 26.4% | 23.2% | 27.5% | 28.8% | 33.3% | 28.2% | 28.2% | 28.2% | 28.2% | 28.2% | |
11 | Depreciation | 258 | 583 | 1,174 | 1,373 | 1,261 | 2,400 | 3,796 | 6,002 | 9,490 | 15,006 | |
12 | Depreciation, % | 10.2% | 16.8% | 12.3% | 12.7% | 10.9% | 13.2% | 13.2% | 13.2% | 13.2% | 13.2% | |
13 | EBIT | 410 | 222 | 1,460 | 1,739 | 2,576 | 2,737 | 4,328 | 6,843 | 10,821 | 17,110 | |
14 | EBIT, % | 16.2% | 6.4% | 15.3% | 16.1% | 22.3% | 15.0% | 15.0% | 15.0% | 15.0% | 15.0% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 241 | 1,758 | 1,070 | 1,038 | 1,005 | 3,650 | 5,771 | 9,126 | 14,430 | 22,817 | |
22 | Total Cash, % | 9.5% | 50.6% | 11.2% | 9.6% | 8.7% | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 20.0% | |
23 | Account Receivables | 58 | 382 | 472 | 611 | 608 | 1,224 | 1,935 | 3,059 | 4,837 | 7,649 | |
24 | Account Receivables, % | 2.3% | 11.0% | 4.9% | 5.6% | 5.3% | 6.7% | 6.7% | 6.7% | 6.7% | 6.7% | |
25 | Inventories | 18 | 44 | 42 | 59 | 46 | 121 | 191 | 302 | 477 | 755 | |
26 | Inventories, % | 0.7% | 1.3% | 0.4% | 0.5% | 0.4% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | |
27 | Accounts Payable | 62 | 165 | 254 | 314 | 408 | 631 | 998 | 1,577 | 2,494 | 3,944 | |
28 | Accounts Payable, % | 2.5% | 4.7% | 2.7% | 2.9% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | |
29 | Capital Expenditure | (171) | (198) | (832) | (963) | (1,294) | (1,573) | (2,487) | (3,933) | (6,219) | (9,833) | |
30 | Capital Expenditure, % | 6.8% | 5.7% | 8.7% | 8.9% | 11.2% | 8.6% | 8.6% | 8.6% | 8.6% | 8.6% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 2,528 | 3,474 | 9,570 | 10,821 | 11,528 | 18,228 | 28,823 | 45,575 | 72,065 | 113,950 | |
38 | EBITDA | 668 | 805 | 2,634 | 3,112 | 3,837 | 5,138 | 8,124 | 12,845 | 20,311 | 32,117 | |
39 | EBIT | 410 | 222 | 1,460 | 1,739 | 2,576 | 2,737 | 4,328 | 6,843 | 10,821 | 17,110 | |
40 | Tax Rate, % | 35.2% | -7.7% | 22.3% | 7.3% | 1480.0% | 375.5% | 375.5% | 375.5% | 375.5% | 375.5% | |
41 | EBIAT | 266 | 239 | 1,134 | 1,613 | (35,549) | (7,540) | (11,922) | (18,851) | (29,807) | (47,132) | |
42 | Depreciation | 258 | 583 | 1,174 | 1,373 | 1,261 | 2,400 | 3,796 | 6,002 | 9,490 | 15,006 | |
43 | Accounts Receivable | 19 | (324) | (90) | (139) | 3 | (616) | (711) | (1,124) | (1,778) | (2,811) | |
44 | Inventories | 2 | (26) | 2 | (17) | 13 | (75) | (70) | (111) | (175) | (277) | |
45 | Accounts Payable | 3 | 103 | 89 | 60 | 94 | 223 | 367 | 580 | 917 | 1,450 | |
46 | Capital Expenditure | (171) | (198) | (832) | (963) | (1,294) | (1,573) | (2,487) | (3,933) | (6,219) | (9,833) | |
47 | UFCF | 377 | 377 | 1,477 | 1,927 | (35,472) | (7,179) | (11,028) | (17,438) | (27,573) | (43,598) | |
48 | WACC, % | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | ||||||
49 | PV UFCF | (6,578) | (9,259) | (13,415) | (19,436) | (28,159) | ||||||
50 | SUM PV UFCF | (76,846) | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -647,001 | ||||||||
55 | WACC, % | 9.1% | Net Debt - (USD 'MM) | 24,066 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | -45,342 | Equity Value - (USD 'MM) | -671,067 | ||||||||
57 | Terminal Value | -882,757 | Shares Outstanding, MM | 216 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | -570,154 | Equity Value Per Share, USD | -3,106.79 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 2,528 | 3,474 | 9,570 | 10,821 | 11,528 | 18,228 | 28,823 | 45,575 | 72,065 | 113,950 | |
8 | Revenue Growth, % | 37.4% | 175.5% | 13.1% | 6.5% | 58.1% | 58.1% | 58.1% | 58.1% | 58.1% | ||
9 | Operating Cash Flow | 313 | (571) | 1,172 | 975 | 1,809 | 935 | 1,478 | 2,337 | 3,696 | 5,844 | |
10 | Operating Cash Flow, % | 12.4% | -16.4% | 12.2% | 9.0% | 15.7% | 5.1% | 5.1% | 5.1% | 5.1% | 5.1% | |
11 | Capital Expenditure | (171) | (198) | (832) | (963) | (1,294) | (1,573) | (2,487) | (3,933) | (6,219) | (9,833) | |
12 | Capital Expenditure, % | 6.8% | 5.7% | 8.7% | 8.9% | 11.2% | 8.6% | 8.6% | 8.6% | 8.6% | 8.6% | |
13 | Free Cash Flow | 142 | (769) | 340 | 12 | 515 | (638) | (1,009) | (1,596) | (2,523) | (3,990) | |
14 | Free Cash Flow, % | 5.6% | -22.1% | 3.6% | 0.1% | 4.5% | -3.5% | -3.5% | -3.5% | -3.5% | -3.5% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | 142 | (769) | 340 | 12 | 515 | (638) | (1,009) | (1,596) | (2,523) | (3,990) | |
22 | WACC, % | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | ||||||
23 | PV UFCF | (585) | (847) | (1,228) | (1,779) | (2,577) | ||||||
24 | SUM PV UFCF | (7,015) | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -59,189 | ||||||||
30 | WACC, % | 9.1% | Net Debt - (USD 'MM) | 24,066 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | -4,149 | Equity Value - (USD 'MM) | -83,255 | ||||||||
32 | Terminal Value | -80,780 | Shares Outstanding, MM | 216 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | -52,174 | Equity Value Per Share, USD | -385.44 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 0.88 | 2.58 | 1.13 | 0.79 | 0.76 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 0.43 | 1.61 | 0.35 | 0.62 | 0.60 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 0.30 | 0.68 | 0.20 | 0.39 | 0.37 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 8.33 | 40.14 | 18.00 | 20.61 | 19.25 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 5.66 | 9.08 | 3.30 | 3.99 | 3.11 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 13.99 | 49.22 | 21.30 | 24.60 | 22.36 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 19.06 | 34.06 | 19.95 | 21.22 | 27.60 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | -5.08 | 15.16 | 1.35 | 3.38 | -5.24 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 53.1% | 49.1% | 51.4% | 50.1% | 53.2% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | 16.2% | 6.4% | 15.3% | 16.1% | 21.4% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | 4.9% | -47.0% | -13.3% | -5.2% | -0.5% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | 3.2% | -50.6% | -10.3% | -4.8% | 6.8% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | 35.2% | -7.7% | 22.3% | 7.3% | 1480.0% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | 0.01 | -0.05 | -0.03 | -0.02 | 0.02 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | 0.07 | -0.35 | -0.22 | -0.14 | 0.17 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | 0.08 | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.66 | 0.74 | 0.69 | 0.76 | 0.75 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 3.35 | 5.37 | 5.86 | 6.85 | 5.51 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.76 | 0.84 | 0.85 | 0.87 | 0.85 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.77 | 0.84 | 0.85 | 0.87 | 0.85 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | 1.43 | 0.19 | 0.64 | 0.77 | 1.05 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 0.08 | -0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 5.05 | 7.25 | 8.49 | 9.03 | 7.33 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 0.90 | 0.24 | 0.63 | 0.71 | 0.78 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.45 | 0.10 | 0.25 | 0.32 | 0.35 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 0.12 | -0.16 | 0.12 | 0.09 | 0.16 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 0.45 | 1.35 | 0.29 | 0.01 | 0.28 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 0.08 | -0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 1.17 | -4.80 | 9.85 | 6.17 | 20.56 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | 1.83 | -2.88 | 1.41 | 1.01 | 1.40 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | -1.83 | 2.88 | -1.41 | -1.01 | -1.40 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 0.95 | 1.92 | 4.41 | 2.40 | 2.21 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | 3.38 | -16.91 | 16.84 | 9.13 | 5.57 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | 13.04 | -5.49 | -20.02 | -16.99 | 12.82 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | -0.81 | 0.00 | 0.31 | 0.36 | -0.05 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 0.42 | 2.78 | 2.06 | 0.82 | 0.87 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | 6.87 | 43.27 | 17.06 | 10.70 | 8.90 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 0.95 | 1.92 | 4.41 | 2.40 | 2.21 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
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