Model Portfolio - 31082023.xlsx

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	Portfolio Outstanding : สรุปมูลค่าพอร์ตการลงทุน
2	ข้อมูล ณ วันที่	31-Aug-2023	(กรณีกองต่างประเทศใช้ NAV และ Benchmark ที่ประกาศ ณ สิ้นวันทำการดังกล่าว)
3
4	สินทรัพย์	บลจ/บล/ธนาคาร ที่เปิดบัญชี	กองทุน	จำนวนหน่วย	NAV	มูลค่าปัจจุบัน	Asset Allocation (%)			Rebalancing Plan
5	สินทรัพย์	บลจ/บล/ธนาคาร ที่เปิดบัญชี	กองทุน	จำนวนหน่วย	NAV	มูลค่าปัจจุบัน	Current			Target			Change (%)			Change (Baht)
6	Cash	TTB	บัญชีออมทรัพย์ : เงินลงทุนเพิ่ม	10,000.0000	1.0000	10,000.00	1.4%	1.4%	15.7%	0.0%	0.0%	14.3%	-1.4%	-1.4%	-1.4%	-10,000.00	-10,000.00	-10,000.00
7	Cash					0.00	0.0%	1.4%		0.0%	0.0%		0.0%	-1.4%		0.00	-10,000.00
8	Thai Bond	KCS	K-CASH	7,548.8155	13.4022	101,170.74	14.3%	14.3%		14.3%	14.3%		0.0%	0.0%		0.00	0.00
9	Thai Bond					0.00		14.3%			14.3%		0.0%	0.0%		0.00	0.00
10	Foreign Bond					0.00	0.0%	0.0%		0.0%	0.0%		0.0%	0.0%		0.00	0.00
11	Foreign Bond					0.00	0.0%	0.0%		0.0%	0.0%		0.0%	0.0%		0.00	0.00
12	Thai Property	KCS	PRINCIPAL iPROPEN-A	8,015.9864	8.1795	65,566.76	9.3%	12.2%	12.2%	9.3%	13.6%	13.6%	0.0%	1.4%	1.4%	0.00	10,000.00	10,000.00
13	Thai Property	KCS	KT-PIF-A	1,933.2840	10.9078	21,087.88	3.0%	12.2%	12.2%	4.4%	13.6%	13.6%	1.4%	1.4%	1.4%	10,000.00	10,000.00	10,000.00
14	Thai Stock	KCS	TSF-A	509.0241	76.8946	39,141.20	5.5%	14.3%	62.6%	5.5%	14.3%	62.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.00	0.00	0.00
15		KCS	ASP-SME	3,179.8443	19.5810	62,264.53	8.8%			8.8%			0.0%			0.00
16													0.0%			0.00
17	Foreign Stock	KCS	KKP GNP-H	5,621.6590	13.2138	74,283.48	10.5%	48.3%		10.5%	48.3%		0.0%	0.0%		0.00	0.00
18		KCS	K-CHANGE-A(A)	3,866.1766	17.3104	66,925.06	9.4%			9.4%			0.0%			0.00
19		KCS	TMBAGLF	4,816.7791	12.3009	59,250.72	8.4%			8.4%			0.0%			0.00
20		KCS	TMBUSBLUECHIP	2,745.3160	20.4854	56,238.90	7.9%			7.9%			0.0%			0.00
21		KCS	KFGTECH-A	3,484.1967	12.9730	45,200.48	6.4%			6.4%			0.0%			0.00
22		KCS	KT-Ashares-A	6,023.3310	6.7351	40,567.74	5.7%			5.7%			0.0%			0.00
23	Alternative	KCS	TMBGOLDS	5,737.1244	11.6790	67,003.88	9.5%	9.5%	9.5%	9.5%	9.5%	9.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.00	0.00	0.00
24	Alternative					0.00	0.0%	9.5%	9.5%	0.0%	9.5%	9.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.00	0.00	0.00
25	รวม					708,701.36	100.0%			100.0%
26
27	เครื่องมือประกอบการศึกษาหลักสูตร DIY Portfolio (สร้างและบริหารพอร์ตกองทุนรวมด้วยตนเอง) © สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2559-2564 โดย A-Academy
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100