AEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
Исполнение финансового плана СОЭП на 2023 г. и финансовый план СОЭП на 2024 г.
3
4
Наименование статьи План на 2023 год (тыс. руб.)Факт 2023 год (тыс. руб.) (Ожидаемое)План на 2024 год (тыс. руб.)
5
6
Остаток неиспользованных целевых средств по состоянию на начало периода17,523 17,523 37,893
7
ДОХОДЫ, всего31,240 31,121 14,800
8
в том числе:
9
Целевые взносы (взнос в обеспечительный фонд)17,500 16,000
10
Вступительные взносы 1,500 3,000
11
Членские взносы 9,600 8,520 9,600
12
Проценты по неснижаемому остатку2,640 3,601 5,200
13
РАСХОДЫ, всего12,240 10,751 13,050
14
в том числе:
15
Расходы на оплату консультационных и иных подобных услуг, связанных с реализацией уставных целей Объединения, на проведение собраний, советов Объединения, семинаров, конференций, комиссий, представительские расходы, членские взносы в Национальный Союз "Совет по профессиональной деятельности в электронных торгах". (договор с самозанятым)
160 тыс. руб. в месяц x 12 = 1 920 тыс. руб. взносы в Национальный Совет
60 тыс. руб в месяц x 12 = 720 тыс. руб. договор с самозанятым.		1,920 2,444 2,640
16
Расходы на аренду помещения1,043 970 1,100
17
Расходы, связанные с оплатой труда (в том числе заработная плата, налоги с фонда оплаты труда, обязательные отчисления во внебюджетные фонды)
420 тыс. руб. в месяц x 12 = 5 040 тыс. руб.
5 040 тыс. руб. x 1.34 = 6 754 тыс. руб.
335 тыс. руб. фактическая премия в год.
6 754 + 335 = 7 089 тыс. руб.
Фактическая зарплата в месяц 335 тыс. руб.
Экономия в месяц 420 - 335 = 85 тыс. руб.
Вакансия ведущего юрисконсульта.		7,060 5,385 7,000
18
Выплаты, не связанные с оплатой труда (мат. пом. не обл. налогами)24 16 30
19
ДМС сотрудников290 290 300
20
Содержание оргтехники (картриджи)58 0 60
21
Печатные издания и семинары (Гл. бух., Статут)10 2 20
22
Расходы на приобретение хозяйственных и канцелярских товаров (Комус и др.)50 65 70
23
Расходы на приобретение основных средств, иного имущества и програмного обеспечения (компьютерные комплектующие)75 0 100
24
Платежи в бюджет, за исключением налогов с фонда оплаты труда (УСН)50 108 50
25
Расходы на обслуживание и поддержку программного обеспечения (в том числе расходы на обслуживание электронных баз данных, на продление лицензий на пользование программным обеспечением, на обслуживание сайта Объединения) (Правовест, Тахсом, Microsoft Office, Kaspersky, 1с, Интерфакс)240 161 240
26
Расходы на оплату услуг банков
Расчетно-кассовое обслуживание 3 банковских счетов		60 64 60
27
Расходы на оплату услуг связи (в том числе почтовые расходы, уплату услуг по международной, междугородной и местной телефонии, по предоставлению доступа к сети Internet, домен) (Кроникс, хостинг)100 41 100
28
Юридическик услуги
Договор с Д.Ю. Хомченко 90 тыс. руб. в месяц x 12 = 1 080 тыс. руб.		1,080 1,080 1,080
29
Аудит80 70 80
30
Договор страхования50 50 50
31
Прочие непредвиденные расходы (госпошлина)50 5 70
32
Превышение доходов над расходами1,750
33
Остаток неиспользованных целевых средств по состоянию на конец периода36,523 37,893 39,643
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100