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1 | Jaisalmer balance sheet | |||||||||||||||||||||||||
2 | For the month of june 2015 | |||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Balance sheet june 2015 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Liability | Amount | Assets | Amount | ||||||||||||||||||||||
6 | Ecoles Fund | 150000 | Loan Outstanding | 150000 | ||||||||||||||||||||||
7 | Other liability | 419595 | Cash in Bank | 419595 | ||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | Total | 569595 | 569595 | |||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | Income expense statement | |||||||||||||||||||||||||
15 | Income | Expenses | ||||||||||||||||||||||||
16 | Interest Erning | 6000 | Bank Charge | 0 | ||||||||||||||||||||||
17 | Admission Fees | 0 | Refund | 0 | ||||||||||||||||||||||
18 | Salary | 0 | ||||||||||||||||||||||||
19 | Total | 6000 | 0 | |||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | Loan Statement as on | |||||||||||||||||||||||||
22 | No of loan account | 100 | ||||||||||||||||||||||||
23 | Total loan outstanding (Rs.) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
24 | No of loan in deault | |||||||||||||||||||||||||
25 | Amount of default(Rs.) | |||||||||||||||||||||||||
26 | Total unpaid balance of default loan(Rs.) | |||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | Fund flow during | |||||||||||||||||||||||||
30 | Opening cash in Bank as on1st May.2015 | Amount Recovered during the month | Admission fee during the month | Trf from other Branches during the month | Total cash flow during the month (5=1+2+3+4) | Re/New Loan during the month | Trf. To other branches during the month | Trf. To EDLTWS Salary a/c during the month | Refund to Borrowers during the month | Bank charges during the month | Total cash out flow during the month (11=6+7+8+9+10) | Closing cash in Bank as on 31th May2015 (12=5-11) | ||||||||||||||
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||
32 | 363595 | 56000 | 0 | 0 | 419595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419595 | ||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||
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35 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||
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49 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||
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54 | ||||||||||||||||||||||||||
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80 | ||||||||||||||||||||||||||
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89 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||
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97 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||
100 |