| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pleasant Hill R-III Schools | Account Inquiry - Date Range - Include Encumbrances | Page: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 07/18/2024 12:56 PM | 09/2023 | - | 09/2023 | User ID: WEISMIC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Regular; Beginning Month 09/2023; Processing Month 09/2023; Accounts to Include Accounts with Activity; Chart of | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Account Number 1617 Records Selected | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Entry Date | Description | JR | Reference | Invoice / Cost | Purchase | Vendor ID/Name | Budgeted Amount | Debit Amount | Credit Amount | Outstanding | Account Balance | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Number | Center | Order | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Fund: | 10 | GENERAL FUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 10 1111 6131 4020 3 00000 901 | CERTIFIED SUPPLEMENTAL PAY | *Previous Balance | 500.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | CERTIFIED SUPPLEMENTAL PAY Total: | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Budget Balance | 500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 10 1111 6131 4040 3 00000 901 | CLASSIFIED SUPPLEMENTAL PAY | *Previous Balance | 500.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | CLASSIFIED SUPPLEMENTAL PAY Total: | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Budget Balance | 500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 10 1111 6131 4060 3 00000 901 | CLASSIFIED SUPPLEMENTAL PAY | *Previous Balance | 500.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | CLASSIFIED SUPPLEMENTAL PAY Total: | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Budget Balance | 500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 10 1111 6141 4020 3 00000 901 | CERTIFIED UNUSED LEAVE | *Previous Balance | 500.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | CERTIFIED UNUSED LEAVE Total: | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Budget Balance | 500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 10 1111 6151 4020 3 00000 | CLASSIFIED SALARIES-REGULAR | *Previous Balance | 500.00 | 2,218.80 | 2,218.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 09/05/2023 | Correction: PR Salary Expense | PR | * | 1 194470 | RINGJEN RING JENNIFER | 1,109.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 09/20/2023 | Correction: PR Salary Expense | PR | * | 1 194747 | RINGJEN RING JENNIFER | 1,109.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 10 1111 6151 4020 3 00000 | CLASSIFIED SALARIES-REGULAR | *Current Activity | 2,218.80 | 2,218.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | CLASSIFIED SALARIES-REGULAR Total: | 500.00 | 4,437.60 | 0.00 | 0.00 | 4,437.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Budget Balance | (3,937.60) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 10 1111 6151 4040 3 00000 | CLASSIFIED SALARIES-REGULAR | *Previous Balance | 20,760.00 | 2,078.34 | 2,078.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 09/05/2023 | Correction: PR Salary Expense | PR | * | 1 194403 | BURCJES BURCH JESSICA | 1,039.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 09/05/2023 | Reversal: PR Salary Expense | PR | * | 1 194431 | HOOKKIM HOOK KIMBERLY | 1,123.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 09/05/2023 | Correction: PR Salary Expense | PR | * | 1 194431 | HOOKKIM HOOK KIMBERLY | 1,123.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 09/20/2023 | Correction: PR Salary Expense | PR | * | 1 194555 | BURCJES BURCH JESSICA | 1,039.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 09/20/2023 | Correction: PR Salary Expense | PR | * | 1 194555 | BURCJES BURCH JESSICA | 100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 10 1111 6151 4040 3 00000 | CLASSIFIED SALARIES-REGULAR | *Current Activity | 3,301.75 | 1,123.41 | 2,178.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | CLASSIFIED SALARIES-REGULAR Total: | 20,760.00 | 5,380.09 | 1,123.41 | 0.00 | 4,256.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Budget Balance | 16,503.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 10 1111 6151 4060 3 00000 | CLASSIFIED SALARIES REGULAR | *Previous Balance | 2,246.82 | 2,246.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 09/05/2023 | Correction: PR Salary Expense | PR | * | 1 194431 | HOOKKIM HOOK KIMBERLY | 1,123.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 09/20/2023 | Correction: PR Salary Expense | PR | * | 1 194642 | HOOKKIM HOOK KIMBERLY | 1,123.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 10 1111 6151 4060 3 00000 | CLASSIFIED SALARIES REGULAR | *Current Activity | 2,246.82 | 2,246.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | CLASSIFIED SALARIES REGULAR Total: | 0.00 | 4,493.64 | 0.00 | 0.00 | 4,493.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Budget Balance | (4,493.64) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 10 1111 6152 4020 1 00000 | CLASSIFIED SALARIES-PARA | *Previous Balance | 33,000.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | CLASSIFIED SALARIES-PARA Total: | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Budget Balance | 33,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 10 1111 6161 4020 1 00000 | CLASSIFIED SALARIES-PART TIME | *Previous Balance | 7,500.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | CLASSIFIED SALARIES-PART TIME Total: | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Budget Balance | 7,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 10 1111 6161 4060 1 00000 | CLASSIFIED SALARIES-PART TIME | *Previous Balance | 1,000.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | CLASSIFIED SALARIES-PART TIME Total: | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Budget Balance | 1,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 10 1111 6171 4020 1 00000 | CLASSIFIED UNUSED LEAVE PAY | *Previous Balance | 4,500.00 | 192.40 | 192.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | CLASSIFIED UNUSED LEAVE PAY Total: | 4,500.00 | 192.40 | 0.00 | 0.00 | 192.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Budget Balance | 4,307.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 10 1111 6171 4040 1 00000 | CLASSIFIED UNUSED SICK LEAVE | *Previous Balance | 2,500.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Pleasant Hill R-III Schools | Account Inquiry - Date Range - Include Encumbrances | Page: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 07/18/2024 12:56 PM | 09/2023 | - | 09/2023 | User ID: WEISMIC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Regular; Beginning Month 09/2023; Processing Month 09/2023; Accounts to Include Accounts with Activity; Chart of | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Account Number 1617 Records Selected | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Entry Date | Description | JR | Reference | Invoice / Cost | Purchase | Vendor ID/Name | Budgeted Amount | Debit Amount | Credit Amount | Outstanding | Account Balance | ||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Number | Center | Order | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Fund: | 10 | GENERAL FUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | CLASSIFIED UNUSED SICK LEAVE Total: | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Budget Balance | 2,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 10 1111 6171 4060 1 00000 | CLASSIFIED UNUSED LEAVE PAY | *Previous Balance | 500.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | CLASSIFIED UNUSED LEAVE PAY Total: | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Budget Balance | 500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 10 1111 6221 4020 1 00000 | NON-TEACHER RETIREMENT | *Previous Balance | 2,322.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | NON-TEACHER RETIREMENT Total: | 2,322.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Budget Balance | 2,322.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 10 1111 6221 4020 3 00000 | NON-TEACHER RETIREMENT | *Previous Balance | 430.77 | 430.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 09/05/2023 | PR Deduction Expense | PR | PR Checks | 94.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 09/20/2023 | PR Deduction Expense | PR | PR Checks | 372.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 10 1111 6221 4020 3 00000 | NON-TEACHER RETIREMENT | *Current Activity | 466.33 | 466.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | NON-TEACHER RETIREMENT Total: | 0.00 | 897.10 | 0.00 | 0.00 | 897.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Budget Balance | (897.10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 10 1111 6221 4040 3 00000 | NON-TEACHER RETIREMENT | *Previous Balance | 1,904.00 | 149.18 | 149.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 09/05/2023 | Reversal: PR Deduction Expense | PR | * | 1 194431 | HOOKKIM HOOK KIMBERLY | 94.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 09/05/2023 | Correction: PR Deduction Expense | PR | * | 1 194431 | HOOKKIM HOOK KIMBERLY | 94.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 09/05/2023 | PR Deduction Expense | PR | PR Checks | 71.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 09/20/2023 | Correction: PR Deduction Expense | PR | * | 1 194555 | BURCJES BURCH JESSICA | 6.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 09/20/2023 | PR Deduction Expense | PR | PR Checks | 71.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 10 1111 6221 4040 3 00000 | NON-TEACHER RETIREMENT | *Current Activity | 244.29 | 94.85 | 149.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | NON-TEACHER RETIREMENT Total: | 1,904.00 | 393.47 | 94.85 | 0.00 | 298.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Budget Balance | 1,605.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 10 1111 6221 4060 1 00000 | NON-TEACHER RETIREMENT | *Previous Balance | 103.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | NON-TEACHER RETIREMENT Total: | 103.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | Budget Balance | 103.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 10 1111 6221 4060 3 00000 | NON-TEACHER RETIREMENT | *Previous Balance | 189.70 | 189.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 09/05/2023 | Correction: PR Deduction Expense | PR | * | 1 194431 | HOOKKIM HOOK KIMBERLY | 94.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 09/05/2023 | Reversal: PR Deduction Expense | PR | * | 1 194431 | HOOKKIM HOOK KIMBERLY | 94.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 09/05/2023 | PR Deduction Expense | PR | PR Checks | 94.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 09/20/2023 | PR Deduction Expense | PR | PR Checks | 94.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 10 1111 6221 4060 3 00000 | NON-TEACHER RETIREMENT | *Current Activity | 284.55 | 94.85 | 189.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | NON-TEACHER RETIREMENT Total: | 0.00 | 474.25 | 94.85 | 0.00 | 379.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | Budget Balance | (379.40) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 10 1111 6231 4020 1 00000 | SOCIAL SECURITY (FICA) | *Previous Balance | 1,696.00 | 11.93 | 11.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | SOCIAL SECURITY (FICA) Total: | 1,696.00 | 11.93 | 0.00 | 0.00 | 11.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | Budget Balance | 1,684.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 10 1111 6231 4020 3 00000 | SOCIAL SECURITY | *Previous Balance | 137.56 | 137.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 09/05/2023 | Correction: PR Tax Expense | PR | * | 1 194470 | RINGJEN RING JENNIFER | 68.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 09/20/2023 | Correction: PR Tax Expense | PR | * | 1 194747 | RINGJEN RING JENNIFER | 68.78 |