1 | ||||
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2 | Company Code | QD | ||
3 | Company Name | Qudian Inc. | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | QD | 2.28 | 0.689 | 936859 | 529521616 | 0 | 1.15-2.6 | 0.03 | Qudian Inc. | USD | 1692705 | US7477981069 | 747798106 | New York Stock Exchange | NYSE | Financial - Credit Services | Qudian Inc. operates as a consumer-oriented technology company in the People's Republic of China. The company provides small cash credit products to consumers; and financial leasing and financing guarantee services, as well as technology development and services. It also offers ready-to-cook meal products for working-class consumers. The company was founded in 2014 and is headquartered in Xiamen, the People's Republic of China. | Mr. Min Luo | Financial Services | CN | 215 | 86 59 2591 1580 | Tower A | Xiamen | 361000 | -2.23687 | 4.516871911 | 2017-10-18 | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | ||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | QD | CNY | 1692705 | 2023-12-31 | 2023-12-30 19:00:00 | 2023 | FY | 126338000 | 160114000 | -33776000 | -0.2673463249 | 47763000 | 273589000 | 3796000 | 302039000 | 0 | 120084000 | 280198000 | 255333000 | 0 | 7946648 | -317263352 | -2.511226646 | -325210000 | -2.574126549 | 426683000 | 101473000 | 0.8031866897 | 62340000 | 39133000 | 0.3097484526 | 0.18 | 0.18 | 217406763 | 220456063 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-31 | QD | CNY | 1692705 | 2023-04-28 | 2023-04-28 6:27:03 | 2022 | FY | 1654043000 | 298726000 | 1355317000 | 0.8193964728 | 141264000 | 443276000 | 127376000 | 570652000 | -234090000 | 477826000 | 776552000 | 129456000 | 129456000 | 93862000 | 1016561000 | 0.61459164 | 922699000 | 0.5578446268 | -76290000 | 846409000 | 0.5117212793 | 260482000 | 589074000 | 0.3561418899 | 2.32 | 2.21 | 253438807 | 266292869 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-31 | QD | CNY | 1692705 | 2022-04-29 | 2022-04-29 16:08:05 | 2021 | FY | 1654043000 | 298726000 | 1355317000 | 0.8193964728 | 141264000 | 443276000 | 127376000 | 570652000 | 138208000 | 850124000 | 1148850000 | 143886000 | 15982460 | 99474797 | 505244000 | 0.3054600152 | 405769203 | 0.2453196217 | 440639797 | 846409000 | 0.5117212793 | 260482000 | 589074078 | 0.3561419371 | 2.32 | 2.27 | 253438807 | 266292869 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-31 | QD | CNY | 1692705 | 2021-04-29 | 2021-04-29 16:03:53 | 2020 | FY | 3687974000 | 862354000 | 2825620000 | 0.766171345 | 170691000 | 285905000 | 293282000 | 579187000 | 1298038000 | 2047916000 | 2910270000 | 649514265 | 27107232 | -87787000 | 777811000 | 0.2109046864 | 865598000 | 0.2347082707 | 355200000 | 1220798000 | 0.3310213141 | 261979000 | 958818661 | 0.2599852008 | 3.78 | 3.59 | 266790652 | 274333161 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-31 | QD | CNY | 1692705 | 2020-04-27 | 2020-04-27 16:10:53 | 2019 | FY | 8840044000 | 901787000 | 7938257000 | 0.8979884037 | 204781000 | 286059000 | 280616000 | 566675000 | 3318046000 | 4089502000 | 4991289000 | 20872000 | 23934289 | -6636000 | 3842119000 | 0.4346266829 | 3848755000 | 0.4353773579 | 41767000 | 3890522000 | 0.4401021081 | 626234000 | 3264288000 | 0.3692615105 | 11.72 | 10.86 | 298381007 | 300457711 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-12-31 | QD | CNY | 1692705 | 2019-04-15 | 2019-04-15 16:32:23 | 2018 | FY | 7692343000 | 2735428000 | 4956915000 | 0.6443959922 | 199560000 | 255867000 | 540550000 | 796417000 | 14709000 | 2267545000 | 5002973000 | 35740000 | 0 | 12065648 | 2780141000 | 0.3614166711 | 2689370000 | 0.3496164953 | -76062000 | 2649048000 | 0.3443746593 | 157731000 | 2491317000 | 0.3238697234 | 7.82 | 7.74 | 318685836 | 321955142 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2017-12-31 | QD | CNY | 1692705 | 2018-04-09 | 2018-04-09 16:05:41 | 2017 | FY | 4775366000 | 880846000 | 3894520000 | 0.8155437719 | 153258000 | 183674000 | 431749000 | 615423000 | 1745000 | 1473294000 | 2354140000 | 4211000 | 0 | 5790986 | 2428403000 | 0.5085270951 | 2421226000 | 0.5070241736 | -5432000 | 2420005000 | 0.5067684864 | 255546000 | 2164459000 | 0.4532551013 | 17.13 | 7.09 | 126390196 | 305221444 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2016-12-31 | QD | CNY | 1692705 | 2016-12-31 | 2016-12-30 19:00:00 | 2016 | FY | 1442846339 | 267862006 | 1174984333 | 0.814351675 | 52275077 | 108786166 | 182457597 | 291243763 | -1787166 | 461910123 | 729772129 | 3256345 | 0 | 1503467 | 720822815 | 0.4995839096 | 713074210 | 0.4942135491 | -12837487 | 703493068 | 0.4875731039 | 126840450 | 576652618 | 0.3996632229 | 1.75 | 1.75 | 329863070 | 329863070 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2015-12-31 | QD | CNY | 1692705 | 2015-12-31 | 2015-12-30 19:00:00 | 2015 | FY | 235007431 | 148416681 | 86590750 | 0.3684596254 | 37529908 | 42425953 | 192602650 | 235028603 | -5726430 | 317669228 | 466085909 | 2124373 | 0 | 681004 | -231914265 | -0.9868380077 | -231078478 | -0.9832815797 | -4209639 | -233163744 | -0.9921547715 | -3641164 | -233163744 | -0.9921547715 | -0.71 | -0.71 | 329863070 | 329863070 | |||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | QD | CNY | 1692705 | 2023-12-31 | 2023-12-30 19:00:00 | 2023 | FY | 7207343000 | 2197015000 | 9404358000 | 25877000 | 0 | 729712000 | 10159947000 | 1472923000 | 0 | 3093000 | 3093000 | 347395000 | 0 | 498838000 | 2322249000 | 0 | 12482196000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754486000 | 754486000 | 39759000 | 0 | 0 | 0 | 39759000 | 0 | 69697000 | 794245000 | 0 | 176000 | 8578387000 | -24130000 | 3133518000 | 11687951000 | 11687951000 | 12482196000 | 0 | 12482196000 | 2544410000 | 39759000 | -7167584000 | |||||||
23 | 2022-12-31 | QD | CNY | 1692705 | 2023-04-28 | 2023-04-28 6:27:03 | 2022 | FY | 3502041000 | 5378305000 | 8880346000 | 1381000 | 116711168 | 2106092000 | 11058526000 | 877028000 | 258 | 9700742 | 9701000 | 350104000 | 0 | 451076000 | 1687909000 | 0 | 12746435000 | 107875487 | 35373000 | 90753000 | 0 | 441680513 | 584929000 | 116675000 | 116249377 | 2118000 | -116249377 | 118793000 | 0 | 6737000 | 703722000 | 0 | 176000 | 8539254000 | -45960000 | 3549243000 | 12042713000 | 12042713000 | 12746435000 | 0 | 12746435000 | 5728409000 | 152048000 | -3349993000 | |||||||
24 | 2021-12-31 | QD | CNY | 1692705 | 2022-04-29 | 2022-04-29 16:08:05 | 2021 | FY | 2065495000 | 5926601000 | 7992096000 | 2431393000 | 15212282 | 1599300000 | 12218090000 | 959708000 | 193 | 11011807 | 11012000 | 371647000 | 67348000 | 443383000 | 1853098000 | 0 | 14071188000 | 109757346 | 34522000 | 78294000 | 348352654 | 886000 | 493518000 | 995513000 | 0 | 48606000 | 10012000 | 1054131000 | 0 | 203322000 | 1547649000 | 0 | 176000 | 8904453000 | -58997000 | 3671054000 | 12516686000 | 12523539000 | 14071188000 | 6853000 | 14071188000 | 6298248000 | 1030035000 | -1035460000 | |||||||
25 | 2020-12-31 | QD | CNY | 1692705 | 2021-04-29 | 2021-04-29 16:03:53 | 2020 | FY | 1537558000 | 5042314000 | 6579872000 | 4212887000 | 91895497 | 762313000 | 11690476000 | 513867000 | 0 | 8478000 | 8478000 | 559144000 | 154960000 | 471107000 | 1707556000 | 0 | 13398032000 | 50369523 | 23763000 | 80656000 | 367076477 | 31400000 | 472609000 | 1004656000 | -102415457000 | 10923000 | 102415457000 | 1015579000 | 0 | 103999000 | 1488188000 | 0 | 176000 | 8315379000 | -51420000 | 3635709000 | 11899844000 | 11909844000 | 13398032000 | 10000000 | 13398032000 | 5601458000 | 1028419000 | -509139000 | |||||||
26 | 2019-12-31 | QD | CNY | 1692705 | 2020-04-27 | 2020-04-27 16:10:53 | 2019 | FY | 2860938000 | 231132000 | 3092070000 | 11034867000 | 8915574 | 1638905000 | 17023491000 | 241672000 | 0 | 6803000 | 6803000 | 267937000 | 595895000 | 531416000 | 1643723000 | 0 | 18667214000 | 88911831 | 1071489000 | 589739000 | 1219093169 | 1517827000 | 3897321000 | 2361246000 | 2339551570 | 484595000 | -2339551570 | 2845841000 | 0 | 43613000 | 6743162000 | 0 | 175000 | 8331239000 | -12965000 | 3605603000 | 11924052000 | 11924052000 | 18667214000 | 0 | 18667214000 | 499069000 | 3432735000 | 571797000 | |||||||
27 | 2018-12-31 | QD | CNY | 1692705 | 2019-04-15 | 2019-04-15 16:32:23 | 2018 | FY | 2501188000 | 265 | 2501188000 | 9829906000 | 128014636 | 1818222000 | 14489143000 | 26224000 | 0 | 113809000 | 113809000 | 33199000 | 243413000 | 1347586000 | 1764231000 | 0 | 16253374000 | 109797437 | 3860441000 | 348830000 | 515632540 | 533491023 | 5019362000 | 413400000 | 0 | 0 | -2000 | 413398000 | 0 | 0 | 5432760000 | 395 | 205000 | 5066951000 | -44858000 | 5798315605 | 10820614000 | 10820614000 | 16253374000 | 0 | 16253374000 | 33199265 | 4273841000 | 1772653000 | |||||||
28 | 2017-12-31 | QD | CNY | 1692705 | 2018-04-09 | 2018-04-09 16:05:41 | 2017 | FY | 6832306000 | 300000000 | 7132306000 | 9318268000 | 2252646000 | 482351000 | 19185571000 | 4613000 | 0 | 5908000 | 5908000 | 44519000 | 115461000 | 24344000 | 194845000 | 0 | 19380416000 | 130894495 | 7979415000 | 268373000 | 17899825000 | -16680109495 | 9330025000 | 510024000 | 0 | 0 | 0 | 510024000 | 0 | 0 | 9840049000 | 0 | 221000 | 2467555000 | -77947000 | 7150538428 | 9540367000 | 9540367000 | 19380416000 | 0 | 19380416000 | 344518544 | 8489439000 | 1657133000 | |||||||
29 | 2016-12-31 | QD | CNY | 1692705 | 2016-12-31 | 2016-12-30 19:00:00 | 2016 | FY | 785769977 | 430200000 | 1215969977 | 5448949948 | 0 | 264023334 | 6928943259 | 4885886 | 0 | 128299 | 128299 | 65194817 | 17787699 | 100659047 | 188655748 | 0 | 7117599007 | 91507806 | 4183230858 | 192859411 | 229548831 | 23669944 | 4527957439 | 76052124 | 0 | 0 | 5943978230 | 6020030354 | 0 | 0 | 10547987793 | 0 | 54754 | -3510901749 | -2020852 | 82479061 | -3430388786 | -3430388786 | 7117599007 | 0 | 7117599007 | 495394817 | 4259282982 | 3473513005 | |||||||
30 | 2015-12-31 | QD | CNY | 1692705 | 2015-12-31 | 2015-12-30 19:00:00 | 2015 | FY | 210114007 | 49000000 | 259114007 | 2115048389 | 0 | 70384483 | 2444546879 | 1881544 | 0 | 28812 | 28812 | 0 | 0 | 229138419 | 231048775 | 0 | 2675595654 | 20542809 | 1562883429 | 10890659 | 1630765111 | 3415505 | 3217606854 | 89357959 | 0 | 0 | 5943978230 | 6033336189 | 0 | 0 | 9250943043 | 0 | 0 | -6633671978 | -703379 | 59027968 | -6575347389 | -6575347389 | 2675595654 | 0 | 2675595654 | 49000000 | 1652241388 | 1442127381 | |||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | QD | CNY | 1692705 | 2023-12-31 | 2023-12-30 19:00:00 | 2023 | FY | 39133000 | 0 | 0 | 24054000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -63187000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3572747991 | 3572747991 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-31 | QD | USD | 1692705 | 2023-04-28 | 2023-04-28 6:27:03 | 2022 | FY | -362051956 | 64327230 | 0 | 24053760 | 276013382 | 44040204 | 0 | 0 | 231973178 | 258529041 | 260871457 | -273627149 | -32150000 | -15542910492 | 16062252248 | 1671264649 | 1884829256 | -689124926 | 0 | -145866006 | 0 | 141 | -834990791 | 18618221 | 1329328143 | 3572747991 | 2243419848 | 260871457 | -273627149 | -12755692 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-12-31 | QD | CNY | 1692705 | 2022-04-29 | 2022-04-29 16:08:05 | 2021 | FY | 585926978 | 99474797 | 204683344 | 35344620 | -19347188 | 31940278 | 0 | 0 | -51287466 | 15982460 | 922065011 | -478432280 | 0 | -19859906556 | 18799896906 | 1291861931 | -246579999 | -119367198 | 0 | 0 | 0 | 35175213 | -84191985 | -20835203 | 570457824 | 2243419848 | 1672962024 | 922065011 | -478432280 | 443632731 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-31 | QD | CNY | 1692705 | 2021-04-29 | 2021-04-29 16:03:53 | 2020 | FY | 958818661 | 43950037 | 1343920235 | 45633820 | 52281950 | 77321929 | 0 | 0 | -25039979 | 27107232 | 2471711935 | -221786498 | -738758741 | -16879279586 | 11866225829 | 2703723300 | -3269875696 | -1897946671 | 10000000 | -15528092 | -76957921 | 389161082 | -1591271602 | -56189971 | -2445625334 | 1672962024 | 4118587358 | 2471711935 | -221786498 | 2249925437 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-31 | QD | CNY | 1692705 | 2020-04-27 | 2020-04-27 16:10:53 | 2019 | FY | 3264287925 | 46203367 | 2276605323 | 87299053 | -194940633 | 3873447 | 0 | 0 | -198814080 | 23934289 | 5503389324 | -76389281 | -15000000 | -676942809 | 457817239 | -619043966 | -929558817 | -5402354040 | 0 | -2087241398 | 0 | 4117260301 | -3372335137 | 76077072 | 1277572442 | 4118587358 | 2841014916 | 5503389324 | -76389281 | 5427000043 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-12-31 | QD | CNY | 1692705 | 2019-04-15 | 2019-04-15 16:32:23 | 2018 | FY | 2491316213 | 12065648 | -127952203000 | 57981487 | -499878447 | 112068030 | 0 | 0 | -611946477 | 129223036926 | 3332318827 | -140387756 | 0 | -1352558415 | 1662675701 | -2960463879 | -2790734349 | -8025871949 | 0 | -1410222466 | 0 | 2708255381 | -6727839034 | -57682237 | -6243936793 | 2841014916 | 9084951709 | 3332318827 | -140387756 | 3191931071 | |||||||||||||||||||||
42 | 2017-12-31 | QD | CNY | 1692705 | 2018-04-09 | 2018-04-09 16:05:41 | 2017 | FY | 2164458820 | 5790986 | -97672912000 | 64055851 | 208716950 | -78970874 | 0 | 0 | 287687824 | 98306029393 | 3076140000 | -11298011 | -400 | -1155150000 | 1285350000 | -824469589 | -705568000 | -10814431453 | 5339532767 | -421164802 | -8731138040 | 18381112528 | 3753911000 | -77947000 | 6046536000 | 6832306000 | 785770000 | 3076140000 | -11298011 | 3064841989 | |||||||||||||||||||||
43 | 2016-12-31 | QD | CNY | 1692705 | 2016-12-31 | 2016-12-30 19:00:00 | 2016 | FY | 576652618 | 1503467 | 146633032 | 22133620 | 22538271 | -48525142 | 0 | 0 | 71063413 | 24602131 | 794063139 | -4607296 | -70000000 | -4910302112 | 4529102112 | -3142329382 | -3598136678 | -6897751640 | 0 | 0 | -838434577 | 11115915726 | 3379729509 | 0 | 575655970 | 785769977 | 210114007 | 794063139 | -4607296 | 789455843 | |||||||||||||||||||||
44 | 2015-12-31 | QD | CNY | 1692705 | 2015-12-31 | 2015-12-30 19:00:00 | 2015 | FY | -233163744 | 681004 | 44346179 | 55607170 | 12649702 | 718823 | 0 | 0 | 11930879 | 17559933 | -102319756 | -1510676 | 0 | -877237006 | 829001544 | -1815208474 | -1864954612 | -1983951370 | 0 | 0 | 0 | 4159410915 | 2175459545 | 0 | 208185177 | 210114007 | 1928830 | -102319756 | -1510676 | -103830432 | |||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | QD | 2023-12-31 | 2023 | FY | 13.46605106 | 12.49888666 | 9.552653064 | 74.76060251 | 0 | 74.76060251 | 0 | 74.76060251 | -0.2673463249 | -2.574126549 | 0.8031866897 | 0.3097484526 | 0.6143506154 | 0.003135105393 | 0.003348148876 | -0.02773005131 | 0.3856493846 | -0.3120230005 | -2.574126549 | 0.003185256825 | 0.003401708306 | 0.003390175917 | 0.003390175917 | 0 | 0 | 1.067954169 | 4.882250647 | 0 | 0 | 0.0857736623 | 0.01012145619 | 0 | 0 | 43.25697081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2693134219 | 0.2693134219 | 24.91508555 | 80.4365134 | 0 | 0 | 0 | -0.8720220144 | 24.91508555 | 0 | 12.67042631 | 0.2693134219 | |
51 | QD | 2022-12-31 | 2022 | FY | 18.90575779 | 15.18428219 | 5.987121514 | 0.3047472164 | 142.6041802 | 142.9089274 | 131.8082549 | 11.10067246 | 0.8193964728 | 0.5578446268 | 0.5117212793 | 0.3561418899 | 0.3077495632 | 0.04621480437 | 0.04891538975 | 0.07587045552 | 0.6959684975 | 0.9173186489 | 0.5578446268 | 0.01192866868 | 0.01262572645 | 0.009595466482 | 0.01246830504 | 7.127510505 | 1.71571778 | 1.058435504 | 1197.713975 | 2.769174057 | 2.559532263 | 1.885963732 | 0.1297651461 | 1.029327198 | -0.05033046103 | 35.03940894 | 0 | 0.1577174578 | -0.04889646474 | 1.71571778 | 7.374875102 | -0.9533829445 | -0.9533829445 | 0 | 0.138319374 | 0.138319374 | 1.007072079 | 2.827727117 | -130.588017 | 6.385292368 | 6.385292368 | 0 | 1.007072079 | 0 | -1.65681398 | 0.138319374 | |
52 | QD | 2021-12-31 | 2021 | FY | 24.75713145 | 21.12078789 | 4.185247549 | 536.5389201 | 18.58721012 | 555.1261302 | 134.1076146 | 421.0185156 | 0.8193964728 | 0.2453196217 | 0.5117212793 | 0.3561419371 | 0.3077495632 | 0.04186384817 | 0.04706310265 | 0.02988503941 | 0.6959685897 | 2.085937015 | 0.2453196217 | 0.07320170834 | 0.08229294879 | 0.07367512867 | 0.07603574326 | 25.38840723 | 0.8951783299 | 1.124194375 | 0.6802861569 | 2.721694819 | 19.63715897 | 1.723485685 | 0.1175482127 | 3.638215559 | 1.750453043 | 31.53461814 | 0 | 0.5574613302 | 0.4811295578 | 0.8951783299 | 26.70948992 | -1.927263376 | -1.927263376 | 0 | 0.1250359605 | 0.1250359605 | 0.9461881316 | 2.656772576 | 3.527773643 | 1.697316173 | 1.697316173 | -0.06878493382 | 0.9461881316 | 0 | 1.048158624 | 0.1250359605 | |
53 | QD | 2020-12-31 | 2020 | FY | 24.73604184 | 22.83654988 | 3.253340499 | 416.9508123 | 38.89569296 | 455.8465052 | 21.31940699 | 434.5270983 | 0.766171345 | 0.2347082707 | 0.3310213141 | 0.2599852008 | 0.214596518 | 0.07156414173 | 0.08057405299 | 0.06696864002 | 0.7854032043 | 1.41035215 | 0.2347082707 | 0.07675895982 | 0.08642289764 | 0.077853152 | 0.07954811872 | 31.93236403 | 2.403409442 | 1.125899802 | 0.8754030194 | 17.12055125 | 9.384072432 | 7.176903751 | 0.2752623669 | 9.264612221 | 8.433299368 | 24.66305304 | 0.08026326993 | 0.6702086118 | 0.9102700866 | 2.403409442 | 104.0151469 | -11.14455549 | -17.06646565 | 0.08026326993 | 0.2019089155 | 0.2019089155 | 0.6514917396 | 2.505880095 | 1.06789521 | 0.9720730652 | 0.9720730652 | -0.03698855757 | 0.6514917396 | 0.03202997226 | 2.434454639 | 0.2019089155 | |
54 | QD | 2019-12-31 | 2019 | FY | 4.367998171 | 3.624781485 | 0.7340781013 | 455.6228968 | 3.6085955 | 459.2314923 | 35.98723237 | 423.2442599 | 0.8979884037 | 0.4353773579 | 0.4401021081 | 0.3692615105 | 0.1609640043 | 0.1748674441 | 0.2737566056 | 0.2605811024 | 0.8390359957 | 1.010852081 | 0.4353773579 | 0.1838911259 | 0.2878832632 | 0.1652920366 | 0.2235321099 | 160.8050692 | 1.603208323 | 1.565509275 | 0.8011010917 | 10.14248599 | 101.1473855 | 36.57868516 | 0.4735599003 | 18.44416767 | 18.18815513 | 10.36282447 | 0 | 0.6225522547 | 0.9861195935 | 1.603208323 | 5.13620702 | -72.04399952 | -72.04399952 | 0 | 0.820202896 | 0.820202896 | 1.106345396 | 2.996102667 | 1.802126756 | 1.777112504 | 1.777112504 | 0.06007569963 | 1.106345396 | 0 | 2.69433065 | 0.820202896 | |
55 | QD | 2018-12-31 | 2018 | FY | 2.886650335 | 2.456705507 | 0.4983079523 | 466.4268988 | 17.08154707 | 483.5084459 | 14.65074734 | 468.8576985 | 0.6443959922 | 0.3496164953 | 0.3443746593 | 0.3238697234 | 0.05954252245 | 0.1532799897 | 0.2302380438 | 0.2393953291 | 0.9404574776 | 0.9850068975 | 0.3496164953 | 0.2629510033 | 0.3949721337 | 0.03679895717 | 0.283139802 | 0 | 0.7797011697 | 1.502075021 | 0.7825449196 | 24.91340485 | 21.36808794 | 293.3321766 | 0.473276687 | 10.45643844 | 10.01591759 | 7.848445028 | 0 | 0.4331994591 | 0.9578708511 | 0.7797011697 | 0.8631964138 | -23.73653459 | -23.73653459 | 0 | 0.8686925936 | 0.8686925936 | 1.221966732 | 3.773019347 | 2.944859094 | 2.820794686 | 2.820794686 | -0.06942193492 | 1.221966732 | 0 | 4.018659572 | 0.8686925936 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2023-12-31 | QD | CNY | 1692705 | 2023-12-18 | 2023-12-18 6:01:39 | 2023 | Q4 | 63794000 | 87629000 | -23835000 | -0.3736244788 | 16103000 | 76173000 | 1167000 | 77340000 | 0 | 124905000 | 212534000 | 14347000 | 0 | 1986662 | -102205338 | -1.602115215 | -104192000 | -1.633257046 | -30201000 | -134393000 | -2.106671474 | 17319000 | -117074000 | -1.835188262 | -0.57 | -0.57 | 204075442 | 204075368 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-09-30 | QD | CNY | 1692705 | 2023-09-08 | 2023-09-08 6:10:35 | 2023 | Q3 | 29598000 | 46279000 | -16681000 | -0.5635853774 | 11277000 | 80796000 | 0 | 80796000 | 8537000 | 85379000 | 131658000 | 0 | 0 | 105179000 | 4377000 | 0.1478816136 | -100802000 | -3.405703088 | -96890000 | -206049000 | -6.961585242 | -24821000 | -181228000 | -6.122981283 | -0.84 | -0.84 | 214666223 | 214666223 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-06-30 | QD | CNY | 1692705 | 2023-06-13 | 2023-06-13 8:15:42 | 2023 | Q2 | 12667000 | 12667000 | 0 | 0 | 9918000 | 65419000 | 0 | 65419000 | 16314000 | 91180000 | 103847000 | 6798000 | 0 | -7706000 | -101808000 | -8.037262177 | -94102000 | -7.428909766 | 28024000 | -66078000 | -5.216546933 | 10787000 | -76865000 | -6.068129786 | -0.34 | -0.34 | 223467498 | 226379819 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-03-31 | QD | CNY | 1692705 | 2023-03-31 | 2023-03-31 0:00:00 | 2023 | Q1 | 21859000 | 22806000 | -947000 | -0.0433231163 | 10466000 | 51201000 | 2629000 | 53830000 | -39044000 | 25252000 | 48058000 | 241287000 | -528711000 | -279754000 | -308614000 | -14.11839517 | -28860000 | -1.320279976 | 528711000 | 499851000 | 22.86705705 | 85553000 | 414298000 | 18.95320005 | 1.82 | 1.81 | 227199812 | 229412998 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2022-12-31 | QD | CNY | 1692705 | 2023-04-28 | 2023-04-28 6:27:03 | 2022 | Q4 | 378887000 | 38272000 | 340615000 | 0.8989883527 | 22798000 | 109793000 | 27799000 | 137592000 | 14816000 | 175206000 | 213478000 | 149352000 | 149352000 | 91951000 | 304350000 | 0.8032737993 | 212399000 | 0.5605866657 | -222886000 | -10487000 | -0.0276784371 | 55503000 | -65990000 | -0.1741680237 | -0.26 | -0.25 | 253682383 | 265107010 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-09-30 | QD | CNY | 1692705 | 2022-09-08 | 2022-09-08 6:16:37 | 2022 | Q3 | 110158000 | 236226000 | -126068000 | -1.144428911 | 17387000 | 63121000 | 176797000 | 239918000 | -89494000 | 167811000 | 404037000 | 0 | 430469000 | -430469000 | 69193000 | 0.6281250567 | 499662000 | 4.535866664 | -1229923000 | -730261000 | -6.629214401 | -82309000 | -647952000 | -5.882024002 | -2.64 | -2.64 | 245215663 | 245215663 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-06-30 | QD | CNY | 1692705 | 2022-06-16 | 2022-06-16 6:19:00 | 2022 | Q2 | 105446000 | 41083000 | 64363000 | 0.6103882556 | 18774000 | 34828000 | 53211000 | 88039000 | -29786000 | 77027000 | 118110000 | 4646000 | 4646000 | -20227000 | 66745000 | 0.6329780172 | 86972000 | 0.8248013201 | -141206000 | -54234000 | -0.5143296095 | 7081000 | -61315000 | -0.581482465 | -0.25 | -0.24 | 248458980 | 253530688 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-03-31 | QD | CNY | 1692705 | 2022-03-21 | 2022-03-21 16:03:37 | 2022 | Q1 | 201819000 | 32130000 | 169689000 | 0.8407979427 | 19576000 | 118429000 | 23083000 | 141512000 | -38494000 | 122594000 | 154724000 | 0 | -42274000 | -24525000 | 100171000 | 0.4963407806 | 124696000 | 0.6178605582 | -173468000 | -48772000 | -0.2416620834 | 94115000 | -142887000 | -0.7079957784 | -0.56 | -0.55 | 253735434 | 259137777 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2021-12-31 | QD | CNY | 1692705 | 2022-04-29 | 2022-04-29 16:08:05 | 2021 | Q4 | 378887000 | 38272000 | 340615000 | 0.8989883527 | 22798000 | 109793000 | 27799000 | 137592000 | 32544000 | 547505000 | 585777000 | 163781000 | -158504000 | 158504000 | -206968000 | -0.5462525766 | -168064000 | -0.4435728858 | 32622000 | -10487000 | -0.0276784371 | 55503000 | -65063000 | -0.1717213839 | -0.26 | -0.25 | 253682383 | 265107010 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-09-30 | QD | CNY | 1692705 | 2021-09-30 | 2021-09-29 20:00:00 | 2021 | Q3 | 347365000 | 104551000 | 242814000 | 0.6990168843 | 40071000 | 157678000 | 32878000 | 190556000 | 40612000 | 202767000 | 307318000 | 0 | 0 | -42544000 | 40276000 | 0.1159472025 | 82820000 | 0.2384235602 | 40383000 | -45071000 | -0.1297511263 | 50347000 | -94170000 | -0.2710981245 | -0.37 | -0.35 | 253649009 | 266458506 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-06-30 | QD | CNY | 1692705 | 2021-06-30 | 2021-06-29 20:00:00 | 2021 | Q2 | 412087000 | 64890000 | 347197000 | 0.8425332515 | 39204000 | 109112000 | 29140000 | 138252000 | 54959000 | 75589000 | 140479000 | 0 | 0 | -55943000 | 271289000 | 0.6583294304 | 327232000 | 0.7940847442 | 55278000 | 344599000 | 0.8362287575 | 75457000 | 269947000 | 0.6550728366 | 1.07 | 1.03 | 253370503 | 266973780 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-03-31 | QD | CNY | 1692705 | 2021-03-31 | 2021-03-30 20:00:00 | 2021 | Q1 | 515704000 | 91012000 | 424692000 | 0.8235189178 | 39190000 | 66693000 | 37559000 | 104252000 | 69267000 | 24262000 | 115274000 | 0 | 0 | -64160000 | 400649000 | 0.7768972124 | 464809000 | 0.901309666 | 69048000 | 557370000 | 1.080794409 | 79175000 | 478362000 | 0.9275902456 | 1.89 | 1.81 | 253044009 | 266647286 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2023-09-30 | QD | USD | 1692705 | 2023-09-08 | 2023-09-08 6:10:35 | 2023 | Q3 | -25007892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93170393 | 68162501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539749172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22113973 | -330320851 | 299704795 | 998559566 | 698854771 | 68162501 | 0 | 68162501 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-06-30 | QD | USD | 1692705 | 2023-06-13 | 2023-06-13 8:15:42 | 2023 | Q2 | -10949268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32056580 | -43005848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -160636659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35224660 | 131257135 | -37160712 | 698854771 | 736015483 | -43005848 | 0 | -43005848 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-03-31 | QD | USD | 1692705 | 2023-03-31 | 2023-03-29 20:00:00 | 2023 | Q1 | 60551963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12525241 | 48026722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177257484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8360099 | 5152629 | 222076736 | 736015483 | 513938747 | 48026722 | 0 | 48026722 | |||||||||||||||||||||
78 | 2022-12-31 | QD | USD | 1692705 | 2023-04-28 | 2023-04-28 6:27:03 | 2022 | Q4 | 68870238 | -17131585 | 127952200 | 24029104072 | 538248902 | 419932785 | 0 | 0 | 118316117 | 16054619596 | 40801663423 | 157521519 | 0 | 30000000 | 0 | 911363048248 | 911550569767 | -1271340000 | 0 | 1410220010 | 0 | -830782840129 | -830643960119 | -117401900023 | 58825791 | 513938747 | 455112956 | 40801663423 | 157521519 | 40959184942 | |||||||||||||||||||||
79 | 2022-09-30 | QD | USD | 1692705 | 2022-09-08 | 2022-09-08 6:16:37 | 2022 | Q3 | -94546434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94546434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46321996 | 455112956 | 501434952 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
80 | 2021-12-31 | QD | USD | 1692705 | 2021-12-16 | 2021-12-16 6:10:59 | 2021 | Q4 | 583617568466 | 99457665415 | 127952200 | 35319964072 | 538248902 | 419932785 | 0 | 0 | 118316117 | 198961501368 | 918022900423 | -478274758481 | 0 | -19859876556000 | 0 | 20094545684248 | -243605630233 | -1271340000 | 0 | 1410220010 | 0 | 4207949871 | 4346829881 | -73930023 | 678690170048 | 678690170048 | 0 | 918022900423 | -478274758481 | 439748141942 | |||||||||||||||||||||
81 | 2020-12-31 | QD | USD | 1692705 | 2020-12-16 | 2020-12-16 6:10:58 | 2020 | Q4 | 956509251466 | 43932905415 | 127952200 | 45609164072 | 538248902 | 419932785 | 0 | 0 | 118316117 | 1420952302368 | 2467669824423 | -221628976481 | 0 | -17618008327000 | 0 | 14572735976248 | -3266901327233 | -1271340000 | 0 | 1410220010 | 0 | 4207949871 | 4346829881 | -73930023 | -794958602952 | -794958602952 | 0 | 2467669824423 | -221628976481 | 2246040847942 | |||||||||||||||||||||
82 | 2020-09-30 | QD | CNY | 1692705 | 2020-09-09 | 2020-09-09 6:09:00 | 2020 | Q3 | 592262000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -592262000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
83 | 2019-12-31 | QD | USD | 1692705 | 2020-04-27 | 2020-04-27 16:10:53 | 2019 | Q4 | 3262254961466 | 46186235415 | 127952200 | 87274397072 | 538248902 | 419932785 | 0 | 0 | 118316117 | 2102477793368 | 5498859588423 | -76231759481 | 0 | -691912809000 | 0 | -157169150752 | -925313719233 | -1271340000 | 0 | 1410220010 | 0 | 6092382871 | 6231262881 | 68617977 | 4579845750048 | 4582915543706 | 3069793658 | 5498859588423 | -76231759481 | 5422627828942 | |||||||||||||||||||||
84 | 2019-03-31 | QD | CNY | 1692705 | 2019-03-19 | 2019-03-19 6:05:26 | 2019 | Q1 | 949622321 | 5065935 | 0 | 24655928 | -166322662 | -80890315 | 0 | 0 | -85432347 | 384370225 | 1197391747 | -17133759 | 0 | -30000000 | 0 | -1407200658 | -1454334417 | -1271340000 | 0 | 0 | 0 | 1767949149 | 496609149 | -10887737 | 228778742 | 3069793658 | 2841014916 | 1197391747 | -17133759 | 1180257988 | |||||||||||||||||||||
85 | 2018-12-31 | QD | CNY | 1692705 | 2019-04-15 | 2019-04-15 16:32:23 | 2018 | Q4 | 767525213 | 12065650 | -127952200 | 57981487000 | -371926240 | -339042470 | 0 | 0 | -32883770 | -55416480593 | 2844718830 | -140387760 | 0 | -1352558415000 | 0 | 1351178768410 | -1520034350 | 0 | 0 | -1410220010 | 0 | -3433219020 | -4843439030 | 84817760 | -3433836790 | -679420790 | 2754416000 | 2844718830 | -140387760 | 2704331070 | |||||||||||||||||||||
86 | 2018-03-31 | QD | CNY | 1692705 | 2018-03-19 | 2018-03-19 16:01:55 | 2018 | Q1 | 315815885 | 556574 | 0 | 22651177 | -316510727 | -5725117 | 0 | 0 | -310785610 | 465111672 | 487624581 | -109433678 | 0 | -1070000000 | 1370000000 | -1461294959 | -1270728637 | -3428791127 | 0 | 0 | 0 | 1544358774 | -1884432353 | -142547847 | -2810084256 | 6274867453 | 9084951709 | 487624581 | -109433678 | 378190903 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2023-12-31 | QD | CNY | 1692705 | 2023-12-18 | 2023-12-18 6:01:39 | 2023 | Q4 | 7207343000 | 2197015000 | 9404358000 | 25877000 | 0 | 729712000 | 10159947000 | 1472923000 | 0 | 3093000 | 3093000 | 347395000 | 0 | 498838000 | 2322249000 | 0 | 12482196000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754486000 | 754486000 | 39759000 | 0 | 0 | 0 | 39759000 | 0 | 69697000 | 794245000 | 0 | 176000 | 8578387000 | -24130000 | 3133518000 | 11687951000 | 11687951000 | 12482196000 | 0 | 12482196000 | 2544410000 | 39759000 | -7167584000 | |||||||
92 | 2023-09-30 | QD | CNY | 1692705 | 2023-09-08 | 2023-09-08 6:10:35 | 2023 | Q3 | 7226438000 | 2468954000 | 9695392000 | 25794000 | 67091000 | 677612000 | 10465889000 | 1328072000 | 0 | 3287000 | 3287000 | 345949000 | 0 | 511646000 | 2188954000 | 0 | 12654843000 | 0 | 30285000 | 131691000 | 0 | 624275000 | 654560000 | 50612000 | 0 | 0 | 0 | 50612000 | 0 | 80897000 | 705172000 | 0 | 176000 | 8695461000 | 13880000 | 3240154000 | 11949671000 | 11949671000 | 12654843000 | 0 | 12654843000 | 2814903000 | 80897000 | -7145541000 | |||||||
93 | 2023-06-30 | QD | CNY | 1692705 | 2023-06-13 | 2023-06-13 8:15:42 | 2023 | Q2 | 5013109000 | 3777220000 | 3777220000 | 0 | 0 | 2078060000 | 10931796000 | 1173301000 | 0 | 3452000 | 3452000 | 344822000 | 0 | -1521575000 | 1521575000 | 450923000 | 12904294000 | 0 | 6766000 | 164173000 | 0 | 172678000 | 179444000 | 2603000 | 2580000 | 23000 | -2603000 | 2603000 | 375860000 | 9369000 | 557907000 | 0 | 176000 | 8876689000 | 15351000 | 3454171000 | 12346387000 | 12346387000 | 12904294000 | 0 | 12904294000 | 4122042000 | 9369000 | -5003740000 | |||||||
94 | 2023-03-31 | QD | CNY | 1692705 | 2023-03-31 | 2023-03-31 0:00:00 | 2023 | Q1 | 5001285000 | 4812491000 | 9813776000 | 960000 | 56503000 | 1422320000 | 11293559000 | 939471000 | 0 | 4353000 | 4353000 | 345505000 | 0 | 451134000 | 1740463000 | 0 | 13034022000 | 0 | 153395000 | 158498000 | 0 | 481155000 | 634550000 | 2038000 | -19001 | 19000 | 0 | 2057000 | 0 | 10121000 | 636607000 | 0 | 176000 | 8953552000 | -50050000 | 3493737000 | 12397415000 | 12397415000 | 13034022000 | 0 | 13034022000 | 5157996000 | 155433000 | -4845852000 | |||||||
95 | 2022-12-31 | QD | CNY | 1692705 | 2023-04-28 | 2023-04-28 6:27:03 | 2022 | Q4 | 3502041000 | 5378305000 | 8880346000 | 1381000 | 116711168 | 2106092000 | 11058526000 | 877028000 | 258 | 9700742 | 9701000 | 350104000 | 0 | 451076000 | 1687909000 | 0 | 12746435000 | 107875487 | 35373000 | 90753000 | 0 | 441680513 | 584929000 | 116675000 | 116249377 | 2118000 | -116249377 | 118793000 | 0 | 6737000 | 703722000 | 0 | 176000 | 8539254000 | -45960000 | 3549243000 | 12042713000 | 12042713000 | 12746435000 | 0 | 12746435000 | 5728409000 | 152048000 | -3349993000 | |||||||
96 | 2022-09-30 | QD | CNY | 1692705 | 2022-09-08 | 2022-09-08 6:16:37 | 2022 | Q3 | 3002866000 | 4941568000 | 7944434000 | 81164000 | 224431000 | 2803957000 | 11053986000 | 903022000 | 0 | 10025000 | 10025000 | 384505000 | 86405000 | 430265000 | 1814222000 | 0 | 12868208000 | 0 | 140418000 | 104361000 | 0 | 1032562000 | 1172980000 | 68818000 | 25312000 | 1385000 | -25312000 | 70203000 | 0 | 63924000 | 1243183000 | 0 | 176000 | 8049152000 | -22901000 | 3598598000 | 11625025000 | 11625025000 | 12868208000 | 0 | 12868208000 | 5326073000 | 209236000 | -2793630000 | |||||||
97 | 2022-06-30 | QD | CNY | 1692705 | 2022-06-16 | 2022-06-16 6:19:00 | 2022 | Q2 | 3098964000 | 5070080000 | 8169044000 | 575377000 | 266457000 | 2654670000 | 11665548000 | 1249289000 | 0 | 11232000 | 11232000 | 369034000 | 35831000 | 426713000 | 2092099000 | 0 | 13757647000 | 0 | 319648000 | 47396000 | 0 | 652498000 | 972146000 | 413786000 | 25312000 | 90795000 | -25312000 | 504581000 | 0 | 454160000 | 1476727000 | 0 | 176000 | 8697103000 | -53559000 | 3637200000 | 12280920000 | 12280920000 | 13757647000 | 0 | 13757647000 | 5439114000 | 733434000 | -2365530000 | |||||||
98 | 2022-03-31 | QD | CNY | 1692705 | 2022-03-21 | 2022-03-21 16:03:37 | 2022 | Q1 | 2245403000 | 6036136000 | 8281539000 | 1350627000 | 240419000 | 1941411000 | 11813996000 | 915279000 | 0 | 11070000 | 11070000 | 387959000 | 51706000 | 430567000 | 1796581000 | 0 | 13610577000 | 0 | 38640000 | 115016000 | 0 | 503046000 | 541686000 | 606303000 | 0 | 85495000 | 629000 | 692427000 | 0 | 199319000 | 1234113000 | 0 | 176000 | 8761654000 | -60047000 | 3667916000 | 12369699000 | 12376464000 | 13610577000 | 6765000 | 13610577000 | 6424095000 | 644943000 | -1600460000 | |||||||
99 | 2021-12-31 | QD | CNY | 1692705 | 2022-04-29 | 2022-04-29 16:08:05 | 2021 | Q4 | 2065495000 | 5926601000 | 7992096000 | 2431393000 | 15212282 | 1599300000 | 12218090000 | 959708000 | 0 | 0 | 11012000 | 371647000 | 67348000 | 443383000 | 1853098000 | 0 | 14071188000 | 109757346 | 34522000 | 78294000 | 348352654 | 886000 | 493518000 | 995513000 | 0 | 48606000 | 10012000 | 1054131000 | 0 | 203322000 | 1547649000 | 0 | 176000 | 8904453000 | -58997000 | 3671054000 | 12516686000 | 12516686000 | 14071188000 | 6853000 | 14071188000 | 6298248000 | 1030035000 | -1035460000 | |||||||
100 | 2021-09-30 | QD | CNY | 1692705 | 2021-09-30 | 2021-09-29 20:00:00 | 2021 | Q3 | 1693311000 | 6090132000 | 7783443000 | 2816705000 | 287298000 | 1222449000 | 12109895000 | 1210544000 | 0 | 0 | 9375000 | 474252000 | 56315000 | 571723000 | 2322209000 | 0 | 14432104000 | 0 | 64738000 | 52639000 | 0 | 429674000 | 494412000 | 1320480000 | 0 | 27647000 | 3268000 | 1351395000 | 0 | 552798000 | 1845807000 | 0 | 176000 | 8969516000 | -56480000 | 3665306000 | 12578518000 | 12578518000 | 14432104000 | 7779000 | 14432104000 | 6564384000 | 1385218000 | -308093000 | |||||||
101 | 2021-06-30 | QD | CNY | 1692705 | 2021-06-30 | 2021-06-29 20:00:00 | 2021 | Q2 | 3133623000 | 5024942000 | 8158565000 | 3265526000 | 296915000 | 679604000 | 12400610000 | 962266000 | 0 | 0 | 8733000 | 610816000 | 68231000 | 473014000 | 2123060000 | 0 | 14523670000 | 0 | 51388000 | 34354000 | 0 | 452653000 | 504041000 | 1332663000 | 0 | 12182000 | 0 | 1344845000 | 0 | 421054000 | 1848886000 | 0 | 176000 | 9063688000 | -56247000 | 3658139000 | 12665756000 | 12665756000 | 14523670000 | 9028000 | 14523670000 | 5635758000 | 1384051000 | -1749572000 | |||||||
102 | 2021-03-31 | QD | CNY | 1692705 | 2021-03-31 | 2021-03-30 20:00:00 | 2021 | Q1 | 2187502000 | 5079154000 | 7266656000 | 3694200000 | 234112000 | 1006670000 | 12201638000 | 656208000 | 0 | 0 | 8926000 | 624955000 | 119138000 | 447576000 | 1856803000 | 0 | 14058441000 | 0 | 41543000 | 100054000 | 0 | 473054000 | 514597000 | 1125051000 | 0 | 18564000 | 0 | 1143615000 | 0 | 193727000 | 1658212000 | 0 | 176000 | 8793741000 | -49160000 | 3645639000 | 12390396000 | 12390396000 | 14058441000 | 9833000 | 14058441000 | 5704109000 | 1166594000 | -1020908000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-04-08 | 2024 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-04-19 | 5.49 | 5.51 | 5.45 | 5.39 | 5.17 | 4.97 | 4.81 | 4.66 | 4.65 | 4.62 | 4.83 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-04-18 | 5.49 | 5.52 | 5.46 | 5.39 | 5.18 | 4.98 | 4.83 | 4.68 | 4.67 | 4.64 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-04-17 | 5.49 | 5.49 | 5.45 | 5.38 | 5.16 | 4.93 | 4.77 | 4.62 | 4.61 | 4.59 | 4.81 | 4.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-04-16 | 5.49 | 5.51 | 5.45 | 5.39 | 5.18 | 4.97 | 4.83 | 4.69 | 4.69 | 4.67 | 4.88 | 4.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-04-15 | 5.49 | 5.51 | 5.45 | 5.38 | 5.16 | 4.93 | 4.78 | 4.65 | 4.65 | 4.63 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-04-12 | 5.48 | 5.5 | 5.45 | 5.36 | 5.13 | 4.88 | 4.7 | 4.54 | 4.53 | 4.5 | 4.73 | 4.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-04-11 | 5.48 | 5.51 | 5.45 | 5.38 | 5.17 | 4.93 | 4.77 | 4.61 | 4.6 | 4.56 | 4.77 | 4.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-04-10 | 5.49 | 5.5 | 5.45 | 5.4 | 5.19 | 4.97 | 4.77 | 4.61 | 4.59 | 4.55 | 4.76 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-04-09 | 5.48 | 5.49 | 5.43 | 5.34 | 5.03 | 4.74 | 4.52 | 4.37 | 4.38 | 4.36 | 4.6 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-04-08 | 5.48 | 5.49 | 5.43 | 5.35 | 5.07 | 4.78 | 4.6 | 4.43 | 4.43 | 4.42 | 4.65 | 4.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Qudian Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | CN | Financial Services | Financial - Credit Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 0.82 | 0.20 | 0.13 | 0.14 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | CN | Currency | USD | Exchange | NYSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 936,859 | FTEs | 215 | EV/EBITDA | 12.7x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 2 | ROE | 0.3% | P/E | 80.4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 529.5M | ROA | 0.3% | P/B | 0.3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 0.69 | Gross Margin | -26.7% | Debt/Equity | 0.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 1.15-2.6 | DPS | 0.0% | Current Ratio | 13.5x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 3.00 | 2.51 | 2.66 | 2.83 | 80.44 | 2.69 | 2.43 | 1.05 | -1.66 | 12.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 0.82 | 0.20 | 0.13 | 0.14 | 0.27 | 0.29 | 0.09 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | Qudian Inc. | |||
5 | CEO | Mr. Min Luo | |||
6 | Country | CN | |||
7 | Sector | Financial Services | |||
8 | Industry | Financial - Credit Services | |||
9 | Website | https://www.qudian.com | |||
10 | Exchange | New York Stock Exchange | |||
11 | Description | Qudian Inc. operates as a consumer-oriented technology company in the People's Republic of China. The company provides small cash credit products to consumers; and financial leasing and financing guarantee services, as well as technology development and services. It also offers ready-to-cook meal products for working-class consumers. The company was founded in 2014 and is headquartered in Xiamen, the People's Republic of China. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | - | 235 | 1,443 | 4,775 | 7,692 | 8,840 | 3,688 | 1,654 | 1,654 | 126 | ||
7 | Cost of Revenue | - | (148) | (268) | (881) | (2,735) | (902) | (862) | (299) | (299) | (160) | ||
8 | Gross Profit | - | 87 | 1,175 | 3,895 | 4,957 | 7,938 | 2,826 | 1,355 | 1,355 | (34) | ||
9 | Gross Margin, % | 0.0% | 36.8% | 81.4% | 81.6% | 64.4% | 89.8% | 76.6% | 81.9% | 81.9% | -26.7% | ||
10 | EBITDA | - | (232) | 721 | 2,428 | 2,780 | 3,842 | 778 | 505 | 1,017 | (317) | ||
11 | EBITDA, % | 0.0% | -98.7% | 50.0% | 50.9% | 36.1% | 43.5% | 21.1% | 30.5% | 61.5% | -251.1% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | - | (231) | 713 | 2,421 | 2,689 | 3,849 | 866 | 406 | 923 | (325) | ||
13 | EBIT, % | 0.0% | -98.3% | 49.4% | 50.7% | 35.0% | 43.5% | 23.5% | 24.5% | 55.8% | -257.4% | ||
14 | Profit Before Tax | - | (233) | 703 | 2,420 | 2,649 | 3,891 | 1,221 | 846 | 846 | 101 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 0.0% | -99.2% | 48.8% | 50.7% | 34.4% | 44.0% | 33.1% | 51.2% | 51.2% | 80.3% | ||
16 | Net Profit After Tax | - | (233) | 577 | 2,164 | 2,491 | 3,264 | 959 | 589 | 589 | 39 | ||
17 | Profit Margin, % | 0.0% | -99.2% | 40.0% | 45.3% | 32.4% | 36.9% | 26.0% | 35.6% | 35.6% | 31.0% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | - | (233) | 577 | 2,164 | 2,491 | 3,264 | 959 | 586 | (362) | 39 | ||
24 | Depreciation & Amortization | - | 1 | 2 | 6 | 12 | 46 | 44 | 99 | 64 | - | ||
25 | Deferred income taxes | - | 44 | 147 | (97,673) | (127,952) | 2,277 | 1,344 | 205 | - | - | ||
26 | Stock-based compensation | - | 56 | 22 | 64 | 58 | 87 | 46 | 35 | 24 | 24 | ||
27 | Change in working capital | - | 13 | 23 | 209 | (500) | (195) | 52 | (19) | 276 | - | ||
28 | Other non-cash items | - | 18 | 25 | 98,306 | 129,223 | 24 | 27 | 16 | 259 | (63) | ||
29 | Operating Cash Flow | - | (102) | 794 | 3,076 | 3,332 | 5,503 | 2,472 | 922 | 261 | - | ||
30 | Investments in PPE | - | (2) | (5) | (11) | (140) | (76) | (222) | (478) | (274) | - | ||
31 | Acquisitions | - | - | (70) | (0) | - | (15) | (739) | - | (32) | - | ||
32 | Investment purchases | - | (877) | (4,910) | (1,155) | (1,353) | (677) | (16,879) | (19,860) | (15,543) | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | 829 | 4,529 | 1,285 | 1,663 | 458 | 11,866 | 18,800 | 16,062 | - | ||
34 | Other Investing Activites | - | (1,815) | (3,142) | (824) | (2,960) | (619) | 2,704 | 1,292 | 1,671 | - | ||
35 | Investing Cash Flow | - | (1,865) | (3,598) | (706) | (2,791) | (930) | (3,270) | (247) | 1,885 | - | ||
36 | Debt repayment | - | (1,984) | (6,898) | (10,814) | (8,026) | (5,402) | (1,898) | (119) | (689) | - | ||
37 | Dividends payments | - | - | (838) | (8,731) | - | - | (77) | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | (421) | (1,410) | (2,087) | (16) | - | (146) | - | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | - | 5,340 | - | - | 10 | - | - | - | ||
40 | Other Financing Activites | - | 4,159 | 11,116 | 18,381 | 2,708 | 4,117 | 389 | 35 | 0 | - | ||
41 | Financing Cash Flow | - | 2,175 | 3,380 | 3,754 | (6,728) | (3,372) | (1,591) | (84) | (835) | - | ||
42 | Cash at beginning of period | - | 2 | 210 | 786 | 9,085 | 2,841 | 4,119 | 1,673 | 2,243 | 3,573 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | - | 208 | 576 | 6,047 | (6,244) | 1,278 | (2,446) | 570 | 1,329 | - | ||
44 | Cash at end of period | - | 210 | 786 | 6,832 | 2,841 | 4,119 | 1,673 | 2,243 | 3,573 | 3,573 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | - | 210 | 786 | 6,832 | 2,501 | 2,861 | 1,538 | 2,065 | 3,502 | 7,207 | ||
51 | Short Term Investments | - | 49 | 430 | 300 | 0 | 231 | 5,042 | 5,927 | 5,378 | 2,197 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | - | 259 | 1,216 | 7,132 | 2,501 | 3,092 | 6,580 | 7,992 | 8,880 | 9,404 | ||
53 | Account Receivables | - | 2,115 | 5,449 | 9,318 | 9,830 | 11,035 | 4,213 | 2,431 | 1 | 26 | ||
54 | Inventory | - | - | - | 2,253 | 128 | 9 | 92 | 15 | 117 | - | ||
55 | Other Current Assets | - | 70 | 264 | 482 | 1,818 | 1,639 | 762 | 1,599 | 2,106 | 730 | ||
56 | Total Current Assets | - | 2,445 | 6,929 | 19,186 | 14,489 | 17,023 | 11,690 | 12,218 | 11,059 | 10,160 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||
58 | Intangible Assets | - | 0 | 0 | 6 | 114 | 7 | 8 | 11 | 10 | 3 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | - | 0 | 0 | 6 | 114 | 7 | 8 | 11 | 10 | 3 | ||
60 | Long Term Investments | - | - | 65 | 45 | 33 | 268 | 559 | 372 | 350 | 347 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | - | 2 | 5 | 5 | 26 | 242 | 514 | 960 | 877 | 1,473 | ||
62 | Other non-current Assets | - | 229 | 101 | 24 | 1,348 | 531 | 471 | 443 | 451 | 499 | ||
63 | Total non-current Assets | - | 231 | 189 | 195 | 1,764 | 1,644 | 1,708 | 1,853 | 1,688 | 2,322 | ||
64 | Total assets | - | 2,676 | 7,118 | 19,380 | 16,253 | 18,667 | 13,398 | 14,071 | 12,746 | 12,482 | ||
65 | Short Term debt | - | 1,563 | 4,183 | 7,979 | 3,860 | 1,071 | 24 | 35 | 35 | - | ||
66 | Account Payables | - | 21 | 92 | 131 | 110 | 89 | 50 | 110 | 108 | - | ||
67 | Deferred revenue | - | 1,631 | 230 | 17,900 | 516 | 1,219 | 367 | 348 | - | - | ||
68 | Other Current Liabilities | - | 3 | 24 | (16,680) | 533 | 1,518 | 31 | 1 | 442 | 754 | ||
69 | Total current liabilities | - | 3,218 | 4,528 | 9,330 | 5,019 | 3,897 | 473 | 494 | 585 | 754 | ||
70 | Long Term debt | - | 89 | 76 | 510 | 413 | 2,361 | 1,005 | 996 | 117 | 40 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | 2,340 | (102,415) | - | 116 | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | - | 485 | 11 | 49 | 2 | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | - | 5,944 | 5,944 | - | (0) | (2,340) | 102,415 | 10 | (116) | - | ||
74 | Total non-current liabilities | - | 6,033 | 6,020 | 510 | 413 | 2,846 | 1,016 | 1,054 | 119 | 40 | ||
75 | Total liabilities | - | 9,251 | 10,548 | 9,840 | 5,433 | 6,743 | 1,488 | 1,548 | 704 | 794 | ||
76 | Common Stock | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | - | (6,634) | (3,511) | 2,468 | 5,067 | 8,331 | 8,315 | 8,904 | 8,539 | 8,578 | ||
78 | Other Income/Loss | - | (1) | (2) | (78) | (45) | (13) | (51) | (59) | (46) | (24) | ||
79 | Other Stockholders Equity | - | 59 | 82 | 7,151 | 5,798 | 3,606 | 3,636 | 3,671 | 3,549 | 3,134 | ||
80 | Total shareholders equity | - | (6,575) | (3,430) | 9,540 | 10,821 | 11,924 | 11,900 | 12,517 | 12,043 | 11,688 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | 10 | 7 | - | - | ||
82 | Total Equity | - | (6,575) | (3,430) | 9,540 | 10,821 | 11,924 | 11,910 | 12,524 | 12,043 | 11,688 | ||
83 | Total debt | - | 1,652 | 4,259 | 8,489 | 4,274 | 3,433 | 1,028 | 1,030 | 152 | 40 | ||
84 | Total Investments | - | 49 | 495 | 345 | 33 | 499 | 5,601 | 6,298 | 5,728 | 2,544 | ||
85 | Net Debt | - | 1,442 | 3,474 | 1,657 | 1,773 | 572 | (509) | (1,035) | (3,350) | (7,168) |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q1 | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 516 | 412 | 347 | 379 | 202 | 105 | 110 | 379 | 22 | 13 | 30 | 64 | ||
7 | Cost of Revenue | (91) | (65) | (105) | (38) | (32) | (41) | (236) | (38) | (23) | (13) | (46) | (88) | ||
8 | Gross Profit | 425 | 347 | 243 | 341 | 170 | 64 | (126) | 341 | (1) | - | (17) | (24) | ||
9 | Gross Margin, % | 82.4% | 84.3% | 69.9% | 89.9% | 84.1% | 61.0% | -114.4% | 89.9% | -4.3% | 0.0% | -56.4% | -37.4% | ||
10 | EBITDA | 401 | 271 | 40 | (207) | 100 | 67 | 69 | 304 | (309) | (102) | 4 | (102) | ||
11 | EBITDA, % | 77.7% | 65.8% | 11.6% | -54.6% | 49.6% | 63.3% | 62.8% | 80.3% | -1411.8% | -803.7% | 14.8% | -160.2% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 465 | 327 | 83 | (168) | 125 | 87 | 500 | 212 | (29) | (94) | (101) | (104) | ||
13 | EBIT, % | 90.1% | 79.4% | 23.8% | -44.4% | 61.8% | 82.5% | 453.6% | 56.1% | -132.0% | -742.9% | -340.6% | -163.3% | ||
14 | Profit Before Tax | 557 | 345 | (45) | (10) | (49) | (54) | (730) | (10) | 500 | (66) | (206) | (134) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 108.1% | 83.6% | -13.0% | -2.8% | -24.2% | -51.4% | -662.9% | -2.8% | 2286.7% | -521.7% | -696.2% | -210.7% | ||
16 | Net Profit After Tax | 478 | 270 | (94) | (65) | (143) | (61) | (648) | (66) | 414 | (77) | (181) | (117) | ||
17 | Profit Margin, % | 92.8% | 65.5% | -27.1% | -17.2% | -70.8% | -58.1% | -588.2% | -17.4% | 1895.3% | -606.8% | -612.3% | -183.5% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q1 | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | 316 | 768 | 950 | 3,262,255 | 592 | 956,509 | 583,618 | (95) | 69 | 61 | (11) | (25) | ||
24 | Depreciation & Amortization | 1 | 12 | 5 | 46,186 | - | 43,933 | 99,458 | - | (17) | - | - | - | ||
25 | Deferred income taxes | - | (128) | - | 128 | - | 128 | 128 | - | 128 | - | - | - | ||
26 | Stock-based compensation | 23 | 57,981 | 25 | 87,274 | - | 45,609 | 35,320 | - | 24,029 | - | - | - | ||
27 | Change in working capital | (317) | (372) | (166) | 538 | - | 538 | 538 | - | 538 | - | - | - | ||
28 | Other non-cash items | 465 | (55,416) | 384 | 2,102,478 | (592) | 1,420,952 | 198,962 | 95 | 16,055 | (13) | (32) | 93 | ||
29 | Operating Cash Flow | 488 | 2,845 | 1,197 | 5,498,860 | - | 2,467,670 | 918,023 | - | 40,802 | 48 | (43) | 68 | ||
30 | Investments in PPE | (109) | (140) | (17) | (76,232) | - | (221,629) | (478,275) | - | 158 | - | - | - | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
32 | Investment purchases | (1,070) | (1,352,558) | (30) | (691,913) | - | (17,618,008) | (19,859,877) | - | 30 | - | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | 1,370 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
34 | Other Investing Activites | (1,461) | 1,351,179 | (1,407) | (157,169) | - | 14,572,736 | 20,094,546 | - | 911,363 | - | - | - | ||
35 | Investing Cash Flow | (1,271) | (1,520) | (1,454) | (925,314) | - | (3,266,901) | (243,606) | - | 911,551 | 177 | (161) | 540 | ||
36 | Debt repayment | (3,429) | - | (1,271) | (1,271) | - | (1,271) | (1,271) | - | (1,271) | - | - | - | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | (1,410) | - | 1,410 | - | 1,410 | 1,410 | - | 1,410 | - | - | - | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
40 | Other Financing Activites | 1,544 | (3,433) | 1,768 | 6,092 | - | 4,208 | 4,208 | - | (830,783) | - | - | - | ||
41 | Financing Cash Flow | (1,884) | (4,843) | 497 | 6,231 | - | 4,347 | 4,347 | - | (830,644) | (8) | 35 | 22 | ||
42 | Cash at beginning of period | 9,085 | 2,754 | 2,841 | 3,070 | - | - | - | 501 | 455 | 514 | 736 | 699 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (2,810) | (3,434) | 229 | 4,579,846 | - | (794,959) | 678,690 | (46) | 59 | 222 | (37) | 300 | ||
44 | Cash at end of period | 6,275 | (679) | 3,070 | 4,582,916 | - | (794,959) | 678,690 | 455 | 514 | 736 | 699 | 999 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q1 | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 2,188 | 3,134 | 1,693 | 2,065 | 2,245 | 3,099 | 3,003 | 3,502 | 5,001 | 5,013 | 7,226 | 7,207 | ||
51 | Short Term Investments | 5,079 | 5,025 | 6,090 | 5,927 | 6,036 | 5,070 | 4,942 | 5,378 | 4,812 | 3,777 | 2,469 | 2,197 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 7,267 | 8,159 | 7,783 | 7,992 | 8,282 | 8,169 | 7,944 | 8,880 | 9,814 | 3,777 | 9,695 | 9,404 | ||
53 | Account Receivables | 3,694 | 3,266 | 2,817 | 2,431 | 1,351 | 575 | 81 | 1 | 1 | - | 26 | 26 | ||
54 | Inventory | 234 | 297 | 287 | 15 | 240 | 266 | 224 | 117 | 57 | - | 67 | - | ||
55 | Other Current Assets | 1,007 | 680 | 1,222 | 1,599 | 1,941 | 2,655 | 2,804 | 2,106 | 1,422 | 2,078 | 678 | 730 | ||
56 | Total Current Assets | 12,202 | 12,401 | 12,110 | 12,218 | 11,814 | 11,666 | 11,054 | 11,059 | 11,294 | 10,932 | 10,466 | 10,160 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | ||
58 | Intangible Assets | - | - | - | - | 11 | 11 | 10 | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||
60 | Long Term Investments | 625 | 611 | 474 | 372 | 388 | 369 | 385 | 350 | 346 | 345 | 346 | 347 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 656 | 962 | 1,211 | 960 | 915 | 1,249 | 903 | 877 | 939 | 1,173 | 1,328 | 1,473 | ||
62 | Other non-current Assets | 448 | 473 | 572 | 443 | 431 | 427 | 430 | 451 | 451 | (1,522) | 512 | 499 | ||
63 | Total non-current Assets | 1,857 | 2,123 | 2,322 | 1,853 | 1,797 | 2,092 | 1,814 | 1,688 | 1,740 | 1,522 | 2,189 | 2,322 | ||
64 | Total assets | 14,058 | 14,524 | 14,432 | 14,071 | 13,611 | 13,758 | 12,868 | 12,746 | 13,034 | 12,904 | 12,655 | 12,482 | ||
65 | Short Term debt | 42 | 51 | 65 | 35 | 39 | 320 | 140 | 35 | 153 | 7 | 30 | - | ||
66 | Account Payables | - | - | - | 110 | - | - | - | 108 | - | - | - | - | ||
67 | Deferred revenue | - | - | - | 348 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
68 | Other Current Liabilities | 473 | 453 | 430 | 1 | 503 | 652 | 1,033 | 442 | 481 | 173 | 624 | 754 | ||
69 | Total current liabilities | 515 | 504 | 494 | 494 | 542 | 972 | 1,173 | 585 | 635 | 179 | 655 | 754 | ||
70 | Long Term debt | 1,125 | 1,333 | 1,320 | 996 | 606 | 414 | 69 | 117 | 2 | 3 | 51 | 40 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | 25 | 25 | 116 | (0) | 3 | - | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 19 | 12 | 28 | 49 | 85 | 91 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | - | - | 3 | 10 | 1 | (25) | (25) | (116) | - | (3) | - | - | ||
74 | Total non-current liabilities | 1,144 | 1,345 | 1,351 | 1,054 | 692 | 505 | 70 | 119 | 2 | 3 | 51 | 40 | ||
75 | Total liabilities | 1,658 | 1,849 | 1,846 | 1,548 | 1,234 | 1,477 | 1,243 | 704 | 637 | 558 | 705 | 794 | ||
76 | Common Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | 8,794 | 9,064 | 8,970 | 8,904 | 8,762 | 8,697 | 8,049 | 8,539 | 8,954 | 8,877 | 8,695 | 8,578 | ||
78 | Other Income/Loss | (49) | (56) | (56) | (59) | (60) | (54) | (23) | (46) | (50) | 15 | 14 | (24) | ||
79 | Other Stockholders Equity | 3,646 | 3,658 | 3,665 | 3,671 | 3,668 | 3,637 | 3,599 | 3,549 | 3,494 | 3,454 | 3,240 | 3,134 | ||
80 | Total shareholders equity | 12,390 | 12,666 | 12,579 | 12,517 | 12,370 | 12,281 | 11,625 | 12,043 | 12,397 | 12,346 | 11,950 | 11,688 | ||
81 | Minority Interest | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 12,390 | 12,666 | 12,579 | 12,517 | 12,376 | 12,281 | 11,625 | 12,043 | 12,397 | 12,346 | 11,950 | 11,688 | ||
83 | Total debt | 1,167 | 1,384 | 1,385 | 1,030 | 645 | 733 | 209 | 152 | 155 | 9 | 81 | 40 | ||
84 | Total Investments | 5,704 | 5,636 | 6,564 | 6,298 | 6,424 | 5,439 | 5,326 | 5,728 | 5,158 | 4,122 | 2,815 | 2,544 | ||
85 | Net Debt | (1,021) | (1,750) | (308) | (1,035) | (1,600) | (2,366) | (2,794) | (3,350) | (4,846) | (5,004) | (7,146) | (7,168) |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 2.28 | |||||
5 | Beta | 0.69 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 220 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 144.7% | |||||
8 | Tax Rate, % | 30.8% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 100.1% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.6% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 8.1% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 40 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 503 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 542 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 7.3% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 92.7% | |||||
18 | WACC, % | 14.8% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | 16.1% | 21.5% | 30.8% | 30.8% | 61.4% | |
24 | Selected tax rate, % | 30.8% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 24 | 27 | 16 | 129 | 0 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
32 | Effective interest rate, % | 68.2% | 40.2% | 325.6% | 0.0% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 144.7% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 8,840 | 3,688 | 1,654 | 1,654 | 126 | 40 | 12 | 4 | 1 | 0 | |
8 | Revenue Growth, % | -58.3% | -55.2% | 0.0% | -92.4% | -68.6% | -68.6% | -68.6% | -68.6% | -68.6% | ||
9 | EBITDA | 3,842 | 778 | 505 | 1,017 | (317) | (14) | (4) | (1) | (0) | (0) | |
10 | EBITDA, % | 43.5% | 21.1% | 30.5% | 61.5% | -251.1% | -34.5% | -34.5% | -34.5% | -34.5% | -34.5% | |
11 | Depreciation | (7) | (88) | 99 | 94 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Depreciation, % | -0.1% | -2.4% | 6.0% | 5.7% | 6.3% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | |
13 | EBIT | 3,849 | 866 | 406 | 923 | (325) | (15) | (5) | (2) | (0) | (0) | |
14 | EBIT, % | 43.5% | 23.5% | 24.5% | 55.8% | -257.4% | -38.4% | -38.4% | -38.4% | -38.4% | -38.4% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 3,092 | 6,580 | 7,992 | 8,880 | 9,404 | 857 | 269 | 85 | 27 | 8 | |
22 | Total Cash, % | 35.0% | 178.4% | 483.2% | 536.9% | 7443.8% | 2160.6% | 2160.6% | 2160.6% | 2160.6% | 2160.6% | |
23 | Account Receivables | 11,035 | 4,213 | 2,431 | 1 | 26 | 28 | 9 | 3 | 1 | 0 | |
24 | Account Receivables, % | 124.8% | 114.2% | 147.0% | 0.1% | 20.5% | 70.4% | 70.4% | 70.4% | 70.4% | 70.4% | |
25 | Inventories | 9 | 92 | 15 | 117 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Inventories, % | 0.1% | 2.5% | 0.9% | 7.1% | 0.0% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | |
27 | Accounts Payable | 89 | 50 | 110 | 108 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Accounts Payable, % | 1.0% | 1.4% | 6.6% | 6.5% | 0.0% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 4.8% | |
29 | Capital Expenditure | (76) | (222) | (478) | (274) | - | (7) | (2) | (1) | (0) | (0) | |
30 | Capital Expenditure, % | 0.9% | 6.0% | 28.9% | 16.5% | 0.0% | 17.2% | 17.2% | 17.2% | 17.2% | 17.2% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 8,840 | 3,688 | 1,654 | 1,654 | 126 | 40 | 12 | 4 | 1 | 0 | |
38 | EBITDA | 3,842 | 778 | 505 | 1,017 | (317) | (14) | (4) | (1) | (0) | (0) | |
39 | EBIT | 3,849 | 866 | 406 | 923 | (325) | (15) | (5) | (2) | (0) | (0) | |
40 | Tax Rate, % | 16.1% | 21.5% | 30.8% | 30.8% | 61.4% | 36.1% | 36.1% | 36.1% | 36.1% | 36.1% | |
41 | EBIAT | 3,229 | 680 | 281 | 639 | (125) | (10) | (3) | (1) | (0) | (0) | |
42 | Depreciation | (7) | (88) | 99 | 94 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Accounts Receivable | (1,205) | 6,822 | 1,781 | 2,430 | (24) | (2) | 19 | 6 | 2 | 1 | |
44 | Inventories | 119 | (83) | 77 | (101) | 117 | (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Accounts Payable | (21) | (39) | 59 | (2) | (108) | 2 | (1) | (0) | (0) | (0) | |
46 | Capital Expenditure | (76) | (222) | (478) | (274) | - | (7) | (2) | (1) | (0) | (0) | |
47 | UFCF | 2,039 | 7,071 | 1,820 | 2,786 | (133) | (17) | 14 | 4 | 1 | 0 | |
48 | WACC, % | 14.8% | 14.8% | 14.8% | 14.8% | 14.8% | ||||||
49 | PV UFCF | (14) | 11 | 3 | 1 | 0 | ||||||
50 | SUM PV UFCF | 0 | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 2 | ||||||||
55 | WACC, % | 14.8% | Net Debt - (USD 'MM) | -7,168 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | 0 | Equity Value - (USD 'MM) | 7,170 | ||||||||
57 | Terminal Value | 4 | Shares Outstanding, MM | 220 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | 2 | Equity Value Per Share, USD | 32.52 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 8,840 | 3,688 | 1,654 | 1,654 | 126 | 40 | 12 | 4 | 1 | 0 | |
8 | Revenue Growth, % | -58.3% | -55.2% | 0.0% | -92.4% | -68.6% | -68.6% | -68.6% | -68.6% | -68.6% | ||
9 | Operating Cash Flow | 5,503 | 2,472 | 922 | 261 | - | 18 | 6 | 2 | 1 | 0 | |
10 | Operating Cash Flow, % | 62.3% | 67.0% | 55.7% | 15.8% | 0.0% | 46.2% | 46.2% | 46.2% | 46.2% | 46.2% | |
11 | Capital Expenditure | (76) | (222) | (478) | (274) | - | (7) | (2) | (1) | (0) | (0) | |
12 | Capital Expenditure, % | 0.9% | 6.0% | 28.9% | 16.5% | 0.0% | 17.2% | 17.2% | 17.2% | 17.2% | 17.2% | |
13 | Free Cash Flow | 5,427 | 2,250 | 444 | (13) | - | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
14 | Free Cash Flow, % | 61.4% | 61.0% | 26.8% | -0.8% | 0.0% | 29.0% | 29.0% | 29.0% | 29.0% | 29.0% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | 5,427 | 2,250 | 444 | (13) | - | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
22 | WACC, % | 14.8% | 14.8% | 14.8% | 14.8% | 14.8% | ||||||
23 | PV UFCF | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
24 | SUM PV UFCF | 14 | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 14 | ||||||||
30 | WACC, % | 14.8% | Net Debt - (USD 'MM) | -7,168 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | 0 | Equity Value - (USD 'MM) | 7,182 | ||||||||
32 | Terminal Value | 1 | Shares Outstanding, MM | 220 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | 1 | Equity Value Per Share, USD | 32.58 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 4.37 | 24.74 | 24.76 | 18.91 | 13.47 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 3.62 | 22.84 | 21.12 | 15.18 | 12.50 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 0.73 | 3.25 | 4.19 | 5.99 | 9.55 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 455.62 | 416.95 | 536.54 | 0.30 | 74.76 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 3.61 | 38.90 | 18.59 | 142.60 | 0.00 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 459.23 | 455.85 | 555.13 | 142.91 | 74.76 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 35.99 | 21.32 | 134.11 | 131.81 | 0.00 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 423.24 | 434.53 | 421.02 | 11.10 | 74.76 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 89.8% | 76.6% | 81.9% | 81.9% | -26.7% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | 43.5% | 23.5% | 24.5% | 55.8% | -257.4% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | 44.0% | 33.1% | 51.2% | 51.2% | 80.3% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | 36.9% | 26.0% | 35.6% | 35.6% | 31.0% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | 16.1% | 21.5% | 30.8% | 30.8% | 61.4% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | 0.17 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.00 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | 0.27 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | 0.26 | 0.07 | 0.03 | 0.08 | -0.03 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.18 | 0.08 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 0.29 | 0.09 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.17 | 0.08 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.22 | 0.08 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | 160.81 | 31.93 | 25.39 | 7.13 | 0.00 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 1.60 | 2.40 | 0.90 | 1.72 | 0.00 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 1.57 | 1.13 | 1.12 | 1.06 | 1.07 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 36.58 | 7.18 | 1.72 | 1.89 | 0.09 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.47 | 0.28 | 0.12 | 0.13 | 0.01 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 0.62 | 0.67 | 0.56 | 0.16 | 0.00 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 0.99 | 0.91 | 0.48 | -0.05 | 0.00 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 1.60 | 2.40 | 0.90 | 1.72 | 0.00 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 5.14 | 104.02 | 26.71 | 7.37 | 0.00 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | 72.04 | 11.14 | 1.93 | 0.95 | 0.00 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | -72.04 | -17.07 | -1.93 | -0.95 | 0.00 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 0.82 | 0.20 | 0.13 | 0.14 | 0.27 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | 1.78 | 0.97 | 1.70 | 6.39 | 0.00 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | 3.00 | 2.51 | 2.66 | 2.83 | 80.44 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | 0.06 | -0.04 | -0.07 | 0.00 | -0.87 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 1.11 | 0.65 | 0.95 | 1.01 | 24.92 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.000 | 0.032 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | 2.69 | 2.43 | 1.05 | -1.66 | 12.67 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 0.82 | 0.20 | 0.13 | 0.14 | 0.27 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
153 |
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