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1 | Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF | |||||||||||||||||||||||||
2 | Municipio de Tarimoro, Gto. | |||||||||||||||||||||||||
3 | Estado de Situación Financiera Detallado - LDF | |||||||||||||||||||||||||
4 | al 31 de Diciembre de 2021 y al 31 de Marzo de 2022 | |||||||||||||||||||||||||
5 | (PESOS) | |||||||||||||||||||||||||
6 | Concepto (c) | 2022 | 2021 | Concepto (c) | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
7 | ACTIVO | PASIVO | ||||||||||||||||||||||||
8 | Activo Circulante | Pasivo Circulante | ||||||||||||||||||||||||
9 | a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 33.658.644,61 | 16.666.541,71 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | 6.598.525,41 | 7.177.749,55 | ||||||||||||||||||||
10 | a1) Efectivo | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 3.036,62 | 219.071,47 | ||||||||||||||||||||||
11 | a2) Bancos/Tesorería | 21.969.933,12 | 9.105.981,41 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 2.121.773,40 | 1.147.087,35 | ||||||||||||||||||||
12 | a3) Bancos/Dependencias y Otros | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 3.317.811,35 | 4.370.248,39 | ||||||||||||||||||||||
13 | a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | ||||||||||||||||||||||||
14 | a5) Fondos con Afectación Específica | 11.688.711,49 | 7.560.560,30 | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | - | - | ||||||||||||||||||||
15 | a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | ||||||||||||||||||||||||
16 | a7) Otros Efectivos y Equivalentes | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 1.106.156,21 | 1.392.299,49 | ||||||||||||||||||||||
17 | b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 1.151.940,83 | 1.107.990,12 | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | ||||||||||||||||||||||
18 | b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 49.747,83 | 49.042,85 | ||||||||||||||||||||||
19 | b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 48.045,86 | 52.590,32 | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) | - | - | ||||||||||||||||||||
20 | b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 1.045.897,60 | 1.055.399,80 | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | - | - | ||||||||||||||||||||
21 | b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | - 2,63 | - | b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | - | - | ||||||||||||||||||||
22 | b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 58.000,00 | - | b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | - | - | ||||||||||||||||||||
23 | b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo | c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) | - | - | ||||||||||||||||||||||
24 | b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | - | - | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | - | - | ||||||||||||||||||||
25 | c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) | - | 1.689.321,55 | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | - | - | ||||||||||||||||||||
26 | c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | - | - | d. Títulos y Valores a Corto Plazo | - | - | ||||||||||||||||||||
27 | c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | - | - | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) | 4.200.000,00 | 6.000.000,00 | ||||||||||||||||||||
28 | c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 4.200.000,00 | 6.000.000,00 | ||||||||||||||||||||||
29 | c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | - | 1.689.321,55 | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | - | - | ||||||||||||||||||||
30 | c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | - | - | ||||||||||||||||||||||
31 | d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) | - | - | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) | - | - | ||||||||||||||||||||
32 | d1) Inventario de Mercancías para Venta | - | - | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo | ||||||||||||||||||||||
33 | d2) Inventario de Mercancías Terminadas | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo | ||||||||||||||||||||||||
34 | d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo | ||||||||||||||||||||||||
35 | d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | ||||||||||||||||||||||||
36 | d5) Bienes en Tránsito | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | ||||||||||||||||||||||||
37 | e. Almacenes | - | - | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | ||||||||||||||||||||||
38 | f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) | - | - | g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) | - | - | ||||||||||||||||||||
39 | f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | - | - | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | - | - | ||||||||||||||||||||
40 | f2) Estimación por Deterioro de Inventarios | - | - | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo | - | - | ||||||||||||||||||||
41 | g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) | - | - | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo | - | - | ||||||||||||||||||||
42 | g1) Valores en Garantía | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) | - | - | ||||||||||||||||||||||
43 | g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | h1) Ingresos por Clasificar | - | - | ||||||||||||||||||||||
44 | g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | h2) Recaudación por Participar | - | - | ||||||||||||||||||||||
45 | g4) Adquisición con Fondos de Terceros | h3) Otros Pasivos Circulantes | - | - | ||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g) | 34.810.585,44 | 19.463.853,38 | IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) | 10.798.525,41 | 13.177.749,55 | ||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||
49 | Activo No Circulante | Pasivo No Circulante | ||||||||||||||||||||||||
50 | a. Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo | - | - | ||||||||||||||||||||
51 | b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | - | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo | - | - | ||||||||||||||||||||
52 | c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 12.763.809,00 | 16.547.558,01 | c. Deuda Pública a Largo Plazo | - | - | ||||||||||||||||||||
53 | d. Bienes Muebles | 36.628.707,35 | 34.138.707,35 | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo | - | - | ||||||||||||||||||||
54 | e. Activos Intangibles | 261.740,00 | 261.740,00 | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | - | - | ||||||||||||||||||||
55 | f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | - 16.649.057,94 | - 16.649.057,94 | f. Provisiones a Largo Plazo | - | - | ||||||||||||||||||||
56 | g. Activos Diferidos | 2.590.198,54 | 2.590.198,54 | |||||||||||||||||||||||
57 | h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - | IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f) | - | - | ||||||||||||||||||||
58 | i. Otros Activos no Circulantes | - | - | |||||||||||||||||||||||
59 | II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB) | 10.798.525,41 | 13.177.749,55 | |||||||||||||||||||||||
60 | IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) | 35.595.396,95 | 36.889.145,96 | |||||||||||||||||||||||
61 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | |||||||||||||||||||||||||
62 | I. Total del Activo (I = IA + IB) | 70.405.982,39 | 56.352.999,34 | |||||||||||||||||||||||
63 | IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) | 34.583.821,60 | 34.583.821,60 | |||||||||||||||||||||||
64 | a. Aportaciones | 28.193.124,51 | 28.193.124,51 | |||||||||||||||||||||||
65 | b. Donaciones de Capital | 6.390.697,09 | 6.390.697,09 | |||||||||||||||||||||||
66 | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | - | - | |||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) | 25.023.635,38 | 8.591.428,19 | |||||||||||||||||||||||
69 | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 20.299.653,06 | 2.149.786,34 | |||||||||||||||||||||||
70 | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | 4.904.640,06 | 6.622.299,59 | |||||||||||||||||||||||
71 | c. Revalúos | - | - | |||||||||||||||||||||||
72 | d. Reservas | - | - | |||||||||||||||||||||||
73 | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | - 180.657,74 | - 180.657,74 | |||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||
75 | IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b) | - | - | |||||||||||||||||||||||
76 | a. Resultado por Posición Monetaria | - | - | |||||||||||||||||||||||
77 | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | - | - | |||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC) | 59.607.456,98 | 43.175.249,79 | |||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) | 70.405.982,39 | 56.352.999,34 | |||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||
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100 | ||||||||||||||||||||||||||