| A | B | D | E | F | G | H | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | BC | BD | BE | BF | BG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | REGION IV-B MIMAROPA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | DEPARTMENT OF THE INTERIOR AND LOCAL GOVERNMENT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | FOR THE MONTH OF SEPTEMBER 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | DISBURSEMENT FOR THE MONTH BY P.A.P.s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | REGULAR OPERATIONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | FUNDS RECEIVED | GRAND TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | PS/MOOE | CO | PAYMENT OF FY 2020 ACCOUNTS PAYABLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | NCA | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | BALANCE LAST MONTH | 1,520,068.31 | 1,520,068.31 | 0.00 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ADD: RECEIVED THIS MONTH | 13,215,000.00 | 13,215,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | TOTAL NCA | 14,735,068.31 | 14,735,068.31 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
17 | LESS: DISBURSEMENT | 14,734,228.81 | 14,734,228.81 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | LAPSED/REVERTED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | TOTAL DISB./LAPSED/REVERTED | 14,734,228.81 | 14,734,228.81 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
20 | TOTAL BALANCE OF NCA | 839.50 | 839.50 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
21 | Bantay Korapsyon (BK) (2021-07-0212) | Monitoring and Evaluation of Assistance to LGUs (2021-07-0215) | Preventing and Countering Violent Extremism and Insurgency (PCVEI) (2021-07-0217) | Civil Society Organization/Peoples Participation Partnership Program(2021-07-0219) | Support for Local Governance Program(2021-07-0220) | Support for Local Governance Program(2021-07-0221) | Lupong Tagapamayapa Incentives Awards (2021-07-0222) | Monitoring and Evaluation of Assistance to LGUs (2021-07-0223) | Support to COVID-19 Contact Tracing Operations 2021-07-0225) | Support to COVID-19 Contact Tracing Operations (2021-07-0233) | Development of Policies, Programs, and Standards for Local Government Capacity Development and Performance Oversight (2021-07-0238) | Support for Local Governance Program (202107-0243) | Barangay Officials Death Benefits Fund (2021-07-0245) | LGU Information Management Program (2021-07-0246) | Improve LGU of competitiveness of doing business (2021-07-0254) | Improve LGU of competitiveness of doing business (2021-07-0255) | Barangay Officials Death Benefits Fund (2021-07-0253) | Strengthening of Peace and Order Councils (2021-08-0263) | Preventing and Countering Violent Extremism and Insurgency (PCVEI) (2021-08-0264) | LGU Information Management Program (2021-08-0265) | Local Governance Performance Management Program - Seal of Good Local Governance Incentive Fund (SGLG Fund) (2021-08-0268) | Monitoring and Evaluation of Assistance to LGUs(2021-08-0271) | Philippine Anti-Illegal Drugs Strategy (PADS)(2021-08-0276) | Support for Local Governance Program(2021-08-0279) | Preventing and Countering Violent Extremism and Insurgency (PCVEI) (2021-08-0282) | Bantay Korapsyon (BK) (2021-08-0286) | Bantay Korapsyon (BK) (2021-08-0288) | Support for Local Governance Program (2021-08-295) | LAN, WAN and IP Telephony Expansion (2021-08-0299) | Philippine Anti-Illegal Drugs Strategy (PADS) (2021-08-0307) | Monitoring and Evaluation of Assistance to LGUs (2021-08-0308) | Monitoring and Evaluation of Assistance to LGUs (2021-08-311) | Administration of Personnel Benefits(2021-08-0312) | Civil Society Organization/Peoples Participation Partnership Program (2021-08-0317) | Philippine Anti-Illegal Drugs Strategy (PADS) (2021-08-0318) | Support to COVID-19 Contact Tracing Operations (2021-08-0320) | Philippine Anti-Illegal Drugs Strategy (PADS) (2021-08-0324) | Capacitating LGUs on Resettlement Governance (2021-08-0321) | Support to COVID-19 Contact Tracing Operations (2021-08-0322) | Support for Local Governance Program (2021-08-0326) | Administration of Personnel Benefits (2021-08-0327) | Barangay Officials Death Benefits Fund(2021-08-0330) | Barangay Officials Death Benefits Fund(2021-08-0329) | Monitoring and Evaluation of Assistance to LGUs (2021-08-0334) | Barangay Officials Death Benefits Fund(2021-09-362) | Barangay Officials Death Benefits Fund(2021-09-352) | Support to Environmental Protection and Disaster Resiliency(2021-08-0336) | upport to COVID-19 Contact Tracing Operations(2021-08-0342) | ||
22 | NTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | BALANCE LAST MONTH | 13,283,747.42 | 7,359.19 | 10,019.68 | 4,834.74 | 50,000.00 | 20,120.62 | 120,000.00 | 14,124.68 | 9,659.34 | 104,160.00 | 236,638.06 | 103,366.00 | 20,000.00 | 12,000.00 | 298,467.00 | 161,500.00 | 101,500.00 | 24,000.00 | 53,200.00 | 160,000.00 | 30,000.00 | 547,000.00 | 2,954,255.39 | 195,000.00 | 550,000.00 | 70,000.00 | 100,000.00 | 30,000.00 | 250,000.00 | 4,000.00 | 203,400.00 | 1,415,730.00 | 1,361,909.50 | 444,469.12 | 65,000.00 | 897,800.00 | 5,486.00 | 250,445.00 | 52,300.00 | 368,997.00 | 535,000.00 | 138,509.10 | 24,000.00 | 34,000.00 | 683,747.00 | 561,750.00 | |||
24 | ADD: RECEIVED THIS MONTH | 5,072,000.00 | 12,000.00 | 60,000.00 | 5,000,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | TOTAL NTA | 18,355,747.42 | 7,359.19 | 10,019.68 | 4,834.74 | 50,000.00 | 20,120.62 | 120,000.00 | 14,124.68 | 9,659.34 | 104,160.00 | 236,638.06 | 103,366.00 | 20,000.00 | 12,000.00 | 298,467.00 | 161,500.00 | 101,500.00 | 24,000.00 | 53,200.00 | 160,000.00 | 30,000.00 | 547,000.00 | 2,954,255.39 | 195,000.00 | 550,000.00 | 70,000.00 | 100,000.00 | 30,000.00 | 250,000.00 | 4,000.00 | 203,400.00 | 1,415,730.00 | 1,361,909.50 | 444,469.12 | 65,000.00 | 897,800.00 | 5,486.00 | 250,445.00 | 52,300.00 | 368,997.00 | 535,000.00 | 138,509.10 | 24,000.00 | 34,000.00 | 683,747.00 | 12,000.00 | 60,000.00 | 561,750.00 | 5,000,000.00 |
26 | LESS: DISBURSEMENT | 18,100,568.67 | 7,359.19 | 10,019.68 | 4,834.74 | 50,000.00 | 20,120.62 | 120,000.00 | 14,124.68 | 9,659.34 | 104,160.00 | 236,638.06 | 103,366.00 | 20,000.00 | 12,000.00 | 296,383.37 | 128,576.58 | 101,500.00 | 5,616.64 | 47,775.65 | 157,500.00 | 534,083.75 | 2,954,255.39 | 191,004.00 | 550,000.00 | 70,000.00 | 98,669.65 | 250,000.00 | 203,400.00 | 1,407,124.82 | 1,337,234.39 | 444,469.12 | 65,000.00 | 897,800.00 | 250,313.57 | 51,760.49 | 364,501.92 | 525,310.92 | 138,509.10 | 683,747.00 | 12,000.00 | 60,000.00 | 561,750.00 | 5,000,000.00 | ||||||
27 | LAPSED/REVERTED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | TOTAL DISB./LAPSED/REVERTED | 10,146,313.28 | 7,359.19 | 10,019.68 | 4,834.74 | 50,000.00 | 20,120.62 | 120,000.00 | 14,124.68 | 9,659.34 | 104,160.00 | 236,638.06 | 103,366.00 | 20,000.00 | 12,000.00 | 296,383.37 | 128,576.58 | 101,500.00 | 5,616.64 | 47,775.65 | 157,500.00 | - | 534,083.75 | 191,004.00 | 550,000.00 | 70,000.00 | 98,669.65 | - | 250,000.00 | - | 203,400.00 | 1,407,124.82 | 1,337,234.39 | 444,469.12 | 65,000.00 | 897,800.00 | - | 250,313.57 | 51,760.49 | 364,501.92 | 525,310.92 | 138,509.10 | - | - | 683,747.00 | 12,000.00 | 60,000.00 | 561,750.00 | 5,000,000.00 | |
29 | TOTAL BALANCE OF NTA | 255,178.75 | 0.00 | (0.00) | (0.00) | - | (0.00) | - | (0.00) | (0.00) | - | (0.00) | - | - | - | 2,083.63 | 32,923.42 | - | 18,383.36 | 5,424.35 | 2,500.00 | 30,000.00 | 12,916.25 | (0.00) | 3,996.00 | - | - | 1,330.35 | 30,000.00 | - | 4,000.00 | - | 8,605.18 | 24,675.11 | - | - | - | 5,486.00 | 131.43 | 539.51 | 4,495.08 | 9,689.08 | - | 24,000.00 | 34,000.00 | - | - | - | - | - |
30 | GRAND TOTAL -BAL. NCA/NTA | 256,018.25 | 839.50 | (0.00) | (0.00) | - | (0.00) | - | (0.00) | (0.00) | - | (0.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,083.63 | 32,923.42 | 0.00 | 18,383.36 | 5,424.35 | 2,500.00 | 30,000.00 | 12,916.25 | (0.00) | 3,996.00 | 0.00 | 0.00 | 1,330.35 | 30,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 8,605.18 | 24,675.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,486.00 | 131.43 | 539.51 | 4,495.08 | 9,689.08 | 0.00 | 24,000.00 | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | CERTIFIED CORRECT: | APPROVED BY: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | VAN ANGELO E. MAGUMUN | WILHELM M. SUYKO, CESO IV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Accounting Head | HEAD OF AGENCY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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