ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAF
1
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024
2
A. POS PENERIMAAN
3
Pos/bgn/Ayat
URAIAN JUMLAH (Rp)KETERANGAN JanuariFebruariMaretAprilMeiJuniJuliAgustus SeptemberOktoberNovemberDesemberTotal%
4
123456789101112131415161718
5
1PENERIMAAN 7,351,842,363
6
1.1Saldo kas per 31 Oktober 2023 28,527,610 Saldo kas per 31 Oktober 2023Rp 28,527,610 97,534,991 97,534,991
7
1.2PENERIMAAN ASLI 5,363,980,000 -
8
1001Peleen Perpuluhen 1,096,380,000 Ayat ini direncanakan : Jumlah KK 10.136 -
9
Kategori I, 4.823 KK X Rp.50.000 x 12 bulan = Rp. 2.985.600.000,- -
10
 (Pilot Project) -
11
Kategori II, 3.327 KK x Rp.40.000 x 12 bulan = Rp. 1.596.960.000,- -
12
Kategori III, 1.986 KK x Rp. 25.000 x 12 bulan = Rp. 595.800.000,- -
13
Rp. 2.192.760.000, Asumsi yang tidak menyetor kewajiban 50% Rp. 1,096,380,000 106,833,540 34,321,019 38,672,075 59,134,456 54,138,725 49,172,850 53,301,725 48,466,100 33,731,578 56,306,850 40,290,275 67,020,300 641,389,493 58.50
14
1001Pilot Project 2,967,600,000 Ayat ini direncanakan : Jumlah kepala Keluarga : 4.823 KK -
15
Salak, Rp. 46.850.000,- x 12 bulan (937 KK) Rp. 562,200,000 61,333,000 35,723,750 33,372,000 55,900,250 38,667,500 39,050,000 41,275,750 33,177,500 33,051,500 39,089,000 36,066,000 36,527,000 483,233,250 85.95
16
Kerajaan, Rp. 25.600.000,- x 12 bulan (512 KK ) Rp. 307,200,000 21,347,000 14,570,000 18,834,000 19,866,000 20,820,000 16,698,000 15,948,500 19,041,000 12,264,000 18,322,000 13,910,000 19,616,000 211,236,500 68.76
17
Kuta Kerangen, Rp. 56.200.000,- x 12 bulan (1.124 KK) Rp. 674,400,000 - 58,590,000 35,130,000 45,645,000 37,556,000 44,483,000 42,178,000 28,899,000 33,515,000 36,199,000 41,709,000 40,765,000 444,669,000 65.94
18
Sidikalang , Rp. 16.150.000,- x 12 bulan (323 KK) Rp. 193,800,000 16,150,000 16,150,000 12,237,000 27,686,000 13,393,000 18,004,000 18,378,000 13,417,000 13,145,000 14,827,000 15,655,000 15,141,500 194,183,500 100.20
19
Medan I, Rp. 17.900.000,- x 12 bulan (358 KK) Rp. 214,800,000 9,340,500 21,240,750 9,891,000 29,461,375 9,500,000 13,828,000 16,126,000 17,000,000 12,000,000 18,010,000 16,869,000 15,000,000 188,266,625 87.65
20
Siempat Rube, Rp. 22.900.000,- x 12 bulan (458 KK) Rp. 274,800,000 19,674,000 10,100,000 19,066,000 17,186,000 16,257,000 14,830,000 13,653,000 15,313,000 13,648,000 31,769,000 15,778,000 187,274,000 68.15
21
Medan II, Rp. 12.950.000,- x 12 bulan (259 KK) Rp. 155,400,000 43,254,500 8,850,000 11,162,000 12,652,500 13,354,000 14,943,000 10,850,000 12,131,000 11,503,000 10,550,000 13,462,250 12,273,250 174,985,500 112.60
22
Sukadame, Rp. 18.150.000,- x 12 bulan ( 363 KK) Rp 217,800,000 17,660,000 17,580,000 17,815,000 17,840,000 18,040,000 17,879,000 17,980,000 17,343,000 17,170,000 17,925,000 17,880,000 16,852,000 211,964,000 97.32
23
Jakarta, Rp. 13.500.000,- x 12 bulan ( 147 KK) Rp 162,000,000 15,045,500 11,541,000 11,468,500 12,083,500 12,376,000 12,497,500 12,169,500 11,711,500 12,208,000 12,320,000 12,350,000 11,507,000 147,278,000 90.91
24
Riau, Rp. 4.650.000,- X 12 Bulan ( 93 KK ) Rp 55,800,000 9,000,000 4,500,000 4,500,000 - 9,000,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 54,000,000 96.77
25
Panji Bako, Rp. 12.450.000,- X 12 bulan (249 KK) Rp 149,400,000 64,780,625 20,796,250 - - 55,167,250 36,004,750 176,748,875 118.31
26
Jumlah Rp. 2,967,600,000 - -
27
1002Peleen I 700,000,000 Ayat ini direncanakan : -
28
Realisasi per Oktober 2023 Rp. 447.647.900,-Rp. 700,000,000 59,133,000 32,596,500 27,364,000 43,509,000 37,001,000 34,678,000 38,001,500 33,327,000 22,970,500 38,639,700 24,290,000 37,555,500 429,065,700 61.30
29
dinaikkan 20% per Desember 2023 -
30
1003Peleen II 600,000,000 Ayat ini direncanakan : -
31
Realisasi per Oktober 2023 Rp. 407.910.000,-Rp. 600,000,000 54,063,000 30,118,000 24,318,500 42,977,187 33,852,050 31,432,500 35,302,500 31,267,500 20,808,500 34,987,300 22,883,000 33,804,000 395,814,037 65.97
32
dinaikkan 20% per Desember 2023 -
33
1004Kolekte mi Pusat 315,000,000 -
34
1004.1Kolekte mi Sikola Minggu 15,000,000 5,733,000 5,733,000 38.22
35
1004.2Kolekte mi Tahun Diakonia 15,000,000 6,005,850 6,005,850 40.04
36
1004.3Kolekte mi Partua Ibale 15,000,000 8,233,250 8,233,250 54.89
37
1004.4Kolekte mi Yayasan Pendidikan GKPPD 15,000,000 7,044,500 7,044,500 46.96
38
1004.5Kolekte mi Partua Ibages 15,000,000 7,847,000 7,847,000 52.31
39
1004.6Kolekte Pembangunan GKPPD 15,000,000 6,379,000 6,379,000 42.53
40
1004.7Kolekte Ulang Tahun GKPPD ke 33 15,000,000 6,263,625 6,263,625 41.76
41
1004.8Kolekte mi Simatah Daging 15,000,000 6,863,500 6,863,500 45.76
42
1004.9Kolekte Mi Diakonia Sosial 15,000,000 5,408,450 5,408,450 36.06
43
1004.1OKolekte Mi Badan Usaha GKPPD 15,000,000 10,349,000 10,349,000 68.99
44
1004.11Bakti Paskah 45,000,000 Realisasi per Oktober 2023 Rp. 33.105.625,-Rp 45,000,000 130,000 12,438,550 15,275,750 2,242,000 925,000 380,000 18,000 1,320,000 32,729,300 72.73
45
1004.12Peleen Jam 00 45,000,000 Realisasi per Oktober 2023 Rp. 29.999.900Rp 45,000,000 270,000 15,487,500 6,537,500 1,333,000 249,000 237,000 24,114,000 53.59
46
1004.13Kolekte Dana Pensiun 60,000,000 Direncanakan Kolekte Dana Pensiun Dari setiap kuria -
47
2 kali setahun per Oktober Rp. 20.740.500,-Rp 60,000,000 12,178,125 5,639,450 742,000 540,000 40,000 306,000 240,000 19,685,575 32.81
48
1005Kolekte Natal Keluarga Se GKPPD 15,000,000 Ayat ini direncanakan : Rp 15,000,000 4,966,250 1,600,000 615,000 523,000 7,704,250 51.36
49
1006PENDAPATAN DARI PIHAK KE III 795,000,000 -
50
Dana Dampingan CU 25,000,000 Ayat ini direncanakan : Rp 25,000,000 2,324,000 20,000,000 2,000,000 24,324,000 97.30
51
1.2. -
52
1001Penerimaan yang tidak mengikat 600,000,000 Ayat ini direncanakan : -
53
Disesuaikan dengan tahun yang lalu Rp. 600,000,000 73,200,230 14,117,000 98,000,000 185,317,230 30.89
54
1002Hasil Dana Hibah dengan UEM 150,000,000 Ayat ini direncanakan : Rp 150,000,000 105,803,390 105,803,390 70.54
55
1003Hasil Usaha dari Departemen Diakonia 20,000,000 Ayat ini direncanakan : Rp 20,000,000 - -
56
1.3.PENDAPATAN LAIN-LAIN 645,836,000 -
57
1.3.1001Penerimaan dari Kolportase 133,836,000 Ayat ini direncanakan : -
58
Penerimaan dari Kolportase 2014 - 2022Rp 58,836,000 3,679,000 1,050,000 1,000,000 1,110,000 1,660,000 8,499,000 14.45
59
Penerimaan dari Kolportase 2024Rp 75,000,000 15,742,000 40,000,000 55,742,000 74.32
60
JumlahRp 133,836,000 - -
61
1002Penerimaan dari sentrum 10,000,000 Ayat ini direncanakan : -
62
Hasil sewa pakai ruang aula sentrum Rp. 10,000,000 2,500,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 2,000,000 4,000,000 12,500,000 125.00
63
1003
Penerimaan % Hasil Kegiatan UEM dan LWF
 70,000,000 Ayat ini direncanakan : Rp. 70,000,000 4,320,000 3,350,000 8,000,000 4,000,000 19,670,000 28.10
64
1004Penerimaan dari Toko 30,000,000 Ayat ini direncanakan : RP 30,000,000 - -
65
1005Hasil Pelaksanan Tahun Diakonia 400,000,000 Ayat ini direncanakan : Rp. 400,000,000 - -
66
1006Bunga Bank 2,000,000 Ayat ini direncanakan : Rp. 2,000,000 2,752 3,552 9,164 2,144 17,612 0.88
67
1.4.URUSAN KAS 203,498,753 -
68
1.4 1001Potongan Dana Pensiun 203,498,753 Ayat ini direncanakan : -
69
Hasil potongan iyuran wajib dana pensiun tahun 2024Rp. 203,498,753 16,956,622 20,731,076 14,946,637 18,003,522 17,411,093 13,230,438 18,641,452 15,386,955 14,663,079 18,224,805 13,712,955 28,859,180 210,767,814 103.57
70
Jumlah halaman ini 642,441,653 530,669,417 317,554,014 429,285,190 355,094,782 340,054,432 346,609,927 307,624,180 319,226,907 366,026,655 322,380,930 537,676,730 4,814,644,817 65.49
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100