ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (a)
3
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
4
Al 31 de diciembre de 2019 y al 30 de Junio de 2020 (b)
5
(PESOS)
6
Concepto (c)2020 (d)31 de diciembre de 2019 (e)Concepto (c)2020 (d)31 de diciembre de 2019 (e)
7
ACTIVOPASIVO
8
Activo CirculantePasivo Circulante
9
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)1,845,897.21 6,680,561.78 a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)43,085,492.44 20,646,845.33
10
a1) Efectivo186,556.06 181,097.36 a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo4,869,611.38 2,446,170.72
11
a2) Bancos/Tesorería967,662.70 5,807,785.97 a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo31,639,935.93 13,364,369.87
12
a3) Bancos/Dependencias y Otros0.00 0.00 a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo0.00 0.00
13
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)0.00 0.00 a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo0.00 0.00
14
a5) Fondos con Afectación Específica0.00 0.00 a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo0.00 0.00
15
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración691,678.45 691,678.45 a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo0.00 0.00
16
a7) Otros Efectivos y Equivalentes0.00 0.00 a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo6,575,945.13 4,836,304.74
17
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)26,253,627.09 19,191,809.18 a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo0.00 0.00
18
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo0.00 0.00 a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo0.00 0.00
19
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo0.00 0.00 b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)0.00 0.00
20
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo395,958.06 273,510.82 b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo0.00 0.00
21
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo0.00 0.00
b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo
0.00 0.00
22
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo18,500.00 0.00 b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo0.00 0.00
23
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo0.00 0.00 c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)0.00 0.00
24
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo25,839,169.03 18,918,298.36 c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública0.00 0.00
25
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)658,817.71 706,465.99 c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero0.00 0.00
26
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo250.00 250.00 d. Títulos y Valores a Corto Plazo0.00 0.00
27
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo70,000.00 40,000.00 e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)0.00 0.00
28
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo0.00 0.00 e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo0.00 0.00
29
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo588,567.71 666,215.99 e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo0.00 0.00
30
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo0.00 0.00 e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo0.00 0.00
31
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)0.00 0.00 f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)0.00 0.00
32
d1) Inventario de Mercancías para Venta0.00 0.00 f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo0.00 0.00
33
d2) Inventario de Mercancías Terminadas0.00 0.00 f2) Fondos en Administración a Corto Plazo0.00 0.00
34
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración0.00 0.00 f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo0.00 0.00
35
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción0.00 0.00 f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo0.00 0.00
36
d5) Bienes en Tránsito0.00 0.00 f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo0.00 0.00
37
e. Almacenes0.00 0.00 f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo0.00 0.00
38
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)0.00 0.00 g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)0.00 0.00
39
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes0.00 0.00 g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo0.00 0.00
40
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios0.00 0.00 g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo0.00 0.00
41
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)0.00 0.00 g3) Otras Provisiones a Corto Plazo0.00 0.00
42
g1) Valores en Garantía0.00 0.00 h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)644,720.37 638,323.28
43
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)0.00 0.00 h1) Ingresos por Clasificar0.00 0.00
44
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago0.00 0.00 h2) Recaudación por Participar0.00 0.00
45
g4) Adquisición con Fondos de Terceros0.00 0.00 h3) Otros Pasivos Circulantes644,720.37 638,323.28
46
47
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)28,758,342.01 26,578,836.95 IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)43,730,212.81 21,285,168.61
48
49
Activo No CirculantePasivo No Circulante
50
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo0.00 0.00 a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo7,482,795.86 7,482,795.86
51
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 0.00 0.00 b. Documentos por Pagar a Largo Plazo0.00 0.00
52
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 16,902,583.11 16,126,514.14 c. Deuda Pública a Largo Plazo0.00 0.00
53
d. Bienes Muebles 6,867,099.08 6,141,761.83 d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo0.00 0.00
54
e. Activos Intangibles 457,690.75 457,690.75 e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo0.00 0.00
55
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -3,489,107.72 -3,489,107.72 f. Provisiones a Largo Plazo0.00 0.00
56
g. Activos Diferidos0.00 0.00
57
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes0.00 0.00 IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)7,482,795.86 7,482,795.86
58
i. Otros Activos no Circulantes0.00 0.00
59
II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)51,213,008.67 28,767,964.47
60
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)20,738,265.22 19,236,859.00
61
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
62
I. Total del Activo (I = IA + IB)49,496,607.23 45,815,695.95
63
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)3,619,779.55 3,619,779.55
64
a. Aportaciones2,373,836.35 2,373,836.35
65
b. Donaciones de Capital1,245,943.20 1,245,943.20
66
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio0.00 0.00
67
68
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)-5,336,180.99 13,427,951.93
69
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)-18,935,805.97 9,328,615.76
70
b. Resultados de Ejercicios Anteriores10,762,324.55 1,433,708.79
71
c. Revalúos2,226,953.06 2,226,953.06
72
d. Reservas0.00 0.00
73
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores610,347.37 438,674.32
74
75
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)0.00 0.00
76
a. Resultado por Posición Monetaria0.00 0.00
77
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios0.00 0.00
78
79
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)-1,716,401.44 17,047,731.48
80
81
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)49,496,607.23 45,815,695.95
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