1 | ||||
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2 | Company Code | BEN | ||
3 | Company Name | Franklin Resources, Inc. | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | BEN | 23.38 | 1.417 | 3653754 | 12300007580 | 1.24 | 21.88-30.32 | 0.41 | Franklin Resources, Inc. | USD | 38777 | US3546131018 | 354613101 | New York Stock Exchange | NYSE | Asset Management | Franklin Resources, Inc. is a publicly owned asset management holding company. Through its subsidiaries, the firm provides its services to individuals, institutions, pension plans, trusts, and partnerships. It launches equity, fixed income, balanced, and multi-asset mutual funds through its subsidiaries. The firm invests in the public equity, fixed income, and alternative markets. Franklin Resources, Inc. was founded in 1947 and is based in San Mateo, California with an additional office in Hyderabad, India. | Ms. Jennifer M. Johnson | Financial Services | US | 10100 | 650-312-2000 | One Franklin Parkway | San Mateo | CA | 94403 | -20.14959 | 43.52959474 | 1983-09-23 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-09-30 | BEN | USD | 38777 | 2023-11-14 | 2023-11-13 18:13:39 | 2023 | FY | 7849400000 | 3494000000 | 4355400000 | 0.554870436 | 0 | 793900000 | 1613100000 | 2407000000 | 59300000 | 3253100000 | 6747100000 | 152000000 | 123700000 | 341100000 | 1443400000 | 0.1838866665 | 1102300000 | 0.1404311158 | 437100000 | 1415700000 | 0.1803577343 | 312300000 | 882800000 | 0.1124671949 | 1.72 | 1.72 | 490000000 | 490800000 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-09-30 | BEN | USD | 38777 | 2022-11-14 | 2022-11-14 17:11:49 | 2022 | FY | 8275300000 | 4935400000 | 3339900000 | 0.4035986611 | 0 | 1284000000 | 1845600000 | 1284000000 | 282000000 | 1566000000 | 6501400000 | 60300000 | 98200000 | 282000000 | 2055900000 | 0.2484381231 | 1773900000 | 0.2143608087 | -44500000 | 1729400000 | 0.2089833601 | 396200000 | 1291900000 | 0.1561151862 | 2.53 | 2.53 | 488700000 | 489300000 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-09-30 | BEN | USD | 38777 | 2021-11-19 | 2021-11-19 14:47:37 | 2021 | FY | 8425500000 | 5077100000 | 3348400000 | 0.3974126165 | 0 | 1241400000 | 2105800000 | 1241400000 | 232000000 | 1473400000 | 6550500000 | 8800000 | 85400000 | 232000000 | 2107000000 | 0.2500741796 | 1875000000 | 0.2225387217 | 569200000 | 2444200000 | 0.2900955433 | 349600000 | 1831200000 | 0.2173402172 | 3.58 | 3.57 | 489900000 | 490600000 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-09-30 | BEN | USD | 38777 | 2020-11-23 | 2020-11-20 20:08:41 | 2020 | FY | 5566500000 | 3577000000 | 1989500000 | 0.3574059104 | 0 | 886600000 | 2105800000 | 886600000 | 54000000 | 940600000 | 4517600000 | 14300000 | 33400000 | 54000000 | 1102900000 | 0.1981316806 | 1048900000 | 0.1884307913 | -31000000 | 1017900000 | 0.1828617623 | 230800000 | 798900000 | 0.143519267 | 1.59 | 1.59 | 491900000 | 491900000 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-09-30 | BEN | USD | 38777 | 2019-11-12 | 2019-11-12 13:53:09 | 2019 | FY | 5774500000 | 3404300000 | 2370200000 | 0.4104597801 | 0 | 812800000 | 0 | 812800000 | 20400000 | 812800000 | 4217100000 | 31000000 | 24700000 | 93400000 | 1557400000 | 0.2697030046 | 1557400000 | 0.2697030046 | 90400000 | 1647800000 | 0.2853580397 | 442300000 | 1195700000 | 0.2070655468 | 2.35 | 2.35 | 503600000 | 504300000 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-09-30 | BEN | USD | 38777 | 2018-11-09 | 2018-11-09 12:53:07 | 2018 | FY | 6319100000 | 3430300000 | 2888800000 | 0.4571537086 | 0 | 770200000 | 0 | 770200000 | 25300000 | 770200000 | 4200500000 | 76500000 | 48700000 | 76400000 | 2118600000 | 0.335269263 | 2118600000 | 0.335269263 | 145300000 | 2215200000 | 0.3505562501 | 1472500000 | 764400000 | 0.1209665933 | 1.42 | 1.42 | 537400000 | 538000000 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2017-09-30 | BEN | USD | 38777 | 2017-11-13 | 2017-11-13 14:01:00 | 2017 | FY | 6392200000 | 3464600000 | 2927600000 | 0.4579956822 | 0 | 663300000 | 0 | 663300000 | 22000000 | 663300000 | 4127900000 | 74900000 | 51500000 | 80300000 | 2264300000 | 0.3542285911 | 2264300000 | 0.3542285911 | 336300000 | 2549100000 | 0.3987828916 | 759400000 | 1696700000 | 0.2654328713 | 3.01 | 3.01 | 558800000 | 559100000 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2016-09-30 | BEN | USD | 38777 | 2016-11-14 | 2016-11-14 14:54:30 | 2016 | FY | 6618000000 | 3570800000 | 3047200000 | 0.4604412209 | 0 | 681500000 | 0 | 681500000 | 12500000 | 681500000 | 4252300000 | 36500000 | 49900000 | 87100000 | 2365700000 | 0.3574644908 | 2365700000 | 0.3574644908 | 184000000 | 2499800000 | 0.3777274101 | 742100000 | 1726700000 | 0.2609096404 | 2.94 | 2.94 | 583800000 | 583800000 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2015-09-30 | BEN | USD | 38777 | 2015-11-12 | 2015-11-12 14:02:27 | 2015 | FY | 7948700000 | 4215600000 | 3733100000 | 0.469649125 | 0 | 705500000 | 0 | 705500000 | 7400000 | 705500000 | 4921100000 | 10800000 | 39600000 | 97400000 | 3027600000 | 0.380892473 | 3027600000 | 0.380892473 | 40400000 | 3028400000 | 0.3809931184 | 923700000 | 2035300000 | 0.2560544492 | 3.29 | 3.29 | 614800000 | 614900000 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2014-09-30 | BEN | USD | 38777 | 2014-11-12 | 2014-11-12 13:53:24 | 2014 | FY | 8491400000 | 4556100000 | 3935300000 | 0.4634453683 | 0 | 714100000 | 0 | 714100000 | 8800000 | 714100000 | 5270200000 | 9100000 | 47400000 | 94600000 | 3221200000 | 0.3793485173 | 3221200000 | 0.3793485173 | 235800000 | 3409600000 | 0.4015356714 | 997900000 | 2384300000 | 0.2807899757 | 3.79 | 3.79 | 624800000 | 625200000 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-09-30 | BEN | USD | 38777 | 2023-11-14 | 2023-11-13 18:13:39 | 2023 | FY | 4402400000 | 0 | 4402400000 | 1348400000 | 0 | -5750800000 | 5750800000 | 1206400000 | 6003800000 | 4902200000 | 10906000000 | 11859200000 | 131900000 | 266900000 | 24370400000 | 0 | 30121200000 | 879700000 | 467800000 | 513500000 | -467800000 | 513500000 | 1393200000 | 11752400000 | 1665100000 | 450400000 | 1286200000 | 15154100000 | 0 | 467800000 | 16547300000 | 0 | 49600000 | 12376600000 | -509300000 | 0 | 11916900000 | 13573900000 | 30121200000 | 1657000000 | 30121200000 | 11859200000 | 11752400000 | 7350000000 | |||||||
23 | 2022-09-30 | BEN | USD | 38777 | 2022-11-14 | 2022-11-14 17:11:49 | 2022 | FY | 4782500000 | 0 | 4782500000 | 1264800000 | 1 | -6047300000 | 6047300000 | 1207800000 | 5778600000 | 5082100000 | 10860700000 | 9549400000 | 102800000 | 292600000 | 22013300000 | 0 | 28060600000 | 1113100000 | 528400000 | 523100000 | 0 | -5300000 | 1636200000 | 9362500000 | 0 | 347800000 | 2889400000 | 12599700000 | 0 | 528400000 | 14235900000 | 0 | 50000000 | 12045600000 | -621000000 | 0 | 11474600000 | 13824700000 | 28060600000 | 2350100000 | 28060600000 | 9549400000 | 9362500000 | 4580000000 | |||||||
24 | 2021-09-30 | BEN | USD | 38777 | 2021-11-19 | 2021-11-19 14:47:37 | 2021 | FY | 4647200000 | 0 | 4647200000 | 1428200000 | 0 | -6075400000 | 6075400000 | 1218400000 | 4457700000 | 4710200000 | 9167900000 | 7330400000 | 131900000 | 244400000 | 18093000000 | 0 | 24168400000 | 1037300000 | 518400000 | 693600000 | -518400000 | 693600000 | 1730900000 | 7588800000 | 1179300000 | 311700000 | 614100000 | 9693900000 | 0 | 518400000 | 11424800000 | 0 | 50200000 | 11550800000 | -377600000 | 0 | 11223400000 | 12743600000 | 24168400000 | 1520200000 | 24168400000 | 7330400000 | 7588800000 | 2941600000 | |||||||
25 | 2020-09-30 | BEN | USD | 38777 | 2020-11-23 | 2020-11-20 20:08:41 | 2020 | FY | 3957500000 | 0 | 3957500000 | 1200600000 | 5222900000 | -5222900000 | 5158100000 | 1348600000 | 4500800000 | 4914200000 | 9415000000 | 3979700000 | 44100000 | 275400000 | 15062800000 | 0 | 20220900000 | 793800000 | 621000000 | 703300000 | -621000000 | 846500000 | 1640300000 | 4971500000 | 1064000000 | 305300000 | 724100000 | 7064900000 | 0 | 621000000 | 8705200000 | 0 | 49500000 | 10472600000 | -407600000 | 0 | 10114500000 | 11515700000 | 20220900000 | 1401200000 | 20220900000 | 3979700000 | 4971500000 | 1014000000 | |||||||
26 | 2019-09-30 | BEN | USD | 38777 | 2019-11-12 | 2019-11-12 13:53:09 | 2019 | FY | 5957600000 | 0 | 5957600000 | 839000000 | 0 | -6796600000 | 6796600000 | 683700000 | 2130300000 | 864200000 | 2994500000 | 3859700000 | 20800000 | 176900000 | 7735600000 | 0 | 14532200000 | 304400000 | 0 | 824700000 | 0 | 962100000 | 1266500000 | 747700000 | 502400000 | 120100000 | 524600000 | 1894800000 | 0 | 0 | 3161300000 | 0 | 49900000 | 10288200000 | -431600000 | 0 | 9906500000 | 11370900000 | 14532200000 | 1464400000 | 14532200000 | 3859700000 | 747700000 | -5209900000 | |||||||
27 | 2018-09-30 | BEN | USD | 38777 | 2018-11-09 | 2018-11-09 12:53:07 | 2018 | FY | 6910600000 | 345700000 | 6910600000 | 847900000 | -345700000 | -7758500000 | 7758500000 | 535000000 | 1794800000 | 538600000 | 2333400000 | 3535900000 | 17300000 | 203400000 | 6625000000 | 0 | 14383500000 | 226900000 | 32600000 | 1034800000 | -32600000 | 1162500000 | 1389400000 | 728500000 | 405600000 | 126500000 | 482000000 | 1742600000 | 0 | 0 | 3132000000 | 0 | 51900000 | 10217900000 | -370600000 | 0 | 9899200000 | 11251500000 | 14383500000 | 1352300000 | 14383500000 | 3535900000 | 728500000 | -6182100000 | |||||||
28 | 2017-09-30 | BEN | USD | 38777 | 2017-11-13 | 2017-11-13 14:01:00 | 2017 | FY | 8749700000 | 314500001 | 8749700000 | 1001900000 | -314500000 | -9751600000 | 9751600000 | 517200000 | 1687200000 | 540500000 | 2227700000 | 4861000000 | 15800000 | 160700000 | 7782400000 | 0 | 17534000000 | 291500000 | 5800000 | 0 | -5800000 | 107500000 | 404800000 | 1097600000 | 396600000 | 170600000 | 586700000 | 2251500000 | 0 | 0 | 2656300000 | 0 | 55500000 | 12849300000 | -284800000 | 0 | 12620000000 | 14877700000 | 17534000000 | 2257700000 | 17534000000 | 4861000000 | 1097600000 | -7652100000 | |||||||
29 | 2016-09-30 | BEN | USD | 38777 | 2016-11-14 | 2016-11-14 14:54:30 | 2016 | FY | 8483300000 | 1121900000 | 8483300000 | 794300000 | -1121899999 | -9277600000 | 9277600000 | 523200000 | 1661200000 | 550100000 | 2211300000 | 3930000000 | 17700000 | 139000000 | 6821200000 | 0 | 16098800000 | 233300000 | 392800000 | 0 | -392800000 | -288200000 | 337900000 | 2083400000 | 357400000 | 161500000 | 569300000 | 3171600000 | 0 | 0 | 3509500000 | 0 | 57000000 | 12226200000 | -347400000 | 0 | 11935800000 | 12589300000 | 16098800000 | 653500000 | 16098800000 | 3930000000 | 2083400000 | -6399900000 | |||||||
30 | 2015-09-30 | BEN | USD | 38777 | 2015-11-12 | 2015-11-12 14:02:27 | 2015 | FY | 8368100000 | 1251200000 | 8368100000 | 838000000 | -1251200000 | 3084300000 | 9206100000 | 510100000 | 1661200000 | 595800000 | 2257000000 | 4109100000 | 100700000 | 152700000 | 7129600000 | 0 | 16335700000 | 232100000 | 0 | 0 | 0 | 92600000 | 324700000 | 2155300000 | 433200000 | 241400000 | 625700000 | 3455600000 | 0 | 0 | 3780300000 | 1 | 60400000 | 12094800000 | -314200000 | 0 | 11841000000 | 12555400000 | 16335700000 | 714400000 | 16335700000 | 4109100000 | 2155300000 | -6212800000 | |||||||
31 | 2014-09-30 | BEN | USD | 38777 | 2014-11-12 | 2014-11-12 13:53:24 | 2014 | FY | 7596000000 | 1277500000 | 7596000000 | 952500000 | -1277500000 | 3558800000 | 8548500000 | 530700000 | 1691000000 | 634900000 | 2325900000 | 4678200000 | 98100000 | 175700000 | 7808600000 | 0 | 16357100000 | 314400000 | 250000000 | 0 | -1232300000 | -250000000 | 314400000 | 2149000000 | 465100000 | 259300000 | 722100000 | 3595500000 | 0 | 0 | 3909900000 | 0 | 62300000 | 11639500000 | -117700000 | 0 | 11584100000 | 12447200000 | 16357100000 | 863100000 | 16357100000 | 4678200000 | 2149000000 | -5447000000 | |||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-09-30 | BEN | USD | 38777 | 2023-11-14 | 2023-11-13 18:13:39 | 2023 | FY | 1103400000 | 445400000 | 41500000 | 182600000 | 64700000 | -63200000 | 1700000 | -2700000 | 128900000 | -698900000 | 1138700000 | -148800000 | -500500000 | -5171700000 | 2470900000 | -232000000 | -3582100000 | -1405000000 | 23300000 | -256300000 | -607300000 | 4274300000 | 2029000000 | 34300000 | -380100000 | 4402400000 | 4782500000 | 1138700000 | -148800000 | 989900000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-09-30 | BEN | USD | 38777 | 2022-11-14 | 2022-11-14 17:11:49 | 2022 | FY | 1333200000 | 377800000 | 98000000 | 208200000 | 71200000 | -86700000 | 86700000 | 60000000 | 11200000 | -131700000 | 1956700000 | -90300000 | -1354700000 | -4918100000 | 3014000000 | 19900000 | -3329200000 | -3045800000 | 25100000 | -180800000 | -583100000 | 5369600000 | 1585000000 | -77200000 | 135300000 | 4782500000 | 4647200000 | 1956700000 | -90300000 | 1866400000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-09-30 | BEN | USD | 38777 | 2021-11-19 | 2021-11-19 14:47:37 | 2021 | FY | 2094600000 | 310600000 | 3700000 | 171900000 | -102400000 | -182500000 | 182500000 | -26800000 | -75600000 | -1233000000 | 1245400000 | -79300000 | -9000000 | -4808800000 | 2218200000 | 63000000 | -2615900000 | -2065700000 | 22300000 | -208200000 | -559700000 | 4841400000 | 2030100000 | -2200000 | 657400000 | 4647200000 | 3989800000 | 1245400000 | -79300000 | 1166100000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-09-30 | BEN | USD | 38777 | 2020-11-23 | 2020-11-20 20:08:41 | 2020 | FY | 787100000 | 128500000 | -7100000 | 122300000 | 493000000 | -4200000 | 4200000 | -26800000 | 519800000 | -502400000 | 1021400000 | -103700000 | -3821400000 | -249400000 | 972000000 | -40600000 | -3243100000 | -141300000 | 20600000 | -218200000 | -533200000 | 1066300000 | 194200000 | 27400000 | -2000100000 | 3957500000 | 5957600000 | 1021400000 | -103700000 | 917700000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-09-30 | BEN | USD | 38777 | 2019-11-12 | 2019-11-12 13:53:09 | 2019 | FY | 1205500000 | 93400000 | -1300000 | 111500000 | 142500000 | -34300000 | 34300000 | 233100000 | -90600000 | -1350000000 | 201600000 | -233700000 | -684200000 | -502400000 | 343200000 | -439700000 | -1077100000 | -3500000 | 23300000 | -754500000 | -518600000 | 1212800000 | -40500000 | -37000000 | -953000000 | 5957600000 | 6910600000 | 201600000 | -233700000 | -32100000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-09-30 | BEN | USD | 38777 | 2018-11-09 | 2018-11-09 12:53:07 | 2018 | FY | 742700000 | 76400000 | -50600000 | 0 | 1265400000 | -90100000 | 0 | -17200000 | 1282600000 | 78000000 | 2229700000 | -106500000 | -86800000 | -456600000 | 359500000 | -97100000 | -290400000 | -382900000 | 24800000 | -1424800000 | 0 | 138100000 | -3761700000 | -16700000 | -1839100000 | 6910600000 | 8749700000 | 2229700000 | -106500000 | 2123200000 | |||||||||||||||||||||
42 | 2017-09-30 | BEN | USD | 38777 | 2017-11-13 | 2017-11-13 14:01:00 | 2017 | FY | 1789700000 | 80300000 | -161400000 | 123400000 | -760600000 | -96700000 | 0 | 11300000 | -760600000 | 64000000 | 1135400000 | -74900000 | -14000000 | -522900000 | 713000000 | -49200000 | 52000000 | -662200000 | 24900000 | -765300000 | -441200000 | 887800000 | -956000000 | 35000000 | 266400000 | 8749700000 | 8483300000 | 1135400000 | -74900000 | 1060500000 | |||||||||||||||||||||
43 | 2016-09-30 | BEN | USD | 38777 | 2016-11-14 | 2016-11-14 14:54:30 | 2016 | FY | 1757700000 | 87100000 | -39300000 | 131500000 | -299600000 | 4200000 | 0 | -57900000 | -299600000 | 90300000 | 1727700000 | -97600000 | 0 | -712700000 | 1002500000 | 289800000 | 192200000 | -221000000 | 24100000 | -1308000000 | -408700000 | 112900000 | -1800700000 | -4000000 | 115200000 | 8483300000 | 8368100000 | 1727700000 | -97600000 | 1630100000 | |||||||||||||||||||||
44 | 2015-09-30 | BEN | USD | 38777 | 2015-11-12 | 2015-11-12 14:02:27 | 2015 | FY | 2104700000 | 97400000 | -8300000 | 140000000 | -205900000 | 45200000 | 0 | 0 | -205900000 | 124100000 | 2252000000 | -68800000 | 0 | -736100000 | 1053800000 | 317700000 | 248900000 | -982200000 | 25500000 | -1059800000 | -666400000 | 1070700000 | -1612200000 | -116600000 | 772100000 | 8368100000 | 7596000000 | 2252000000 | -68800000 | 2183200000 | |||||||||||||||||||||
45 | 2014-09-30 | BEN | USD | 38777 | 2014-11-12 | 2014-11-12 13:53:24 | 2014 | FY | 2411700000 | 94600000 | -156900000 | 127700000 | -467000000 | -113700000 | 0 | 0 | -467000000 | 127900000 | 2138000000 | -53100000 | -150800000 | -1037600000 | 1253800000 | 227500000 | 390600000 | -973600000 | 32600000 | -622200000 | -290400000 | 658300000 | -1195300000 | -60400000 | 1272900000 | 7596000000 | 6323100000 | 2138000000 | -53100000 | 2084900000 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | BEN | 2023-09-30 | 2023 | FY | 4.127763422 | 4.127763422 | 3.15991961 | 62.70109817 | 0 | 62.70109817 | 91.89768174 | -29.19658357 | 0.554870436 | 0.1404311158 | 0.1803577343 | 0.1124671949 | 0.2205975842 | 0.02930826129 | 0.07407966837 | 0.03837023113 | 0.6235784418 | 1.284314615 | 0.1404311158 | 0.4057009681 | 1.02545125 | 0.4965250345 | 0.5062828592 | 8.911075182 | 0.09318178099 | 2.527603655 | 5.821269653 | 3.971808571 | 0 | 6.506465517 | 0.2605938674 | 2.323877551 | 2.020204082 | 8.984489796 | 0.6879247848 | 0.1450684129 | 0.8693246685 | 0.09318178099 | 2.434159897 | -7.652553763 | 2.483533261 | 0.6879247848 | 1.010682308 | 1.010682308 | 1.534410273 | 13.64318079 | 12.16708758 | 10.57714938 | 10.57714938 | -0.4261388567 | 1.534410273 | 0.05042261005 | 13.43646945 | 1.010682308 | |
51 | BEN | 2022-09-30 | 2022 | FY | 3.695941816 | 3.695941816 | 2.922931182 | 55.78673885 | 7.40E-08 | 55.78673892 | 82.31987276 | -26.53313383 | 0.4035986611 | 0.2143608087 | 0.2089833601 | 0.1561151862 | 0.2290967966 | 0.04603964277 | 0.1125878026 | 0.06713113637 | 0.7470220886 | 0.9749140312 | 0.2143608087 | 0.3524835535 | 0.861982117 | 0.4493187632 | 0.4629379139 | 18.06415479 | 0.1978283068 | 2.445453436 | 6.542773561 | 4.433923277 | 4935400000 | 6.85154827 | 0.294908163 | 4.003887866 | 3.81911193 | 9.786167383 | 0.4513507237 | 0.2364506423 | 0.9538508714 | 0.1978283068 | 3.703065859 | -21.66888151 | 3.970576299 | 0.4513507237 | 0.9165307723 | 0.9165307723 | 1.270869213 | 8.140586733 | 5.634817831 | 5.374775898 | 5.374775898 | -0.2775552429 | 1.270869213 | 0.05544449541 | 7.343170388 | 0.9165307723 | |
52 | BEN | 2021-09-30 | 2021 | FY | 3.509965914 | 3.509965914 | 2.684846034 | 61.8708682 | 0 | 61.8708682 | 74.57298458 | -12.70211638 | 0.3974126165 | 0.2225387217 | 0.2900955433 | 0.2173402172 | 0.1430324851 | 0.07576835868 | 0.163159114 | 0.08356545961 | 0.7492021929 | 1.303573333 | 0.2225387217 | 0.3354462852 | 0.7223479516 | 0.403397795 | 0.4193972251 | 21.95550351 | 0.1536165384 | 2.153393802 | 5.89938384 | 4.894533886 | 0 | 6.915216678 | 0.3486163751 | 2.542151459 | 2.38028169 | 9.486017555 | 0.3056465706 | 0.1478131862 | 0.9363256785 | 0.1536165384 | 2.402391975 | -15.70491803 | 2.592422981 | 0.3056465706 | 1.297274266 | 1.297274266 | 1.72806694 | 7.950976409 | 12.48591716 | 11.69088486 | 11.69088486 | 0.06352790196 | 1.72806694 | 0.03844138818 | 8.306325581 | 1.297274266 | |
53 | BEN | 2020-09-30 | 2020 | FY | 3.144607694 | 3.144607694 | 2.412668414 | 78.72433306 | 532.9489796 | 611.6733127 | 81 | 530.6733127 | 0.3574059104 | 0.1884307913 | 0.1828617623 | 0.143519267 | 0.2267413302 | 0.03950862721 | 0.07898561471 | 0.05645135249 | 0.7848511642 | 0.9704452283 | 0.1884307913 | 0.2765702812 | 0.5529190766 | 0.329543948 | 0.356051442 | 31.40419162 | 0.1826374609 | 1.99919917 | 4.636431784 | 4.50617284 | 0.6848685596 | 4.127613822 | 0.2752844829 | 2.0764383 | 1.865623094 | 8.045334418 | 0.6674176993 | 0.1834905237 | 0.8984726846 | 0.1826374609 | 1.644766506 | -9.849566056 | 2.378114086 | 0.6674176993 | 0.9896846112 | 0.9896846112 | 1.798287074 | 12.52993491 | 10.90788384 | 9.800435677 | 9.800435677 | -0.3874387768 | 1.798287074 | 0.05326585526 | 9.995616103 | 0.9896846112 | |
54 | BEN | 2019-09-30 | 2019 | FY | 5.366442953 | 5.366442953 | 4.703987367 | 53.03229717 | 0 | 53.03229717 | 32.63695914 | 20.39533803 | 0.4104597801 | 0.2697030046 | 0.2853580397 | 0.2070655468 | 0.2684184974 | 0.08227935206 | 0.1206985313 | 0.1174005141 | 0.7256341789 | 1.05804546 | 0.2697030046 | 0.05145125996 | 0.07547569777 | 0.07017889659 | 0.07017889659 | 63.05263158 | 0.2696268557 | 1.46693585 | 6.882598331 | 11.18363995 | 0 | 8.445955829 | 0.3973589684 | 0.4003177125 | -0.06374106434 | 11.83002383 | 0.433720833 | 0.0349121136 | -0.1592261905 | 0.2696268557 | 0 | -0.8626444159 | 0.7076167076 | 0.433720833 | 1.467107051 | 1.467107051 | 2.516909862 | 12.1551359 | -452.7693458 | 72.0927381 | 72.0927381 | 0.1855945482 | 2.516909862 | 0.03568210478 | 5.986898677 | 1.467107051 | |
55 | BEN | 2018-09-30 | 2018 | FY | 5.584065064 | 5.832877501 | 4.973801641 | 48.97588264 | -36.78410052 | 12.19178213 | 24.14322362 | -11.9514415 | 0.4571537086 | 0.335269263 | 0.3505562501 | 0.1209665933 | 0.6647255327 | 0.05314422776 | 0.07721836108 | 0.1630432273 | 0.3450704225 | 1.045596148 | 0.335269263 | 0.05291479821 | 0.07688500081 | 0.06854728681 | 0.07139573933 | 43.50308008 | 2.929575614 | 1.452996202 | 7.452647718 | 15.11811371 | -9.922765404 | 11.81140187 | 0.4393297876 | 4.149050986 | 3.950874581 | 13.50260514 | 0 | 0.3528508807 | 0.9522357268 | 2.929575614 | 68.39570552 | -20.93615023 | -20.93615023 | 0 | 1.655217189 | 1.655217189 | 2.592984127 | 21.43553898 | 7.717278636 | 7.348668431 | 7.348668431 | -0.4057922789 | 2.592984127 | 0 | 4.816022845 | 1.655217189 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | BEN | USD | 38777 | 2024-04-29 | 2024-04-29 8:40:25 | 2024 | Q2 | 2134300000 | 600700000 | 1533600000 | 0.7185494073 | 0 | 726800000 | 484300000 | 1211100000 | -1303900000 | 1303900000 | 1904600000 | 0 | 27700000 | 116400000 | 346100000 | 0.1621608958 | 229700000 | 0.1076231083 | 8400000 | 238100000 | 0.1115588249 | 62800000 | 124200000 | 0.0581923816 | 0.23 | 0.23 | 518400000 | 519200000 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | BEN | USD | 38777 | 2024-01-29 | 2024-01-29 8:43:12 | 2024 | Q1 | 1991100000 | 1120800000 | 870300000 | 0.4370950731 | 0 | 132000000 | 400800000 | 532800000 | 131000000 | 663800000 | 1784600000 | 0 | -18800000 | 111500000 | 206500000 | 0.1037115162 | 206500000 | 0.1037115162 | 124700000 | 331200000 | 0.166340214 | 79900000 | 251300000 | 0.1262116418 | 0.5 | 0.5 | 487000000 | 487900000 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-30 | BEN | USD | 38777 | 2023-11-14 | 2023-11-13 18:13:39 | 2023 | Q4 | 1986100000 | 826300000 | 1159800000 | 0.5839585117 | 0 | 195600000 | 411100000 | 606700000 | 16700000 | 821500000 | 1647800000 | 64500000 | 24400000 | 86500000 | 424800000 | 0.2138865113 | 338300000 | 0.17033382 | 109600000 | 423500000 | 0.2132319621 | 75000000 | 295500000 | 0.1487840491 | 0.58 | 0.58 | 489200000 | 490000000 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-30 | BEN | USD | 38777 | 2023-07-28 | 2023-07-28 8:43:15 | 2023 | Q3 | 1969000000 | 983500000 | 985500000 | 0.500507872 | 0 | 136500000 | 406800000 | 543300000 | 127300000 | 670600000 | 1654100000 | 9500000 | -34900000 | 110800000 | 314900000 | 0.1599288979 | 314900000 | 0.1599288979 | 17200000 | 332100000 | 0.1686642966 | 104600000 | 227500000 | 0.1155408837 | 0.44 | 0.44 | 490700000 | 491400000 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-03-31 | BEN | USD | 38777 | 2023-05-01 | 2023-05-01 8:56:01 | 2023 | Q2 | 1927200000 | 1253900000 | 673300000 | 0.3493669572 | 0 | 204200000 | 406600000 | 204200000 | 214000000 | 418200000 | 1672100000 | 86000000 | 33500000 | 86000000 | 341100000 | 0.176992528 | 255100000 | 0.1323682026 | 175900000 | 431000000 | 0.2236405147 | 92900000 | 338100000 | 0.1754358655 | 0.69 | 0.69 | 490700000 | 491400000 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-31 | BEN | USD | 38777 | 2023-01-30 | 2023-01-30 8:46:27 | 2023 | Q1 | 1967100000 | 979200000 | 987900000 | 0.5022113772 | 0 | 200700000 | 388600000 | 589300000 | 204600000 | 793900000 | 1773100000 | 5600000 | 30900000 | 144500000 | 338500000 | 0.172080728 | 194000000 | 0.0986223375 | 35100000 | 229100000 | 0.1164658635 | 60300000 | 165600000 | 0.0841848406 | 0.32 | 0.32 | 489600000 | 490200000 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-30 | BEN | USD | 38777 | 2022-11-14 | 2022-11-14 17:11:49 | 2022 | Q4 | 1939000000 | 1180800000 | 758200000 | 0.3910263022 | 0 | 328200000 | 0 | 328200000 | 81500000 | 409700000 | 1590500000 | 40000000 | 27100000 | 81500000 | 430000000 | 0.2217637958 | 348500000 | 0.1797318205 | -94300000 | 254200000 | 0.1310985044 | 48500000 | 232700000 | 0.1200103146 | 0.48 | 0.48 | 487700000 | 488200000 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-30 | BEN | USD | 38777 | 2022-07-28 | 2022-07-28 9:05:35 | 2022 | Q3 | 2031300000 | 1207000000 | 824300000 | 0.4057992419 | 0 | 337800000 | 440300000 | 337800000 | 81800000 | 419600000 | 1626600000 | 0 | 28900000 | 118200000 | 522900000 | 0.2574213558 | 404700000 | 0.1992320189 | -91600000 | 313100000 | 0.1541377443 | 89500000 | 256400000 | 0.1262245852 | 0.53 | 0.53 | 487500000 | 487900000 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-31 | BEN | USD | 38777 | 2022-05-03 | 2022-05-03 8:47:37 | 2022 | Q2 | 2081000000 | 1234900000 | 846100000 | 0.4065833734 | 0 | 322700000 | 482400000 | 322700000 | 60400000 | 383100000 | 1618000000 | 0 | 22900000 | 113900000 | 576900000 | 0.2772224892 | 463000000 | 0.2224891879 | 3200000 | 466200000 | 0.2240269101 | 107100000 | 349600000 | 0.1679961557 | 0.71 | 0.71 | 490000000 | 490500000 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-31 | BEN | USD | 38777 | 2022-02-01 | 2022-02-01 8:45:10 | 2022 | Q1 | 2224000000 | 1312700000 | 911300000 | 0.4097571942 | 0 | 295300000 | 510100000 | 295300000 | -3500000 | 353600000 | 1666300000 | 0 | 19300000 | 80700000 | 659600000 | 0.2965827338 | 557700000 | 0.2507643885 | 157500000 | 695900000 | 0.3129046763 | 151100000 | 453200000 | 0.2037769784 | 0.89 | 0.88 | 489800000 | 490600000 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-30 | BEN | USD | 38777 | 2021-11-19 | 2021-11-19 14:47:37 | 2021 | Q4 | 2181000000 | 1268600000 | 912400000 | 0.4183402109 | 0 | 323000000 | 526500000 | 323000000 | 9800000 | 380900000 | 1649500000 | 2100000 | 14100000 | 57900000 | 589400000 | 0.2702430078 | 531500000 | 0.2436955525 | 220600000 | 738000000 | 0.3383768913 | -4800000 | 665700000 | 0.3052269601 | 1.31 | 1.3 | 488900000 | 489700000 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-30 | BEN | USD | 38777 | 2021-08-03 | 2021-08-03 8:52:34 | 2021 | Q3 | 2172900000 | 1302400000 | 870500000 | 0.4006166874 | 0 | 334400000 | 531000000 | 334400000 | 9100000 | 392400000 | 1694800000 | 1500000 | 25700000 | 84100000 | 612200000 | 0.2817432924 | 478100000 | 0.2200285333 | 101500000 | 555400000 | 0.255603111 | 83800000 | 438400000 | 0.2017580192 | 0.86 | 0.86 | 489200000 | 489900000 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-31 | BEN | USD | 38777 | 2024-04-29 | 2024-04-29 8:40:25 | 2024 | Q2 | 117000000 | 116400000 | 42700000 | 65200000 | -153900000 | -18400000 | 0 | -42400000 | -111500000 | 279800000 | 126800000 | -41700000 | 177900000 | -1723400000 | 1353800000 | -419900000 | -233400000 | -534100000 | 7300000 | -11700000 | -165700000 | -2900000 | 361100000 | -9800000 | 244700000 | 4124300000 | 3879600000 | 126800000 | -41700000 | 85100000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-31 | BEN | USD | 38777 | 2024-01-29 | 2024-01-29 8:43:12 | 2024 | Q1 | 256300000 | 111500000 | -57700000 | 66800000 | -475300000 | -36700000 | 36700000 | -38700000 | -436600000 | -153500000 | -251900000 | -19500000 | -10500000 | -1071900000 | 1014600000 | -50300000 | -137600000 | -22000000 | 39800000 | -58800000 | -155700000 | 37700000 | -159000000 | 25700000 | -522800000 | 3879600000 | 4402400000 | -251900000 | -19500000 | -271400000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-09-30 | BEN | USD | 38777 | 2023-11-14 | 2023-11-13 18:13:39 | 2023 | Q4 | 348500000 | 112500000 | -9300000 | 44700000 | 221700000 | 6600000 | 54200000 | -52300000 | 213200000 | 55300000 | 773400000 | -27300000 | -6000000 | -997200000 | 689300000 | 10300000 | -330900000 | -478100000 | 9900000 | -186300000 | -152500000 | 411000000 | -396000000 | -31700000 | 14800000 | 4402400000 | 4387600000 | 773400000 | -27300000 | 746100000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-06-30 | BEN | USD | 38777 | 2023-07-28 | 2023-07-28 8:43:15 | 2023 | Q3 | 248000000 | 110800000 | 106500000 | 15900000 | 298900000 | 74600000 | -74600000 | -39500000 | 338400000 | -125100000 | 655000000 | -78700000 | 41600000 | -1486800000 | 751100000 | -283400000 | -1056200000 | -238600000 | 954900000 | -52200000 | -153000000 | -6700000 | 504400000 | 5800000 | 109000000 | 4387600000 | 4278600000 | 655000000 | -78700000 | 576300000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-03-31 | BEN | USD | 38777 | 2023-05-01 | 2023-05-01 8:56:01 | 2023 | Q2 | 338100000 | 113800000 | 66800000 | 52500000 | -210900000 | -159000000 | 159000000 | 12300000 | -223200000 | -393700000 | -33400000 | -15400000 | -6800000 | -1617000000 | 484200000 | 2600000 | -1152400000 | -410400000 | 13400000 | -3600000 | -153400000 | 1515700000 | 961700000 | 500000 | -223600000 | 4278600000 | 4502200000 | -33400000 | -15400000 | -48800000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-12-31 | BEN | USD | 38777 | 2023-01-30 | 2023-01-30 8:46:27 | 2023 | Q1 | 168800000 | 108300000 | -122500000 | 69500000 | -245000000 | 14600000 | -14600000 | 76800000 | -321800000 | -235400000 | -256300000 | -27400000 | -493700000 | -1070700000 | 546300000 | 2900000 | -1042600000 | -277900000 | 174800000 | -14200000 | -148400000 | 1224600000 | 958900000 | 59700000 | -280300000 | 4502200000 | 4782500000 | -256300000 | -27400000 | -283700000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-09-30 | BEN | USD | 38777 | 2022-11-14 | 2022-11-14 17:11:49 | 2022 | Q4 | 205700000 | 108500000 | 42100000 | 47300000 | 368200000 | 10600000 | -10600000 | 45300000 | 322900000 | 94600000 | 866400000 | -34700000 | 0 | -1043200000 | 429600000 | -1000000 | -649300000 | -576500000 | 11500000 | -26800000 | -146000000 | 833600000 | 95800000 | -9100000 | 303800000 | 4782500000 | 4478700000 | 866400000 | -34700000 | 831700000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-06-30 | BEN | USD | 38777 | 2022-07-28 | 2022-07-28 9:05:35 | 2022 | Q3 | 223600000 | 107900000 | 52600000 | 48400000 | 219800000 | 24300000 | -24300000 | 91400000 | 128400000 | 167500000 | 819800000 | -13100000 | -982400000 | -1328800000 | 787400000 | 8300000 | -1528600000 | -859400000 | 0 | -49700000 | -146600000 | 1269000000 | 213300000 | -40500000 | -536000000 | 4478700000 | 5014700000 | 819800000 | -13100000 | 806700000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-03-31 | BEN | USD | 38777 | 2022-05-03 | 2022-05-03 8:47:37 | 2022 | Q2 | 359100000 | 80700000 | 38100000 | 53100000 | -212800000 | 19000000 | 0 | -79200000 | -133600000 | -214100000 | 104100000 | -25800000 | 6600000 | -1378600000 | 973000000 | 8700000 | -422700000 | -381800000 | 13600000 | -82600000 | -147400000 | 1420400000 | 808600000 | -19600000 | 470400000 | 5014700000 | 4544300000 | 104100000 | -25800000 | 78300000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-12-31 | BEN | USD | 38777 | 2022-02-01 | 2022-02-01 8:45:10 | 2022 | Q1 | 544800000 | 80700000 | -34800000 | 59400000 | -304000000 | -140600000 | 0 | 2500000 | -306500000 | -179700000 | 166400000 | -16700000 | -372300000 | -1167500000 | 824000000 | 3900000 | -728600000 | -1228100000 | 1727600000 | -21700000 | -143100000 | 132600000 | 467300000 | -8000000 | -102900000 | 4544300000 | 4647200000 | 166400000 | -16700000 | 149700000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-09-30 | BEN | USD | 38777 | 2021-11-19 | 2021-11-19 14:47:37 | 2021 | Q4 | 742800000 | 65600000 | 46000000 | 45300000 | 123100000 | -67300000 | 0 | -40600000 | 163700000 | -516700000 | 506100000 | -44400000 | -9000000 | -1317000000 | 685800000 | 4700000 | -679900000 | -1327000000 | 11300000 | -72400000 | -141100000 | 2016400000 | 487200000 | -27300000 | 286100000 | 4647200000 | 4361100000 | 506100000 | -44400000 | 461700000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-06-30 | BEN | USD | 38777 | 2021-08-03 | 2021-08-03 8:52:34 | 2021 | Q3 | 471600000 | 84100000 | -26300000 | 40400000 | -135500000 | -2500000 | 0 | -54600000 | -80900000 | -200400000 | 233900000 | -14100000 | -117500000 | -2226900000 | 1073000000 | 5000000 | -1163000000 | -303800000 | 1172100000 | -45400000 | -141800000 | 201900000 | 883000000 | 10200000 | -3600000 | 4361100000 | 4364700000 | 233900000 | -14100000 | 219800000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | BEN | USD | 38777 | 2024-04-29 | 2024-04-29 8:40:25 | 2024 | Q2 | 4124300000 | 0 | 4124300000 | 1449600000 | 1 | -5573900000 | 5573900000 | 1795200000 | 6198900000 | 5331300000 | 11530200000 | 13526800000 | -14008400000 | 14490000000 | 27333800000 | -1 | 32907699999 | 1318100000 | 191500000 | 333300000 | -983200000 | 1125000000 | 1651400000 | 11980500000 | -141800000 | 438100000 | 4143900000 | 16420700000 | 0 | 983200000 | 18072100000 | 0 | 52600000 | 12265400000 | -479200000 | 1022300000 | 12861100000 | 14835600000 | 32907699999 | 1974500000 | 32907699999 | 13526800000 | 13155200000 | 9030900000 | |||||||
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101 | 2021-09-30 | BEN | USD | 38777 | 2021-11-19 | 2021-11-19 14:47:37 | 2021 | Q4 | 4647200000 | 0 | 4647200000 | 1428200000 | 0 | -6075400000 | 6075400000 | 1218400000 | 4457700000 | 4710200000 | 9167900000 | 7330400000 | 131900000 | 244400000 | 18093000000 | 0 | 24168400000 | 1037300000 | 518400000 | 693600000 | 0 | 175200000 | 1730900000 | 7588800000 | 1179300000 | 311700000 | 614100000 | 9693900000 | 0 | 518400000 | 11424800000 | 0 | 50200000 | 11550800000 | -377600000 | 0 | 11223400000 | 12743600000 | 24168400000 | 1520200000 | 24168400000 | 7330400000 | 7588800000 | 2941600000 | |||||||
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103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-04-21 | 2024 | 4 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-05-03 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.12 | 4.81 | 4.63 | 4.48 | 4.49 | 4.5 | 4.75 | 4.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-05-02 | 5.51 | 5.47 | 5.46 | 5.42 | 5.16 | 4.87 | 4.71 | 4.57 | 4.57 | 4.58 | 4.82 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-05-01 | 5.47 | 5.5 | 5.46 | 5.43 | 5.21 | 4.96 | 4.79 | 4.64 | 4.64 | 4.63 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-04-30 | 5.48 | 5.51 | 5.46 | 5.44 | 5.25 | 5.04 | 4.87 | 4.72 | 4.71 | 4.69 | 4.9 | 4.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-04-29 | 5.48 | 5.51 | 5.45 | 5.43 | 5.2 | 4.97 | 4.8 | 4.65 | 4.64 | 4.63 | 4.86 | 4.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-04-26 | 5.48 | 5.51 | 5.46 | 5.4 | 5.21 | 4.96 | 4.84 | 4.68 | 4.68 | 4.67 | 4.89 | 4.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-04-25 | 5.48 | 5.51 | 5.47 | 5.41 | 5.21 | 4.96 | 4.85 | 4.7 | 4.71 | 4.7 | 4.93 | 4.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-04-24 | 5.49 | 5.5 | 5.46 | 5.4 | 5.17 | 4.89 | 4.78 | 4.64 | 4.66 | 4.65 | 4.88 | 4.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-04-23 | 5.49 | 5.5 | 5.45 | 5.39 | 5.14 | 4.86 | 4.76 | 4.63 | 4.62 | 4.61 | 4.84 | 4.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-04-22 | 5.49 | 5.5 | 5.42 | 5.39 | 5.16 | 4.97 | 4.81 | 4.66 | 4.65 | 4.62 | 4.84 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Franklin Resources, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Financial Services | Asset Management | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1.47 | 0.99 | 1.30 | 0.92 | 1.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NYSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 3.7M | FTEs | 10,100 | EV/EBITDA | 13.4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 23 | ROE | 7.4% | P/E | 13.6x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 12.3B | ROA | 2.9% | P/B | 1.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 1.42 | Gross Margin | 55.5% | Debt/Equity | 1.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 21.88-30.32 | DPS | 68.8% | Current Ratio | 4.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 12.16 | 12.53 | 7.95 | 8.14 | 13.64 | 5.99 | 10.00 | 8.31 | 7.34 | 13.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 1.47 | 0.99 | 1.30 | 0.92 | 1.01 | 0.08 | 0.55 | 0.72 | 0.86 | 1.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | Franklin Resources, Inc. | |||
5 | CEO | Ms. Jennifer M. Johnson | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Financial Services | |||
8 | Industry | Asset Management | |||
9 | Website | https://www.franklinresources.com | |||
10 | Exchange | New York Stock Exchange | |||
11 | Description | Franklin Resources, Inc. is a publicly owned asset management holding company. Through its subsidiaries, the firm provides its services to individuals, institutions, pension plans, trusts, and partnerships. It launches equity, fixed income, balanced, and multi-asset mutual funds through its subsidiaries. The firm invests in the public equity, fixed income, and alternative markets. Franklin Resources, Inc. was founded in 1947 and is based in San Mateo, California with an additional office in Hyderabad, India. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | 8,491 | 7,949 | 6,618 | 6,392 | 6,319 | 5,775 | 5,567 | 8,426 | 8,275 | 7,849 | ||
7 | Cost of Revenue | (4,556) | (4,216) | (3,571) | (3,465) | (3,430) | (3,404) | (3,577) | (5,077) | (4,935) | (3,494) | ||
8 | Gross Profit | 3,935 | 3,733 | 3,047 | 2,928 | 2,889 | 2,370 | 1,990 | 3,348 | 3,340 | 4,355 | ||
9 | Gross Margin, % | 46.3% | 47.0% | 46.0% | 45.8% | 45.7% | 41.0% | 35.7% | 39.7% | 40.4% | 55.5% | ||
10 | EBITDA | 3,221 | 3,028 | 2,366 | 2,264 | 2,119 | 1,557 | 1,103 | 2,107 | 2,056 | 1,443 | ||
11 | EBITDA, % | 37.9% | 38.1% | 35.7% | 35.4% | 33.5% | 27.0% | 19.8% | 25.0% | 24.8% | 18.4% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 3,221 | 3,028 | 2,366 | 2,264 | 2,119 | 1,557 | 1,049 | 1,875 | 1,774 | 1,102 | ||
13 | EBIT, % | 37.9% | 38.1% | 35.7% | 35.4% | 33.5% | 27.0% | 18.8% | 22.3% | 21.4% | 14.0% | ||
14 | Profit Before Tax | 3,410 | 3,028 | 2,500 | 2,549 | 2,215 | 1,648 | 1,018 | 2,444 | 1,729 | 1,416 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 40.2% | 38.1% | 37.8% | 39.9% | 35.1% | 28.5% | 18.3% | 29.0% | 20.9% | 18.0% | ||
16 | Net Profit After Tax | 2,384 | 2,035 | 1,727 | 1,697 | 764 | 1,196 | 799 | 1,831 | 1,292 | 883 | ||
17 | Profit Margin, % | 28.1% | 25.6% | 26.1% | 26.5% | 12.1% | 20.7% | 14.4% | 21.7% | 15.6% | 11.2% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | 2,412 | 2,105 | 1,758 | 1,790 | 743 | 1,206 | 787 | 2,095 | 1,333 | 1,103 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 95 | 97 | 87 | 80 | 76 | 93 | 129 | 311 | 378 | 445 | ||
25 | Deferred income taxes | (157) | (8) | (39) | (161) | (51) | (1) | (7) | 4 | 98 | 42 | ||
26 | Stock-based compensation | 128 | 140 | 132 | 123 | - | 112 | 122 | 172 | 208 | 183 | ||
27 | Change in working capital | (467) | (206) | (300) | (761) | 1,265 | 143 | 493 | (102) | 71 | 65 | ||
28 | Other non-cash items | 128 | 124 | 90 | 64 | 78 | (1,350) | (502) | (1,233) | (132) | (699) | ||
29 | Operating Cash Flow | 2,138 | 2,252 | 1,728 | 1,135 | 2,230 | 202 | 1,021 | 1,245 | 1,957 | 1,139 | ||
30 | Investments in PPE | (53) | (69) | (98) | (75) | (107) | (234) | (104) | (79) | (90) | (149) | ||
31 | Acquisitions | (151) | - | - | (14) | (87) | (684) | (3,821) | (9) | (1,355) | (501) | ||
32 | Investment purchases | (1,038) | (736) | (713) | (523) | (457) | (502) | (249) | (4,809) | (4,918) | (5,172) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | 1,254 | 1,054 | 1,003 | 713 | 360 | 343 | 972 | 2,218 | 3,014 | 2,471 | ||
34 | Other Investing Activites | 228 | 318 | 290 | (49) | (97) | (440) | (41) | 63 | 20 | (232) | ||
35 | Investing Cash Flow | 391 | 249 | 192 | 52 | (290) | (1,077) | (3,243) | (2,616) | (3,329) | (3,582) | ||
36 | Debt repayment | (974) | (982) | (221) | (662) | (383) | (4) | (141) | (2,066) | (3,046) | (1,405) | ||
37 | Dividends payments | (290) | (666) | (409) | (441) | - | (519) | (533) | (560) | (583) | (607) | ||
38 | Common Stock Repurchased | (622) | (1,060) | (1,308) | (765) | (1,425) | (755) | (218) | (208) | (181) | (256) | ||
39 | Common Stock Issuance | 33 | 26 | 24 | 25 | 25 | 23 | 21 | 22 | 25 | 23 | ||
40 | Other Financing Activites | 658 | 1,071 | 113 | 888 | 138 | 1,213 | 1,066 | 4,841 | 5,370 | 4,274 | ||
41 | Financing Cash Flow | (1,195) | (1,612) | (1,801) | (956) | (3,762) | (41) | 194 | 2,030 | 1,585 | 2,029 | ||
42 | Cash at beginning of period | 6,323 | 7,596 | 8,368 | 8,483 | 8,750 | 6,911 | 5,958 | 3,990 | 4,647 | 4,783 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 1,273 | 772 | 115 | 266 | (1,839) | (953) | (2,000) | 657 | 135 | (380) | ||
44 | Cash at end of period | 7,596 | 8,368 | 8,483 | 8,750 | 6,911 | 5,958 | 3,958 | 4,647 | 4,783 | 4,402 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 7,596 | 8,368 | 8,483 | 8,750 | 6,911 | 5,958 | 3,958 | 4,647 | 4,783 | 4,402 | ||
51 | Short Term Investments | 1,278 | 1,251 | 1,122 | 315 | 346 | - | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 7,596 | 8,368 | 8,483 | 8,750 | 6,911 | 5,958 | 3,958 | 4,647 | 4,783 | 4,402 | ||
53 | Account Receivables | 953 | 838 | 794 | 1,002 | 848 | 839 | 1,201 | 1,428 | 1,265 | 1,348 | ||
54 | Inventory | (1,278) | (1,251) | (1,122) | (315) | (346) | - | 5,223 | - | 0 | - | ||
55 | Other Current Assets | 3,559 | 3,084 | (9,278) | (9,752) | (7,759) | (6,797) | (5,223) | (6,075) | (6,047) | (5,751) | ||
56 | Total Current Assets | 8,549 | 9,206 | 9,278 | 9,752 | 7,759 | 6,797 | 5,158 | 6,075 | 6,047 | 5,751 | ||
57 | Goodwill | 1,691 | 1,661 | 1,661 | 1,687 | 1,795 | 2,130 | 4,501 | 4,458 | 5,779 | 6,004 | ||
58 | Intangible Assets | 635 | 596 | 550 | 541 | 539 | 864 | 4,914 | 4,710 | 5,082 | 4,902 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 2,326 | 2,257 | 2,211 | 2,228 | 2,333 | 2,995 | 9,415 | 9,168 | 10,861 | 10,906 | ||
60 | Long Term Investments | 4,678 | 4,109 | 3,930 | 4,861 | 3,536 | 3,860 | 3,980 | 7,330 | 9,549 | 11,859 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 531 | 510 | 523 | 517 | 535 | 684 | 1,349 | 1,218 | 1,208 | 1,206 | ||
62 | Other non-current Assets | 176 | 153 | 139 | 161 | 203 | 177 | 275 | 244 | 293 | 267 | ||
63 | Total non-current Assets | 7,809 | 7,130 | 6,821 | 7,782 | 6,625 | 7,736 | 15,063 | 18,093 | 22,013 | 24,370 | ||
64 | Total assets | 16,357 | 16,336 | 16,099 | 17,534 | 14,384 | 14,532 | 20,221 | 24,168 | 28,061 | 30,121 | ||
65 | Short Term debt | 250 | - | 393 | 6 | 33 | - | 621 | 518 | 528 | 468 | ||
66 | Account Payables | 314 | 232 | 233 | 292 | 227 | 304 | 794 | 1,037 | 1,113 | 880 | ||
67 | Deferred revenue | (1,232) | - | (393) | (6) | (33) | - | (621) | (518) | - | (468) | ||
68 | Other Current Liabilities | (250) | 93 | (288) | 108 | 1,163 | 962 | 847 | 694 | (5) | 514 | ||
69 | Total current liabilities | 314 | 325 | 338 | 405 | 1,389 | 1,267 | 1,640 | 1,731 | 1,636 | 1,393 | ||
70 | Long Term debt | 2,149 | 2,155 | 2,083 | 1,098 | 729 | 748 | 4,972 | 7,589 | 9,363 | 11,752 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | 465 | 433 | 357 | 397 | 406 | 502 | 1,064 | 1,179 | - | 1,665 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 259 | 241 | 162 | 171 | 127 | 120 | 305 | 312 | 348 | 450 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 722 | 626 | 569 | 587 | 482 | 525 | 724 | 614 | 2,889 | 1,286 | ||
74 | Total non-current liabilities | 3,596 | 3,456 | 3,172 | 2,252 | 1,743 | 1,895 | 7,065 | 9,694 | 12,600 | 15,154 | ||
75 | Total liabilities | 3,910 | 3,780 | 3,510 | 2,656 | 3,132 | 3,161 | 8,705 | 11,425 | 14,236 | 16,547 | ||
76 | Common Stock | 62 | 60 | 57 | 56 | 52 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
77 | Retained earnings | 11,640 | 12,095 | 12,226 | 12,849 | 10,218 | 10,288 | 10,473 | 11,551 | 12,046 | 12,377 | ||
78 | Other Income/Loss | (118) | (314) | (347) | (285) | (371) | (432) | (408) | (378) | (621) | (509) | ||
79 | Other Stockholders Equity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
80 | Total shareholders equity | 11,584 | 11,841 | 11,936 | 12,620 | 9,899 | 9,907 | 10,115 | 11,223 | 11,475 | 11,917 | ||
81 | Minority Interest | 863 | 714 | 654 | 2,258 | 1,352 | 1,464 | 1,401 | 1,520 | 2,350 | 1,657 | ||
82 | Total Equity | 12,447 | 12,555 | 12,589 | 14,878 | 11,252 | 11,371 | 11,516 | 12,744 | 13,825 | 13,574 | ||
83 | Total debt | 2,149 | 2,155 | 2,083 | 1,098 | 729 | 748 | 4,972 | 7,589 | 9,363 | 11,752 | ||
84 | Total Investments | 4,678 | 4,109 | 3,930 | 4,861 | 3,536 | 3,860 | 3,980 | 7,330 | 9,549 | 11,859 | ||
85 | Net Debt | (5,447) | (6,213) | (6,400) | (7,652) | (6,182) | (5,210) | 1,014 | 2,942 | 4,580 | 7,350 |
1 | |||||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | 2024-Q2 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 2,173 | 2,181 | 2,224 | 2,081 | 2,031 | 1,939 | 1,967 | 1,927 | 1,969 | 1,986 | 1,991 | 2,134 | ||
7 | Cost of Revenue | (1,302) | (1,269) | (1,313) | (1,235) | (1,207) | (1,181) | (979) | (1,254) | (984) | (826) | (1,121) | (601) | ||
8 | Gross Profit | 871 | 912 | 911 | 846 | 824 | 758 | 988 | 673 | 986 | 1,160 | 870 | 1,534 | ||
9 | Gross Margin, % | 40.1% | 41.8% | 41.0% | 40.7% | 40.6% | 39.1% | 50.2% | 34.9% | 50.1% | 58.4% | 43.7% | 71.9% | ||
10 | EBITDA | 612 | 589 | 660 | 577 | 523 | 430 | 339 | 341 | 315 | 425 | 207 | 346 | ||
11 | EBITDA, % | 28.2% | 27.0% | 29.7% | 27.7% | 25.7% | 22.2% | 17.2% | 17.7% | 16.0% | 21.4% | 10.4% | 16.2% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 478 | 532 | 558 | 463 | 405 | 349 | 194 | 255 | 315 | 338 | 207 | 230 | ||
13 | EBIT, % | 22.0% | 24.4% | 25.1% | 22.2% | 19.9% | 18.0% | 9.9% | 13.2% | 16.0% | 17.0% | 10.4% | 10.8% | ||
14 | Profit Before Tax | 555 | 738 | 696 | 466 | 313 | 254 | 229 | 431 | 332 | 424 | 331 | 238 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 25.6% | 33.8% | 31.3% | 22.4% | 15.4% | 13.1% | 11.6% | 22.4% | 16.9% | 21.3% | 16.6% | 11.2% | ||
16 | Net Profit After Tax | 438 | 666 | 453 | 350 | 256 | 233 | 166 | 338 | 228 | 296 | 251 | 124 | ||
17 | Profit Margin, % | 20.2% | 30.5% | 20.4% | 16.8% | 12.6% | 12.0% | 8.4% | 17.5% | 11.6% | 14.9% | 12.6% | 5.8% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | 2024-Q2 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | 472 | 743 | 545 | 359 | 224 | 206 | 169 | 338 | 248 | 349 | 256 | 117 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 84 | 66 | 81 | 81 | 108 | 109 | 108 | 114 | 111 | 113 | 112 | 116 | ||
25 | Deferred income taxes | (26) | 46 | (35) | 38 | 53 | 42 | (123) | 67 | 107 | (9) | (58) | 43 | ||
26 | Stock-based compensation | 40 | 45 | 59 | 53 | 48 | 47 | 70 | 53 | 16 | 45 | 67 | 65 | ||
27 | Change in working capital | (136) | 123 | (304) | (213) | 220 | 368 | (245) | (211) | 299 | 222 | (475) | (154) | ||
28 | Other non-cash items | (200) | (517) | (180) | (214) | 168 | 95 | (235) | (394) | (125) | 55 | (154) | 280 | ||
29 | Operating Cash Flow | 234 | 506 | 166 | 104 | 820 | 866 | (256) | (33) | 655 | 773 | (252) | 127 | ||
30 | Investments in PPE | (14) | (44) | (17) | (26) | (13) | (35) | (27) | (15) | (79) | (27) | (20) | (42) | ||
31 | Acquisitions | (118) | (9) | (372) | 7 | (982) | - | (494) | (7) | 42 | (6) | (11) | 178 | ||
32 | Investment purchases | (2,227) | (1,317) | (1,168) | (1,379) | (1,329) | (1,043) | (1,071) | (1,617) | (1,487) | (997) | (1,072) | (1,723) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | 1,073 | 686 | 824 | 973 | 787 | 430 | 546 | 484 | 751 | 689 | 1,015 | 1,354 | ||
34 | Other Investing Activites | 5 | 5 | 4 | 9 | 8 | (1) | 3 | 3 | (283) | 10 | (50) | (420) | ||
35 | Investing Cash Flow | (1,163) | (680) | (729) | (423) | (1,529) | (649) | (1,043) | (1,152) | (1,056) | (331) | (138) | (233) | ||
36 | Debt repayment | (304) | (1,327) | (1,228) | (382) | (859) | (577) | (278) | (410) | (239) | (478) | (22) | (534) | ||
37 | Dividends payments | (142) | (141) | (143) | (147) | (147) | (146) | (148) | (153) | (153) | (153) | (156) | (166) | ||
38 | Common Stock Repurchased | (45) | (72) | (22) | (83) | (50) | (27) | (14) | (4) | (52) | (186) | (59) | (12) | ||
39 | Common Stock Issuance | 1,172 | 11 | 1,728 | 14 | - | 12 | 175 | 13 | 955 | 10 | 40 | 7 | ||
40 | Other Financing Activites | 202 | 2,016 | 133 | 1,420 | 1,269 | 834 | 1,225 | 1,516 | (7) | 411 | 38 | (3) | ||
41 | Financing Cash Flow | 883 | 487 | 467 | 809 | 213 | 96 | 959 | 962 | 504 | (396) | (159) | 361 | ||
42 | Cash at beginning of period | 4,365 | 4,361 | 4,647 | 4,544 | 5,015 | 4,479 | 4,783 | 4,502 | 4,279 | 4,388 | 4,402 | 3,880 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (4) | 286 | (103) | 470 | (536) | 304 | (280) | (224) | 109 | 15 | (523) | 245 | ||
44 | Cash at end of period | 4,361 | 4,647 | 4,544 | 5,015 | 4,479 | 4,783 | 4,502 | 4,279 | 4,388 | 4,402 | 3,880 | 4,124 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | 2024-Q2 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 4,361 | 4,647 | 4,544 | 5,015 | 4,479 | 4,783 | 4,502 | 4,279 | 4,388 | 4,402 | 3,880 | 4,124 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | 1,659 | - | - | - | - | (9,637) | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 4,361 | 4,647 | 4,544 | 5,015 | 4,479 | 4,783 | 4,502 | 4,279 | 4,388 | 4,402 | 3,880 | 4,124 | ||
53 | Account Receivables | 1,361 | 1,428 | 1,435 | 1,371 | 1,415 | 1,265 | 1,292 | 1,301 | 1,342 | 1,348 | 1,470 | 1,450 | ||
54 | Inventory | - | - | - | - | 1,659 | 0 | - | - | - | (10,353) | - | 0 | ||
55 | Other Current Assets | (5,722) | (6,075) | (5,979) | (6,385) | (1,659) | (6,047) | (5,794) | (5,579) | (5,730) | 10,353 | (5,349) | (5,574) | ||
56 | Total Current Assets | 5,722 | 6,075 | 5,979 | 6,385 | 5,894 | 6,047 | 5,794 | 5,579 | 5,730 | 5,751 | 5,349 | 5,574 | ||
57 | Goodwill | 4,517 | 4,458 | 4,725 | 4,718 | 5,807 | 5,779 | 5,943 | 6,007 | 6,012 | 6,004 | 6,013 | 6,199 | ||
58 | Intangible Assets | 4,751 | 4,710 | 4,784 | 4,722 | 5,177 | 5,082 | 5,155 | 5,070 | 4,995 | 4,902 | 4,823 | 5,331 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 9,268 | 9,168 | 9,509 | 9,440 | 10,985 | 10,861 | 11,098 | 11,078 | 11,007 | 10,906 | 10,836 | 11,530 | ||
60 | Long Term Investments | 6,598 | 7,330 | 8,005 | 8,533 | 9,134 | 9,549 | 10,781 | 10,799 | 11,888 | 11,859 | 11,680 | 13,527 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 1,228 | 1,218 | 1,179 | 1,142 | 1,246 | 1,208 | 1,236 | 1,204 | 1,237 | 1,206 | 1,601 | 1,795 | ||
62 | Other non-current Assets | 313 | 244 | 324 | 332 | 338 | 293 | 427 | 426 | 373 | 267 | 399 | 14,490 | ||
63 | Total non-current Assets | 17,407 | 18,093 | 19,016 | 19,448 | 21,703 | 22,013 | 23,541 | 23,506 | 24,505 | 24,370 | 24,517 | 27,334 | ||
64 | Total assets | 23,129 | 24,168 | 24,995 | 25,833 | 27,596 | 28,061 | 29,335 | 29,086 | 30,235 | 30,121 | 29,866 | 32,908 | ||
65 | Short Term debt | 121 | 518 | 491 | 3,388 | 3,382 | 528 | 539 | 523 | 495 | 468 | 865 | 192 | ||
66 | Account Payables | 768 | 1,037 | 1,151 | 1,159 | 993 | 1,113 | 1,199 | 979 | 1,129 | 880 | 1,001 | 1,318 | ||
67 | Deferred revenue | (121) | - | (491) | - | - | - | - | - | (495) | (2,607) | (865) | (983) | ||
68 | Other Current Liabilities | 532 | 175 | 867 | 592 | 521 | (5) | 127 | (36) | 449 | 2,652 | 620 | 1,125 | ||
69 | Total current liabilities | 1,421 | 1,731 | 2,018 | 5,139 | 4,897 | 1,636 | 1,865 | 1,466 | 1,578 | 1,393 | 1,621 | 1,651 | ||
70 | Long Term debt | 7,203 | 7,589 | 8,064 | 5,563 | 6,052 | 9,363 | 10,074 | 11,040 | 11,842 | 11,752 | 11,752 | 11,981 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | 976 | 1,179 | 906 | - | - | - | - | - | 1,461 | 1,665 | 1,164 | (142) | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 321 | 312 | 219 | 252 | 291 | 348 | 258 | 340 | 451 | 450 | 393 | 438 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 724 | 614 | 609 | 1,551 | 2,578 | 2,889 | 2,603 | 2,837 | 1,314 | 1,286 | 1,220 | 4,144 | ||
74 | Total non-current liabilities | 9,225 | 9,694 | 9,797 | 7,366 | 8,921 | 12,600 | 12,936 | 14,217 | 15,068 | 15,154 | 14,529 | 16,421 | ||
75 | Total liabilities | 10,646 | 11,425 | 11,815 | 12,505 | 13,817 | 14,236 | 14,800 | 15,683 | 16,645 | 16,547 | 16,150 | 18,072 | ||
76 | Common Stock | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 53 | ||
77 | Retained earnings | 11,151 | 11,551 | 11,892 | 11,891 | 11,998 | 12,046 | 12,113 | 12,260 | 12,361 | 12,377 | 12,402 | 12,265 | ||
78 | Other Income/Loss | (326) | (378) | (390) | (401) | (504) | (621) | (496) | (478) | (463) | (509) | (450) | (479) | ||
79 | Other Stockholders Equity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (509) | - | 1,022 | ||
80 | Total shareholders equity | 10,875 | 11,223 | 11,553 | 11,541 | 11,544 | 11,475 | 11,666 | 11,832 | 11,948 | 11,917 | 12,002 | 12,861 | ||
81 | Minority Interest | 1,608 | 1,520 | 1,627 | 1,787 | 2,235 | 2,350 | 2,868 | 1,571 | 1,641 | 1,657 | 1,715 | 1,975 | ||
82 | Total Equity | 12,484 | 12,744 | 13,180 | 13,328 | 13,779 | 13,825 | 14,535 | 13,403 | 13,589 | 13,574 | 13,716 | 14,836 | ||
83 | Total debt | 7,203 | 7,589 | 8,064 | 8,951 | 9,434 | 9,363 | 10,074 | 11,040 | 11,842 | 11,752 | 11,752 | 13,155 | ||
84 | Total Investments | 6,598 | 7,330 | 8,005 | 8,533 | 10,792 | 9,549 | 10,781 | 10,799 | 11,888 | 2,222 | 11,680 | 13,527 | ||
85 | Net Debt | 2,842 | 2,942 | 3,519 | 3,936 | 4,955 | 4,580 | 5,572 | 6,762 | 7,455 | 7,350 | 7,872 | 9,031 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 23.38 | |||||
5 | Beta | 1.42 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 491 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 0.7% | |||||
8 | Tax Rate, % | 22.7% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 0.6% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.5% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 11.6% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 11,752 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 11,475 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 23,227 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 50.6% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 49.4% | |||||
18 | WACC, % | 6.0% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | 26.8% | 22.7% | 14.3% | 22.9% | 22.1% | |
24 | Selected tax rate, % | 22.7% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 25 | 33 | 85 | 98 | 124 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 11,752 | 11,752 | 11,752 | 11,752 | 11,752 | |
32 | Effective interest rate, % | 0.3% | 0.7% | 0.8% | 1.1% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 0.7% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 5,775 | 5,567 | 8,426 | 8,275 | 7,849 | 8,651 | 9,534 | 10,507 | 11,579 | 12,761 | |
8 | Revenue Growth, % | -3.6% | 51.4% | -1.8% | -5.1% | 10.2% | 10.2% | 10.2% | 10.2% | 10.2% | ||
9 | EBITDA | 1,557 | 1,103 | 2,107 | 2,056 | 1,443 | 1,904 | 2,099 | 2,313 | 2,549 | 2,809 | |
10 | EBITDA, % | 27.0% | 19.8% | 25.0% | 24.8% | 18.4% | 22.0% | 22.0% | 22.0% | 22.0% | 22.0% | |
11 | Depreciation | 93 | 54 | 232 | 282 | 341 | 248 | 274 | 301 | 332 | 366 | |
12 | Depreciation, % | 1.6% | 1.0% | 2.8% | 3.4% | 4.3% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | |
13 | EBIT | 1,464 | 1,049 | 1,875 | 1,774 | 1,102 | 1,656 | 1,825 | 2,011 | 2,217 | 2,443 | |
14 | EBIT, % | 25.4% | 18.8% | 22.3% | 21.4% | 14.0% | 19.1% | 19.1% | 19.1% | 19.1% | 19.1% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 5,958 | 3,958 | 4,647 | 4,783 | 4,402 | 5,193 | 5,723 | 6,307 | 6,951 | 7,661 | |
22 | Total Cash, % | 103.2% | 71.1% | 55.2% | 57.8% | 56.1% | 60.0% | 60.0% | 60.0% | 60.0% | 60.0% | |
23 | Account Receivables | 839 | 1,201 | 1,428 | 1,265 | 1,348 | 1,535 | 1,692 | 1,864 | 2,055 | 2,265 | |
24 | Account Receivables, % | 14.5% | 21.6% | 17.0% | 15.3% | 17.2% | 17.7% | 17.7% | 17.7% | 17.7% | 17.7% | |
25 | Inventories | - | 5,223 | - | 0 | - | 4,058 | 4,473 | 4,929 | 5,432 | 5,987 | |
26 | Inventories, % | 0.0% | 93.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 46.9% | 46.9% | 46.9% | 46.9% | 46.9% | |
27 | Accounts Payable | 304 | 794 | 1,037 | 1,113 | 880 | 1,108 | 1,221 | 1,346 | 1,483 | 1,634 | |
28 | Accounts Payable, % | 5.3% | 14.3% | 12.3% | 13.5% | 11.2% | 12.8% | 12.8% | 12.8% | 12.8% | 12.8% | |
29 | Capital Expenditure | (234) | (104) | (79) | (90) | (149) | (125) | (138) | (152) | (168) | (185) | |
30 | Capital Expenditure, % | 4.0% | 1.9% | 0.9% | 1.1% | 1.9% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 5,775 | 5,567 | 8,426 | 8,275 | 7,849 | 8,651 | 9,534 | 10,507 | 11,579 | 12,761 | |
38 | EBITDA | 1,557 | 1,103 | 2,107 | 2,056 | 1,443 | 1,904 | 2,099 | 2,313 | 2,549 | 2,809 | |
39 | EBIT | 1,464 | 1,049 | 1,875 | 1,774 | 1,102 | 1,656 | 1,825 | 2,011 | 2,217 | 2,443 | |
40 | Tax Rate, % | 26.8% | 22.7% | 14.3% | 22.9% | 22.1% | 20.5% | 20.5% | 20.5% | 20.5% | 20.5% | |
41 | EBIAT | 1,071 | 811 | 1,607 | 1,368 | 859 | 1,317 | 1,451 | 1,599 | 1,763 | 1,943 | |
42 | Depreciation | 93 | 54 | 232 | 282 | 341 | 248 | 274 | 301 | 332 | 366 | |
43 | Accounts Receivable | 9 | (362) | (228) | 163 | (84) | (187) | (157) | (173) | (190) | (210) | |
44 | Inventories | (346) | (5,223) | 5,223 | (0) | 0 | (4,058) | (414) | (457) | (503) | (554) | |
45 | Accounts Payable | 78 | 489 | 244 | 76 | (233) | 228 | 113 | 125 | 137 | 151 | |
46 | Capital Expenditure | (234) | (104) | (79) | (90) | (149) | (125) | (138) | (152) | (168) | (185) | |
47 | UFCF | 671 | (4,334) | 6,998 | 1,798 | 734 | (2,577) | 1,129 | 1,244 | 1,371 | 1,511 | |
48 | WACC, % | 6.0% | 6.0% | 6.0% | 6.0% | 6.0% | ||||||
49 | PV UFCF | (2,431) | 1,005 | 1,044 | 1,086 | 1,129 | ||||||
50 | SUM PV UFCF | 1,832 | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 60,329 | ||||||||
55 | WACC, % | 6.0% | Net Debt - (USD 'MM) | 7,350 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | 1,571 | Equity Value - (USD 'MM) | 52,979 | ||||||||
57 | Terminal Value | 78,306 | Shares Outstanding, MM | 491 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | 58,496 | Equity Value Per Share, USD | 107.94 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 5,775 | 5,567 | 8,426 | 8,275 | 7,849 | 8,651 | 9,534 | 10,507 | 11,579 | 12,761 | |
8 | Revenue Growth, % | -3.6% | 51.4% | -1.8% | -5.1% | 10.2% | 10.2% | 10.2% | 10.2% | 10.2% | ||
9 | Operating Cash Flow | 202 | 1,021 | 1,245 | 1,957 | 1,139 | 1,542 | 1,699 | 1,872 | 2,063 | 2,274 | |
10 | Operating Cash Flow, % | 3.5% | 18.3% | 14.8% | 23.6% | 14.5% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | |
11 | Capital Expenditure | (234) | (104) | (79) | (90) | (149) | (125) | (138) | (152) | (168) | (185) | |
12 | Capital Expenditure, % | 4.0% | 1.9% | 0.9% | 1.1% | 1.9% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | |
13 | Free Cash Flow | (32) | 918 | 1,166 | 1,866 | 990 | 1,416 | 1,561 | 1,720 | 1,896 | 2,089 | |
14 | Free Cash Flow, % | -0.6% | 16.5% | 13.8% | 22.6% | 12.6% | 16.4% | 16.4% | 16.4% | 16.4% | 16.4% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | (32) | 918 | 1,166 | 1,866 | 990 | 1,416 | 1,561 | 1,720 | 1,896 | 2,089 | |
22 | WACC, % | 6.0% | 6.0% | 6.0% | 6.0% | 6.0% | ||||||
23 | PV UFCF | 1,336 | 1,389 | 1,444 | 1,501 | 1,561 | ||||||
24 | SUM PV UFCF | 7,231 | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 88,115 | ||||||||
30 | WACC, % | 6.0% | Net Debt - (USD 'MM) | 7,350 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | 2,173 | Equity Value - (USD 'MM) | 80,765 | ||||||||
32 | Terminal Value | 108,276 | Shares Outstanding, MM | 491 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | 80,884 | Equity Value Per Share, USD | 164.56 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 5.37 | 3.14 | 3.51 | 3.70 | 4.13 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 5.37 | 3.14 | 3.51 | 3.70 | 4.13 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 4.70 | 2.41 | 2.68 | 2.92 | 3.16 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 53.03 | 78.72 | 61.87 | 55.79 | 62.70 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 0.00 | 532.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 53.03 | 611.67 | 61.87 | 55.79 | 62.70 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 32.64 | 81.00 | 74.57 | 82.32 | 91.90 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 20.40 | 530.67 | -12.70 | -26.53 | -29.20 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 41.0% | 35.7% | 39.7% | 40.4% | 55.5% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | 27.0% | 18.8% | 22.3% | 21.4% | 14.0% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | 28.5% | 18.3% | 29.0% | 20.9% | 18.0% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | 20.7% | 14.4% | 21.7% | 15.6% | 11.2% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | 26.8% | 22.7% | 14.3% | 22.9% | 22.1% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | 0.12 | 0.08 | 0.16 | 0.11 | 0.07 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | 0.12 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.04 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.05 | 0.28 | 0.34 | 0.35 | 0.41 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 0.08 | 0.55 | 0.72 | 0.86 | 1.03 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.07 | 0.33 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.07 | 0.36 | 0.42 | 0.46 | 0.51 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | 63.05 | 31.40 | 21.96 | 18.06 | 8.91 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 0.27 | 0.18 | 0.15 | 0.20 | 0.09 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 1.47 | 2.00 | 2.15 | 2.45 | 2.53 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 8.45 | 4.13 | 6.92 | 6.85 | 6.51 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.40 | 0.28 | 0.35 | 0.29 | 0.26 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 0.03 | 0.18 | 0.15 | 0.24 | 0.15 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | -0.16 | 0.90 | 0.94 | 0.95 | 0.87 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 0.27 | 0.18 | 0.15 | 0.20 | 0.09 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 0.00 | 1.64 | 2.40 | 3.70 | 2.43 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | 0.86 | 9.85 | 15.70 | 21.67 | 7.65 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | 0.71 | 2.38 | 2.59 | 3.97 | 2.48 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.43 | 0.67 | 0.31 | 0.45 | 0.69 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 1.47 | 0.99 | 1.30 | 0.92 | 1.01 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | 72.09 | 9.80 | 11.69 | 5.37 | 10.58 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | 12.16 | 12.53 | 7.95 | 8.14 | 13.64 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | 0.19 | -0.39 | 0.06 | -0.28 | -0.43 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 2.52 | 1.80 | 1.73 | 1.27 | 1.53 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.036 | 0.053 | 0.038 | 0.055 | 0.050 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | 5.99 | 10.00 | 8.31 | 7.34 | 13.44 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 1.47 | 0.99 | 1.30 | 0.92 | 1.01 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
153 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
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1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
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