ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
3
4
5
6
Cuenta Pública 2017
Estado de Situación Financiera Comparativo
7
(Miles de Pesos)
8
MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO 0008
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
9
10
Cuenta (3)Nombre de la Cuenta (3)Año (4)VARIACIÓN (5)Cuenta (3)Nombre de la Cuenta (3)Año (4)VARIACIÓN (5)
11
2017201620172016
12
1000ACTIVO2000PASIVO
13
1100ACTIVO CIRCULANTE2100PASIVO CIRCULANTE
14
1110EFECTIVO Y EQUIVALENTES14.764,1011.561,573.202,532110CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO61.182,5861.788,15-605,57
15
1111EFECTIVO10.962,528.222,992.739,532111SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO12.081,5412.081,540,00
16
1112BANCOS/TESORERÍA3.365,282.902,28463,002112PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO18.936,7718.466,11470,66
17
1113Bancos Dependencias y Otros0,000,000,002113CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO11.676,7012.156,60-479,90
18
1114INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)0,000,000,002114Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo0,000,000,00
19
1115Fondos con Afectación Especifica0,000,000,002115TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO0,000,000,00
20
1116DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN0,000,000,002116INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO0,000,000,00
21
1119OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES436,30436,300,002117RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO4.804,085.104,78-300,70
22
1120DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES6.805,956.753,5152,442118Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo0,000,000,00
23
1121INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO20,1720,170,002119OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO13.683,4913.979,12-295,63
24
1122Cuentas por Cobrar a Corto Plazo4.555,734.510,4045,332120DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO9,009,000,00
25
1123DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO1.665,431.658,327,112121DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO9,009,000,00
26
1124INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO0,000,000,002122Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo0,000,000,00
27
1125Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo564,62564,620,002129Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo0,000,000,00
28
1126Prestamos Otorgados a Corto Plazo0,000,000,002130PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO0,000,000,00
29
1129OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A CORTO PLAZO0,000,000,002131PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA0,000,000,00
30
1130DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS4.718,494.881,26-162,772132Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa0,000,000,00
31
1131ANTICIPO A PROVEEDCORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO2.445,542.108,38337,162133Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero0,000,000,00
32
1132ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO0,000,000,002140Títulos y Valores a Corto Plazo0,000,000,00
33
1133ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO 0,000,000,002141Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo0,000,000,00
34
1134ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO2.272,952.772,88-499,932142Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo0,000,000,00
35
1139Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo0,000,000,002150PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO0,000,000,00
36
1140INVENTARIOS0,000,000,002151INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO0,000,000,00
37
1141INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA0,000,000,002152Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo0,000,000,00
38
1142Inventario de Mercancías Terminadas0,000,000,002159Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo0,000,000,00
39
1143Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración0,000,000,002160FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN Y/O GARANTÍA A CORTO PLAZO0,000,000,00
40
1144Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción0,000,000,002161FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO0,000,000,00
41
1145BIENES EN TRÁNSITO0,000,000,002162FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO0,000,000,00
42
1150ALMACENES0,000,000,002163Fondos Contingentes a Corto Plazo0,000,000,00
43
1151ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO0,000,000,002164Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo0,000,000,00
44
1160ESTIMACIÓN POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES0,000,000,002165Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo0,000,000,00
45
1161ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES0,000,000,002166Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo0,000,000,00
46
1162Estimación por Deterioro de Inventarios0,000,000,002170Provisiones a Corto Plazo0,000,000,00
47
1190OTROS ACTIVOS CIRCULANTES0,000,000,002171Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo0,000,000,00
48
1191VALORES EN GARANTÍA0,000,000,002172Provisión para Contingencias a Corto Plazo0,000,000,00
49
1192Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)0,000,000,002179Otras Provisiones a Corto Plazo0,000,000,00
50
1193Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago0,000,000,002190OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO0,000,000,00
51
1194Adquisición con Fondos de Terceros0,000,000,002191INGRESOS POR CLASIFICAR0,000,000,00
52
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE26.288,5423.196,343.092,202192Recaudación por Participar0,000,000,00
53
1200ACTIVO NO CIRCULANTE2199OTROS PASIVOS CIRCULANTES0,000,000,00
54
1210INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO0,000,000,00TOTAL PASIVO CIRCULANTE61.191,5861.797,15-605,57
55
1211INVERSIONES A LARGO PLAZO0,000,000,002200PASIVO NO CIRCULANTE
56
1212TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO0,000,000,002210CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO0,000,000,00
57
1213FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS0,000,000,002211PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO0,000,000,00
58
1214PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL0,000,000,002212CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO0,000,000,00
59
1220DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO0,000,000,002220DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO659,96659,960,00
60
1221DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO0,000,000,002221DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO659,96659,960,00
61
1222Deudores Diversos a Largo Plazo0,000,000,002222Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo0,000,000,00
62
1223Ingresos por Recuperar a Largo Plazo0,000,000,002229Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo0,000,000,00
63
1224Préstamos Otorgados a Largo Plazo0,000,000,002230DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO57.681,9760.881,86-3.199,89
64
1229Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo0,000,000,002231Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo0,000,000,00
65
1230BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO179.213,39177.268,591.944,802232Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo0,000,000,00
66
1231TERRENOS16.605,4716.605,470,002233PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO57.681,9760.881,86-3.199,89
67
1232Viviendas0,000,000,002234Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo0,000,000,00
68
1233EDIFICIOS NO HABITACIONALES54.606,2149.476,725.129,492235Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo0,000,000,00
69
1234INFRAESTRUCTURA0,000,000,002240Pasivos Diferidos a Largo Plazo0,000,000,00
70
1235CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO99.633,68102.818,37-3.184,692241Créditos Diferidos a Largo Plazo0,000,000,00
71
1236CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS8.368,038.368,030,002242Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo0,000,000,00
72
1239Otros Bienes Inmuebles0,000,000,002249Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo0,000,000,00
73
1240BIENES MUEBLES17.926,5515.953,861.972,692250Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo0,000,000,00
74
1241MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN1.917,421.850,1367,292251Fondos en Garantía a Largo Plazo0,000,000,00
75
1242MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO66,2166,210,002252Fondos en Administración a Largo Plazo0,000,000,00
76
1243EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO81,757,7074,052253Fondos Contingentes a Largo Plazo0,000,000,00
77
1244VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE12.288,0511.196,241.091,812254Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo0,000,000,00
78
1245EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD2.350,402.186,86163,542255Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo0,000,000,00
79
1246MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS1.129,82635,02494,802256Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo0,000,000,00
80
1247COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS11,7011,700,002260Provisiones a Largo Plazo0,000,000,00
81
1248ACTIVOS BILÓGICOS81,200,0081,202261Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo0,000,000,00
82
1249OTROS BIENES MUEBLES 0,000,000,002262Provisión para Pensiones a Largo Plazo0,000,000,00
83
1250ACTIVOS INTANGIBLES0,000,000,002263Provisión para Contingencias a Largo Plazo0,000,000,00
84
1251Software0,000,000,002269Otras Provisiones a Largo Plazo0,000,000,00
85
1252PATENTES, MARCAS Y DERECHOS0,000,000,00TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE58.341,9361.541,82-3.199,89
86
1253Concesiones y Franquicias0,000,000,00TOTAL PASIVO119.533,51123.338,97-3.805,46
87
1254Licencias0,000,000,003000Hacienda Pública/Patrimonio
88
1259Otros Activos Intangibles0,000,000,003100Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido1.235,871.235,870,00
89
1260Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes-4.343,12-2.248,44-2.094,683110APORTACIONES1.235,871.235,870,00
90
1261Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles-2.004,72-1.269,13-735,593111APORTACIONES1.235,871.235,870,00
91
1262Depreciación Acumulada de Infraestructura0,000,000,003120Donaciones de Capital0,000,000,00
92
1263Depreciación Acumulada de Bienes Muebles-2.338,40-979,31-1.359,093121Donaciones de Capital0,000,000,00
93
1264Deterioro Acumulado de Activos Biológicos 0,000,000,003130Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio0,000,000,00
94
1265Amortización Acumulada de Activos Intangibles0,000,000,003131Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio0,000,000,00
95
1270ACTIVOS DIFERIDOS71,6371,630,003200Hacienda Pública/Patrimonio Generado98.387,6189.667,148.720,47
96
1271Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos0,000,000,003210Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)28.453,9128.927,97-474,06
97
1272Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero0,000,000,003211RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)28.453,9128.927,97-474,06
98
1273Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo0,000,000,003220RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES69.933,7060.739,179.194,53
99
1274Anticipos a Largo Plazo0,000,000,003221RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES69.933,7060.739,179.194,53
100
1275Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado0,000,000,003230REVALÚOS0,000,000,00