ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
EJEMPLO DE PLANTILLA DE PROYECCIONES FINANCIERAS PARA EMPRESAS EMERGENTES
3
Ingrese información financiera solo en las celdas que no están sombreadas.
4
GANANCIAS Y PÉRDIDAS DETALLADAS
5
ENEFEBMARTOTAL DE T1ABRMAYOJUNTOTAL DE T2JULAGOSEPTOTAL DE T3OCTNOVDICTOTAL DE T4TOTAL ANUAL
6
GANANCIA BRUTA€16.800,00€15.400,00€11.556,00€43.756,00€21.450,00€20.800,00€22.000,00€64.250,00€19.200,00€19.400,00€17.556,00€56.156,00€19.350,00€20.700,00€21.600,00€61.650,00€225.812,00
7
GASTOS TOTALES€9.574,00€7.075,00€6.668,00€23.317,00€6.886,00€6.935,00€8.532,00€22.353,00€7.545,00€5.468,00€5.937,00€18.950,00€6.921,00€6.533,00€5.996,00€19.450,00€84.070,00
8
GANANCIAS NETAS MENSUALES/(PÉRDIDA)€7.226,00€8.325,00€4.888,00€20.439,00€14.564,00€13.865,00€13.468,00€41.897,00€11.655,00€13.932,00€11.619,00€37.206,00€12.429,00€14.167,00€15.604,00€42.200,00€141.742,00
9
GANANCIAS NETAS DEL AÑO A LA FECHA/(PÉRDIDA)€7.226,00€15.551,00€20.439,00€35.003,00€48.868,00€62.336,00€73.991,00€87.923,00€99.542,00€111.971,00€126.138,00€141.742,00
10
11
RELACIONES ENTRE GANANCIAS Y PÉRDIDAS
12
ENEFEBMARABRMAYOJUNJULAGOSEPOCTNOVDIC
13
MARGEN BRUTO
(ganancias brutas/ingresos netos)
€0,91€0,88€0,79€1,15€1,10€1,18€1,04€1,10€1,20€1,04€1,10€1,16
14
MARGEN NETO
(ganancias netas/ingresos netos)
€0,39€0,47€0,33€0,78€0,73€0,72€0,63€0,79€0,79€0,67€0,75€0,83
15
MARCADO
((Ingresos netos menos costo de los bienes vendidos)/(Costo de los bienes vendidos)) x 100
€9,88€7,00€3,73-€7,66-€10,95-€6,67-€27,43-€10,78-€6,05-€27,64-€11,50-€7,45
16
PUNTO DE EQUILIBRIO
(Gastos/(1–(Costo de los bienes vendidos/Ingresos netos))
€10.542,80€8.085,71€8.456,75€5.987,13€6.301,51€7.252,20€7.269,92€4.960,66€4.956,29€6.670,63€5.964,91€5.190,98
17
18
INGRESOS MENSUALES
19
ENEFEBMARTOTAL DE T1ABRMAYOJUNTOTAL DE T2JULAGOSEPTOTAL DE T3OCTNOVDICTOTAL DE T4TOTAL ANUAL
20
VENTAS
21
VENTAS DE BIENES/SERVICIOS€15.000,00€15.000,00€13.000,00€43.000,00€16.500,00€16.500,00€17.000,00€50.000,00€15.000,00€15.000,00€13.000,00€43.000,00€16.500,00€16.500,00€17.000,00€50.000,00€186.000,00
22
COMISIONES/TASAS/ETC.€3.500,00€2.500,00€2.000,00€8.000,00€2.500,00€3.000,00€2.000,00€7.500,00€3.500,00€2.500,00€2.000,00€8.000,00€2.500,00€3.000,00€2.000,00€7.500,00€31.000,00
23
OTRO€600,00€700,00€256,00€1.556,00€250,00€0,00€300,00€550,00€600,00€700,00€256,00€1.556,00€250,00€0,00€300,00€550,00€4.212,00
24
TOTAL DE VENTAS€19.100,00€18.200,00€15.256,00€52.556,00€19.250,00€19.500,00€19.300,00€58.050,00€19.100,00€18.200,00€15.256,00€52.556,00€19.250,00€19.500,00€19.300,00€58.050,00€221.212,00
25
MENOS DESCUENTOS/COMISIONES
26
DESCUENTOS OTORGADOS€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00
27
COMISIONES PAGADAS€600,00€600,00€600,00€1.800,00€600,00€600,00€600,00€1.800,00€600,00€600,00€600,00€1.800,00€600,00€600,00€600,00€1.800,00€7.200,00
28
DESCUENTOS/COMISIONES TOTALES€600,00€600,00€600,00€1.800,00€600,00€600,00€600,00€1.800,00€600,00€600,00€600,00€1.800,00€600,00€600,00€600,00€1.800,00€7.200,00
29
INGRESOS NETOS TOTALES€18.500,00€17.600,00€14.656,00€50.756,00€18.650,00€18.900,00€18.700,00€56.250,00€18.500,00€17.600,00€14.656,00€50.756,00€18.650,00€18.900,00€18.700,00€56.250,00€214.012,00
30
COGS Costo de los bienes vendidos
31
ACCIONES DE APERTURA€1.200,00€2.000,00€3.000,00€6.200,00€3.000,00€2.100,00€3.500,00€8.600,00€1.200,00€2.000,00€3.000,00€6.200,00€1.200,00€2.000,00€3.000,00€6.200,00€27.200,00
32
ACCIONES COMPRADAS€500,00€200,00€100,00€800,00€200,00€200,00€200,00€600,00€500,00€200,00€100,00€800,00€500,00€200,00€100,00€800,00€3.000,00
33
SUBTOTALES DE COGS€1.700,00€2.200,00€3.100,00€7.000,00-€2.800,00-€1.900,00-€3.300,00-€8.000,00-€700,00-€1.800,00-€2.900,00-€5.400,00-€700,00-€1.800,00-€2.900,00-€5.400,00-€11.800,00
34
MENOS EXISTENCIAS DE CIERRE€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00
35
TOTAL DE COGS€1.700,00€2.200,00€3.100,00€7.000,00-€2.800,00-€1.900,00-€3.300,00-€8.000,00-€700,00-€1.800,00-€2.900,00-€5.400,00-€700,00-€1.800,00-€2.900,00-€5.400,00-€11.800,00
36
GANANCIA BRUTA€16.800,00€15.400,00€11.556,00€43.756,00€21.450,00€20.800,00€22.000,00€64.250,00€19.200,00€19.400,00€17.556,00€56.156,00€19.350,00€20.700,00€21.600,00€61.650,00€225.812,00
37
38
GASTOS - OPERATIVO
39
ENEFEBMARTOTAL DE T1ABRMAYOJUNTOTAL DE T2JULAGOSEPTOTAL DE T3OCTNOVDICTOTAL DE T4TOTAL ANUAL
40
GENERAL/ADMINISTRADOR
41
TASAS BANCARIAS€100,00€100,00€100,00€300,00€100,00€150,00€80,00€330,00€0,00€0,00€0,00€0,00€100,00€150,00€80,00€330,00€960,00
42
CONSULTAR HONORARIOS€300,00€200,00€0,00€500,00€250,00€0,00€125,00€375,00€0,00€0,00€0,00€0,00€250,00€0,00€125,00€375,00€1.250,00
43
SUMINISTROS DE OFICINA€150,00€80,00€200,00€430,00€65,00€65,00€250,00€380,00€0,00€0,00€0,00€0,00€65,00€65,00€250,00€380,00€1.190,00
44
TARIFAS DE LICENCIAS€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00
45
SEGURO DE NEGOCIOS€200,00€200,00€200,00€600,00€200,00€200,00€200,00€600,00€0,00€0,00€0,00€0,00€200,00€200,00€200,00€600,00€1.800,00
46
OTRO€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00
47
OTRO€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00
48
OTRO€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00
49
GENERAL/ADMINISTRADOR TOTAL€750,00€580,00€500,00€1.830,00€615,00€415,00€655,00€1.685,00€0,00€0,00€0,00€0,00€615,00€415,00€655,00€1.685,00€5.200,00
50
OPERACIONES
51
VIAJES€800,00€500,00€0,00€1.300,00€200,00€0,00€500,00€700,00€200,00€0,00€500,00€700,00€800,00€500,00€0,00€1.300,00€4.000,00
52
LAVANDERÍA€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00
53
TRANSPORTE€80,00€80,00€150,00€310,00€200,00€80,00€80,00€360,00€200,00€80,00€80,00€360,00€80,00€80,00€150,00€310,00€1.340,00
54
LIMPIEZA SVCS & SUMINISTROS€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00
55
SUSCRIPCIONES€35,00€35,00€35,00€105,00€35,00€35,00€35,00€105,00€35,00€35,00€35,00€105,00€35,00€35,00€35,00€105,00€420,00
56
COCINA PEQUEÑA/CAFÉ/APERITIVOS€125,00€125,00€125,00€375,00€125,00€125,00€125,00€375,00€125,00€125,00€125,00€375,00€125,00€125,00€125,00€375,00€1.500,00
57
EQUIPO DE COCINA PEQUEÑA€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00
58
OTRO€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00
59
OTRO€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00
60
OTRO€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00
61
TOTAL DE OPERACIONES€1.040,00€740,00€310,00€2.090,00€560,00€240,00€740,00€1.540,00€560,00€240,00€740,00€1.540,00€1.040,00€740,00€310,00€2.090,00€7.260,00
62
MARKETING/PROMOCIONES
63
PUBLICIDAD€300,00€200,00€80,00€580,00€200,00€80,00€55,00€335,00€200,00€80,00€55,00€335,00€200,00€80,00€55,00€335,00€1.585,00
64
PROMOCIONES€35,00€35,00€20,00€90,00€22,00€25,00€25,00€72,00€22,00€25,00€25,00€72,00€22,00€25,00€25,00€72,00€306,00
65
OTRO€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00
66
OTRO€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00
67
OTRO€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00
68
MARKETING/PROMOCIONES TOTALES€335,00€235,00€100,00€670,00€222,00€105,00€80,00€407,00€222,00€105,00€80,00€407,00€222,00€105,00€80,00€407,00€1.891,00
69
SITIO WEB/APLICACIÓN MÓVIL
70
DOMINIO€15,00€15,00€15,00€45,00€15,00€15,00€15,00€45,00€15,00€15,00€15,00€45,00€15,00€15,00€15,00€45,00€180,00
71
ALOJAMIENTO€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00
72
OTRO€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00
73
OTRO€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00
74
OTRO€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00
75
SITIO WEB/APLICACIÓN MÓVIL TOTAL€15,00€15,00€15,00€45,00€15,00€15,00€15,00€45,00€15,00€15,00€15,00€45,00€15,00€15,00€15,00€45,00€180,00
76
OCUPACIÓN
77
ALQUILER/ARRENDAMIENTO€1.200,00€1.200,00€1.200,00€3.600,00€1.200,00€1.200,00€1.200,00€3.600,00€1.200,00€1.200,00€1.200,00€3.600,00€1.200,00€1.200,00€1.200,00€3.600,00€14.400,00
78
TELÉFONO€100,00€100,00€100,00€300,00€100,00€100,00€100,00€300,00€100,00€100,00€100,00€300,00€100,00€100,00€100,00€300,00€1.200,00
79
INTERNET€140,00€140,00€140,00€420,00€140,00€140,00€140,00€420,00€140,00€140,00€140,00€420,00€140,00€140,00€140,00€420,00€1.680,00
80
ELECTRICIDAD€75,00€75,00€75,00€225,00€50,00€50,00€50,00€150,00€50,00€50,00€50,00€150,00€50,00€50,00€50,00€150,00€675,00
81
GAS€100,00€90,00€90,00€280,00€85,00€95,00€100,00€280,00€85,00€95,00€100,00€280,00€85,00€95,00€100,00€280,00€1.120,00
82
AGUA/ALCANTARILLADO€100,00€110,00€98,00€308,00€89,00€123,00€112,00€324,00€89,00€123,00€112,00€324,00€89,00€123,00€112,00€324,00€1.280,00
83
RETIRADA DE RESIDUOS€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00
84
RECICLADO/DESMENUZACIÓN€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00
85
REPARACIÓN/MANTENIMIENTO€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00
86
SEGUROS DE PROPIEDAD€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00
87
SEGURIDAD€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00
88
OTRO€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00
89
OTRO€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00
90
OTRO€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00
91
OCUPACIÓN TOTAL€1.715,00€1.715,00€1.703,00€5.133,00€1.664,00€1.708,00€1.702,00€5.074,00€1.664,00€1.708,00€1.702,00€5.074,00€1.664,00€1.708,00€1.702,00€5.074,00€20.355,00
92
AUTOMOTRIZ
93
COMBUSTIBLE.€90,00€90,00€90,00€270,00€90,00€90,00€90,00€270,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€540,00
94
SERVICIO€125,00€0,00€0,00€125,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€125,00
95
PIEZAS/MANTENIMIENTO€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00
96
SEGURO€150,00€150,00€150,00€450,00€150,00€150,00€150,00€450,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€900,00
97
REGISTRO€20,00€0,00€0,00€20,00€20,00€0,00€0,00€20,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€40,00
98
OTRO€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00
99
OTRO€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00
100
OTRO€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00