LK SKI 2025.xlsx

	B	C	D	E	H	I
1
2	NO AKUN	NAMA AKUN	Akun D/K	Akun N/R L/R	NAMA AKUN	NO AKUN
3	10000	Aset	D	NR	Aset	10000
4	11000	Asset Lancar	D	NR	Asset Lancar	11000
5	11100	Kas & Setara Kas	D	NR	Kas & Setara Kas	11100
6	11101	Kas	D	NR	Kas	11101
7	11101.1	Kas Harian	D	NR	Kas Harian	11101.1
8	11101.2	Kas Majalengka	D	NR	Kas Majalengka	11101.2
9	11101.3	Ayat Silang	D	NR	Ayat Silang	11101.3
10	11102	Bank	D	NR	Bank	11102
11	11102.1	Bank BCA - 2831496888 (IDR)	D	NR	Bank BCA - 2831496888 (IDR)	11102.1
12	11102.2	Bank Mandiri OP - 1310512112212 (IDR)	D	NR	Bank Mandiri OP - 1310512112212 (IDR)	11102.2
13	11102.3	Bank Mandiri - 130015956669 (IDR)	D	NR	Bank Mandiri - 130015956669 (IDR)	11102.3
14	11102.4	Bank OCBC - 014800001985 (IDR)	D	NR	Bank OCBC - 014800001985 (IDR)	11102.4
15	11102.5	Bank BJB	D	NR	Bank BJB	11102.5
16	11103	Deposito	D	NR	Deposito	11103
17	11103.1	Deposito Mandiri (IDR)	D	NR	Deposito Mandiri (IDR)	11103.1
18	11103.2	Deposito Mandiri (USD)	D	NR	Deposito Mandiri (USD)	11103.2
19	11200	Piutang Usaha	D	NR	Piutang Usaha	11200
20	11201	Piutang Usaha - PT Kaldu Sari Nabati Indonesia	D	NR	Piutang Usaha - PT Kaldu Sari Nabati Indonesia	11201
21	11202	Piutang Usaha - PT Nutribev Synergi Indonesia	D	NR	Piutang Usaha - PT Nutribev Synergi Indonesia	11202
22	11203	Piutang Usaha - Papandayan Cocoa Industries	D	NR	Piutang Usaha - Papandayan Cocoa Industries	11203
23	11204	Piutang Usaha - PT Energi Subang Abadi	D	NR	Piutang Usaha - PT Energi Subang Abadi	11204
24	11205	Piutang Usaha - PT Kieber Propertindo	D	NR	Piutang Usaha - PT Kieber Propertindo	11205
25	11299	Cadangan Kerugian Piutang	D	NR	Cadangan Kerugian Piutang	11299
26	11300	Piutang Pemegang Saham	D	NR	Piutang Pemegang Saham	11300
27	11400	Piutang Karyawan	D	NR	Piutang Karyawan	11400
28	11400.1	Piutang Lain Non Usaha	D	NR	Piutang Lain Non Usaha	11400.1
29	11500	Piutang modal anak perusahaan	D	NR	Piutang modal anak perusahaan	11500
30	11600	Piutang Afiliasi	D	NR	Piutang Afiliasi	11600
31	11601	Piutang Afiliasi - CV. Buana Okta Karya	D	NR	Piutang Afiliasi - CV. Buana Okta Karya	11601
32	11602	Piutang Afiliasi - CV. Sekar Asri Mandiri	D	NR	Piutang Afiliasi - CV. Sekar Asri Mandiri	11602
33	11603	Piutang Afiliasi - CV. Muda Indotama Teknik	D	NR	Piutang Afiliasi - CV. Muda Indotama Teknik	11603
34	11604	Piutang Afiliasi - PT. Sadya Kano Indonesia	D	NR	Piutang Afiliasi - PT. Sadya Kano Indonesia	11604
35	11700	Persediaan	D	NR	Persediaan	11700
36	11701	Persediaan Material	D	NR	Persediaan Material	11701
37	11702	Persediaan Consumable	D	NR	Persediaan Consumable	11702
38	11703	Persediaan Tools	D	NR	Persediaan Tools	11703
39	11800	Biaya Dibayar Dimuka	D	NR	Biaya Dibayar Dimuka	11800
40	11801	Biaya Dibayar Dimuka - Biaya Pemeliharaan Kendaraan	D	NR	Biaya Dibayar Dimuka - Biaya Pemeliharaan Kendaraan	11801
41	11802	Biaya Dibayar Dimuka - Biaya Sewa Kendaraan	D	NR	Biaya Dibayar Dimuka - Biaya Sewa Kendaraan	11802
42	11803	Biaya Dibayar Dimuka - Biaya Asuransi	D	NR	Biaya Dibayar Dimuka - Biaya Asuransi	11803
43	11804	Biaya Dibayar Dimuka - Biaya Surat-Surat Kendaraan	D	NR	Biaya Dibayar Dimuka - Biaya Surat-Surat Kendaraan	11804
44	11805	Biaya Dibayar Dimuka - Biaya Perlengkapan Kerja	D	NR	Biaya Dibayar Dimuka - Biaya Perlengkapan Kerja	11805
45	11806	Biaya Dibayar Dimuka - Pembelian Aktiva Tetap	D	NR	Biaya Dibayar Dimuka - Pembelian Aktiva Tetap	11806
46	11899	Biaya Dibayar Dimuka - Biaya Lain-Lain	D	NR	Biaya Dibayar Dimuka - Biaya Lain-Lain	11899
47	11900	Pajak Dibayar Dimuka	D	NR	Pajak Dibayar Dimuka	11900
48	11901	PPN Masukan	D	NR	PPN Masukan	11901
49	11902	Prepaid - PPh 25	D	NR	Prepaid - PPh 25	11902
50	11903	Prepaid - PPh 22	D	NR	Prepaid - PPh 22	11903
51	11904	Prepaid - PPh 23	D	NR	Prepaid - PPh 23	11904
52	11905	Prepaid - PPh 24	D	NR	Prepaid - PPh 24	11905
53	11906	Prepaid - PPh 15	D	NR	Prepaid - PPh 15	11906
54	11907	Prepaid - PPh 4(2)	D	NR	Prepaid - PPh 4(2)	11907
55	12000	Asset Tetap	D	NR	Asset Tetap	12000
56	12100	Asset tetap berwujud	D	NR	Asset tetap berwujud	12100
57	12101	Tanah	D	NR	Tanah	12101
58	12200	Bangunan	D	NR	Bangunan	12200
59	12201	Akm. Penyusutan Bangunan	D	NR	Akm. Penyusutan Bangunan	12201
60	12300	Kendaraan & Peralatan Transportasi	D	NR	Kendaraan & Peralatan Transportasi	12300
61	12301	Akm. Penyusutan Kendaraan	D	NR	Akm. Penyusutan Kendaraan	12301
62	12400	Mesin & Peralatan	D	NR	Mesin & Peralatan	12400
63	12401	Akm. Penyusutan Mesin & Peralatan	D	NR	Akm. Penyusutan Mesin & Peralatan	12401
64	12500	Inventaris	D	NR	Inventaris	12500
65	12501	Akm. Penyusutan Inventaris	D	NR	Akm. Penyusutan Inventaris	12501
66	12600	Asset Tetap Berwujud Lainnya	D	NR	Asset Tetap Berwujud Lainnya	12600
67	12601	Akm. Penyusutan Asset Tetap Berwujud Lainnya	D	NR	Akm. Penyusutan Asset Tetap Berwujud Lainnya	12601
68	13000	Aset Lain-Lain	D	NR	Aset Lain-Lain	13000
69	13100	Software	D	NR	Software	13100
70	13101	Akum.Penyusutan Software	D	NR	Akum.Penyusutan Software	13101
71	13200	Asset Lain-Lain - Tak Berwujud Lainnya	D	NR	Asset Lain-Lain - Tak Berwujud Lainnya	13200
72	13201	Akum.Penyusutan Aset Lain-Lain - Tak Berwujud Lainnya	D	NR	Akum.Penyusutan Aset Lain-Lain - Tak Berwujud Lainnya	13201
73	20000	PASSIVA			PASSIVA	20000
74	21000	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	K	NR	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	21000
75	21100	HUTANG USAHA	K	NR	HUTANG USAHA	21100
76	21101	Hutang Usaha - PT Minox	K	NR	Hutang Usaha - PT Minox	21101
77	21102	Hutang Usaha PPN	K	NR	Hutang Usaha PPN	21102
78	21103	Hutang Usaha N-PPN	K	NR	Hutang Usaha N-PPN	21103
79	21104	Uang Muka Penjualan (DP)	K	NR	Uang Muka Penjualan (DP)	21104
80	21200	HUTANG BANK JANGKA PENDEK	K	NR	HUTANG BANK JANGKA PENDEK	21200
81	21201	Hutang Bank - OCBC	K	NR	Hutang Bank - OCBC	21201
82	21202	Hutang Bank - BJB	K	NR	Hutang Bank - BJB	21202
83	21300	BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR	K	NR	BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR	21300
84	21301	Biaya Yang Masih Harus Dibayar - Biaya Pemeliharaan Kendaraan	K	NR	Biaya Yang Masih Harus Dibayar - Biaya Pemeliharaan Kendaraan	21301
85	21302	Biaya Yang Masih Harus Dibayar - Biaya Sewa Kendaraan	K	NR	Biaya Yang Masih Harus Dibayar - Biaya Sewa Kendaraan	21302
86	21303	Biaya Yang Masih Harus Dibayar - Biaya Asuransi	K	NR	Biaya Yang Masih Harus Dibayar - Biaya Asuransi	21303
87	21304	Biaya Yang Masih Harus Dibayar - Biaya Surat-Surat Kendaraan	K	NR	Biaya Yang Masih Harus Dibayar - Biaya Surat-Surat Kendaraan	21304
88	21305	Biaya Yang Masih Harus Dibayar - Biaya Perlengkapan Kerja	K	NR	Biaya Yang Masih Harus Dibayar - Biaya Perlengkapan Kerja	21305
89	21306	Biaya Yang Masih Harus Dibayar - Gaji	K	NR	Biaya Yang Masih Harus Dibayar - Gaji	21306
90	21307	Biaya Yang Masih Harus Dibayar - BPJS	K	NR	Biaya Yang Masih Harus Dibayar - BPJS	21307
91	21308	Biaya Yang Masih Harus Dibayar - Biaya Lain-Lain	K	NR	Biaya Yang Masih Harus Dibayar - Biaya Lain-Lain	21308
92	21400	HUTANG PAJAK	K	NR	HUTANG PAJAK	21400
93	21401	Hutang Pajak PPh 21	K	NR	Hutang Pajak PPh 21	21401
94	21402	Hutang Pajak PPh 23	K	NR	Hutang Pajak PPh 23	21402
95	21403	Hutang Pajak PPh 22	K	NR	Hutang Pajak PPh 22	21403
96	21404	Hutang Pajak PPh 15	K	NR	Hutang Pajak PPh 15	21404
97	21405	Hutang Pajak PPh 29	K	NR	Hutang Pajak PPh 29	21405
98	21406	Hutang Pajak PPh 25	K	NR	Hutang Pajak PPh 25	21406
99	21407	Hutang Pajak PPh 26	K	NR	Hutang Pajak PPh 26	21407
100	21408	Hutang Pajak PPh Pasal 4 (2)	K	NR	Hutang Pajak PPh Pasal 4 (2)	21408