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1 | WEBSTER PACIFIC NORTH STAR | Manufacturing Business of Custom Glass | Webster Pacific North Star - Please download to Excel or make a copy to your GDrive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Questions? steve@websterpacific.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Figures in millions of dollars ($mm) | Actual | Actual | Actual | Budget | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Modified P&L and Free Cash Flow | Revenues | NOTES: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Gross Margin - price erosion / efficiency | Costing (time allocation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Gross Margin | Δ Oper. Working Capital: Change in operating working capital. Exclude changes in short-term debt (LOC or credit card balances) and cash. Only include changes in inventory, AR, AP, and accrued expenses. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Gross Margin (%) | - | - | - | - | CAPEX: Change in CAPEX/PPE - For example, equipment purchased in a given year less the equipment sold. Does not include consideration for deprecation and amortization. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | OPEX | - | - | - | - | Debt: These are mandatory debt payments: required principal repayments and all interest payments. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | EBITDA | Taxes: If your business is an LLC, you may choose to include a hypothetical corporate tax rate, use your historical tax impact, or just leave it blank. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | EBITDA Margin (%) | - | - | - | - | Cash Flow: We are choosing to focus on levered free cash (adjusted for required debt payments) because this represents bottom-line cash available to ownership. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Δ Oper. Working Cap. | KPI: Varies by business. Could be Inventory turns for a manufacturer, Return on Ad Spend for a D2C business, or Win/Loss record for a sports team. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | CAPEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Debt (P+I) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Free Cash Flow (Levered) | $ - .0 | $ - .0 | $ - .0 | $ - .0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Balance Sheet | Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Inventory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Other Current Assets (AR, Accruals) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Long Term Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Total Asset | $ - .0 | $ - .0 | $ - .0 | $ - .0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Current Liabilities (except LOC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Current LOC Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Long Term Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Total Debt | $ - .0 | $ - .0 | $ - .0 | $ - .0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Earnings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Owner Contribution/Draw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Total Equity | $ - .0 | $ - .0 | $ - .0 | $ - .0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Ratios | Current Ratio | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Quick Ratio | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Debt to Equity Ratio | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | KPIs | KPI 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | KPI 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | KPI 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||