| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOSPITAL SÃO JOSÉ DA SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO CNPJ 21.320.064/0001/40 FONES: 34 3271-7200 - E-MAIL: hsj.ssvp@gmail.com AV. 3, N.º 196 - CENTRO - ITUIUTABA-MG CONVÊNIO 03/2020 - EMENDAS DEPUTADO FEDERAL ANDRÉ JANONES - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA - LEI N.º 4.707 DE 12/02/2020 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITUIUTABA | ||||||||||
2 | VALOR TOTAL R$ 2.432.000,00 | DESTINAÇÃO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO | |||||||||
3 | MÊS DE REFERÊNCIA : MAIO/20 | CUSTEIO HOSPITALAR E REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS CONFORME TABELA DO PLANO DE TRABALHO | |||||||||
4 | VIGÊNCIA DO CONVÊNIO 28/02/20 A 31/12/20 | NOTA EXPLICATIVA - Todas compras de bens e serviços, são feitas pelo processo legal de menor preço de acordo com a legislação. Todos os processos que envolvem Convênios, sempre foram e são enviados regularmente ao setor de Prestação de Contas da Controladoria do Município de Ituiutaba. | |||||||||
5 | Ordem | Data Pagamento | Nº Nota Fiscal | Nº Docto Pagto | Fornecedor | Valor Pago Recurso Convênio | Valor Pago Recurso Entidade | Total Pago | Finalidade | Observações | Ver Nota Fiscal |
6 | 01 | 04/05/2020 | 1205032 | 720118 | CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT MED HOSP | R$ 949,17 | R$ 949,17 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | CUSTEIO GERAL | Clique aqui | |
7 | 02 | 04/05/2020 | 3155 | 111200 | QUALITY COMMERCE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | CUSTEIO GERAL | Clique aqui | |
8 | 03 | 11/05/2020 | 119149 | 960810 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | R$ 737,53 | R$ 737,53 | MEDICAMENTOS | CUSTEIO GERAL | Clique aqui | |
9 | 04 | 11/05/2020 | 119149 | 958656 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | R$ 737,54 | R$ 737,54 | MEDICAMENTOS | CUSTEIO GERAL | Clique aqui | |
10 | 05 | 11/05/2020 | 6102 | 963353 | BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI ME | R$ 4.650,00 | R$ 4.650,00 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | CUSTEIO GERAL | Clique aqui | |
11 | 06 | 11/05/2020 | 2056508 | 953267 | CM HOSPITALAR S.A | R$ 2.267,70 | R$ 2.267,70 | MEDICAMENTOS | CUSTEIO GERAL | Clique aqui | |
12 | 07 | 11/05/2020 | 531899 | 181091 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | R$ 1.812,00 | R$ 1.812,00 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | CUSTEIO GERAL | Clique aqui | |
13 | 08 | 11/05/2020 | 182320 | 948028 | CRISTAL PHARMA LTDA | R$ 835,00 | R$ 835,00 | MEDICAMENTOS | CUSTEIO GERAL | Clique aqui | |
14 | 09 | 11/05/2020 | 2597594 | 956448 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | MEDICAMENTOS | CUSTEIO GERAL | Clique aqui | |
15 | 10 | 11/05/2020 | 1090542 | 945587 | DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | MEDICAMENTOS | CUSTEIO GERAL | Clique aqui | |
16 | 11 | 11/05/2020 | 184423 | 950769 | ELFA MEDICAMENTOS S.A | R$ 732,00 | R$ 732,00 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | CUSTEIO GERAL | Clique aqui | |
17 | 12 | 14/05/2020 | 2060639 | 342321 | CM HOSPITALAR S.A | R$ 3.387,50 | R$ 3.387,50 | MEDICAMENTOS | CUSTEIO GERAL | Clique aqui | |
18 | 13 | 14/05/2020 | 225395 | 343749 | HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | R$ 1.564,95 | R$ 1.564,95 | MEDICAMENTOS | CUSTEIO GERAL | Clique aqui | |
19 | 14 | 14/05/2020 | 236827 | 344266 | SANTRONIC INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 4.250,00 | R$ 4.250,00 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | CUSTEIO GERAL | Clique aqui | |
20 | 15 | 18/05/2020 | 41730646 | 389633 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | R$ 63.508,06 | R$ 63.508,06 | ENERGIA ELÉTRIA | CUSTEIO GERAL | Clique aqui | |
21 | 16 | 18/05/2020 | 241374 | 480418 | LUCKSPUMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 7.806,49 | R$ 7.806,49 | COLCHÕES | CUSTEIO GERAL | Clique aqui | |
22 | TOTAL EFETIVAMENTE GASTO | 100.297,94 | |||||||||
23 | |||||||||||
24 | DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA | ||||||||||
25 | DESCRIÇÃO | RECEITA | DESPESA | ||||||||
26 | SALDO ANTERIOR | R$ 219.629,19 | |||||||||
27 | REPASSE | R$ - | |||||||||
28 | RENDIMENTOS | R$ 96,62 | |||||||||
29 | RECURSOS PRÓPRIOS | R$ 19,50 | |||||||||
30 | ESTORNOS | R$ - | |||||||||
31 | PAGAMENTOS REALIZADOS | R$ 100.297,94 | |||||||||
32 | TARIFAS BANCÁRIAS | R$ 20,00 | |||||||||
33 | OUTRAS DESPESAS | R$ - | |||||||||
34 | TOTAL | R$ 219.745,31 | R$ 100.317,94 | ||||||||
35 | SALDO FINAL | R$ 119.427,37 | |||||||||
36 | |||||||||||
37 | SALDO EM CONTA CORRENTE DO HOSPITAL A GASTAR | R$ 119.427,37 | |||||||||
38 | SALDO EM CONTA CORRENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA A REPASSAR | R$ 1.800.000,00 | |||||||||