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1 | HOSPITAL SÃO JOSÉ DA SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO CNPJ 21.320.064/0001/40 FONES: 34 3271-7200 - E-MAIL: hsj.ssvp@gmail.com AV. 3, N.º 196 - CENTRO - ITUIUTABA-MG Doação Foro SSJ - Ituiutaba - Despacho 10103834 PA/SEI nº 0007109-34.2020.4.01.8008 | ||||||||||
2 | VALOR TOTAL R$ 17.198,91 | DESTINAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO EM AÇÕES DE COMBATE À PANDEMIA DO COVID-19 | |||||||||
3 | PERÍODO DE REFERÊNCIA : ABRIL A JULHO 2020 | ||||||||||
4 | NOTA EXPLICATIVA - Todas compras de bens e serviços, são feitas pelo processo legal de menor preço de acordo com a legislação. | ||||||||||
5 | Ordem | Data Pagamento | Nº Nota Fiscal | Nº Docto Pagto | Fornecedor | Valor Pago Recurso Convênio | Valor Pago Recurso Entidade | Total Pago | Finalidade | Observações | Ver Nota Fiscal |
6 | 01 | 30/04/2020 | 0536283 | 2023044 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | R$ 2.929,00 | R$ - | R$ 2.929,00 | COMPRA DE MATERIAL MÉDICO | COVID-19 | Clique aqui |
7 | 02 | 11/05/2020 | 002257 | 2043669 | MEGAMIX COMERCIAL EIRELI | R$ 22.786,00 | R$ - | R$ 2.786,00 | COMPRA DE MATERIAL MÉDICO | COVID-19 | Clique aqui |
8 | 03 | 21/05/2020 | 000004 | 2066896 | E MEDIC BRASIL COMERCIO IMPORT DE PROD MED LTDA | R$ 2.960,00 | R$ - | R$ 2.960,00 | COMPRA DE MATERIAL MÉDICO | COVID-19 | Clique aqui |
9 | 04 | 02/06/2020 | 77640 | 2088693 | GLOBAL HOSPITALAR IMPORT E COMERCIO | R$ 5.015,00 | R$ - | R$ 5.015,00 | COMPRA DE MATERIAL MÉDICO | COVID-19 | Clique aqui |
10 | 05 | 29/07/2020 | 244705 | 2212462 | ALFALAGOS LTDA | R$ 1.634,97 | R$ - | R$ 1.634,97 | COMPRA DE MATERIAL MÉDICO | COVID-19 | Clique aqui |
11 | 06 | 29/07/2020 | 81997 | 2212463 | GLOBAL HOSPITALAR IMPORT E COMERCIO | R$ 1.958,47 | R$ - | R$ 1.958,47 | COMPRA DE MATERIAL MÉDICO | COVID-19 | Clique aqui |
12 | TOTAL EFETIVAMENTE GASTO | R$ 17.283,44 | |||||||||
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14 | DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA | ||||||||||
15 | DESCRIÇÃO | RECEITA | DESPESA | ||||||||
16 | SALDO ANTERIOR | R$ - | |||||||||
17 | REPASSE | R$ 17.198,91 | |||||||||
18 | RENDIMENTOS | R$ - | |||||||||
19 | RECURSOS PRÓPRIOS | R$ 84,53 | |||||||||
20 | PAGAMENTOS REALIZADOS | R$ 17.283,44 | |||||||||
21 | TARIFAS BANCÁRIAS | R$ - | |||||||||
22 | OUTRAS DESPESAS | R$ - | |||||||||
23 | TOTAL | R$ 17.283,44 | R$ 17.283,44 | ||||||||
24 | SALDO FINAL | R$ - | |||||||||
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